گزینه های باینری تجارت در افغانستان

اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 2

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

  • اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
  • اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
  • اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
  • اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

  1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
  2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
  3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

تریگر چیست

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس است. تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متعددی که در این بستر وجود دارد، می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را شناسایی کنند. مفاهیم و ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم تکنیکال به نام «تریگر» بپردازیم؛ ابزاری که به نقاط حساس برای خرید و فروش سهام اشاره دارد.

ویدئو تریگر در تحلیل تکنیکال

مفهوم تریگر در معامله‌گری

تریگر یک مفهوم جامع در بستر تحلیل تکنیکال است. تریگر در لغت به معنای «ماشه» است. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا سطوحی گفته می‌شود که ما بر اساس نوع استراتژی معاملات و تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، در آن محدوده‌ها قصد ورود یا خروج از سهم را داریم. مفهوم تریگر در فرایند خرید و فروش سهام تفاوتی ندارد و همان‌طور که اشاره کردیم، تریگر همان نقاط حساس در نمودار سهم برای ورود و خروج سرمایه‌گذار است.
به عبارت دیگر، فعالان بازار بورس تریگر را مجموعه‌ای از نشانه‌ها می‌دانند که با شناسایی آن‌ در روند معاملات سهم، می‌توان سیگنال ورود و خروج دریافت کرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم مفهوم یا ابزار تریگر را در استراتژی معاملاتی خود تعریف کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص از مزایای آن بهره‌مند شوید.

آیا تریگر صرفا مختص ورود به معامله است؟

برخی از معامله‌گران بر این باورندکه تریگرها فقط مختص به ورود به معامله هستند اما در اصل این طور نیست. تریگرها هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از آن کاربرد دارند. در صورتی که یک استراتژی معاملاتی مشخص و به روز داشته باشید، با استفاده از تریگرها می‌توانید بازدهی خوبی را در بازار بورس به دست بیاورید.

انواع تریگرها

تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای سهام در بازار بورس، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. انواع تریگرها عبارت‌اند از:

۱. اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را تشخیص دهند. بعضی از اندیکاتورهای مهم در بورس عبارت‌اند از اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور Bands Bollinger، اندیکاتور SAR Parabolic و ….
در نمودار زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه زمانی ۹ روزه استفاده شده است. همان‌طور که می‌بینید دو نقطه یا سطح مناسب برای ورود و خروج از سهم در این بازه زمانی تعیین شده است که با عناوین تریگر ورود و تریگر خروج شناخته می‌شوند.

اندیکاتور در تریگرها

۲. پولبک

بسیاری از معامله‌گران اعتقاد دارند که موقعیت پولبک یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله به شمار می‌آید. به زبان ساده، پولبک به شرایطی گفته می‌شود که معامله‌گر در شرایط ایده‌آل از نظر ریسک و بازده وارد موقعیت معاملاتی شود. معنای دیگری که برای این مفهوم می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است چراکه در این اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. به صورت کلی سه نوع پولبک عادی، خارجی و داخلی وجود دارد. در تصویر زیر، دو موقعیت مناسب برای ورود (تریگر ورود) به سهم را مشاهده می‌کنید.

پولبک در تریگر

۳. الگوی قیمت سهم

الگوی قیمت در نمودار سهم‌های بورسی همانند اندیکاتورها دارای تنوع زیادی است. معامله‌گران با استفاده از الگوی قیمتی یک سهم می‌توانند روند آینده آن را پیش‌بینی کنند با این اوصاف می‌توان گفت که الگوی قیمتی در سهم یکی از تریگرهای مناسب برای ورود و خروج محسوب می‌شود. در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به انوع الگوهای قیمتی در بازار بورس اشاره کردیم که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی سرو شانه، الگوی سقف و کف دوقلو، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و … . در نمودار قیمتی زیر، یک الگوی پرچم سعودی مشخص شده است. در انتهای روند نزولی و شکستی که ایجاد شده است، می‌توان تریگر ورود به سهم را تشخیص داد.

الگو قیمت سهم

۴. شکست روند

فرایند پولبک و شکست در نمودار سهم‌های بورسی تا حدودی مشابه هستند که در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به تفاوت‌های میان این دو اشاره کردیم. زمانی که قیمت یک سهم با شکست مواجه می‌شود این شکست تحت شرایط خاص با سرعت زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهد. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، بعد از شکست قیمت، یک تریگر ورود قوی به سهم ایجاد شده است.

شکست روند در تریگرها

۵. کندل استیک

معامله‌گران در بازار بورس می‌توانند از سه نوع نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک استفاده کنند. در میان این نمودارها، کندل استیک به دلیل مزایای متعدد بیشتر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است. استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است، اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد. کندل استیک‌ها به صورت کلی از یک بدنه و سایه پایینی و بالایی تشکیل می‌شوند. کندل استیک‌ها دارای الگوهای متنوعی هستند که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی ماروبوزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، چکش، چکش معکوس و … . همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یک الگوی پوشای صعودی درروند نمودار سهم به عنوان تریگر ورود مشخص شده است.

کندل استیک در تریگرها

مزایای استفاده از تریگر

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، استفاده از تریگرها در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا برگشت‌های زود هنگام روند معامله را تشخیص دهد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند که هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مزایای استفاده از تریگر عبارت‌اند از:

افزایش قدرت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک: تریگر ورود و خروج در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند و از تصمیم‌های احساسی و هیجانی فاصله بگیرد. با این کار میزان ریسک سرمایه‌گذاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

کسب بازدهی بیشتر در معاملات: طبق مطالب ارائه شده، متوجه شدید که تریگر یک نقطه اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال یا سطح امن برای معامله‌گر است که با شناسایی آن اماکن کسب بازدهی در روند معاملات بیشتر می‌شود.
تعیین خط روند سهم: تریگر به ما کمک می‌کند تا خط روند سهم را برای روزهای آینده پیش‌بینی کنیم. با این حال می‌توانیم برای نگه‌داری یا فروش سهم مورد نظر تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از تریگر

در بعضی موارد ممکن است نتایج مطلوبی از تریگرها دریافت نشود. به عنوان مثال زمانی که بازار یا یک سهم در حال اصلاح باشد، اندیکاتور مکدی ترگیرهای ورود و خروج متعددی را به معامله‌گر نمایش می‌دهد که انتخاب تریگر ورود و خروج در این شرایط کار ساده‌ای نیست، بنابراین بهتر است معامله‌گر اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کند که سیگنال خط تریگر را تایید کند.
علاوه بر این پیشنهاد می‌کنیم برای اطمینان بیشتر از تریگر ورود و خروج در فرایند تحلیل سهم، به صورت همزمان از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. با این کار، نتایج نهایی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال

سخن آخر

در این مقاله با انواع تریگرها در روند معاملات سهام در بازار بورس آشنا شدیم. تریگرها به زبان ساده مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که با شناسایی آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی برای ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند و معامله گران باید با توجه به نوع اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال استراتژی معاملاتی خود، از انواع آن‌ها بهره‌مند شوند. دقت داشته باشید که استفاده از تریگرها به منظور شروع معامله در بورس به تنهایی اعتبار زیادی ندارد از این رو پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطمینان بیشتر، حتما به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. علاوه بر این، تریگرها در یک الگوی مشخص مثل الگوی قیمتی، تنوع زیادی دارند و برای تشخیص آن‌ها باید به تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل سهم در بازار بورس تسلط داشته باشید.

تحلیل تکنیکال قیمت اتر؛ چه چیزی در انتظار اتریوم است؟

ethereum-pice تحلیل قیمت اتریوم

قیمت اتریوم پس از کف‌سازی در سطح ۱۷۴۰ دلار، امروز توانست سطوح مقاومتی ۱۸۰۰ و ۱۸۲۰ دلار را پشت‌سر بگذارد. قیمت اتر اکنون با سطح مقاومتی مهم ۱۹۲۰ دلار مواجه است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از newsbtc، در هفته گذشته کاهش قیمت اتر به کمتر از ۱۸۰۰ دلار ادامه یافت. هرچند، گاوها در سطح قیمت بالاتر از ۱۷۰۰ دلار فعال بودند. قیمت اتر نزدیک به سطح ۱۷۴۰ دلار ثابت ماند و سپس روند صعودی خود را آغاز کرد.

امروز، قیمت اتر توانست از سطح مقاومتی ۱۸۰۰ دلار و سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰٪ (شکل گرفته از روند نزولی ۱۹۱۰ الی ۱۷۰۰ دلار) عبور کند. به علاوه، قیمت اتر از خط روند نزولی با سطح مقاومتی ۱۸۲۰ دلار در نمودار ساعتی بالاتر رفت.

اکنون قیمت اتر بیشتر از ۱۸۲۰ دلار و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. هم‌چنین، قیمت این رمزارز بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۶.۴٪ ثابت مانده است.

نمودار قیمت اتریوم، تایم فریم یک ساعته - کاهش قیمت اتریوم

نمودار قیمت اتریوم، تایم فریم یک ساعته. منبع: ETHUSD on TradingView.com

اولین سطح مقاومتی نزدیک به ۱۹۲۰ دلار است. عبور از این سطح مقاومتی می‌تواند روند صعودی را آغاز کند. در این صورت، قیمت ETH می‌تواند به سمت مقاومت ۲۰۰۰ دلار حرکت کند. افزایش بیشتر قیمت می‌تواند اتر را به سمت سطح مقاومتی ۲۰۸۵ دلار برساند.

شرایط نزولی اتر

اگر اتر نتواند به قیمت بالاتر از سطح مقاومتی ۱۹۲۰ دلار دست یابد، ممکن است کاهش قیمت جدیدی آغاز شود. سطح حمایتی اولیه نزدیک به ۱۸۴۰ دلار است.

سطح حمایتی مهم بعدی نزدیک به ۱۸۲۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است. عبور از قیمت ۱۸۲۰ دلار می‌تواند کاهش قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد. در این صورت، قیمت اتر به سطح حمایتی ۱۷۲۰ دلار برمی‌گردد. سطح حمایتی مهم بعدی نزدیک به ۱۷۰۰ دلار است.

وضعیت اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور MACD ساعتی: اندیکاتور MACD در حال حرکت در محدوده صعودی است.

اندیکاتور RSI ساعتی: اندیکاتور RSI بالاتر از ۶۰ است که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است.

آشنایی با چند الگو و اندیکاتور مهم در سال 2022

آشنایی با چند الگو و اندیکاتور مهم در سال 2022

ساعدنیوز:یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی پرایس اکشن، شناخت انواع الگوها بوده که به تشخیص نقاط ورود به معاملات یا خروج از آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، قصد داریم تا چند الگوی مهم را به شما معرفی نموده و علاوه بر آن، یک اندیکاتور بسیار مهم را نیز آموزش دهیم.

الگوی معاملاتی چیست؟

یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی پرایس اکشن، شناخت انواع الگوها بوده که به تشخیص نقاط ورود به معاملات یا خروج از آن ها کمک می کند. در این مقاله، قصد داریم تا چند الگوی مهم را به شما معرفی نموده و علاوه بر آن، یک اندیکاتور بسیار مهم را نیز آموزش دهیم.

الگوی سر و شانه

یکی از الگوهای بسیار مهم در بازارهای مالی، الگویی با نام سر و شانه یا همان head and shoulder pattern است. این الگو، از مدل برگشتی بوده و بدان معناست که هنگامیکه سر و شانه برروی نمودار تشکیل شود، روند بازار تغییر خواهد کرد. تغییر روند به معنای آن است که اگر تا کنون بازار در حال افزایش قیمت بوده، حال بازار وارد دوران نزول خواهد شد و بالعکس. این الگو از آن جهت مهم است که مانع از معامله کردن در زمان اشتباه می شود. در زمان هایی ممکن است که بازار ظاهرا در حال افزایش قیمت بوده، و تنها سدی که روبروی قیمت هاست، سطوح مقاومت باشد.

اما وقتی در تایم فریم مناسب به نمودار نگاه کنیم، متوجه تشکیل الگویی مشابه با تصویر زیر خواهیم شد که در حقیقت، الگوی سر و شانه است. این الگو به تریدر می گوید که در آینده ی بسیار نزدیک، روند قیمت تغییر کرده و باید منتظر جهش یا ریزش قیمت باشیم.

تصویر

الگوی پروانه

الگوی پروانه و خفاش، در حقیقت مدل های توسعه یافته ی الگویی با نام گارتلی هستند. الگوی گارتلی در دهه 1930 میلادی توسعه یافت و با وجود گذشت بیش از 9 دهه از عمرش، هنوز یکی از الگوهای بسیار مهم از مدل ABCD (یا چهارنقطه ای) است. در کنار پروانه و خفاش، الگوهای خرچنگ، 222 و . نیز مدل های توسعه یافته ی گارتلی هستند که همگی در مقاله ای با انواع الگوی پروانه در وبسایت معامله گر ایرانی توضیح داده شده اند.

کندل ها

در بعضی مواقع، تشخیص روند آتی قیمت ها بر مبنای یک کندل نیز امکان پذیر است. این بدان معناست که لازم نیست الگوها بر مبنای چندین کندل شکل گرفته و اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال بعضی از الگوها، صرفا برمبنای یک کندل هستند. به این الگوها، الگوهای تک کندلی گفته شده و برای معامله کردن در کوتاه مدت کاربرد دارند. در ادامه، چند الگوی تک کندلی مهم را به شما معرفی خواهیم کرد.

کندل چکش

از جمله کندل های بسیار مهم که با پیدا کردن به آن، می توان منتظر تغییر در روند بازار بود، کندلی با نام کندل چکش است. هر زمان که در یک روند نزولی (هنگامیکه قیمت ها در حال کاهش هستند)، قیمت بسیار کاهش یافته و مجددا افزایش یابد و این افزایش به نحوی باشد که از نقطه ی شروع نیز فراتر رود، کندل چکش تشکیل شده است. برای فهم بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

تصویر

این کندل به معنای آن است که هرکه قصد فروش داشته، تا کنون فروخته و حال فقط خریداران در بازار باقی مانده اند. با افزایش تعداد خریداران (و کم شدن فروشندگان)، بر مبنای قاعده عرضه و تقاضا، نوبت به افزایش قیمت ها رسیده است. این الگوی تک کندلی، یکی از الگوهای کاربردی بوده و می تواند فرصت های ورود به معاملات را به تریدرها اطلاع دهد. برای آشنای بیشتر با الگو یا همان کندل چکش به این مقاله در سایت معامله گر ایرانی مراجعه نمایید.

کندل مرد آویزان

دقیقا برعکس حالت قبلی، زمانیکه بازار در حالت صعودی قرار گرفته، اما قیمت تا حد زیادی افزایش یافته و سپس شروع به کاهش می کند (عکس تصویر بالا را در نظر بگیرید)، به نحوی که سایه ی بالایی طولانی تر از قسمت پر کندل باشد، کندل مرد آویزان شکل گرفته است و باید منتظر تغییر روند و افت قیمت ها بود. دقیقا برعکس حالت قبلی، دیگر اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال خریداری در بازار باقی نمانده و فقط فروشندگان صف بسته اند که باعث کاهش قیمت ها می شود.

کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

الگوهای تک کندلی بسیار گسترده تر از دو الگوی قبلی است که بیان شد. برای مثال، دو کندل مهم دیگر از مدل تک کندلی نیز شامل چکش معکوس و شوتینگ استار هستند که هر کدام کاربرد خود را داشته و اطلاعات مهمی را به تریدرها می دهند. برای آشنایی بیشتر با این دو کندل و همچنین دیدن لیست تمامی الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، به سایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.

اندیکاتورها

در کنار الگوها، اندیکاتورها نیز مهمترین ابزارهای در دسترس تریدرها بوده و عملا تحلیل تکنیکال بدون اندیکاتورها امکان پذیر نیست. اندیکاتورها مجموعه ای قوانین و معادلات ریاضی هستند که به صورت کدنویسی شده برروی پلتفرم معاملاتی سوار شده و بسته به کاربردی که دارند، اطلاعاتی را از عمق بازار بیرون کشیده و به مخاطبان نمایش می دهند.

به بیان ساده، هدف استفاده از اندیکاتورها، دریافت سیگنال برای ورود یا عدم ورود به معاملات است. تا کنون ده ها و حتی صدها اندیکاتور مختلف تدوین شده و در اختیار تریدرها قرار گرفته است. اما فقط چند اندیکاتور محدود وجود دارند که می توان با خیال آسوده به آن ها اعتماد کرد. به صورت کلی، اندیکاتورها را می توان به اندیکاتورهای مومنتوم، نوسانی، حجمی و . تقسیم بندی کرد.

اندیکاتور کندل تایم

مهمترین و ساده ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور با نام کندل تایم بوده که مدت زمان باقیمانده در هر تایم فریم را نمایش می دهد. همانطور که در الگوها متوجه شدید (خصوصا الگوهای تک کندلی)، فرصت تشخیص دادن روند و احتمال تغییر روند، بسیار محدود است. بنابراین، تریدر باید دقیقا بداند که تایم فریم تا چند دقیقه و حتی ثانیه ی دیگر بسته خواهد شد تا بتواند آماده ی ورود به معامله باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

در نقطه ی مقابل، یکی از حرفه ای ترین و شاید سخت ترین اندیکاتورهای بازار برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتوری با نام ایچیموکو است. این اندیکاتور در دهه 1960 میلادی توسعه یافته و با گذشت بیش از 6 دهه از شروع به فعالیتش، همچنان جزو قابل اعتمادترین اندیکاتورهای فارکس است. با راه اندازی ایچیموکو برروی چارت معاملاتی، چندین خط به نمودار اضافه شده که در اصطلاح به آن ابر کومو یا ابر ایچیموکو گفته می شود.

محل قرارگیری خطوط مختلف، بیانگر قدرت و مومنتوم بازار بوده (قدرت ادامه حرکت در یک روند) و بهترین سیگنال برای وارد شدن یا نشدن به معاملات است. اندیکاتور ایچیموکو مانع از ورود به سمت اشتباه بازار شده و به همین جهت، بسیار کاربردی است.

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر

در این مقاله مهم ترین اندیکاتورهای فارکس را بررسی خواهیم کرد. با سایت آموزش بورس و بازارهای سرمایه ایتسکا همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 1

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها شامل محاسبات ریاضی هستند، که تریدرها اغلب براساس نرخ ارز، حجم یا بهره باز یک جفت ارز استفاده می کنند. تریدرهای تکنیکال که در بازار سهام کار می کنند معمولا به قیمت سهام نگاه می کنند، اما تریدرهای فارکس، نرخ ارز یک جفت ارز را بررسی می کنند. اکثر اندیکاتورهای اصلی فارکس از روی نرخ های ارز محاسبه می شوند.

چه چیزی باعث ایجاد یک اندیکاتور عالی می شود؟

همه اندیکاتورهای فارکس به یک اندازه کارایی ندارند. برخی فقط برای موارد خاص به کار می روند، برخی عمدتا توسط تریدهای مشتقات استفاده می شوند و برخی ممکن است به طور مرتب در صفحات تریدر تکنیکال دیده شوند.

به طور کلی یک اندیکاتور خوب کاربردهای زیادی دارد، سیگنال های روشنی را پیشنهاد می دهد که می توان به راحتی مشاهده و استفاده کرد، و اطلاعات اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال مفیدی را در اختیار کسانی قرار می دهد که می خواهند جهت آینده نرخ ارز را بدانند.

برخی از بهترین اندیکاتورهای فارکس

در ادامه برخی از اندیکاتورهای مهم که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و مثال هایی برای هرکدام را آورده ایم.

اندیکاتورهای روند نما

به اندیکاتورهایی که روند یا جهت بازار را نشان می دهند، روند نما می گویند. این روند می تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. اندیکاتور حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند نزولی و صعودی را مشخص می کند. در ادامه با دو مورد از مهم ترین اندیکاتورها روندنما آشنا می شویم.

1.اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج(MA)

برخی معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا مسیر اصلی یا ترند بازار را رصد کنند. همچنین با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال های تریدینگ داشت، برای وقتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت، بالاتر یا پایین تر باشد.

چهار مورد از مهم ترین اندیکاتورهای مووینگ اورج که تریدرها در تجارت جفت ارزها و برای اهداف تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به شرح زیر است:

1.میانگین متحرک ساده.

2.میانگین متحرک نمایی

3.میانگین متحرک وزنی

4.میانگین متحرک ملایم

فرآیند اورجینگ استفاده شده می تواند روی نرخ ارز بالا، پایین، باز یا بسته انجام شود.

برای مثال می توانید یک میانگین متحرک ساده را با جمع زدن نرخ های ارز در یک تایم مشخص، محاسبه کنید. سپس جواب را بر تعداد دوره ها تقسیم کنید تا میانگین بدست بیاید. سپس این فرآیند اورجینگ به مرور زمان پیشرفت می کند یا حرکت می کند تا یک خط اندیکاتور که معمولا به نرخ ارز اضافه می شود برای یک جفت ارز را ایجاد کند.

2.اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد، تا سیگنال های تردینگی فراهم کند که با شرایط بازار سازگار باشند. این اندیکاتور با استفاده از تعدادی انحراف معیار داده شده اطراف یک میانگین متحرک مرکزی بدست می آید.

یک استراتژی مهم بولینگر باند شامل، فروش یک جفت ارز در معاملات بالاتر از خط بالای اندیکاتور و خرید هنگامی که معامله پایین تر از خط پایین باشد. همانطور که میانگین متحرک مرکزی پیشنهاد می دهد، می توانید تنها با معامله ای که از ترند موجود پیروی می کند، این استراتژی را اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال مناسب تر کنید.

اندیکاتورهای نوسان نما از اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای نوسان نما می توانند اطلاعاتی در مورد بهترین نقطه، و زمان ورود و خروج از بازار را نشان دهند. این اندیکاتور در چارت قیمت به صورت یک پنچره جداگانه زیر نمودار قیمت رسم می شود، و از دو ناحیه به نام های bought over و sold over تشکیل شده است. زمانی که اندیکاتور از این ناحیه خارج شود، صدور سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

از معروف ترین اندیکاتورهای نوسان نما به موارد زیر اشاره کرده ایم:

2.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

3.اندیکاتور RSI (The Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI ایده ی تحلیلگر تکنیکال ولز وایلدر بود و از زمان انتشار یعنی سال 1978 مورد استفاده تریدرها قرار گرفت. و اکنون در بین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده ی تریدرها، از جایگاه بالایی برخوردار است و اکثر نرم افزارهای تکنیکال این اندیکاتور را دارند.

RSI یک پارامتر زمانی قابل تنظیم دارد، و اکثر تریدرها 14 دوره پیش فرض، که براساس تنظیمات وایلدر است را استفاده می کنند.

تحلیل گران تکنیکال از RSI به عنوان یک اسیلاتور محدود یاد می کنند، چون بین یک حد مشخص ( 0_100)محدوده شده است، و چون حجم آن، مقدار مشابه عمودی برابر نرخ ارز ندارد، RSI معمولا زیر نرخ ارز در یک کادر اندیکاتور نمایش داده می شود.

هنگامی که RSI به بالاتر از سطح 70 می رسد یعنی خرید در بازار بالا بوده، و وقتی که زیر 30 برسد یعنی فروش زیاده بوده است.

4.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر

این اندیکاتور در سال 1950 توسط جورج لین بوجود آماده، و به تریدرها کمک می کند که اصلاحات مهم بازار را تشخیص دهند. مثل RSI این اندیکاتور نیز بین 0 و 100 تعیین شده است، اگرچه ارزش خرید زیاد، بالاتر از 80 و ارزش فروش زیاد، پایین تر از 20 است.

این اندیکاتور همچنین تریدرها را از تراکم و توزیع بازار نیز مطلع می کند. وقتی بازار در حدود مقادیر بالا بسته می شود یعنی فشار خرید وجود دارد، بنابراین بازار در حال متراکم شدن است. در مقابل، وقتی بازار در حدود مقادیر پایین بسته می شود یعنی فشار فروش زیاد است و درگیر توزیع می شود.

5.اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی - اندیکاتورهای فارکس

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 2

این اندیکاتور توسط جرالد اپل ابداع شد. هیستوگرام MACD نامحدود است و معمولا تحت پرایس اکشن ظاهر می شود، و از مقیاس زمانی مشابه نمودار نرخ ارز استفاده می کند. اعداد 9 و 12و 26 اعدادی هستند که با این اندیکاتور می آیند. این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تکانه است، و بالا و پایین خط صفر یعنی همان خط مرکزی نوسان می کند. MACD نشان دهنده همگرایی و اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال واگرایی دو میانگین متحرک است.

برای ورود به فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید ( ما در این مقاله ، تمام بروکر هایی که به ایرانیان سرویس میدهند را بررسی کرده ایم )

برای استفاده از این اندیکاتور ها در ارز های دیجیتال نیز میتوانید از بهترین صرافی های ارز دیجیتال استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا