آموزش اندیکاتور CCI

11:14

اندیکاتور CCI | معرفی و آموزش شاخصCommodity Chanel Index

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری من جمله بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال نیازمند کسب دانش و مهارت است و معامله‌‌گران در این بازارها تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای متنوع و کاربردی معاملاتی و تحلیلی در جهت تشخیص روند ارزها و سهم های مختلف استفاده کنند. تحلیل تکنیکال که در دل آن اندیکاتورها می باشد، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای این کار است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند تشخیص دهند که در هر زمان، چه سهم یا ارزی را فروخته یا هولد کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

در حدود ۴۰ سال پیش، اندیکاتور CCI یا به عبارتی «شاخص کانال کالا» به وسیله یک تاجر کالا به نام “دونالد لمبرت” ابداع شد. دونالد لمبرت از این اندیکاتور برای تحلیل تجارت کالاها استفاده می‌کرد و تغییرات دوره‌ای در کالاها را تشخیص می داد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان گر یا همان اسیلاتور (Oscillator) است. اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بین دو محدوده بالا و پایین در نوسان می باشد و ممکن است مثبت یا منفی شود. پس از آن، اندیکاتور روندی می‌سازد که بین این دو حد نوسان می‌کند.

اندیکاتور CCI از آن دسته از اندیکاتور هاست که تغییرات بلند مدت در یک روند را بررسی می کند، این اندیکاتور در تمامی بازارها و در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت آموزش اندیکاتور CCI در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. با اینکه حدود ۷۵ درصد آن‌ها در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، اما ۲۵ درصد از این مقادیر خارج از این بازه هستند که ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی معاملاتی را نشان میدهد. در واقع، اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه می کند.

علاوه بر این اندیکاتور CCI بر پایه شتاب یا مومنتوم (Momentum) روند است . به این معنی که به میزان قدرت روند اخیر قیمت توجه ‌می‌کند. اندیکاتورهای شتاب یا مومنتوم، به ما شتاب روند را نشان می‌دهند و سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما می‌گوید. وقتی یک معامله‌گر بر اساس شتاب روند، دست به خرید و فروش ارز دیجیتال یا سهم می‌زند، در اصل بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم می‌گیرد.

معامله با توجه به مومنتوم چگونه انجام می شود؟

کسانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، براساس قانونی که در گذشته وجود داشت یعنی خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا عمل نمی‌کنند. آن‌ها در قیمت پایین می فروشند و در قیمت پایین‌تر می خرند یا در قیمت بالا می خرند و در قیمت بالاتر می فروشند. سرمایه‌گذاران به جای اینکه به دنبال الگو‌های ادامه یا برگشت روند باشند، با توجه به مومنتوم بازار تصمیم به خرید یا فروش در بازار میگیرند.

اندیکاتور CCI به معامله گر می گوید که چه زمانی قیمت یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی‌اش شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. و به همین شکل مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد.

معمولاً معامله‌گران چشم می کشند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک رمز ارز یا یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

البته تشخیص اینکه آیا یک ارز بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا خیر، به نگاه تحلیل‌ گر بازار بستگی دارد. زیرا هر تریدر و تحلیل گری از استراتژی و ابزار‌های متفاوتی برای تحلیل استفاده می‌کند. علاوه بر این بیش‌از حد خریدن یک سهم یا ارز دیجیتال می‌تواند به علت أخبار خوبی باشد که منتشر شده است.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی استفاده بهره ‌می برند.

قدرت روند بیانگر میزان قدرت گاو‌ها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) در یک بازار و در یک دوره معین است. زمانی که یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت است این احتمال وجود دارد که بازار گاوی باشد، اما هم‌چنان این امکان نیز وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل توجهی مواجه شود. خوب در یک روند صعودی که قدرت زیادی دارد، ریسک معامله کمتر است و از این رو معاملات پرسود و کم خطر تری صورت می گیرد. در مقابل در یک روند کم‌قدرت معاملات پرریسک تر بوده و گاهی به جای سود، زیان به بار می آورد.

به طور کلی روند بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد و یا حتی رنج بزند. اندیکاتورها این اطلاعات را در اختیار سهام‌داران و سرمایه گذاران قرار می دهند که آنها در نهایت برای ورود و خروج از بازار تصمیم بگیرند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه پلتفرم‌های مختلف به صورت خودکار CCI را محاسبه می‌کنند، اما اگر می خواهید اندیکاتور CCI را بهتر درک کنید، آشنایی با روش محاسبه آن مفید است. برای محاسبه CCI، در ابتدا باید مشخص کنیم که می‌خواهیم چند دوره را با این شاخص تحلیل کنیم. تحلیل گران معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌کنند. اگر معامله گر دوره های کمتری را مد نظر بگیرد، شاخص CCI ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان می کند. در حالی که اگر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، در تحلیل خود کمتر خطا می کند.

فرض کنید می‌خواهید شاخص CCI را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنید. اگر میخواهید از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید. ابتدا بالاترین قیمت (High Price)، پایین ترین قیمت(Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به دست آورید. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید و با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر، انحراف میانگین را به دست آورید.

البته باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید. این فرایند باید برای هر دوره جدید تکرار شود.

فرمول محاسبه CCI

در فرمول اخیر، P

تعداد دوره‌ها، H بالاترین قیمت، L پایین‌ترین قیمت و C قیمت بسته‌ شدن سهم در پایان دوره است. همچنین، MA

«میانگین متحرک» است که به صورت زیر به دست می آید:

همان انحراف میانگین مطلق که به این شکل محاسبه می‌شود:

در فرمول محاسبه CCI یک ضریب 1/0.015 وجود دارد. این عدد همان ثابت لمبرت است. لمبرت بقیه فرمول را در این عدد ضرب می‌کرد تا بیشتر مقادیری که از CCI به دست می‌آید بین 100- و 100+ قرار بگیرد. در نتیجه، ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند. تعداد دوره ها مشخص می کند که چه درصدی از مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرد.

اگر تعداد دوره‌هایی که انتخاب می کنید کم بوده و مدت زمان هر دوره نیز محدود باشد، درصد کمی از مقادیر به دست آمده اندیکاتور CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ خواهد بود. و بالعکس، اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، درصد بیشتری از مقادیر محاسبه شده در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار خواهد گرفت.

چگونه با اندیکاتور CCI سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

در حال حاضر معامله گران نه تنها از اندیکاتور CCI برای تجارت کالاها استفاده می کنند بلکه در بازار سهام و ارز نیز کاربرد دارد. یک قانون برای اندیکاتور شاخص کانال کالا فروش بیش از حد – 100 و خرید بیش از حد +100 است. معامله گران به دنبال واگرایی در اندیکاتور CCI و روند قیمت هستند، اما شکست خط روند اندیکاتور CCI نیز سیگنال های خوبی صادر می کند.

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که اندیکاتور CCI یک ابزار کمکی است و مانند هر نوسانگر دیگری، باید با یک ابزار معاملاتی دیگر ترکیب شود.

اندیکاتور CCI بین سطوح ثابت از +100 تا -100 در نوسان است. زمانی که اندیکاتور به بالای 100+ می رسد یا به زیر 100- می رسد، شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) را نشان می دهد.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم:

منطقه (1): از آنجایی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد، CCI از مناطق اشباع فروش به مناطق اشباع خرید تغییر می کند.

منطقه (2): قیمت در یک روند صعودی است، با این حال، CCI در یک روند نزولی است. به این واگرایی CCI نیز می گویند.

منطقه (3): قیمت در روند نزولی قرار دارد. CCI از ممنطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش می رود.

تشخیص روند

زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه اشابع خرید بالا می رود، مومنتوم تجدید می شود. زمانی که اندیکاتور شروع به کاهش به زیر منطقه اشباع خرید کرد، روند از سر گرفته می شود. این نشان می دهد که روند نزولی در حال قوی تر شدن است. همین امر در مورد روند صعودی نیز صادق است.

واگرایی در اندیکاتور CCI

یک سیگنال بسیار خوب برای استفاده در معاملات زمانی است که CCI واگرا باشد.
واگرایی CCI زمانی است که قیمت افزایش می یابد اما اندیکاتور حرکت CCI پایین می آید یا قیمت کاهش می یابد اما CCI بالا می رود.
به عنوان مثال، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است: قیمت افزایش می یابد با این حال CCI در یک روند نزولی است. پس از پایان این سیگنال، قیمت در جهت نزولی معکوس شد.

مزایای اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم یا ارز مشخص می کند.
• اندیکاتور CCI می‌تواند هر نوع تغییر جهت روند سهم یا ارز را در بازار پیش‌بینی کند.
• روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی، صعودی و در بازار خرسی، نزولی است. البته زمانیکه در روند قیمت ارز یا سهم واگرایی وجود دارد، این نکته صدق نمی‌کند.
• در اندیکاتور CCI با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار می توان سیگنال خرید آموزش اندیکاتور CCI و فروش گرفت.

معایب اندیکاتور CCI

گاهی اوقات در اندیکاتور CCI تاخیر وجود دارد. یعنی ممکن است قیمت رمز ارز در حال افزایش باشد اما سیگنال ارسالی اندیکاتور با تاخیر همراه باشد. از این رو بهتر است برای نتیجه‌گیری نهایی در خرید یا فروش از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کرد.

با اینکه این اندیکاتور برای تعیین موقعیت‌های بیش‌ فروش و پیش خرید عالی است، اما این امکان نیز وجود دارد که تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده نیز در در تشخیص درست یا نادرست تاثیر بگذارد.

جمع‌بندی

اندیکاتور CCI اختلاف بین تغییرات قیمت فعلی یک دارایی و میانگین تغییرات قیمت آن در یک بازه زمانی معین را محاسبه می‌کند. در دسته بندی اندیکاتورها CCI به عنوان اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می شود. در این اندیکاتور صعودهای بیشتر از عدد ۱۰۰+ حرکات قوی قیمتی را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند صعودی است و حرکت نزولی به زیر ۱۰۰- نیز حرکات قوی قیمت را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند نزولی است.

توجه داشته باشید که از این اندیکاتور به تنهایی در فرایند معاملات خود استفاده نکنید از سایر ابزارهای معاملاتی و تحلیلی نیز استفاده کنید.به این شکل سیگنال دریافتی از ابزارها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا)

این اندیکاتور بر اساس مومنتوم(شدت قدرت روند) کار میکند ،در واقع افزایش سرعت تغییر قیمت را مدنظر دارند.

هر چه از خط میانی صفر بالاتر برود ،نشان دهنده اشباع خرید و پتانسیل برای ریزش دارد وهرچه بیشتر از خط میانی صفر پایین تر برود ،محدوده اشباع فروش و پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت دارد.

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور سی سی آی خواهیم آموخت:

• اندیکاتور CCI چیست؟
• کاربرد های اندیکاتور CCI
• تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
• تشخیص سیگنال های خرید و فروش
• خرید و فروش با استفاده از محدوده های +100و -100
• تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
• واگرایی معمولی یا آر دی
• واگرایی مخفی یا اچ دی
• تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI
• فرمول محاسبه اندیکاتور CCI
• چند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI چیست؟

بیشتر معامله گران از CCI برای تعیین روند قیمت و پیدا کردن روند جدید و پیدا کردن ناحیه های اشباع خرید و فروش و همچنین تشخیص ضعف در رونده استفاده می کنند.

اشباع خرید به این منظور است که قیمت یک دارایی از ارزش واقعی‌اش بیشتر است که میتواند باعث فروش معامله گران شودو اشباع فروش به معنی اسن است که قیمت دارایی از ارزش واقعی‌ و ذاتی خودش پایین تر است که میتواند باعث خرید معامله گران شود

استراتژی اندیکاتور CCI به گونه‌ای است که قیمت حال حاضر دارایی را با میانگین قیمت ،در دوره زمانی معینی مقایسه می‌کند.

نوسان این اندیکاتور در محدوده‌های بالا و پایینِ صفر تا مثبت و منفی 100 است و عدد آن بسته به رفتار دارایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

کاربرد های این اندیکاتور

از اندیکاتور CCI برای پیدا کردن روندهای جدید، شناسایی محدوده های اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگام مشاهده واگرایی های معمولی استفاده می‌شود.

و الویت استفاده از CCI برای کشف روند‌های جدیدِ در حال شکل‌گیری است.

به طور خلاصه کاربردهای اندیکاتور CCI را می توان در چهار دسته تقسیم بندی کنیم

1. تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
2. شناخت سیگنال های خرید و فروش
3. فکیک واگرایی های مثبت و منفی
4. تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

1- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش در اندیکاتور CCI ثابت نیستند و به همین علت آنرا بدون کران مینامند به همین دلیل، برای پیدا کردن مناطق بازگشت قیمت، به واکنش های گذشته‌ٔ اندیکاتور مراجعه می‌کنیم

برای مثال در سهم زیر در نزدیکی 300/400(اشباع خرید ) تمایل به روند نزولی پیدا میکند و در نزدیکی -200/-350(اشباع فروش ) تمایل به شروع روند صعودی پیدا میکند.

در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چون در بیشتر مواقع قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، ولی اندیکاتور در نواحی اشباع خرید یا فروش خود باقی میماند.

اشباع فروش در cci

اشباع خرید در cci

2- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید و فروش با استفاده از محدوده های +100و -100

هنگامی که CCI از منفی و یا نزدیک به صفر مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است شروع یک روند صعودی برای قیمت سهم باشد و سیگنال خرید به دست می آید.

هنگامی که اندیکاتور ازمحدوده مثبت و یا نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است شروع یک روند نزولی باشد و سیگنال فروش به دست می آید.

سیگنال خرید هنگام حرکت CCI از محدوده منفی به سمت مثبت

سیگنال فروش هنگام حرکت CCI از محدوده مثبت به سمت منفی

3- شناخت واگرایی های مثبت و منفی

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی است

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است

الف) واگرایی معمولی یا آر دی Regular Divergence

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت در CCI

واگرایی معمولی منفی یا RD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی منفی در CCI

ب)واگرایی مخفی یا اچ دی Hidden Divergence

واگرایی مخفی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف آموزش اندیکاتور CCI قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در CCI

واگرایی مخفی منفی یا HD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در CCI

4- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانند رسم خط روند در قیمت در هنگام استفاده از اندیکاتور cci می‌توان خطوط روند را نیز رسم کرد و از آن برای کمک در پیش بینی روند استفاده کرد

تغییر روند با شکسته شدن خط روند در اندیکاتور CCI

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور از فرمول زیر استفاده میشود (دوره ی معمول 20 است)

Price = قیمت دارایی

MA = میانگین متحرک دارایی

D = انحراف معیار

چ ند نکته مهم و سخن پایانی در مورد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط ​​قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه گیری می‌کند.

مقدار CCI وقتی قیمت‌ها خیلی بالاتر از حد متوسط ​​باشد، نسبتاً بالاست اما وقتی قیمت‌ها خیلی کمتر از حد متوسط ​​باشند، نسبتاً پایین است.(سیگنال گیری از محدوده های اشباع خرید و فروش)

فرقی نمیکند در چه تایم فریمی معامله میکنید این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها شتاب نوسان را محاسبه میکند .

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

آموزش اندیکاتور CCI

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• دوشنبه 16 مهر 1397
• 1042 بازیدکننده

این اندیکاتور برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – آموزش اندیکاتور CCI ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲٫ تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳٫ CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی آموزش اندیکاتور CCI که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

نتیجه گیری اندیکاتور CCI

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI باید در نظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند. از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم تعیین می کند .

آموزش تصویری اندیکاتور CCI برای تحلیل تکنیکال بورس

11:14

آموزش تحلیل تکنیکال / آشنایی کامل با تحلیل .

19:27

آموزش بورس تحلیل تکنیکال

4:06

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

9:33

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت اول

14:57

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت دوم

31:44

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت بیست دوم

13:44

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت هفتم (ج)

19:49

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت سیزدهم

18:48

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت هشتم

19:41

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت پانزدهم

28:11

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت نوزدهم

11:43

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - قسمت پنجم (ب)

1:00

کلیپ روز دختر مبارک 1401 برای استوری این .

0:22

فیلم تصادف وحشتناک عابر پیاده عجول

0:16

خانه عبدالباقی در آتش خشم آبادانی ها سوخت .

0:49

0 تا 100 اندیکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای این منظور از دو فاکتور قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. معمولاً cci در یک محدوده مشخص از 100- تا 100+ رخ می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال بورس انواع اندیکاتورها از جمله اندیکاتور cci وجود دارد که به ما سیگنال می‌دهند؟ چه سیگنالی؟ خب معلوم است اینکه کی سهامی را بخریم و کی آن را به فروش برسانیم. در بازار بورس همه چیز در عین اینکه می‌تواند پیش بینی پذیر باشد به همان میزان هم می‌تواند پیش بینی ناپذیر و غافلگیر کننده باشد. به همین خاطر برای اینکه در گرداب چه کنم چه کنم نیفتیم باید خود را مجهز کنیم. ارزان خریدن و گران فروختن هنر نیست، هنر این است که در بهترین زمان ممکن و در کمترین قیمت سهامی را خریداری کرده و سپس در زمان دیگری با بالاترین قیمت به فروش برسانید. در یک کلام اینکه حداکثر سود را ببرید. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید نحوه کاربرد انواع ابزار تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور cci برای اولین بار توسط دونالد لمبرت معرفی شد. وی نخست در سال 1980 از این اندیکاتور برای معاملات کالا استفاده کرد و پرواضح است که ابتدا در بورس کالا مورد بهره برداری قرار گرفت اما در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از این ابزار در بازارهای مختلف وجود ندارد و تکنیکالیست ها برای تحلیل‌های خود آن را مد نظر قرار می‌دهند. CCI مخفف commodity channel index به معنای شاخص کانال کالا است.

این شاخص از ابزارهای قدرتمندی است که هر تحلیلگر تکنیکال از آن استفاده می‌کند تا بتواند بر روی معاملات و پیش بینی‌هایی که از تغییرات قیمت دارد مانور دهد. اندیکاتور CCI چیست؟ از گروه نوسان نماها یا اسیلاتورهاست که نوسان قیمت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. اسیلاتور ابزاری است در تحلیل تکنیکال که بین دو کران و حد بالا و پایین محدوده و منطقه‌ای را مشخص کرده و یک روند می‌سازد سپس نوسانات داخل این محدوده را بررسی می‌کند. افرادی که در بازار سرمایه بدنبال نوسان گیری می باشند می توانند از این ابزار به بهترین شکل استفاده نمایند.

اندیکاتور cci دارای درجه بندی است که خط میانی آن عدد صفر، حد بالا 100+ و حد پایین آن 100- قرار دارد. گفته می‌شود 70 تا 80 درصد نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می‌شود که قابل اتکا هستند اما هر چه عدد ازین بالاتر یا پایین‌تر باشد به معنای آموزش اندیکاتور CCI رسیدن به نقطه اشباع خرید یا فروش است. به این معنا که هر گاه cci بالاتر از 100+ می‌رود یعنی یک روند صعودی در انتظار است و سیگنال خرید صادر شده و در حالت عکس نیز هنگامی که به 100- می‌رسد، باید منتظر یک روند نزولی و پولبک در بورس بوده و آلارم سیگنال فروش به صدا در می‌آید.

همانطور که پیشتر گفتیم اندیکاتور cci شتاب را نیز اندازه گیری می‌کند. یعنی در بازار بورس تغییر قیمت چیزی عادی و روال است اما اینکه این تغییر قیمت با چه شتاب و سرعتی اتفاق می افتد موضوع دیگریست که بسیار مهم بوده و اندیکاتور cci آن را اندازه گیری کرده و نمایش می‌دهد.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

فاکتورهای تأثیر گذار بر اندیکاتور cci

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل اندیکاتور cci در یک بازه زمانی مشخصی انجام می‌گیرد. در انواع تحلیل بورس علاوه بر نوسانات قیمت، زمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اینکه در چه بازه زمانی نوسانات و الگوهایی که تغییرات قیمت می‌سازد را بررسی می‌کنید مهم است. در مبحث آموزش اندیکاتور cci به این نکته می‌رسیم که این شاخص در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. پیش‌تر میانگین متحرک را در یک بازه 20 روزه در نظر می‌گرفتند اما پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که بازه 14 روزه استانداردتر است. زیرا بازه‌های کمتر یا بیشتر ما را از سیگنال‌های اصلی خرید و فروش دور می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور cci

• شاخص cci حرکت و جهت روند را شناسایی می‌کند و به تحلیگر نشان می‌دهد کدام نقطه برای ورود و کدام نقطه برای خروج مناسب است. این شاخص به معامله گران می‌گوید که چه زمان سهامی پیش خرید (یعنی بالاتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی) خریداری) و چه زمان پیش فروش (یعنی کمتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی)) فروخته می‌شود. همچنین cci قیمت فعلی سهم را نسبت به حرکت قبلی قیمت آن مقایسه می‌کند.
• گاهی در روند cci با واگرایی رو به رو می‌شویم. قیمت و cci به دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند برای مثال قیمت در روند افزایش و cci در روند آموزش اندیکاتور CCI کاهشی قرار می‌گیرد. این سیگنال خیلی سیگنال قوی نیست اما حواستان باشد اگر به مدت طولانی ادامه دار بود یعنی امکان دارد که روند قیمتی معکوس شود.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• امروزه محاسبه cci توسط پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به ضرب و تقسیم‌های شما نیست فقط فراموش نکنید که در محاسبه آن مشخص کردن تعداد دوره‌ها بسیار با اهمیت است.

این نکته را به یاد داشته باشید که یک تحلیلگر حرفه‌ای و با تجربه برای اینکه ریسک معاملات خود را کاهش بدهد تنها به یک روش و یا یک شاخص اکتفا نمی‌کند. اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال با کمک ابزارها و اندیکاتورهای دیگر می‌توانند در گرفتن تصمیم نهایی کمک کننده باشند.