تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل افت و خیز قیمتهای بازاردر شت کوین ها

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از اینکه به تشریح تحلیل فاندامنتال بپردازیم باید بگوییم که چهار روش اصلی تحلیل، در بازار وجود دارد:

• 🔹 تحلیل اقتصاد کلان
• 🔹 تحلیل آنچین
• 🔹 تحلیل فاندامنتال
• 🔹 تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

در تحلیل‌ فاندامنتال یک ارز دیجیتال ، ارزش ذاتی یک‌ سهم یا یک رمزارز بر اساس یک سری پارامترهایی ارزیابی میشود خب این دقیقا یعنی چه؟ .
یه مثال از بورس بزنیم : ‌ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟
🔷️فرض کنید شما بررسی‌های لازم رو انجام دادید و مشخص کردید که هر سهم شستا، ۱۰۰۰ تومان ارزش داره.‌ بازار رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید که الان قیمت هر سهمش ۸۰۰ تومنه. یعنی قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی سهم است و این سهم، باید بیشتر و بالاتری داشته باشد. ‌
✅پس بر اساس تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنید که این سهم در آینده افزایش قیمت خواهد داشت و به این نتیجه می‌رسید که روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنید.

برای ارز دیجیتال هم‌ موضوع صادق است.◾ وایت پیپر (گزارش جامع)◾، قابلیت‌های یک رمزارز و. را بررسی می‌کنید و می‌بینید که پتانسیل خوبی برای رشد در آینده داره.‌ مثلا طبق تحلیل فاندامنتال ارزهای اتریوم Ethereum و کاردانو Cardano و بایننس کوین BNB یا سولانا Solana پروژه‌های قوی با تیم های قوی و حامیان قوی و نقشه راه قوی و سابقه عالی هستند و آینده‌ی درخشانی خواهند داشت.
‌
✔پس در تحلیل فاندامنتال یکسری عوامل بنیادین بررسی میشود. مثلا:

• 🔸️ وایت پیپر رمزارز رو بخونید
• 🔹️ پروژه و تیم رو بررسی کنید (ناشناس بودن تیم می‌تواند زنگ خطری برای کلاهبرداری در کوتاه مدت یا بلند مدت باشد).
• 🔸️ مارکت کپ (ارزش بازار) و حجم معاملات رو چک کنید
• 🔹️ ببینید ارز موردنظر چقدر کاربردی است و چه مشکلی رو حل می‌کند و با ارزهای دیگر چه همکاری هایی داشته .
• 🔸️ اخبار این حوزه رو دنبال کنید
• 🔸️ و چندین پارامتر دیگر مثل توکنومتری و روند قیمت از ابتدا تاکنون و .

‌
🔺️ البته فراموش نکنید که در مورد ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال هم استفاده می‌شود و تحلیل فاندامنتال هم برای موارد زیادی کاربرد دارد. در بازار رمزارزها بهتره از هر دو تحلیل استفاده کنید و به یک تحلیل اکتفا نکنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، باید تمرکز روی آنالیز فاندامنتال بیشتر باشد و اگر قصد تریدهای روزانه یا هفتگی دارید، تکنیکال بیشتر به کار میاید. پس تحلیل فاندامنتال در دوره زمانی طولانی‌تر کاربرد بهتری دارد و تحلیل تکنیکال برای دوره زمانی کوتاه مدت.
‌

تحلیل آن چین چیست؟

در اصل به تحلیلی که با استفاده از اطلاعات درون‌شبکه بلاک‌چین انجام می‌شود، تحلیل آن‌چین می‌گویند. داده‌های درون زنجیره‌ای یا آن‌چین شامل اطلاعات مربوط به تمام عملیات‌ انجام‌شده در یک بلاک‌چین خاص بوده و منظور از این عملیات‌، اطلاعات نوشته‌شده روی بلاک‌های بلاک‌چین است. این اطلاعات در بلاک‌چین‌های غیرخصوصی، برای همه قابل‌دسترس است.

در تحلیل آن‌چین از مواردی همچون تعداد آدرس‌ها، هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، تراکنش‌ها و مواردی ازاین‌دست مورد آنالیز و بررسی قرار می‌گیرد.

چرا تحلیل داده‌های آن‌چین مهم است؟

با توجه به شفافیت داده‌های بلاک‌چین، می‌توان با استفاده از این داده‌ها از اطلاعاتی همچون افزایش عرضه در بازار یا افزایش تقاضا مطلع شد. به‌عنوان‌مثال داده‌هایی مثل تراکنش‌ها یا افزایش آدرس وال‌ها می‌تواند در تعیین ادامه روند بازار به ما کمک کند.

از محبوب‌ترین شاخص‌های آنچین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • • 🔹 تعداد آدرس‌های فعال
    • 🔹 تعداد آدرس‌های جدید
    • 🔹 حجم تراکنش‌ها
    • 🔹 ارزش شبکه به تراکنش
    • 🔹 ورودی/خروجی سرمایه از صرافی‌ها

    در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

    ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

    پروژه‌هایی مثل Terra، Wonderland و چند مورد دیگه در حوزه DeFi باعث شدند تا سرمایه‌گذاران، تحقیقات بیشتری جهت ورود به خریدها انجام دهند:

    1️⃣ برخی از توسعه‌دهنده‌ها هرکدام به دلیلی ناشناخته هستند!
    شاید به جز مورد ساتوشی ناکاموتو در بیتکوین، در اکثر موارد ناشناخته بودن توسعه‌دهنده پروژه می‌تواند یک هشدار جدی باشد. به عبارتی به غیر از دلایل امنیتی که در برخی موارد قابل قبول است، ممکن است توسعه‌دهنده به سبب اقدامات مجرمانه آتی قصد پنهان کردن هویت خود را داشته باشد!
    📣📣 مثال بازر این مورد پروژه SQUID است که 45,000% رشد کرد و تنها چند روز بعد از راه‌اندازی معامله‌گران متوجه شدند قادر به فروش توکن‌های خود نیستند!

    2️⃣ در رابطه با اشخاص پشت پرده پروژ‍‌ه‌ها آگاه باشید!
    کارشناسان قدیمی حتما به خاطر دارند ایجاد BCH و EOS را که به ترتیب توسط Roger Ver و Dan Larimer راه‌اندازی شدند و حتی EOS در ICO (عرضه اولیه کوین) خود موفق به جذب 4 میلیارد دلار سرمایه شد، اما نه بیتکوین‌کش و نه EOS حتی در بازار صعودی سال 2021 هم نتوانستند حتی به سقف قیمتی خود برسند.
    📣📣 همین اواخر خروج Andre Cronje از پروژه FTM و درنتیجه خروج سرمایه توسط بسیاری از هولدرهای فانتوم از این پروژه، باعث شد که FTM سقوط قیمتی بدی را تجربه کند.

    3️⃣ غیرمتمرکزسازی نیازمند مشارکت کامیونیتی است!
    هشدار بعدی در رابطه با سازمان‌های غیرمتمرکز خودگردان یا DAO و پروتکل‌های DeFi است.
    بسیاری از پروتکل‌ها ادعای غیرمتمرکز بودن را دارند اما دقیقا متکی بر ارائه‌دهنده خدمات متمرکز هستند که مثال این مورد Amazon Web Service است. مثال مرتبط دیگه زمانی است که یک پروژه ادعا می‌کند به توکن هولدرهای خود قصد ارائه حق حاکمیت دارد اما تغییرات مهمی را بدون مشورت با کامیونیتی خود در پروتکل ایجاد می‌کند!
    📣📣 بارزترین مثال این مورد هم اقدام Terra در راستای افزودن بیتکوین به ذخایر خود به عنوان وثیقه‌ای برای استیبل‌کوین UST بود که هیچ رای و نظری پیش از این اقدام از کامیونیتی Terra درخواست نشده بود.

    

    خبر، نظرات شما، یا گزارش خطا و یا لزوم به روزرسانی

    

    تحلیل افت و خیز قیمتهای بازاردر شت کوین ها

    

    تعریف دقیق تورم از زبان جامعه شناسان

    

    ارز دیجیتال یرن فایننس در یک نگاه

    

    ارز دیجیتال Anchor protocol در یک نگاه

    

    ارز دیجیتال RAMP در یک نگاه

    

    تحليل تکنيکال ارز Tenset با نماد 10SET

    هنگام جستجو با درج نام ارز + "نگاه" مطالب سایت ما را در گوگل، به راحتی پیدا میکنید

    کاربران حرفه ای با تحلیل ها و اخبار فاندامنتال، روند بازارها را پیش بینی می‌کنند و برای تحقق امنیت بیشتر سرمایه و ورود و خروج به موقع، می‌توانند از سایت ما بهره زیادی ببرند.
    Professional users, with fundamental analysis and news, predict market trends and can make great use of our site to achieve greater capital security and timely entry and exit.
    

    سوال دارید؟ حتما مطرح بفرمایید یا اگر بخشی، به روزرسانی نیاز دارد عنوان کنید

    دیدگاه و سوالات خود را در هر بخش درج کنید
    

    با Digim4u.com هر روز در کسب دیجیتال، هدف های بالاتری را بدست آورید

    با ابزارهای حرفه ای و رابط های کاربری آسان در داشبورد ارزهای دیجیتال، خودتان را مجهز کنید و بهره وری زمانی را افزایش دهید.
    . Equip yourself with the introduced tools with Crypto`s Dashboard and increase your time efficiency
    

    فهرست سایت Contents

    تمامی حقوق و آثار این سایت محفوظ و نقل مطالب سایت، با درج نام و لینک الزامی است
    

    سلب مسئولیت: تمامی مطالب این سایت صرفاً برای اهداف آموزشی است و به عنوان قانون، تعهد، سرمایه گذاری مالی، اقتصادی یا پیشنهادهای مختلف ارائه نشده یا قرار نیست از آن استفاده شود.
    

    تحلیل فاندامنتال چیست؟ ویدیوی آموزش تحلیل فاندامنتال

    

    تحلیل فاندامنتال چیست؟ در این ویدیوی آموزش ارز دیجیتال قصد داریم به بررسی تحلیل فاندامنتال یا Fundamental Analysis بپردازیم. همونطور که میدونین امروزه خیلی از تحلیل گرهای بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی تحلیل فاندامنتال رو خیلی مهمتر و موثرتر از تحلیل تکنیکال میدونن. در تعریف تحلیل فاندامنتال میشه اینطور گفت که برای اینکه بتونیم ارزش یه دارایی رو در حال و اینده تعیین کنیم، به علمی نیاز داریم که این متغیرهای اقتصادی رو ارزیابی کنه و اون ها رو در اختیار ما قرار بده. مجموعه این عوامل رو تحلیل بنیادی میگن. این ویدیو رو ببینید و مطالب مرتبط با اون رو هم در ادامه مطالعه کنید تا با صفر تا صد تحلیل فاندامنتال آشنایی پیدا کنید.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟ ویدیوی آموزش تحلیل فاندامنتال

    شاید تحلیل فاندامنتال چیست؟ جزو سوالات خود شما هم باشد. این ویدیو و مطالبی که در ادامه اون ها رو می گیم شما رو بطور کامل با این موضوع اشنا خواهد کرد. ما می خواهیم کاربردهای تحلیل فاندامنتال رو بررسی کنیم. همونطور که می دونین یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادی یا بنیادی هست. به عبارتی یه تاجر در هر بازاری به اطلاعاتی نیاز داره تا با تحلیل اون بتونه از وضعیت فعلی بازار مطلع بشه و همچنین وضعیت بازار رو در اینده پیش بینی کنه، به این ترتیب شما نیز به عنوان تریدر یا معاملگر بازار ارزهای دیجیتال،برای خرید یا فروش رمز ارز به اطلاعاتی نیاز دارین تا بر اساس اون ها بتونین پیش بینی نسبتا دقیقی از اینده بازار داشته باشین.
    تحلیل های رایج در بازار سنتی و همچنین نوپای مالی، این امکان رو به شما میده تا ریسک معاملات خودتون رو کاهش بدین. ارزوی هر تاجر در بازار سنتی و هر تریدر در بازار ارز دیجیتال این هست که یه معامله پر سود رو تجربه کنه. همچنین تجربه نشون داده که برای تجزیه کردن معامله های پرسود باید ذهنتون ازاد باشه تا با خلاقیت و داشتن ذهنی اروم، بهترین تصمیم رو بگیرین. به این ترتیب، یکی از مهم ترین عوامل برای اماده سازی ذهنی خلاق در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، آرامشی هست که بهتره قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش داشته باشین.
    زمانی که صحبت از ترید و کسب درآمد از طریق معامله گری میشه، چه در بازارهای سنتی مثل بورس سهام و چه در بازارهای نوپا مثل ارزهای دیجیتال، علم دقیقی وجود نداره. اگه وجود داشت که برترین بازیگران وال استریت تا الان به این فرمول رسیده بودن. همچنین برای تحلیل و ارزیابی قیمت دارایی ها در بازار ارزهای دیجیتال، دو روش تحلیل تکینکال و تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار می گیره. ولی شاید واستون سوال پیش بیاد که تحلیل فاندامنتال چیست؟ یا چجوری باید از تحلیل بنیادی استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله و سری آموزش رایگان ارز دیجیتال همراه ما باشین تا اطلاعاتی در مورد Fundamental Analysis برای شما ارائه کنیم.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    در پاسخ به سوال تحلیل فاندامنتال چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که برای اینکه بتونیم ارزش یه دارایی رو در حال و اینده تعیین و تشخیص بدیم، به علمی نیاز داریم که این متغیرهای اقتصادی رو ارزیابی کنه و عوامل تغییر دهنده یه دارایی رو بررسی کنه که این علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی و مالی، تحلیل بنیادی گفته میشه. به عبارت دیگه، در تحلیل فاندامنتال شخص یا اشخاص دیگه به بررسی پروژه یا موسسه می پردازن و در این راستا به پیگیری رویداد و وقایع پرداخته و همه جوره جنبه های تاثیرگذار یه پروژه یا موسسه رو بررسی میکنن به گونه ای که بشه به ارزش ذاتی و پتانسیل های قوی اون پروژه پی برد، به عنوان تحلیل فاندامنتال شناخته میشه.
    اگه بخواهیم به زبان ساده تر مفهوم تحلیل بنیادی رو توضیح بدیم، باید بگیم که این نوع تحلیل به بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی می پردازه که یه شرکت در اون بستر مشغول به فعالیت هست. مثلا برای یه شرکت تولید کننده، بخواهیم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم، باید میزان صادرات و واردات محصول، میزان تولید داخلی، شرایط تولید مواد اولیه، میزان استقبال عموم مردم در اینده و مسائلی از این دست رو مورد توجه قرار داد. به این ترتیب با استفاده از تحلیل فاندامنتال و عوامل به صورت کلی، میشه اینده یه شرکت رو تصور کرد.
    Fundamental Analysis یا تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یه دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با اون برای سنجیدن ارزش درونی اون دارایی هست. به عبارت دیگه، Fundamental Analysis ارزیابی متغیرهای کلیدی یا متغیرهای اساسی برای سنجش دارایی مالی قابل معامله، مثل ارزهای دیجیتال هست. همچنین در تحلیل فاندامنتال یه ارز دیجیتال، هر چیزی که پتانسیل تاثیر بر قیمت اون دارایی رو داره، مورد بررسی قرار می گیره تا بشه اینده قیمتی اون رو پیش بینی کرد.

    مزیت های تحلیل فاندامنتال:

    تحلیل فاندامنتال مزیت هایی رو به همراه داره که اهمیت اون رو دو چندان میکنه و امروزه اکثر سرمایه گذارن بازار ارزهای دیجیتال اهمیت فاندامنتال رو خیلی بیشتر از تکنیکال می دونن. در ادامه مزیت های این تحلیل رو برای شما توضیح خواهیم داد.

    مفید برای سرمایه گذاری بلند مدت

    از مزیت های تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، میشه به این اشاره کرد که این تحلیل ها برای سرمایه گذاری بلند مدت خیلی خوب جواب میده. به این ترتیب بعضی از سرمایه گذاران که دارایی ها یا ارزهای دیجیتالی رو انتخاب می کنند، می تونن با تشخیص و پیش بینی روندهای بلند مدت، با استفاده از تحلیل بنیادی سود به دست بیارن. تحلیل فاندامنتال همچنین می تونه به دارایی هایی که نشون دهنده ارزش خودشون هستن، کمک کنه.

    شناسایی عوامل اثر گذار بر قیمت

    در تحلیل فاندامنتال سرمایه گذار بعد از تحلیل و تحقیق با عوامل کلیدی سودرسان در درآمدزایی که در یه دارایی مخفی هستن، آشنا میشه. همچنین همه روش هایی که در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیره، بر اساس داده های مالی انجام میشه و به همین دلیل، تعصب شخص در اون دخالت نداره. علاوه بر این، ارزش دارایی به صورت سیستماتیک محاسبه میشه و ارزش به طور دقیق مشخص میشه و در نتیجه، برای خرید یا فروش، تصمیم های دقیق تری ارائه میشه. حسابداری دقیق و تحلیل صورت های مالی نیز کمک می کنه تا انداره گیری همه چیز در تحلیل بنیادی بهتر انجام میشه.

    قابلیت بررسی توسط همه افراد

    یکی دیگه از مزیت های تحلیل فاندامنتال این هست که هر کسی می تونه از تحلیل بنیادی یاFundamental Analysis برای پیش بینی قیمت در اینده استفاده کنه، چون روش ها و داده های مورد نیاز در این زمینه همیشه فراهم هست. حداقل در بازارهای سنتی اینجوریه، ولی در بازار ارزهای دیجیتال ممکنه اینجوری نباشه، چون پیدا کردن بعضی از داده سخته و یا غیر ممکن هست و همبستگی زیادی بین ارزهای مختلف وجود داره که ممکنه تحلیل فاندامنتال در این بازار رو سخت تر کنه. علاوه بر این، در صورت انجام تحلیل بنیادی، به خوبی میشه ارزون بودن و یا گرون بودن قیمت یه دارایی رو مقایسه کرد. این روش نیازی به بررسی سیگنال ارز دیجیتال نداره.

    روش های تحلیل فاندامنتال:

    تحلیل فاندامنتال انواع مختلفی داره که در ادامه اون ها رو برای شما توضیح خواهیم داد.

    روش تحلیل بالا به پایین

    یکی از روش های تحلیل فاندامنتال، روش تحلیل بالا به پایین هست. در این روش تحلیلگران بررسی های خودشون رو از کل به جزء سروع می کنند. به این ترتیب اون ها اول با بررسی عوامل کلان، وضعیت کلی اقتصاد کشور رو بررسی و بعدا شرایط صنعت و کشور رو مورد ارزیابی قرار میدن. به عبارتی تحلیلگران، بازارها و حوزه ها رو از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میدن و گزینه بهتر رو انتخاب می کنند.
    همچنین بعد از مقایسه و تشخیص بازار مناسب، صنایع فعال در اون حوزه و همچنین پروژه های مربوط به اون مورد بررسی قرار می گیره. در مرحله اخر نیز وضعیت پروژه ها با توجه به امار و ارقام صورت های مالی اون ها مشخص شده و در نهایت اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

    روش تحلیل پایین به بالا

    یکی دیگه از روش های تحلیل فاندامنتال، روش تحلیل پایین به بالا هست. این روش دقیقا برعکس روش قبلی انجام میشه. در این روش تحلیلگر اول آمار و ارقام صورت های مالی پروژه ها رو مورد بررسی قرار میدن. همچنین بعد از مقایسه و انتخاب پروژه مناسب، وضعیت صنعت مربوط و تاثیر اون در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیره.
    سپس در مرحله اخر، وضعیت اقتصاد جهانی در پروژه انتخاب شده، بررسی میشه. بهتره بدونین که اطلاعات به دست اومده از هر دو روش ذکر شده، در واقع اطلاعات مربوط به پروژه ها و صنعت ها باید در مقایسه با هم قرار بگیرن و بشه با اطلاعات به دست اومده، بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری گرفته بشه.

    نحوه تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال:

    در این قسمت به بررسی نحوه تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم. سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی، بر اساس زمان به سه دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشن. با توجه به تجربه های به دست اومده از بازار ارزهای دیجیتال، در سرمایه گذاری های کوتاه مدت به تحلیل فاندامنتال نیازی نیست و در این سرمایه گذاری، فقط استفاده از تحلیل تکینکال و تحلیل احساسات کافی هست.
    معمولا اطلاعاتی که از تحلیل بنیادی به دست میاد به تحلیلگر کمک می کنه تا بتونه اطلاعات بازار رو در کوتاه مدت، با احتمال خوبی پیش بینی کنه. ولی اطلاعاتی که از Fundamental Analysis به دست میاد، مثل به رسمیت شناختن یه رمز ارز به عنوان ارز مورد استفاده برای تجارت بین دو کشور اقتصادی، به تحلیلگر نشون میده که در اینده یه جهش قیمتی خوب برای این رمز ارز اتفاق می افته. به همین دلیل هست که برای سرمایه گذاری بلند مدت، اولویت با تحلیل فاندامنتال هست، چون می تونه با استفاده از این تحلیل، اهداف پروژه مورد نظر خودشون رو شناسایی کنند.
    معامله گران و تحلیلگران به کمک روش تحلیل فاندامنتال سعی دارن تا عوامل عدم تعادل قیمت ها رو در معامله ها برای رسیدن قیمت به نقطه تعادل رو تشخیص بدن. در این روش معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار مشغول میشه. به عبارتی تحلیلگران فاندامنتال میگن که همه تغییرات در قیمت ها حتما یه علت اقتصادی بنیادی داره. همچنین تحلیلگرهای فاندامنتال به دنبال چراها و علت ها هستن و برای این کار تعدادی از اطلاعات رو برای تحلیل و بررسی جمع می کنند. ولی سختی کار در روش تحلیل بنیادی اینجاست که بازار ارزهای دیجیتال موضوعات معاملاتی متفاوتی دارت و نمیشه عوامل بنیادی یا فاندامنتال موثر بر قیمت اون ها رو به سادگی و با یه روش بررسی کرد.

    عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال:

    حجم معاملات

    یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، حجم معاملات هست. ولی بهتره تا بدونین حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجیدن میزان محبوبیت یه ارز دیجیتال نیز هست. همچنین حجم معاملات بالای یه ارز دیجیتال یا دارایی نشون میده که میزان تقاضای اون زیاده. بعضی از افراد مبتدی ممکنه تنها به حجم معاملات یه ارز دیجیتال در یه روز توجه کنند، در حالی که حجم معاملات روزانه می تونه تحت تاثیر یه خبر یا شایعه، تغییر ناگهانی داشته باشه. بنابراین بهتره تا در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، حجم معاملات در یه ماه مورد بررسی قرار بگیره.

    وایت پیپر

    محبوب ترین روش برای تعیین ارزش ارزهای دیجیتال، تحقیق در مورد پروژه اون ارز دیجیتال هست. به این ترتیب شما می تونین با خوندن وایت پیپر یک ارز دیجیتال در مورد اهداف پروژه، موارد استفاده و فناوری مورد استفاده در اون رو متوجه بشین. همچنین بررسی تجربه و میزان فعالیت اعضای تیم سازنده پروژه می تونه معیار مناسبی برای دونستن توانایی تیم یه پروژه در ساخت و گسترش یه ارز دیجیتال باشه. بنابراین، مشاهده نقشه راه یه پروژه می تونه به شما بگه که این پروژه در چه مسیری قرار داره. علاوه بر این، با تحقیق های بیشتر در این مورد میشه فهمید که ایا این پروژه می تونه اینده درخشانی داشته باشه یا نه. اگه دوست دارین بدونین که وایت پیپر ارز دیجیتال چیست ؟ مقاله ما رو مطالعه نمایید.

    مارکت کپ یا ارزش کلی بازار

    ارزش بازار از ضرب تعداد کوین در گردش یه پروژه در قیمت اون کوین به دست میاد. مارکت کپ، معمولا اولین فاکتور فاندامنتال یه ارز دیجیتال هست. همچنین ارزش بازار نیز پارامتر مهمی هست، چون مقدار سرمایه موجود در بازار یه ارز دیجیتال رو نشون میده و با توجه به اون میشه پیش بینی کرد که ایا قیمت یه دارایی جای رشد داره یا نه. بنابراین، برای محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال، تنها کاری که باید انجام بدین، محاسبه حاصل ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال در موجودی در گردش اون هست. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله مارکت کپ چیست ؟ ما رو مطالعه نمایید.

    تعداد آدرس های فعال

    یکی دیگه از عوامل اثر گذاری که باید در تحلیل فاندامنتال مورد بررسیشون قرار بدیم، تعداد ادرس های فعال هست. بعضی از تحلیلگران از تعداد آدرس های فعال یه ارز مثل بیت کوین و اتریوم به عنوان شاخصی برای تحلیل فاندامنتال استفاه می کنند. همچنین این معیار به تنهایی نباید مبنای سرمایه گذاری و تحلیل فاندامنتال قرار بگیره، چون به راحتی توسط بازیگران یه ارز دیجیتال قابل دستکاری هست. علاوه بر این، به صورت کلی هرچقدر تعداد ادرس های فعال یه رمز ارز بیشتر باشه، استفاده از اون بیشتره و وضعیت فاندامنتال مناسب تری برای سرمایه گذاری داره.

    جمع بندی و نتیجه:

    ما سعی کردیم تا شما رو با مفهوم تحلیل فاندامنتال اشنا کنیم و نحوه استفاده از این روش و مزیت های تحلیل فاندامنتال رو برای شما اموزش بدیم. همونطور که گفتیم، تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یه دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با اون برای سنجیدن ارزش درونی اون دارایی هست که تحلیلگران می تونن با استفاده از این روش، بهترین تصمیم رو برای سرمایه گذاری بگیرن. همچنین شما می تونین برای به دست اوردن اطلاعات بیشتر، ویدیوی اموزش رو مشاهده کنین.

    چگونه از تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم؟

    یکی از مهم­ترین دغدغه ­های افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری در مورد ارزهای دیجیتال می ­گیرند این است که قیمت بیت کوین در آینده چگونه خواهد بود؟ تحلیل فاندامنتال یکی از راه­ های موثر تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین در آینده است.

    قبل از آشنایی با تحلیل فاندامنتال، بهتر است با مفاهیم اولیه و معاملات بازار ارز دیجیتال آشنایی پیدا کنید. ما در 15 مقاله قبلی والکس، به آموزش های اولیه در این زمینه پرداختیم و بررسی کردیم که:

    1. کریپتوکارنسی یا رمزارز چیست؟
    2. 7 رمزارز معروف و مهم در دنیا کدام اند؟
    3. بیت کوین چیست؟
    4. تکنولوژی بلاکچین چیست؟
    5. اصطلاحات مهم و کاربردی دنیای ارزهای دیجیتال کدام اند؟
    6. چرا کریپتوکارنسی و بیت کوین آینده ای ندارد؟
    7. ترید ارز دیجیتال چیست و چه روش هایی برای انجام آن وجود دارد؟
    8. چه تفاوت­ ها و شباهت هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟
    9. آیا خرید و فروش بیت کوین و استخراج آن قانونی است؟
    10. چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟
    11. سرمایه گذاری ارز دیجیتال و مدیریت ریسک های بازار چگونه است؟
    12. بهترین روش معامله بیت کوین در ایران کدام است؟
    13. تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟
    14. صرافی های معتبر بیت کوین در ایران و جهان کدام اند؟
    15. خرید و فروش بیت کوین در والکس چگونه است؟

    در این مقاله، به بررسی تحلیل فاندامنتال می پردازیم. با ما همراه باشید.

    تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟

    

    تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.

    پایه گذار تحلیل فاندامنتال بنجامین گراهام است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری، اقتصاد دان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ­ها، درآمد و پرداختی ­های شرکت و غیره مورد توجه قرار می­ گیرد.

    واضح است که دنیای ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از دارایی­ های سنتی نظیر سهام است، چرا که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عملاً معیارهای سنتی برای ارزش گذاری داخلی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ وجود ندارد. از این رو، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حتی برای بسیاری از تحلیل گران حرفه ­ای نیز کاری بسیار دشوار است. اما یک تحلیل تخصصی می ­تواند اطلاعات دقیقی در مورد بهترین زمان خرید بیت کوین، قیمت بیت کوین در آینده و در مورد این که به جز بیت کوین، کدام ارز برای خرید و فروش مناسب است را در اختیار تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار دهد.

    تحلیل فاندامنتال نیازمند کسب دانش برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت بیت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بلند مدت است. پس از جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن­ها، می ­توان چشم اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.

    چه عواملی باید در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته شود؟

    همانطور که اشاره شد، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال نیاز به انجام مطالعات عمیق در این حوزه دارد. یک سرمایه گذار باهوش ارزهای دیجیتال باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در فرآیند سرمایه گذاری همواره دقت عمل داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه سرمایه گذاری کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

    در ادامه، به معرفی برخی از این عوامل موثر می ­پردازیم:

    1- ارزش بازار

    اگر بخواهیم ارزش بازار را به صورت ساده بیان کنیم، عبارت است از:

    تعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی

    به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین (هر واحد) 8,351.24 دلار باشد و تعداد بیت­ کوین ­های در گردش 18,180,300 میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت کوین را در تعداد بیت کوین­ های در گردش ضرب کنیم که می­ شود 151828048572 و یا تقریبا 151 میلیون دلار.

    ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه گذاری تصمیم عاقلانه ­ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان دهنده پایین بودن ریسک سرمایه گذاری است.

    توجه به این نکته ضروری است که ارزش بازار تنها یکی از عوامل موثر بر تحلیل وضعیت بازار و یا قیمت بیت کوین در آینده است. برای ارزیابی دقیق، در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ضروری است.

    2- بررسی موجودی کوین

    آیا تا به حال برای شما این سوال پیش آمده است که برخی افراد چرا به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اقدام به حفظ آن می­ کنند؟ یکی از راهکارها برای کنترل تورم، عرضه تنها 21 میلیون بیت کوین در بازار بود که در حال حاضر 18 میلیون بیت کوین استخراج شده است. طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده خواهد شد. از این رو، یکی از عوامل مهم که در تحلیل فاندامنتال باید به آن دقت کرد، موجودی کوین است.

    3- حجم معاملات

    یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال در بازار بورس، حجم معاملات است. اما جالب است که بدانید حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال نیز هست. حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال عبارتند از:

    میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی مشخص

    حجم معاملات بالای یک ارز دیجیتال نشان دهنده این است که میزان تقاضای آن ارز زیاد است. برخی از افراد مبتدی ممکن است تنها به حجم مبادلات یک ارز دیجیتال در یک روز توجه کنند، درحالی که حجم مبادلات روزانه می­ تواند تحت تاثیر یک خبر یا شایعه تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.

    4- نرخ بازگشت سرمایه

    بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال به عبارت ساده یعنی:

    میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه گذاری

    محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه گذارن برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک شایانی می­ کند. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین در ابتدای راه اندازی 135 دلار بوده است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 20 ژانویه 2020، هر واحد از بیت کوین با قیمت 8351 دلار با احتساب نرخ دلار 12990 تومان معادل 108482665 تومان معامله می شود. نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین به صورت زیر محاسبه می ­شود:

    

    5- هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

    یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال محاسبه مقدار هزینه لازم برای استخراخ آن ارز است. زیرا در صورتی که استخراج یک ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن بسیار پر هزینه باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز نخواهند داشت. در نتیجه، با توجه به کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی خواهد داشت.

    بنابراین، یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال که باید توسط ماینرها در نظر گرفته شود، مقایسه قیمت ارز دیجیتالی با مقدار هزینه ای است که باید برای استخراج آن صرف کنند. متاسفانه برخی از سرمایه گذارن مبتدی بدون توجه به این موضوع دچار خسارات زیادی می ­شوند.

    6- آینده ارز

    با توجه به محبوبیت ارزهای دیجیتال در سال ­های اخیر پروژه­ های بسیار زیادی در حوزه ارز دیجیتال راه اندازی شده است. اما پس از بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مشخص می­ شود که اغلب آن­ها دارای نقشه راه مشخصی نیستند و چشم انداز واضحی از خود به سرمایه گذاران ارائه نمی­ دهند.

    توصیه می کنیم قبل از ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر، در مورد برنامه کلی پروژه تحقیقات لازم را انجام دهید. در صورتی که در این زمینه از دانش کافی برخوردار نیستید، می ­توانید از افراد متخصص کمک بگیرید.

    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

    

    سرمایه گذاران بسیار زیادی در سراسر جهان از تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و یا تخمین بیت کوین کمک می ­گیرند اما در مقابل برخی نیز هستند که از روش ­های دیگر برای بررسی وضعیت بازار استفاده می­ کنند. آن چه که مشخص است این است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز مانند روش­ های دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما لیست کرده ­ایم:

    مزایای تحلیل فاندامنتال

    1- در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال به ویژه تخمین قیمت بیت کوین بسیار موثر است.

    2- تحلیل فاندامنتال یکی از روش ­های محبوب تحلیل برای سرمایه ­گذاری­ بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.

    3- عوامل موثر برای پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می­ شود.

    معایب تحلیل فاندامنتال

    1- سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با خبر باشد. این امر، مستلزم تحقیق و مطالعه زیاد است.

    2- امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال وجود دارد.

    3- تحلیل فاندامنتال زمان بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است.

    نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال

    قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به دنبال اخبار، رویدادها و حتی شایعات می­ تواند تغییر کند. بخش عمده­ای از نوسانات ارز دیجیتال که طی چند سال شاهد آن بودیم، به دلیل احساساتی شدن برخی سرمایه گذران اتفاق افتاده است. بنابراین، بسیار ضروری است که در صورت عدم داشتن تجربه کافی در تحلیل فاندامنتال، از نظرات افراد با تجربه برای پیش بینی قیمت بیت کوین بهره مند شوید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

    اگر تصمیم گرفته ­­اید به سراغ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بروید، حتماً موارد زیر را که نقش اساسی در تعیین قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارند را مورد توجه قرار دهید:

    • نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت
    • میزان تقاضا برای ارز دیجیتال
    • وضعیت کنونی بازار

    صحبت پایانی

    تحلیل فاندامنتال کار بسیار سختی نیست اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل است. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری هستید، تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار مطمئن برای بررسی وضعیت بازار است. با توجه به این که در حال حاضر بیش از 2 هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد، قطعاً تحلیل فاندامنتال می تواند برای انتخاب مناسب ارز دیجیتال جهت سرمایه گذاری، بسیار موثر باشد.

    هر کاربر در والکس دارای یک کد دعوت است و می تواند دوستانش را از این طریق دعوت کند:

    هر فردی که با استفاده از کد دعوت و یا لینک دعوت شما ثبت نام کند، 20% درصد از کارمزد ریالی که والکس از هر معامله آن فرد دریافت می کند، به شما تعلق می گیرد. همچنین فرد دعوت شده می تواند دو معامله با کارمزد صفر انجام دهد و دو پله هم کارمزد معاملاتی شخص کاهش پیدا می کند.

    کد دعوت من (مدیر محتوای بلاگ والکس): BWog

    هر سوالی در مورد نحوه خرید و فروش بیت کوین در صرافی داخلی و خارجی دارید، خوشحال می شویم با ما مطرح کنید تا شما را راهنمایی کنیم.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز به دنبال پیش بینی و.

    

    تحلیل فاندامنتال را اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم این نوع تحلیل به بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی می پردازد که یک شرکت در آن بستر مشغول به فعالیت است. مثلا برای بررسی یک شرکت تولید کننده شکر اگر بخواهیم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم. باید میزان صادرات و واردات شکر، میزان تولید داخلی، شرایط تولید مواد اولیه، میزان استقبال عموم مردم در آینده و مسائلی از این دست را مد نظر قرار داد. با بررسی این فاکتور ها و عوامل به صورت کلی می توان آینده ی یک شرکت را متصور شد. حال با این پیش زمینه، اجازه دهید این نوع تحلیل را به صورت جامع بررسی کنیم.

    آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

    معرفی تحلیل فاندامنتال

    تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز به دنبال پیش بینی و سود بردن از تحرکات قیمت است. تحلیل فاندامنتال در سطح سازمانی به بررسی اطلاعات مالی، مدیریت، جنبه های کسب و کار و رقابت در بازار می پردازد و در سطح صنعت، نیروهای عرضه و تقاضا را بررسی می کند.

    در سطح اقتصاد ملی تحلیل فاندامنتال، بر روی اطلاعات اقتصادی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد در حال و آینده تمرکز می کند. این تحلیل، اطلاعات مربوط به سه سطح گفته شده را ترکیب کرده و ارزش سهام و دارایی ها در آینده را پیش بینی می کند. تحلیلگران فاندامنتال عقیده ندارند که قیمت همه چیز را منعکس می کند. در نتیجه به توصیه های مدلسازی گام تصادفی اهمیتی نمی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ دهند. مدل سازی گام تصادفی یا ولگشت، رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام های تصادفی را با استفاده از ریاضیات مطالعه می کند.

    ویدئوی معرفی تحلیل فاندامنتال در دنیای رمز ارز ها

    تحلیل فاندامنتال چگونه انجام می شود؟

    اگرچه روش دقیق و مشخصی برای تحلیل فاندامنتال وجود ندارد، ولی ما یک مسیر کلی برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل ارائه می دهیم. این مسیر شامل یک رویکرد بالا به پایین است که از بررسی اقتصاد کلان شروع می شود سپس به بررسی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ گروه های صنعتی می پردازد و در نهایت به یک گروه مشخص و محدودی از سازمان ها می رسد. در این نوع تحلیل، گروه های صنعتی باید با یکدیگر مقایسه شوند و سازمان ها نیز با هم گروهی هایشان. برای مثال بیت کوین با اتریوم مقایسه می شود نه با نفت یا مخابرات.

    بررسی اقتصاد

    در رویکرد بالا به پایین در درجه ی نخست باید به بررسی اقتصاد به صورت کلی پرداخته شود. اقتصاد کل شبیه یک جزر و مد است و صنعت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ ها و شرکت ها همانند قایق. زمانی که اقتصاد گسترش می یابد، بیشتر گروه های صنعتی و سازمان ها از آن نفع می برند و زمانی که اقتصاد سقوط می کند یا دچار بحران می شود، بیشتر صنایع و کسب و کارها متحمل رنج می شوند. بسیاری از اقتصاد دانان وضعیت اقتصاد را مرتبط با نرخ بهره می دانند. در حقیقت نرخ بهره یک شاخص پیشرو برای بازار است. نرخ بهره یعنی درصد پاداش پرداختی برای پول بعد از یک تاریخ معین. در اقتصاد های توسعه یافته کاهش نرخ بهره به منظور محافظت از رشد اقتصادی انجام می شود. پس بررسی نرخ بهره می تواند در تحلیل و تفسیر وضعیت اقتصادی به صورت کلان بسیار موثر باشد.

    بررسی صنعت

    حال زمانی که وضعیت اقتصاد مشخص شد نوبت تحلیل صنایع گوناگون می رسد. منظور این است که صنایعی باید در نظر گرفته شوند که بیشتر از رشد یا انقباض اقتصادی تاثیر مثبت بپذیرند و سود بیشتری را عاید سرمایه گذار کنند. به عنوان مثال در اقتصاد در حال پیشرفت، صنایع مربوط به تکنولوژی یا بیوتکنولوژی ممکن است بیشتر از بقیه رشد کنند در صورتیکه در اقتصاد رو به زوال، قیمت سهام شرکت های حوزه ی صنایع مربوط به مواد خام یا انرژی ممکن است افزایش یابد.

    بررسی سازمان

    پس از تشخیص صنعت مورد نظر، باید تحلیل را به بررسی سازمان ها محدود کرد. برای کوچکتر کردن لیست سازمان ها، تحلیلگران معمولا به سراغ رهبران یا نوآوران بازار می روند. برای تشخیص سازمان پیشرو در آینده، بایستی دانست که رهبر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ کنونی کیست، تعادل قدرت در چه شرایطی به هم خواهد خورد، محدودیت های ورود به بازار چیست و … . موفقیت آتی بستگی به این دارد که حاشیه ی سود، سهم بازار، میزان نوآوری و تکنولوژی مورد استفاده به چه صورت است.

    ویدئوی بررسی ابزار های تحلیل فاندامنتال

    مزایای تحلیل فاندامنتال

    از طریق این تحلیل می توان روند بازار در طولانی مدت را پیش بینی کرد. قدرت شناسایی و پیش بینی روند اقتصاد، جمعیت، تکنولوژی و مصرف در بلند مدت می تواند برای سرمایه گذاران صبوری که صنعت و سازمان درست را تشخیص داده اند، سود آور باشد.

    به نظر می رسد بتوان از تحلیل فاندامنتال برای تشخیص سازمان هایی که ارزش خوبی نشان می دهند بهره برد. با استفاده از این تحلیل امکان یافتن سازمان ها یا بازارهای با ارزش و قدرتمند میسر می گردد.

    با بکارگیری این نوع تحلیل می توان به درک درستی از کسب و کار رسید. درست است که این روش از تحلیل و تحقیق، زحمت و دردسر فراوان همراه خود دارد ولی با تمرین و ممارست می توان به محرک های اصلی سود و درآمد پشت یک بازار دست یافت. علاوه بر شناخت صنایع و کسب و کارها، درک محرک های کلیدی ارزش و شناسایی سازمان ها و بازارها با پتانسیل بالا نیز مقدور می شود.

    در نهایت اینکه تحلیلگران فاندامنتال قادر هستند دسته بندی مناسبی از سازمان ها و بازارها برای خود ایجاد کنند. به عنوان مثال خرده فروشان اینترنت در حقیقت شرکت اینترنتی نیستند بلکه خرده فروش عادی هستند. شناخت و دسته بندی مناسب سازمان ها و بازارها در ارزیابی و ارزش گذاری بسیار تاثیرگذار است.

    نقاط ضعف

    تحلیل فاندامنتال ممکن است بینش بسیار خوبی از بازار بدهد ولی می تواند بسیار بسیار زمان بر نیز باشد. مدل های زمان بر این نوع تحلیل، ممکن است به گونه ای ارزش گذاری انجام دهند که با قیمت کنونی مغایرت داشته باشد. زمانی که این اتفاق می افتد، تحلیلگر ادعا می کند که همه چیز غلط است و بازار خلاف جهت پیش می رود. در این تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ مورد، زیر سوال بردن همه چیز ممکن است زیاده روی باشد.

    محدودیت تکنیک های ارزش گذاری

    تکنیک های ارزش گذاری وابستگی زیادی به نوع صنعت و بازار مورد مطالعه دارد. به همین خاطر بررسی صنایع مختلف نیازمند تکنیک های متفاوت نیز هست. از این جهت میزان و امکان مطالعه و بررسی بسیار محدود شده و در عین حال زمان بیشتری می طلبد. به عنوان مثال، مدل مبتنی بر اشتراک برای تحلیل شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت بسیار مناسب است ولی در صنعت پتروشیمی کاربردی ندارد. بدین معنی که اگر میزان اشتراک دهی و ثبت نام در یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت افزایش یابد نشان از موفقیت و رشد این شرکت است ولی در شرکت فعال در حوزه پتروشیمی اساسا اشتراک دهی و ثبت نام وجود ندارد.

    زمانی که ارزش گذاری بازار چیزی بیشتر از حالت معمول آن را نشان می دهد. فشار زیادی برای تطبیق این رشد و نظریات فراوانی برای توجیه این مساله به وجود می آید. ممکن است ارزش گذاری یک دارایی اساسا اشتباه باشد. در این صورت شاید حق با ضرب المثل وال استریتی باشد که می گوید: ارزش یک دارایی همان مقداری است که یک نفر حاضر است برای آن پول بپردازد. معنی این ضرب المثل این است که اساسا ارزش گذاری امری بی معنا و غیر کاربردی است. همین که قیمت در یک بازار شروع به نوسان می کند فرضیات زیاد و بعضا متناقضی ظهور می کنند. به کدام باید باور داشت؟ به قیمت بازار یا نظریات تحلیل گر؟

    نتیجه گیری

    تحلیل فاندامنتال می تواند ارزشمند باشد ولی باید با احتیاط زیادی صورت گیرد. در نظر داشته باشید که همه افراد ممکن است به نوعی تمایلات و دید کلی خود را داشته باشند. تحلیلگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این مساله هیچ مشکلی ندارد و ارزیابی تحلیل گر می تواند ارزشمند باشد. بیانات شرکت ها و اخبار اقتصادی می تواند بسیار کمک کننده باشد. ولی باید با درصد مناسبی از شکاکیت خوانده شود تا درست از غلط مجزا گردد. در حقیقت تحلیل گران باید خوانندگان حرفه ای باشند تا بتوانند اطلاعات مفید را استخراج کنند و از هجویات و آمار اشتباه چشم پوشی نمایند.

    بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

    زمانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار پر سود را دارید، اولین کاری باید انجام دهید، یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. تنها زمانی می توانید سود زیادی از بازار کسب کنید که استراتژی داشته باشید و پشت هر تصمیم گیری و حرکتی که در بازار انجام می دهید، تحلیلی منطقه وجود داشته باشد. در چنین شرایطی شما به ابزارهای تحلیلی نیاز دارید که دقیق باشند و بتوانند اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه را در اختیار شما قرار دهند. وبسایت ها و اپلیکیشن های تحلیل ارز دیجیتال جزو مهم ترین ابزارهای شما هستند. تعداد زیادی از این وبسایت ها و اپلیکیشن ها در دسترس هستند. اما کدام یک از آن ها بهترین تحلیل را در اختیار شما قرار می دهند؟ بهترین سایت تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟ با نوبیتکس تا پایان این مقاله همراه باشید تا به معرفی بهترین ابزارهای تحلیل کریپتوکارنسی بپردازیم.

    

    سرفصل‌های این آموزش

    تریدینگ ویو (TradingView) بهترین وبسایت تحلیل ارزدیجیتال

    TradingView بدون شک شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین وبسایت و اپلیکیشن تحلیل ارز دیجیتال است. بسیاری از افراد که به ارز دیجیتال در ایران علاقه دارند نیز از این ابزار قدرتمند برای تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند. چارت های دقیق و لحظه ای با تعداد بسیار زیادی اندیکاتور حرفه ای که قابلیت شخصی سازی دارند باعث شده تا کار با تریدینگ ویو بسیار لذت بخش تر شود. هرآنچه که برای تحلیل یک ارز دیجیتال و حتی مقایسه ارزهای دیجیتال با هم نیاز دارید را می توانید در این وبسایت پیدا کنید.

    اپلیکیشن تریدینگ ویو نیز بسیار کاربردی است و در کنار نمایش اطلاعات دقیق و لحظه ای از صدها ارز دیجیتال، امکانات ویژه ای برای تحلیل تکنیکال در اختیار شما قرار می دهد. شما با استفاده از اکانت رایگان می توانید به بسیاری از داده های تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید اما اگر می خواهید در سطح حرفه ای کار کنید، بهتر است حساب پریمیوم تهیه نمایید.

    

    کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)؛ ابزاری برای آنالیز دقیق بازار

    CoinMarketCap دومین گزینه ما در این لیست است. اگر تنها به یک ابزار برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارید، کوین مارکت کپ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در این وبسایت می توانید نمای کلی از بازار ارزهای دیجیتال و قیمت آنلاین بیت کوین به همراه صدها ارز دیجیتال دیگر به دست آورید. فیلترهای پیشرفته این وبسایت به شما اجازه می دهد تا ارزهای دیجیتال با ارزشی که ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند را بیابید. همچین می توانید فیلتر های اختصاصی بسازید و دسته بندی ها را طبق نیاز خود تغییر دهید.

    ایجاد واچ لیست و ساخت پورتفولیو حرفه ای نیز از دیگر مزایای استفاده از کوین مارکت کپ است. در کنار این موارد شما می توانید از پیش بینی ها و آنالیز های دقیق کوین مارکت کپ با خبر شوید، با استفاده از تقویم حرفه ای هیچ اتفاقی را در بازار ارزهای دیجیتال از دست ندهید، از ایردراپ ها اطلاع پیدا کنید و در کنار همه این موارد مقالات تخصصی و اخبار روز را نیز دنبال نمایید. CoinMarketCap بخش ویژه ای برای صرافی های ارزهای دیجیتال و NFT ها دارد که همچون بخش ارزهای دیجیتال پر از امکانات جذاب است.

    

    کوین تلگراف (CoinTelegraph)؛ منبع اخبار موثق بازار رمز ارزها

    اگر طرفدار تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال هستید، دسترسی به اخبار به روز و آرشیوی از تحلیل های روزانه و هفتگی می تواند گزینه ای جذاب برای شما باشد. CoinTelegraph با همین هدف ایجاد شده است. این وبسایت به پوشش لحظه به لحظه اخبار ارزهای دیجیتال می پردازد و تحلیل ها و آنالیزهای دقیق را از سرتاسر شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری معتبر در یک مکان جمع آوری می کند. هر خبر، تحلیل، اعلام نظر، توییت، مصاحبه و … مهمی که در مورد ارزهای دیجیتال باشد در این وبسایت پوشش داده می شود.

    ویژگی کوین تلگراف این است که تنها خبرهای مهم را جمع آوری می کند و به این ترتیب به جای غرق شدن در تحلیل ها و اخبار نامعتبر تنها موضوعات اساسی را به دست شما می رساند. استفاده از کوین تلگراف و آنالیزهای آن رایگان است. این وبسایت قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم را نیز ارائه می کند. البته شما می توانید برای با خبر شدن از قیمت ارزهای دیجیتال به ریال و تبدیل بیت کوین به تومان از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس استفاده کنید.

    

    گلس نود (GlassNode)؛ بهترین وبسایت داده های درون زنجیره ای ارزهای دیجیتال

    بدون شک گلس نود بهترین وبسایت ارائه دهنده اطلاعات درون زنجیره ای اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال است. اگر تحلیل های تریدرهای حرفه ای و بین المللی را دنبال کرده باشید، احتمالا بارها نام GlassNode به گوش شما خورده است. این وبسایت داده های بسیار کم یاب از فعالیت های درون زنجیره ای مانند آدرس های فعال، اطلاعات بازار ابزارهای مشتقه (فیوچرز)، میکرو داده های صرافی ها، کارمزد تراکنش ها، فعالیت ماینر ها و .. را در اختیار شما قرار می دهد. به این ترتیب اگر علاوه بر خرید بیت کوین به دنبال فرصت های ویژه ای برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر هستید، این ابزار گزینه جذابی برای شما خواهد بود.

    دنبال کردن جریان ورودی و خروجی به صرافی ها، میزان ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول ها، آدرس های فعال، حجم ورودی به بازار، سختی استخراج و … بسیاری از موارد مشابه به شما این امکان را می دهد تا دید بسیار تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ وسیع تری نسبت به بازار داشته باشید و نکات ریزی را ببینید که ممکن است بسیاری از افراد متوجه آن نشوند. گاهی اوقات این اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از ساعت ها تحلیل تکنیکال روی چارت دارند.

    بسیاری از داده های GlassNode به صورت رایگان در دسترس است اما اگر قصد دارید از امکانات پیشرفته و قابلیت های ویژه استفاده کنید باید اکانت حرفه ای تهیه نمایید. مطمئنا تنها عضویت در بخش اخبار هفتگی این سایت و مطالعه داده های آن نیز می تواند قدرت تحلیل شما را چندین برابر کند.

    

    مساری (Messari)؛ بهترین ابزار برای ایجاد پورتفولیو قدرتمند

    Messari را می توان ترکیبی از تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ دانست. مساری ابزارهای حرفه ای تری را در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند ارزشمند ترین ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا پورتفولیو بسیار قدرتمندی بسازید. عضویت در این سایت رایگان است و در همان نسخه Basic نیز می توانید از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و از همه مهمتر بخش جذاب اسکرینر استفاده کنید. با این حال با فعال کردن نسخه پرو یا انترپرایز قابلیت های بسیار بیشتر با قابلیت شخصی سازی پیشرفته نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

    اسکرینر یا غربالگر به شما کمک می کند تا کوین ها را به شکل های متنوعی بر اساس داده های مختلف دسته بندی کنید. یکی از جذاب ترین بخش های اسکرینر، بخش ROI یا بازده سرمایه گذاری است که امکان مشاهده بهترین و بدتری عملکرد ها را در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده کنید. همچنین شما می توانید یک رمز ارز خاص مانند ارز دیجیتال ایاس را انتخاب کرده و داده های آماری همچون حجم معاملات، نقدینگی، نوسانات بازار و … را مشاهده نمایید. فیلتر کردن ارزهای دیجیتال بر حسب ارزش بازار یا سایر فاکتورها نیز از دیگر ویژگی های اسکرینر است.

    

    سانتیمنت (Santiment)؛ بهترین ابزار برای تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال

    به دنبال ابزاری برای دسترسی به داده های شبکه های اجتماعی و توسعه درون زنجیره ای مهم ترین ارزهای دیجیتال بازار هستید؟ سانتیمنت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اگر به دنبال اطلاعات فاندامنتال و سنتیمنتال همچون تاریخچه تیم پشتیبان، مبنای اقتصادی کوین و اطلاعات مهمی در مورد وضعیت فعلی آن هستید کافی است تا به بخش SANbase مراجعه کنید. علاوه بر اطلاعات، شما به ابزارهای برای تحلیل این اطلاعات نیز دسترسی دارید.

    یکی از مواردی که سانتیمنت را به ابزار بسیار جذابی تبدیل می کندف ارائه داده های دقیق و اطلاعات قابل اعتماد از ارزیابی احساسات کلی بازار، فعالیت کاربران در شبکه های مختلف، ردگیری فعالیت نهنگ ها، تحلیل عرضه اولیه کوین، وضعیت قانونگذاری پروژه و موارد بسیار بیشتر است. در کنار این قابلیت های کاربردی که اقلب نیازمند پرداخت هزینه هستند، یک ابزار جذاب دیگر به نام SANtrends وجود دارد که به بررسی میزان جستجو و به کاربردن کلمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح اینترنت می پردازد.

    به این ترتیب شما می توانید ارزهای دیجیتال محبوب در بازار و کلمات مرتبط با آن ها را مشاهده کنید. برای مثال وقتی در حال تحقیق سنتیمنتال در مورد ریپل هستید، حجم جستجوی کلمات مرتبط با ریپل در کنار کلماتی مانند MOON که جزو کلمات مثبت بازار هستند می تواند نشانه ای از حس مثبت بازار به ریپل باشد.

    نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال

    در این مقاله سعی کردیم با بهترین وبسایت های تحلیل ارز دیجیتال آشنا شویم. گزینه های که در این مقاله معرفی کردیم همگی جزو پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. با این حال قطعا گزینه های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از افراد از آن ها استفاده می کنند. اگر شما هم از وبسایت ها یا اپلیکیشن های مشابه استفاده می کنید، می توانید تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید. نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی نیز قابلیت های ویژه ای برای تحلیل بازار در بخش خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد. همین حالا با ورود به صفحه اصلی و عضویت در نوبیتکس می توانید از این ابزار قدرتمند در هنگام ترید ارز دیجیتال استفاده کنید.