کارگزاران فارکس

آموزش تغییر روند در نمودار ارز

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به زبان ساده


تحلیلگران تکنیکال بر این نظر هستند که تمام عواملی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد در نهایت در قیمت متبلور خواهد شد. بر همین اساس است که در تحلیل تکنیکال مقدماتی بررسی نمودار قیمت‌ها می‌تواند دیدگاه مناسبی نسبت به آینده سهام ها به دست بیاورد. قیمت‌ها در بازار سرمایه همواره در حال تغییر هستند و این تغییرات در نمودار قیمت‌ها باعث ایجاد موج هایی پی‌درپی می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی روی این تغییرات در نمودار قیمت است که ما را به نتیجه می‌رساند. بر همین اساس مهمترین ابزار که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی واقع می‌شود، نمودار قیمت سهام ها است.


می‌توانیم تحلیل تکنیکال را مانند جعبه ابزاری در نظر بیاوریم که چندین ابزار مختلف در این جعبه وجود دارد ابزارهایی مثل نمودارهای شمعی شکاف های قیمتی انواع الگوها و… هر یک از این ابزارها درست همانند ابزارهای درون یک جعبه ابزار ممکن است بیشتر یا کمتر از بقیه استفاده شود. باید توجه کنیم که هر کدام از این ابزارها دارای موقعیت های مخصوص به خود هستند و وقتی نتیجه گیری درستی به ما نخواهند داد که در موقعیت مخصوصشان مورد استفاده قرار گیرند. همچنین باید توجه کنیم که استفاده از نتیجه گیری که برآیند به کارگیری چندین ابزار باشد، بسیار بهتر از تنها یک ابزار می تواند به ما در رسیدن به کسب سود مناسب در بازار سرمایه کمک نماید.

اهمیت روند در تحلیل تکنیکال مقدماتی


مهم ترین اصلی که در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشیم این است که باید همیشه با در نظر داشتن جهت حرکت روند اقدام به معامله کنیم. چرا که “روند دوست شماست!” به عبارتی دیگر برای به کارگیری هر کدام از ابزارها در تحلیل تکنیکال اولین و مهمترین مرحله این است که بررسی کنیم که آیا این ابزار با روندی که در حال حاضر نمودار سهام آن را داراست متناسب است یا خیر. در غیر این صورت به‌کارگیری این ابزار می تواند نتایج نادرستی را برای ما پیش‌بینی کند.

تعریف روند


قیمت سهام در بازار سرمایه همواره در حال تغییر است و این تغییرات باعث ایجاد موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام می‌شود. برآیند این موج های پی در پی به صورت روند کلی بازار در نظر گرفته می‌شود. روند بازار در واقع نشانگر جهت اصلی حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه است. در تحلیل تکنیکال روند بسیار دارای اهمیت است.

انواع روند


برآیند موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام ها یا همان روند کلی بازار ممکن است در سه جهت کلی باشد: روند افزایشی یا صعودی، روند کاهشی یا نزولی، روند خنثی یا مستقیم در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ، بعد از تشخیص روند کلی بازار با در نظر گرفتن سه سیاست کلی برای معامله می توانیم اقدام به انجام معامله نماییم:


اول: زمانی که روند کلی بازار افزایشی باشد، با استفاده از ابزارهای متناسب با این روند برای انجام معامله خرید اقدام می‌کنیم.
دوم: زمانی که روند کلی بازار سرمایه کاهشی از ابزارهای متناسب با این روند استفاده می‌کنیم تا برای فروش اقدام نماییم.
سوم: هنگامی که بازار دارای روند کلی خنثی است، از ورود به معاملات خودداری می‌کنیم، حتی اگر چند ابزار تکنیکال به ما سیگنال هایی برای ورود به معامله سهام بدهند. چراکه در این روند نتایج نادرستی ممکن است از به کارگیری ابزارهای تکنیکال استنباط گردد.

ترسیم خط روند صعودی و نزولی


همانطور که گفتیم قیمت سهام همواره در حال تغییر و افزایش و کاهش است و این تغییرات باعث تشکیل موج هایی در نمودار قیمت می شود که قله های این موج حاصل از افزایش و دره‌های این موج ها حاصل از کاهش قیمت سهام می باشد.
با استفاده از دو نقطه در نمودار قیمت می توانیم روند صعودی و نزولی را رسم کنیم و زمانی که این خط رسم شده از نقطه سوم نیز عبور کرد، گفته می‌شود که روندی که تشخیص داده شده، تایید نیز شده است.
نقطه اول و دوم برای ترسیم خط روند صعودی، شامل ابتدای حرکت صعودی و اولین دره قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام است. در ترسیم خط روند نزولی این نقاط شامل ابتدای حرکت نزولی و اولین قله قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام می باشد.

ترسیم روند کاهشی و روند افزایشی

روند خنثی قیمت

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال مقدماتی


نمودار خطی و نمودار شمعی دو نمودار از پرکاربردترین نمودار ها در

تحلیل تکنیکال هستند. نمودار خطی نموداری است که از اتصال آخرین قیمت در بازه های زمانی مختلف مثل از ساعتی، روزانه، ماهانه و … حاصل می شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نیز از نمودارهای مهمی است که اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار میدهد. هر شمع در نمودار شمعی نشانگر چهار نوع مختلف قیمت در آن بازه زمانی می باشد که عبارتند از: قیمت باز شدن سهام، یعنی اولین قیمتی که سهام روزانه هنگام باز شدن بازار با آن قیمت معامله آموزش تغییر روند در نمودار ارز را شروع می کند، قیمت بسته شدن سهام؛ یعنی آخرین قیمتی که سهام در پایان ساعات معامله در بازار با آن قیمت معامله را به اتمام می رساند، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت.


زمانی که قیمت باز شدن سهام کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد نمودار شمعی اصطلاحاً bearish candle نامیده می‌شود و زمانی که قیمت باز شدن سهام بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد، یعنی در واقع در آن بازه زمانی قیمت افت داشته باشد، نمودار شمعی اصطلاحاً bullish candle نامیده می شود. دو نمودار شمعی bullish و bearish به صورت دو رنگ مختلف یا توپر و توخالی بودن از هم متمایز می‌شوند.

شمع در نمودار شمعی

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مقدماتی


خطوط حمایت و مقاومت ابزار های خوبی در تحلیل تکنیکال مقدماتی هستند که در نمودار قیمت سهام رسم می شوند و عبور قیمت از این خطوط به آسانی صورت نمی گیرد، یعنی در برابر عبور قیمت از این خطوط دشواری وجود دارد، برای مثال اگر خط حمایتی تشخیص داده شد، معمولاً قیمت از این خط حمایت کمتر نخواهد شد و اگر خط مقاومت ای را تشخیص دادیم بالاتر رفتن قیمت از این خط به سختی صورت خواهد گرفت.


در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این روش‌ها در نظر گرفتن نقاطی در نمودار قیمت است که تعداد زیادی از افراد در آن نقاط وارد معامله شده اند، یعنی تعداد زیادی معامله صورت می گیرد. خطی که از اتصال این نقاط حاصل می شود، می تواند نوعی خط مقاومت باشد و نشانگر این است که قیمت از این بالاتر نخواهد رفت.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر


زمانی که یکی از خطوط مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود، یعنی قیمت به مقدار زیادی از آن فاصله می گیرد، اگر خط مقاومت باشد به خط حمایت و در صورتی که خط حمایت باشد، به خط مقاومت تبدیل خواهد شد.
میزان قدرت و اعتبار خطوط حمایت و مقاومت معمولاً با سه عامل کلی رابطه مستقیم دارد: طول مدت زمانی که قیمت در آن منطقه باقی می ماند، حجم معاملاتی که در این خطوط صورت می‌گیرد و تعداد دفعاتی که قیمت به این خطوط برخورد می‌کند ولی از آن عبور نمی‌کند و بازگشت می‌نمایند.

تبدیل خطوط حمایت و مقاومت به یکدیگر

کاربرد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال مقدماتی


یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال مقدماتی وجود دارد که Gap یا شکاف قیمتی نامیده می شود. اگر ما نمودارهای شمعی روزانه را بررسی کنیم، عموماً قیمت بسته شدن سهام در یک روز برابر است با قیمت باز شدن سهام در روز بعدی. در صورتی که این قاعده شکسته شود گفته می شود که یک شکاف قیمتی به وجود آمده است.

انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

الگوهای برگشتی
ابزاری دیگر در تحلیل تکنیکال الگوهای برگشتی هستند که الگوهایی اند که پدیدار شدن آنها در نمودار قیمت سهام نشان دهنده تغییر روند جاری به روندی دیگر است. الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو و سه قلو، الگوی بازگشتی W و الگوهای نعلبکی و اسپایک ها از انواع الگوهای بازگشتی هستند.

الگوی سر و شانه

الگوهای ادامه دهنده


یک نوع دیگر از الگو در تحلیل تکنیکال الگوهای ادامه دهنده اند که الگوهایی هستند که با پدیدار شدن خود ادامه روند موجود را پیش بینی می کنند و در واقع تاییدی هستند برای روند جاری. الگوهای مثلث متقارن، مثلث افزایشی و کاهشی، مثلث پهن شونده، پرچم ها و سر و شانه ادامه دهنده از انواع الگوهای ادامه دهنده می باشند.

استفاده تحلیل تکنیکال مقدماتی از حجم معاملات


یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد حجم معاملات است. حجم معاملات با قیمت سهام رابطه مستقیم دارد. یعنی همزمان با افزایش یا کاهش قیمت حجم معاملات هم افزایش یا کاهش می‌یابد. در صورتیکه این رابطه مستقیم بر هم بخورد و نوع واگرایی میان حجم معاملات و قیمت به وجود بیاید، می تواند نشان دهنده تضعیف روند جاری و تغییر آن در آینده نزدیک باشد.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال مقدماتی


یک ابزار دیگر در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال انواع میانگین های متحرک هستند. شما میتوانید با برنامه های تحلیل بازار سرمایه مثل متاتریدر به انواع میانگین های متحرک مثل میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی دسترسی داشته باشید. هر کدام از این میانگین ها با فرمول خاصی به دست می آیند. استفاده از این ابزار دارای مزیت های بسیاری است که چند مورد از آنها را در ادامه ذکر می کنیم:


حذف نوسانات جزئی و ارائه دید بهتری نسبت به روند جاری، پیش‌بینی جهت حرکت سهام، واقع گرایانه تر بودن میانگین های متحرک نسبت به خود قیمت ها و نیز میانگین های متحرک بزرگ مقیاس مثلاً در ۱۰۰ روزه می توانند روند کلی بازار را به‌خوبی تعیین کنند. به این صورت که اگر خط میانگین متحرک بزرگ مقیاس بالاتر از نمودار قیمت‌ها باشد نشان دهنده روند نزولی و پایین تر بودن آن نسبت به قیمت ها نشان دهنده روند صعودی و زمانی که حول و حوش نمودار قیمت‌ها باشد، روند خنثی را نشان می دهد.

استراتژی خرید با استفاده از میانگین متحرک مراحل نمودار قیمت سهام


ابتدا باید توجه کنیم که زمانی که میانگین متحرک شیب به خصوصی نداشته باشد روند خنثی است و در روند خنثی انجام معامله به سود مناسب منجر نخواهد شد. سپس ابتدا با استفاده از میانگین متحرک بزرگ مقیاس روند کلی را تعیین می کنیم (با توجه به سیاست معامله ذکر شده در ابتدای مطلب) بعد از یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر (متناسب با درجه احتیاط و دقت مورد نظر) استفاده میکنیم. هر زمان که نمودار قیمت به قیمت متحرک برخورد کند و به سمت بالا برود می توانیم تا زمان تشکیل یک شمع در نمودار شمعی صبر کنیم و بعد از آن وارد معامله خرید سهام شویم و منتظر کسب سود مناسب از این معامله باشیم.

نکات کلیدی و مهم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت بورس

در ادامه مجموعه کاملی از آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی را به زبان ساده و روان برای شما تهیه کردیم. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

معمولا تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به بررسی روند گذشته ارزها می پردازد و در مورد اینکه چه نوع تصمیم گیری در باره آینده بازار قیمت و حجم معاملات کنیم می توان به صورت کوتاه مدت اطمینان کنیم و بیشتر افرادی که سرمایه گذاریهای کوتاه مدت می کنند از این نوع تحلیل استفاده می کنند که ما در این مقاله به بررسی و ویژگی های این تحلیل تکنیکال می پردازیم

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اساس این تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر پایه یک سری ویژگی ها پایه گذاری شده است که شامل موارد مختلفی می باشد که در صرافی کوینکس انجام می شود

تحلیل تکنیکال فقط روی قیمت لحظه ای ارز اهمیت می دهد و بر خلاف تحلیل بنیادی عوامل متغیر اقتصادی و تاثیر گذاری آنها را به هیچ عنوان اثر نمی دهد

این تحلیل در بازارهای عرضه و تقاضا کاربرد دارد

برای بازارهای که شرایط حجم معاملات و نقدینگی بالایی دارد پیش بینی دقیقی می کند

اصل این تحلیل از آموزش تغییر روند در نمودار ارز انتظارات مردم است و اخبار تاثیر زیادی بر روی این تحلیل ها دارد و باعث می شود که میزان ریسک این نوع بالا رود

این تحلیل بر روی قیمت لحظه ای متمرکز است که برای پیش بینی کوتاه مدت و لحظه ای مفید می باشد و در بلند مدت جواب نمی دهد

این نوع تحلیل بر اساس یک سری الگوها و نمودارها است آموزش تغییر روند در نمودار ارز که حرکت قیمت به وسیله آنها می باشد

ارز دیجیتال

اصطلاحات اصلی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بیشتر افراد برای اینکه با این تحلیل آشنا شوند باید یک سری اطلاعات و اصطلاحات اصلی این تحلیل را بشناسند تا با استفاده از آن بتوانند نمودارهای قیمت و روند تحلیل را در طول دوره ها بشناسند.

خطوط روند :Trend Time

یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط روند می باشد که قیمت تمامی ارزهای دیجیتال در طول زمان نوسانات بسیاری دارد و این نوسانات از یک الگوی خطی پیروی می کند که ممکن است این روند صعودی یا نزولی باشد.

روند صعودی قیمت :

در یک مدت مشخص می توان همه تغییرات ارز دیحیتال را به یکدیگر وصل کرد طوری که اگر سه کف قیمت با یک خط به هم متصل شود به ازای هر کف یک قله قیمت ( افزایش قیمت ) وجود دارد که از افزایش قبلی خود بیشتر است که به این حالت تغییرات قیمت روند صعودی می گویند.

روند نزولی قیمت :

در این روند درست بر عکس روند صعودی قیمت بوده و اگر نوسانات قیمتی یک ارز دیجیتال در یک زمان مشخص به یکدیگر متصل شود به طوری که سه قله قیمتی با یک خط به یکدیگر متصل شوند به ازای هر کدام از این قله ها یک کف قیمتی از کف قبل خود بیشتر است در این صورت تغییرات قیمت دارای حالت نزولی است پس یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال روند نزولی قیمت می باشد.

خطوط مقاومت

در بیشتر دوره های زمانی تغییرات قیمتی در ارز دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و غیره مشاهده می شود که اگر این تغییرات روند صعودی داشته باشد با مقاومت روبه رو می شود که این نواحی با خط افقی به هم متصل می شوند را خطوط مقاومت می گویند که در اصل با رسیدن روند صعودی صف های تقاضا از بین میرود و صف های عرضه ایجاد می شود که همین امر باعث کاهش قیمتها می شود.

خطوط حمایت

یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط حمایت می باشد این خطوط بر عکس خطوط مقاومت است که در مسیر نزولی قیمت ها نواحی است که هر بار قیمت به آن نزدیک می شود توانایی عبور را ندارد که به این نواحی خطوط حمایت می گویند این نواحی باعث می شود که صف تقاضا زیاد شود و صف های عرضه جمع شود و هر چقدر این مدت زمان بیشتر طول بکشد تا خط حمایتی شکسته شود ریزش بیشتر می شود.

سقف تاریخی قیمت

وقتی قیمت ها در یک بازه زمانی یک خط قیمتی جدید را شروع می کنند به آن سقف تاریخی قیمت می گویند این حالت مثل خطوط مقاومت است آموزش تغییر روند در نمودار ارز که فقط تفاوت آن در این است که در خطوط مقاومت چندین بار از آن ناحیه عبور می کند ولی در سقف تاریخی قیمت در صورت عبور با یک جهش بزرگ روبه رو می شود.

اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از اصطلاحات اصلی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد ابزارهای که با استفاده از یک فرمول ویژه به روند بازار دسترسی پیدا می کنند و به دو دسته اندیکاتور روی نمودار و اندیکاتور خارج نمودار تقسیم می شود که این نوع ابزارها قادر به اندازه گیری میزان حرکت نیستند فقط جهت آن را مشخص می ‌کنند.

ارز دیجیتال

میانگین حرکت Moving Average

این حالت به پیش بینی روند قیمتی ارز دیجیتال بر اساس میانگین تغییرات می پردازد و با میانگین گرفتن ارزهای دیجیتال در یک دوره زمانی خطی بدست می آید که به آن میانگین حرکت قیمت ارز دیجیتال گفته می شود.

حجم معاملات Volume

یکی از مهمترین متغیرهای بازار حجم ترید است و بیشتر فعالان بازار توصیه می کنند که در تصمیم گیری های خود بر روند پیش بینی قیمت ارز دقت کنند و عملکرد آن به این صورت است که اگر یک ارز روند قیمتی صعودی داشته باشد ولی حجم معاملات کاهش یافته داشته باشد احتمال کاهش قیمت رخ می دهد و حتی برعکس.

سخن پایانی

برای داشتن تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سرمایه گذاری مناسب و سود دهی نیازمند مشاوره در زمینه ارز دیجیتال می باشد که برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با یک ارتباط با شرکت کوینکس تمام اطلاعات لازم را دریافت کنید.

تحلیل تکنیکال رمزارز ترا امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱+ نمودار و قیمت LUNA

تحلیل تکنیکال رمزارز ترا امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱+ نمودار و قیمت LUNA

هر واحد از لونا در این لحظه با قیمت ۳۲.۹۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۹,۹۴۵ تومان معادل ۹۸۷,۷۳۹ تومان معامله می‌شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۳.۶۱ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، لونا با نماد اختصاری LUNA با ارزش بازار حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار، در رتبه ۱۳ بازار قرار داشته و سهم ۰.۷۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از لونا در این لحظه با قیمت ۳۲.۹۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۹,۹۴۵ تومان معادل ۹۸۷,۷۳۹ تومان معامله می‌شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۳.۶۱ میلیارد دلار است.

قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۴۵.۱۰ درصد کاهش یافته است. بالاترین قیمت لونا در تاریخ شانزدهم فروردین ۱۴۰۱ معادل ۱۱۹.۱۸ دلار بوده با از دست دادن سطح حمایتی ۷۶ دلار شاهد تغییر روند شدید این رمز ارز بودیم که در تحلیل زیر مشاهده خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال ترا

تحلیل تکنیکال رمزارز ترا امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱+ نمودار و قیمت LUNA

حمایت: حمایت اول محدوده ۲۵ دلار کف کانال صعودی رمز ارز ترا ، محدوده دوم سطح شش دلار استاتیک.

مقاومت: ۵۲ و ۷۶ دلار (استاتیک).

پیش بینی: در یک اتفاق باور نکردنی شاهد افت ۴۵ درصدی رمز ارز ترا بودیم، با از دست رفتن سطح حمایتی ۷۶ دلار، این رمز ارز ریزش بسیار شدیدی را تجربه کرد و به محدوده ۳۲ دلار رسید. به علت اینکه قدرت فروشنده‌ها بسیار زیاد است و روند بازار رمزارزها همچنان نزولی، برآورد می‌شود که این روند تداوم داشته باشد و در صورتی که بیت کوین سطح ۳۰ هزار دلار را از دست بدهد این کانال نیز از دست خواهد رفت.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استراتژی معامله با خط روند

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

استراتژی مبتنی بر خط روند

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

استراتژی خط روند پرچم

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک آموزش تغییر روند در نمودار ارز خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

استراتژی معامله با جهش از خط روندی

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

استراتژی مبتنی بر خط روند

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

روند در تحلیل تکنیکال چیست

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این آموزش تغییر روند در نمودار ارز وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

استراتژی شکست و برخورد دوباره

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

  • اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
  • شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش آموزش تغییر روند در نمودار ارز یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
  • به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

دامیننس تتر چیست؟ هنر تحلیل بازار با استفاده از نمودار دامیننس تتر

دامیننس تتر چیست

دامیننس تتر چیست؟ استیبل کوین‌ها به دلیل ثبات قیمت همواره در بازار رمزارزها مورد استقبال قرار گرفته‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای در امان نگه داشتن دارایی خود از نوسانات نزولی شدید در بازار، آن را به استیبل کوین‌ها تبدیل می‌کنند. استیبل کوین‌های متعددی در حال حاضر وجود دارد. تتر (USDT) به عنوان اولین و مهم‌ترین استیبل کوین بازار به شمار می‌رود. این ارز دیجیتال با پشتیبانی دلار آمریکا عرضه می‌شود و هر یک تتر معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد. با ذکر این مقدمه با ما همراه باشید تا در ادامه به بحث و بررسی پیرامون دامیننس تتر بپردازیم.

دامیننس تتر چیست؟

کلمه دامیننس در زبان فارسی به معنی تسلط یا سلطه معنی می‌شود. وقتی صحبت از دامیننس یک ارز دیجیتال به میان می‌آید، منظور آن است که چه میزان از کل نقدینگی موجود در بازار مختص آن ارز دیجیتال است. بنابراین دامیننس تتر به عنوان یک شاخص کلیدی به شمار می‌رود که نشان می‌دهد ارزش بازار تتر در مقایسه با کل بازار رمزارزها چقدر است. با توجه به اینکه حجم بازار تتر و نقدینگی موجود در بازار به طور دائمی در حال تغییر است؛ بنابراین شاخص دامیننس USDT به طور لحظه‌ای تغییر می‌کند.

تتر به عنوان چهارمین ارز دیجیتال در تعداد بیشمار رمزارزهای موجود در بازار از منظر سایت‌های معتبر رتبه‌بندی کوین‌ها به شمار می‌رود. تا کنون بیش از 71 میلیارد توکن تتر در بازار عرضه شده است. حجم بازار این ارز دیجیتال در آبان سال 1400 به بالای 71 میلیارد دلار رسیده است.

نمودار لحظه ای دامیننس USDT

افزایش یا کاهش دامیننس تتر چه پیام‌هایی را به تریدرها منتقل می‌کند؟

سؤال اساسی این است که درک و رصد دامیننس USDT چه تأثیری در معامله‌گری ما دارد؟ به عبار دیگر تاثیر دامیننس تتر در بازار چیست؟‌ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشته باشید که شاخص دامیننس در حالت کلی می‌تواند روند افزایشی یا کاهش به خود بگیرد. هر کدام از این روندها، پیام‌هایی را برای تریدرها مخابره می‌کند. این موارد راهنمای ساده اما کاربردی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

دامیننس تتر

البته باید توجه داشته باشید که رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال به مراتب قوی‌تر است. در همین راستا لازم است که به بررسی این مسئله بپردازیم:

1. افزایش دامیننس USDT

هر زمان که دامیننس ارز تتر روند افزایشی به خود می‌گیرد، در عمل به معنی آن است که قیمت سایر ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین روند کاهشی به خود گرفته است. تحلیل این مسئله نیز چندان دشوار نیست. افزایش دامیننس رمز ارز تتر با توجه به قیمت ثابت آن به این معنی است که تعداد خریداران تتر در حال افزایش پیدا کردن است. این اتفاق تنها در حالتی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال دیگر روند کاهش قیمت به خود بگیرند. به این ترتیب تریدرها دارایی خود را تبدیل به تتر می‌کنند تا از نوسانات نزولی در امان بمانند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین این مقاله را مطالعه کنید.

2. کاهش دامیننس تتر

هر زمان که دامیننس ارز تتر روند کاهشی به خود می‌گیرد، در عمل به معنی آن است که قیمت سایر ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین روند افزایش به پیدا کرده است. تحلیل این مسئله نیز چندان دشوار نیست. کاهش دامیننس رمز ارز تتر با توجه به قیمت ثابت آن به این معنی است که تعداد فروشندگان تتر در حال افزایش پیدا کردن است. این اتفاق تنها در حالتی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال دیگر روند افزایش قیمت به خود بگیرند. به این ترتیب تریدرها با فروش تتر و خرید سایر ارزهای دیجیتال در پی کسب سود در معاملات خود هستند.

دامیننس ارز تتر؛ ابزاری مناسب برای نوسان‌گیری

اگر به دنبال نوسان‌گیری در بازار رمزارزها هستید، با توجه به توضیحاتی که در بالا اشاره کردیم، باید همواره نیم نگاهی به نمودار دامیننس تتر داشته باشید. همان‌طور که مشاهده کردید، روند آموزش تغییر روند در نمودار ارز شاخصص دامیننس ارز دیجیتال تتر کاملا برعکس روند قیمت ارزهای دیجیتال دیگر مانند بیت کوین است. نکته جالب ماجرا این است که حتی در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز این مسئله صادق است.

بنابراین برای کوچک‌ترین روندهایی که در شاخص دامیننس این ارز دیجیتال صورت می‌گیرد نیز می‌توانید برای نوسان‌گیری استفاده کنید. بر خلاف بسیاری از ابزارهای تحلیلی که ممکن است سیگنال‌های خطا صادر کنند؛ نمودار دامیننس تتر تحت هیچ شرایطی سیگنال اشتباه در اختیار شما نمی‌گذارد.

سؤالات متداول

1. نماد دامیننس تتر چیست؟

نماد دامیننس این ارز دیجیتال به صورت USDT.D است.

2. برای مشاهده نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر به کدام سایت‌ها باید مراجعه کرد؟

دامیننس تتر در تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ که به عنوان دو مورد از مشهورترین سایت‌های بازار رمزارزها هستند، قابل مشاهده است.

3. دامیننس ارز تتر تاکنون بین چه اعدادی در نوسان بوده است؟

به طور کلی از زمان ابداع تتر تا به امروز، دامیننس این ارز دیجیتال در بازار بین 1 تا 5.5 درصد در نوسان بوده است. به این معنی که بین 1 تا 5.5 درصد کل نقدینگی موجود در بازار رمزارزها در این ارز دیجیتال وجود داشته است.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که دامیننس تتر چیست و چه کاربردی دارد. کسانی که با الفبای تحلیل تکنیکال آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که دریافت سیگنال‌های با درصد خطای پایین از انواع و اقسام ابزارهای موجود کار چندان آسانی نیست. بسیاری از افرادی که تجربه بالایی نیز دارند، ممکن است در تحلیل‌های خود دچار اشتباه شوند. این مسئله اهمیت استفاده از نمودار دامیننس تتر را دو چندان می‌کند. فقط کافی است که نمودار دامیننس از تتر را با قیمت بیت کوین مطابقت دهید. متوجه خواهید شد که بدون کوچک‌ترین اشتباهی کاملا عملکرد آن‌ها معکوس یکدیگر است. سعی کنید حتما در رصد‌های روزانه خود در بازار رمزارزها، نمودار دامیننس ارز دیجیتال تتر را به دقت بررسی کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا