آموزش اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر بند Bollinger Band

اگر بخواهیم از مشخصه ای برای درک وضعیت فعلی استفاده کنیم قطعا به سراغ باند های بولینگر خواهیم رفت . اندیکاتور بولینگر باند یا بولینگر بند یکی دیگر از ابزار های تحلیل تکنیکال است که به نحوی جنب و جوش بازار را به نمایش میگذارد .

با استفاده از (BB) یا Bollinger Bands نقاط آرام و نا آرام بازار را می یابیم . اگر بخواهیم خطوط باند ها را در نظر بگیریم فضایی مانند ابر در بین خطوط ایجاد می گردد . هر زمان پهنای باند افزایش می یابد به معنی افزایش حجم معاملات یا فعالیت در بازار می باشد . همچنین در قسمت هایی که دهانه یا پهنای ابر کوچک شود می توانیم روند را ساید در نظر بگیریم چون قطعا دلیل این کاهش حجم معاملات عدم وجود نوسانات شدید است .

جالب است این را هم بدانیم که قیمت همیشه تمایل دارد تا خود را به میانه این ابر برساند که در واقع خطی از جنس میانگین متحرک ساده یا SMA می باشد. برای توضیحات بیشتر می توانید ویدیویی که در آن به آموزش این اندیکاتور پرداخته ایم مراجعه کنید تا بصورت عملیاتی با بولینگر باند ها آشنا شوید .

اندیکاتور بولینگر بند Bollinger Bands بسیار پر کاربرد است . نحوه سیگنال دهی آن کمی با آنچه فکر می کنید متفاوت است . باید این را در نظر بگیریم که هر تریدر یا معامله گری با چه هدفی در بازار فعالیت میکند ، در شرایطی که سیگنال از هم گسستگی باند های بولینگر را دریافت می کنیم اوضاع برای معامله بسیار حساس و پر ریسک خواهد بود شاید فکر کنید که نوسانات شدید برای ترید و معامله عالی است اما تنها در شرایطی که ریسک ورود سرمایه به بازار را در نظر نگیریم . چراکه ورود به یک بازار متلاطم جوی بسیار پر استرس و خطرناک بهمراه دارد ، معامله گرانی که اهرم های بالا بسته و وارد پزیشن می شوند در این شرایط بازار احتمال از دست دادن سرمایه برایشان بسیار بالاست پس نوسان هایی که در بازار رنج یا ساید وجود دارد هرچند سود های کلان را در بر نخواهد داشت اما سود های قطعی را رقم خواهد زد .

بولینگر بند از یک باند در قسمت بالایی ، یک باند در قسمت پایین و یک خط بعنوان SMA در میانه آن تشکیل شده است تا به زیبایی هرچه تمام تر فعالیت های بازار را در نقاط مختلف به تصویر بکشد .

در هنگام ریزش یا افزایش قیمت خطوط بالایی و پایینی نمایانگر نوعی حمایت و مقاومت نیز هستند . برخورد کندل ها با این خطوط را می توان لحظه واکنش هم دانست البته بیشتر در مواقعی که موضع قبلی را تغییر داده است . یعنی هنگامی که در یک روند ساید بولیش یا بریش تفاق می افتد .

همانطور که در تصاویر ملاحظه می کنید لحظه برخورد با باند ها آزاد سازی انرژی را بهمراه داشته که گاهی موجب ادامه روند و گاهی موجب تغییر روند گردیده است .

می توان اینگونه توصیف کرد که هرگاه تراکم ابر اتفاق می افتد بعد از آن شاهد تغییرات ناگهانی هستیم در اکثر مواقع و در بسیاری از نقاط چارت شاهد این اتفاق هستیم .

همچنین سایر آموزش های اندیکاتوری ما را در TsdCoin دنبال کنید !

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

باند بولینگر برای بار اول در سال 1980 ، از جانب جان بولینگر ایجاد شد . باند بولینگر توسط اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است . باند بولینگر در پیرامون و ساختار قیمت یک سهام و در طی یک روند کشیده شده است . جایی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک واقع شده است .

اجزای باند بولینگر :

از سه بخش تشکیل شده است :

1 . میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده اغلب در دوره ی زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند . میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طی یک دوره ی زمانی (که اغلب ۲۰ روزه می باشد) است . منظور از متحرک بودن میانگین این می باشد که قیمت در دوره های زمانی گوناگون ، یکسان نیست ، بلکه متغیر است .

2 . باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر می باشند .

3 . باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر می باشند .

شکل زیر ، نمایی از باند بولینگر در سهم پترول را نشان می دهد .

هنگامی که باند بولینگر باریک می گردد بدان معناست که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش پیدا کردن می باشند ، همچنین زمانی که باند بولینگر گسترده می شود این امر بدین صورت تفسیر می گردد که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش یافتن است . در همین بخش ، دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از سوی دیگری ( که منظور خطوط روند که حاوی میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می باشد ) یک نوع سیگنال به حساب می آید مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن است . به شکل زیر در مورد این مطلب توجه فرمایید :

همان طور که در شکل می بینیم ، بعد از اینکه خطوط باند بولینگر به همدیگر نزدیک شده اند ، پس از آن آغاز یک روند صعودی در سهم را مشاهده می کنیم . به طور ساده می توان گفت هنگامی که قیمت پایانی سهم ، به سوی باند بالایی حرکت کند به این معنا است که بازار در شرایط اشباع خرید واقع شده است و امکان تغییر روند قریب الوقوع است و هر زمان که قیمت پایانی ، به سوی باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نشان می دهد . در این بخش این مسئله که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند ، بسیار ضروری و مهم می باشد

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر بعد از یک دوره تثبیت ، ایجاد می شود و هنگامی صورت می پذیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می گردد .

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نمایش می دهد .

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر بایستی مدنظر قرار بگیرد این است که ، در صورت شکسته شدن باند به وسیله ی قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد جلو برود ، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیریم .

به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد دقت کنید . همان طور که می بینید ، روند صعودی می باشد و قیمت تمایل به افزایش پیدا کردن دارد و در همین بخش ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است .

نکته در خصوص باند بولینگر

هنگامی که روند سهم تمایل به صعودی شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما هنگامی که روند سهم نزولی می گردد ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

می توان بیان کرد که باند بولینگر ، هر زمان که نوساناتی در سهم به وجود می آید را به خوبی نمایش می دهد( در حقیقت تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید مطلع می کند) . این ابزار برای تریدرهایی که در پی فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش می باشند هم کمک زیادی می کند . در استفاده کردن از این اندیکاتور بایستی این نکته را در نظر داشته باشید که به تنهایی ، نبایستی استفاده شود ، بلکه باستی در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود .

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band به زبان ساده

در بازارهای مالی و بورس که قیمت ها بصورت نوسانی درحرکت هستند ، بهترین راهکار برای کسب سود حداکثری شناسایی نقاط سقف و کف و خرید و فروش به موقع در بازار است. موضوع تشخیص روند بازار از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که مورد توجه فعالان بازار سرمایه است. اندیکاتور Bollinger Band در تشخیص قدرت روند ، شناسایی کف و سقف قیمت سهم، استراتژی های معاملاتی خوبی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد که با استفاده از آن می تواند هشدارهای تغییر روند را به زبان ساده دریافت نماید.

اینکه چگونه به کمک اندیکاتور باند بولینگر هشدارهای تغییر روند را دریافت کنیم مبحثی است که در این مقاله بدان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنم همزمان با مطالعه مطالب، مراحل را بصورت عملی انجام دهید تا مهارت را بهتر فرا گیرید. در دوره هایی که توسط موسسه آرکا به منظور آموزش بورس در شیراز برگزار میشود، تاکید بر تمرین عملی است با این هدف که آموزش ملکه ی ذهن شما شود.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) اندیکاتوری بسیار جالب در علم تکنیکال است که بر خلاف ظاهر ترسناک و پیچیده ای که دارد خیلی ساده است و با آموزش مختصر میتوان به راحتی با آن کار کرد و به آنالیز بازار پرداخت.

این اندیکاتور بدین صورت عمل می کند که قیمت و نوسانات مربوط به دوره زمانی گذشته را مورد بررسی قرار داده و یک محدوده ی قیمتی را تخمین می زند که قیمت در آینده پیش رو در آن محدوده نوسان پیدا خواهد کرد ، گفتنی است که این محدوده قیمتی، احتمالی است و نمیتوان قطعیتی بدان نسبت داد.

اندیکتور باند بولینگر شامل سه خط می باشد، خط میانی و دو باند بالا و پایین که نمودار قیمت سهم را محصور کرده است. این اندیکاتور تغییرات روند بازار را با نزدیک شدن باندها به یکدیگر و همچنین نزدیک شدن نمودار قیمت سهم به باندهای بالایی و پایینی نشان میدهد. که در بازارهای پر نوسان و فعال، باندهای بالا و پایین از یکدیگر دور می شوند و روندی پرقدرتی در جریان است، از سویی زمانیکه بازار آرام و به دور از تلاطم خریداران و فروشنگان است این دو منحنی به یکدیگر نزدیک می شوند. در ادامه با تحلیل و سیگنال گیری از هر کدام از این حرکات آشنا می شویم.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از آنکه اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم ، اجزای تشکیل دهنده آنرا به شما معرفی می کنیم تا در هنگام کار با این ابزار بدانید هر خط چه معنایی در بر دارد.

• باند بالایی (Uper Band) انحراف معیار مثبت
• باند پایینی (Lower Band) انحراف معیار منفی
• باند میانی (Midline ) میانگین متحرک ساده

نحوه ی اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام

به منظور اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام طبق مراحل زیر پیش روید:

چگونه با استراتژی باند بولینگر معامله کنیم؟

جهت معامله با اندیکاتور باند بولینگر علاوه بر شکل کندل های قیمتی و حرکت باندها، لازم است به فشردگی سه نموداری که Bollinger Band تشکیل می دهد توجه کنیم که باعث بوجود آمدن استراتژی هایی جهت معامله در بازار می گردد.

استراتژی هایی ایجاد شده توسط اندیکاتور باند بولینگر

زمانی موقعیت باندهای بولینگر برای تحلیل گران مهم و حساس است که در یکی از موقعیت های زیر قرار گیرد:

• نزدیک شدن باندهای بولینگر به یکدیگر
• باز شدن باندهای بولینگر از یکدیگر
• خارج شدن قیمت از باندهای بولینگر
• شکسته شدن خط میانی Midline با یک کندل قیمتی
• فاصله گرفتن نمودار قیمتی و کندل های ایجاد شده از باندهای خارجی

در ادامه پوزیشن خرید و فروش برای هر استراتژی باند بولینگر را توضیح می دهی.

سیگنال خرید از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم فاصله می گیرند نشانه ی بوجود آمودن یک روند پر قدرت است. اگر نمودار قیمتی به سمت باند بالای حرکت کند نشانه ای پیدایش روند صعودی است. با برخورد نمودار قیمت آموزش اندیکاتور بولینگر باند به باند بالایی بولینگر دو سناریو محتمل است:1_ روند صعودی به پایان رسیده و به منطقه اشباع خرید وارد شده ایم، در این موقعیت تصمیم به فروش اتخاذ می گردد. 2_ روند صعودی اوج گرفته و تازه در قسمت خوبی از روند صعودی هستیم، سیگنال خرید ادامه دارد و نمودار سهم تا مدت زمان قابل توجهی همچنان به باند بالایی چسبیده و روند صعودی با شتاب بیشتری ادامه دارد.

حالت دوم منطقی تر است و نباید به محض برخورد نمودار سهم به باند بالایی در پوزیشن فروش قرار گرفت.

1. شکست خط میانی (Midline) به سمت بالا؛ زمانیکه نمودار سهم از پایین خط میانی را به یک کندل قوی می شکند در واقع سیگنال خرید صادر کرده و نوید یک روند صعودی را به سرمایه گذاران می دهد.
2. زمانیکه نمودار قیمت از باند پایینی فاصله می گیرد، و یک کندل برگشتی ایجاد می شود، این مساله را می توان به فال نیک گرفت که البته ممکن است پس از مدتی رنج زدن نمودار سهم روند صعودی خود را آغاز کند.

سیگنال فروش از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم دور هستند و نمودار قیمتی به سمت باند پایین در حرکت است، بیانگر روند نزولی است. همانند روند صعودی در قسمت قبل دو سناریو وجود دارد،1. اتمام روند نزولی و اشباع فروش در زمان برخورد نمودار قیمتی به باند پایینی، 2. اوج گرفتن روند نزولی در زمان برخورد نمودار قیمت سهم به باند پایین و ادامه روند در شرایطی که نمودار سهم چسبیده به باند پایینی در حرکت است. تحت این شرایط حتما سیگنال فروش بر قوت خود باقی است و بهترین کار اینست که به محض برخورد نمودار قیمت سهم و باند بولینگر تصمیم به خرید نگیریم و صبر کنیم.
2. شکست خط میانی به سمت پایین: هنگامی که در جریان یک روند، نمودار قیمتی سهم از باند بالایی به سمت باند پایین در حرکت است و در این جریان خط میانه را پر قدرت می شکند، روند نزولی پر قدرت ادامه دارد. حتی اگر در این محدوده رنج باشد و با یک کندل منفی قوی خط میانه را بشکند در ادامه روند نزولی خواهیم داشت.
3. هنگامیکه نمودار قیمت چسبیده و یا نزدیک به باند بالای بولینگر در حرکت است و ناگاه از آن فاصله می گیرد احتمال زیاد در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

خط میانه بولینگر Midline در نقش خط مقاومت و یا حمایت

زمانیکه نمودار قیمت سهم بین دو باند بولینگر در نوسان است، خط میانه می تواند نقش مقاومت و یا حمایت را ایفا کند. بدین صورت که در هنگام حرکت نمودار از باند بالایی به سمت پایین، خط میانه نقش حمایت را ایفا کرده و هنگامی که نمودار از پایین به سمت بالا حرکت می کند خط میانه نقش مقاومت را خواهد داشت.

در شکل زیر رفتار باند بولینگر در حالت های مختلف بازار را مشاهده می نمایید.

همه چیز در مورد باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

معامله کردن را با ساخت خانه مقایسه کنید. از چکش برای پیچ کردن استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین از اره برای سوراخ کردن دیوار استفاده نمی‌شود. شما برای هر کار و هر موقعیتی از یک ابزار استفاده می‌کنید.

در بازار معاملاتی هم ابزار مناسبی برای هر موقعیت وجود دارد که باندهای بولینگر یکی از آنهاست .

برای ترید کردن از بعضی اندیکاتورهای تکنیکال در بعضی شرایط بهتر می‌توان استفاده کرد.

بنابراین، هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید با محیط بازار که همیشه در حال تغییر است وفق پیدا کنید.

همانطور که در ساخت خانه سیم‌کشی برق یا لوله‌کشی را به دست متخصص می‌دهید، در معامله کردن هم باید برخی امور را به دست اندیکاتورهایی که هر کدام دارای تخصصی خاص هستند سپرد. مانند باند بولینگر یا میانگین متحرک .

در ادامه بااندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر آشنا می‌شوید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، اندیکاتور تکنیکالی ساخته‌شده توسط جان بولینگر هستند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «پیش‌خرید» یا «پیش‌فروش» استفاده می‌شوند. در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه پر سر و صدا است. هنگامی که بازار آرام است، باندها متراکم و منقبض می‌شوند و زمانی که بازار ناآرام است، باندها از هم باز می‌شوند.

نمودار زیر را ببینید:

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می‌افتد.

می‌بینید؟ وقتی حرکت قیمت کند است، باندها به هم نزدیک شدند. و وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم دور می‌شوند.

باندها، میزان نوسانات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

همان طور که می‌دانید شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، و چون کار باندهای بولینگر این است که نوسانات را اندازه‌گیری کنند، با شرایط بازار سازگار می‌شوند.

به طور خلاصه تمام کاری که باندهای بولینگر انجام می‌دهند همین است.

باند بولینگر چیست؟

در حالت عادی باندهای بولینگر به شکل سه خط رسم می‌شوند:

در این اندیکاتور، خط میانی یک میانگین متحرک ساده است.

بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکال پیش‌فرض‌شان میانگین متحرک بیست دوره است، که البته برای بیشتر تریدرها مناسب است، اما اگر تسلط بیشتری در کار با باندهای بولینگر پیدا کردید، می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف میانگین متحرک را تست کنید.

به طور پیش‌فرض، باندهای بالا و پایین، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

صبر کنید، انحراف معیار مفهوم پیچیده‌ای نیست؛ انحراف معیار فقط اندازه‌گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین یک انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۶۸٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

اگر باندهای بالا و پایین دو انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۹۵٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

احتمالا گیج‌کننده شد. عکس زیر را ببینید:

می‌بینید؟ هرچه قدر انحراف معیاری که برای باندها استفاده می‌شود، بیشتر باشد، باندها قیمت‌های بیشتری را به خودشان می‌گیرند.

اگر باز هم نامفهوم است، نگران نباشید، برای شروع لازم نیست همه این مطالب را بلد باشید.

فرمول باندهای بولینگر و تاریخچه آن مباحثی هستند که در این مطلب فرصت پرداختن به آن نیست. در اینجا ما شما را با عملکرد این اندیکاتور بیشتر آشنا می‌کنیم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور می‌توانید به آدرس www.bollingerbands.com مراجعه کنید .

واکنش به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید در آموزش اندیکاتور بولینگر باند مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باند باز گردد. کل ایده موجود در پس واکنش بولینگر همین است. با نگاه به نمودار زیر، می‌توانید بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما پایین باشد، درست است. همان طور که می‌بینید، قیمت به سمت منطقه وسط باندها رو به پایین در حرکت است .

آنچه مشاهده کردید، واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این واکنش‌ها این است که باندهای بولینگر مانند آموزش اندیکاتور بولینگر باند سطوح پشتیبانی و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند .

هر چه بازه زمانی انتخابی‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها قوی‌تر خواهند بود.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی ایجاد کرده‌اند که با این واکنش‌ها شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.

این استراتژی در بهترین حالت زمانی استفاده می‌شود که بازار رنج یا خنثی است و هیچ روند مشخصی نیست .

حالا به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر هنگام جهش شدید بازار نگاه کنید .

به هم‌فشردگی یا باریک شدن بولینگر

از عنوان به هم‌فشردگی بولینگر می‌توانید متوجه شوید منظور چیست. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، فشار می‌آورند، و این یعنی شکست از یک طرف در شرف وقوع است.

اگر شمع‌ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولا حرکت به سمت بالا خواهد بود.

اگر شمع‌ها از زیر باند پایین شکستن محدوده رنج را شروع کنند، غالبا حرکت قیمت نزولی خواهد بود.

عکس بالا را ببینید. در این نمودار می‌توانید باندهای فشرده به‌هم را ببینید.

شکست قیمت از باند بالایی تازه شروع شده. حالا با در نظر گرفتن اطلاعاتی که دارید، فکر می‌کنید قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟

اگر پاسخ شما بالا است، درست گفتید!

نحوه کار به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی به این شکل است.

این استراتژی برای ورود به معاملات پیش از شروع حرکت اصلی می‌باشد.

شاید موقعیت معاملاتی کمی با این استراتژی پیش بیاید ولی با دیدن این فشردگی در باندهای بولینگر می‌توانید به خوبی کسب سود کنید. با باندهای بولینگر کارهای متنوع دیگری می‌توانید انجام دهید، اما موارد فوق ۲ مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های در این رابطه می‌باشند.

همیشه توجه داشته باشید که اندیکاتورها فقط به عنوان ابزارهایی برای کمک به تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان نباید از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.