حجم بازار فارکس و نقدینگی

نوسانات قیمت در فارکس و قدمت و اعتبار این بازار باعث شده تا معامله گران بسیاری به کسب سود از این بازار علاقه مند شوند اما باید گفت که بدون یادگیری فارکس نمی توان قدم در راه انجام معاملات در این بازار برداشت.

نقش حجم در معاملات فارکس

در درجه اول حجم از اتفاقات کلان اقتصادی مانند رویدادهای مالی یا ژئوپولیتیکی که بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی اثر می‌گذارند، تاثیر می‌پذیرد.
با این حال این موضوع تنها عامل تاثیرگذار بر حجم نیست.

سایر فاکتورها عبارت اند از:

زمان روز

بازار ارزها بر خلاف معاملات فارکس به صورت 24 ساعته فعال نیست.
بازار ارزها در هر کشور براساس ساعت محلی همان محل باز می‌شود و در ابتدای بازگشایی خود با افزایش حجم معاملاتی مواجه می‌شوند.
به عنوان مثال با باز شدن بازارهای اروپایی، حجم جفت ارز یورو افزایش می‌یابد و زمانی که بسته می‌شود، حجم آن کاهش می‌یابد.

اقتصاد ملی

عواملی مانند نرخ بهره و تورم در این دسته قرار می‌گیرند.
داده‌های اقتصادی ملی بر تعداد معاملات انجام شده در یک جفت ارز تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد بین‌الملل

• کسری‌ها
• مازاد تجاری بین‌المللی
• آمارهای تجاری
• تحریم‌ها

این ها رویدادهایی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر تعداد لات‌های معاملاتی داشته باشند.

اخبار فوری

اخبار به اشکال مختلف بر حجم دارایی‌های معامله شده تاثیر می‌گذارند.
همانطور که در آغاز سال 2022 دیدیم، جنگ و تحریم ها روبل روسیه را مخدوش کرده است.
همچنین، رویدادهای اقتصادی مهم و غیرمنتظره، مانند مرگ یک رهبر، می‌تواند باعث افزایش شدید جفت ارزها شود.

سطوح کلیدی

این سطوح، سطوح تکنیکالی هستند که تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می‌دهند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس این سطوح را به عنوان اندیکاتورهای خوبی برای افزایش یا کاهش حجم در صورت نزدیک شدن قیمت به سطوح خاصی در نظر می‌گیرند.

نقش حجم در معاملات فارکس چیست؟

حجم در فارکس به طور مستقیم به تعداد لات‌های معامله شده یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد.
این دوره زمانی می‌تواند شامل روز، ماه، سال یا بازه معاملاتی باشد که شما تعریف می‌کنید.
در ابتدایی‌ترین مفهوم، حجم معاملات در فارکس، مقدار ارز خریداری شده و فروخته شده را نشان می‌دهد.

بسیاری از بروکرها داده‌های حجم را به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال نمایش می‌دهند که می‌تواند چشم انداز مفیدی از فعالیت بازار فارکس و روندهای جاری را به شما ارائه دهد.
اطلاعات‌حجمی‌، بسیاری از آنها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای خرید یا فروش ارزهای خارجی استفاده می‌کنند.

روندها اشکال مختلفی دارند اما معمولاً نشان دهنده حرکت صعودی یا نزولی قیمت یا حجم بازار هستند.
در این میان، داده‌های حجمی که بیشتر یا کمتر از حد معمول است، نشان دهنده فعالیت طولانی مدت یا پایان قریب الوقوع یک روند است.

معاملات فارکس با داده های حجم

معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از داده‌های حجمی، بینش خوبی در مورد زمان اجرای معاملات فارکس بدست آورند، زیرا معمولا می‌توانند الگوهای حجم را در داده‌ها پیدا کنند.
شاخص حجم علاوه بر نشان دادن تعداد لات‌ها و کمک به معامله‌گران در درک روند بازار ، می‌تواند نشان دهنده روندهای معکوس نیز باشد.

تأیید یک حرکت معکوس اغلب با مشاهده حجم فروش بالا در سطح مقاومت و شکست در مقاومت با حجم فروش پایین نشان داده می‌شود.
برخی از معامله‌گران داده‌های حجم را در صورت رسیدن آن به ناحیه حمایت یا شکست در سطح حمایت بررسی می‌کنند.

برای رسیدن به این هدف آنها معمولا حجم‌های بالا و پایین خرید را در نظر می‌گیرند.
این نکته برای معامله‌گران تازه‌وارد فارکس ممکن است کمی گیج کننده باشد.
بنابراین بیایید بررسی کنیم که داده‌های حجمی بالا و کم نشان دهنده چه چیزی هستند.

حجم بالا نشان دهنده چه چیزی است؟

حجم بالای معاملات نشان دهنده یک بازار شلوغ است.
وقتی حجم معاملات بالا باشد، معامله‌گران زیادی پوزیشن‌های خود را باز می‌کنند و در نتیجه مومنتوم بازار را افزایش می‌دهند.

به طور کلی می توان گفت که حجم بالای معاملات برای خرید ارز، مربوط به حرکت قیمت بازار در همین راستا است.
به همین ترتیب، حجم بالای فروشندگان به کاهش قیمت مربوط می‌شود.
اگرچه چنین روندی مبنای علمی ندارد اما می‌ تواند تا حدودی دقیق باشد.

حجم کم چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

برخلاف حجم بالا، حجم کم به این معنی است که خریداران و فروشندگان کمتری در بازار هستند.
در این شرایط، نقدینگی کمتری نیز در بازار معاملات وجود دارد.

برای اغلب معامله‌گران فارکس، نقدینگی کم، استرس آور است زیرا قرار گرفتن در این موقعیت را به معنای گیر کردن در یک پوزیشن و تجربه ضرر زیاد می‌شناسند.
کمبود نقدینگی به معنای افزایش قیمت عرضه است که باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

سایر داده‌هایی که حجم در اختیار شما قرار می‌دهد

حجم زیاد و کم می‌تواند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد و شما می‌توانید اطلاعات دیگری را نیز این داده‌ها بدست آورید.

قدرت و ضعف یک روند

افزایش و کاهش حجم می‌تواند جهت یک روند را به ما نشان دهد.

• زمانی که حجم و قیمت افزایش می‌یابد، روند صعودی تایید می‌شود.
• زمانی که حجم و قیمت کاهش می‌یابد، روند نزولی تایید می‌شود.

کسانی که به آنالیز حجم مسلط هستند، با دیدن نقاط اکستریم که با حجم مطابقت ندارند، می توانند پایان یک روند نزولی یا صعودی را تشخیص دهند.
برک اوت را نیز می‌توان با استفاده از این دلیل تعیین کرد.

توزیع

در این شرایط فروشندگان، بازار را کنترل می‌کنند.
این روند، باعث افزایش قیمت و صعودی شدن روند حجم‌ می‌شود.
اما زمانی که فروشندگان جدیدی وارد بازار شوند روند معکوسی ایجاد می‌شود.
در این شرایط حجم افزایش یافته و قیمت‌های پایانی نسبت به روز گذشته کاهش می‌یابد.

انباشت

اساساً برعکس توزیع، انباشت زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران بازار را کنترل می‌کنند.
در این شرایط قیمت کاهش و ناگهان حجم افزایش می‌یابد و خریداران جدیدی وارد بازار می‌شوند تا روند معکوس را آغاز کنند.
در این صورت حجم بالا می‌رود و قیمت‌های پایانی بالاتر از روز گذشته می‌شوند.

اندازه بازار فارکس و نقدینگی

به گزارش بورس‌نیوز ، برخلاف سایر بازار‌های مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بازار فارکس مکان فیزیکی و صرافی مرکزی ندارد.

بازار فارکس، چون به صورت الکترونیکی و در شبکه بانکی ۲۴ ساعت اداره می‌شود، یک بازار فرابورس هست.

تا زمانی که اتصال به اینترنت داشته باشید، از هر مکان می‌توانید معامله کنید!

بازار فارکس بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که درآن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله انجام می‌دهند. دلار آمریکا ۸۴.۹ ٪ از کل معاملات را تشکیل می‌دهد! یورو با ۳۹.۱ درصد دوم و ین با ۱۹.۰ درصد سوم است.

از این‌رو دلار در بازار فارکس پادشاه است. به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریباً ۶۲ درصد از ذخایر رسمی ارز جهان را شامل می‌شود!

دلایل قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا در بازار فارکس نقش اصلی را بازی می‌کند:

اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.

دلار آمریکا بیشترین ذخیره ارزبین المللی است.

ایالات متحده بزرگترین و نقدترین بازار‌های مالی جهان را در اختیار دارد.

ایالات متحده دارای یک سیستم سیاسی پایدار است.

ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.

دلار آمریکا پول مبادله بسیاری از معاملات بین کشورهاست. به عنوان مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است؛ بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان نفت بخرد، فقط با دلار آمریکا می‌تواند نفت را خریداری کند. یعنی مکزیک باید ابتدا پزوی خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

سفته بازی در بازار فارکس

یک نکته مهم که باید در مورد بازار فارکس یادآوری کنم این است که در حالی که معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، ولی بیشتر معاملات ارزی براساس سفته بازی صورت می‌گیرد. تعداد معاملات توسط سفته بازان (دلالان) بیش از ۹۰ درصد تخمین زده می‌شود!

به همین خاطرنقدینگی و میزان خرید و فروش هر لحظه بسیار زیاد است و همین امر خرید و فروش ارز را برای شخص بسیار آسان می‌کند از دید معامله گر، نقدینگی نقش مهمی در بازار دارد.

در یادداشت بعدی " شیوه‌های متفاوت معامله در فارکس " را مطالعه می‌کنیم.

حجم معاملات در بازار فارکس به ۶.۶ تریلیون دلار رسید

روزانه حجم زیادی از معاملات در فارکس صورت می گیرد، به طوری که طبق آخرین گزارش های آماری، حجم معاملات در این بازار، روزانه 6.6 تریلیون دلار گزارش شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فارکس، بازار تبادل ارزهای خارجی که سال های زیادی از زمان پیدایش آن می گذرد، محلی برای کسب سود از تغییرات نرخ ارزها نسبت به یکدیگر است.

روزانه حجم زیادی از معاملات در فارکس صورت می گیرد، به طوری که طبق آخرین گزارش های آماری، حجم معاملات در این بازار، روزانه 6.6 تریلیون دلار گزارش شده است.

حجم بالای معاملات در فارکس نشان دهنده چیست؟

بر اساس آخرین گزارش آماری بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements) در دسامبر سال 2019، حجم روزانه‌ معامله در بازار فارکس 6.6 تریلیون دلار در روز گزارش شده است (بانک تسویه حساب های بین المللی یا به اختصار BIS به عنوان یک بانک بین المللی به سایر بانک های مرکزی خدمات ارائه می دهد).

ارزش بازار یا حجم معاملات در بازار فارکس بسیار بیشتر از بازار بورس و ارزهای دیجیتال است به طوری که این دو بازار در برابر فارکس بسیار کوچک هستند.

حجم بالای معاملات در فارکس یا FX Market منجر به نقدینگی بیشتر در این بازار شده است و نقدینگی یا لیکوئیتی بیشتر به این معناست که شما به سرعت می توانید دارایی مالی خود که در فارکس همان ارزهای خارجی هستند را سریع به پول تبدیل کنید.

ساختار بازار فارکس

فارکس یا بازار جفت ارزها که برگرفته از عبارت Foreign Exchange‌ است، بازاری غیرمتمرکز و یکی از انواع بازارهای OTC‌ است. OTC به معنای بازار خارج از بورس یا فرابورس است.

به زبان ساده، فارکس برخلاف بازارهای بورس که در یک مکان مشخص برگزار می شوند و یک سازمان مشخص تمام فعالیت های موجود در آن را بررسی می کند، محل مشخصی ندارد.

همین غیرمتمرکز بودن فارکس باعث شده تا تعداد افراد شرکت کننده در این بازار بیشتر از سایر بازارهای مالی در جهان باشد.

گستردگی شرکت کنندگان فارکس و نبود یک سازمان کنترل کننده مرکزی باعث شده تا امکان دستکاری و تقلب در معاملات فارکس تا حد بسیار زیادی کم باشد.

نقش بانک ها و کمپانی های بزرگ در فارکس

فارکس در واقع محلی برای تبادل ارز میان بانک ها و کمپانی های بزرگ است و در واقع آنها هستند که بیشترین حجم معاملات در فارکس را به وجود می آورند.

نقش کارگزاری های ECN در فارکس

بروکرهای خُرده فروشی در فارکس، به عنوان واسط میان معامله گران حرفه ای یا افراد شخصی و بازار بزرگ فارکس هستند.

این بروکرها خود دو نوع دارند. نوع اول که به آنها بازارساز گفته می‌شود، معاملات با حجم های بزرگ را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و با اضافه کردن مبلغ ناچیزی به عنوان سود، این معاملات کوچک را در اختیار افراد حرفه ای قرار می دهند اما بروکرهای ECN دسترسی افراد به قیمت ها را بدون واسطه فراهم می کنند و بنابراین کارمزد کمتری از معاملات می گیرند.

نقش معامله گران حرفه ای در فارکس

معامله گران حرفه ای کسانی هستند که نسبت به بانکها سرمایه کمتری دارند و برخلاف کمپانی های بزرگ که برای صادرات و واردات محصولات مورد نیاز خود باید ارز خود را با کشورهای دیگر مبادله کنند، افراد شخصی به تبادل ارز نیاز ندارند و فقط می خواهند از فرصت های معاملاتی موجود در نوسانات قیمتی این جفت ارزها، سود به دست بیاورند.

به همین دلیل تریدرهای حرفه ای برای شرکت در بازار فارکس باید با ثبت نام در یک بروکر معتبر و باز کردن یک حساب معاملاتی به خرید و فروش در فارکس دسترسی داشته باشند.

این افراد می توانند با استفاده از حساب های ECN در بروکرها، به شکل مستقیم به قیمت ها دسترسی داشته باشند و کارمزد کمتری برای انجام معاملات بپردازند.

فرصت های سودآور در فارکس

نوسانات قیمت در فارکس و قدمت و اعتبار این بازار باعث شده تا معامله گران بسیاری به کسب سود از این بازار علاقه مند شوند اما باید گفت که بدون یادگیری فارکس نمی توان قدم در راه انجام معاملات در این بازار برداشت.

آموزش فارکس، دریچه موفقیت در حرفه معامله گری را به روی شما می گشاید. این آموزش شامل جنبه های مختلفی می شود.

به عبارت دیگر برای یادگیری فارکس باید به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، اصول اقتصاد کلان، مدیریت ریسک و سرمایه و روان شناسی بازار مسلط باشید.

اقتصاد کلان و تحلیل بنیادی در فارکس

قیمت ها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و … قرار دارند.

به همین دلیل آگاهی از فاکتورهای مربوط به اقتصاد کلان در فارکس به شما کمک می‌کند تا ارزش واقعی ارزها را پیدا کنید.

به همین علت است که آموزش اقتصاد کلان یکی از مبحث‌های مهم در حوزه آموزش فارکس به حساب می آید.

با شناسایی آمارهای موجود در اقتصاد کلان که بر قیمتها در فارکس تاثیرگذار هستند و نحوه تحلیل این آمارها می توانید روند قیمت در آینده را تا حد درستی پیش بینی کنید.

در واقع مباحثی که در اقتصاد کلان وجود دارند با تحلیل بنیادی در فارکس مرتبط اند و شما می توانید از این طریق تحلیل فاندامنتال فارکس را هم یاد بگیرید.

از فاکتورهای مهم اقتصاد کلان در فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تولید ناخالص ملی

GNP
GDP
نرخ تورم
نرخ بیکاری
شاخص قیمت مصرف کننده
نظام تک نرخ و چند نرخی

با یادگیری اصول کلان می توانید سرمایه گذاری در فارکس را با دقت بیشتری انجام دهید. به عبارت دیگر با آموزش اقتصاد کلان می توانید در شرایط اقتصادی مختلف تصمیم های متفاوت اما درست بگیرید تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانید به مقدار آن نیز بیافزایید.

تحلیل تکنیکال در فارکس

با تحلیل نوسانات قیمت در قالب چارت ها یا نمودارها می توان تا حد قابل اطمینانی روند آینده قیمت را تعیین کرد. در تحلیل تکنیکال از روشهای مختلفی برای پیش بینی قیمت استفاده می شود که شامل موارد زیر می شوند:

مفاهیم پایه مثل خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانال های قیمتی
الگوهای کلاسیک قیمتی مثل سر و شانه، سقف و کف دو قلو و مثلث
الگوهای شمعی ژاپنی مثل مرد دارآویز، پوشا و چکش
فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت و پرایس اکشن

رقم بالای 6.6 تریلیون دلار به عنوان حجم معاملات در فارکس، نشان از اعتماد بسیاری از افراد در جهان به این بازار بین المللی دارد.

بازاری که می توانید در آن به واسطه این حجم بالای معاملات، در کسری از ثانیه دارایی مالی خود را خریده یا به فروش برسانید.

اگر بتوانید خود را به سلاح آموزش فارکس مجهز کنید می توانید در این بازار حرفه ای شوید.

حرفه ای شدن در بازار فارکس به معنای کسب سود مستمر از این بازار است.

حجم بازار فارکس و نقدینگی

نکات مورد بحث اندازه بازار فارکس

• بازار فارکس، بزرگترین و نقدینه ترین بازار جهان است.

• اکثر معاملات فارکس را دلار تشکیل می دهد.

• نقدینگی عمیق بازار فارکس، برای معامله گران سودمند است، زیرا به آن ها اجازه ورود و خروج آنی از بازار را می دهد.

اندازه و عمق بازار فارکس، آن را به یک بازار معاملاتی ایده آل تبدیل کرده است. نقدینگی این بازار، فروش و خرید بدون تاخیر ارز را برای معامله گران آسان می کند. این موضوع باعث ایجاد اسپردهای فشرده برای قیمت های مطلوب می شود. هزینه های پایین، دامنه وسیع برای بازارهای مختلف و زمان معاملات انعطاف پذیر، این بازار را را به پرمعامله ترین بازار در جهان تبدیل کرده است. این مقاله عظمت بازار فارکس را نشان می دهد، که امکان درک بهتر ساز و کار آن را در مقیاس کلان فراهم کرده و در نهایت یک پایه محکم برای تجارت فارکس برای معامله گران مبتدی تا حرفه ای فراهم می کند.

بازار فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزش آن چقدر است؟

بر اساس گزارش سه ساله بانک تسویه حساب های بین المللی در سال 2016، ارزش بازار ارز به طور متوسط ​​5.1 تریلیون دلار در روز بود. این رقم، نسبت به گزارش قبلی در سال 2013، که 5.4 تریلیون دلار بود، کاهش یافته است. تنها چند کشور وجود دارند که بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده اند. نمودار زیر، میزهای حجم بازار فارکس و نقدینگی معاملاتی اصلی جهانی را به عنوان درصدی از کل میانگین گردش مالی نشان می دهد.

از دیدگاه یک معامله‌ گر، سرمایه گذاری در بازار بزرگ فارکس، باعث نوسانات کمتری می ‌شود، زیرا معاملات بزرگ، تاثیر قابل ‌توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر می توانند، با سهولت نسبی، تحت تاثیر موسسات/معامله گران بزرگ قرار گیرند، اما در بازار فارکس این تاثیر نسبتا کاهش یافته است.

بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است که تاثیرگذارترین آن ها، بانک ها هستند. بازار بین بانکی، بیشترین حجم مبادلات ارزی در فضای ارز حجم بازار فارکس و نقدینگی را در بر می گیرد که شامل معاملات بین بانک ها، معاملات برای مشتریان و تسهیل معاملات توسط میزهای شخصی آن ها می شود. بانک های امریکا، اکثریت سهم این بازار را در اختیار دارند. بانک ‌های مرکزی، مدیران سرمایه ‌گذاری، صندوق‌ های تامینی، شرکت‌ ها و در نهایت معامله‌ گران خرده ‌فروشی، بقیه بازار را تکمیل می ‌کنند. تقریبا 90% از این حجم، توسط سفته بازان (دلالان) ارز، که بر روی نوسانات روزانه قیمت سرمایه گذاری می کنند، ایجاد می شود.

به عنوان معامله‌ گران خرده ‌فروشی، درک عظمت بازار فارکس برای موفقیت در استراتژی معاملاتی و همچنین نحوه تعامل این اجزای مختلف با یکدیگر در مقیاس بزرگ‌ تر، برای شما ضروری است.

حجم معاملات فارکس

معامله گران بازارهای دیگر، به دلیل سطح نقدینگی بسیار بالای بازار فارکس، جذب این بازار می شوند. نقدینگی مهم است زیرا به معامله‌ گران اجازه می‌ دهد تا 24 ساعت شبانه ‌روز و پنج روز و نیم در هفته، به راحتی وارد معامله شده و از آن خارج شوند. این امر، این امکان را می دهد تا بدون نوسانات زیاد قیمت که در بازارهای دارای نقدینگی کمتر اتفاق می افتد، وارد بازار شده و از آن خارج شوند. این بدان معناست که به دلیل نبود خریدار، هرگز در موقعیتی قرار نخواهید گرفت. این نقدینگی می تواند از یک جلسه معاملاتی به جلسه دیگر و همچنین از یک جفت ارز به دیگری متفاوت باشد.

جفت ارزهای یورو/دلار و دلار/ین، به عنوان جفت ارزهایی که بیشتر از جفت ارزهای دیگر معامله می شوند، تقریبا 41% از کل معاملات سالانه فارکس را تشکیل می دهند. این یک درصد خیره کننده با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس است. واقعیت شگفت‌ انگیز دیگر این است که بیشتر جفت ارز‌هایی که در نمودار زیر نشان داده می ‌شوند، ارزهای مقابل دلار هستند.

دلار، 85% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. یورو با تقریبا 40% حجم معاملات، از ین که تقریبا 20% را به خود اختصاص داده است، بالاتر است. با توجه به حجم متمرکز بر دلار، یورو و ین، معامله گران فارکس می توانند توجه خود را روی تعداد انگشت شماری از جفت ارزهای اصلی متمرکز کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس، منجر به روندهای طولانی و کاملا تعریف شده ای می شود که به خوبی به تحلیل تکنیکال و روش های نموداری پاسخ می دهد.

چگونه از بازار فارکس استفاده کنیم

معامله گرانی که مایلند روی مزایایی که به خاطر اندازه و حجم زیاد بازار فارکس به دست می آید، سرمایه گذاری کنند، باید در نظر بگیرند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، مناسب سبک معاملاتی آن ها است. در سطح پایه، معامله گران باید ارکان زیر را برای تجارت فارکس درک کنند:

• تحلیل فاندامنتال: از آن جایی که ارزها در یک بازار معامله می شوند، می توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار می گویند تحلیل فاندامنتال. نرخ بهره، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ریسک سیاسی، همگی عواملی هستند که می توانند بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر بگذارند.

• تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، حرف های زیادی برای گفتن دارند و اکثر معامله گران فارکس، در تصمیم گیری های تجاری خود، به آن ها وابسته هستند. نمودارها می توانند روندها و نقاط قیمت مهمی را که معامله گران می توانند وارد بازار یا از آن خارج شوند (در صورتی که بدانید چگونه آن ها را بخوانید) نشان دهند.

• مدیریت مالی: بخش اساسی معاملات است. همه معامله ‌گران باید بدانند که چگونه ریسک‌ ها و ریواردهای بالقوه خود را اندازه‌ گیری کرده و از آن برای قضاوت در مورد ورودی‌ ها، خروجی‌ ها و اندازه معامله استفاده کنند. معامله گران فارکس، از اشکال مختلف این ستون ها برای ایجاد استراتژی ای استفاده می کنند که با آن احساس راحتی می کنند. هنگامی که آن ها تعادلی بین این سیستم های مرکزی پیدا کردند، توجه خود را به تخصصی شدن و تقویت مهارت های خود از طریق اطلاع از آخرین اخبار سیاست، سیاست های پولی/مالی و غیره و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس اطلاعات در دست، معطوف خواهند کرد. یک معامله گر تکنیکال، ممکن است از اندیکاتورها/نقشه های مختلف استفاده کند و معاملاتی را که از این سیگنال های تکنیکال حاصل می شوند، انجام دهد. تمایلات مشتری نیز می تواند به معامله گران فارکس، اطلاعاتی در مورد روندهای بازگشتی احتمالی و نقاط ورود به بازار و خروج از آن، بدهد. به وبینار هفتگی تمایلات معاملاتی ما بپیوندید، یا برای اطلاعات بیشتر، گزارش مستقیم تمایلات مشتری IG ما را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر برای تقویت دانش در مورد بازار فارکس

• اگر در معاملات فارکس تازه کار هستید، راهنمای معاملاتی فارکس برای مبتدیان ما را دانلود کنید.

• برای مشاهده وبینارهای معاملاتی زنده ما که موضوعات مختلف مرتبط با بازار فارکس، مانند نوسانات حجم بازار فارکس و نقدینگی بانک مرکزی، اخبار ارز، و الگوهای نمودار تکنیکال را پوشش می دهد، به صورت رایگان ثبت نام کنید.

• با مشاهده تقویم اقتصادی ما، از رویدادهای مهم خبری و اخبار اقتصادی مطلع شوید.

• تجارت موفق، مستلزم مدیریت صحیح ریسک و انضباط شخصی است. دریابید که در معاملات آزاد خود، باید روی چه مقدار سرمایه ریسک کنید.

• همچنین توصیه می کنیم، برای کشف رازهای معامله گران موفق فارکس، راهنمای ویژگی های معامله گران موفق را مشاهده کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

نقدینگی یا لیکوئیدیتی (Liquidity) چیست؟

نقدینگی ( liquidity ) اغلب با نوسان یا پویایی ( volatile ) اشتباه گرفته می‌شود، اما این دو، مفاهیم کاملا متفاوتی با هم دارند.

نقدینگی به بیان ساده یعنی از یک محصول، ارز، رمزارز یا هر کالای دیگری در بازار به اندازه کافی وجود داشته باشد؛ به طوری که معامله‌گران در کسری از ثانیه بتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند و در همان لحظه به دستشان برسد.

یک ارز با نقدینگی بالا به راحتی و در کمترین زمان ممکن با یک ارز دیگر مبادله می‌شود. نقدینگی در زمانی که بازار ثبات دارد، بسیار بالا است و تعادل بین و خریداران و خریداران برقرار است.

اما بلافاصله پس از انتشار برخی اخبار مهم (مثلا فهرست شدن یک ارز دیجیتال در صرافی بایننس)، خریداران یا فروشندگان ممکن است به یک باره از بازار ناپدید شوند و پویایی آن ارز را بالا ببرند. به این معنی که تقاضا برای خرید بالاست اما عرضه بسیار کم است که این موضوع موجب افزایش قیمت آن ارز می‌شود. برعکس این قشیه نیز کاملا صادق است. یعنی عرضه بسیار بالاست اما تقاضا در کمترین میزان خود قرار دارد که این موضوع باعث کاهش شدید قیمت آن ارز می‌شود.

با این حال، هیچ ارتباط معکوس دقیقی بین این پدیده‌ها وجود ندارد. این مقاله شما را یک گام جلوتر می‌برد تا در این مورد بیشتر بدانید. به طوری که بدانید نقدینگی چیست، به چه چیزی بستگی دارد.

کدام بازار بیشترین نرخ نقدینگی را دارد؟

به طور طبیعی، بازارهای مالی کوچک، بازارهای عتیقه و اشیاء کلکسیونی کمترین گردش سرمایه را دارند، زیرا شرکت‌کنندگان در آن اندک هستند. اما در مقابل، بازار بورس و ارز نقدینگی بسیار زیادی دارد.

بسیاری از مردم معتقدند که بازار سهام نقدشوندگی بیشتری دارد. حداقل به این دلیل که تخمین دقیق گردش مالی بازار ارز در فرابورس عملا غیرممکن است، اما آیا می‌توان با 10 دلار یک سهم را در یک چشم بهم زدن خرید؟ قطعا نمی‌توان!

اما در بازار ارز چطور؟ معلوم است که بله! شما حتی با 1 دلار هم می‌توانید وارد فارکس شوید. به همین دلیل است که نقدینگی بازار ارز برای یک سرمایه‌گذار خصوصی با سرمایه کم، بسیار امیدوارکننده‌ است.

نقدینگی یک ارز توانایی مبادله سریع یک واحد ارزی با واحد دیگر را میسر می‌کند. هر چه مبادله سریعتر انجام شود، به این معنی است که نقدشوندگی آن دو ارز بسیار بالا است.

یکی دیگر از مهمترین چیزهایی که باید در ذهن داشته باشید اسن است که ارزهای پر مبادله، بیشترین نرخ نقدشوندگی را در بین ارزها دارند.

تحلیل فارکس

به جرات می‌توان گفت که دلار آمریکا و یورو نقدشونده‌ترین ارزهای موجود در فارکس هستند، به همین دلیل جفت ارز حجم بازار فارکس و نقدینگی EUR/USD دارای نقدینگی بالایی هستند.

در بازار فارکس، تعداد خریدار و فروشنده (یا نسبت عرضه و تقاضا) تقریبا یکسان است.

نقدینگی در واقع منعکس‌کننده علاقه شرکت‌کنندگان در بازار هم به عنوان تعداد مطلق معامله‌گران و هم حجم معاملات در واحد زمانی است.

مثال: بازاری وجود دارد که در آن 10 فروشنده حاضرند 5 یورو را به فروش برسانند. ناگهان خریداری پیدا می‌شود که به 45 یورو نیاز دارد.

با توجه به این که مجموع یوروهای بازار برای فروش به میزان 50 یورو است، خریدار به راحتی می‌تواند 45 یورو خود را به دست آورد.

معامله‌گران اغلب نقدینگی ( liquidity ) را با نوسان یا پویایی ( volatile ) اشتباه می‌گیرند. نوسان در واقع به دامنه تغییرات قیمت در واحد زمان گفته می‌شود.

در یک بازار با نقدشوندگی بالا، نمودار قیمت در یک جهت خاص قرار نمی‌گیرد، زیرا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار است و ارزها با قیمت‌های منصفانه معامله می‌شوند.

تحلیل بورس

ویژگی های ارزهای نقدشونده

ارزهای نقدشونده دارای ویژگی‌های متمایزی هستند که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اسپرد پایین ( Small Spread ) یا تفاوت کم بین قیمت فروش و خرید

اگر ارز برای خریداران جذاب نباشد، فروشنده باید قیمت را پایین بیاورد تا زمانی که یکی از خریداران به آن علاقه‌مند شود.

دسترسی رایگان به اطلاعات

در صورتی که ارزهای محبوب نقدشوندگی بالایی داشته باشند آنگاه برای اکثر معامله‌گران، تحلیلگران، خبرگزاری‌ها و غیره نیز جذاب هستند.

تشکیل بازار مظنه

نسبت عرضه و تقاضا به تعیین مظنه بازار ارزهای با نقدشوندگی بالا کمک می‌کند. ارزش ارزهای غیر نقدشونده اغلب توسط بانک‌های مرکزی تنظیم می‌شوند. به بیان ساده، هر چه ارز مورد نظر نقدینگی بالایی داشته باشد، قیمت آن توسط فاکتور عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

توسعه اقتصادی

ارزهای با نقدینگی پایین متعلق به کشورهای در حال توسعه هستند. اگرچه ارزهای پر مبادله به عنوان نقدشونده‌ترین جفت ارزها در نظر گرفته می‌شوند، اما زمانی ممکن است که قیمت یک دارایی کاهش یابد و به دلیل کمبود خریدار نتواند به فروش برسد.