آموزش کامل فیبوناچی

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

آموزش ابزار فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند. طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر دانشمندان، نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می شوند. پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آورد.

در این مطلب قصد داریم تا بدون مقدمه چینی به سراغ کاربرد نسبت های فیبوناچی در معامله گری برویم. به همین دلیل از نحوه محاسبه درصدهای فیبوناچی صرف نظر میکنیم. در صورتی که علاقمند به محاسبات ریاضیاتی این نسبت ها هستید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید منابع مورد نظر را پیدا کنید.

فیبوناچی شامل طیف گسترده ای از ابزارها می شود که البته سه مورد آن بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
• فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

در این مطلب سه قسمتی به بررسی ابزارهای یاد شده خواهیم پرداخت. پس با طلاچارت همراه باشید…

فیبوناچی اصلاحی

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم.

اما قبل از اینکه به سراغ بخش عملی کار برویم، ابتدا باید شما را با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا کنیم. این درصدها عبارتند از:

درصدهایی که در بالا اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. البته از بین این درصدها، ۶۱٫۸ که معروف به درصد طلایی می باشد اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱٫۸ به اتمام میرسند. همچنین توجه داشته باشید که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست. اما تریدرها عقیده دارند که قیمت به سطح ۵۰% واکنش های خوبی نشان می دهد. بنابراین عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

حالا چگونه از این ابزار به صورت عملی استفاده کنیم؟

ابتدا به یک مثال توجه کنید تا درک این موضوع برایتان ساده تر شود.

فرض کنید قیمت سکه آتی شهریور از ۱٫۵۸۳٫۰۰۰ تومان به ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان رسیده است و اکنون در حال برگشت به پایین می باشد. از کجا بدانیم که قیمت احتمالا تا چه سطحی افت کرده و دوباره به سمت بالا حرکت میکند؟ ما باید راهی داشته باشیم تا بتوانیم نواحی احتمالی جهت پایان اصلاح را شناسایی کنیم.

فیبوناچی اصلاحی می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد!

کافیست فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی خود انتخاب کرده و از ابتدای حرکت (۱۵۸۳) تا انتهای حرکت (۱۶۷۵) آن را ترسیم کنید. در برنامه متاتریدر این ابزار در مسیر زیر قرار دارد:

Insert -> Fibonacci -> Retracement

در پلتفرم تحت وب Trading View نیز از نوار ابزار سمت چپ صفحه می توانید این ابزار را پیدا کنید.

در نهایت نحوه رسمی فیبو اصلاحی به چنین شکلی خواهد بود.

حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.

زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید، زمانی که قیمت به ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسید، حرکت صعودی نسبتا خوبی (به اندازه ۳۲ هزار تومان) انجام داد و بنابراین ما توانستیم یک پوزیشن موفق اخذ کنیم.

در ادامه چند مثال دیگر از فیبوناچی اصلاحی را مشاهده خواهید کرد.

حالا به سوالات مهمتری اشاره خواهیم کرد.

آیا پس رسیدن قیمت به هر کدام از سطوح فیبوناچی می توان معامله انجام داد؟

سوال بسیار مهمی است. این سوال به موارد مختلفی بستگی دارد. اما نظر من را بخواهید میگویم نه! چرا که رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی دلیلی بر برگشت قیمت نخواهد بود. در اکثر موارد سطوحی مانند ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ شکسته می شوند؛ مخصوصا اگر با یک اصلاح بزرگ روبرو باشیم. اما سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ اغلب در برگرداندن قیمت موفق ترند.

با این حال باز هم دلیل نمی شود که اگر قیمت به سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ رسید ما بدون داشتن یک سیگنال مشخص وارد بازار شویم. بنابراین داشتن یک دلیل واضح و تایید کننده بهترین راه حل است.

این سیگنال ها می توانند موارد زیر باشند.

• مشاهده یک الگوی کندلی: به عنوان مثال زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸ رسید و فرضا میخواهیم پوزیشن فروش بگیریم، ابتدا صبر کنیم تا یک الگوی کندلی مثل Pinbar یا Bearish Engulfing شکل بگیرد و سپس اقدام به فروش کنیم. در این حالت حداقل ما یک سیگنال داشتیم ایم و بدون دلیل خاصی وارد بازار نشده ایم.

• مشاهده سطوح حمایت/مقاومت/تبدیل سطح: این روش اعتبار به مراتب بیشتری نسبت به الگوهای کندلی دارد. چرا که در این حالت ما آموزش کامل فیبوناچی آموزش کامل فیبوناچی یک ساختار قیمتی قدرتمند داریم. به عنوان مثال قیمت به سطح ۵۰% رسیده و ما میخواهیم پوزیشن خرید بگیریم. اگر سطح ۵۰% فیبوناچی که ترسیم کرده ایم با یک سطح حمایتی یا ناحیه تبدیل سطح همتراز شده باشد، احتمال موفقیت پوزیشن خرید ما بیشتر خواهد بود. چرا یک سطح فیبوناچی با یک سطح قیمتی مناسب ترکیب شده است.

بیاید بار دیگر به آخرین تصویری که در بالا گذاشته ایم نگاه کنیم. زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسیده است، همزمان یک سطح حمایتی در گذشته داشته ایم و این سطح پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت خواهد شد. بنابراین در اینجا هم یک سطح فیبوناچی داریم و هم یک ناحیه تبدیل سطح و این ترکیب سطوح اعتماد به نفس ما برای گرفتن پوزیشن فروش را افزایش می دهد.

حد سود و حد ضرر را چگونه تعیین کنیم؟

روش های زیادی برای تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس روش های مختلف وجود دارد. قبلا هم در طلاچارت به مبحث تعیین حد سود و حد ضرر به طور کامل و جامعه اشاره کرده ایم. این مطلب را می توانید از طریق این لینک (قسمت اول) و این لینک (قسمت دوم) مطالعه نمایید.

اما باز هم به صورت مختصر به روش های تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس فیبوناچی اشاره خواهیم کرد.

تعیین حد ضرر

استفاده از درصدهای فیبوناچی: به عنوان مثال اگر روی سطح ۶۱٫۸% وارد پوزیشن خرید شده اید، می توانید حد ضرر خود را کمی پایین تر از سطح ۷۸٫۶% قرار دهید. این روش ساده ترین حالت ممکن است. اما باید توجه داشته باشید که اگر فاصله این دو سطح (نقطه ورود و مکان قرار گیری حد ضرر) زیاد باشد، ریسک شما افزایش خواهد یافت و باید از روش های دیگری برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

تعیین حد سود

استفاده از درصدهای فیبوناچی: مثال قبل را در نظر بگیرید. اگر نقطه ورود شما برای پوزیشن خرید ۶۱٫۸% است، حد سود اول شما می تواند سطح ۵۰%، حد سود دوم، سطح ۳۸٫۲، حد سود سوم سطح ۲۳٫۶ و حد سود چهارم نقطه انتهایی حرکتی باشد که فیبوناچی را روی آن ترسیم کرده ایم.

البته روش های دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارند که آنها را در قسمت مربوط به فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن توضیح خواهیم داد.

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد: اگر برای پوزیشنی که گرفته اید فرضا ۵۰ پیپ حد ضرر گذاشته اید، می توانید بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد، حد سودهای خود را مشخص کنید. به عنوان مثال حد سود اول شما ۵۰ پیپ، حد سود دوم ۱۰۰ پیپ و حد سود سوم ۱۵۰ پیپ خواهد بود.

در این مطلب سعی کردیم تا به شکل مختصر و مفید شما را با فیبوناچی اصلاحی و تکنیک های مربوط به آن آشنا کنیم. منتظر قسمت های دوم و سوم این مطلب که به دیگر ابزارهای فیبوناچی اختصاص دارد از طلاچارت باشید…

اعداد فیبوناچی؛ دنباله‌ای سودآور در بازار های مالی

بازارهای مالی از نسبت‌ها و امواجی به‌ وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. ما باید مثل یک موج‌سوار در دریا باشیم و فقط از موج‌های خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌باشند. می‌توان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند آموزش کامل فیبوناچی که از دنباله فیبوناچی حاصل می‌شوند و با روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی می‌توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت می‌کنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی می‌کنیم.

تاریخچه اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنباله‌ای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی می‌گویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…

اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد به‌طور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)

در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل می‌کند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.

نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی

برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص به‌کارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری هریک از آن‌ها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، می‌بایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

برخی نسبت‌های اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و به‌احتمال‌زیاد این کف شکسته می‌شود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می‌کنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و به‌کارگیری اعداد فیبوناچی، می‌توان به ‌راحتی آینده بازار را پیش‌بینی کرد. برای محاسبه نقطه D، می‌توان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و آموزش کامل فیبوناچی B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، می‌توان این نقطه را محاسبه نمود.

نحوه ترسیم ابزار اعداد مهم فیبوناچی​ | آکادمی آینده

دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی‌ است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. در یک‌روند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می‌شود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار می‌دهیم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی Extension

الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف‌های قیمتی جلوتر بیش بینی می‌کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می‌تواند بازگشت داشته باشد.آموزش کامل فیبوناچی

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به‌ عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را به‌وجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.

الگوی فیبوناچی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection

الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد آموزش کامل فیبوناچی بازگشت هر موج را نمایش می‌دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب می‌کنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم می‌کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین می‌کنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به ‌بیان ‌دیگر این درصدها می‌تواند ساپورت‌هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می‌باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده می‌شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص‌شده ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکس‌العمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به‌ صورت معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Expansion

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می‌کند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به ‌جای سه‌ نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می‌دادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می‌دانند. می‌توان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

الگوی فیبوناچی Arcs

Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را به‌صورت کمانی نمایش نشان می‌دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ می‌باشند که کمان‌های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می‌دهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می‌دهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده‌اند.

الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط‌های بادبزن فن با قیمت به دست می‌آورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.

الگوی فیبوناچی Fan | آکادمی آینده

نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی

برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر می‌گیریم و استاپ بالای قله قرار می‌دهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر می‌گیریم و استاپ زیر آن قرار می‌دهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به ‌عنوان تارگت اول و ساپورت‌های پایین‌تر را به ‌عنوان اهداف بعدی در نظر می‌گیریم. در شکست روند نزولی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را به‌عنوان تارگت اول و رزیستنس‌های بالاتر را هدف بعدی در نظر می‌گیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را می‌توان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. به‌طور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگت‌ها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابل‌تغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، می‌تواند مدت‌ها ادامه‌دار باشد.

نحوه تعیین حد ضرر (استاپ) و حد سود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

استاپ زیر دره قبل شکست و هم‌‌اندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)

نتیجه‌گیری و کلام آخر

در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص می‌کنیم. با ترکیب کانال‌کشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – آموزش کامل فیبوناچی ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبت‌های اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیه‌ای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به‌ هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و می‌توانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.

مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژی‌های ناکارآمد و روش‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله‌گران می‌شوند و پول و زمان آن‌ها را هدر می‌دهند. ولی در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعدازآن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

دانلود Complete set of Fibonacci training آموزش مجموعه کامل فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به حرکت در جهت روند را ایمپالس و حرکت در خلاف جهت روند را پولبک گفته می شود. سطوح فیبوناچی اصلاحی مناطقی را تعیین می کند که پولبک می ‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد، به همین خاطر این سطوح قادرند در تایید نقاط ورودی در جهت روند بسیار حائز اهمیت به حساب آیند. به همین خاطر است که فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را به یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری تعبیر می کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است و آموزش کامل فیبوناچی برای تعیین روند احتمالی سهم ها بسیار کمک حال سرمایه گذاران و تحلیل گران بورسی و حتی فعالان بازارهای جهانی و ارزهای دیجیتال است. حال این که فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چه کاربردهای دیگری دارد و کجاها قادریم از سطوح اصلاحی و اعداد فیبوناچی استفاده کنیم را در ادامه این آموزش کامل فیبوناچی مقاله آموزشی برای شما به صورت کامل آموزش خواهیم داد.

سرفصل های دوره آموزشی مجموعه کامل فیبوناچی:

– معرفی نکات و اسرار فیبوناجی
– ترازهای درصدی فیبوناچی و معرفی انواع فیبوناچی
– فیبوناچی اصلاحی (۱)
– فیبوناچی اصلاحی (۲)
– فیبوناچی اصلاحی (۳)
– فیبوناچی اصلاحی (۵)
– فیبوناچی اصلاحی (۶)
– فیبوناچی بازگشتی خارجی (۱)
– فیبوناچی بازگشتی خارجی (۲)
– فیبوناچی پروجکشن (۱)
– فیبوناچی پروجکشن (۲)
– فیبوناچی پروجکشن (۳)
– فیبوناچی پروجکشن (۴)
– فیبوناچی پروجکشن (۵)
– فیبوناچی پروجکشن (۶)
– همپوشانی سطوح فیبوناچی (۱)
– همپوشانی سطوح فیبوناچی (۲)
– همپوشانی سطوح فیبوناچی (۳)
– استراتژی های فیبوناچی: تقارن در امواج
– استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۱)
– استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۲)
– استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۳)
– اهمیت امواج
– تمرین (۱)
– تمرین (۲)
– تمرین (۳)
– کتاب فیبوناچی به زبان اصلی

فیلم آموزش رسم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در مفهوم موج در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، امواج به دو صورت موازی و مجانب هستند.
در این مبحث، انواع فیبوناچی، رابطه آنها با امواج و استفاده از فیبوناچی برای تحلیل نمودار را بررسی می‌کنیم.

نحوه رسم فیبوناچی بازگشتی (Retracement) برای تحلیل امواج جانبی

1. برای افزودن فیبوناچی به نمودار، ابتدا روی آیکون مربوط به فیبوناچی بازگشتی در نوار بالا کلیک کنید.
   محل آیکون فیبوناچی بازگشتی یا Retracement در نوار بالا
2. سپس روی ابتدای نمودار (نقطه 1) کلیک کرده و تا انتهای نمودار (نقطه 2) کشیده و در آنجا رها کنید. با انجام این اعمال فیبوناچی به نمودار شما اضافه می گردد.

نقاط مورد نظر روی نمودار قیمت – زمان

تصویری از فیبوناچی بازگشتی بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی به سمت راست

فیبوناچی امتداد داده شده به سمت راست

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج موازی

تصویری از فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن به سمت راست

فرایند امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن، مشابه این فرایند در فیبوناچی بازگشتی بوده، و برای انجام این عمل می‌توانید از گام های گفته شده در “نحوه کشیدن خطوط فیبوناچی به سمت راست” استفاده کنید.

موارد استفاده و عدم استفاده از انواع فیبوناچی

توجه داشته باشید که انواع فیبوناچی کاربردهای متفاوتی دارند و امکان استفاده از فیبوناچی بازگشتی برای تحلیل امواج موازی، یا استفاده از فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج مجانب وجود ندارد.
برای تحلیل امواج مجانب، باید از فیبوناچی بازگشتی و برای تحلیل امواج موازی، باید از فیبوناچی پروجکشن استفاده نمایید.

مفهوم فیبوناچی

اگر بخواهیم به صورت حرفه ای به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، فیبوناچی درصد ریزش یک موج نسبت به موج قبلی را بیان می کند.در نمودارها، حرکت نزولی یا ریزشی یک موج، اصلاح حرکت صعودی قبلی آن است. فیبوناچی بازگشتی میزان ریزش یک موج نسبت به موج قبلی خود را بیان می کند.

کاربرد فیبوناچی

با استفاده از ترازهای مهم فیبوناچی، امکان تشخیص انتهای حرکات اصلاحی یا ریزشی ممکن می شود.
تشخیص این ترازها با تحلیل امواج قبلی و مشخص کردن ترازهای بازگشتی آنها ممکن است.
پس از تشخیص ترازها و با استفاده از آنها بر روی نمودار و قیمت فعلی، امکان پیش بینی آینده و تشخیص محل بازگشت در نمودارهای آتی انجام پذیر می گردد.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که هنگامی که میگوییم یک موج 50% از موج قبلی خود را اصلاح کرده است، منظور همان فیبوناچی بازگشتی (Retracement) است.

برای مثال، هنگامی بیان می کنیم برای ایجاد یک شرط یا الگو در نمودار قیمت – زمان، یک موج باید 38% از موج قبلی خود را اصلاح کند، منظور این است که در دو موج مجانب، موج دوم باید 38% از موج قبلی خود ریزش داشته باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، موج دوم 70% از موج اول را اصلاح نموده است.

مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و ابزارهای شگفت انگیرش

مفهوم فیبوناچی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند؟ بزرگترین سعی همه معامله گران این است که بتوانند به کسب سود و درآمد بپردازند و برای رسیدن به این هدف سعی می کنند در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. ابزارهایی که به آنها نقاط برگشت بازار یا نقاطی برای حد سود را نشان دهند. معامله گران بازار بسیاری از حرکات قیمت و جهت های روند را می توانند از طریق ابزارها تعیین کنند.
در این مقاله هدف ما این است که یکی از ابزارهای رایج و بسیار کاربردی برای اهداف نقاط بازگشت روند و حد سود را به شما آموزش دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

فیبوناچی چیست؟

مفهوم فیبوناچی در بازار مالی عبارت است از خطوط حمایت و آموزش کامل فیبوناچی مقاومت و سطوح فیبوناچی یکی از پر طرفدار ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می باشد که توسط فیبوناچی (Fibonacci) ریاضیدان ایتالیایی، اعداد فیبوناچی مطرح شد. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تاکید کرد، بعدها در بازار‌های مالی و بورس نیز به‌کار برده شد، به‌طوری که نتایج جالبی را رقم زد. از این‌رو استفاده از سری اعداد فیبوناچی در تحلیل، به یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد تحلیل‌گران تبدیل شد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی و جزو نکات اساسی است و باید قبل از هر کاری در روی چارت انجام شود مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت در قیمت است، یعنی نواحی که قیمت نتوانسته بیشتر از آن منطقه ریزش و یا صعود کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت داینامیک

در اینجا قصد نداریم بصورت کامل به توضیح این موارد بپردازیم ولی بصورت خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

حمایت و مقاومت استاتیک همانطور که از نامش پیداست بصورت ثابت در نمودار رسم می شود و بصورت خطوط افقی یا ناحیه حمایت و مقاومت می باشد.
برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک از خط روند (Trend Line) استفاده می شود.

در تصاویر زیر این موارد دقیق تر نشان داده شده اند:

در این شکل حمایت و مقاومت استاتیک بصورت ناحیه مشخص شده است که قیمت بعد از برخورد به این مناطق واکنش نشان داده است.

خط روند نزولی که آموزش کامل فیبوناچی رسم شده ، بعنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بعد از برخورد به آن ریزش داشته است.
پس ما متوجه شدیم برای تحلیل باید بدانیم قیمت ممکن است تا کجا ریزش و یا صعود داشته باشد.
اما علاوه براین روش ها به معرفی یک روش کاربردی خواهیم پرداخت که کار با آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با کمک ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارت دیگر می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا مناطق ویژه ای را شناسایی کنند و در نتیجه پیش بینی هایی در مورد بازار در میان مدت و بلند مدت انجام دهند.
علاوه بر این ویژگی ها شاخص فیبوناچی نیز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که معامله گران نیز می توانند از این شاخص فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج خوب و دقیق استفاده کنند.در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها از اهمیتی فوق العاده برخوردار هستند و عموم این درصدها آموزش کامل فیبوناچی از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند.

2 نوع کاربرد مهم مفهوم فیبوناچی در بازارهای مالی

تحلیلگران بازارهای مالی از دو نوع کاربرد برای فیبوناچی استفاده می کنند:

• تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)
• تعیین روندهای قیمت

کاربرد اول مفهوم فیبوناچی : تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)

کاربرد دوم مفهوم فیبوناچی : تعیین روندهای قیمت

در ادامه مقاله مفهوم فیبوناچی به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید تا به شکل ساده استفاده از این ابزار را به شما بیاموزیم.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در برگیرنده طیف گستره ای از ابزارهاست که در این بین سه مورد از بقیه مهم تر محسوب می شوند:

معرفی انواع ابزارهای مهم در فیبوناچی

• فیبوناچی اصلاحی - ریتریسمنت (RET)
• فیبوناچی گسترده - اکستنشن (EXT)
• فیبوناچی پروژکشن (PRO)

فیبوناچی اصلاحی و کاربرد آن (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که در آن سطوح حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با یک درصد همراه است. درصد به این معنی است که چقدر از یک حرکت قبلی قیمت دوباره اصلاح شده است.سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6%است. 50% در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست هم، استفاده می شود.

اگر بصورت خیلی ساده بخواهیم فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت را بیان کنیم، روندی را در نظر بگیرید که قیمت رشد کرده است و بعد از برخورد به مقاومت شروع به اصلاح می نمایید حالا اگر بخواهیم که بدانیم این قیمت تا کجا می تواند اصلاح انجام دهد از این ابزار استفاده می کنیم. فقط کافی است نقطه شروع و پایان روند را پیدا کنید و از این ابزار استفاده نمایید. تفاوتی ندارد روند مد نظر شما صعودی باشد یا نزولی، برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت می توان از این ابزار به خوبی استفاده کرد.

در شکل زیر در جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) یک روند صعودی داشتیم که قیمت بعد از برخورد به ناحیه مقاومت استاتیک (ناحیه آبی رنگ) نتوانست صعود بیشتری را انجام دهد و شروع به ریزش کرد. برای اینکه سطوح بازگشتی قیمت را بتوانیم پیدا کنیم از فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) استفاده کردیم. شروع فیبوناچی را در ابتدای روند (نقطه صفر) و نقطه پایانی (نقطه 100) آن در انتهای روند قرار می دهیم ( نقاط ابتدا و انتهای روند با دایره آبی رنگ مشخص شده است) و همانگونه که مشاهده می کنید قیمت تا فیبوی %78.6 اصلاحی را انجام داده است (این سطح با خط افقی مشکی رنگ قابل تشخیص است).

در همان جفت ارز، قیمت روند ریزشی داشت که به فیبوی %78.6 واکنش نشان داد برای اینکه بدانیم این روند ریزشی تا کجا می تواند بازگشت نماید دوباره از فیبوناچی اصلاحی استفاده می نماییم که قیمت توانسته تا عدد طلایی فیبوناچی یعنی %61.8 بازگشتی را انجام دهد ولی چون به مقاومت مهمی برخورد کرده است نتوانسته آن را بشکند و ما ریزش را شاهد هستیم حتی برای بار دوم که قیمت به این سطح مقاومت برخورد کرد نتوانست آن را بشکند.