گزینه های باینری تجارت در افغانستان

انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط در یک بازه زمانی مشخص است. که ویژگی های توقف را با ویژگی های یک دستور محدود ترکیب می کند. و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این مربوط به انواع دیگر سفارشات است ، از جمله سفارشات محدود (سفارش برای خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارشات توقف نقل قول (سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار پس از قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفته است).

نکات کلیدی توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط است که ویژگی های توقف ضرر را با دستورات محدود برای کاهش خطر ترکیب می کند.(مقدمه‌ای بر قرارداد تفاوت‌ها CFDدر بازار فارکس)

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش داشته باشند ، اما تضمین نمی شود که اجرا شود.

معامله گران اغلب از دستورات تتوقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس برای قفل سود یا محدود کردن ضررهای منفی استفاده می کنند.

محدود کردن سفارشات چگونه کار می کند؟

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس نیاز به تعیین دو نقطه قیمت دارد.

توقف: شروع قیمت تعیین شده معامله.

محدودیت: خارج از هدف قیمت برای معامله است.

همچنین باید یک چارچوب زمانی تعیین شود ، که طی آن دستور توقف محدود اجرایی تلقی می شود.

مزیت اصلی سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس این است که معامله گر کنترل دقیق زمان سفارش را باید انجام دهد.

نکته منفی ، مانند سایر سفارشات محدود ، این است که اگر سهام/کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد ، تضمین نمی شود که معامله انجام شود.

دستور توقف محدود با قیمتی مشخص یا بهتر ، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش در قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود. این نوع سفارش تقریباً با هر کارگزار آنلاین یک گزینه در دسترس است.(قیمت سرسخت یا break even در بازار فارکس چیست؟ )

ویژگی های Stop and Limit Orders

سفارش توقف ، سفارشی است که پس از رسیدن به قیمت تعیین شده قابل اجرا و سپس با قیمت فعلی بازار پر می شود. یک سفارش توقف سنتی بدون توجه به هر گونه تغییر در قیمت فعلی بازار با اتمام معاملات به طور کامل پر می شود.

سفارش محدود ، سفارشی است که با قیمت مشخصی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل انجام است که معامله با قیمت انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس محدود یا با قیمتی که مطلوب تر از قیمت محدود تلقی می شود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود قیمت نسبت به قیمت محدود نامطلوب شود ، فعالیت مربوط به سفارش متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش ، سرمایه گذار دقت بیشتری در اجرای معامله دارد.

سفارش توقف پس از رسیدن قیمت توقف ، بدون توجه به تغییر قیمت به موقعیت نامطلوب ، با قیمت بازار پر می شود. در صورت تعدیل سریع بازار ، این امر می تواند منجر به اتمام معاملات با قیمت های کمتر از مطلوب شود. با ترکیب آن با ویژگی های یک سفارش محدود ، معاملات متوقف می شود هنگامی که قیمت نامطلوب می شود ، بر اساس محدودیت سرمایه گذار. بنابراین ، در سفارش محدودیت توقف ، پس از تحریک قیمت توقف ، سفارش محدودیت اجرا می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نشده است مگر اینکه قیمت در قیمت حدی یا بهتر از قیمت محدودی باشد که سرمایه گذار تعیین کرده است.(اسپرد Bid-Ask در بازار فارکس)

مثال دنیای واقعی از توقف محدود(Stop-Limit) در بازار فارکس

به عنوان مثال ، فرض کنید که Apple Inc. (AAPL) با قیمت 170.00 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهام را خریداری کند. زمانی که شروع به حرکت صعودی جدی کرد. سرمایه گذار دستور خرید محدود با قیمت توقف 180.00 دلار و قیمت محدود 185.00 دلار را صادر کرده است. اگر قیمت AAPL به بالای قیمت توقف 180.00 دلار برسد. سفارش فعال می انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس شود و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که سفارش را می توان زیر 185.00 دلار (قیمت محدود) پر کرد، معامله پر می شود. اگر شکاف سهام بیش از 185.00 دلار باشد ، سفارش پر نمی شود.

سفارشات محدودیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می گیرند. در حالی که سفارشات محدودیت فروش زیر قیمت بازار قرار می گیرند.

فارکس یار

انواع دستورها

اصطلاح "دستور" اشاره به نحوه وارد شدن یا خارج شدن از معامله دارد. در اینجا انواع مختلف دستورها در بازار ارز را بررسی می کنیم.

مطمئن شوید که به انواع دستورهایی که کارگزارتان می پذیرد مسلط هستید. کارگزاران مختلف انواع مختلف دستورها را می پذیرند.

چند نوع دستور اصلی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه می کنند و برخی دیگر که عجیب و غریبند.

انواع دستور

دستور بازار، دستوری برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.

به عنوان مثال، قیمت خرید نزد کارگزار برای EURUSD در حال حاضر 1.2140 و قیمت فروش 1.2142 است. یعنی اگر میخواهید EURUSD را در بازار خرید کنید، قیمت 1.2142 مناسب شماست. روی BUY کلیک می کنید و نرم افزار معاملاتی شما فورا دستور خرید را در آن قیمت اجرا می کند.

قیمت فعلی را دوست دارید، یک بار کلیک می کنید و مال شماست!

دستور محدودیت ورود (Limit Entry Orders)

محدودیت ورود دستوری است که برای خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می شود. به عنوان مثال، EURUSD در حال حاضر در 1.2050 معامله می شود. میخواهید اگر قیمت به 1.2070 برسد آن جفت ارز را بفروشید. می توانید در مقابل مانیتور خود بنشینید و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک کنید یا میتوانید دستور محدودیت فروش در 1.2070 تنطیم کنید. آنگاه می توانید از کامپیتور خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا 1.2070 بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد.

زمانی از این نوع دستور ورود استفاده می کنید که فکر می کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما می رسد، روند حرکتی معکوس خواهد شد!

دستور توقف ورود (Stop Entry Order)

دستور توقف ورود، برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می شود.

به عنوان مثال، GBPUSD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله می شود و رو به بالا می رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشینید و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید. زمانی از دستور توقف ورود استفاده می کنید که احساس می کنید قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد!

دستور توقف زیان (Stop Loss Order)

دستور توقف زیان، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زیان های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می کند. این نوع دستور را به یاد داشته باشید. دستور توقف زیان اجرا می شود تا زمانی که موقعیت نقد شود یا دستور توقف زیان را لغو کنید.

برای مثال، EURUSD را در قیمت 1.2230 خریداری می کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می کنید. این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EURUSD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می رساند. یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 پیپ بسته می شود. (زندگی بالا و پایین داره!)

توقف زیان بسیار مفید است. اگر نمی خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشینید و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می دهید، به سادگی می توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.

دستور توقف زیان متحرک (Trailing Stop)

توقف زیان متحرک، نوعی دستور توقف زیان است که مربوط به معامله ای است که با نوسان قیمت حرکت می کند.

فرض کنید که تصمیم دارید USDJPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زیان شما در 91.00 است. اگر قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، توقف زیان حرکت کرده و به قیمت 90.70 تغییر می کند.

فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد کرد. بعنوان مثال: با توقف متحرک 20 پیپ، اگر USDJPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 9.70 باقی می ماند.

معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به توقف متحرکت می رسد، دستور اجرا خواهد شد و موقعیت به صورت اتوماتیک بسته می شد.

دستورهای عجیب و غریب

مناسب تا لغو (Good Till Cancelled)

دستور GTC در بازار فعال باقی می ماند تا زمانی که تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. کارگزار شما هرگز دستور را لغو نمی کند. بنابراین این مسئولیت شما است که به یاد داشته باشید دستور برنامه ریزی شده دارید.

خوب برای روز (Good For Day)

دستور GFD در بازار تا پایان روز معامله باقی می ماند. از آنجا که بازار ارز 24 ساعته است، این معمولا به این معنی است که دستور شما در ساعت 17:00 به وقت EST بسته خواهد شد، زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است، اما توصیه می کنیم با کارگزار خود دوباره چک کنید.

یکی دیگر را لغو کند (One Cancels Other)

دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/یا توقف زیان است. دو دستور با متغیرهای قیمت و مدت زمان در بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می شوند. هنگامی که یکی از دستورات اجرا شود دستور دیگر لغو می شود.

فرض کنید EURUSD در قیمت 1.2040 است. میخواهید با 1.2095 بیش از سطح مقاومت خرید کنید یا اگر قیمت به کمتر از 1.1985 آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور فروش اجرا خواهد شد و دستور فروش 1.1985 به طور خودکار لغو خواهد شد.

یکی باعث اجرای دیگری می شود (One Triggers Other)

OTO برعکس OCO است، زیرا تنها زمانی دستور را قرار می دهد که دستور دیگر نیز اجرا شده باشد. دستور OTO را زمانی تنظیم می کنید که می خواهید سطوح سود و توقف زیان را از قبل تنظیم کنید حتی قبل از وارد شدن به معامله.

بعنوان مثال، USDCHF در حال حاضر در قیمت 1.2000 معامله می شود. شما بر این باورید که اگر قیمت انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس به 1.2100 برسد، روند حرکت معکوس خواهد شد و سیر نزولی می گیرد اما فقط تا قیمت 1.1900

به منظور انجام این معامله در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، محدودیت فروش را در قیمت 1.2100 تنظیم می کنید و در همان زمان، محدودیت خرید مربوطه را در 1.1900 قرار می دهید، و توقف زیان را در 1.2100 تنظیم می کنید. بعنوان OTO، هر دو دستور محدودیت فروش و توقف زیان تنها در صورتی قرار داده می شوند که دستور فروش اولیه شما در 1.2000 اجرا شود.

نتیجه گیری

انواع دستور عمومی (دستور مستقیم بازار، محدودیت ورود، توقف ورود، توقف زیان و توقف زیان متحرک) معمولا دستورات مورد نیاز همه معامله گرانند.

مگر اینکه معامله گر کهنه کاری باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد)، و سیستم معامله ای طراحی کنید که نیاز به تعداد زیادی دستورهای ترکیبی در بازار در هر زمان داشته باشد.

در وهله اول به امور اصلی بچسبید.

اطمینان حاصل کنید که قبل از اجرای معامله، دستورات معاملاتی کارگزار خود را به طور کامل درک می کنید و با آن راحت هستید.

همچنین، همیشه اطلاعات خاص دستور را با کارگزار خود چک کنید تا ببیند که اگر موقعیتی بیشتر از یک روز طول بکشد هزینه Rollover شامل آن می شود یا خیر. ساده نگه داشتن دستورات بهترین استراتژی است.

با پول واقعی معامله نکنید تا زمانی که سطح راحتی بسیار بالایی با نرم افزار معاملاتی مورد استفاده و سیستم ثبت دستور آن به دست آورید. معاملات اشتباه بیشتر از آنچه که فکر می کنید اتفاق می افتند!

بازار مالی (تبادل جفت ارز ها)

اردر یا سفارش، پیشنهادی است که برای بازکردن یا بستن یک معامله در فارکس ارسال می‌کنیم. به زبان ساده، سفارش فارکس به این معناست که قصد داریم چگونه وارد یک معامله شده یا از آن خارج شویم. این کار را از طریق سیستم معاملاتی کارگزاری خود انجام می‌دهیم.

نحوه اردرگذاری در فارکس

برای ثبت یک سفارش در فارکس، در نرم‌افزار معاملاتی فارکس، کلید F9 را می‌زنیم یا با راست کلیک و انتخاب گزینه Trading و سپس گزینه New Order، پنجره معاملاتی برای ما باز می‌شود.

این نرم‌افزار معمولا متاتریدر است که در این مقاله با آن آشنا می‌شویم.

انواع اردرگذاری در فارکس

سفارشات فارکس، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

  • مارکت اردر (سفارشات بازار) یا اجرای فوری (Instant Execution): اردری که براساس همان قیمتی که کارگزاری ارائه می‌دهد، انجام می‌شود.
  • پندینگ اردر: اردی که در یک زمان مشخص و زمانی که قیمت به قیمت مدنظر ما رسید، انجام می‌شود.

قبل از انتخاب بروکر، مطمئن شوید که بروکر انتخابی، سفارش مورد نظر شما را ارائه دهد.

مارکت اردر (Market Order)

مارکت اردر، سفارشی برای خرید یا فروش ارز، در قیمت فعلی است. در این سفارش معتقدیم که جفت ارز، در بهترین قیمت خود قرار دارد. برای مثال قیمت خرید جفت ارز EUR/USD، اگر 1.2140 باشد و قیمت فروش آن 1.2142 باشد، روی دکمه Buy کلیک می‌کنیم و خرید ما انجام می‌شود.

ندینگ اردر (Pending Order)

در پندینگ اردر، معامله وقتی انجام می‌شود که قیمت فعلی بازار، به قیمتی برسد که مدنظر ما و مورد علاقه ما است. ما از پندینگ اردر زمانی استفاده می‌کنیم که باور داریم قیمت ارز، به قیمتی که ما مشخص کرده‌ایم، خواهد رسید.

پندینگ اردرها، به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

  • سفارشات لیمیت
  • سفارشات استاپ
  • سفارشات استاپ لیمیت

1. لیمیت اردر (Limit Order)

لیمیت اردر، سفارشی است که سفارش خرید را پایین‌تر و سفارش فروش را بالاتر از قیمت بازار ثبت می‌کنیم.

  • بای لیمیت قرار می‌دهیم و سفارش پایین‌تراز قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن رشد خواهد کرد.
  • سل لیمیت قرار می‌دهیم و سفارش بالاتراز قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن ریزش خواهد کرد.

برای مثال ما قصد فروش EUR/USD را داریم و این جفت ارز در قیمت 1.2050 به فروش می‌رسد. ما می‌خواهیم زمانی که قیمت فروش به 1.2070 رسید، معامله را انجام دهیم. در این حالت ما دو انتخاب داریم:

  • به کامپیوتر زل بزنیم تا قیمت به 1.2070 برسد.
  • سل لیمیت بگذاریم.

انتخاب با خود شماست؛ اما با اِعمال سل لیمیت، زمانی که قیمت به 1.2070 یا بالاتر از آن برسد، سیستم معاملاتی کارگزاری، معامله را در بهترین قیمت، انجام خواهد داد.

دستور لیمیت اردر چه زمانی انجام می‌شود؟

به طور کلی، دستورات لیمیت اردر وقتی انجام می‌شوند که:

  • قیمت به پایین‌تر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Buy Limit).
  • قیمت به بالاتر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Sell Limit).

2. استاپ اردر (Stop Order)

زمانی از استاپ اردر استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، خرید کنیم یا در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی، ارز را بفروشیم. در استاپ اردر، معتقدیم زمانی که قیمت به قیمتی که ما مشخص کرده‌ایم برسد، بازار باز هم رشد یا ریزش خواهد داشت.

  • بای استاپ قرار می‌دهیم و سفارش بالاتر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن باز هم رشد خواهد کرد.
  • سل استاپ قرار می‌دهیم و سفارش پایین‌تر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن باز هم ریزش خواهد کرد.

برای مثال جفت انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس ارز GBP/USD در حال حاضر در 1.5050 در حال معامله و رشد است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، متوجه شدیم زمانی که قیمت به 1.5060 برسد، باز هم رشد خود را ادامه خواهد داد. در این زمان، دو راه داریم:

  • روبروی کامپیوتر بنشینیم و وقتی قیمت به 1.5060 رسید، خرید کنیم.
  • یک بای استاپ در قیمت 1.5060 ثبت کنیم.

مثل مرحله قبل، باز هم انتخاب با خود شماست.

دستور استاپ اردر چه زمانی انجام می‌شود؟

دستورات استاپ اردر وقتی انجام می‌شود که:

  • قیمت به بالاتر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Buy Stop).
  • قیمت به پایین‌تر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Sell Stop).

3. استاپ لیمیت اردر (Stop Limit Order)

استاپ لیمیت اردر، ترکیبی از سفارشات لیمیت و سفارشات استاپ است و به 2 دسته زیر تقسیم می‌شود:

  • بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)
  • سل استاپ لیمیت (Sell Stop Limit)

بای استاپ لیمیت

در بای استاپ لیمیت، از طریق استاپ وقتی قیمت افزایش یافت سفارش خرید می‌دهیم و وقتی قیمت در یک بازگشت کوتاه کاهش یافت، خرید می‌کنیم. تصور کنید می‌خواهیم جفت ارز EUR/USD را بخریم. نرخ تبدیل این جفت ارز، در حال حاضر 1.3050 است. با تحلیل تکنیکال، به این نتیجه رسیدیم که قیمت به 1.3150 می‌رسد؛ اما ممکن است یک بازگشتی (پول‌بک) به قیمت 1.3100 داشته باشد. بنابراین، یک سفارش بای استاپ لیمیت در استاپ لیمیت پرایس (Stop Limit Price) با 1.3100، ثبت می‌کنیم. این‌گونه از هر دو سفارش لیمیت و استاپ استفاده کرده‌ایم.

بای استاپ لیمیت در فارکس

مثال بای استاپ لیمیت

در سل استاپ لیمیت، از طریق استاپ وقتی قیمت کاهش یافت سفارش فروش می‌دهیم و وقتی قیمت در یک بازگشت کوتاه افزایش یافت، می‌فروشیم. فرض کنید قصد فروش جفت ارز EUR/USD را داریم. قیمت فعلی 1.3050 است. از طریق تحلیل تکنیکال متوجه شدیم که قیمت ریزش کرده و به 1.3040 می‌رسد؛ اما ممکن است یک بازگشتی (پول‌بک) به قیمت 1.3045 داشته باشد. بنابراین، یک سفارش سل استاپ لیمیت در استاپ لیمیت پرایس 1.3045، ثبت می‌کنیم. این‌گونه از هر دو سفارش لیمیت و استاپ استفاده کرده‌ایم.

سل استاپ لیمیت در فارکس

مثال سل استاپ لیمیت

حد زیان (Stop Loss)

استاپ لاس، به این معناست که وقتی قیمت تا حد مشخصی ریزش کرد، معامله بسته خواهد شد. استفاده از استاپ لاس، به ما کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر ضرر جلوگیری کنیم. هدف اصلی استفاده از استاپ لاس، اجتناب از ضررهای بزرگ است.

در بازار فارکس، ضرر اجتناب ناپذیر است؛ اما دو راه داریم:

  1. به این امید که بازار بازگشت خواهد داشت و ضرر ما تبدیل به سود می‌شود، در معامله بمانیم.
  2. از استاپ لاس استفاده کنیم تا میزان ضرر را به حداقل برسانیم.

داشتن یک نقطه مشخص برای ترک یک معامله همراه با ضرر، نه تنها موجب می‌شود فرصت‌های معاملاتی جدیدتری به دست آوریم، بلکه استرس ناشی از معاملات بدون برنامه را هم از بین می‌برد.

حد زیان در فارکس

حد زیان در فارکس

حد سود (Take Profit)

تیک پروفیت، توسط معامله‌گران ارزی انجام می‌شود تا زمانی که سود مشخصی به دست آمد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته شود. برای مثال می‌خواهیم دلار آمریکا را در جفت ارز USD/JPY به قیمت 110.50 بخریم و وقتی قیمت به 111.00 افزایش یافت، بفروشیم. وقتی تیک پروفیت را روی 111.00 تعیین کنیم، زمانی که قیمت فروش (Bid) به 111.00 برسد، معامله ما بسته خواهد شد.

انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

در بازار فارکس دستورات معامله انواع خاصی دارد. گاهی معامله‌گر حین مشاهده بازار می‌تواند درست در همان لحظه معامله ای را انجام داده یا این‌که دستوری را نزد کارگزار قرار دهد که در آینده با رسیدن قیمت به یک حد مشخص معامله ای انجام شود.

مزیتی که سیستم مدرن معاملات فارکس و سایر اقلام معاملاتی به دیگر انواع معاملات سنتی دارد این است که شما نه تنها می‌توانید موردی را که انتظار گرانتر شدنش را دارید بخرید، بلکه می‌توانید موردی را که انتظار ارزان تر شدن آن‌را دارید نیز پیش فروش کرده تا در قیمت پایین تر با خرید آن معامله را بسته و سود کنید. دستورات معامله از قرار زیر هستند:
1- سفارش لحظه‌ای بازار : دستور به قیمت بازار، سفارشی برای خرید یا فروختن ارز به قیمت رایج بازار می‌باشد.
در این سفارش با توجه به نرخ های موجود معامله‌گر به طور دستی و توسط نرم افزار دستور خرید یا فروش صادر می‌شود. به این نوع سفارش در زبان انگلیسی market order نیز گفته می‌شود.
2- سفارش برای اعمال دستور در آینده : این گونه از سفارشات بر اساس پیش بینی نوسانات و تغیرات آینده بازار صورت می‌گیرد. در زبان انگلیسی به این نوع سفارش Entry order نیز گفته می‌شود.
دستور با قیمت حد سفارشی است که برای خرید یا فروش در قیمت مشخص انجام می‌شود. این سفارش دو معیار متغییر، قیمت و جهت را برای کارگزار معین می سازد. معامله‌گر قیمتی را که می خواهد ارز را بخرد یا بفروشد و همچنین زمانی را که سفارش بایستی فعال بماند مشخص می‌کند :
الف- سفارش پذیرش تا زمان ابطال یا GTC (Good till cancelled)دستوری است که تا هنگامی که سرمایه‌گذار از آن منصرف نشود و آن را باطل نکند ، در بازار فعال باقی می ماند.

ب- سفارش پذیرش برای روز یا GFD (Good for day)دستوری است که تا پایان روز معامله در بازار فعال باقی می ماند. از آنجا که بازار ارز بین الملل یک بازار 24 ساعته است، یک ساعت خاصی برای آخر روز باید تعیین شود. برخی کارگزاران پایان روز را دقیقا ساعت 12:00 GMT برابر با 1:00 CET در نظر می گیرند.
منبع: کتاب تجارت در بازار جهانی فارکس انتشارات چالش


دستور توقف
دستور توقف ( Stop) سفارشی است که برای خرید یا فروش در قیمت معین انجام می‌شود. سفارش شامل دو معیار متغییر قیمت و مدت زمان است . تفاوت اصلی بین دستور دارای قیمت حد و دستور توقف این است که دستور توقف معمولاً برای محدود کردن ریسک ضرر در معامله استفاده می‌شود در حالی که سفارشات دارای حد برای وارد شدن به بازار ، افزودن به معاملات از پیش و بدست آوردن سود می‌باشد. برای روشن شدن بیشتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.
معامله‌گری 100 هزار یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) را به نرخ 1.2040 می خرد وی انتظار حرکت 50 واحدی در بازار دارد. اما معامله‌گر برای گریز از ریسک ناشی از کاهش نرخ می‌خواهد خود را محافظت کند، او می داند که نرخ 1.2000 سطح تقاضای قوی به شمار می‌آید. بنابر این از حالت دستور توقف برای پایان و قطع زیان در این سطح استفاده می‌کند. معامله‌گر ریسک خود و زیان ناشی از این داد و ستد را بر روی معامله مقدار مشخص 40 واحد محدود کرده است.
استفاده دیگر از سفارش توقف هنگامی است که معامله‌گر انتظار بالارفتن قیمت بازار را دارد و می خواهد که از فرصت بالا رفتن قیمت بهره گیرد. در این صورت معامله‌گر دستوری را برای خرید یا فروش با دستور توقف انجام می‌دهد .
منبع: کتاب تجارت در بازار جهانی فارکس انتشارات چالش


حد سود و حد ضرر
حد سود و حد ضرر قیمت‌هایی هستند که با رسیدن به آنها، معامله بسته شده و مقدار سود یا ضرر حاصله در حساب معامله‌گر منظور خواهد شد . در هنگام انجام یک معامله تعیین حد سود و
حد ضرر یکی از هنر های معامله‌گر محسوب می‌شود. با توجه به نوسانات و جست و انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس خیز های شدید بازار حتی اگر معامله‌گر معامله خود را درست انجام داده باشد و لی حد ضرر ش را خیلی
نزدیک به قیمت معامله انتخاب نماید این امکان وجود دارد که قیمت به حد ضرر رسیده ، معامله را با حد ضرر بسته و سپس به نفع معامله‌گر حرکت کند که در آن صورت هیچ فایدهای برای معامله‌گر نداشته چون دیگر معامله بسته شده و وجود خارجی ندارد. پس حد ضرر باید طوری انتخاب شود که نوسانات لحظه‌ای را تحمل کرده تا این‌که نهایتاً به سود مورد نظر برسد . این مطالب در مورد حد سود هم صادق است. اگر حد سود خیلی پایین باشد، معامله‌گر در قبال ریسک بالایی که تقبل کرده سود اندکی می برد و اگر حد سود خیلی بالا باشد ممکن است نوسانات بازار تا حدودی به نفع معامله‌گر حرکت کرده ولی قبل از این‌که به حد سود برسد ناگهان به ضرر معامله‌گر حرکت کرده و نهایتاً حد ضرر ش را مورد اصابت قرار دهد. هنگامی که معامله هنوز به حد ضرر یا حد سود خود نرسیده است اصطلاحا می گویند که معامله در وضعیت باز قرار دارد.
به طور خلاصه می‌توان نوشت :

سفارش حد سود (take profit )
این سفارش برای مشخص شدن حد معینی از سود به نرم افزار کارگزار داده می‌شود.

سفارش توقف زیان (stop loss)
در هر داد و ستد اغلب معامله‌گران حد زیانی را برای خروج از بازار مشخص می‌کنند که بوسیله این سفارش می‌توان توقف زیان را برای نرم افزار مشخص کرد.


انجام یک دستور سفارش دیگر را لغو انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس می‌کند (OCO)
این سفارش که از عبارت انگلیسی One Cancel the Other گرفته شده است ترکیبی از دو سفارش حد سود و حد زیان را در بر دارد. در این سفارش هر کدام از دستورات اجرا شود دستور دیگر به طور خود کار صورت نمی پذیرد.
در این سفارش دو نرخ با معیار های قیمت و زمان در بالا و پایین قیمت فعلی قرار می گیرند. هر گاه یک سفارش انجام شود سفارش دیگر لغو می‌گردد.

دستور Pending Order چیست؟

Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۲۸ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱٫۴۴۲۱ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود.

۱- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند.

۲- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است.

اغلب کارگزاران ساعت ۲۴ گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود. انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.

Pending Order

Buy Stop

Buy Stop یک دستور شرطی یا Pending Order به معنای «بخر به شرط» است. وقتی گزینه دستور شرطی را روی Buy Stop قرار می‌دهید، در واقع دارید سفارش خریدی بالاتر از قیمت جاری ثبت می‌کنید. به بیان دیگر، شما آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بینید و صبر می‌کنید تا سطح مورد نظرتان شکسته شود و بعد وارد معامله‌ی خرید می‌شوید. Buy Stop یک دستور خرید بالقوه است که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر شما اجرا می‌شود.

Buy Stop به کارگزار شما می‌گوید که شما قصد دارید یک جفت ارز را به قیمت مشخصی بخرید.

Sell Stop

شما توسط دستور شرطی Sell Stop نیز شرطی را برای فروش دارایی خود تعیین می‌کنید و سفارش فروش خود را پایین‌تر از قیمت جاری بازار قرار می‌دهید. چه موقع این کار را انجام می‌دهید؟ وقتی که تصور می‌کنید آغاز روند نزولی، پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خواهد بود پس صبر می‌کنید تا سطح موردنظر شما به پایین بشکند و بعد وارد معامله‌ی فروش می‌شوید. در واقع، یک دستور فروش بالقوه تعیین می‌کنید که با کاهش قیمت و رسیدن آن به عدد مورد نظر شما، اجرا می‌شود.

Pending Order

Buy Limit

این دستور شرطی نیز مربوط به معاملات خرید شماست. شما با این دستور، یک سفارش خرید پایین‌تر از سطح قیمت جاری باز می‌کنید. وقتی تصمیم می‌گیرید با Buy Limit کار کنید که آغاز روند نزولی را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ببینید؛ یعنی معتقدید که بازار یک ریزش کوچک خواهد داشت و مجدداً بالا می‌رود. از همین رو، توسط Buy Limit برای کارگذار مشخص می‌کنید که معامله‌ی شما را با کاهش قیمت و رسیدن به قیمت مشخص شده‌تان، انجام دهد.

Sell Limit

Sell Limit یک دستور شرطی یا Pending Order دیگر، به معنای «بفروش به شرط» است که یعنی گذاشتن سفارش فروش، بالاتر از قیمت فعلی بازار. وقتی یک معامله‌گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌بیند و معتقد است که بازار بالا می‌رود و سپس ریزش می‌کند، این دستور فروش بالقوه را که با افزایش قیمت و رسیدن به قیمت مورد نظر اجرا می‌شود، به کارگزاری خود اعلام می‌کنید.

اهمیت دستور شرطی یا Pending Order

اهمیت دستور شرطی یا Pending Order در این است که خطر اسلیپج را از سر شما می‌گذراند. درست است که اسلیپج در اغلب مواقع موضوع نگرانی معامله‌گران نیست، اما اتفاقی است که ممکن است بر اثر عدم شفافیت درخواست معاملاتی شما اتفاق بیفتد. و آن‌جایی اهمیت پیدا می‌کند که بعد از اسلیپ شدن، دیگر راه برگشتی وجود ندارد. وقتی اسلیپج برایتان رخ می‌دهد، نمی‌توانید با کارگزار خود تماس بگیرید و از او توقع داشته باشید موضوع را برای شما جبران کند. اما اگر Pending Order یا دستورات شرطی را یاد و جدی بگیرید، بالأخره حرفی برای گفتن خواهید داشت و در غیر این صورت، عواقب معاملات شما پای خودتان خواهد بود.

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاومتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت روند و شکست باندهای حمایتی و مقاومتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا