راهنمای روانشناسی معاملات

داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک می‌کند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.

راهنمای روانشناسی معاملات

در این آموزش، 8 کلید طلایی روانشناسی رفتار بازار معاملات در سه بخش اساسی:

روانشناسی فرایند ذهنی، .

روانشناسی مالی و تعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معامله گری شغلی خاص

معامله گری یکی از شغل های بسیار حساس است .که می تواند در یک چشم به هم زدن باعث از بین رفتی مبالغ هنگفتی شود.
اشخاصی که سود های بزرگ می کنند. را خوش شانس ندانید؛. آنها بسیار سختی کشیده اند. و قوانین معامله گری را رعایت می کنند. همچنین این دسته از افراد توانسته اند .با تجربه های مختلف، روانشناسی بازار سرمایه را یاد گرفته .و آن را کنترل کنند.

یک معامله گر موفق باید توانایی های زیادی داشته باشد

مسلط به تحلیل تکنیکال
مسلط به تحلیل بنیادی
شناخت بازار ها

از جمله مواردی که باید رعایت کنید تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

در معامله کردن استراتژی مشخص داشته باشید .و بدون در نظر گرفتن اخبار فقط و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید؛ .

دقیقا مثل ربات.روی بازاری که میخواهید. سرمایه گذاری کنید.

تمرکز کنید و با تحلیل کامل از بازار هدفتان وارد شوید.

اشتباهات خود را بپذیرید .و از انها درس بگیرید.

از غرور و طمع در معامله خود به شدت دوری کنید.از رفتار هیجانی و رفتارتقلیدی دوری کنید.مسئولیت معامله خود را بپذیرید و بدانید تمام سود یا ضرر کسب شده حاصل تحلیل و اقدام خودتان است، پس از سیگنال گیری خودداری کنید.از خوش بینی و بد بینی بی دلیل نسبت به یک بازار خودداری کنید.مدیریت سرمایه را حتما رعایت کنید.برایند معاملات شما باید درجهت سود باشد؛ بس با یک ضرر خود را نبازید و صبر داشته باشید.با رعایت دقیق موارد بالا شما میتوانید یک معامله گر موفق شوید.

وقتی بخواهید در بورس تبدیل به یک معامله گر هوشمند شوید.

باید در تمامی مهارت های مربوط به آن به توانایی دست یافته باشید. شما می‌توانید. با استفاده از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی راهنمای روانشناسی معاملات درک صحیحی از بازار بورس داشته باشید،.

عملکرد معامله گر هوشمند را در اختیار شما قرار داده ایم، .

معامله گر هوشمند با مدیریت سرمایه و ریسک به مهارت کسب درآمد. با عبور از مرز علم باوری. به عملگرایی رسیده است.

به خاطر داشته باشید .که بازار نمی‌تواند به معامله‌گری که کاملاً به خود اعتماد دارد. و می‌داند که در هرلحظه و تحت هر شرایطی،. بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد،. کوچک‌ترین آسیبی برساند.

در محیط معامله‌گری، تمام نتایج وابسته به تصمیمات شماست

در محیط معامله‌گری، تمام نتایج وابسته به تصمیمات شماست. و قدرت تغییر هیچ‌چیزی به‌جز ذهن خود را ندارید. تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیاردارید داشتن ذهنی انعطاف‌پذیر است. باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید. هرچقدر خوش‌بین پذیری را در ذهن خود تقویت کنید، .متوجه خواهید شد .که بازار سطح پیشرفت مهارت‌های شما را به خودتان انعکاس می‌دهد.

نکات مهم درباره روانشناسی بازار بورس

یکی از مهمترین عواملی که می تواند باعث موفقیت شما در بازار بورس و سهام شود آشنایی با روانشناسی بازار بورس است. ما در این مطلب قصد داریم درباره روانشناسی بازار بورس صحبت کنیم و اطلاعات بسیار خوبی را درباره این موضوع در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین در صورتی که شما هم از افرادی هستید که قصد ورود به بازار سهام و بورس را دارید به شما توصیه می کنیم حتما این مطلب را به دقت مطالعه کنید تا بتوانید با اطلاعات کامل درباره این موضوع وارد بازار بورس و سهام شوید.

عرضه و تقاضا در بورس، مفهومی مهم در روانشناسی بازار بورس

از اولین مفاهیمی که برای آشنایی با روانشناسی بازار بورس باید بدانید، مفهوم عرضه و تقاضا در بورس است که ما در این بخش به توضیح آن می پردازیم. به صورت کلی زمانی که سهامداران تصمیم می گیرند که سهام خود را به فروش برسانند عرضه اتفاق می افتد. اگر بخواهیم به شکلی ساده تر این موضوع را برای شما بیان کنیم می‌توان گفت عرضه سهام همان فروش سهام است که توسط سهامداران در بازه های زمانی و قیمتی مختلف اتفاق می افتد. زمانی که اشخاصی علاقه مند هستند تا یک سهام را خریداری کنند تقاضا اتفاق می افتد، یک نکته بسیار مهم که درباره تقاضا باید بدانید این است که ممکن است تقاضا زمانی اتفاق بیفتد که عرضه سهام انجام شده است و یا اینکه می تواند اینطور نباشد. یعنی ابتدا تقاضا وجود داشته باشد و بعد از آن عرضه سهام توسط سهامداران انجام شود. یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازار بورس بر روی عرضه و تقاضا تاثیرگذار است مسئله تغییرات قیمت است که شما برای ورود به این حوزه حتما باید به آن مسلط باشید.

عرضه و تقاضا در همه بازارهای مالی نقش تعیین کننده‌ای در مشخص شدن قیمت یک دارایی دارد. بنابراین هر عاملی که بتواند توازن عرضه و تقاضا را بر هم بزند میتواند باعث افزایش یا کاهش قیمت شود. این بدان معنی است که شما باید عواملی که ممکن است سهامداران را به فروش یا خرید ترغیب کند را بشناسید.

تاثیر اخبار مثبت و منفی بر تصمیم معامله گران

یکی از دیگر از موضوعات بسیار مهمی که درباره روانشناسی بازار بورس باید بدانید مسئله اخبار مثبت و منفی در بازار بورس است. اگر اطلاعاتی درباره این موضوع ندارید باید بدانید که امروزه اخبار مثبت و منفی تاثیر بسیار زیادی بر روی تصمیم معامله گران دارند و به همین دلیل شما در روانشناسی بازار بورس باید به این موضوع توجه کنید. در واقع این اخبار مثبت و منفی است که میزان عرضه و تقاضا را در یک سهم تغییر میدهد.

معمولا اخبار مثبت باعث می شوند تا قیمت سهام به صورت صعودی بالا برود و سهامداران نیز کمتر اقدام به فروش سهام خود کنند و همین موضوع نیز باعث می شود تا عرضه سهام پایین بیاید. در مقابل اخبار منفی باعث می شود تا سهامداران تلاش کنند که سهام خود را به فروش برسانند و در چنین شرایطی معمولا تقاضا برای خرید سهام کاهش پیدا می کند و علاوه بر این قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند. شما به عنوان یه شخص متخصص باید بدانید که چه زمانی بهترین زمان است که از این اخبار نهایت استفاده را در جهت سود بیشتر خود ببرید.

اخباری که میتواند بر تصمیم معامله گران در بورس تاثیر گذار باشد بسیار متنوع است اما مهم ترین اخبار تاثیر گذار اخبار اقتصادی و سیاسی است. در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

نقش اخبار سیاسی بر بازار بورس ایران

اخبار سیاسی یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر روی بازار بورس ایران تاثیرگذار باشد و شما در روانشناسی بازار بورس باید بدانید که چگونه از این اخبار استفاده کنید. اخبار سیاسی می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عرضه و تقاضا داشته باشند. به عنوان مثال می توانید افزایش تنش‌ها در منطقه را (در پی ترور شهید قاسم سلیمانی توسط نیروهای تروریستی آمریکا در دی ماه 98) در نظر بگیرید که باعث شد تا شاخص بورس به میزان زیادی کاهش پیدا کند و عرضه و تقاضا در سهام را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از نکاتی که معمولا درباره این موضوع وجود دارد و برخی از افراد متخصص در این زمینه به آن اذعان دارند این است که تاثیر اخبار سیاسی بر روی شاخص بورس معمولا به صورت بازه ای و زودگذر است که البته این موضوع درباره تمامی اخبار صدق نمی کند، اما باز هم تاثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین شما به عنوان کسی که قصد دارید در زمینه بورس فعالیت کنید حتما باید توانایی تحلیلی سیاسی را نیز داشته باشید تا بتوانید اخبار سیاسی را به درستی تحلیل کنید و درست ترین انتخاب را در بورس داشته باشید تا بتوانید به سود زیادی دست پیدا کنید.

معمولا اخبار سیاسی داخلی منفی نیز میتواند بر روی بورس ایران تاثیر منفی زیادی دارد.

تاثیر قیمت های جهانی بر بورس (قیمت دلار و نفت و …)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

امروزه نفت در دنیا از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و تقریبا می توان گفت قیمت جهانی نفت بر روی بازار بورس کل دنیا تاثیرگذار است ولی با این وجود تاثیر آن در بازار بورس ایران بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا است و به همین علت نیز شما در روانشناسی بازار بورس باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید. از آنجایی که درآمد حاصل از نفت تاثیر زیادی بر روی اقتصاد ایران دارد تاثیر آن در بازار بورس نیز بسیار زیاد است. سایر قیمت های جهانی مانند دلار نیز تاثیر بسیار زیادی بر روی شاخص بورس در ایران دارند و توانایی تحلیل افزایش این قیمت ها نیز بسیار مهم است که حتما باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید. اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد دارید وارد بازار بورس شوید به شما توصیه می کنیم حتما اطلاعات کاملی را در خصوص افزایش قیمت نفت و سایر قیمت های جهانی بدست بیاورید.

معمولا سودسازی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی وابسته به قیمت نفت است. از آنجایی که این شرکت ها تاثیر زیادی بر شاخص کل بورس میگذارند، میتوان گفت نوسانات قیمت نفت بر کلیت بورس ایران تاثیرگذار است.

اما تاثیر نوسانات قیمت دلار بر بورس در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است. در واقع در کوتاه مدت دلار و شاخص بورس رابطه معکوس دارند. اما در بلند مدت شاخص بورس متناسب با قیمت دلار رشد خواهد کرد.

روانشناسی بازار بورس در شرایط حساس (مثل احتمال وقوع جنگ)

روانشناسی بازار بورس در شرایط حساس (مثل زمان جنگ، هنگام وقوع بلایای طبیعی یا در زمان هایی که جو اجتماع به دلیلی ملتهب است) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که شما باید در یک بازه زمانی کوتاه تصمیم بگیرید که آیا سهام خود را به فروش برسانید یا خیر؟ و یا این که باید تصمیم بگیرید که آیا یک سهام را خریداری کنید یا خیر؟ این دو تصمیم می توانند در آینده سود زیادی را برای شما داشته باشند و یا اینکه می توانند برای شما ضرر زیادی را به همراه داشته باشد. بنابراین به خوبی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرید. در شرایط حساس مانند احتمال وقوع جنگ معمولا قیمت سهام به میزان زیادی کاهش پیدا می کند و شرایط خوبی برای خرید سهام به وجود می آید، در این شرایط شما باید قدرت تحلیل سیاسی بالایی داشته باشید و پیشبینی کنید که با چه احتمالی ممکن است جنگ رخ دهد، در صورتی که این احتمال پایین باشد شما می توانید اقدام به خرید سهام مد نظر خود کنید ولی در صورتی که این احتمال بسیار بالا باشد شما باید سعی کنید تا جای ممکن سهام های خود را با قیمت بالا به فروش برسانید.

به صورت کلی میتوان گفت تمامی شرایط التهاب آور باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران می شود و قیمت ها نزول میکند.

روانشناسی فردی در معامله گری در بورس

روانشناسی فردی از دیگر موضوعاتی است که در روانشناسی بازار بورس مطرح می شود و باید توجه زیادی به آن داشت. شما در روانشناسی بازار بورس حتما باید به روانشناسی فردی خود نیز دقت ویژه ای داشته باشید تا بتوانید به موفقیت برسید. به عنوان مثال داشتن انضباط شخصی یکی از مهمترین ویژگی های یک شخص معامله‌گر است که شما برای ورود به این بازار حتما باید به آن دقت کنید. داشتن تمرکز و خوشبینی از دیگر مواردی هستند که از اهمیت زیادی برخوردار هستند، داشتن آرامش نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که می‌تواند باعث موفقیت شما شود.

روانشناسی فردی در یک معامله گر بحث بسیار مفصلی است که در آینده نزدیک آن را در قالب یک مقاله جامع بررسی خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

روانشناسی معامله گری و رازهای موفقیت آن

برای ورود به بازارهای مالی و همچنین موفق شدن در این بازارها باید برخی از اطلاعات و مهارت‌های فردی را داشته باشید. اما با داشتن همه این مهارت‌ها بدون استفاده از روانشناسی معامله‌گری، امکان موفقیت در همه حوزه‌ها وجود ندارد؛ زیرا با احساسات عمل‌کرده و تصمیمات نادرستی را در معاملات مختلف اتخاذ می‌نمایید. روانشناسی معامله گری یک اصطلاح بسیار گسترده است که شامل تمامی عواطف و احساسات می‌شود. یادگیری کنترل این عواطف و احساسات از مهم‌ترین رازهای موفقیت در معاملات است. برای آشنایی بیشتر با راز موفقیت معامله گری تا پایان این مطلب همراه ما بمانید.

اهمیت روانشناسی معامله‌گری

روانشناسی موجب شده تا به شکل بهتری احساسات انسانی درک شود. در واقع با کمک روانشناسی می‌فهمیم که چرا افراد با احساسات فکر می‌کنند. در تجارت و معامله‌گری، روانشناسی به اندازه سایر دانش‌های دیگر مانند تجربه و مهارت، اهمیت داشته و در موفقیت معاملات تأثیرات زیادی می‌گذارد.
از آنجایی که غلبه بر تعصبات عاطفی کاری دشوار بوده و معامله کردن با احساسات اغلب با تصمیم‌گیری‌های اشتباه همراه می‌گردد، با کمک روانشناسی معامله گری می‌توان نحوه تعامل با بازارهای مالی را یاد گرفته و احساساتی مانند: حرص، طمع، ترس، امید، وحشت و همه این موارد را بهتر کنترل نمود.
مهارت‌های زیادی در حوزه تجارت و بازارهای مالی وجود دارند که توانایی ارزیابی، اصول حرکت و تعیین جهت بازارهای مالی جزء مهمترین آنها است؛ اما هیچ کدام از مهارت‌های فنی به اندازه تفکرات معامله‌گر مهم نیستند.
در واقع در معاملات تجاری تصمیمات فوری اهمیت زیادی داشته؛ زیرا اغلب معامله‌گران باید با سرعت فکر کرده و تصمیمات درستی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگیرند. برای انجام چنین کاری به شکل اصولی نیاز به ذهن با نظم و انضباط داریم تا بتوان تمامی برنامه‌های تجاری را از لحاظ سود و زیان بررسی کرده و بدون دخالت احساسات تصمیم‌گیری نماییم.

چند راز موفقیت معامله‌گری با کمک روانشناسی

معمولاً معامله‌گران تا زمانی که دچار ناامیدی در معاملات نشوند، پی به اهمیت روانشناسی معاملات نمی‌برند. در واقع با توجه به روانشناسی تجارت، متوجه کلید موفقیت در بازارهای مالی راهنمای روانشناسی معاملات شده و می‌توانند به شکل بهتری در این بازارها فعالیت کنند.
در این بخش برای صرفه جویی در زمان و دریافت اطلاعات مهم چند راز موفقیت معامله‌گری با کمک روانشناسی را ذکر کرده که برای همه معامله‌گران دانستن آنها لازم و ضروری است:

تمرکز بر روی معاملات از دست رفته
باید به معاملات بازنده به عنوان کلید موفقیت نگاه راهنمای روانشناسی معاملات کرد و بدون عصبانیت به بررسی دقیق این نوع معاملات پرداخت. در واقع زمانی شروع به پیشرفت می‌کنید که بتوانید با معاملات بازنده به شکل مناسبی رو‌ در‌ رو شده و از آن‌ها درس‌های مهم بگیرید.

پرسش در مورد دلایل معامله
برخی از افراد برای کسب درآمد سریع وارد معاملات می‌شوند؛ اما در واقع تجارت چیزی نیست که بتوان با سرعت به اهداف مختلف رسید. در واقع مشخص کردن دلایل معامله‌گر شدن و موفقیت در معاملات اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دلایل هدفمند موجب شده تا با کنترل احساسات تصمیمات بهتری اتخاذ نمایید.

تاثیر محیط اطراف بر معاملات
در صورت داشتن ارتباط با افراد منظم و شاد، احتمال اینکه شبیه آنها رفتار کنید بیشتر شده، پس به جای بازی کردن نقش قربانی، احساسات خود را کنترل کرده و به دنبال افراد شاد و پر انرژی و با مهارت برای ارتباط بیشتر باشید.

تصور موفقیت
امکان تصور موفقیت، باور توانایی بیشتر را در افراد به وجود آورده و برای تقویت این باور می‌توان از روانشناسی معامله‌گری و همچنین دیدن فیلم‌های مناسب برای تقویت ذهن استفاده نمود.

نمایش قدرت
نتایج به دست آمده از معاملات را برای خود کم اهمیت نکنید و با نمایش دادن موفقیت‌های خود احساس بهتری در ذهن و مغز خود ایجاد کرده که در چنین شرایطی امکان تقویت مهارت‌ها و ارتقاء آنها نیز به وجود می‌آید.

درک تعصبات منفی
پس از ورود به معاملات ممکن است در ذهن شما مطالب مختلفی قرار بگیرد. مانند نتیجه نگرفتن از معامله، ضرر کردن، کلاهبرداری و مواردی از این قبیل که درک این تعصبات منفی از شکست در معاملات جلوگیری می‌نماید. اما برای رفع این تفکرات منفی، باید آگاهی خود را افزایش دهید.
حذف استرس‌های غیر ضروری
موفقیت در تجارت با داشتن یک طرز فکر درست امکان پذیر است. با تلاش در هر حوزه به طور راهنمای روانشناسی معاملات معقول می توان به کسب درآمد پرداخت. هیچگاه با رها کردن شغل اصلی و قرار دادن تمامی سرمایه در یک بازار مالی، اقدام به تجارت نکنید؛ زیرا این مسائل استرس‌های زیادی را به وجود می‌آورند.

یک معامله‌گر موفق چگونه عمل می‌کند؟

نکات بسیار زیادی وجود دارد که معامله‌گران با توجه به آنها می‌توانند معاملات حرفه‌ای و موفق انجام دهند؛ اما چند راهکار مشترک در بین تمامی معامله‌گران وجود دارد که دقت و توجه به آنها در هر سطحی از معاملات در استراتژی‌های معاملاتی تأثیر می‌گذارد.
چند نکته مهم که یک معامله‌گر موفق به آن عمل می‌کند عبارتند از:

داشتن نگرش مثبت به بازار
یکی از موضوع‌های بسیار سخت است؛ اما داشتن نگرش مثبت سبب شده تا به فکر انجام معاملات جدید و بهتر باشید.

پذیرفتن اشتباه
کنار گذاشتن نفسانیات و غرور و پذیرفتن معاملات اشتباه موجب شده تا معاملات بعدی را بهتر مدیریت کرده و در نهایت به سودآوری برسید.

معاملات هدفمند
شاید در بعضی از روزها چندین معامله خوب انجام دهید و چند هفته متوالی معامله مناسبی پیدا نکنید، درچنین شرایطی معامله نکردن بهتر از انجام معاملات بی هدف است.

ناامید نشدن
در واقع معامله‌گری یک راه طولانی و پر پیچ و خم که با ناامیدی نمی‌توانید به شکل مناسبی به مسیر خود ادامه دهید، در نتیجه در طی این سفر طولانی باید با داشتن یک راه حل مسیر را ساده‌تر کرد.

رازهای موفقیت در معاملات به صورت عمومی بوده و در همه بازارها کاربرد دارند. در صورت تسلط به روانشناسی معامله‌گری می‌توانید در بازار سهام، فیوچر، فارکس و ارزهای دیجیتال نیز در هر بازه زمانی با قدرت بالا فعالیت نمایید.
یک معامله‌گر قدرتمند همیشه قوانین بسیار کمی داشته و با آسان گرفتن شرایط، امکان درک بهتر از معاملات را برای خود به وجود می‌آورد؛ به همین سبب در اغلب برنامه‌های معاملاتی موفق می‌گردد.

نتیجه‌گیری

برداشتن گام‌های کوچک و هدفمند منجر به موفقیت‌های بزرگ در معاملات می‌شود که با خود شناسی امکان برداشتن این گام‌ها ساده‌تر است. با آموزش روانشناسی معامله گری به شکل بهتری می‌توانید به راز موفقیت معامله‌گری پی برده و با تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف به خوبی شرایط را آنالیز کنید.

بهترین ۵ کتاب روانشناسی معامله گری برای حرفه ای ها

بهترین کتاب معامله گری کدام است؟ خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، کالاها، آپشن، فارکس یا همه این بازارها به صورت حرفه‌ای معامله کنند و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند. متاسفانه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری جزو موضوعات آموزشی مدارس نیستند و در دانشگاه‌ها نیز به صورت عمومی آموزش داده نمی‌شوند. خوشبختانه برای افراد باانگیزه و مشتاق یادگیری، کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریبا در تمام جنبه‌های معامله‌گری وجود دارند.

شناخت ۵ کتاب برتر که یک معامله‌گر حرفه‌ای نوظهور باید بخواند
این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

۱- «خاطرات یک عامل سهام»

خاطرات یک عامل سهام، نوشته ادوین لفوره که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، احتمالا تنها کتابی‌ است که بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است.
این کتاب نسخه‌ی داستانی شده از زندگی فردی است که به عقیده خیلی‌ها، بزرگترین معامله‌گر تاریخ است. داستان زندگی «جسی لیورمور»، که در کتاب با شخصیت «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

این کتاب، که جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است، از معدود کارهایی است که توانسته بیوگرافی دقیقی (هرچند داستانی) از یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران بازار سهام که در اوایل قرن بیستم می‌زیسته، به تصویر بکشد. «خاطرات یک عامل سهام» بینش‌ها و اطلاعات جالبی را درباره خودآموزی معامله‌گری لیورمور، به نمایش می‌گذارد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبهایی که هنوز هم نقل زبان‌هاست، از جمله: «همیشه معامله در ضرر خود را ببند و معامله در سود خود را نگه‌دار.»

بعد از اینکه بنده متوجه شدم چنین کتاب ارزشمندی هنوز ترجمه نشده، بر خود واجب دیدم تا کار ترجمه آن را بر عهده بگیرم. با تمام مشقت و گرفتاری که بود کتاب در اوایل امسال (۱۳۹۹) ارائه شد و اکنون در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. جهت خرید کتاب به فروشگاه مارکتیکس مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده زندگینامه لیورمور نیز می‌توانید به این فیلم که در مجله مارکتیکس ترجمه و دوبله شده است، مراجعه نمایید.

۲- «سرمایه‌گذار هوشمند»

کتابِ «سرمایه‌گذار هوشمندِ» بنجامین گراهام، جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار بوده و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

سرمایه‌گذار معروف وارن بافت به کرات از آن یاد کرده و آن را به عنوان بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است نام می‌برد. بافت از کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند: «نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.»

این کتاب ترجمه شده و در دسترس قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب را می‌توانید از لینک‌‌ زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

۳- «جادوگران بازار»

جک شواگر، دو کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است: «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین».

هر دو این کتاب‌ها شامل مصاحبه‌هایی از موفق‌ترین معامله‌گران نیم قرن اخیر از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور هستند.
اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلا آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است. همچنین اطلاعات بیوگرافی جالبی از مصاحبه‌شونده‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی نیز ارائه ارائه شده است.

این کتاب را دوست عزیزم آقای محمدکریم طهماسبی ترجمه کرده و در دسترس شما عزیزان قرار دارد. نسخه اصلی کتاب‌‌ها را می‌توانید از لینک‌‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار نوین

۴- «معامله‌گر منضبط»

کتاب روانشناسی معامله گری «معامله‌گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار» که در سال ۱۹۹۰ توسط مارک داگلاس نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار بوده و در معامله‌گری لازم است.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهترین کتاب‌های روانشناسی معامله‌گری شناخته می‌شود و مطالعه آن بر هر معامله‌گری واجب است. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روانی بیان شده‌اند.
داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته که عنوان اصلی آن «معامله در منطقه» است.
این کتاب روانشناسی معامله گری با عنوان «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» ترجمه شده است که عنوان مناسبی برای بیان منظور کتاب نیست. منظور دقیق از معامله در منطقه، معامله در یک حالت حسی و مسلط به معامله‌گری است، به طوری که شخص به نوعی شم معامله‌گری پیدا می‌کند. لذا شاید عنوان «شم معامله‌گری» عنوان بهتری باشد.

هر دو کتاب داگلاس ترجمه شده و در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب‌‌ها را می‌توانید به صورت رایگان از لینک‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب معامله‌گر منضبط
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «شم معامله‌گری» (تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی)

۵- «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

این کتاب روانشناسی معامله گری که توسط ویکتور اسپراندو نوشته شده، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد با استفاده از فاکتورهایی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.

لذا در این استراتژی اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار و یا داده های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.
اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که چنین سیاست‌هایی اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران قادر خواهند بود که جهت کلی بازار را تعیین کرده و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

این کتاب متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است ولی فایل نسخه اصلی آن را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

منبع اولیه: InvestoPedia؛ ترجمه: مارکتیکس – استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نیست.

روانشناسی و رفتار شناسی معاملاتی در بازار سرمایه گذاری و بورس

اصول روانشناسی معاملاتی و رفتار شناسی در بورس؛ یک راه حل پیشنهادی نیست؛ در واقع هر شخصی که در این زمینه فعالیت می‌کند باید اطلاعاتی کلی درباره نکات کلیدی رفتارشناسی بازار بورس داشته باشد. می توان گفت اگر در این بازار آشفته به دنبال راهی برای خرید و فروش سهام هستید باید بررسی دقیقی از روند سهم داشته باشید.

شما میتوانید مقاله ” زمان مناسب معامله سهام ” را مطالعه فرمایید.

روانشناسي و رفتارشناسي معاملاتي در بازار سرمايه‌گذاري و بورس

چرا كارهايتان را به تعويق مي‌اندازيد؟

در زندگي معامله‌گري چه بازار بورس و چه بازار فاركس، هميشه آسان‌ترين كار انجام كارهايي است كه بازدهي فوري دارند. به همين خاطر در روانشناسي بازار سرمايه بايد به اين نكته توجه كرد كه فرصت‌ها را نبايد به تعويق انداخت. در بازار‌هاي مالي تلاش براي شكار لحظه‌ها ملزم به اين است كه اندكي درنگ نكنيد و به دنبال فرصت‌هايي باشد كه بازدهي فوري به همراه ميزان ريسك پاييني به دنبال دارد.

بازار سرمايه يك بازار آني و لحظه‌اي است. به همين خاطر كه نبايد در آن كاري را به فردا موكول كرد. در واقع به دليل اين كه شرايط بازار جوري است كه نوسانات مختلف تأثير زيادي بر عمل كرد آن دارد، پس شما هم بايد متأثر از آن به نحوي در معاملات وارد و خارج شويد كه بتوانيد بازدهي بالايي را كسب كنيد.

در اصل روانشناسي بازار سرمايه اين را به ما مي‌آموزد كه نه براي خريد عجله داشته باشيد نه براي فروش. البته اين به معناي اين هم نيست كه آن‌قدر تعلل كنيد كه بيشتر از عجله كردن ضربه بخوريد و سرمايه خود را دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفت نماييد. بلكه نيازمند يك روانشناسي هم از جانب حقوقي‌ها و هم از سوي حقيقي‌هاي عمده است.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين راهنمای روانشناسی معاملات موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. استراتژي به شما كمك مي‌كند كه بتوانيد بهترين تصميم را در بازار اتخاذ نماييد و از ريسك ناشي از اتفاقات غير مترقبه جلوگيري به عمل آوريد.

استراتژي در بازار به شما اين هدف را مي‌دهد كه بتوانيد ريسك معاملات را كاهش بدهيد و به كمك روانشناسي بازار سرمايه رفتار ناشي از اتفاقات گوناگون در بازار سرمايه كه ممكن است از سوي معامله‌گران عمده در بازار اتفاق افتد را تا حد بسيار معقولانه و منطقي‌اي كاهش دهيد.

وابستگي به معامله را كنار بگذاريد؟

اين كه نسبت به يك معامله داراي نوعي وابستگي احساسي باشيد، مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. وابستگي‌هاي احساسي نسبت راهنمای روانشناسی معاملات به معاملات اغلب به گرفتن تصميمات اشتباه منجر مي‌شود. در روانشناسي بازار بورس اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه به يك معامله خاص وابسته شوند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌اي و آماتور هم در اين موضوع است كه معامله‌گر حرفه‌اي بلد است كه چگونه از ضرر كردن فرار كند ولي آماتور به خاطر اين كه فكر مي‌كند بايد با سهم بماند، دچار ضرر و زيان هنگفت مي‌شود. البته اين را هم در نظر بگيريد كه عملكردتان در بازار با آخرين معامله‌اي كه انجام داده‌ايد سنجيده نمي‌شود. ولي اگر بعد از هر معامله‌اي خوشحال شديد يا حتي نااميد، بدانيد كه نسبت به معاملات وابستگي داريد و اين مي‌تواند براي شما خطرناك باشد.

معامله‌گري كه به اصطلاح به سهم نمي‌چسبد و با آن “ازدواج” نمي‌كند، بر طبق يك پروسه دقيق و معاملاتي وارد بازار مي‌شود. اين معامله‌گر بيشتر بر جنبه تصميم‌گيري در بازار تأكيد دارد. در بخش بعدي چند مؤلفه براي حذف وابستگي در معاملات را بيان مي‌كنيم كه بتوانيد مثل يك حرفه‌اي در بازار تصميم بگيريد.

7 قدم روانشناسي بورس براي حذف وابستگي در معاملات

1) نحوه تصميم‌گيري خود را مديريت كنيد.
2) احساسات خود را در زمان معامله سركوب نكنيد.
3) خودتان را محدود به معامله آخر نكنيد.
4) زمان معامله آرامش خودتان را حفظ كنيد.
5) از اين كه بخواهيد مدام سود و ضررتان را بررسي كنيد، چشم پوشي نماييد.
6) درگذشته يا آينده خيالي خود غرق نشويد.
7) در معامله تعادل داشته باشيد.

روانشناسي فاركس : بوكس بدانيد تا پيروز شويد!

براي اين كه بتوانيد خوب درك كنيد كه براي بازار فاركس بايد چگونه عمل كنيد، اين مثال را در ذهنتان بدانيد كه بازار فاركس مثل بوكس است. به همين خاطر در اين بخش كمي از تجربيات بازيكنان بوكس برايتان مي‌گوييم كه آمادگي روحي و رواني خود را بالا راهنمای روانشناسی معاملات ببريد و بدانيد كه در نهايت اين شما هستيد كه بايد ناك اوت كنيد!

• نمي‌توانيد از ضربه خوردن جلوگيري كنيد.
• از ناک‌اوت شدن دوري كنيد.
• نيازي به ناک‌اوت كردن حريف نيست.
• احساساتتان را كنترل نماييد.
• براي هر مبارزه‌اي به صورت جداگانه آماده شويد.
• بايد به چيزي كه در لحظه رخ مي‌دهد، عكس‌العمل نشان دهيد.
• روي مهارت‌هايتان و انگيزه‌هايتان از بازار كار كنيد.
• روي اصول كاري كه بايد انجام دهيد، مسلط شويد.

براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. به یاد داشته باشید که استراتژي می‌تواند به شما كمك كند راهنمای روانشناسی معاملات تا مناسب‌ترین تصميم را در بازار اتخاذ نموده و ريسك‌های احتمالی را کاهش دهید.

در ادامه به 5 نکته اساسی می پردازیم که نه تنها رفتار شناسی در بورس بلکه روانشناسی قیمت گذاری شما را تحت تاثیر قرار میدهد.

اولین نکته که لازم است مورد توجه قرار دهید؛ مربوط به شرکت‌هایی است که حوزه فعالیت یکسانی دارند؛ چنین شرکت‌هایی با میزان دارایی تقریبا برابر؛ قطعا دیر یا زود ارزشی نزدیک به هم خواهند داشت.

تصمیم گیری بر اساس حقوقی‌ها؛ اشتباهی متداول

دومین نکته بیشتر رفتار شناسی حقوقی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طور کلی دلایل متعددی می تواند عامل خرید یا فروش حقوقی‌ها باشند، اما از اصلی ترین این دلایل می توان به: کد به کد، خرید و فروش دستوری، خرید قدم به قدم (پلکانی) در روند نزولی بازار و… اشاره کرد. باید بدانید که خرید فروش حقوقی ها عملا کار ریسکی محسوب می شود و احتمال خطا در آن نسبت به دیگر موردها بیشتر است. از همین رو است که تحلیلگران رفتار شناسی حقوقی‌ها همواره تاکید می کنند: بررسی معاملات خود را تنها بر اساس تحلیل حقوقی‌ها انجام ندهید

برای داشتن معاملات بهتر نیاز هست عوامل روانی اثر گذار در سرمایه گذاری را بدانید، این مطلب را میتوانید از همین سایت بخوانید.

اصلاح، ریزش و جداسازی سهم‌ها؛ سه چالش اساسی برای فعالیت در زمینه بورس

سومین نکته که به عنوان چالشی اساسی برای هر شخص فعال در این زمینه شناخته می شود؛ مربوط به تفاوت میان اصلاح و ریزش است. باید بدانید که اصلاح با ریزش متفاوت است؛ ریزش در واقع به معنای تغییر روند سهام از مثبت به منفی است، اما زمانی که صحبت از اصلاح می شود، در واقع هدف کاهش مقطعی قیمت است که دیر یا زود ارزش آن افزایش می‌یابد.
چهارمین نکته به شما تاکید می‌کند تا سهم‌ها را از یکدیگر جدا کنید؛ در واقع در روانشناسی معاملاتی باید بدانید که هر سهم رفتار و ارزش مختص به خود را دارد و نباید آن را با دیگر سهم ها مقایسه کرد.

صبر و پایندی | دو عامل مهم در روانشناسی معاملاتی

پنجمین نکته مجموعه ای از نکات مهم را در خود جای می‌دهد تا دید بازتری از روانشناسی قیمت گذاری در اختیار شما قرار دهد. در ابتدا باید سعی کنید صبور باشید؛ اگر امروز شروع به “کاشتن” می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که فردا “درو” کنید؛ در حقیقت رفتار شناسی بازار بورس به شما یاد می‌دهد تا همواره صبورانه عمل کنید و دید بلندی داشته باشید.

اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم راهنمای روانشناسی معاملات از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود.

مسئله بعدی که با مورد بالا نیز بدون ارتباط نیست به پایبندی اشاره دارد؛ بگذارید توضیح خود را با یک سوال بیان کنم: آیا تا بحال شخصی را دیده‌اید که تمام سود بازار را دریافت کرده باشد؟ در بازاری که هر روز سهام جدیدی برای فروش و سرمایه گذاری وارد کار می شود راحل پیشنهادی ما تنها پایبندی است. بسیاری از افراد در مواجه با سهم های جدید دست و پای خود را گم می‌کنند یا به اصلاح می‌توان گفت طمع می‌کنند؛ در چنین زمانی است که باید بر روی معاملات خود پایبند باشید و بر روی اهداف خود تمرکز کنید.

محاسبه NAV را به ساده ترین زبان ممکن در مطلب ” محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری ” را بیان کرده ایم.

روانشناسی بازار فارکس

مورد بعدی که بیشتر در بحث روانشناسی بازار فارکس (رواشناسی فارکس) و بازار فارکس صدق می کند؛ شما را یادآور می‌شود که هیچ تحلیل قطعی و کاملی وجود ندارد؛ تمامی تحلیل و بررسی‌ها در شرایطی خاص می توانند شکست بخورند؛ در حقیقت این مسئله نه تنها در مورد روانشناسی بازار فارکس بلکه در مورد رفتارشناسی بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند.

بنابراین همواره پیشنهاد می شود تک سهم نشوید. باید بدانید که تنوع در سرمایه گذاری یکی از اصول اصلی سرمایه داریست.
البته در شرایطی خاص نیز مشاهده می شود که سرمایه گذاران بزرگ تمرکز خود را بر روی یک سهام مطمئن و معتبر قرار می‌دهند. اما همواره پیشنهاد می کنیم که 4 الی 7 سهم را دنبال کنید تا در شرایط اصلاحات بازار بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید.

داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام راهنمای روانشناسی معاملات روند نزولی بازار نیز به شما کمک می‌کند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.

اما باید توجه داشته باشید که همیشه بدترین سهم خود را برای فروش بگذارید. سهامی که فکر می کنید کمترین سود را برای شما دارد و یا در صورت شرایطی ممکن است بیشترین ضرر را به شما وارد کند را بدون تعللی بفروشید.

کلام آخر

در این مطلب توجه اصلی بر روی نکات رفتارشناسی در بازار بورس بود؛ نکات ذکر شده بالا چکیده‌ای از مفیدترین راه‌های رفتار شناسی بازار بورس و روانشناسی قیمت گذاری هستند که دانستن و دنبال کردن آنها می تواند دیدی بازتری برای تحلیل و بررسی سرمایه دارن، سهم‌ها و شرکت‌های مختلف در اختیار شما قرار دهد.