تحلیل روند چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در تحلیل روند چیست؟ بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر تحلیل روند چیست؟

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

روند در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از مباحث بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال خط روند می‌باشد، برای شناسایی روند در بازار از روش های مختلفی استفاده می شود که در ادامه مطلب به سوال روند در تحلیل تکنیکال چیست پاسخ داده شده است.

تعریف خط روند به انگلیسی

خط روند در زبان انگلیسی را Trendline می‌نامیم که خطوط روندی حمایت و مقاومت‌ها را نشان می‌دهند، در ادامه مطلب توضیحات کامل منتشر شده تا بتوانید با استفاده از آن تحلیل های دقیقتری داشته باشید.

خط روند چیست و آشنایی با انواع خط روند

شاید در صحبت‌های تحلیل گران و معامله گران شنیده باشد که گفته می‌شود در جهت روند معامله داشته باشید، اما تعریف درست از روند چیست و بر معاملات چه اثری بر جای می‌گذارد؟

در علم تحلیل تکنیکال روند به معنای رفتار قیمت می‌باشد که شامل تمامی افزایش و یا کاهش قیمت‌ها می‌باشد، به نوعی دیگر می‌توان بیان کرد، روند ساختار قیمت‌ها می‌باشد که در جهات صعود و یا نزول قیمت‌ها مشخص می‌شود، هنگامی که شکل تغییرات صعودی و یا نزولی در یک جهت قرار گیرد و دارای نظم خاصی باشد می‌توان گفت روند تشکیل شده است.

در بیانی ساده‌تر روند‌ها در تحلیل تکنیکال همان خطوط حمایت و مقاومت هستند که به صورت افقی رسم نمی‌شوند، زیرا باتوجه به عرضه و تقاضا در یک جفت ارز و یا سهام در قیمت‌های متفاوت، به صورت مورب شکل تحلیل روند چیست؟ تحلیل روند چیست؟ در می‌آید.

اصطلاحا هرچه خطوط روند افقی‌تر و یا عمودی‌تر باشند نا پایدارتر هستند و خطوط دارای شیب نزدیک به ۴۵درجه داشته باشند پایدار‌تر همچنین مسیر خود را به سختی تغییر خواهند داد.

تقسیم بندی خط روند در فارکس

1-روند صعودی

هنگامی که در نمودار تکنیکال، قیمت کف بالاتر از قیمت کف قبلی و قیممت سقف در بالاتر از سقف قبلی باشد، می‌توان گفت برآیند صعودی خواهد بود، بنابراین قیمت به نقاطی عکس العمل نشان می‌دهد که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا حرکت می‌کند و در نتیجه خط روند صعودی به عنوان حمایت ایفا نقش خواهد داشت.

خط روند در فارکس بدین صورت می‌باشد که هر سقف، سقف بالاتری نسبت به سقف قبلی خواهد ساخت، یعنی قصد فروشندگان فروش خرید‌های قبل در قیمت بالاتر می‌باشد و خریداران جدید قصد دارند در طی روند، سهام خود را در قیمت بالاتری خریداری نمایند.

نکته‌ای که باید در بازار‌های مالی به آن توجه داشته باشید، قله‌ها می‌توانند لزوما از یک دیگر بالاتر نیز نباشند، اما دره‌ ها حتما باید از کف قبلی خود پایین‌تر باشند.

2-روند نزولی

روند نزولی در تحلیل تکنیکال یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف‌هایی پایین‌تر از سقف قبلی و کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی خود را تشکیل دهد. در اینجا خط روند نقاط سقف را به یکدیگر متصل می‌کند، به همین دلیل خط روند نزولی مشابه یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

در تحلیل تکنیکال روند نزولی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت، سقف‌هایی پایین‌تر از سقف قبل خود و کف‌ها پایین‌تر از کف قبل خود را نشان دهد، در این صورت نقاط سقف به یکدیگر متصل می‌شود و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مورب شکل می‌گیرد.

3-روند خنثی

در روند خنثی، قیمت به سمت مشخصی وارد نمی‌شود و پیش بینی بازار که حرکت بعدی ممکن است صعودی باشد و یا نزولی باشد ممکن نخواهد بود، در این صورت شرایط بین مقاومت و حمایت در حرکت است و معامله گران با سود کمتر بین کف و سقف می‌توانند معامله داشته باشند.

نحوه ترسیم خط روند

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال مانند کشیدن یک خط مستقیم می‌باشد که با چرخش قیمت می‌توان جهت روند کلی بازار را پیش بینی داشت. تزسیم خط روند بدین گونه بین نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته می‌شود و به یکدیگر متصل خواهند شد. در صعود‌ها از سقف و در نزول‌ها از کف‌ها استفادده می‌شود در نتیجه خط روند صعودی یک حمایت و خط روند نزولی یک مقاومت محسوب می‌شود.

همیشه در رسم خطوط از دو نقطه استفاده می‌شود اما ما به شما پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از خطای کمتر در معاملات از خط روند سه نقطه‌ای استفاده کنید و سپس آن را ادامه دهید تا تحلیل به اعتبار و تحلیل روند چیست؟ ثبات رسد.

شکست خط روند

لازم است بدانیم در تحلیل تکنیکال هیچ خط روندی ادامه دار نخواهد بود، پس از اینکه اعتبار خط روند از دست رفت و شکسته شد، روند جدیدی شکل می‌گیرد، همچنین نمودار قیمت‌ها تمایل زیادی به تجربه قیمت‌های متفاوت دارند.

هنگامی که شکست روند اتفاق می‌افتد یک الگوی شمعی پر قدرت به سمت بیرون شکسته می‌شود و در همان جا بسته خواهد شد، دقت داشته باشید باید بیشترین بدنه کندل به سمت بیرون خط روند باشد و پس از شکست کندل نیاز به تاییدیه داریم، گاهی ممکن است شکست روند پر قدرت و با سرعت باشد و گاهی ممکن است شکست با پولبک همراه شود.

انواع بازار ها

دو نوع بازار در تحلیل تکنیکال برای تعیین روند‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از بازار نوسانی یا رنج، بازار روند دار یا ترند که معامله گران باید توانایی شناسایی این بازار‌ها را فرا گیرند تا بتوانند معاملات بهتر و دقیق‌تری داشته باشند.

مفهوم بازار دارای روند و یا ترند چیست؟

به بازاری که قیمت دارای نظم و اصول خاص در جهت صعود و یا نزولی خود حرکت می‌کند بازار ترند گفته می‌شود که عموما دارای هدف مشخصی نمی‌باشد و نسبتا در این بازار معامله راحت‌تر می‌باشد. در بازار ترند قیمت‌ها با کف و سقف تشکیل می‌شوند و به صورت منظم پیش می‌روند. در روند‌های صعودی قیمت با کف و سقف‌های بالاتر ساخته می‌شود اما در روند نزولی سقف‌ها و کف‌ها پایین‌تر از حد قبلی خود می‌باشد، همچنین در بازار روند حرکات بازار به صورت پله‌ای و منظم می‌باشد که می‌توانند به سمت صعود و یا نزول باشند.

بازار نوسانی به چه معنا می باشد؟

بازاری که در آن اهداف قیمتی مشخص نمی‌باشد و قیمت در سطوح افقی در حرکت است را بازار رنج می‌نامیم. بر خلاف بازار ترند، در بازار رنج نظم خاصی بین کف‌ها و سقف‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار در قیمت‌های مشخصی با نوسان همراه می‌شود که یکی از دلایل ایجاد بازار رنج نا مطمئن بودن سرمایه گذاران و سهامداران می‌باشد، یا پول و سرمایه کافی برای به حرکت در آوردن قیمت در بازار موجود نباشد، اما گاهی ممکن است سرمایه گذاران در انتظار خبری باشند و پس از انتشار خبر با اطمینان وارد معامله شوند همچنین می‌توان اشاره کرد بازار با روند همراه بوده و حال به محدوده استراحتی خود رسیده است. معاملات در بازار رنج کمی ممکن است مشکل باشد و نقاط کف و سقف باید حتما بررسی شود همچنین معامله گران باید به سود‌های اندک کفایت داشته باشند.

جمع بندی:

در این مقاله سعی بر این داشتیم که بتوان به طور مختصر و آسان مفهوم روند در تحلیل تکنیکال چیست به شما مخاطبین توضیح داده شود، همچنین روند ها شامل دسته بندی می باشند که عبارت اند از: روند صعودی، روند خنثی و روند نزولی، همچین در تمامی این روند ها باید قله ها و دره ها در نظر گرفته شود و هنگامی که بازار با حرکات یکسان و پله ای همراه شد می توان گفت بازار در ترند به سر می برد و باالعکس زمانی که بازار با حرکات غیر همسان همراه شد بازار رنج می نامیم.

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟

اگر کمی با مفهوم تعارض و بحث مدیریت تعارض آشنا باشید، حدس خواهید زد که احتمالاً تعارض میان آن همکار و مدیرش از مدت‌ها قبل شکل گرفته و به تدریج در اثر رفتارها و رویدادهای مختلف، عمیق‌تر شده است.

به عبارت دیگر از مدت‌ها قبل یک روند یا Trend به وجود آمده بوده و ما اکنون صرفاً یکی از نتایج آن را در قالب یک رویداد می‌بینیم و تجربه می‌کنیم.

این پدیده فقط به محیط کار و اختلاف میان همکاران محدود نیست.

در بسیاری از سیستم‌ها چنین روندهایی وجود دارند. با این حال، روندها از چشم ما دور می‌مانند و صرفاً رویدادها مورد توجه قرار می‌گیرند:

رابطه عاطفی هم طی یک رویداد از بین نمی‌رود و نابود نمی‌شود. بلکه روندی طولانی طی می‌شود تا یک رابطه آسیب ببیند و به تدریج تخریب شود. اشتباه است اگر آخرین دعوا یا آخرین اختلاف‌نظر را به عنوان «تنها علت نابودی رابطه» در نظر بگیریم.

رابطه‌ی میان کشورها هم از جنس روند است و نباید آن را در یک یا چند رویداد خلاصه کرد.

به وجود آمد جنگ میان کشورها یا برقرار شدن صلح بین آن‌ها «اتفاق‌های انفرادی» نیستند، بلکه در دامن روندهایی بزرگ‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر شکل می‌گیرند و فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

تحلیل‌گرانی که هنگام بررسی حرکت‌های سیاسی و اجتماعی صرفاً به یک یا چند رویداد مرتبط نگاه می‌کنند و محدود می‌شوند، اهمیت روندها را به فراموشی سپرده‌اند و بعید است بتوانند تحلیلی ارزشمند و قابل‌اتکا به مخاطبان خود ارائه دهند.

بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟

اگر به تفاوت رویداد و روند بی‌توجه باشیم یا به هر علت صرفاً روی رویدادها تمرکز کنیم، خطای تحلیل ما افزایش خواهد یافت. چرا که سهم بسیاری از عوامل را در شکل‌گیری وضعیت موجود نمی‌بینیم.

به عنوان یک مثال ساده، بی‌توجهی به روندها و تمرکز روی رویدادها می‌تواند باعث شود که ما نقش انسان‌ها را پررنگ‌تر از سیستم‌ها ببینیم و این همان نگرانی بزرگی است که همیشه دانشمندان و متخصصان تفکر سیستمی به آن اشاره می‌کنند.

نمونه‌های فراوانی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و دولت‌ها و حکومت‌ها را می‌توان یافت که در ظاهر، مشکلات‌شان در یک یا چند فرد خلاصه می‌شده است. اما وقتی آن فرد تغییر کرده، به علت تغییر نکردن ماهیت سیستم و باقی ماندن روندهای پیشین، نفرات بعدی هم دیر یا زود، تابع قوانین نانوشته‌ی آن سیستم شده‌اند و در مواجهه با روندها از همان الگوی رفتاری پیشینیان تبعیت کرده‌اند.

اگر در پی تغییرات بنیادی در سیستم‌ها هستیم، از رابطه عاطفی تا رابطه میان دو کشور، از سیستم فروش یک مغازه تا سیستم تولید یک کارخانه بزرگ، از مدیریت یک استارت‌آپ کوچک تا اداره‌ی یک کسب و کار بین‌المللی، باید روندها را در مرکز توجه قرار دهیم و اجازه ندهیم رویدادها ما را از روندها غافل کنند.

اگر بخواهیم بحث رویداد و روند را کمی عمیق‌تر کنیم و به شکلی بهتر و کاربردی‌تر یاد بگیریم، بهتر است به سراغ مدل کوه یخ (Iceberg Model) برویم. این مدل را اولین بار مایکل گودمن (Michael Goodman) با این نام مطرح کرد. اما می‌توان گفت تقریباً همه‌ی تحلیل‌گران سیستمی، قبل از بعد از او، همین مفهوم را به زبان خود بیان کرده‌اند.

پیش از توضیح مدل کوه یخ، مرور یک مثال جالب تاریخی می‌تواند آموزنده باشد.

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های تفکر سیستمی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت ویژه در متمم، علاوه بر دسترسی به مجموعه درس‌های تفکر سیستمی، به مجموعه گسترده‌تری از درس‌ها به شرح زیر نیز دسترسی پیدا خواهید کرد:

البته بررسی‌های آماری ما نشان داده که علاقه‌مندان به درس‌های تحلیل روند چیست؟ تفکر سیستمی، از میان مجموعه درس‌های متمم به مطالعه‌ی درس‌های زیر بیشتر علاقه‌مند بوده‌اند:

پیشنهاد ما این است که اگر تفکر سیستمی برای شما جذاب است، می‌توانید درس‌ها و مطالب زیر را هم در برنامه‌ی مطالعه‌ی شما قرار دهید:

گزینه‌ی دیگر هم، پیگیری منظم مجموعه درس‌های دوره MBA متمم است.

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

تمرین درس مدل کوه یخ

آیا شما هم مواردی در ذهن دارید که در تحلیل روند چیست؟ زندگی روزمره یا محیط شغلی، به تفاوت رویداد و روند توجه نشده باشد؟ به این معنا که ما (یا دیگران) رویداد را ببینیم اما روندهایی که منجر به شکل‌گیری آن رویداد شده از چشم‌مان دور مانده باشند.

آیا مثال‌های دیگری برای مدل کوه یخ به ذهن‌تان می‌رسد؟

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: milad panahi ، اسد اسدی ، آیدا ، محمد خذری ، سینا رسام

تجزیه و تحلیل روند چیست؟

تجزیه و تحلیل روند - یکی از عناصر بنیادین کار موفق در بازار ارز بین المللی فارکس. این است که در یک مطالعه دقیق از برنامه قیمت شده و سپس از تجزیه و تحلیل فنی است. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل روند - درک درستی از آنچه باید اتفاق می افتد در آینده، به دنبال در آنچه اتفاق می افتد و در گذشته اتفاق افتاده است. مواد و روش ها از این نوع تجزیه و تحلیل است که با موفقیت نیز اعمال می شود برای ارزیابی تقاضا برای کالاها و خدمات، و برای پیش بینی فروش، و به ارزیابی نیاز برای کسانی که یا دیگر کالا یا خدمات.

روند - اساس یک ابزار مانند تجزیه و تحلیل روند است. این اصطلاح دوره به نام قیمت بازار از نمودار آن در هر جهت. می توان آن را به سه نوع طبقه بندی:

- به اصطلاح "صعودی" و یا روند صعودی. این روند صحبت می کند به صراحت از افزایش قیمت.

- به اصطلاح "بی تربیت" روند و یا رو به پایین. بر این اساس، گفته می شود که قیمت می افتد.

- "تخت"، و یا وری. قیمت در یک محدوده باریک حرکت می کند. معمولا آن را با یک افزایش شدید و یا کاهش قیمت داشته است.

کوتاه، متوسط، و در نتیجه طولانی مدت: همچنین، روند می توان فواصل زمانی طبقه بندی شده و. در حالت دوم ممکن است چند ماه طول بکشد. میان مدت - چند هفته. کوتاه مدت - حداکثر چند روز یا حتی ساعت. ریشه تجزیه و تحلیل روند مطلوب به تدریج کاهش بازه زمانی. است که، شروع تحلیلگر حرکت قیمت از دوره بسیار طولانی از زمان، یک انتقال آرام قدرت به کوتاه تر لازم است.

در چنین رویداد، از قبیل تجزیه و تحلیل روند، مشکلات متعددی عمده وجود دارد.

در مرحله اول، به منظور تعیین جهت روند در آینده ضروری است. دوم، حداقل حدود برآورد که چگونه قوی این یا آن روند در توسعه قیمت. برای حل این مشکل ابتدا با استفاده از روند شاخص، کانال ها و خطوط. برای حل این مشکل دوم، معامله گران تمایل به استفاده از مدل های گرافیکی و برخی از شاخص های.

هر روند را در خود دارد حداقل حداقل حجم معاملات، و درک این تا حد زیادی می تواند ساده پیش بینی. فارکس - بازار بسیار پویا است. در مورد تقویت روند، و حجم معاملات افزایش می دهد. هنگامی که شما به پشت رول قیمت (که شده است، کاهش قدرت روند) پیشنهاد کاهش می یابد. اگر این روند است که مطابق با حجم معاملات انتظار نمی رود، آن تحلیل روند چیست؟ تحلیل روند چیست؟ را به یک سیگنال مطمئن شوید که از ضعف حرکت قیمت است.

برای موفقیت چنین رویداد به عنوان یک تجزیه و تحلیل روند در بازار فارکس، شما نیاز به دنبال برخی از قوانین بسیار ساده است:

- باز کردن معامله تنها در جهت روند ضروری است. این یکی از مهمترین قوانین است. راه هایی برای گرفتن قیمت معکوس، و به کار با آنها وجود دارد، اما در این مورد، خطرات قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. قیمت احتمالا با روند خواهد رفت، از آن را تغییر دهید - از دیگر اصول بازار فارکس است.

- روند می تواند تا زمانی فعال در نظر گرفته به عنوان دیده نمی شود نشانه های روشنی از قیمت برگشت. این ممکن است، برای مثال، از تجزیه به خط مقاومت یا حمایت، اخبار مهم.

- سعی نکنید به طور مستقیم پیش بینی بازگشت روند و معامله باز در برابر روند جاری است.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تحلیل روند چیست؟ تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.