پرایس اکشن چیست؟

در آخرین چارت، الگوی پین بار را بررسی می‌کنیم. به حرکات بزرگ صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار اتفاق افتاده، توجه داشته باشید. همچنین به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با دیگر کندل‌ها دقت کنید. با وجود سایه‌های طولانی، پین بارها به راحتی در چارت قابل شناسایی هستند.
اینچنین پین بارهایی با سایه‌های بلند که به وضوح محدوده قیمت اطراف خود را می‌شکنند، اغلب ستاپ‌های خیلی خوبی برای معامله‌گری هستند.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

این روزها در سراسر جهان و نیز در کشور ما بورس و سرمایه‌ گذاری در آن بر سر زبان‌ بسیاری از افراد افتاده است. کتاب‌ها، ویدیوها، سمینارها و پادکست‌های زیادی به آموزش نکات مربوط به سرمایه ‌گذاری در بورس می‌پردازند.

حتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم رد پایی از بورس و تبلیغ در مورد آن دیده می‌شود. اما آیا تمامی این اطلاعات صحیح، کاربردی و قابل اطمینان هستند؟ از طرفی سرمایه‌ گذاری در بورس و کارکردن در آن، فعالیتی نیست که افراد بدون مطالعه و شناخت قبلی وارد آن شوند و از آن نتایج مطلوبی را کسب کنند.

قبل از این که تصمیم قطعی خود را در مورد سرمایه ‌گذاری در بورس بگیرید؛ بهتر است ابتدا با برخی از اصطلاحات و اقدامات در زمینه بورس آشنایی پیدا کنید.

در این مقاله از سرمایه سازی قصد داریم شما را با یک اصطلاح کاربردی در این زمینه؛ یعنی مفهوم پرایس اکشن در بورس آشنا کنیم. پس حتما تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

آشنایی با بازار بورس، مفهوم بورس چیست؟

همان طور که می‌دانید بازار محلی برای خرید و فروش کالاها و خدمات است. این بازار همیشه به شکل یک مکان فیزیکی نبوده و ممکن است در بستر اینترنت شکل بگیرد؛ بازار بورس هم در بستر اینترنت شکل گرفته و کالاهای مخصوص به خود را دارد.

در مبحث بازار بورس، سهم یک برگه ارزشمند است که همچنین با نام اورق بهادار هم شناخته می‌شود پرایس اکشن چیست؟ و با داشتن آن شما قسمتی از مالکیت یک شرکت یا سازمان را در اختیار خود میگیرید و در سود و زیان آن شریک می‌شوید.

برخی از شرکت‌ها برای تامین هزینه‌های‌شان سهام خود را در بازار بورس به سایر افراد می‌فروشند و به این ترتیب این اشخاص هم در آن شرکت یا سازمان سهیم می‌شوند.

اگر چنان‌چه کل سود کسب شده ،بعد از کم‌کردن مالیات از آن، را بر تعداد سهم‌ها تقسیم کنیم سود هر سهم یا EPS محاسبه می‌شود. همچنین شما برای سرمایه‌ گذاری و معامله در بورس، به یک کد منحصربه‌فرد به نام کد بورسی نیاز دارید.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

قبل از این که به بررسی مفهوم پرایس اکشن بپردازیم؛ بهتر است ابتدا با معنی تحلیل تکنیکال در بازار بورس آشنا شویم. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که اگرچه به صورت روزانه قیمت سهام تغییر می‌کند؛

اما با این حال می‌توان گفت که این موضوع از یک الگوی خاص پیروی می‌کند. آن‌ها به کمک ابزارهایی مانند نمودارها دست به تحلیل و بررسی وضعیت سهام در کوتاه مدت و بلند مدت می‌زنند.

به این ترتیب زمان مناسب برای خرید یا فروش آن سهم را مشخص می‌کنند. همچنین برای تحلیل تکنیکال یا فنی، می‌توان از نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر که از پلتفرم‌های رایج معاملاتی در میان کارگزاران بورس است کمک گرفت.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

کارگزاران در اصل بنگاه‌های خاصی هستند که از طرف سرمایه‌ گذاران کار خریدوفروش سهام در بازار بورس را انجام می‌دهند. به کمک تحلیل تکنیکال یا فنی می‌توان تا حدی ریسک معاملات در بورس را کاهش داد و در واقع سود و زیان خریدوفروش سهام را تا حدی پیش‌بینی کرد.

پرایس اکشن در بازار بورس چیست؟

انجام معاملات در بورس از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند و به افرادی که در بورس معامله انجام می‌دهند معامله‌گران گفته می‌شود. معامله‌گران برای خرید و فروش سهام در بورس، از استراتژی‌ها و قواعد مختلفی استفاده می‌کنند. در یک تقسیم‌ بندی کلی می‌توانیم این استراتژی‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم:

• معامله کردن بر اساس اسیلاتورها و اندیکاتورها
• معامله کرد بر اساس پرایس اکشن
• معامله کردن به کمک هر دو روش فوق

لازم به ذکر است که یکی از موثرترین و در عین حال راحت‌ترین استراتژی‌های انجام معاملات در بازار بورس، معامله کردن بر اساس استراتژی پرایس اکشن است. البته باید گفت که روش پرایس اکشن برای معامله در بسیاری از بازارها کاربرد دارد.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، به خصوص برای افراد تازه‌کار و کسانی که به تازگی کار خود را در بازار بورس شروع کرده و هنوز تجربیات لازم را کسب نکرده‌اند بسیار مناسب و کاربردی است.

همچنین بخوانید : قوانین بورس برای تازه وارد ها

معامله بر اساس پرایس اکشن به چه صورت است؟

نقطه قوت و منبع موثق برای معامله کردن بر اساس پرایس اکشن، در نظر گرفتن اطلاعات خود قیمت سهام است. البته ممکن است معامله‌گر در این جریان از روش‌های تحلیلی مانند اندیکاتورها هم استفاده کند اما این روش‌ها در درجه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.

پس در روش پرایس اکشن، فرد معامله‌گر حرکات قیمت یک دارایی یا سهم را زیر نظر گرفته و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند با کمک نمودارهای اطلاعات قیمت مانند قیمت تقاضا و عرضه، شتاب، حجم معاملات و بزرگی معاملات، برای خرید یا فروش و در یک کلام انجام دادن معاملات تصمیم می‌گیرد.

با این کار او بدون محاسبه عمل نکرده و بی‌گدار به آب نمی‌زند؛ در نتیجه ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال سود بردن را هم افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن تریدر چه کسی است؟

در اصطلاح به کسی که معاملات خود را بر اساس پرایس اکشن انجام می‌دهد( معامله‌گر پرایس اکشن) پرایس اکشن تریدر می‌گویند. کار پرایس اکشن تریدرها نسبتا راحت است و برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار، نیازی به استفاده از روش‌ها و نرم‌افزارهای پیچیده ندارند.

نرم‌افزارهای رایجی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند شامل: ترید استیشن، نینجا ترید، متاتریدر و… است. نقطه مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را تریگر می‌گویند که تشخیص آن به عهده پرایس اکشن تریدرها است؛ که برای این کار باید سیگنال‌های معتبر پرایس اکشن را دنبال و بررسی کنند.

آشنایی با استراتژی‌ بریک اوت

خود روش معامله پرایس اکشن، استراتژی‌های مختلفی دارد که به بررسی یکی از آن‌ها می‌پردازیم. یکی از مرسوم‌تری استراتژی‌های پرایس اکشن، استراتژی «بریک اوت» یا شکست است. استراتژی «بریک اوت» زمان مناسب برای معامله را به شما نشان می‌دهد؛

در واقع زمانی که قیمت یک دارایی بعد از نوسانات، یک روند جدید را آغاز می‌کند نشان‌دهنده یک فرصت جدید برای انجام معامله است. مثلا اگر سهمی در طی چند روز گذشته در یک رنج خاص از قیمت‌ها نوسان کند و سپس نوسانات آن پایان یافته و به سمت قیمت بالایی حرکت کند یک روند جدید آغاز شده است.

البته هیچ استراتژی از جمله استراتژی بریک اوت، نمی‌تواند به صورت قطعی و صددرصد چیزی را برای شما مشخص کند و بیشتر به صورت کمک‌‌کننده است.

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

• این روش مختص معامله کردن در بازار بورس نیست و در هر بازاری قابل استفاده است.
• یک روش رایگان است و نیازی به تهیه نرم‌افزارهای پیچیده و اضافی ندارد.
• یک روش سریع و بدون تاخیر است که از اطلاعات جدید و به روز استفاده می‌کند.
• روشی همه جانبه است که تمامی اطلاعات را با هم در نظر گرفته و بدون بروز تداخل در اطلاعات، آن‌ها را با هم ترکیب می‌کند.
• روشی ساده است اما در عین حال بسیار پایدار و دقیق است؛ در نتیجه برای افراد تازه‌کار می‌تواند بسیار مناسب باشد البته استفاده از آن نیاز به یادگیری اصولی و تمرین بسیار دارد.

نتیجه گیری

برای انجام معاملات موفق و پرسود در بازار بورس، شما نیازمند یادگیری الفبای بورس هستید. در واقع قبل از هر اقدام یا معامله‌ای بهتر است با مفاهیم رایج و کاربردی در بازار بورس آشنایی کافی پیدا کنید تا ریسک معاملات شما کاهش یابند.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل به اصطلاحات بورسی پرداخته ایم.

یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در زمینه معاملات بازار بورس، اصطلاح یا روش «پرایس اکشن» است. بسیاری از کارشناسان بورس معتقد هستند که روش پرایس اکشن، یک روش ساده و در عین حال دقیق و کاربردی برای انجام معادله در بورس است.

به افرادی که برای انجام معاملات خود از روش «پرایس اکشن» استفاده می‌کنند؛ «پرایس اکشن تریدر» می‌گویند. این اشخاص با بررسی اطلاعات واقعی قیمت‌ها زمان مناسب برای وارد شدن به معاملات را می‌توانند پیش‌بینی کنند.

روش «پرایس اکشن» مزایای زیادی دارد. برخی از این مزیت‌ها شامل: کاربردی و ساده بودن، قابل استفاده برای انجام معاملات در بسیاری از بازارها، همه جانبه بودن، رایگان بودن و سریع و بدون تاخیر بودن است. در این مقاله تمام نکاتی که به موضوع «پرایس اکشن» وجود دارد را بیان کردیم تا بتوانید با یادگیری آن به یک سرمایه گذار موفق در بورس تبدیل شوید.

آموزش روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن یکی از روش‌های معروف معاملاتی است که امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس سهام کارایی دارد. این روش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شما برای این که بتوانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و یا به عنوان یک تریدر فنی فعالیت خود را در یک بازار مالی مثل بازار سرمایه ادامه دهید نیاز دارید که با این موضوع آشنایی کامل داشته باشید.

ما در این مطلب قصد داریم کمی عمیق تر درباره این روش صحبت کنیم و اطلاعات مهمی را در خصوص آن در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین در صورتی که شما هم جز افرادی هستید که به روش‌های تحلیل تکنیکال برای ورود به دنیای تریدرها علاقه دارید به شما توصیه می‌کنیم حتما این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

توجه کنید روش پرایس اکشن یک روش کلی است که شامل مباحث و موارد زیادی میشود، ما در این مقاله قصد آموزش این مباحث را نداریم بلکه هدف اصلی از نگارش این متن، معرفی و آشنایی بیشتر مخاطب با این روش تحلیلی است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

قبل از آن که قصد داشته باشیم درباره روش پرایس اکشن صحبت کنیم بهتر است به این موضوع بپردازیم که کلا چند نوع استراتژی معاملاتی داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به صورت کلی استراتژی‌های زیادی وجود دارد که شما می‌توانید هر یک از آنها را در معاملات خود مورد استفاده قرار دهید ولی با این وجود برخی از این استراتژی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

اما میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو دسته کلی قرار داد:

• استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال
• استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال طراحی شده اند، خود انواع مختلفی دارند. برای مثال استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای هارمونیک یا الگوهای هندسی تحلیل تکنیکال یکی از استراتژی‌های مهم در بین روش‌های معاملاتی است. به عنوان نمونه استراتژی استفاده از الگوهای قیمتی مثل سقف دوقلو و کف دوقلو، الگوی سر وشانه و … از جمله این روش‌ها است که بسیاری از تریدرهای موفق از این روش استفاده می‌کنند. معمولا در این روش از یک سری از الگوهای ثابت برای معامله استفاده می شود. همچنین برخی از استراتژی‌های معاملاتی تکنیکالی هستند که از انواع اندیکاتورها برای طراحی سیستم معاملاتی استفاده کرده اند.

برای اطلاع بیشتر در این باره به مقاله بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها مراجعه کنید.

همچینین استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی نیز یکی از روش های مهم معاملاتی است که البته موضوع بحث این مقاله نیست.

انواع روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا کنیم که این موضوع نیز برای ورود به جمع تریدرها برای شما ضروری است. به صورت کلی چند نوع روش برای انجام این کار وجود دارد که ما در این بخش برخی از آنها را به شما معرفی می کنیم.

برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• معامله گری بر اساس سطوح فیبوناچی
• معامله گری بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و خط روندها
• استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها
• الگوها و موج شماری (امواج الیوت)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استفاده از نمودار قیمتی (چارت) نقطه اشتراک تمامی روش‌های تحلیلی تکنیکالی است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود، در این روش شما می توانید با استفاده از نمودار کندل استیک روند صعودی و نزولی سهم خود را به سادگی مشاهده کنید. اما هر کدام از این روش ها تفاوت هایی با یکدیگر دارند که همین تفاوت ها باعث بوجود آمدن یک روش کلی به نام “پرایس اکشن” شده است.

متدهای تحلیل تکنیکال به علت ماهیت ریاضی وار و قابلیت سیستماتیک کردن از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. این کار باعث می شود تا شما بتوانید استراتژی های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کنید و در نتیجه می توانید معاملات موفقیت آمیزی را داشته باشید. امروزه برای هر یک از متدهای تحلیل تکنیکال روش های معاملاتی بسیار زیادی وجود دارد که شما می توانید هر یک از آنها را انتخاب کرده و به آن عمل کنید. بنابراین برای موفقیت در معاملات حتما سعی کنید ابتدا متد تحلیل تکنیکال خود را انتخاب کرده و بعد از آن اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی خود کنید.

روش پرایس اکشن چیست؟

روش پرایس اکشن یکی از روش های معاملاتی بر اساس مفاهیم تحلیل تکنیکال است که به نمودار قیمت و رفتار حرکتی آن توجه ویژه‌ای دارد و شما می توانید نقاط ورود و خروج خود را به عنوان یک تریدر مشخص کرده و به این شکل معاملات پرسودتر و موفقیت آمیزی را داشته باشید. شاید یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود تا بسیاری از افراد از روش پرایس اکشن استفاده کنند این است که در این روش داده ها بر روی نمودارهای ساده‌ای به نمایش گذاشته می شوند که مطالعه و بدست آوردن اطلاعات از آن ها بسیار ساده است و هر کسی با کمی اطلاعات در این زمینه می تواند اقدام به انجام آن کند. یک نکته مهم که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که پرایس اکشن چیست؟ در این روش تحلیل فاندامنتال و همین طور برخی از ابزار تحلیل تکنیکال (مثل اندیکاتورها) کاملا نادیده گرفته می شوند و نمودار قیمت به ساده ترین شکل ممکن مورد بررسی قرار میگیرند.

معامله گری به روش پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

با استفاده از این روش به راحتی هرچه تمام می توان داده های خام قیمتی را در نمودارهایی به شکل گرافیکی نمایش داد و با استفاده از این نمودارها نیز اطلاعات بسیار زیادی را درباره روند قیمت هر سهام می توان بدست آورد. همانطور که می دانید الگوهای مختلف نمی توانند به شما در یک بازه زمانی محدود سود زیادی برسانند و حتی گاهی اوقات می توانند ضررهایی را نیز برای شما در پی داشته باشند. به عنوان مثال اگر شما قصد داشته باشید که بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید الگوهایی که در بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است به شما این اطلاعات را بدهند که این معامله ضرر دارد و بهتر است که آن را انجام ندهید ولی در صورتی که در بازه زمانی بلندتر به آن نگاه کنید متوجه می شوید که سود زیادی را برای شما دارد. استفاده از روش پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا از میان داده های بی نظم قیمتی که به شما ارائه می شود یک الگوی منظم را استخراج کنید که این الگو نشان دهنده ارتباط بین خریداران و فروشندگان است.

برخی از ویژگی های معامله گرهای پرایس اکشن

به شخصی که از روش پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده می کند معامله گر پرایس اکشن گفته می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های این اشخاص این است که همه چیز را ساده می بینند و به همین علت نیز معمولا سود زیادی را از معامله های خود بدست می آورند. از دیگر ویژگی‌های این اشخاص می توان به کلی نگر بودن آنها اشاره کرد که به نوعی رمز موفقیت آنها به شمار می آید. این افراد معمولا برای این که تصمیم بگیرند که آیا می توانند وارد یک معامله بشوند یا خیر فاکتورهای مختلف را با یکدیگر ترکیب می کنند و از نتیجه آنها تصمیم خود را می گیرند. از جمله فاکتورهای مهمی که در تصمیم این تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است می توان به مواردی همچون نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار اشاره کرد.

در روش پرایس اکشن به چه مواردی توجه میشود؟

فلسفه روش پرایش اکشن کاملا مشخص است و از اسم این روش که از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و (Action) به معنی حرکت، کاملا مشخص است که در این روش تنها به رفتار و حرکات قیمت توجه میشود. تریدر در این روش خود را درگیر اندیکاتورها و الگوهای عجیب و غریب نمیکند و در عوض به خطوط حمایت و مقاومت، روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمت توجه میکند و با ذهنی باز به معامله میپردازد. بررسی کندل‌ها (کندل شناسی) نیز یکی دیگر از مواردی است که در روش پرایس اکشن مورد توجه است.

جمع بندی و نکات پایانی

ما در این مطلب سعی کردیم تمامی مواردی که شما باید درباره روش پرایس اکشن بدانید را برای شما بیان کنیم. روش پرایس اکشن امروزه به عنوان یکی از بهترین روش های معاملاتی به شمار می آید که بسیاری از تریدرهای موفق از آن استفاده می کنند. البته این موضوع به آن معنی نیست که هر شخصی می تواند با استفاده از این روش به موفقیت دست پیدا کند، بلکه شما باید فاکتورهای مختلفی را داشته باشید تا بتوانید با استفاده از این روش به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. یکی از آنها آشنایی با روانشناسی بازار است. به هر حال نکات زیادی در زمینه روش پرایس اکشن همچنان باقی مانده است که در یک مقاله دیگر به آموزش آنها خواهیم پرداخت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

معامله با پرایس اکشن | خرید و فروش بر مبنای پرایس اکشن

بهترین روش برای کسب درآمد از بازارهای مالی قرار دادن خود در مسیر روند قیمت ها است. شاید این موضوع کمی بدیهی بنظر برسد ولی چگونه می توان یک روند را تشخیص داد و خود را در مسیر آن قرار داد؟ بهترین روش برای شناسایی روندها استفاده از پرایس اکشن است. شما همچنین می توانید از اندیکاتورها نیز برای شناسایی روند استفاده کنید ولی مشکلی که در اندیکاتورها وجود دارد این حقیقت است که اندیکاتورها به پرایس اکشن عکس العمل نشان می دهند و گاهی عکس العمل آنها در زمان مناسبی صورت نمی گیرد.

همچنین گاهی ممکن است که اندیکاتورهای بسیار مهمی مانند اندیکاتور RSI و یا اندیکاتور MACD و غیره برای مدتی طولانی در بازه های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند و شما معاملات را یکی پس از دیگری از دست بدهید.

معامله با پرایس اکشن و شناسایی رفتار قیمت ها روش بسیار خوبی برای ترید کردن است و با آن می توانید بهتر از موقعیت های موجود در بازار استفاده کنید و سود بیشتری کسب کنید. در این فیلم آموزشی به ۱۵ روش برای شناسایی روند و معامله با پرایس اکشن اشاره کرده ایم و آنها را آموزش داده یم. با استفاده از این روش ها می توانید به موقع وارد بازار شوید و به موقع نیز از آن خارج شوید و سود کسب کنید.

آموزش تصویری معامله با پرایس اکشن

نشانه شماره ۱ : بازار حد بالا و پایین خودش رو میشکونه.

همونطور که میدونید یک روند صعودی یعنی اینکه قیمت ها بالاهای بالاتر و پایین های بالاتر میزنند و وقتی که قیمت ها پایین های پایین تر و بالاهای پایین تری رو بزنند یک روند نزولی شکل میگیره. این اولین شرط برای یک رونده .

نشنانه شماره ۲ : فاصله بین نوسان یا Swing بالا و نوسان پایین

اینکه چقدر نوسانات بالا با هم فاصله دارند نشانده قدرت یک رونده. اگر فاصله swing های اخیر از هم زیاد باشند یعنی اینکه قدرت روند زیاده و احتمالا روند ادامه پیدا خواهد کردو این موضوع هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی معتبره.

اما اگر فاصله این سویینگ ها از هم کم باشه یعنی روند داره قدرت خودش رو از دست میده. و احتمالا تغییر روند خواهیم داشت.

نشانه ۳ : اغلب شمع ها در مسیر روند، شمع های روندی هستند

یک شمع یا میله روند : شمعی است که بدنه اون از ۵۰% کل دامنه شمع بیشتر باشه. اگر یه شمع یا میله بالای قیمت باز، بسته بشه میگیم که اون شمع صعودی بوده و برعکس اگر یه شمع پایین تر از قیمت باز، بسته بشه میگیم که اون شمع نزولی بوده.

حتما برای آشنایی بیشتر در مورد خواندن شمع ها، پست تجارت آفرین به نام تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اگر تعداد زیادی شمع های روندی صعودی میبینید یعنی اینکه در یک روند قدرتمند صعودی هستیم و برعکس زمانیکه تعداد زیادی شمع های روندی نزولی میبینید یعنی اینکه در یک روند قدرتمند نزولی قرار داریم.

نشانه ۴ : وقتیکه شمع های پشت سر هم ، با یکدیگر همپوشانی کمی داشته باشند.

یه این نمونه نگاه کنید . اینجا می بینیم که شمع ها پشت هم بدون داشتن همپوشانی با همدیگه به سمت بالا حرکت کردند که این نشونه ای از یک روند صعودی قدرتمنده. این موضوع برای روند های نزولی هم معتبره.

نشانه ۵ : شمع های بدون فتیله یا با فیتیله های بسیار کوتاه در یک سمت.

شمع های بدون فتیله، نشانه های خوبی معامله با پرایس اکشن برای اثبات روند هستند. یک شمع بدون فتیله در بازار صعودی نشون میده که خریداران علاقه زیادی به خرید کردن با نگه داشتن پوزیشن های خودشون دارند و تصور می کنند که خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد.

نشانه ۶ : فاصله بین بدنه ها.

گاهی اوقات ممکنه که شما فاصله ای بین بدنه های شمع ها ببینید. یعنی در روندهای صعودی شمع بعدی بالا تر از قیمت بسته شمع قبلی باز شود و همچنین در روندهای نزولی شمع بعدی پایین تر از قیمت بسته شمع قبلی باز شود. این نشانه ای از روند در بازار است.

نشانه ۷ : شمع یا میله روندی بعد از یک فاصله.

گاهی اوقات بعد از یک فاصله بین بدنه های دو شمع یک شمع روندی تشکیل میشه که این میتونه نشونه ای قوی برای نشان دادن یک روند باشه.

نشانه ۸ : تست نکردن دوباره نقاط شکست.

شاید نقاط شکست سنتی رو بتونید تشخیص بدید، روش خرید و یا فروش در نقاط شکست به ای شکل است که باید منتظر بشید که آیا قیمت از سطح مقاومت قبلی گذر میکنه یا نه. در صورت گذشتن از این سطح یک نقطه شکست بوجود می آید. در حالت معمول قیمت ها تمایل دارند تا به سطح تعادل برگردند و دوباره آن سطح را تست کنند. اما چنانچه قیمت ها این سطح رو تست نکنند و به مسیر خودشون ادامه بدند یعنی روندی در حال شکل گیری است. یعنی خریداران اجازه نمی دند که قیمت ها دوباره سطح بازه قبلی رو تست کنه.

نشنه ۹ : نبودن نشانه ای قابل توجه برای شکست روند.

شکست روند زمانی است که خط روند توسط قیمت ها قطع شود. وقتیکه در یک روند نشانه ای از شکست روند وجود ندارد می تواند خود نشانه ای برای ادامه روند باشد.

نشانه ۱۰ : تصحیح در دو سمت بعد از شکست روند.

زمانیکه خط روند شکسته میشه و بعد بازار روند خنثی پیدا می کنه . یعنی اینکه فروشندگان تمایل زیادی به فروش دارند ولی روند بسیار قدرمند بوده و امکان تغییر اون رو پیدا نمی کنند. قیمت در یک سطح مشخصی نوسان میکنه و سپس دوباره روند قبلی ادامه پیدا می کنه.

نشانه ۱۱ : تصحیح های کوچک.

همونطور که در این چارت ملاحظه می کنید در روند صعودی تعداد شمع های صعودی بیشتری نسبت به شمع های نزولی داریم. این یعنی اینکه خریداران قدرت و تاثیر بیشتری در بازار دارند. در زمان هایی که بازار در اختیار خریداران است کندل های قرمز کوتاه تر می شوند چون فروش ها آنقدر قدرت ندارند که بتوانند تغییری چشمگیر در روند بازار ایجاد کنند. بنابراین تصحیح ها بسیار کوچک می شوند

برعکس در زمانیکه بازار در اختیار فروشندگان است تعداد شمع های نزولی نسبت به شمع های صعدوی بیشتر می شوند، و همانند سناریوی قبلی تصحیح ها بسیار کوچک میشوند.

نشانه ۱۲ : بازگشت های بسیار قدرتمند.

برای مثال این بازگشت رو نگاه کنید. بعد از یک کندل بلند صعودی یک بازگشت بسیار قدرتمند در قیمت داریم. اگر به این موضوع به صورت منطقی نگاه کنیم یعنی اینکه خیلی از افرادی که منتظر رسیدن سطح قیمت ها به این نقطه بودند ناگهان شروع به فروش می کنند و قیمت ها را به شدت به پایین می کشانند. این اغلب یک تله است و قیمت ها بعد از یک نوسان کوتاه دوباره به روند خودشون ادامه می دند.

نشانه ۱۳ : بازگشت ها اغلب نشانه های ضعیفی دارند.

در روند ها اغلب بازگشت های بسیار ضعیفی شکل میگیرند، گاهی یک روند قدرتمند بدون هیچگونه تصحیح به مسیر خودش ادامه میده، تریدرها منتظر یک تصحیح برای وارد شدن با بازار میمونند اما این تصحیح رخ نمیده و نقطه مشخصی برای ورود به بازار بوجود نمیاد. این نوع پرایس اکشن نشون دهنده یک روند خیلی قدرمنده.

نشانه ۱۴ : شمع های شکست، بدنه های بلند و فتیله های کوتاهی دارند.

وقتیکه قیمت ها یک سطح مقاومت یا حمایت رو توی مسیرشون پیدا می کنند اغلب بعد از مدتی میتونند که با یک شمع با بنده بلند از اون بگذرند. این شمع هایی که تغییر روند رو نشون میدند، بدنه های بلند و فتیله های کوتاه یا بدون فتیله هستند. هرچقدر که این بدنه بلندتر باشه احتمال شکست سطح حمایت یا مقاومت بیشتره.

نشانه ۱۵ : فتیله های بالای شمع های نزولی و پایین شمع های صعودی

در یک روند صعودی ممکنه فتیله های زیادی در پایین شمع های سبز ببینید. این نشونه خوبیه که میگه خریداران در حال کنترل بازار هستند و سعی می کنند که قیمت ها را بالا و بالاتر ببرند. همچنین در نقطه مقابل در روندهای نزولی ممکنه که فتیله های زیادی در بالای شمع های قرمز مشاهده کنید که این بیانگر این موضوعه که بازار در اختیار فروشندگان هست و سعی می کنند که قیمت ها را پایین و پایین تر ببرند.

چارت ها و شمع ها اطلاعات زیادی را میتونند به معامله گران بدند و چارت خوانی می تونه کمک زیادی کنه که معاملات موفق بیشتری داشته باشید. یک شمع میتونه اطلاعات زیادی در مورد شرایط و جو روانی بازار و پیش بینی آینده قیمت به ما بده. هرچقدر که بتونید بیشتر با معامله با پرایس اکشن آشنا بشید، بهتر میتونید که قیمت ها رو پیش بینی کنید و از بازار سود کسب کنید.

پرایس اکشن چیست؟

بررسی معاملات فارکس با استفاده از حرکات قیمتی – Price Action

معاملات بر پایه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، روشی برای معامله‌گری در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در طول زمان می‌باشد. این روش توسط بسیاری از معامله‌گران خُرد، معامله‌گران حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تحلیل جهت آینده قیمت در بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می‌گردد.

این استراتژی معاملاتی، در بین معاله‌گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به‌صورت مستقیم به تحلیل و رصد بازار مرتبط است و می‌توان با آن بسیاری از روندها و الگو‌های قیمتی را تشخیص داد.

به عبارت ساده، حرکات قیمتی به معنای چگونگی تغییر قیمت است. این امر در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا به راحتی قابل مشاهده است، اما در واقع هر خرید و فروش در بازار موجب حرکت قیمت می‌گردد.

معامله‌گری حرکات قیمتی، عوامل بنیادی را در تاثیر بر حرکت بازار نادیده می‌گیرد و به جای آن حرکات قیمت را در گذشته بازار بررسی می‌کند تا نشان دهد قیمت در طی زمان چه تغییراتی خواهد داشت. در نتیجه، حركات قیمت نوعی تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید، اما آنچه آن را از بسیاری از اشکال تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌كند این است كه تمرکز اصلی آن بر ارتباط قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته یا اخیر بازار است.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت خالص‌ترین روش تحلیل تکنیکال است که بدون استفاده از ابزارهای دیگر از قبیل اندیکاتورها و اکسپرت‌های گوناگون به بررسی بازار می‌پردازد. معامله‌گران حرکات قیمتی، تنها به داده‌های مستقیم بازار یعنی قیمت، روند و الگو‌های تشکیل شده در جفت ارز‌ها توجه می‌کنند و حرکت قیمت در گذر زمان را بدون واسطه از بازار دریافت می‌کنند.

تحلیل بازار با پرایس اکشن

تحلیل حرکات قیمتی امکان درک حرکت بازار را برای معامله‌گر فراهم می‌سازد و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. اغلب معامله‌گرانِ با تجربه‌ی پرایس اکشن، درک ذهنی منحصر به فرد خود را دلیل اصلی کسب سود بیان می‌کنند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه پیشین حرکات قیمت بازار استفاده می‌کنند و غالباً بر قیمت‌های 3 تا 6 ماه اخیر تمرکز دارند و البته با نیم نگاهی به قبل از آن.
تاریخچه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می‌گردد.

یک معامله‌گر می‌تواند از حرکات قیمتی بازار استفاده کند تا روند تفکر انسانی را در پشت پرده حرکت بازار توضیح دهد. هر یک از شرکت‌کنندگان بازار با هر معامله‌ی خود، سرنخ های مربوط به قیمت را در بازار قرار می‌دهند، این سرنخ‌ها را می‌توان تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی مورد استفاده قرار داد.
به عبارت دیگر، معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن علاوه بر تحلیل تکنیکال جفت ارزها به روانشناسی بازار نیز می‌گردازند.

معامله‌گری حرکات قیمتی: ساده نگه داشتن چارت!

معامله‌گران حرکات قیمتی معتقد به بررسی ساده چارت هستند و با افرادی که از تعداد زیادی اندیکاتور و ابزارهای مختلف در چارت خود استفاده می‌کنند و تحلیل را پیچیده می‌کنند کاملاً مخالف هستند.
همچنین معامله‌گران حرکات قیمتی در ساده نگه‌داشتن چارت قیمت جفت ارزها و بررسی دقیق حرکات قیمت تاکید دارند.

رویکرد ساده و خالص معاملات حرکات قیمتی، به این معنا است که هیچ اندیکاتوری در چارت‌های معامله‌گر وجود ندارد، اتفاقات یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های او تاثیری ندارد و تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت در بازار است. اعتقاد معامله‌گران حرکات قیمتی بر این است که این حرکات قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر یک بازار موثر است. در نتیجه، به جای تلاش برای رمزگشایی و بررسی هر روزه بسیاری از متغیرهای مؤثر بر بازار، تنها معامله‌گری بر پایه حرکات قیمتی کافی خواهد بود.

الگوهای قیمتی در پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، ستاپ‌ها و سیگنال‌ها هستند که مهمترین بخش معامله‌گری حرکات قیمتی به شمار می‌آیند، زیرا این الگوها سیگنال‌های اصلی معامله‌گر برای تحلیل روند های آینده می‌باشد.

چارت‌های پایین نمونه‌های برخی از استراتژی‌های ساده حرکات قیمتی هستند که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید.

الگوی اینساید بار – Inside bar

الگوی اینساید بار یک الگو با دو کندل است که شامل کندل داخلی و کندل قبل از آن که به عنوان “کندل مادر” در نظر گرفته می‌شود، می‌گردد. کندل داخلی به کندلی گفته می‌شود که کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار گرفته باشد. این استراتژی معامله‌گری حرکات قیمت معمولاً در الگوهایی مانند شکست (breakout) استفاده می‌شود اما همچنین در سیگنال‌های برگشتی قوی نیز کاربرد دارد.

الگوی پین بار – Pin bar

الگوی پین بار شامل یک کندل می‌شود که نشانه برگشت قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رِنج بسیار کاربردی است که البته با همراهی سطوح حمایت و مقاومت بررسی می‌گردد. کندل پین بار دلالت بر این دارد که قیمت از جهتی که سایه نشان می دهد برگشت خواهد داشت. زیرا سایه کندل نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن حرکت بازار است.

الگوی فریبنده – Fakey

الگوی فریبنده شامل یک شکست اشتباه از یک الگوی اینساید بار است. به معنای دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار مقداری شکسته شود اما بعد از آن برگشته و در محدوده کندل مادر یا کندل داخلی بسته شود، الگوی فریبنده تشکیل شده است. به این الگو فریبنده گفته می‌شود، زیرا موجب فریب شما می‌گردد.
در واقع، به نظر می‌رسد که قیمت در یک جهت شکسته شده است اما ناگهان باز می‌گردد و در جهت عکس بسته می‌شود. الگوی فریبنده در روندها و معکوس روندها از سیگنال‌های کلیدی به شمار می‌آیند.

معامله‌گری با الگوهای حرکات قیمتی

در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از معاملات واقعی با الگوهای حرکات قیمتی پرداحته‌ایم.

اولین چارت که به بررسی آن می‌پردازیم، الگوی فریبنده با سیگنال فروش را نشان داده است. در این مثال، روند قبلی نزولی بوده است و حرکت رو به پایین بازار در حرکت چپ به راست تصویر قابل مشاهده است. بنابراین، این سیگنال فروش فریبنده با روند نزولی نمودار روزانه مطابقت دارد که این نشانه خوبی است. غالباً، معامله‌گری در جهت روند به همراه ستاپ‌های حرکات قیمتی، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد.

چارت پایین نمونه‌ای از ستاپ پین بار فریبنده را در یک بازار صعودی نشان می‌دهد. به طور معمول، اصلاح قیمت در یک محدوده و رِنج شدن آن، نشانه‌ای از حرکت بعدی سریع و تند است. معامله‌گران حرکت قیمتی تمایل زیادی به ورود به معامله در محدوده‌های اصلاح قیمت دارند.

در این مثال، به بررسی الگوی اینساید بار می‌پردازیم. این چارت هر دو الگوی اینساید بار و ستاپ پین بار و اینساید بار را نشان می‌دهد. ستاپ پین بار و اینساید بار از یک کندل داخلی و یک کندل پین تشکیل شده است. این ستاپ در بازارهای دارای روند همانند چارت پایین بسیار کاربردی است.

در آخرین چارت، الگوی پین بار را بررسی می‌کنیم. به حرکات بزرگ صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار اتفاق افتاده، توجه داشته باشید. همچنین به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با دیگر کندل‌ها دقت کنید. با وجود سایه‌های طولانی، پین بارها به راحتی در چارت قابل شناسایی هستند.
اینچنین پین بارهایی با سایه‌های بلند که به وضوح محدوده قیمت اطراف خود را می‌شکنند، اغلب ستاپ‌های خیلی خوبی برای معامله‌گری هستند.

محل تشکیل الگوهای پرایس اکشن

در معامله‌گری با سیگنال‌های حرکات قیمتی، تنها توجه به سیگنال کافی نیست و باید محل شکل‌گیری سیگنال در چارت نیز مورد بررسی قرار گیرد. هر پین بار با دیگری یکی نیست و به محل شکل‌گیری آن در بازار وابسته است. برای هر معامله باید به محل تشکیل الگوها توجه شود.

بهترین سیگنال‌های حرکات قیمتی در تقاطع‌ها شکل می‌گیرند. “تقاطع” به معنای “جمع شدن” معامله‌کگران یا اتفاقات است‌. در مورد حرکات قیمتی ما به دنبال محدوده‌ای از بازار هستیم که حداقل دو سیگنال همزمان برای ورود به معامله ارائه شده باشد. با آشکار شدن این سیگنال‌ها، منتظر همزمان شدن این دو سیگنال خواهیم بود که بهترین نقطه ورود را مشخص می‌کند.

در چارت پایین، نمونه خوبی از الگوی پین بار به همراه سطح حمایت دیده می‌شود. همزمانی و تقاطع این دو، نشانه‌ای از سیگنال خرید و ادامه روند صعودی است. تقاطع دو یا چند سیگنال حرکات قیمتی موجب تایید سیگنال‌ها و افزایش اعتبارِ تحلیل می‌گردد.

نتیجه‌گیری

امیدواریم از این مقاله معامله‌گری بر پایه حرکات قیمت لذت برده باشد. شما اکنون درک کلی از چگونگی حرکت قیمت و استفاده آن در معاملات را پیدا کرده‌اید.

آموزش را ادامه دهید و همواره به دنبال گسترش درک و دانش معاملاتی خود باشید زیرا گستردگی اطلاعات بسیار بالا است و ارائه کامل آن در یک مقاله امکان پذیر نیست.

برای آموزش کامل و درک عمیق در مورد استراتژی‌های ساده اما در عین حال قدرتمند حرکات قیمتی و همچنین ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری همراه با کارشناسان با تجربه، تحلیل‌های روزانه ما را دنبال کنید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست و معاملات پرایس اکشن چگونه انجام می شوند؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، ابزار و متدی معاملاتی است که با استفاده از آمار فعالیت های معاملات، به ویژه حرکت و حجم قیمت رمزارز، حرکت آینده را در بازار پیش بینی می کند. هنگامی که یک معامله گر تکنیکال در مورد پرایس اکشن ( Price Action ) صحبت می کند، اشاره به نوسانات روزانه قیمت یک سهام خاص دارد.

معامله گران برای کمک به یافتن نظمی در حرکاتِ ظاهراً تصادفی قیمت، تاریخچه عملکرد قیمت رمزارز را ارزیابی می کنند. به طور کلی، یک معامله گر از نمودارهای شمعی برای تجسم و متناسب سازی بهتر حرکت قیمت استفاده می کند. این یک هنر ذهنی است. دو معامله گر ممکن است تحرکات قیمتی یا پرایس اکشن یکسانی را مطالعه کرده اما درمورد آنچه این الگو نشان می دهد به نتایج کاملاً متفاوتی برسند. این یکی از دلایلی است که بهتر است پرایس اکشن را فقط به عنوان بخشی از کل استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

معامله پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات دقیقاً بر اساس تحرکات لحظه ای قیمت دارایی انجام می شود. این تاکتیکی است که اغلب توسط معامله گران فاندامنتال و معامله گران خرد استفاده می شود. به طور کلی، این معامله گران برای انجام معاملات بزرگ بر اساس حرکات قیمتی جزیی و تغییرات اندک پیش می روند. ماهیت کوتاه مدت این معاملات باعث می شود که این استراتژی نسبت به سایر استراتژی ها، مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی، تأثیر و صحت کمتری داشته باشد.

پیش بینی تحرکات قیمت (Price Action)

صدها شاخص برای کمک به پیش بینی مسیر آینده یک دارایی طراحی شده است. این شاخص ها شامل شاخص مقاومت نسبی ( RSI )، میانگین متحرک واگرایی همگرایی ( MACD ) و شاخص جریان پول ( MFI ) هستند. آنها از داده های معاملاتی تاریخی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند.

معامله گران کوتاه مدت این اطلاعات را با نمودارهایی مانند نمودار شمعی ترسیم می کنند. الگوهای نمودار معمولا شامل مثلث صعودی، الگوی سر و شانه ها و مثلث متقارن است. الگوها به همراه حجم و سایر داده های خام بازار، بخشی جدایی ناپذیر در معاملات پرایس اکشن هستند. این یک استراتژی دشوار است، بخشی از هنر و بخشی از علم، که حتی معامله گران باتجربه نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در نهایت، در معاملات، هیچ دو نفری هر یک از پرایس اکشن ها را به شیوه دیگری تجزیه و تحلیل نمی کنند. در نتیجه، بسیاری از معامله گران مفهوم تحلیل پرایس اکشن را دست نیافتنی می دانند. مانند سایر حوزه های معاملات فعال، اندازه گیری عملکرد قیمت یک رمزارز کاملاً ذهنی است و پرایس اکشن باید فقط یکی از فاکتورهای مورد بررسی قبل از ورود به معامله باشد.

پیش از شروع لازم است کاربران مهارت های معاملاتی خود را با شبیه سازهای معاملاتی رایگان آزمایش کنند و از این طریق با هزاران معامله گر رقابت کنند و راه پیشرفت خود را به سمت قله هدایت کنند! توصیه می شود معامله گران قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، در یک محیط مجازی معاملات را ارسال کنند. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنند و تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را ندارند، تمرینات مورد نیاز را انجام دهند.

پرایس اکشن در معاملات ارزهای رمزنگاری شده چیست؟

نمودار های پرایس اکشن حداکثر 4 مورد را به اطلاع معامله گر می رساند (open, close, low, high). این 4 مورد می تواند در معاملات کاربر بسیار مفید باشد زیرا معامله گر می تواند موقعیت های بسیار جالبی را در بازار شناسایی کند که به کاربر کمک می کند جهت کوتاه مدت حرکت قیمت را تعیین کند. این روش در ارزهای رمزنگاری شده نیز Price Action نام دارد.

اول از همه، کاربر باید بداند که قیمت در بازار با تقاضای واقعی و عرضه ایجاد می شود. بنابراین، پرایس اکشن به این معنی است که در نمودار می توان شکل های مشخصی از تقاضا را پیدا کرد و آنها را تحلیل کرد که احتمالاً می تواند جهت آینده قیمت را تعیین کند. از ابزارهای Price Action به خوبی در معاملات سهام استفاده می شود. بنابراین، این ابزار می تواند مزیت خوبی در تصمیمات معاملاتی کاربران در بازار ارزهای رمزنگاری شده نیز باشد.

ابزار معاملات پرایس اکشن

ابزار ترجیحی برای معامله گران، بریک اوت، شمعی و خطوط روند است. آنها همچنین از نظریه هایی مانند حمایت و مقاومت نیز استفاده می کنند. معامله گران از این ابزار و ایده ها برای توسعه استراتژی هایی استفاده می کنند که مطابق با تحلیل آن ها از پرایس اکشن باشد.

شکست ( Break out )

وقتی قیمت یک دارایی با گرایش خاصی حرکت می کند، پس از شکست، این گرایش معامله گران را از یک فرصت معاملاتی جدید مطلع می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید سهامی در طی 20 روز گذشته بین 11 تا 10 دلار معامله شده باشد، سپس به بالای 11 دلار برسد. این تغییر گرایش، به معامله گران هشدار می دهد که حرکت درجا احتمالاً پرایس اکشن چیست؟ به پایان رسیده است و حرکت احتمالی به 12 دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکستگی طبق الگوهای مختلف، از جمله دامنه، مثلث، سر و شانه ها و الگوهای پرچم رخ می دهد. گاهی شکست به این معنی نیست که قیمت در مسیر پیش بینی شده پیش روی خواهد داشت و اغلب هم چنین نیست. این یک شکست دروغین نامیده می شود و فرصتی برای معاملات در جهت مخالف شکست است.

شکست می تواند کوچک یا بزرگ باشد. هنگامی پرایس اکشن چیست؟ که معامله گر به دنبال معامله های کوچک یا دوره های معاملاتی کوتاه مدت باشد و قیمت به یک جهت خاص حرکت می کند، شکست در طی آن روند می تواند پتانسیل سود عالی را برای کاربر فراهم کند.

شمعی ( Candlestick )

شاخص شمعی نمایش گرافیکی نمودار است که روند، قیمت باز، نزدیک، بالا و پایین دارایی را نشان می دهد. معامله گران از نمودار شمعی در استراتژی های مختلف استفاده می کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای شمعی، برخی از معامله گران از استراتژی های مختلف روند شمع برای انواع تحلیل ها استفاده می کنند.

روندها ( Trends )

با ادامه روند صعودی یا نزولی، یک دارایی می تواند در طول روز تحلیل و معامله شود. معامله گران از این نوسانات به عنوان روند صعودی، جایی که قیمت در حال افزایش است یا روند نزولی، جایی که قیمت در حال کاهش است، یاد می کنند.

حمایت و مقاومت

مرتبط با تمام موارد بالا، معامله گران از مناطق حمایتی قیمت و مقاومت در برابر پرایس اکشن استفاده می کنند تا فرصت های تجاری خوبی را فراهم کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جاهایی اتفاق می افتند که قیمت در گذشته معکوس شده است. چنین سطوحی ممکن است در آینده دوباره تکرار شوند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های تجاری بسیاری وجود دارد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. چند مورد از محبوب ترین ها عبارتند از:

1. پرش به حمایت
2. ورود به میله ها بعد از شکست
3. چکشی
4. هارامی (Harami)

معامله گران اغلب استراتژی های خود را طبق تصویری که توسط شاخص استفاده شده در یک نمودار، ایجاد شده است نام گذاری می کنند. به عنوان مثال، پرش در حمایت به افزایش ناگهانی قیمت یک دارایی پس از رسیدن یا نزدیک شدن به قیمت حمایت آن، یا پایین ترین قیمتی که بازار برای آن دارایی نقطه حمایت تشکیل داده است اشاره دارد.

در استراتژی ورود به میله ها، پس از شکست، میله به شکل شمعی بین محدوده میله قبلی بعد از وقوع شکستگی در می آید. در استراتژی چکش، چکش همان شمعی است که شبیه چکش است. به این شکل در می آید که نقاطی، نزدیک و زیاد به هم چسبیده هستند، در حالی که پایین شمع بلند است و دسته چکش را شبیه سازی می کند. معامله گران معمولاً چكش ها را معكوس روند می دانند.

هارامی با یک روند صعودی یا نزولی همراه با کاهش یا افزایش مربوط به افتتاح و بسته شدن قیمت مشخص پرایس اکشن چیست؟ می شود. یک شمع کوچکتر در کنار آن قرار دارد، با یک حرکت قیمت مخالف جهت روند و یک شکاف کوچکتر در قیمت باز و بسته شدن سهم شکل می گیرد. هارامی به طور کلی تغییر روند را نشان می دهد.

مراحل انجام معاملات پرایس اکشن

بیشتر معامله گران باتجربه که در پی معامله پرایس اکشن هستند، معتقدند این روش معاملاتی گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، نقاط توقف ضرر و نکات مربوطه در اختیار کاربر قرار می دهند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند رمزارز کافی نیست و ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

1. شناسایی سناریو: مانند سناریو وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر یا خرس، دامنه کانال، شکست و غیره
2. شناسایی فرصت های معاملاتی در این سناریو: هر بار که یک سناریو در معاملات تنظیم می شود، معامله گر باید از خود سوال کند که آیا احتمال دارد این رمزارز (الف) رشد بیش از حد یا (ب) عقب ماندن از بازار داشته باشد؟ این یک سناریو کاملاً اختیاری است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

در اینجا چند نمونه را ذکر کرده ایم:

مثلا سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و سپس در سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند (سناریو از نظر کاربر برآورده شده است). سپس معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می کند یک صعود مضاعف برای بالاتر رفتن وجود دارد یا به دنبال یک تغییر قیمت، افت بیشتری خواهد کرد.

معامله گر بر اساس پیش فرض نوسان کم در بازار، کف و سقف خود را برای قیمت رمزارز خاص مد نظر خود تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد (سناریو مطابقت دارد)، معامله گر می تواند با فرض کف / سقف تنظیم شده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت موقعیت هایی را بدست آورد یا یک دیدگاه دیگر داشته باشد که رمزارز در هر دو جهت بریک اوت خواهد شد.

یک سناریو مشخص شده برای برآورده شدن تنظیم می شود و سپس فرصت معاملاتی وجود دارد که از نظر ادامه شکست (جلوتر در همان جهت) یا عقب نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) به کاربر سیگنال می دهد.

همانطور که مشاهده می شود، معاملات پرایس اکشن از نزدیک با ابزارهای تجزیه و تحلیل پرایس اکشن چیست؟ فنی کار می کنند، اما تصمیم نهایی معاملاتی به شخص معامله گر وابسته است.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

همانطور که در بالا نیز اشاره شد معاملات پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری بلند مدت برای معاملات محدود و کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است.

بیشتر معامله گران معتقدند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه با روند بازار پیش رود و همواره کارساز پرایس اکشن چیست؟ باشد. با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت ها برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، معامله پرایس اکشن در جامعه معاملات رمزارزها محبوبیت زیادی دارد.

مزایای آن شامل استراتژی های تعریف شده با ارائه انعطاف پذیری به معامله گران، قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی، استفاده آسان با هر نرم افزار معاملاتی، برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده روی داده های گذشته است. از همه مهمتر، معامله گران در انجام معاملات و تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا این استراتژی به آنها اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

سخن پایانی

بسیاری از تئوری ها و استراتژی ها در مورد معاملات پرایس اکشن در مورد قیمت های سهام و رمزارزها وجود دارد که ادعا می کنند موفقیت های بالایی دارند، اما معامله گران باید بتوانند از هجوم سیل تبلیغات جان سالم به در ببرند، زیرا فقط داستان های موفقیت یک استراتژی خبرساز می شوند. معاملات رمزارزها توانایی بالقوه ای در ایجاد سودهای خوب دارند. اما این معامله گر است که می تواند آنچه را که در بهترین فرصت های پیش رو و در شرایط خاص لازم است را درک کند، آزمایش کند، انتخاب کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.

لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب، با ما و سایر مخاطبین در میان بگذارید.