آموزش خط روند

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

آموزش خطوط روند

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد. تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوها، میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها…تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به وجود آمده اند. اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل همیشه در جهت روند معامله کنید، هرگز با روند نجنگید یا روند دوست توست…را زیاد شنیده ایم. بنابراین بسیار واضح است که این مبحث از اهمیت زیادی برخوردار است.

از بعد کلی به طور ساده، روند جهت قیمت را در بازار نشان می دهد. البته این روند هرگز در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند. برایند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می دهد که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی می باشد. روند صعودی از یک سری موج های بالارونده تعریف می شود و روند نزولی از یک سری موج های پائین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج هائیست که جهت خاصی ندارد و به صورت مستقیم حرکت می کنند. به اشکال زیر توجه کنید:

بنابراین متوجه شدیم که علاوه بر دو روند صعودی و نزولی، روند سومی به نام روند خنثی وجود دارد که نماینگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند. بعضی کارشناسان به این نوع روند می با نام بازار بدون روند می شناسند.

معامله گران بر اساس سه روند فوق، دارای سه انتخاب هستند: خرید – فروش یا اینکه خارج از بازار نظاره گر باشد. در بازار صعودی خرید، در بازار نزولی فروش و در بازار خنثی بهت است که معامله گران بدون معامله خارج از بازار باشند.

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند. از روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می گیرند گرفته تا روندهای بلند مدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله. در واقع هر روند (از کوتاه تا بلندمدت) قسمتی از روند بزرگتر را تشکیل می دهد. هر روند می تواند جزئی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ، به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند.

این روند تصحیح خود می تواند شامل روندهای کوتاه مدت تر که همان موج های صعودی و نزولی کوتاه مدت هستند باشد. در واقع “هر روند جزئی از روند پس از خودش می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روندهای کوچک دیگری نیز باشد.

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تکنیکی است که تحلیل گران تکنیکی از آن استفاده می کنند. خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد. به شکل های زیر توجه کنید.

باید توجه داشته باشید که برای ترسیم درست یک خط روند حداقل سه نقطه تصحیحی داشته باشیم تا خط به آنها برخورد کند. در واقع نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرده و روند مسیر اصلی خود را طی می کند. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامیکه روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است به طور معمول روند در همان شیب باقی می ماند.

خط روند نه تنها حد نهائی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز از روی آن پیش بینی کرد. تا زمانیکه خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد.

روندها تا زمانیکه اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند. ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت و شکسته شدن آن بشود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که پایان یک روند و آغاز یک روند جدید را به ما نشان می دهند. به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهمتر از نفوذهایی است که ناشی از نواسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکی از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ ۳% قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه ۳% در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت طلا خط روند صعودی خود را در ۱۲۰۰ دلار شکسته باشد، قیمت پایان باید ۳% پائینتر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط روند تایید گردد یعنی به محدوده قیمت ۱۱۶۰ دلار برسد.

فیلتر رایج دیگر فیلتر زمان می باشد که معروفترین آن قانون دو روزه می باشد. به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند.

خط کانال، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم می کنیم، سپس یک خط از نقطه اول بالایی موازی با خط روند رسم می کنیم. این دو خط در ادامه مسیر قیمت ها یک کانال صعودی تشکیل می دهند. به شکل زیر توجه کنید:

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن یکی از مهمترین آموزشهایی میباشد که باید بیاموزیم .

هر تحلیل گر فارکس یا بورس داخلی ایران لزوما باید با روند گیری و خط روند و شیوه های ترسیم

خط روند آشنایی کامل داشته باشد و بتواند آنها را رسم کند .

خط روند و شیوه رسم آن

خط روند چیست ؟

همانطور که از نام آن پیداست، یک ابزار ترسیمی نموداری است که از اتصال نقاط چرخش (( تغییر جهت )) قیمت در نمودار رسم شده

و در تحلیل تکنیکال از آن برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند.

این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند.

حمایت و مقاومت همانطور که در پستهای قبل گفته ایم بر اساس میزان عرضه و تقاضا ایجاد میشوند .

استفاده از خط روند در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا کاربردی بسیار ارزشمند دارد

چرا که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید را پیشبینی کند و از این رو برای معامله گران نقش حیاتی ایفا می‌کند.

در تصویر فوق که مربوط به چارت USD JPY هست یک روند نزولی نمایش داده شده که با دو برخورد اول و دوم ایجاد یک خط روند کرده است

و در برخورد سوم همانطور که مشخص هست یک موقعیت از نظر تکمیل تقاضا ایجاد شده است که احتمال ریزش در آن وجود داشته است .

همانطور که مشاهده میکنید با واکنش به این خط بازار مجدد به سمت کف قیمتی خود حرکت کرده است .

شما در چارتهای مختلف و در تایم فریم های متفاوت میتوانید تعداد بسیاری از این حالت ها را مشاهده کنید .

برای تمرین حتما در روی چارتهای مختلف خطوط روندی که مشاهده میکنید را رسم کنید

و به تحلیل و بررسی واکنش بازار به خطوط روند رسم شده دقت کنید .

چگونه خط روند صحیح رسم کنیم ؟

شاید برای شماهم این سوال ایجاد شده باشد که شیوه صحیح ترسیم خطوط روند چگونه است .

در مقالات مختلف نظرات متفاوتی در خصوص شیوه رسم خط روند آموزش خط روند و نقاط اتصال مشاهده میکنید .

رایج ترین شیوه رسم خطوط روند در چارتهایی میباشد که از شیوه کندلهایی با الگوی شمع های ژاپنی هستند میباشد .

اگر با کندلها و انواع آن آشنایی ندارید حتما به دنبال یادگیری آنها باشید چرا که در موارد مختلف به کمک شما خواهند آمد .

و چنانچه با کندلها آشنایی دارید به سادگی ادامه این مطلب را در شیوه صحیح رسم خطوط روند درک خواهید کرد .

برای رسم خطوط روند به عنوان مثال خط روند نزولی در تصویر فوق نقطه شروع را از یک سقف (( مقاومت ))

چسبیده به بدنه کندل (( بدون در نظر گرفتن خط شدوی کندل )) در نظر میگیریم .

و برای نقطه دوم نیز سقف بدنه کندلی که واکنش به قیمت بازار داشته است (( مقاومت بعدی )) را ملاک قرار میدهیم

و خط روند را در همین امتداد رسم میکنیم .

همانطور که در تصویر فوق که بزرگ شده تصویر اول هست مشاهده میکنید

نقطه شروع از بخش ۱ میباشد و نقطه دوم در نظر گرفته شده کندل بخش ۲ میباشد

همانطور که میبیند در کندل قبل از عدد ۳ و خود کندل عدد ۳ با برخورد به خط روند بازار واکنش داشته است .

این قانون صد در صد نیست ولی معمولا در اینگونه مواقع شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

البته دقت کنید استراتژی هایی نیز داریم که بر اساس شکسته شدن خطوط روند طراحی شده اند

که در آینده به آموزش آنها نیز خواهیم پرداخت .

خطوط روند در چه تایم فریمی ؟

حتما دقت داشته باشید که در هر تایم فریم یا دوره زمانی در چارت میتوانید از خطوط روند استفاده کنید

اما هرچه در بازه زمانی بزرگتر یا چارتهایی با تایم فریم های بالاتر از خطوط روند استفاده کنید اعتبار آنها بیشتر خواهد بود .

عموما از خطوط روند در تایم فریم های ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت استفاده میشود .

قویترین خطوط روند :

جالب است آموزش خط روند بدانید که قویترین خطوط روند آنهایی هستند که منطبق با نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشند .

به عبارتی که وقتی یک خط روند ترسیم میشود اگر نقطه برخورد قیمت با خط روند در جهت روند بر روی یک ناحیه

از نواحی آموزش خط روند حمایتی یا مقاوتی باشد این خط روند از یک فاکتور دیگر به اسم حمایت یا مقاومت بهرمند میشود

و همین امر باعث خواهد شد قویتر و با قدرت تر باشد و احتمال بازگشت از آن ناحیه و قیمت در آن بیشتر است .

بهترین خط روند :

بهترین خط روند خط روندی است که تعداد بیشتری از برخورد را در خود جای داده باشد

به عبارتی بازار در دفعات بیشتری نسبت به آن خط روند واکنش نشان داده باشد و برگشت داشته باشد .

البته دقت کنید در اینگونه خطوط روند باید حتما به حمایتها و مقاومتها نیز در جهت مخالف توجه خاص و ویژه داشت .

در تصویر فوق در این روند ما ۳ بر خورد از نوع برخورد کف بدنه با خط روند داریم

و ۳ برخورد از نوع برخورد شدوی کندل با خط روند را داریم

این نوع خط روند با در نظر گرفتن نقاط حمایت و مقاومت میتواند اعتبار بیشتری داشته باشد .

هرچند در همین تصویر مشاهده میکنید که یک خط روند نزولی نیز شکل گرفته است :

تصویر فوق شکل گیری خط روند معکوش برای مثال قبلی است .

در این شرایط است که توجه به نقاط حمایت و مقاومت میتواند شما را در جهت پیدا کند روند صحیح

آشنایی با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص آینده‌ی قیمت‌ سهام در بازار سرمایه و بورس به آموزش خط روند سادگی امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از علائم و نشانه‌هایی که قیمت‌ها از خودشان به جای می‌گذارند، می‌توان متوجه حرکت قیمت‌ها در آینده شد. یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان متوجه نقشه‌ی حرکت قیمت در بازار سرمایه شد، «خط روند» می‌باشد. در واقع خط روند از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه و فارکس می‌باشد. تسلط بر این مفهوم بورسی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر فردی همین یک عامل را به خوبی یاد بگیرد، نیاز به هیچ استراتژی خاص و پیچیده‌ی دیگری برای تحلیل قیمت سهم در بازار نخواهد داشت. پس برای انجام معاملات موفق و رسیدن به سود، تلاش کنید تا خطوط روند را به خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نکات مهم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله نمایید، مقاله‌ی آموزشی «حمایت و مقاومت در بورس» را با دقت مطالعه نمایید. چرا که آشنایی با این مفاهیم، پیش‌نیاز یادگیری تحلیل و ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend line) خطی است که نشان‌دهنده‌ی مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد. همچنین آموزش خط روند خط روند در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت را در هر بازه‌ی زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در واقع، خط روند می‌تواند یک خط حمایتی و یا یک خط مقاومتی باشد. ترسیم خطوط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است. کافی است تا مینیمم‌ها (کف‌های قیمت) یا ماکزیمم‌ها (سقف‌های قیمت) را در یک نمودار به هم متصل کنید تا متوجه روند کلی بازار یا سهام مورد نظرتان شوید. دقت داشته باشید، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

گفتیم که بر اساس شرایط بازار و نمودار، یک خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. در واقع خط روند در تحلیل تکنیکال توسط مقاومت‌ها و حمایت‌ها ساخته می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس ۳ نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند ساید یا خنثی (روند خنثی، سهمی است که بدون روند حرکت می‌کند و با اینکه صعودها و نزول‌هایی دارد، اما روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود). حال بیایید با هم چگونگی ترسیم انواع خطوط روند را بررسی کنیم.

۱. ترسیم خط روند صعودی (Uptrend line)

برای ترسیم این نوع از آموزش خط روند خط روند در تحلیل تکنیکال کافی است تا نقاط کمینه‌ی قیمتی به یکدیگر وصل کنیم. سپس به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به آن «خط روند صعودی» می‌گویند. در شکل شماره ۱ می‌بینید که خط روند ماهیت صعودی دارد و نقش حمایتی دارد. همان‌طور که در تصویر شماره ۱ می‌بینید، طی این روند صعودی برای معامله‌گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن وجود داشته است.

۲. ترسیم خط روند نزولی (Downtrend line)

این نوع از خط روند توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. در این حالت که درست برعکس حالت اول می‌باشد، برای ترسیم خط روند، کافی است تا بیشینه‌ی قیمتی را به هم وصل کنیم. بعد از وصل کردن این نقاط به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر «خط روند نزولی» خواهد بود. همان‌طور که در شکل شماره ۲ می‌بینید، خط روند در این نمودار از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت این نمودار با نمودار قبلی این است که نمودار قبلی برای معامله‌گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کرد. در حالی‌که نمودار دوم یا فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی را فراهم می‌کند. (خروج از سهم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران). یا اینکه موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند. (فروش سهم در بازارهای دو طرفه مثل بازار جهانی).

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

چه عواملی بر اعتبار خط روند موثر خواهد بود

همانطور که پیش از این گفتیم، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. اما عوامل متعدد دیگری بر اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

❶ تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچقدر که تعداد برخورد نقاط قیمتی به خط روند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

❷ شیب خط روند: هرچقدر که شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد، خط روند در تحلیل تکنیکال از پایداری و اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود و احتمال شکست آن وجود دارد. معمولاً شیب ۴۵ درجه در تحلیل‌ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می‌شود.

❸ شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود، احتمال شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال بیش‌تر است. مثلا اگر سهمی برای چند روز متوالی صف فروش یا خرید شود و با درصدهای ۴- یا ۵- بسته شود، پتانسیل بیش‌تری برای شکست خط روند خواهد داشت.

❹ بازه زمانی بررسی سهم: اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به بازه‌ی زمانی بررسی سهم نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال سهم الف ممکن است در بازه‌ی زمانی سه ماه اخیر نزولی بوده باشد. در حالی‌که در بازه ‌زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته، اصلاحی بیش نبوده باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت که خط روندهای بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

شرایط شکست خط روند در بورس چیست؟

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

شکسته شدن خط روند به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند تا روند خود را عوض کنند. اما شکسته شدن خط روند در تحلیل تکنیکال همیشه به منزله‌ی تغییر روند قیمت نیست. شکست خطوط روند، زمانی معتبر است که شرایط زیر را داشته باشد:

❶ بالا بودن اعتبار خط روند: هرچقدر که اعتبار خط روند بالاتر باشد، شکست آن نیز اعتبار بالاتری خواهد داشت.

❷ کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: میزان تغییر قیمت در زمان شکست نیز بر اعتبار خط روند اثر دارد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، آن شکست معتبرتر محسوب می‌شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش خیلی بالاتر خواهد بود.

❸ حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست یک خط روند باید حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست معتبر نباشد.

❹ همراه شدن شکست با یک الگو: چنانچه شکست با یک الگو همراه باشد، اعتبار بالاتری خواهد داشت. پس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مثلاً وقتی نمودار سهم در انتهای یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه‌ی سقف باشد و قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند، شکست خط روند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

با آموزش خط روند توجه به موارد گفته شده برای معامله بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال دو روش کلی وجود دارد. تریدرها از این دو روش برای انجام معاملاتشان استفاده می‌نمایند.

۱. در حالت اول، قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد کرده و قادر به شکست آن نیست. در این زمان معامله‌گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند و در شرایط معکوس از آن به‌عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.

۲. در حالت دوم، خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می‌شود. در این چنین حالتی خط روند در تحلیل تکنیکال خاصیت معکوس پیدا می کند. برای مثال اگر خط روند نزولی، نقش مقاومت آموزش خط روند داشته باشد پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود. در این مواقع اکثر تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت به خط روند بازگردد. (پولبک) سپس در همان نقطه وارد یک معامله‌ی کم ریسک می‌شوند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی ترسیم آن صحبت کردیم. استفاده از این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا برای ورود و خروج به موقع در یک سهم، تصمیم درست بگیرید. توصیه می‌شود برای آموزش بهتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام تمام نکات مهم و ضروری در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری صحیح را به کاربران خود آموزش خواهد داد. این سامانه‌ی هوشمند به تمام عزیزانی که اول راه هستند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می‌کند تا برای کسب دانش بیش‌تر در جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار، از دوره های آموزش آنلاین بورس استفاده نمایند.

آموزش خط روند در نمودار

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است برای نمایش روند صعودی یا نزولی یک سهم یا ارز که در آن می‌توان نواحی و نقاط حمایت مقاومت را نیز پیدا کرد و از آن برای ادامه جریان روند بازار استفاده کرد.

اقتصادآنلاین - علی ارطایفه؛ روند صعودی زمانی معنی پیدا می‌کند که در یک روند بالارونده سقف‌های جدید بالاتر از سقف‌های قبلی و کف‌های جدید بالاتر از کف‌های قبلی باشد در این صورت می‌گوییم یک روند صعودی شکل گرفته است. پایان روند صعودی زمانی است که یکی از این دو شرط در نمودار رعایت نشود.

در تصویر زیر باهم با چند مثال از روند صعودی بیشتر آشنا می‌شویم:

روند نزولی

روند نزولی درست برعکس روند صعودی است؛ به این صورت که برای تایید روند نزولی سقف‌های در حال ساخت باید پایین‌تر از سقف‌های قبلی و همین‌طور کف‌های جدید پایین‌تر از کف‌های قبلی باشد در این صورت می‌توانیم بگوییم که روند آن نمودار نزولی است. شرط شکست این روند نیز این است که حداقل یکی از این دو شرط مذکور انجام نشود.

رسم 2 خط روند روی نمودار بیت‌کوین:

نمودار بالا روی تایم فریم روزانه بیت‌کوین است که خط روند نزولی از بالاترین قله قبلی خود به قله‌های بعدی بر اساس تعریف روند نزولی رسم شده است که همان‌طور که در تصویر می‌بینید نقطه آخر در کف حمایتی قرار گرفته و بیت‌کوین به آن بخش واکنش نشان داده است.

همچنین برعکس این موضوع در روند صعودی مشاهده می‌شود که از پایین‌ترین کف به کف‌های بعدی بر اساس تعریف مذکور متصل شده است.

نکته آخر

نقاطی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید با رنگ‌های آبی و نارنجی و نوشته‌هایی سقف یا کف در واقع نقاط حمایت و مقاومت نمودار محسوب می‌شود.

نحوه رسم خط روند

نحوه رسم خط روند به وسیله ابزاری است که، در نرم افزار های مالی قرار داده اند استفاده میشود. شکل این ابزار ( / ) به این صورت می باشد.

خط روند، یکی از ابزارهای تکنیکال است، که برای مشخص شدن روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از تکنیک هایی که تحلیل گران در بازارهای مالی استفاده میکنند ، رسم خط روند است، این ابزار بسیار مفید و پر کاربرد می باشد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه رسم خط روند صعودی

1- تایید روند صعودی: قبل از رسم خط روند صعودی باید، تشخیص بدهید روند بازار صعودی است.
2- تشکیل دو قله پشت سرهم.
3- مشخص کردن دو کف( Low ) اول روند صعودی.
در این زمان میتوانید به وسیله ابزار خط روند، خطی از، کف قیمت به کف قیمت دوم رسم کنید.
( نقطه low به نقطه H.L رسم کنید. طبق تصویر زیر)

نحوه رسم خط روند صعودی

نحوه رسم خط روند نزولی

نحوه رسم خط روند نزولی به این شکل است:

زمان کل: 15 دقیقه

تایید روند نزولی

ابتدا روند نزولی بازار ایجاد شده باشد.

ایجاد دو کف قیمت

ایجاد دو کف قیمت پشت سر هم.

مشخص کردن دو قله

مشخص کردن دو قله ( Hi ) اول روند نزولی. در این هنگام با کشیدن خط روند، اولین قله را به دومین قله رسم کنید. ( نقطه A به نقطه B رسم کنید)

نحوه رسم خط روند نزولی

کاربرد خط آموزش خط روند روند در تحلیل تکنیکال بازار مالی

از مزایا و مفید بودن خط روند اینست که، شما به وسیله آن میتوانید روند کلی بازار، که در آینده پیش رو هست را تشخیص دهید.

در صورت شکسته شدن قیمت از خط روند صعودی یا روند نزولی، بازار احتمال تغییر روند پیش رو داشته باشد.

تکرار شدن چندین بار برخورد قیمت به خط روند و عکس العمل نشان داده شدن قیمت، به آن، نشان از مورد اعتبارتر بودن خط روند می باشد.

منظور از عکس العمل قیمت به خط روند اینست که، اگر بازار موج اصلاحی بزند و برخورد کند به خط روند و در آنجا خط روند، ماهیت حمایت یا مقاومت قرار بگیرد و قیمت به روند اصلی خود برگردانده شود، خط روند ترسیم شده مورد اعتبار بیشتری دارد.

همانظور که در بالا گفته شد، خط روند میتواند ماهیت حمایت و مقاومت بدست بیاورد.

رسم خط روند در چه تایم فریم هایی مورد اعتبار تر است؟

همانطور که میدانید هدف از خط روند کشیدن، پیدا کردن روند بازار و طبق آن بتوانید وارد معامله در بازار شوید.

تحلیلگران برای تایید روند خود از تایم فریم های مختلف مورد استفاده میکنند، که بیشتر طبق استراتژی خود پیش میروند.

تایم فریم از 1 دقیقه تا ماهانه میتوانید در نظر بگیرید.
پس برای رسم خط روند، هیچ محدودیت ارزش زمانی وجود ندارد. شما باید ابتدا مشخص کنید در چه بازه زمانی میخواهید وارد معامله بشوید.

این نکته را داشته باشید هرچه تایم فریم بالاتر باشد، خط روند شما مورد اعتبار بیشتری دارد.

در این مبحث اصول و استاندارد نحوه رسم خط روند را برای شما بازگو کردیم. ولی یادآور باشید که مهم ترین موضوع رسم خط روند تشخیص قله و یا کف های صحیح است.

پیکیج آموزشی همراه با آموزش آنلاین بصورت خصوصی برای کشیدن رسم خط روند بصورت پیشرفته و تشخیص سقف و کف قیمت بصورت صحیح در سایت قرار داده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر، لینک زیر را کلیک بفرمایید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.