سطوح اصلاحی فیبوناچی

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

• در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
• در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
• سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، سطوح اصلاحی فیبوناچی احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطوح اصلاحی فیبوناچی سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟ استفاده از فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال!

ابزار‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که تریدر‌ها برای پیش‌بینی قیمت آینده مورد استفاده قرار می‌دهند. این ابزار‌ها ممکن است چارچوب‌هایی تحلیلی مانند امواج الیوت (Elliott Waves) و یا اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک باشند. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) نیز اندیکاتور محبوب دیگری است که در بازار‌های بورس، فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که دانشمندی به لئوناردو نام فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. در این مقاله به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از این ابزار مهم پرداخته می‌شود. این مقاله برای کسانی مفید خواهد بود که با مفاهیم پایه‌ای ترید و تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارند.

سطح فیبوناچی اصلاحی چیست؟​

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی برگرفته از یک رشته از اعداد است که توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدم میلادی کشف شده است.

• ۰ ٪
• ۲۳.۶ ٪
• ۳۸.۲ ٪
• ۶۱.۸ ٪
• ۷۸.۶ ٪
• ۸۷.۸ ٪
• ۱۰۰ ٪

این نسبت‌ها بر روی نمودار ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار همبستگی داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن نقاط حساسی مانند نقاط ورود و خروج و یا مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور بسیار مفید است؛ زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه دلخواه قیمت (نظیر بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت) ترسیم کرد و سپس این اندیکاتور تکنیکال، این سطوح را در بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

اگر قیمت ۱۰ دلار افزایش و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد، ۲۳.۶ درصد اصلاح شده است که رقم سطح فیبوناچی اصلاحی نیز هست. اعداد فیبوناچی در همه جای زندگی وجود دارد، در نتیجه بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

چگونه فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنیم؟​

لازم نیست که این درصد‌ها را در هر ابزار سطوح فیوناچی به صورت دستی محاسبه کنید، زیرا این درصد‌ها یکسان هستند. اما برای درک این درصد‌ها لازم است که با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

اعداد فیبوناچی به این صورت ایجاد می‌شوند که با ۰ و ۱ شروع می‌کنیم و در یک توالی عدد بعدی جمع دو عدد قبلی خود است. به این ترتیب با ۰ و ۱ که شروع می‌کنیم، عدد بعدی ۱ می‌شود که جمع ۰ و ۱ است. عدد بعد از آن ۲ می‌شود که جمع ۱ و ۱ است و این توالی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند:

سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی همگی از این اعداد نشات می‌گیرند. به جز چند عدد ابتدایی این توالی، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۶۱۸ به دست خواهد آمد و اگر هر عدد را بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم کنیم، سطوح اصلاحی فیبوناچی چیزی در حدود ۰.۳۸۲ بدست خواهد آمد. همه نسبت‌ها (به جز ۵۰٪) در ابزار فیبوناچی اصلاحی بر اساس محاسباتی بر مبنای این روش به دست آمده‌اند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی کاملا از این رشته اعداد به دست می‌آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن این توالی، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنید جواب برابر با ۰.۳۸۲ یا ۳۸.۲ درصد است. تمام این نسبت‌ها به جز ۵۰ درصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در این رشته اعداد است.

نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در تابلوی گل‌های آفتابگردان اثر ونگوگ، شکل گیری کهکشان، صدف‌ها، آثار باستانی و معماری نیز وجود دارد.

نکات مهم درباره اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی​

• این اندیکاتور، هر دو نقطه‌ای که مورد نظر معامله‌گر باشد و معمولا بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت است را به یکدیگر متصل می‌کند.
• پس از ترسیم فیبوناچی اصلاحی در نمودار، سطوح ثابت می‌شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
• صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد، اما لزوما بدین صورت نیست.
• بیش‌ترین استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ارائه مناطق علاقه بالقوه است. اگر معامله‌گری در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می‌کند.
• بیش‌ترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند؛ این اعداد نشان می‌دهند که قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی​

نسبت طلایی (۰.۶۱۸ درصد یا ۱.۶۱۸ درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این نسبت تا این حد اهمیت دارد؟
نسبت طلایی به طور حیرت انگیزی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت وجود دارد؛ اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل همگی مثال‌هایی از این نسبت هستند.
طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب استفاده کرده‌اند. کار‌های زیادی با سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که این نسبت در بازار‌های مالی هم اهمیت بسیاری داشته باشد.

فرمول‌های سطوح فیبوناچی اصلاحی​

خود فیبوناچی اصلاحی دارای فرمول خاصی نیست. هنگامی که این فیبوناچی بر روی نمودار اعمال می‌شود، کاربر دو نقطه را انتخاب می‌کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می‌شوند.
اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

($15 – ($5 x 0.236)) = $13.82. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود. $12.50 ($15 – ($5 x 0.5)) = $12.50.

سطوح فیبوناچی اصلاحی چه نکته‌ای را بیان می‌کنند؟​

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای سفارش‌های ورود، تعیین سطوح حد ضرر یا تعیین هدف‌های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک تریدر ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می‌شود و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می‌تواند حد ضرر خود را در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

سطوح فیبوناچی در سایر تحلیل‌های تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال، این سطوح در انواع الگوهای هارمونیک مثل گارتلی (Gartley) و نظریه امواج الیوت نیز رایج هستند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت و اصلاح آن، این تحلیل‌ها متوجه می‌شوند که اصلاحیه‌ها به برگشت به سمت سطح فیبوناچی مشخصی تمایل خواهند داشت.
سطوح فیبوناچی اصلاحی ، قیمت‌های ثابتی هستند و برخلاف میانگین‌های متحرک تغییر نمی‌کنند. ماهیت ثابت سطوح قیمت، شناسایی و تعیین سریع و آسان را امکان پذیر می‌سازد. این موضوع به معامله‌گران و سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در خصوص رسیدن قیمت به سطحی مشخص، عاقلانه عمل کنند.

تفاوت بین سطح فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی انبساطی (Expansion)​

اگرچه سطح فیبوناچی اصلاحی ، درصدها را بر روی کاهش قیمت اعمال می‌کند، اما فیبوناچی انبساطی، درصدها را بر روی برگشت روند به کار می‌گیرد.
برای مثال، قیمت یک سهم از ۵ به ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و سپس به ۷.۵۰ دلار می‌رسد. تغییر قیمت از ۱۰ به ۷.۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت مجدد افزایش یابد و به ۱۶ دلار برسد، انبساط رخ داده است.

فیبوناچی و ریتریسمنت fib retracement

مبنا فیبوناچی اعداد کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضررو تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند.

ریتریسمنت فیبوناچی با گرفتن دو نقطه مهم روی نمودار ارز و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های اصلی فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪ ایجاد می شود.

نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت ها انتخاب شده اند ، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

توالی اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و . دنباله بی نهایت ادامه دارد.

یکی از خصوصیات قابل توجه این توالی عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر شماره در این مجموعه پایه نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاح استفاده می شود.

نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد از سری به عددی که از آن پیروی می کند یافت می شود.

به عنوان مثال ، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

نسبت 38.2٪ با تقسیم عددی در سری به عددی که دو مکان به سمت راست قرار دارد ، کشف می شود.

به عنوان مثال ، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که سه مکان به سمت راست است پیدا می شود.

به عنوان مثال ، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 برابر است.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت ارز

به نظر می رسد به دلایل نامعلوم ، این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش مهمی دارند.

معامله گران سعی می کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی که حرکت قیمت یک دارایی معکوس می شود ، استفاده کنند.

رتریسمنت فیبوناچی بیشترین کاربرد را در بین تمام ابزارهای معاملاتی فیبوناچی دارد.

این به دلیل سادگی نسبی آن و بخشی دیگر به دلیل کاربردی بودن آنه در تقریباً هر ابزار معاملاتی است.

می توان از آنها برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح سطوح اصلاحی فیبوناچی مقاومت ، انجام سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف استفاده کرد.

نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک سازوکار اصلی در استراتژی معاملات شکست خورده عمل کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی حمایت و مقاومت اشاره می‌کند.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است.

این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%

50% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید است که می‌شود آن را بین هر نقطه سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر 10 دلار به قیمت اضافه شود و بعد 2.6% دلار افت کند، 23.6% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

هر سطح با یکی از نسبتها یا درصدهای فوق مرتبط است.

این نشان می دهد که قیمت یک روند قبلی مجدداً خریداری شده است.

روند قبلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. با این حال ، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع ، به یکی از نسبت های ذکر شده در بالا باز می گردد.

نمودار زیر کار رتریسمنت فیبوناچی را نشان می دهد.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت چگونه تغییر جهت می دهد.

علاوه بر نسبتهایی که در بالا توضیح داده شد ، بسیاری از معامله گران نیز دوست دارند از سطح 50٪ استفاده کنند.

سطح اصلاح 50٪ در واقع یک نسبت فیبوناچی نیست.

با این حال ، معامله گران اغلب به دلیل تمایل قیمت دارایی ها برای ادامه در یک جهت خاص پس از 50٪ اصلاح ، از آن استفاده می کنند.

فواید و معایب فیبوناچی Retracement

علیرغم محبوبیت فیبوناچی ، این ابزارها دارای برخی معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از رتریسمنت فیبوناچی ذهنی است.

تاجران ممکن است از این شاخص فنی به طرق مختلف استفاده کنند.

آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از فیبوناچی سود می برند ، اثربخشی آن را تأیید می کنند.

در همان زمان ، کسانی که پول خود را از دست می دهند ، می گویند که این غیر قابل اعتماد است.

برخی دیگر استدلال می کنند که تجزیه و تحلیل تکنیکی خودکفا است.

اگر معامله گران همه نسبت فیبوناچی یا سایر شاخص های فنی را مشاهده و استفاده می کنند ، عکس العمل های قیمت ممکن است این واقعیت را منعکس کند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک فرمول عددی است که هیچ اثبات منطقی ندارد.

نسبت ها ، اعداد صحیح ، توالی ها و فرمول های مشتق شده از توالی فیبوناچی فقط محصول یک فرایند ریاضی هستند.

این باعث نمی شود معامله گران فیبوناچی ذاتاً غیر قابل اعتماد باشد.

با این حال ، ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند منطق یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و برگشت های خلاف جهت اشاره کند.

این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی هستند ارائه نمی دهد.

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های معاملاتی جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند.

گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی برای انجام معاملات در روند های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.

فیبوناچی در صورت استفاده همراه با سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی سطوح اصلاحی فیبوناچی می تواند حتی قوی تر شود.

اصلاح فیبوناچی

اگر بخواهیم خیلی ساده خطوط یا مناطق فیبوناچی اصلاحی را توضیح دهیم، بهتر است بگوییم: بعد از یک حرکت در بازار، انتظار یک اصلاح را داریم اما تا کجا؟ اینکه این اصلاح یا پولبک تا کجا پیش می‌رود را می‌توان با ابزار Fibonacci retracement بدست آورد.

اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند‌ دارد(صعودی یا نزولی)، بهترین عملکرد را دارد.

روش معامله اینطور است که وقتی روند صعودی است، روی یکی از مناطق حمایت فیبوناچی، وارد معامله خرید شویم.

و هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند، روی یکی از مناطق مقاومتی فیبوناچی وارد معامله شورت (فروش) شویم.

سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص پیش‌بینی کننده در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود زیرا با آن می‌توان مناطق احتمالی برگشت را شناسایی کرد.

تئوری پشت آن این است که پس از شروع روند جدید، قیمت قبل از اینکه مجدداً در جهت روند خود ادامه یابد، مقداری بازگردد یا دوباره به سطح قبلی خود برگردد و سپس حرکت بعدی خود را شروع کند.

یافتن سطوح اصلاح فیبوناچی

برای یافتن سطوح اصلاحی فیبوناچی این سطوح اصلاح فیبوناچی (یا پولبک) ، باید سطح بالاترین و پایین ترین نوسانات اخیر را پیدا کنید.(همان کف‌ و سقف قبلی)

برای روند نزولی ، از سقف قبلی ابزار Fibonacci retracement را تا کف اخیر بکشید.

برای روندهای صعودی ، عکس این عمل را انجام دهید. روی کف کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین سقف بکشید.

حال ، بیایید نگاهی به چند نمونه از نحوه اعمال سطح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز بیندازیم. (اصول کار در تمام بازار‌ها از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس و … یکسان است)

روند صعودی

این چارت روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی کف در .6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن موس به سمت سقف در 8254 در 3 ژوئن، سطح اصلاح فیبوناچی را ترسیم می کنیم.

نرم‌افزارهای چارت به طور جادویی سطح اصلاح را به شما نشان می دهد.

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، سطح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6٪) ، .7764 (38.2٪) ، .7609 (50.0٪ *) ، .7454 (61.8٪) و .7263 (76.4٪) بود.

اکنون انتظار این است که اگر AUD / USD از بالاترین سطح معکوس استفاده کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت شود زیرا تریدر‌ها با کاهش قیمت ، سفارش خرید را در این سطح قرار می دهند.

نسبت 50.0٪ به طور رسمی جز اعداد نسبت فیبوناچی نیست، اما مثل آن اشخاصی است که به طور اتفاقی وارد اکیپ دوستان ما می‌شوند و دیگر نمیروند.(بله نسبت ۵۰ درصدی به دلیل اصلاح نیمی از حرکت بسیار اهمیت دارد)

اکنون ، بیایید ببینیم که پس از شکل گرفتن سقف چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ نیز عبور کرد و در طی دو هفته آینده روند نزولی خود را ادامه داد. اما سطح 38.2٪ را آزمایش کرد اما قادر به بستن زیر آن نبود.

بعداً ، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و سرانجام سقف قبلی خود را شکست.

واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک ترید بلند مدت سودآور بوده است.

روند نزولی

حال ، بیایید ببینیم که چگونه در طول روند نزولی از ابزار اصلاحی فیبوناچی استفاده می کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، ما سقف آن را در 1.4195 در 25 ژانویه و کف آن را در 1.3854 چند روز بعد در 1 فوریه میدیدیم.

سطح اصلاحی 1.3933 (23.6٪) ، 1.3983 (38.2٪) ، 1.4023 (50.0٪) ، 1.4064 (61.8٪) و 1.4114 (76.4٪) است.

انتظار برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف که ساخته است، اصلاح کند، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند روند نزولی را با قیمت های بهتر همراهی کنند، ممکن است با سفارشات فروش در آنجا آماده باشند.

بیایید ببینیم بعد از گذر زمانی نسبتاً کوتاه چه اتفاقی افتاده است.

هورا، واقعاً زیبا نیست ؟! (من به شخصه عاشق کاربرد این ابزار هستم)

بازار یک حرکت اصلاحی یا پولبک داشت ، قبل از اینکه سطح 50.0٪ را آزمایش کند ، کمی زیر سطح 38.2٪ متوقف شد.

اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ قرار داده بودید، در پوزیشن خود سود خوبی کرده بودید.

در این دو مثال از فارکس میبینیم که قیمت حمایت و مقاومتی را با توجه به سطوح فیبوناچی پیدا کرده است.

اگر بخواهیم به غیر از دلایل طبیعی پشت قضیه که بسیار به طبیعت شبیه است دلیل دیگری بیاوریم، آن دلیل این است که بازار به سطوح فیبوناچی بسیار احترام می‌گذارد و تریدرهای زیادی در این نواحی سفارش‌های خود را قرار می‌دهند و به همین دلیل این سطوح سطوح اصلاحی فیبوناچی به حمایت و مقاومت‌‌های خودکفا تبدیل شده‌اند.

اگر فعالان بازار معتقد باشند که اصلاح در نزدیکی سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق می افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح ، پوزیشنی را باز کنند ، بنابراین همه سفارش های pending آن‌ها می توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نمی‌دهد. باید به آنها به عنوان مناطق مورد علاقه نگاه کرد، یا به گفته Cyclopip(یکی از نویسنده‌های مشهور در بازار مالی): “مناطق کشنده !” بعداً در این باره بیشتر به شما یاد خواهیم داد.

در حال حاضر ، نکته ای که شما همیشه باید در مورد استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید این که استفاده از آنها همیشه ساده نیست!

اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطح فیبوناچی اصلاح قرار می‌دادند و بازار نیز همیشه در روند بود.(می‌دانیم که بازار ممکن است در حالت رنج قرار گیرد)

در درس بعدی ، ما به شما نشان خواهیم داد که در صورت فیل شدن (شکست خوردن) سطح اصلاح فیبوناچی چه اتفاقی می افتد.

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی Fibonacci

طیف گسترده‌ای از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد که معامله‌گران ممکن است از آن‌ها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت آتی استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوب‌های تجزیه و تحلیل کامل بازار، مانند روش Wyckoff، نظریه موج الیوت، یا نظریه داو باشد. آنها همچنین می‌توانند اندیکاتورهایی مانند میانگین سطوح اصلاحی فیبوناچی متحرک Moving Average، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، سهموی SAR یا MACD باشند. ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله‌گر در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طرز شگفت انگیزی، این بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شد. در این مقاله ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیب از یک رشته اعداد که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته را دنباله فیبوناچی می‌نامند. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله نسبت‌هایی را ایجاد می‌کنند که سپس به نمودار رسم می‌شوند. این نسبت‌ها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست، برخی از معامله گران سطح 50% را نیز دارای اهمیت می‌دانند، زیرا نشان دهنده نقطه میانی محدوده قیمت است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100% نیز ممکن است استفاده شوند، مانند 161.8٪، 261.8٪ یا 423.6٪. ما در مورد نحوه استفاده معامله گران از این درصدها بحث خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشد. هنگامی که در نمودار قیمت رسم می شود، سطوح فیبوناچی ممکن است برای شناسایی مناطق مورد علاقه، مانند پشتیبانی، مقاومت، مناطق اصلاحی، نقاط ورودی، اهداف خروج و سطوح توقف ضرر استفاده شوند.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجایی که این درصدها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است، نیازی به محاسبه دستی چیزی ندارید. با این حال، راه به دست آوردن آنها این است که با اعداد فیبوناچی شروع کنید. بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می‌شود و مجموع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه می‌کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم، یک رشته عددی بدست می‌آوریم که به آن دنباله فیبوناچی می گویند.

این اعداد، البته، مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی‌شوند. اما سطوح استفاده شده در ابزار اصلاح فیبوناچی همه به نوعی از این اعداد مشتق شده‌اند. به استثنای چند اعداد اول، اگر عددی را بر عددی که به دنبال آن است تقسیم کنید، همیشه نسبتی نزدیک به 0.618 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، 0.6176 دریافت خواهید کرد. و اگر یک عدد را بر عدد یافت شده در دو مکان سمت راست تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید، 0.3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی از محاسبات مربوط به این روش است.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد به دست می‌آید. اما چرا این عدد اینقدر مهم است؟ نسبت طلایی، نسبت‌های یک فهرست حیرت‌انگیز طولانی از پدیده‌های جهان را توصیف می‌کند که می‌توان آن‌ها را در همه جای طبیعت یافت. به اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، پوسته‌ها، حتی زنبورهای عسل فکر کنید – همه چیز از کوچکترین تا بزرگ‌ترین مقیاس ممکن است نمونه‌هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این، برای قرن‌ها توسط هنرمندان، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب‌های زیبایی‌شناختی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می‌کنند. همانطور که مشخص است، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می‌دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می‌کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان یک ابزار در بازارهای مالی در نظر بگیریم. به طور معمول، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین کشیده می‌شود. سپس این محدوده به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می‌شود، اما ممکن است بینشی در مورد سطوح قیمت مهم خارج از محدوده نیز ارائه دهد. به طور معمول، این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می‌شود. بنابراین، در یک روند صعودی، نقطه پایین 1 (یا 100٪) و نقطه اوج 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح فیب بر روی یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند ایده‌ای از سطوح پشتیبانی بالقوه‌ای داشته باشند که ممکن است در صورت شروع مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرند – از این رو اصطلاح اصلاح نامیده می‌شود.

برعکس، در طول یک روند نزولی، نقطه پایین 0 (0%) و نقطه اوج 1 (100%) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی است. بنابراین، اصلاح، در این مورد، به حرکت از پایین (یک جهش) اشاره دارد. در این زمینه، اگر بازار شروع به حرکت به سمت بالا کند، ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است بینشی در مورد سطوح مقاومت بالقوه ارائه دهد.

سطوح فیبوناچی به معامله‌گران چه می‌گوید

معامله‌گران ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق بالقوه ورود، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می‌تواند به طور قابل توجهی بر اساس راه اندازی، استراتژی و سبک تجارت فردی متفاوت باشد. برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال، یک روند صعودی و به دنبال آن یک اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح اصلاحی 38.2٪ و سپس فروش در سطح 23.6٪ می‌تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر بستگی دارد.

سطوح فیبوناچی همچنین اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند تا همبستگی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه را پیدا کنند. این می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش‌بینی میزان اصلاحات در امواج مختلف یک ساختار بازار خاص باشد. همانند سایر تکنیک‌ها، ابزار اصلاح فیبوناچی هنگامی که با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود، در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد. چیزی که ممکن است به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تایید سایر شاخص‌ها، می‌تواند تبدیل به سیگنال شود. به این ترتیب، اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی خاص برسد، ممکن است معکوس شود یا نه. بنابراین مدیریت ریسک و در عین حال در نظر گرفتن محیط بازار و سایر عوامل ضروری است.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد، سطوح فیبوناچی را می‌توان برای ارزیابی نواحی برگشتی یا برگشتی (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر آن، دنباله فیبوناچی همچنین می‌تواند به عنوان راهی برای سنجش سطوح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. این سطوح گسترش نامیده می شوند (به شماره 2 مراجعه کنید).

سطوح گسترش فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه در نظر گرفته شوند. هر معامله‌گر ممکن است سطح توسعه متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. سطوح توسعه اول 138.6٪، 150٪، و 161.8٪ – به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪. بنابراین، سطوح گسترش فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که حرکت بعدی قیمت ممکن است به آنجا ختم شود.

جمع‌بندی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می‌شوند و بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی مرتبط هستند. با این حال، مانند همه شاخص‌های فنی، رابطه بین عملکرد قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به این ترتیب، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است به تعداد شرکت کنندگانی که در بازار به آن توجه می‌کنند مرتبط باشد. بنابراین، حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموس مرتبط نباشد، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش‌بینی مناطق مورد علاقه عمل کنند.