فارکس فروم در ایران

الگو های مثلث یا Triangle

تشخیص صحیح الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

الگوی مثلث یکی از انواع الگوهای مربوط به پیش بینی روند بازار بوده که با ترسیم خطوط در امتداد دامنه ی همگرایی های قیمت می توان آن را ترسیم کرد و نشان دهنده ی یک مکث در روند حرکتی می باشد . تحلیلگران تکنیکال الگوی مثلث را جزوه الگوهای ادامه دار طبقه بندی می کنند .

الگوهای مثلث به درستی نام گذاری شده اند زیرا حرکت خطوط قیمت در نهایت تشکیل یک یا چند مثلث را می دهند . این الگوها در صورتی که به درستی تشخیص داده شوند ، نشان دهنده ی حرکت ادامه دار قیمت خواهند بود . با توجه به روند حرکتی الگو های مثلث یا Triangle قیمت و شکل گیری مثلث ها ، آن را در سه دسته تقسیم بندی می کنیم : مثلث های صعودی ، نزولی و متقارن .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

انواع مثلث ها :

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

– مثلث صعودی (Ascending Triangle) : همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید مثلث صعودی زمانی شکل میگیرد که قیمت بتواند ضلع بالایی مثلث را با پشتوانه ی حجم بازار به سمت بالا شکست دهد ، در این صورت این الگو بیانگر روند صعودی بازار می باشد . توجه داشته باشید که در شکل گیری این نوع مثلث باید سقف های روند قیمت یکسان بوده و تشکیل یک خط افقی (ضلع بالایی مثلث) را بدهند ، همچنین کف های روند قیمت نیز باید به مرور افزایش پیدا کنند (یعنی قیمت باید کف های بالاتری را در هر مرتبه بزند) . در انتهای مثلث مشاهده می کنید که قیمت الگو را به سمت بالا شکسته است . بنابر ضلع بالایی مثلث که قبلا یک مقاومت محسوب میشد ، اکنون به یک حمایت تبدیل شده است .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

– مثلث نزولی (Descending Triangle) : مثلث نزولی یک نسخه معکوس از مثلث صعودی است و یک الگوی ریزشی محسوب می شود . در این مثلث خط روند پایین باید به صورت یک خط افقی باشد و نقاط پایین همگی در یک راستا باشند . سقف های قیمت نیز باید به صورت مورب کاهش داشته باشند . زمانی که قیمت به انتهای این مثلث نزدیک می شود ، با یک ریزش ناگهانی از ضلع پایینی مثلث خارج می شود و روند نزولی آغاز می شود . بنابر ضلع پایینی مثلث که قبلا یک حمایت محسوب میشد ، اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

– مثلث متقارن (Symmetric Triangle) : این نوع مثلث از یک خط بالایی مورب در حال سقوط و یک خطپایینی مورب در حال صعود تشکیل می شود . زمانی که قیمت به انتهای مثلث نزدیک می شود ، امکان دارد که با یک جهش ، خط مثلث را به سمت بالا قطع کرده و روند صعودی را در پیش گیرد و یا با یک ریزش ، خط مثلث را به سمت پایین قطع کرده و روند نزولی را در پیش گیرد .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

کاربران باید حجم بازار و بسته شدن حداقل دو کندل بالای خط بالایی مثلث را در نظر داشته باشند تا بتوانند تغیر روند را تایید کنند تا وارد یک تله نشوند . توجه داشته باشید که مثلث های متقارن تمایل دارند به آن سمتی از مثلث خارج شوند ، که قبل از این وارد آن شده اند ، یعنی اگر اولین ورود یک خط روند به یک مثلث متقارن ، با صعود همراه بوده ، در انتها نیز مثلث را به سمت بالا خواهد شکست .

آشنایی با الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

بازارهای مالی توسط ابزارهای مختلفی مورد بررسی و رصد سرمایه گذاران قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل موقعیت انواع سهام در بازارهای مالی است. شناخت ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی برای یک معامله گر خواهد داشت. یکی از این ابزارها الگوهای مثلثی است. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقف در روند غالب است. تحلیلگران فنی مثلث ها را به عنوان الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست به هم می رسند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالا به ابتدای خط روند پایین، دو گوشه دیگر را تکمیل می کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال اوج ها (سقف) تشکیل می شود در حالی که خط روند پایین با اتصال پایین ها (کف ها) تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه کنج ها و سه گوش ها هستند و در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد یک الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند. کارشناسان سقوط یا شکست یک الگوی مثلثی، به‌ویژه در حجم زیاد را به عنوان سیگنال‌های قوی صعودی/نزولی از سرگیری یا معکوس شدن روند قبلی می‌دانند.

انواع الگوی مثلثی

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

الگوهای مثلثی صعودی

الگوی مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی (Ascending triangles) صعودی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث صاف است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن، سیگنال از سرگیری یا شروع یک روند صعودی است.

خط روند دوم (خط پایین مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد) یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح پایین تر تشکیل شده است. این پیکربندی است که توسط سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد که مثلث را تشکیل می‌دهد و به آن یک ویژگی صعودی می‌دهد. تفسیر اصلی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.

الگوهای مثلثی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط به عقب و جلو می رود. قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند که به ناچار با مقاومت مواجه می شود که منجر به افت قیمت با فروش اوراق بهادار می شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمی شود، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که هر فروش پس از رسیدن به مقاومت در سطح بالاتری نسبت به تلاش قبلی برای فروش متوقف می شود.

در نهایت، قیمت از مقاومت صعودی عبور کرده و به روند صعودی ادامه می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی تثبیت و ادامه در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه احتمالی بازگشت بازار قریب‌الوقوع به سمت صعودی تلقی می‌شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

از آنجایی که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، مهم است که به خط صعود حمایت کننده توجه کنید زیرا نشان می دهد که خرس ها به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت های اوراق بهادار را از سطح مقاومتی که با خط بالای صاف مثلث نشان داده شده است، عبور دهند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت‌ها به بالای خط مقاومت، در مورد ورود معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو به طور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت سقوط نقض شود. با انتظار برای شکست تایید خطر کمتری برای شما وجود دارد. پس از آن خریداران می توانند به طور معقولی سفارش های حد ضرر را زیر پایین ترین حد الگوی مثلث قرار دهند.

الگوهای مثلثی نزولی

الگوی مثل نزولی

بر اساس نام آن، جای تعجب نیست که یک الگوی مثلث نزولی (Descending triangles) دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی باشد. این الگوی مثلثی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اوراق بهادار کاهش می‌یابد، اما سپس از خط حمایت خارج می‌شود و افزایش می‌یابد.

با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل موفقیت‌آمیزتر است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده مثلث می‌برند. این عمل نشانه الگوی مثلث نزولی مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست نزولی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده، فروش کوتاهی داشته باشند.

الگوهای مثلثی متقارن

الگوی مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً الگو های مثلث یا Triangle مثلث های متقارن (Symmetrical triangles) را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر می‌شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.

اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می‌کند، باید برای نشان‌دهنده شکست صعودی معکوس بازار صعودی نظارت شود.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معامله گران می توانند با اطمینان از آن پیروی کنند. مجدداً، شکل‌گیری مثلث، شناسایی آسان سطوح سفارش حد ضرر معقول را ارائه می‌دهد، در هنگام خرید زیر سطح پایین مثلث، یا در صورت فروش کوتاه، بالای مثلث بالا.

الگو های مثلث ادامه دهنده (Triangle pattern)

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این مقاله با انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال آشنا می شویم. این الگو ها شامل الگوی مثلث متقارن ،مثلث افزایشی و مثلث کاهشی می باشند.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

الگوی ادامه دار مثلث متقارن، الگویی است که پس از شکل گیری غالبا نشان از ادامه دار بودن روند قبلی دارد. این الگو از حداقل دو قله به صورت LH و دو دره به فرم HL تشکیل می شود. LH بدین معنی است که هر قله ای پایین تر از قله پیش از خود شکل می گیرد. HL نیز به قرار گیری هر دره بالاتر از دره پیش از خود گویند.

وقتی این قله ها و دره ها شکل گرفتند، با ترسیم خط میان آنها می توان تصویر شکل گیری الگوی مثلث متقارن را مشاهده نمود. فاصله این دو خط در ابتدای شکل گیری زیاد است و با فرم گرفتن الگو، به یکدیگر نزدیک می شوند. همانطور که گفته شد، این الگو یک الگوی ادامه دهنده است ولی در برخی مواقع به صورت بازگشتی نیز عمل می کند. در هر صورت چه ادامه دهنده باشد چه بازگشتی، مسیر قیمت بعد از شکل گیری الگو فقط با یک شکست معتبر مشخص می شود.

ویدئوی معرفی الگوی مثلث متقارن

در ادامه سعی داریم با توضیح هر قسمت از این الگو، جزییات آنرا بررسی کرده و به یک توصیف کامل و جامع از آن دست یابیم. با ما همراه باشید.

روند قبلی

برای واجد شرایط بودن الگوی مثلث متقارن، نیاز است که یک روند پیش از آن وجود داشته باشد. این الگو نشانگر یک دوره تثبیت قیمت در روند پیش از خود است. این روند می تواند صعودی باشد یا نزولی.

چهار نقطه

حداقل ۲ نقطه باید وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از آنها، خط روند را ترسیم نمود. برای شکل گیری مثلث متقارن نیز نیاز به دو خط روند وجود دارد. در نتیجه مجموعا ۴ نقطه برای شکل گیری این الگو مورد نیاز است. قله دوم باید پایین تر از قله قبل از خود باشد، پس شیب خط روند بر اساس این دو قله رو به پایین خواهد بود. در مورد دره ها وضعیت بالعکس است، یعنی دره دوم باید بالاتر از دره قبل از خود باشد پس خط روند بر اساس این دو دره رو به بالا است. البته باید گفت فرم ایده آل برای این الگو این است که از ۶ نقطه یعنی سه قله و سه دره تشکیل شود.

حجم معاملات

حجم معاملات با رشد و شکل گیری الگو باید کم شود. یعنی هر چقدر دو خط روند به یکدیگر نزدیک تر شوند حجم معاملات نیز باید کاهش یابد. این مساله نشان دهنده آرامش قبل از طوفان یا به بیان تخصصی تر، تثبیت تر شدن قیمت پیش از شکست خط روند است.

دوره زمانی الگو

شکل گیری این الگو می تواند بین چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. اگر کمتر از ۳ هفته طول بکشد، دیگر الگوی مثلث متقارن نیست بلکه الگوی پرچم سه گوش خواهد بود. به صورت معمول بهتر است این بازه زمانی ۳ ماهه باشد.

شکسته شدن خط روند

مسیر بعدی حرکت قیمت از طریق شکسته شدن یک خط روند مشخص می شود. ممکن است در برخی موارد بتوان به راحتی حدس زد که کدامین خط شکسته می شود ولی توصیه می شود بر اساس حدس و گمان ترید نکنید بلکه منتظر بمانید تا شکست رخ دهد. برخی تحلیل گران زمانی یک شکست را معتبر می دانند که قیمت بعد از شکستن خط روند الگو، حداقل ۳ درصد تغییر کند یا اینکه حداقل ۳ روز از شکسته شدن آن بگذرد. چیزی که می توان با قاطعیت گفت این است که این شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد مخصوصا در زمانی که خط روند بالایی شکسته می شود.

نوک مثلث

پس از شکسته شدن خط روند، نوک مثلث می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت در تحرکات آتی قیمت عمل کند. در برخی مواقع پس از شکسته شدن خط، شاهد بازگشت قیمت به محدوده نوک مثلث هستیم که پس از آن روند از سر گرفته می شود.

قیمت هدف

به دو روش می توان محدوده کاهش یا افزایش قیمت پس از شکسته شدن خطوط روند الگو را مشخص نمود. روش اول این است که فاصله بین اولین دره و اولین قله در الگو را به دست آوریم. بعد از آن که خط روند شکسته شد از این فاصله برای تشخیص هدف قیمت استفاده کنیم. روش دوم این است که یک خط موازی خطوط روند الگو در مسیر شکسته شدن (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قرار دهیم.

الگوی مثلث متقارن

الگوی ادامه دار مثلث متقارن

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده، شاهد الگوی ادامه دار مثلث متقارن در روند نزولی هستیم که برای شکل گیری ۲ ماه زمان برده است. خط روند بالایی الگو از وصل نمودن دو قله بوجود آمده که با اعداد ۴ و ۵ مشخص شده اند و خط روند پایینی از سه دره با شماره های ۱ و ۲ و ۳ ترسیم شده است. فلش آبی رنگ نشان می دهد در ابتدای شکل گیری الگو، حجم معاملات افزایش یافته و با پیش رفتن الگو، کاهش می یابد. در زمان شکسته شدن خط روند پایینی، مجددا شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که تاییدی است بر این شکست. پس از شکسته شدن خط روند پایینی، قیمت هدف از دو روش ذکر شده قابل شناسایی است.

مستطیل زرد رنگ نشان دهنده فاصله میان اولین قله و اولین دره در الگو است. همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست خط روند پایینی، به همان میزان قیمت افت پیدا کرده است.

روش دوم نیز استفاده از خط موازی خط روند است که با رنگ نارنجی مشخص شده. این خط نیز دامنه کاهش قیمت را به صورت حدودی مشخص نموده است.

الگوی مثلث افزایشی (صعودی)

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی گاوی است که در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و افزایش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند نزولی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نماید یعنی پس از شکل گیری در روند نزولی، روند صعودی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند صعودی است. فارغ از اینکه در روند الگو های مثلث یا Triangle نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر فاز انباشت است. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث افزایشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند قله تشکیل ضلع بالایی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند دره، ضلع پایینی مثلث را الگو های مثلث یا Triangle می سازند که شیب آن رو به بالا است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث افزایشی را بتوان یک الگوی ادامه دهنده دانست، باید روند قبلی صعودی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو گاوی می باشد، زمان و میزان شکل گیری الگو و یا افزایش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی بالایی

حداقل ۲ قله برای ترسیم خط افقی بالایی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو قله دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله آنها نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط صعودی پایینی

برای اینکه بتوان ضلع پایینی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو دره وجود داشته باشند بدین صورت که دره دوم بالاتر از دره پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث افزایشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد ولی در زمان شکسته شدن خط افقی بالایی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط بالایی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی بالایی که یک خط مقاومت است، پس از شکسته شدن تبدیل به حمایت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد کاهش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط بالایی افقی شکسته شد، می توان انتظار افزایش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

نمودار چارت قیمت اتریوم

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث افزایشی در نمودار اتریوم هستیم. این الگو در روند صعودی شکل گرفته و زمان شکسته شدن خط مقاومت افقی، حجم معاملات افزایش می یابد (مستطیل زرد رنگ) که تاییدی است بر معتبر بودن شکست.

تفاوت الگوی مثلث افزایشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی افزایشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث صعودی همیشه افزایش قیمت را شاهد هستیم. در مثلث صعودی، خط افقی بالایی بیان کننده وجود عرضه است که مانع افزایش قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، دره های شکل گرفته در این الگو های مثلث یا Triangle الگو نشان می دهند که فشار خرید در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح بالا تری قرار می گیرند.

الگوی مثلث کاهشی (نزولی)

الگوی مثلث کاهشی یک الگوی خرسی است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و کاهش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند صعودی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نموده یعنی پس از شکل گیری در روند صعودی، روند نزولی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند نزولی است. فارق از اینکه در روند نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت دارد. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث کاهشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند دره تشکیل ضلع پایینی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند قله، ضلع بالایی مثلث را می سازند که الگو های مثلث یا Triangle الگو های مثلث یا Triangle الگو های مثلث یا Triangle شیب آن رو به پایین است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث کاهشی را بتوان یک الگوی ادامه دار دانست، باید روند قبلی نزولی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو خرسی می باشد، زمان و میزان رشد یا کاهش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی پایینی

حداقل ۲ دره برای ترسیم خط افقی پایینی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو دره دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله شان نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط نزولی بالایی

برای اینکه بتوان ضلع بالایی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو قله وجود داشته باشند بدین صورت که قله دوم پایین تر از قله پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث کاهشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد. ولی در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط پایینی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی پایینی که یک خط حمایت است، پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد افزایش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط پایینی افقی شکسته شد می توان انتظار کاهش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین هستیم. همانطور که مشاهده می کنید، روند پیش از شکل گیری الگو کاهشی است که پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، این روند از سر گرفته می شود. دقت نمایید در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی، حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است (مستطیل زرد رنگ).

 نمودار بیت کوین

نمودار چارت قیمت بیت کوین

در این تصویر نیز می توانید شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین را مشاهده نمایید. نکته ای که می توان به وضوح در مورد این الگو مشاهده نمود، شکل گیری آن در روند صعودی است. پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، که با افزایش حجم معاملات همراه است، بازار خرسی می شود و قیمت کاهش می یابد تا اینکه در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ مجددا قیمت رشد می کند. در این مرحله، خط افقی پایینی که در زمان شکل گیری الگو، یک خط حمایتی بود، تبدیل به خط مقاومت می شود (فلش آبی رنگ).

تفاوت الگوی مثلث کاهشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی کاهشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث کاهشی همیشه کاهش قیمت را شاهد هستیم؛ در مثلث کاهشی، خط افقی پایینی بیان کننده وجود تقاضا است که مانع کاهش قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، قله های شکل گرفته در این الگو نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح پایین تری قرار می گیرند.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.

از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.

فهرست این مقاله

انواع الگوهای مثلثی

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.

۱- الگوهای مثلث متقارن

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

زمانی که خریداران و یا الگو های مثلث یا Triangle فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.

در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آن‌قدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیش‌تر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیش‌تر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

۲- الگوهای مثلث افزایشی

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود الگو های مثلث یا Triangle ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل می‌گیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از الگو های مثلث یا Triangle شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

۳- الگوهای مثلث کاهشی

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت‌ به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه‌ از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل می‌گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع فروشندگان به تدریج الگو های مثلث یا Triangle قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آن‌قدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد می‌شود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

الگوی مثلث متقارن؛ قسمت چهاردهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymmetric Triangle) را معرفی خواهیم کرد.

شکل الگوی مثلث متقارن

در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته و خط روند افقی در زیر کندل‌ها قرار دارد.

در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.

الگوی مثلث متقارن

در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی 1347 الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در 53 درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در 47 درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو 50-50 است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد.

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در 50 درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای 10 تا 13 درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن‌ تشکیل شده را نشان خواهیم داد.

الگوی نموداری

تشخیص صحیح الگوی مثلث متقارن

در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

دو مثال از الگوی مثلث متقارن

اعتبار الگوی Asymmetric Trinagle

در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.

در الگوی مثلث متقارن‌ مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

الگوی مثلث متقارن الگوی نموداری و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بررسی اعتبار الگوی مثلث متقارن از روی الگوی حجم معاملات

هدف الگوی مثلث متقارن

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا