حمایت و مقاومت در چارت قیمت

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کنید و بر اساس آن به خریدوفروش بپردازید. در این مقاله می‌توانید با خطوط روند و مقدمات ترسیم آن بیشتر آشنا شوید.

سرفصل‌های این آموزش

خطوط روند چیست؟

در بازارهای مالی، به خطوط صافی که روی نمودارها ترسیم می‌شوند، خطوط روند می‌گویند. این خطوط نقاط داده‌ای خاصی را به هم متصل کرده و معامله گران و تحلیل گران با استفاده از این خطوط قادر به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و همچنین شناسایی روند بازار خواهند بود.

خطوط ترند یا روند یکی از اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. از این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات (کاغذی)، بازار مشتقات و بازار رمزارزها استفاده می‌شود.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند با این تفاوت که این خطوط دارای شیب هستند. به همین ترتیب شب خطوط روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کرد:

• روند صعودی: همان‌طور که از نام روند صعودی مشخص است، یک خط روند صعودی، از اتصال حداقل دو نقطه در کف یک نمودار ترسیم می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه در کف به هم متصل شده‌اند.

• روند نزولی: در مقابل روند صعودی یک خط روند نزولی از اتصال حداقل دو نقطه در سقف یک نمودار ترسیم می‌شود. دو یا چند نقطه در سقف به هم متصل شده‌اند.

تفاوت بین این دو خطوط در نقاطی است که برای رسم آن انتخاب می‌کنید. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از نقاط کف نمودار ترسیم می‌شوند (به‌عنوان‌مثال، انتهای شمع‌ها (Candle) پایین‌ترین نقاط قیمتی را نمایش می‌دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از نقاط سقف قیمت‌ها رسم می‌شوند.

چگونه می‌توان از خطوط روند برای پیش‌بینی بازار استفاده کرد؟

خطوط روند با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار به شما نشان می‌دهد که روند اصلی به چه قیمتی واکنش نشان داده و دچار مشکل شده است و یا در چه قیمتی تست شده و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

می‌توان با رسم خطوط روند بلندتر نقاط مهم آینده را نیز پیش‌بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار به وسیله قیمت آزمایش شود اما تا زمانی که قیمت موفق به شکست خط روند نشود، روند معتبر خواهد بود.

با اینکه می‌توان از خطوط روند در انواع نمودارهای متفاوت استفاده کرد اما اغلب در نمودارهای مالی بر اساس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات کلیدی را در خصوص عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کنند. به این ترتیب که خط روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید است یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. درحالی‌که خطوط روند نزولی به معنای افت قیمت و عرضه بالاتر از تقاضاست.

هرچند نباید در این میان از حجم معاملات غافل شد. به‌عنوان‌مثال زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و یا در حال کاهش باشد، اغلب تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد می‌شود.

خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت

از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و این دو مفهوم، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی نشان‌دهنده سطح حمایت است و این به این معنی است که احتمال افت قیمت از آن سطح بسیار بعید است. خط روند نزولی نشان‌دهنده سطوح مقاومت است و سطح مقاومت به این معنی است که به‌احتمال‌زیاد قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.

اگر سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، چه به سمت نزولی و چه صعودی ممکن است روند کل بازار نامعتبر تلقی می‌شود. هنگامی‌که این سطوح کلیدی موفق به حفظ روند خود نباشند، جهت بازار تغییر می‌کند.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تا حدی جهت‌دار است. بنابراین هر فرد نمودار را با دید خود تحلیل کرده و در نتیجه رسم خطوط هر فرد با دیگری متفاوت است. نتیجتاً برای کاهش ریسک از چندین متد تحلیل تکنیکال استفاده کرده و در این میان تحلیل بنیادین را از یاد نبرید.

رسم خطوط معتبر روند

در واقع هر دو نقطه‌ای را در یک نمودار می‌توان به یکدیگر متصل کرد. اما اکثر نمودار شناسان بر این باورند که برای معتبر شدن یک خط روند بهتر است سه یا تعداد نقاط بیشتری را به یکدیگر متصل کنید. در یکی از روش‌ها، می‌توان از دو نقطه ابتدایی به عنوان تعیین روند احتمالی استفاده کرد و نقطه سومی (که در آینده نمایان خواهد شد) می‌تواند به عنوان اعتبار و تأییدکننده خطوط ترسیم‌شده ایفای نقش کند.

بنابراین، اگر قیمت سه یا چند بار با خط روند تماس پیدا کند اما آن را نشکند، می‌توان روی خط روند حساب باز کرد. تست چندین‌باره یک خط روند نشان می‌دهد که شاید این روند صرفاً حاصل از نوسانات تصادفی قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

برای ایجاد یک خط روند معتبر دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی انتخاب تعداد نقاط مناسب و دیگری در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم است. از جمله مهم‌ترین تنظیمات نمودار، تنظیمات مربوط به مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس وابسته به تغییر رفتار قیمت است. دو مقیاس محبوب در این زمینه مقیاس حسابی و نیمه لگاریتمی است.

در نمودار حسابی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تغییرات به همان اندازه در محور Y نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که در نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات به صورت درصد بیان می‌شوند.

در نمودار حسابی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار با همان فاصله تغییر قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار نمایش داده می‌شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار به صورت ۱۰۰ درصد نمایش داده می‌شود و در مقابل تغییر قیمت از ۱۲۰ به ۱۲۵ تنها افزایش ۴ درصدی دارد. پس طبعاً تغییر قیمت از ۵ به ۱۰ فضای بیشتری را در نمودار اشغال خواهد کرد.

هنگام ترسیم خطوط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت بسیاری دارد. در واقع بر این اساس در هر نمودار ممکن است کف و سقف متفاوتی ایجاد شده و خطوط روند رسم شده نیز متفاوت باشند.

سخن پایانی

گرچه خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند، اما استفاده از تنها این ابزار، ممکن است نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شود، بر میزان دقت نمایش چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیر گذاشته و آن‌ها را به صورت جهت‌دار و بی‌طرف نگه نمی‌دارد.

به‌عنوان‌مثال، برخی از نمودار شناسان، سایه‌های شمع را در ترسیم خود در نظر نمی‌گیرند و خطوط روند را صرفاً بر اساس بدنه شمع‌ها رسم می‌کنند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند سایه شمع را هم برای در نظر گرفتن نقاط کف و سقف مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها، اندیکاتورها و شاخص‌های نمودار استفاده کنید. نمونه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل: Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک (Moving average) است.

آرشیو

تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار

۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا کاهش جدیدی را آغاز کرد و زیر 1920 دلار معامله شد.در نمودار 4 ساعته زیر خط …

پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. طلا از پایین ترین سطح ماهانه خود بهبود یافت اما هفته گذشته را در منطقه قرمز بسته بود.چشم …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD

۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا از بالاترین سطح 2070 دلار شروع به اصلاح نزولی کرد.در نمودار 4 ساعته زیر خط روند …

پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید! طلا هفته گذشته را در شرایطی استوار آغاز کرد که سرمایه گذاران به دنبال پناه بردن از …

تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی

۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 به همراه تحلیل بنیادی و نمودار یکساعته XAU/USD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. قیمت طلا در 1808.20 دلار تا کنون ثابت مانده است و در طول چند جلسه گذشته تغییر …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه ۲۰۲۲ | حمایت XAUUSD در ۱۸۰۰ دلار

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا بالاتر از سطوح حمایتی 1785 و 1800 دلاری نشانه های مثبتی را نشان می …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا, فارکس دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم حمایت و مقاومت در چارت قیمت اکنون افتتاح حساب کنید. طلا هفته جدید را با ثبات آغاز کرد و روند بهبودی را تا 1800 دلار آغاز کرد. با …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲

۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر ۲۰۲۱ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا پس از کاهش به 1750 دلار در حمایت و مقاومت در چارت قیمت اوایل هفته، یک چرخش شدید را پشت سر گذاشت.جریانات ریسک گریزی در میان افزایش ترس از تورم، فلز زرد را تقویت می کند.هدف بعدی صعودی …

پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا هفته را تحت فشار نزولی ملایم آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در محدوده منفی بسته شد. به دنبال یک تلاش بی انگیزه برای بهبود قیمت به سمت 1800 دلار …

تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر ۲۰۲۱، موانع صعود XAUUSD کدامند؟

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر ۲۰۲۱، موانع صعود XAUUSD کدامند؟ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر به همراه نمودار و نقاط حمایت و مقاومت اصلی آورده شده است. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا بالاتر از منطقه حمایتی 1775 دلاری تثبیت می شود.یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به 1825 دلار در نمودار 4 ساعته در …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

وقایع هفتگی بازار جهانی

تحلیل هفتگی فارکس ۱۲ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۸ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۰۵ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۱ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۹می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۰۴ ژوئن

آخرین اخبار ارزدیجیتال

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۷ژوئن ۲۰۲۲ | آیا BTC دوباره به 20 هزار دلار می‌رسد؟

تحلیل اتریوم امروز ۱۶ژوئن ۲۰۲۲ | چرا SMA 100 برای اتریوم مهم است؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۵ژوئن ۲۰۲۲ | BTC در روند نزولی باقی می ماند؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تا کجا سقوط می‌کند؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تحت فشار فروش

انتخاب سردبیر

فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم؟

اولین سوالی که به عنوان یک فرد تازه کار ممکن است در ذهن شما به وجود آید این می باشد که فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم ؟ در این مقاله تا صفر تا صد ورود به فارکس را به شما آموزش خواهیم داد.

معامله طلا در بازار فارکس:

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات حمایت و مقاومت در چارت قیمت طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

تعداد معدودی از فعالان بازار باور دارند که طلا تنها پول واقعی است. با این حال، فراتر از آن، بین اغلب افراد گرایشی وجود دارد که با توصیفات وقایع و تحلیل‌های مربوط به «فاندامنتال» طلا دست و پنجه نرم میکنند. این فاندامنتال ها بسیار زیاد و متنوع هستند. اما ربطی به طلا یا قیمت آن ندارند. …

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور حمایت و مقاومت در چارت قیمت می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال روشهای مختلفی دارد که ما در این پست روشی خاص با استفاده از اندیکاتور مومنتوم را برای تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی به شما ارائه می کنیم.

با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت

@hooshefaal

دانلود اندیکاتور مومنتوم

روش تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

همانگونه که ملاحظه می فرمایید تصویر زیر نمودار قیمتی نماد کچاد می باشد که بر روی آن اندیکاتور مومنتوم قرار گرفته است . برای انجام این کار شما ابتدا اندیکاتور مومنتوم را از لینک فوق دانلود بفرمایید و بر روی چارت مورد نظر خود قراری دهید و سپس ادامه توضیحات را مطالعه بفرمایید.

1. بر روی اندیکاتور مومنتوم کلیه پیوت های ماژور را پیدا کنید و در آن نقاط خط افقی رسم نمایید.
2. بر روی اندیکاتور مومنتوم پیوت های ماینور را پیدا حمایت و مقاومت در چارت قیمت کنید و بر روی آنها خط افقی رسم نمایید.
3. بر روی هر یک از پیوت های ماینور یا ماژور که می خواهید آن را مورد بررسی قرار دهید یک خط عمودی رسم نمایید.

تحلیل تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با مشاهده تصویر بالا دریافت خواهید کرد که مومنتوم به این خطوط افقی که بر روی پیوت های ماینور و ماژور کشیده شده است واکنش های جدی نشان می دهد و درواقع در هر روند نزولی این خطوط نقش حمایت و در هر روند صعودی این خطوط نقش مقاومت را ایفا می کنند.

حال ممکن است این حمایت و مقاومت در چارت قیمت سوال برای شما پیش بیاید که این گونه تشخیص حمایت و مقاومت با تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی بر روی خود نمودار قیمت به صورت استاتیک چه تفاوتی دارد ؟

در پاسخ باید گفت نکته مهم و قابل توجه در این روش این موضوع می باشد: هرگاه نمودار قیمت سطح مقاومتی را بشکند دیگر با خطوط استاتیک نمی توانید مقاومت بعدی را برای سهم رسم کنید چون تا به حال سهم به آن قیمت نرسیده بود ولی در اندیکاتور مومنتم شما با رسیدن مومنتوم به سطح مقاومتی می توایند تشخیص دهید که این سهم احتمال برگشت روند را دارد.

تحلیل تصویر فوق

• در سطح شماره 1 و 5 یک سطح مقاومتی ایجاد شده که اثر آن در نقاط A , C در نمودار قیمت مشاهد می شود که به برگشت قیمت منجر گردیده است.
• در سطوح 3 و 4 نیز یک ناحیه مقاومتی ایجاد شده که در مکان متناظر انها بر روی نمودار قیمت تقییر جهت داده است.
• در سطح شماره 7 نیز یک ناحیه حمایتی ایجاد گشته که بر روی نمودار هرگاه قیمت به آن ناحیه نزدیک شده تغییر روند داده است.

نویسند : مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم لطفا با ارائه دیدگاه های ارزشمند خود ما را در بهبود کیفی مطالب یاری رسانید.