آشنایی با معاملات فاندامنتال

انها گفتند: “پلت فرم معاملاتی با تأخیر کم ما سریع ، سازگار و قابل اعتماد است ، و از بهترین عملکرد در هر زمان و مکانی که باشید اطمینان حاصل می کند. ما برای اطمینان از یکپارچه سازی آسان و قوی و اتوماسیون معاملات ، API های با کیفیت بالا ارائه می دهیم. “

آشنایی مختصر با روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی، پادشاه دنیای معامله ارزهای دیجیتال است. اگر استراتژی درست و مناسبی برای ترید داشته باشید، فرصت سودآوری شما نیز بیشتر خواهد شد. اما مشکل اینجاست که با انتخاب رویکر نامناسب، چشم‌انداز خوبی برای این کار نخواهید داشت. در این متن میخواهیم درباره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال توضیح دهیم تا یک بار برای همیشه این موضوع برای شما شفاف شود.

می‌توانیم تمام روز درباره استفاده از انواع استراتژی‌های معاملاتی صحبت کنیم؛ از هودلینگ (Holding: نگهداری بلندمدت) گرفته تا روش‌های پیچیده‌تری نظیر ترید و معامله. اما اگر قادر به درک و تحلیل وضعیت بازار نباشید، هیچ کدام از این استراتژی‌ها هم اهمیتی نخواهند داشت.

قابلیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، رکن اساسی انتخاب استراتژی معاملاتی در این بازار است. البته می‌دانیم که برخی از خطوط، اعداد و ارقام و مخفف‌هایی که به هنگام تحلیل به کار می‌روند کمی ترسناک هستند، اما در این مطلب، دو نوع اصلی تحلیل را توضیح می‌دهیم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل تکنیکال (به طور مختصر)

فرضیه تحلیل تکنیکال ساده است: تاریخ خودش را تکرار می‌کند. تحلیل‌گرانی که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند، بجای توجه به هدف خاص یه کوین یا پروژه، روی داده‌های تاریخی آن نظیر حجم معاملات، روندهای قیمت گذاری پیشین و… تمرکز دارند.

هدف تحلیلگران از توجه به داده‌های تاریخی بازار در این روش، ایجاد یک تصویر شفاف از احساسات بازار است. برای این کار، این افراد به دنبال شناسایی الگوهای رفتاری تکراری هستند. بعد از شناسایی این الگوها، تحلیلگران بر اساس روندهای صعودی یا نزولی بازار پیش‌بینی‌های نهایی خود را ارائه می‌دهند.

عنصر اساسی تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که تحرکات قیمت در بازار، تصادفی نیست. الگوهای گذشته دوباره خودشان را تکرار خواهند کرد و در آینده نیز پایدار باقی خواهند ماند.

بهره‌مندی از تحلیل تکنیکال بازار یکی از مهمترین قدم های ورود به آن است.

در کل در تحلیل تکنیکال، توجه افراد بر عرضه و تقاضای یک کوین خاص متمرکز است. زمانی که یک کوین روندی را شکل می‌دهد، تحلیلگران تکنیکال با دنبال کردن آن روند، درصدد ارائه نظرات مخالف آن هستند. مثلا فرض کنید بازار مدتی روند صعودی داشته است. حالا به دلیل تقاضای بالا، با کاهش عرضه روبرو خواهیم شد. در نتیجه، قیمت نیز افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت رشد می‌کند، چون افراد منتظر نزولی شدن روند بازار هستند، با فروش ارز دیجیتال خود سعی در کسب سود دارند. با افزایش فروش توسط افراد، حالا عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد، که در نهایت کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از اینجا به بعد دوباره چرخه‌های عرضه و تقاضا ادامه می‌یابد.

به هر حال اگر می‌خواهید درباره‌ی تحلیل تکنیکال نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و شاخص‌های آن بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید.

تحلیل فاندامنتال (به طور مختصر)

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال، رویکرد خاص‌تری دارد. در این روش بجای توجه به آمارهای تاریخی، تحلیلگران فاندامنتال تحقیق مفصل و کاملی روی ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌دهند. این کار از طریق گردآوری تمام فاکتورهای کمّی و کیفی یک کوین صورت می‌گیرد.

فرض آشنایی با معاملات فاندامنتال کنید یک کوین یا پروژه‌ای را پیدا کرده‌اید که در دنیای واقعی کاربرد دارد. اگر احساس کنید قیمت این کوین در مقایسه با ارزش ذاتی آن کمتر است، از نظر تئوری با سرمایه گذاری در آن، سودآوری خواهید داشت.

در طرف مقابل، اگر احساس کنید یک دارایی بیش از حد گران است، با فروش و کاهش قیمت آن سودآوری خواهید داشت. به این کار شورت کردن (Shorting) می‌گویند. به زبان ساده، شورت کردن یک استراتژی معاملاتی است، که در صورت پیش‌بینی ریزش قیمت یک دارایی انجام می‌شود. با این حال، این سبک از ترید ریسک بالایی دارد و صرفا افراد خبره و حرفه‌ای باید از آن استفاده کنند.

استفاده از تحلیل فاندمنتال برای ارزهای دیجیتال

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال منحصرا متعلق به ارزهای دیجیتال نیست، استفاده از آن برای رمزارزها نیز به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. به طور کلی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمز ارزها، برای تعیین ارزش یک دارایی باید علاوه بر قدرت جامعه، به کاربرد بالقوه آن نیز توجه کنید.

مثلا بیت کوین را در نظر بگیرید. برای تحلیل فاندامنتال بیت کوین، باید به امکان استفاده از آن به عنوان یک واسطه مبادلاتی توجه کنید. بنابراین چه چیزی باعث تمایز بیت کوین نسبت به پول سنتی می‌شود؟ می‌توانیم ویژگی منحصربفرد عرضه ثابت ۲۱ میلیون واحدی آن را مثال بزنیم یا به قابلیت آسان‌سازی پرداخت برون مرزی آن اشاره کنیم. این نوع از عوامل، در نهایت منجر به افزایش پذیرش این ارز دیجیتال در بین عموم می‌شوند. بنابراین با گسترش پذیرش بیت کوین در جهان، ارزش ذاتی آن نیز تقویت خواهد شد.

یکی دیگر از فاکتورهایی که برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی بکار می‌رود، رویدادهای جهانی مربوط به آن ارز، نظیر هاوینگ بیت کوین است. رویدادهای معروف و پیش‌بینی شده، قدرت تاثیرگذاری روی قیمت یک کوین را دارند.

برای ورود به بازار، تحلیل آن از مراحل اساسی است.

علی ایحال، رویدادهای مقطعی و نامشخص هم اثرگذاری خودشان را دارند. حتی شاید بتوانیم بگوییم اتفاقات برنامه‌ریزی نشده نظیر تصمیم دولت‌ها در حذف قوانین و مقررات مربوط به بیت کوین، تاثیر به مراتب بیشتری روی قیمت خواهند داشت. بنابراین از آنجایی که پیش‌بینی این رویدادها تقریبا غیرممکن است، خواه یا ناخواه اتفاق افتاده و باید برای رویارویی با آن‌ها آماده باشید.

مفهوم تحلیل فاندامنتال ساده است:

اگر به دارایی برخوردید که ارزش آن متناسب با قیمتش نیست، تحقیق و تفحص در آن ارزشمند خواهد بود. چالش تحلیل فاندامنتال، شناسایی پروژهای دارای پتانسیل بالاست. برای تعیین دقیق ارزش آتی این پروژه‌ها، نیازمند تحقیق فراوانی هستید.

مقایسه آشنایی با معاملات فاندامنتال تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

از آنجایی که دوره‌های اصلاح قیمت اگر ساعتی نباشند، به صورت روزانه اتفاق می‌افتند، تحلیل تکنیکال هم بیشتر برای معاملات کوتاه مدت بکار می‌رود. با این وجود، از تحلیل تکنیکال برای روندهای صعودی و نزولی بلند مدت هم استفاده می‌شود.

بزرگ‌ترین اشتباه در تحلیل تکنیکال، این است که تنها به این روش متکی باشید. استفاده صرف از این نوع تحلیل اشتباه است؛ به زمینه و اطلاعات بیشتری نیاز دارید. همین امر برای تحلیل فاندامنتال هم صادق است. تحلیل فاندامنتال عموما بجای توجه به اینکه قیمت واقعی یک دارایی در بازار چقدر است، منعکس کننده ارزشی است که یک دارایی باید داشته باشد.

اکثر تریدرها ترکیبی از این دو روش را استفاده می‌کنند. این افراد نه تنها به داده‌های آماری تاریخی توجه دارند، بلکه ارزش ذاتی دارایی‌ها را نیز در نظر می‌گیرند

در نهایت مهم‌ترین بخش، نحوه استفاده از این روش‌هاست. در رابطه با هر چیزی که به ارزهای دیجیتال مربوط است، باید تحقیقات مفصلی انجام دهید. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید، ریسک ترید و معامله شما نیز کاهش می‌یابد. تحلیلگران ما هم در اکسلایت با تکیه بر اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال سیگنال‌های خود را (برای وبسایت‌هایی نظیر بایننس) ثبت می‌کنند تا ضریب خطا را پایین آورده و معادله و تریدی سودآور را برای شما رقم بزنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی فخوز یا شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان چیست و حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟

تحلیل بنیادی زپارس یا شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

تحلیل بنیادی زاگرس یا شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

تحلیل بنیادی هرمز یا شرکت فولاد هرمزگان (سهامی عام)

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟ (آشنایی با تحلیل بنیادی بورس)

ترازنامه چیست و چه اطلاعاتی دارد؟ (فرمول مورد استفاده برای ترازنامه)

استراتژی معاملاتی چیست؟ (آموزش انتخاب و ساخت استراتژی معاملاتی)

بهترین افزایش سرمایه کدام است؟ (کدام افزایش سرمایه ها جذاب ترند؟)

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10

Luno چیست؟آشنایی با صرافی های ارز دیجیتال

یک راهنمای معاملاتی ارز رمزنگاری شده باید بررسی همه صرافی های رمزنگاری برتر خارج از کشور را ارائه دهد تا بتوانید بهترین سایت صرافی ارز رمزنگاری شده را برای خود پیدا کنید. این بررسی Luno شامل چهار قسمت است: اطلاعات عمومی ، هزینه ها ، روش های سپرده گذاری و امنیت.

اطلاعات کلی

Luno یک صرافی ارز رمزنگاری شده از انگلستان است. دفاتر آن در لندن ، سنگاپور و کیپ تاون (آفریقای جنوبی) است. انگلستان کشوری است که بدون شک بیشترین صرافی ارز های رمزنگاری شده در جهان را دارد. حداقل این را می دانیم. یک لیست غیر جامع از مبادلات از انگلستان (علاوه بر این یکی) شامل Exmo ، CEX.io ، CoinEgg ، DSX ، LocalTrade ، Bittylicious ، CoinMate ، Indacoin ، MixCoins ، Paybis ، Vaultoro ، Instant Bitex و eToro.

این صرافی فقط تجارت در بیت کوین و اتریوم را ارائه می دهد. اگر ترجیح می دهید یک صرافی با انتخاب گسترده تری از جفت های معاملاتی داشته باشید ، به شما توصیه می کنیم لیست صرافی ارز های رمزنگاری شده ما را بررسی کنید تا یکی را در آنجا پیدا کنید.

Luno در وب سایت خود بسیار واضح است و توضیح می دهد که تمام محصولات و خدمات آنها بر روی سیستم عامل های فناوری با درجه امنیت بالا ساخته شده است و آنها مرتباً از فن آوری مستقل و ممیزی های مالی برخوردار هستند. بعلاوه ، آنها اظهار داشتند که دارای یک موتور تجارت قدرتمند و API هستند.

انها گفتند: “پلت فرم معاملاتی با تأخیر کم ما سریع ، سازگار و قابل اعتماد است ، و از بهترین عملکرد در هر زمان و مکانی که باشید اطمینان حاصل می کند. ما برای اطمینان از یکپارچه سازی آسان و قوی و اتوماسیون معاملات ، API های با کیفیت بالا ارائه می دهیم. “

به عنوان چند مزیت اضافی ، Luno در وب سایت خود لیست قابل اعتماد بودن ، ساختن برای کاربر نهایی ، ایمن بودن و داشتن تخصص جهانی را لیست می کند.

پشتیبانی موبایل

مانند بسیاری دیگر از ارزهای رمزنگاری شده امروز ، Luno نیز به عنوان آشنایی با معاملات فاندامنتال یک برنامه تلفن همراه در دسترس است. این بدان معناست که برای دسترسی به دنیای تجارت ارزهای رمزپایه دیگر نیازی به دسک تاپ ندارید. تا زمانی که بتوانید برنامه ها را از App Store یا Google Play بارگیری کنید ، کار خوبی است.

سرمایه گذاران ایالات متحده

سرمایه گذاران آمریکایی ممکن است در این بورس تجارت نکنند. بنابراین اگر یک سرمایه گذار آمریکایی هستید و می خواهید در Luno تجارت کنید ، باید در انتخاب محل تجارت خود تجدید نظر کنید و یکی از سایر صرافی های رمزنگاری برتر را انتخاب کنید.

هرچند خیلی ناراحت نباشید ، مکانهای زیادی وجود دارد که نوع تجارت این صرافی را ارائه می دهند. از Exchange Finder ما استفاده کنید تا بفهمید کدام گزینه را دارید.

نمای تجاری Luno

صرافی های مختلف دیدگاه های تجاری متفاوتی دارند. و هیچ “این نمای کلی بهترین است” وجود ندارد. شما باید خود تعیین کنید که کدام نمای تجاری مناسب شماست. آنچه که به طور معمول در این دیدگاه ها مشترک است این است که همه آنها کتاب سفارشات یا حداقل بخشی از کتاب سفارشات ، نمودار قیمت ارز رمزنگاری شده انتخاب شده و تاریخ سفارش را نشان می دهند. آنها معمولاً جعبه های خرید و فروش نیز دارند. قبل از اینکه صرافی را انتخاب کنید ، سعی کنید نگاهی به نمای معاملات بیندازید تا بتوانید از نظر شما احساس خوبی داشته باشید.

هزینه های Luno

هزینه های معاملاتی Luno

هر معامله ای بین دو طرف اتفاق می افتد: سازنده ، سفارش او قبل از معامله در دفترچه سفارش وجود دارد و گیرنده ، سفارشی را که متناسب با سفارش سازنده باشد (یا “می گیرد”) قرار می دهد. سازندگان به این دلیل نامگذاری شده اند که سفارشات آنها باعث نقدینگی در بازار می شود. تولیدکنندگان کسانی هستند که با تطبیق سفارش سازندگان با سفارشات خود ، این نقدینگی را حذف می کنند.

هزینه معاملاتی Luno برای گیرندگان ۰٫۱۰٪ است. این هزینه با میانگین صنعت جهانی یا حتی اندکی کمتر از آن همراه است. با این حال ، حتی جذاب تر ، هزینه تجارت برای سازندگان ارائه شده در Luno است. Luno هیچ هزینه ای برای سازندگان ندارد ، یعنی ۰٫۰۰٪. این مدل کارمزد باعث افزایش نقدینگی در بورس می شود ، زیرا افرادی که سفارشات جدید در بورس ایجاد می کنند با عدم پرداخت هیچ گونه هزینه معاملاتی پاداش می گیرند.

این یک مزیت رقابتی در بازار است و به ویژه برای سرمایه گذاران که علاقه مند به گرفتن سفارشات موجود در دفتر سفارش نیستند ، بلکه ترجیح می دهند با سفارشات سازنده “ماهیگیری کنند” بسیار مفید است.

Luno همچنین به مشتریانی که موفق به رسیدن به حجم معاملات معینی در طی ۳۰ روز تقویمی قبلی شده اند ، تخفیف هزینه معاملات را ارائه می دهد. ۸ طبقه مختلف وجود دارد و اگر به بالاترین سطح برسید ، فقط ۰٫۰۳٪ هزینه دریافت کننده را پرداخت می کنید. با این وجود بالاترین ردیف (ردیف ۸) در طول ۳۰ روز قبل شما باید با بیش از ۲۰٫۷۵ میلیون دلار معامله کنید.

هزینه های برداشت Luno

هزینه دیگری که باید قبل از انتخاب صرافی برای معامله در نظر بگیرید ، هزینه برداشت است. هزینه برداشت معمولاً ثابت است (صرف نظر از مقدار واحدهای ارز رمزنگاری شده خارج شده) ، و از ارز رمزنگاری شده به ارز دیجیتال متفاوت است.

هنگام برداشت BTC ، متوسط ​​هزینه برداشت در صنعت جهانی مسلماً در حدود ۰٫۰۰۰۶ BTC است ، اما تغییرات بیشتری را مشاهده می کنیم که شروع به اعمال ۰٫۰۰۰۵ BTC برای هر برداشت می کنند. ۰٫۰۰۰۵ BTC در نتیجه خود را به عنوان میانگین جدید صنعت معرفی می کند.

در اینجا ، در Luno ، شما فقط باید هزینه های شبکه را پرداخت کنید ، یعنی کارمزدی که ماینرها برای تأیید معاملات دریافت می کنند. فقط شارژ هزینه های شبکه بسیار رقابتی است.

روش های سپرده گذاری

علاوه بر واریز ارز رمزنگاری شده به سیستم عامل ، Luno به شما امکان می دهد ارز فیات را نیز واریز کنید. با این حال ، فقط از طریق انتقال وجه (نه کارت اعتباری یا بدهی).

با توجه به اینکه سپرده های ارزی فیات در این بستر معاملات امکان پذیر است ، این سیستم عامل به عنوان “مبادله سطح ورود” شناخته می شود ، و آن را مبادله ای می کند که سرمایه گذاران جدید رمزنگاری می توانند سفر خود را به دنیای هیجان انگیز رمزنگاری آغاز کنند.

اگر به مبادله ای مبنی بر پذیرش سپرده های اعتباری یا کارت نقدی نیاز دارید ، با استفاده از فیلترهای Exchange ما به راحتی می توانید آن را پیدا کنید.

آشنایی با تحلیل فاندامنتال در بازار آتی

تحلیل فاندامنتال به معنای تحلیل بنیادی و اساسی است و در دانش اقتصاد یک تحلیلی است که آشنایی با معاملات فاندامنتال با ارزیابی نیروهای اقتصادی و موارد دیگر در بازارهای مالی، بازارهای سنتی و بازارهای نوپا مانند ارزهای دیجیتال بازار آتی کالا که بر روی یک دارایی اثر می‌گذارد به‌عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود. درتحلیل فاندامنتال با استفاده از به‌کارگیری شاخص‌های متفاوت تغییرات قیمت را پیش‌بینی کرد. در تحلیل فاندامنتال فقط نیاز به مطالعه روند قیمت‌ها داریم. تحلیل فاندامنتال به ما کمک می‌کند با استفاده از در نظر گرفتن بر تحلیل تکنیکال درزمینهٔ سرمایه‌گذاری سود خوبی به دست آورید.

یکی از مقیاس‌های بسیار مهمی که باید در تحلیل فاندامنتال یک پروژه بررسی کرد، میزان حجم معاملات یک ارز در مدت‌زمان ۲۴ ساعت یا یک شبانه‌روز است. باید توجه داشت که این مقیاس را در یک ماه اخیر مشاهده کرد و حجم معاملات مربوط به آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

در هر بازاری مهم‌ترین قسمت آن شامل تحلیل پیش‌بینی قیمت‌ها و بررسی تغییرات قیمت موجود است که کمک می‌کند بدانیم چه زمانی محصول را خریداری کنیم و چه زمانی محصول را به فروش برسانیم. تحلیل فاندامنتال یک دیدگاه برای تحلیل و پیش‌بینی هر بازار است. این روشی تحلیلی است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و دیگر مسائل بر قیمت‌ها تأثیر دارد.

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که مدام در حال تغییر است در تحلیل فاندامنتال ما باید از واکنش بازار تبعیت کنیم زیرا نتیجه‌گیری از اخبار و گزارش‌های اقتصادی برای معاملات باعث ضرر می‌شود چون قیمت در بازار همه‌چیز را نشان می‌دهد. ما باید به اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پی ببریم.

شاخص‌های موردبررسی در بازار فاندامنتال عبارت‌اند از روند تغییرات نقدی، بازده دارایی‌ها، تصمیمات قیمت بهره، نرخ تورم تولید ناخالصی داخلی و دیگر شاخص‌ها

رویکرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل‌گران فاندامنتال مشاهده دقیق‌تری نسبت به مسائل و ارزش‌گذاری در معامله کردن دارند. این کار ممکن است کار دشواری به نظر برسد اما با شناسایی کردن اشتباهات بازار می‌توانند سود خوبی به دست آورند.

دقت داشته باشید بهترین تحلیل‌گران فاندامنتال کسانی هستند که دیدگاه بلندمدت دارند و خودشان را از نوسانات کوتاه‌مدت بازار حفظ می‌کنند اما بازارهای مالی پیچیده هستند و حتی تحلیل‌گران فاندامنتال به نتایج خود شک می‌کنند زیرا زمانی که بازار به سمت خوبی می‌رود سرمایه‌گذاران تحلیل می‌کنند که حتماً قیمت‌ها بالا می‌رود اما درعین‌حال بازار سقوط می‌کند و سرمایه‌گذاران به نتایج خوبی نمی‌رسند؛ بنابراین باید در این زمینه اطلاعات خود را در مورد تحلیل فاندامنتال بالا ببرید تا بتوانید با استفاده از اطلاعات بازار معامله انجام دهید و در بلندمدت موفق شوید زیرا اگر در کوتاه‌مدت پروژه‌ای را تحلیل کنید و آینده‌نگری نکنید، باعث ضرر شما می‌شود.

هدف معامله‌گر فاندامنتال تشخیص انجام معامله در زمان رسیدن قیمت‌ها به نقطه تعادل و کسب درآمد است. اگر قصد انجام معاملات بزرگ را دارید باید با استفاده از تحلیل و مطالعه رفتار و جریان قیمت و حجم سهام درگذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم، معامله خود را انجام دهید

تحلیل فاندامنتال کمّی و کیفی

فاندامنتال کمّی اطلاعاتی است که در مقادیر و اعداد بیان می‌شود و قابل‌اندازه‌گیری در یک کسب‌وکار است. به همین دلیل می‌توان آن را در قالب درآمد سود و دارایی و موارد دیگر تحلیل کرد.

تحلیل کیفی اطلاعاتی مربوط به مدل کسب‌وکار و مدیریت است که با مقادیر و اعداد سروکار ندارد. این تحلیل شامل کیفیت مدیریت کلیدی یک شرکت و بررسی نام تجاری و فناوری آن است که باید در نحوه کار صنعت درک عمیق‌تری از سرمایه‌گذاری به دست آوریم.

بنابراین کسانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت با سود بالا را دارند با تحلیل فاندامنتال تا حدی می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید زیرا تحلیل فاندامنتال یکی از مهم‌ترین معیارهای اساسی است که در معامله و سرمایه‌گذاری می‌توانید از آن استفاده کنید. با دانستن این نکته که باید با استفاده از اطلاعات تحلیل تکنیکال و ارزیابی قیمت از روی نمودار معامله خود را انجام دهید.

در تحلیل فاندامنتال کاربردهای مختلفی وجود دارد که در پاسخ به یک نیاز واقعی ارزشمند و نوآورانه است. برای پیدا کردن راه‌کارهای احتمالی با مراجعه کردن به شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت آن پروژه می‌توان راهکارهای منطقی و عملی ارائه‌شده برای پروژه را با تشخیص بهتر پیدا کرد و با استفاده از آن در چالش‌های احتمالی موفق بود، با این روش می‌توانیم بفهمیم که این راهکار در بلندمدت ماندگاری دارد یا خیر.

در تحلیل فاندامنتال ما می‌توانیم باوجود افراد باسابقه در بررسی احتمال موفق شدن را بالا ببریم زیرا این‌یک نکته مثبت برای داشتن تیم پروژه است.

حتماً باید در نظر داشت که با استفاده از اطلاعات در کنار هم می‌توانید پروژه‌های خوب و سودآور را تشخیص دهید و ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد امکان کاهش و به نتیجه مطلوب برسید.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا با نحوه تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال آشنایی پیدا کنید و یاد بگیرید که پروژه های قوی و آینده دار حوزه کریپتوکارنسی را از پروژه های کلاهبرداری و نامناسب تشخیص دهید. با توجه به سودهای چند ده هزار درصدی آلت کوین ها در ابتدای مسیر عرضه، بسیاری از تحلیل گران و فعالان بازار به دنبال رمزارزهایی می گردند که آینده دار هستند و از لحاظ بنیادی، وضعیت مناسبی دارند. پس اگر شما هم دوست دارید یاد بگیرید که ارزهای بنیادی را از پروژه های دیگر تشخیص دهید، همین الان در این مطلب آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را به صورت رایگان به شما یاد می دهیم.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

یک معامله گر برای معامله در هر بازاری به اطلاعاتی نیاز دارد که با تحلیل آن بتواند از وضعیت فعلی بازار اطلاع یابد و همچنین وضعیت بازار در آینده را تخمین بزند؛ به عنوان یک معامله گر در بازار رمزارزها برای معامله ارزهای دیجیتال نیازمند اطلاعاتی هستید که مطابق با آن بتوانید پیش بینی نسبتا دقیقی از آینده بازار داشته باشید. تحلیل های مرسوم در بازار سنتی و همین طور نوپا مالی، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا ریسک معاملات خود را کم کنید.

آرزوی هر تاجر در بازار سنتی و هر معامله گر در بازار کریپتوکارنسی، این است که یک معامله سودده داشته باشد. تجربه ثابت کرده است که برای تجربه کردن معاملات سودآور باید ذهنتان آزاد باشد تا با خلاقیت و داشتن ذهنی آرام، درست ترین تصمیم را بگیرید. یکی از حائز اهمیت ترین معیارها به منظور آماده سازی ذهنی خلاق در معاملات بازار رمزارزها، آرامشی است که بهتر است پیش از تصمیم گیری برای معامله از خودتان نشان دهید. همچنین در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر برای بررسی جنبه های گوناگون پروژه اقدام می کند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

به شکل کلی تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی می باشد است. به احتمال زیاد مستحضر هستید که به غیر از تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری هم هست که یکی از آن ها تحلیل فاندامنتال به حساب می آید. در واقع در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین موضوع حائز اهمیت مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش از مقاله به معرفی و توضیح 13 مورد از مهم ترین آن ها خواهیم پرداخت؛

1) ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

شاید بتوان مهم ترین عامل در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را ارزش بازار دانست. ارزش کل بازار هر ارز در سایت کوین مارکت کپ قابل مشاهده و پیگیری است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول ارزیابی می شود. شما می توانید به منظور مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ رفته و در ادامه با انتخاب ارز مورد نظر خود، برای مشاهده اطلاعات مفید آن اقدام نمایید. این را در نظر داشته باشید که هر چقدر مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد، می توان اعتبار بیشتری برای آن در نظر گرف.

2) حجم معاملات

یکی از معیارهایی که در تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی می شود، حجم معاملات رمزارزها در بازه های زمانی مختلف است. در این پارامتر آشنایی با معاملات فاندامنتال سعی داریم تا دریابیم یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش را تجربه کرده است و وضعیت معامله آن به چه صورت بوده است. جز 24 ساعته گذشته در سایر تایم فریم ها هم بررسی می شود. البته موضوع حجم معاملات بسیار گسترده است که در این مقاله به همین توضیحات بسنده می کنیم.

3) به صرفه بودن استخراج ارز

تعداد زیادی از ارزهایی که قابل استخراج هستند، در حقیقت ارزش استخراج کردن ندارند! لذا همان طور که می دانید به منظور استخراج کردن ارزهای دیجیتال می بایست هزینه یا بها پرداخت کنیم. تحت شرایطی که هزینه استخراج یک رمزارز از قیمت آن بیشتر باشد، طبیعی است که استخراج کنندگان از استخراج آن دست می‌ کشند. با کاهش تولید در این شرایط، قیمت ارز مورد نظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

4) آدرس‌ های فعال

آدرس‌های فعال به آدرس‌ های بلاک چینی می گویند که در طول یک دوره مشخص فعالیت می کنند. به منظور محاسبه این آدرس‌ ها می‌ توان از روش های گوناگونی بهره گرفت، ولی پرطرفدارترین روش میان معامله گران، شمارش فرستنده‌ ها و گیرنده‌ های هر تراکنش در بازه‌‌ های زمانی مشخص مثل روزانه، هفتگی یا ماهانه است. البته بعضی هم این طور ترجیح می‌ دهند که تعداد آدرس‌ های منحصر به فرد را به‌ جای هر تراکنش جداگانه، به طور جمعی مورد بررسی قرار دهند و تعداد کلی این آدرس‌ ها را در طول زمان مورد ارزیابی قرار دهند.

5) تاریخچه و بررسی کلی پروژه

این مورد هم برای تحلیلگران فاندامنتال بسیار حائز اهمیت است. این که از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعاتی داشته باشیم بسیار حائز اهمیت می باشد، به این خاطر که متاسفانه بعضی از پروزه های کنونی چیزی جز کلاهبرداری نیستند! البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای ایجاد شده اند که امکان دارد با بررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاهبرداری بودنش نشوید. لذا به طور کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین میان کاربران از اعبتار زیادی برخوردار باشد.

6) نقد شوندگی

شاخص نقد شوندگی، در حقیقت نسبت متوسط جریان خالص به ناخالص دارایی‌ های یک موجودیت در طول عمر آن است. بایستی در نظر داشته باشید که منظور از جریان، کل آدرس‌ های کنترل شده به وسیله آن موجودیت است. به منظور درک مناسب تعداد موجودیت‌ های نقدی و غیر نقدی، می بایست آدرس‌ های متعلق به موجودیت‌ های گوناگون شناسایی شوند.

7) برنامه های پیش رو و رویداد ها

در حقیقت مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم پروژه مورد نظر بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا باید آن ها را ببینید و به طور دقیق مطالعه فرمایید. به همین خاطر می توانید تصمیمات جدیدی اتخاذ کنید. اگر گفته شد ارزیابی طرح ها و برنامه ‌های گذشته یک پلتفرم، یکی دیگر از پارامترهایی به حساب می آید که برای تحلیل فاندامنتال آن رمزارز بسیار حائز اهمیت است.

لذا می توان گفت که یکی از پارامترهای مهم، بررسی نقشه ‌راه و طرح ها و برنامه ‌هایی که شرکت در دوره های زمانی گوناگون برای خود رسم ‌کرده و دنبال می کند، به شمار می رود. چنانچه متوجه شویم که چه درصدی از آن ها در زمان مقرر انجام شده‌ و با موفقیت همراه بوده اند، کاربر قادر است دید بسیار خوبی نسبت به آن پلتفرم پیدا کند.

شرکت ‌هایی که نقشه راه خود را بروزرسانی نمی کنند و به طرح ‌هایی که در گذشته مقرر کرده بودند، عمل نمی کنند و یا با وقفه های طولانی مدت برنامه های خود را انجام می دهند، مطمئنا برای سرمایه گذاری و خرید گزینه مناسبی به حساب نمی آیند. در عوض چنانچه راهکارهایی که شرکت در طول زمان ارائه داده است منطقی و اجرایی بوده باشد و گذشته از آن، تیم پشتیبانی هم سابقه روشنی در حل مسائل و چالش‌ های به وجود آمده داشته اند، احتمال موفقیت های آن در آینده به مراتب بیشتر خواهد بود.

8) نحوه کارکرد پروژه

باید در نظر داشته باشید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و به چه صورت کار می کند. چنانچه پروژه چندین موضوع را برای آینده خود انتخاب کرده است، آیا به منظر دستیابی به آن ها کاری هم انجام داده است یا نه؟ لذا توجه به این موضوعات می تواند دید بسیار خوبی به شما برای انتخاب ارز به خصوص برای سرمایه گذاری بلندمدت بدهد.

9) کاربردها و فعالیت‌ ها

سرعت بالای تراکنش‌ ها، کارمزدهای نزدیک بسیار کم و سایر موارد فنی برای یک پلتفرم رمزارز خوب است، به‌ شرط آن که کسی باشد که از آن همه آشنایی با معاملات فاندامنتال ظرفیت بهره بگیرد! اکثر پروژه‌ های جدید رمزارزها که هر ماه وارد بازار می شوند، خود را مقیاس‌ پذیرترین پلتفرم بلاک چینی معرفی می‌ کنند، ولی تا وقتی که کاربردی وجود ندارد، نمی‌ توان یک بلاک چین را پلتفرمی معتبر به حساب آورد.

حتما برایتان جالب است : شاخص ترس و طمع بازار کریپتو چیست؟

برای مثال اگرچه اتریوم یک پلتفرم کند محسوب می شود، ولی بیش از 80 درصد توکن‌ های بازار روی این پلتفرم عرضه شده اند و شرکت‌ هایی مانند مایکروسافت به آن توجه دارند که این خود نشان از اعتبار بالای این پلتفرم دارد، لذا داده‌ های فنی پروژه را در نظر داشته باشید، ولی حتماً‌ از کاربردپذیری آن اطمینان یابید. چنانچه قادرید خودتان در پروژه درگیر شوید تا از نزدیک بررسی کنید که آیا واقعاً مطابق وعده‌ هایی که داده است، عمل می‌ کند یا خیر.

10) تیم پروژه

بررسی تیم پروژه و کسب اطلاعات در این خصوص نیز نکته بسیار مهمی به حساب می آید. لذا وقتی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید، بهتر می توانید با آن ها آشنا شوید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. چنانچه در زمان بررسی تیم یک پروژه، مشاهده کردید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند، می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد، به این خاطر که این امر بدون تردید به موفقیت پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

در بعضی از پروژه ها این امکان وجود دارد که افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند، این امر هم به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک زیادی خواهد کرد. لذا باید این مورد را هم در زمان بررسی تیم در نظر داشته باشید. به طور کلی بهتر است این گونه عناوین در تحلیل بنیادی را ریشه ای انجام بدهید تا تصمیم های دقیق تر و مناسب تری اتخاذ کنید.

11) کارمزدها

کارمزدهای پرداختی حقایق زیادی را در خصوص میزان تقاضا برای فضای بلاک روشن می‌ کنند. البته این موضوع امکان دارد برای بعضی از دارایی‌ های دیجیتال نسبت به دیگر دارایی ها بیشتر صدق کند. کارمزدهای پرداخت‌ شده را می‌ توان مشابه پیشنهاداتی به حساب آورد که برای خرید در یک حراجی ارائه می‌ شوند. کاربران حوزه کریپتوکارنسی برای ثبت سریع‌ تر تراکنش‌ های خود با یک دیگر در رقابت هستند. نهایتا تراکنش‌ های کسانی که قیمت‌ های بالاتری را پیشنهاد می‌ کنند، با سرعت بیشتری تایید خواهد شد و کسانی که به پرداخت کارمزدهای بالاتر تمایلی ندارند، باید مدت‌‌ زمان بیشتری در صف انتظار باقی بمانند.

برای رمزارزهایی که میزان عرضه آن ها در طول زمان کم می شود، این معیار می‌ تواند موضوع خوبی برای بررسی باشد. می‌ دانید که بلاک چین‌ های اصلی مبتنی بر اثبات کار، در ازای اعتبارسنجی تراکنش‌ ها مقداری را به عنوان پاداش بلاک عرضه می‌ کنند. در بعضی از این بلاک چین‌ ها، پاداش بلاک متشکل از کارمزد استخراج بلاک علاوه بر کارمزد تراکنش است. در این گونه بلاک چین‌ ها، کارمزد استخراج بلاک در طول زمان کاهش پیدا خواهد کرد.

در بلاک چینی مثل بیت کوین، این کاهش هزینه در قالب رویدادهایی مثل هاوینگ رخ می دهد. از آنجا که هزینه استخراج با گذشت زمان افزایش می یابد و کارمزد بلاک کم می شود، افزایش کارمزد تراکنش منطقی خواهد بود. در غیر این صورت، استخراج کنندگان ضرر خواهند کرد و شبکه را ترک می کنند که این موضوع اثری منفی بر امنیت بلاک چین خواهد گذاشت.