ابزار معاملاتی

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

راه‌اندازی ۳ ابزار معاملاتی جدید در بازار سرمایه

دنیای اقتصاد: علی صالح‌آبادی که همزمان با تحولات اخیر بورس طی دو هفته گذشته، با دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، با اشاره به روند کنونی حاکم بر بورس گفت: هنگامی که معاملات روزانه در بورس بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، نمی‌توان گفت که وضعیت بازار خوب نیست، چراکه گردش معاملات در بازار سرمایه نشان می‌دهد که به‌رغم عرضه‌های سنگین، خریدار نیز وجود دارد. وی افزود: بورس امسال شاهد انجام معاملات اختیار معامله و دو نوع صکوک خواهد بود.
وی گفت: بخشی از اتفاقات روزهای کنونی بازار، ناشی از ذات بازار سرمایه است، ولی زمانی باید نگران بود که ارزش معاملات تک‌رقمی شود و در بازاری که روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سهام معامله می‌شود، نگرانی خاصی وجود ندارد.
دیگر مجوز کارگزاری صادر نمی‌شود
رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر این سوال که با توجه به فعالیت تنها ۸۸ کارگزاری در بازار سرمایه ایران، آیا سازمان بورس برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید برای کارگزاران دارد؟ گفت: در سال ۸۴، قبل از ایجاد سازمان و زمانی که من دبیرکل سازمان کارگزاران بورس بودم، به چند کارگزار مجوز فعالیت داده شد و چندین مجوز فعالیت کارگزاری نهایی شد، اما از سال ۸۵ به بعد مجوز جدید فعالیت کارگزاری صادر نشده است.
وی با اشاره به شرکت‌های کارگزاری در دیگر کشورهای جهان گفت: در کشور مالزی که ارزش روزانه معاملات آن به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود، تنها ۳۵ شرکت کارگزاری فعالیت دارند، اما در ایران تعداد کارگزاری‌ها زیاد است در همین حال، تفاوت عمده شرکت‌‌های کارگزاری در دنیا با کشور ایران خدمات گسترده و متفاوت کارگزاران است.
صالح‌آبادی به آغاز رتبه‌بندی کارگزاران بورس از ۲ سال گذشته تاکنون اشاره کرد و افزود: در سفری که به مالزی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که نباید تعداد کارگزاری‌ها افزایش یابد، بلکه کارگزاری‌های موجود باید تقویت شده و گسترش یابند، از این رو از سال ۸۷ تاکنون روی رتبه‌بندی کارگزاران کار شد.

رتبه‌بندی، خوب‌ها و بدها را نمایان کرد
وی افزود: رتبه‌بندی کارگزاران و آمارهای جدید نشان می‌دهد که فعالیت کارگزاری‌ها در بازار سرمایه در حال توسعه است و با معیارهای در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی کارگزاران، این شرکت‌ها به سمت دریافت مجوزهای جدید و افزایش کیفیت خدمات خود هستند تا جایی که تعداد کارگزاران دارای رتبه الف ما به ۱۱ کارگزاری رسیده و ۶۹ کارگزاری دارای رتبه الف تا ج در کشور داریم.
این مقام مسوول در بازار سرمایه ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته برخی کارگزاری‌ها تنها دارای یک ایستگاه معاملاتی بودند، گفت: نگاه ما به کارگزاری‌های موجود در بازار سرمایه این است که باید به یک سوپرمارکت بزرگ تبدیل شوند، سوپرمارکتی که انواع خدمات مالی مرتبط با بازار سرمایه را به مشتریان خود با کیفیت بالا ارائه می‌کند. در واقع نگاه سازمان بورس این است که به جای رشد کمی تعداد کارگزاری‌ها، شرکت‌های موجود را تقویت و گسترش دهد. در این شرایط، شرکت‌هایی هم که مایل به گسترش نیستند، خود به خود از دایره رقابت حذف می‌شوند.
کارگزاری‌های دکانی حذف می‌شوند
وی با تاکید بر اینکه سازمان بورس در حال حاضر برنامه‌ای برای ارائه مجوز فعالیت کارگزاری ندارد، گفت:‌ در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که با توسعه کارگزاری‌های موجود و حذف کارگزاری‌هایی که به صورت دکان اداره می‌شوند، با تحولات بزرگی در صنعت کارگزاری مواجه باشیم. ضمن اینکه برنامه جدی سازمان بورس، بالا بودن هزینه‌های ثابت کارگزاران از جمله حق دسترسی به سامانه معاملات و … است، تا از این طریق کارگزاری‌هایی که هنوز کوچک هستند، مجبور به گسترش شوند و موقعیت خود را ارتقا دهند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که خرید و فروش مجوز کارگزاری‌ در شرایطی که ارائه مجوز کارگزاری ممنوع است، چگونه انجام می‌شود، گفت: خرید یا فروش مجوز کارگزاری از نظر سازمان بورس مانعی ندارد؛ اما سازمان بر نحوه خرید و فروش مجوز کارگزاری نظارت می‌کند و کارگزاری نیز باید به افرادی فروخته شود که صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند.

معامله کارگزاری آزاد است
وی در برابر سوالی دیگر که آیا سازمان بورس بر قیمت خرید یا فروش کارگزاری‌های نظارت خواهد داشت، گفت: سازمان بورس تنها بر صلاحیت حرفه‌ای مدیران کارگزاری و نحوه معاملات آنها نظارت خواهد کرد و کارگزاری به هر قیمتی که بر سر آن توافق شده باشد، می‌تواند معامله شود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که آیا برخی خبرهای مطرح‌شده در خصوص تغییر کارمزد کارگزاران از معاملات صحت دارد، گفت: کارمزد کارگزاران از معاملات تغییری نخواهد کرد، اما در حال مذاکره هستیم، تا بخشی از درآمد کارگزاران از محل مشاور عرضه و ابزار معاملاتی پذیرش، کارمزد صندوق و … تامین شود.

در جهان چقدر کارمزد از مشتری می‌گیرند؟
وی با اشاره به کارمزد معاملات در کشورهای مختلف جهان گفت: در پاکستان کارمزد معاملات ۴ دهم درصد تا یک درصد است که براساس توافق مشتری با کارگزار این کارمزد پرداخت خواهد شد. همچنین در اردن کارمزد کارگزاران از معاملات ۴ تا ۶ دهم درصد ارزش معاملات است، حال آن که در کشور اندونزی ۲ دهم تا ۳ دهم درصد در خرید و ۳ دهم تا ۴ دهم درصد ارزش معامله در فروش از مشتری کارمزد به نفع کارگزاری اخذ می‌شود.
همچنین در مالزی در معاملات زیر ۱۰۰ هزار رینگت، ۷ دهم درصد و در معاملات بالای ۱۰۰ هزار رینگت کارمزد معاملات ۳ دهم درصد است.
در کشور برزیل نیز کارمزد کارگزاران توافقی است و در فیلیپین هم ۶۳/۱ درصد ارزش معاملات کارمزد است که ۴ برابر کارمزدهای بورس کشور ایران است. وی گفت: در بررسی‌های انجام‌شده بین بورس ایران و کشورهای ذکرشده، کارمزد معاملات کشورهای پاکستان و فیلیپین بالاتر از ایران است، از این رو کارمزد معاملات در کشور ما جای بررسی دارد.
وی گفت: در صورتی که کارگزاران بتوانند بخشی از درآمدهای خود را از محل مشاوره پذیرش عرضه و کارمزد صندوق تامین‌کنند، در کارمزد آنها از معاملات می‌توان بازنگری کرد.

آپشن امسال راه‌اندازی می‌شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راه‌اندازی معاملات آپشن در سال‌جاری خبر داد و افزود: پس از راه‌اندازی موفق فیوچرز طی سال گذشته، در سال ۹۰ از ابزار دیگری همچون آپشن سهام (اختیار معامله) نیز رونمایی می‌شود. وی درباره نحوه و زمان راه‌اندازی بازار آپشن گفت: گام نخست برای راه‌اندازی این بازار برداشته شده است و آن پیاده کردن این معاملات بر روی نرم‌افزار جم است. این موضوع در شرایطی انجام می‌شود که سامانه معاملات با مشکل جدی مواجه نشود. وی گفت: با این حال ترجیح ما این است که معاملات آپشن به جای نرم‌افزار آتی، روی نرم‌افزار جم پیاده‌سازی شود. از سویی دیگر، نرم‌افزار جم در معاملات آنلاین تجربه خوبی داشته است. وی پیش‌بینی کرد: معاملات آپشن سهام در نیمه ابزار معاملاتی دوم سال جاری راه‌اندازی می‌شود.

مشکلات عرضه‌های اولیه
صالح‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا سازمان بورس با توجه به شرایط خاص عرضه‌های اولیه و تشکیل صف خرید سنگین برای نمادهای تازه وارد بازار، در مکانیزم عرضه‌های اولیه طی سال‌‌جاری تغییری صورت خواهد داد، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی عرضه‌های اولیه، درصد سهام اندکی است که از سوی سهامدار عمده عرضه می‌شود که در نهایت درصد پایین سهام عرضه شده به تشکیل صف فروش سنگین نماد منجر می‌شود، در حالی که باید تلاش شود که سهام شرکت‌ها با سهم شناور آزاد بالایی در بورس عرضه شود، ولی این احتمال وجود دارد که الزام سهامدار عمده مبنی‌بر عرضه سهام به مقدار بالا در بورس به مانع جدی پذیرش نیز تبدیل شود.
وی به بررسی دو روش برای حل مشکل صف‌های خرید سنگین و کامل شدن معاملات در عرضه‌های اولیه اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های قابل بررسی در این خصوص، افزایش میزان عرضه اولیه است که متناسب با اندازه شرکت‌ها می‌تواند انجام شود به طوری که شرکت به نسبت سهامی که دارد باید سهام شناور داشته باشد. هر چه سرمایه بالاتر می‌رود، عرضه سهام هم بیشتر می‌شود. در همین حال، می‌تواند در دستورالعمل عرضه‌های اولیه بازنگری صورت گیرد که این کار در سال‌جاری انجام خواهد شد و با توجه به قدیمی بودن دستورالعمل عرضه‌های اولیه طی سال‌جاری مقررات عرضه تغییر خواهد کرد.
وی گفت: برای حل مشکل عرضه‌های اولیه راه سومی نیز وجود دارد و آن عرضه سهام شرکت‌های کوچک که سهام شناور آزاد پایین دارند در فرابورس است؛ چراکه ادبیات فرابورس هم همین است که پذیرش شرکت‌ها در آن آسان‌تر انجام می‌شود. فرابورس نیز بازارهای متنوعی دارد که می‌تواند شرکت‌ها را تحت شرایط مختلف پذیرش کنند، با این حال، به نظر می‌رسد که مقررات پذیرش در هر دو بازار بورس و فرابورس باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت، سهام شرکت‌ها در عرضه‌های اولیه ناشی از عرضه محدود سهام است، گفت:‌ در شرایطی که سهام شرکت در عرضه اولیه در حجم اندکی عرضه می‌شود، میزان شفافیت آن هم تاثیرگذار است و سهام پس از عرضه با رشد قیمت قابل‌توجهی مواجه می‌شود، اما در حالی که رشد قیمت ناشی از عدم‌عرضه سهام است، در بازار احساس می‌شود که این سهم در این سطح ارزش ذاتی داشته است. در این شرایط البته بورس به سهامدار عمده برای عرضه فشار می‌آورد، اما در هر حال، آن رشد قیمت در بازار اتفاق می‌افتد. این مقام مسوول در برابر این سوال که آیا حذف محدودیت دامنه نوسان برای نمادهای تازه وارد بازار سرمایه می‌تواند در جهت رشد منطقی قیمت سهام و جلوگیری از صف خرید سنگین راهگشا باشد؟ گفت: این موضوع هم یک راهکار محسوب می‌شود، ولی حذف دامنه نوسان می‌تواند ابزار معاملاتی با معاملات سنگین آن نماد بر شاخص بورس تاثیر بگذارد و اگر تاثیر آن نماد در شاخص لحاظ نشود واقعی بودن شاخص مورد سوال قرار می‌گیرد، پس این راهکار قابل‌اجرا نیست و باید بررسی دقیق‌تری در خصوص آن صورت گیرد.

احتمال افزایش ساعت معاملات
رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال تغییر ساعات معاملات ابزار معاملاتی بورس گفت: در حال حاضر افزایش ساعات معاملات بورس در دست بررسی است؛ چراکه بعد از ساعت معاملات بخش عمده‌ای از زمان، بابت تخصیص‌ها و ابطالی‌ها گرفته می‌شود و مالکیت‌ها عصر هر روز مشخص می‌شود، بنابراین شاید افزایش ساعت معاملات به طور دائمی در برخی مواقع بتوانند در چارچوب مقررات انجام شود، ضمن اینکه بررسی افزایش ساعات معاملات به لحاظ فنی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

دو صکوک جدید به بازار می‌آید
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از اجرایی شدن ابزارهای جدید صکوک مضاربه و مرابحه در سال ۹۰ سخن گفت و تصریح کرد:‌ برنامه سازمان بورس در سال‌جاری اجرایی شدن صکوک مضاربه و مرابحه است.

بورس روانه فرابورس می‌شود
علی صالح‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در سال‌جاری با توجه به قانون برنامه پنجم مبنی‌بر معامله سهام شرکت‌های سهامی عام تنها از طریق بازار سرمایه، احتمال ورود شرکت بورس اوراق بهادار به بورس وجود دارد، گفت: سهام شرکت بورس اوراق بهادار در بورس عرضه نخواهد شد، چراکه بورس خود مجری عملیات بورس است. بنابراین تصمیم گرفته شده که سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس ایران معامله شود و این کار در سال‌جاری انجام خواهد شد، اما عرضه آن به صورت حراج و عرضه اولیه نیست؛ چراکه رقابت خریداران در این روش مشکل است، ضمن اینکه هدف از در پیش گرفتن این روش حفظ ترکیب فعلی سهامداران شرکت بورس است.

سال افزایش سرمایه‌ها در بورس
وی افزایش سرعت رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه شرکت‌ها را در سال‌جاری مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به فرصت‌های مناسب بورس برای تامین مالی، طی سال‌جاری به درخواست افزایش سرمایه شرکت‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از فرصت تامین‌مالی از طریق افزایش سرمایه بهره‌مند شوند. وی افزود: در سال گذشته شرکت‌های بورسی ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی به بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با اشاره به موافقت افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در سال گذشته به دلیل حساسیت موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با افزایش سرمایه بانک‌ها موافقت شد و در سال‌جاری نیز به درخواست‌های افزایش سرمایه زودتر رسیدگی خواهد شد.

ابزار معاملاتی

نقدینه - مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می‌شود و به کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، علی صحرایی در گفتگو با شبکه یک سیما افزود: کسانی که در یک روز سهام را می‌خریدند و همان روز می‌فروختند بقیه سهامداران را که نگاه طولانی مدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر می‌کردند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه تصمیم گرفتیم. وی اضافه کرد: در این شرایط، سهامداران به ویژه حقوقی‌ها که در بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینان بخشی را انجام می‌دادند، از متولیان بازار سرمایه انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسان گیری روزانه به نحوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار، کاسته شود.

وی گفت: به این ترتیب اگر کسی سهمی را در روز معاملاتی بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد، اما اگر کسی از قبل، سهم را داشته باشد می‌تواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود بخرد. صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار سرمایه، همیشه موافقان و مخالفانی دارد افزود: با نظرسنجی از فعالان منصف بازار سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه، موافق این تصمیم هستند.

وی اضافه کرد: اقدامات مؤثری در دوره اخیر انجام شده است و با توجه به مصوبات شورای عالی بورس اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف هستند قابلیت نقدشوندگی را فراهم کنند. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می‌شود و به کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است.

بهترین ابزار برای تریدینگ حرفه‌ای چیست؟

امروزه معامله یا ترید ارزهای دیجیتال به ابزارهایی جهت ارزیابی الگوها نیاز دارد؛ به گونه‌ای که هر تریدری برای موفقیت در این زمینه باید به ابزارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشد تا موقعیت‌های جدید معاملات را با ساختن اندیکاتورها تشخیص دهد.

تریدینگ نیز مانند هر کسب‌وکار حرفه‌ای دیگر، با سود و زیان همراه است و نمی‌توان انتظار بازدهی همیشگی از بازار معاملات ارزهای دیجیتال را داشت؛ اما برای کاهش زیان، رسیدن به سودهای بیشتر، یادگیری تحلیل تکنیکال و شناخت ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای، باید با بهترین نرم‌افزارهای ترید ارزهای دیجیتال آشنایی پیدا کرد. کیف پول من به عنوان سایت و صرافی معتبر در زمینه ترید ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند که روزانه حجم بالای معاملات تریدرها را به ثبت می‌رساند. در ادامه با ابزارهای مختلف معامله ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم تا با شناخت بیشتر وارد دنیای تحلیل تکنیکال شویم.

معرفی نرم‌افزار تریدینگ حرفه‌ای

قبل از هر چیزی باید بدانید که نرم‌افزارهای تریدینگ حرفه‌ای لزوما برنامه نصب شده بر روی کامپیوتر نیستند؛ بلکه این ابزارها می‌توانند شامل سایت‌های معامله، صرافی‌های معتبر، ربات‌ها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های نصب شده بر روی سیستم عامل گوشی یا کامپیوتر باشند.

وب سایت‌های تریدینگ حرفه‌ای

پنج وبسایت تریدینگ ویو (Trading View)، کوین تلگراف (Cointelegraph)، استاک چارتز (StockCharts)، ای سیگنال (eSignal) و کوین مارکت کپ (CoinmarketCap) بین تریدرها محبوب هستند. در این میان وبسایت تریدینگ ویو معتبرترین بستر برای معاملات ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید که در کنار ایجاد بستری برای انجام معاملات، ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

پس از وبسایت تریدینگ ویو، کوین تلگراف علاوه بر بستر تحلیل تکنیکال، اطلاع‌رسانی اخبار و داده‌های لحظه‌ای را برای ترید ارزهای دیجیتال پوشش می‌دهد؛ به عبارتی دیگر این سایت علاوه بر تحلیل الگوهای معاملات، منبعی برای سایر سایت‌های تریدینگ محسوب می‌شود.

ای سیگنال با بیش از 30 سال سابقه، پکیج نرم‌افزاری بر پایه ویندوز دارد که مطالعه تحلیل‌های آنلاین، نمودارهای شخصی‌سازی شده و دیتای بورس‌های بین‌المللی را ارائه می‌دهد. استفاده از این پکیج نرم‌افزاری برای کاربران ایرانی هزینه‌بر است و از این رو کاربران ایرانی در سال بایستی مبلغ 176 دلار جهت بررسی و مطالعه صدها تحلیل تکنیکال پرداخت کنند.

وبسایت دیگر برای ترید حرفه‌ای، وبسایت استاک چارتز است که به کاربران امکان ساخت نمودارهای قیمتی روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالانه را می‌دهد. در وبسایت استاک چارتز بالای 1000 اندیکاتور به همراه شاخص‌های تکنیکال وجود دارد که به صورت زنده دیتای برخی رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره را پوشش می‌دهد.

نهایتا وبسایت کوین مارکت به عنوان پنجمین وبسایت تریدینگ حرفه‌ای، جدیدترین قیمت ارزهای دیجیتال، حجم روزانه معاملات و ارزهای مورد معامله را نشر می‌کند تا یکی از بهترین بسترها برای یادگیری معاملات و تحلیل‌های مربوطه باشد.

اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای تریدینگ حرفه‌ای

تریدینگ ویو یکی از معروف‌ترین ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای به حساب می‌آید که در دو نسخه وب و نرم‌افزار قابل اجرا است. این نرم‌افزار پلتفرمی برای بررسی نمودارهای سهام و بخش تحقیقات گسترده دارد که برای سهامداران و تریدرها بسیار کاربردی به شمار می‌آید.

دومین نرم‌افزاری که برای تحلیل و بررسی نمودارها پیشنهاد می‌کنیم، Stock Rover است که غربالگری سهام، مدیریت سهام، تحلیل داده‌های تکنیکال و فاندامنتال و بررسی گزارشات سهام و یا ارزها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

اپلیکیشن بلک فیلیو (Block folio) دیگر ابزار کاربردی برای مدیریت سرمایه‌گذاری و تریدینگ است که امکان مدیریت همزمان تمام معاملات را به کاربر می‌دهد؛ همچنین دسترسی به اخبار روزانه ارزهای دیجیتال و تخصیص اعلان به قیمت مدنظر، از دیگر ویژگی‌های این ابزار تریدینگ محسوب می‌شوند.

بیت کوین چکر (Bitcoin checker) آخرین اپلیکیشن در معرفی اپلیکیشن‌های تریدینگ حرفه‌ای به حساب می‌آید که به دلیل سادگی کار با رابط کاربری سیستم و رایگان بودن ابزارهای آن، به یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای تبدیل شده است.

ربات‌های تریدینگ حرفه‌ای

ربات Shrimpy از ربات‌های با عملکرد خودکار در انجام معاملات ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. این ربات بر اساس تحلیل‌هایی که از بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد، ارزهای ارزشمند و سودده را با سرمایه شما خریداری می‌کند و قابلیت پشتیبانی از اکثر صرافی‌های معتبر را دارد.

ربات 3Commas از صرافی‌های کمتری پشتیبانی می‌کند؛ اما امکان مدیریت بالای ریسک سرمایه، این ربات را به یکی از ابزارهای محبوب تریدینگ تبدیل کرده است.

ربات دیگری که در این بخش بررسی می‌کنیم، ترید سانتا Trade Santa است که از صرافی‌های معتبر زیادی پشتیبانی می‌کند و شما با اتصال به صرافی خارجی مانند بایننس می‌توانید تحلیل ارزهای دیجیتال را در این ربات شروع کرده و به معامله بپردازید؛ اما توصیه می‌کنیم برای کار با این ربات و سایر ربات‌ها و نرم‌افزارهای تریدینگ، سرمایه کمی در نظر بگیرید تا مهارت و تجربه کافی را در این زمینه به دست آورید.

صرافی ترید ارزهای دیجیتال

از برترین صرافی‌های ترید ارزهای دیجیتال نسبت به برنامه‌ها، اپلیکیشن‌ها، وبسایت‌ها و ربات‌های تحلیل تکنیکال، می‌توانیم به رابط کاربری آسان بیشتر صرافی‌ها، انجام همزمان معامله و تحلیل نمودارها اشاره کنیم. این در حالی است که ابزارهای تریدینگ بدون پشتیبانی صرافی کاری از پیش نمی‌برند؛ اما صرافی‌ها به تنهایی بستری برای ثبت معاملات و تحلیل تکنیکال نمودارها و الگوهای ارزهای دیجیتال مختلف به شمار می‌آیند. به همین علت برخی افراد تمایل دارند در یک صرافی معتبر ثبت‌نام کنند تا هم به ثبت سفارشات معاملات بپردازند و هم نمودارها و الگوها را برای جلوگیری از ابزار معاملاتی زیان و رسیدن به سود تحلیل کنند.

کیف پول من؛ برترین صرافی و ابزار تریدینگ حرفه‌ای

اگر به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اید و قصد دارید با ابزاری با رابط کاربری آسان و به زبان فارسی کار کنید، می‌توانید از وبسایت صرافی کیف پول من بهره ببرید. این وبسایت علاوه بر ثبت حجم بالای معاملات با ابزار معاملاتی بیش از یک میلیون کاربر، بستری برای ثبت چندین معامله به صورت همزمان در اختیار شما قرار می‌دهد تا روند معاملات تریدرها آسان‌تر شود.

با امکان تبدیل ارز دیجیتال خریداری شده به یکی از 1200 ارز دیجیتال وبسایت صرافی، خرید انواع ارزهای دیجیتال به صورت نامحدود انجام می‌گیرد. در این صرافی با استفاده از کیف پول سخت‌افزاری می‌توانید سرمایه خود را به مدت طولانی و با خیال راحت نگه‌داری کنید و در صورت تمایل تا سقف 1.5 میلیارد تومان به فروش روزانه ارزهای خود با کمترین کارمزد بپردازید. همچنین پشتیبانی سایت Kifpool.me در هفت روز هفته، پاسخگوی سوالات شما در زمینه تریدینگ حرفه‌ای و خرید و فروش ارزهای دیجیتال خواهد بود.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون ابزار معاملاتی شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا ابزار معاملاتی و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل ابزار معاملاتی است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما ابزار معاملاتی در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

جرائم با ابزار معاملات الگوریتمی بورس کاهش می‌یابد

رئیس سازمان بورس در مورد ابزار معاملات الگوریتمی بازار سرمایه گفت: با این روش ردیابی معاملات راحت‌تر شده و تخلفات خارج از بازار سرمایه کاهش می‌‌یابد.

به گزارش خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شاپور محمدی در اختتامیه نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه که عصر امروز در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، گفت: از همه افرادی که در این مسابقات نقش داشتند و کمک کردند تشکر می‌کنم و این ابزار را برای صاحبان آینده بازار بورس می‌دانم.

وی با اشاره به اهمیت معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از پایه‌های اصلی روش‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه جهان، ابزار الگوریتمی است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در همه کشورها برای رشد استفاده از این نوع معاملات برنامه‌ریزی جدی صورت گرفته است، تشریح کرد: ما باید سهم عمده معاملات را به این روش معاملاتی در ایران تغییر دهیم.

محمدی با اشاره به فواید استفاده از روش‌های نوین از جمله روش الگوریتمی بورس در بازار سرمایه تشریح کرد: این روش سبب می‌شود که دانشگاه‌ها، نخبگان و دانشجویان به این فضا نزدیک‌تر شوند.

وی با بیان اینکه این روش برای کسانی که علاقه و حوصله چک کردن روزانه بازار بورس را ندارند مفید است، اظهار کرد: افراد می‌توانند با داشتن معلوماتی ازجمله دانش کامپیوتری و ریاضیات و . می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: متخصصان علمی در رشته‌های مختلف دانشگاهی می‌توانند با وارد شدن به بازار سرمایه و استفاده از این ابزارهای نوین ازجمله روش معاملاتی الگوریتم بورس، از این ابزار به‌عنوان ابزار ابزار معاملاتی تولید ثروت استفاده کنند.

محمدی با بیان اینکه استراتژی‌های مختلفی در بازار سرمایه مانند تحلیل‌های بنیادی، تحلیل‌های تکنیکال و غیره وجود دارد، تشریح کرد: در روش معاملات الگوریتمی این امکان فراهم می‌شود که با ترکیب روش‌های سنتی، سرمایه‌گذاران به جواب‌های مثبت و خوبی برسند.

وی با اشاره به یکی دیگر از فواید ابزار معاملاتی الگوریتمی در ابزار معاملاتی بورس مبنی بر کم کردن نقش شایعات در بازار سرمایه، تأکید کرد: با این ابزار فرصت تقلید در معاملات کاهش پیدا کرده و به شفافیت و کارایی و تحلیلی شدن بازار سرمایه کمک می‌کند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به ویژگی دیگر ابزار الگوریتمی معاملات بازار سرمایه تأکید کرد: این ابزار امکان کشف قیمت واقعی را برای سهام فراهم می‌کند.

محمدی با اشاره به ویژگی دیگر ابزار الگوریتمی معاملات بازار بورس، بیان کرد: ارتباط دارایی‌های پایه و اوراق مشتقه بهتر مشخص می‌شود و در جلوگیری از وقوع جرایم در معاملات مانند دستکاری‌های بازار، بسیار مفید و مؤثر است.

وی افزود: با این ابزار ردیابی معاملات بهبود یافته و تخلفات خارج از بازار سرمایه نیز به‌علت مشخص شدن مراودات مالی کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با تأکید کرد: ما برنامه‌ریزی می‌کنیم هر سال این معاملات الگوریتمی تقویت شود و نتایج آن را در آینده اعلام خواهیم کرد.

به گزارش آنا،تمام نرم‌افزارها، وقتی‌که به‌خوبی طراحی و آزمایش‌شده باشند، به‌ندرت اشتباه می‌کنند و خطاهای رایج در آن‌ها قابل پیش‌بینی و جلوگیری هستند اما برای ممانعت از بروز خطاهای غیرمنتظره می‌بایست از سامانه‌های معاملاتی هوشمندی استفاده کرد که به آن معاملات الگوریتمی نیز گفته می‌شود.

یکی از وظایف سامانه‌های معاملاتی الگوریتمی یافتن درخواست‌های ساختگی در تعداد زیاد است که فرصتی را در اختیار برخی از شرکت‌ها می‌گذارد تا در این فرصت به وجود آمده سفارش‌ها خود را به اجرا گذارند، سیستم معاملات الگوریتمی به این قبیل درخواست‌های ساختگی را مانند بروز یک تقلب یا تخلف در بازار سهام رسیدگی می‌کند و فراتر از نهادهای نظارتی باهدف ایجاد شفافیت اقدام می‌کند در این صورت با ورود این ابزارهای جدید به بازار نظارت امنیت و شفافیت معاملات در لحظه محفوظ می‌ماند .