آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

اهمیت تحلیل فاندامنتال در فارکس

تحلیل فاندامنتال روشی برای تحلیل بازارها با در نظر گرفتن عواملی مانند موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. این عوامل بر میزان عرضه و تقاضا در بازار تاثیر‌گذار هستند.
تحلیل فاندامنتال یکی از دو روش تحلیلی بازار فارکس است. تحلیل تکنیکال روش تحلیلی دیگری است که بسیار محبوب‎تر و گسترده‌تر است.
در مطالعه بازار استفاده از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال حائز اهمیت است. اگرچه اغلب معامله‌گران در معاملات ارزی خود تحلیل فاندامنتال را فراموش کرده و تنها بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند.
بحث اصلی بر سر این است که معامله‌گرانِ روزانه که در یک دوره زمانی کوتاه معاملات خود را انجام می‌دهند، دلیلی برای نگرانی از اصول فاندامنتالی نخواهند داشت. زیرا تاثیر اصول فاندامنتال بر روندهای بلند مدت است.
با این وجود، بدون در نظر گرفتن این‌که شما معامله‌گرِ روزانه یا نوسان‌گیر هستید، توجه به تحولات بنیادی در بازارها نیز ضروری است. اگر شما صرفاً بر پایه تحلیل تکنیکال و چشم بسته معامله کنید، باید انتظار زیان‌های فراوانی را داشته باشید.

ما در این مقاله به توضیح تحلیل فاندامنتال و دلایل لزوم توجه به آن می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال رویکردی است که به ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری توجه دارد. البته این تعریفی است که به طور گسترده در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در مورد بازار فارکس نیز مصداق دارد.
تحلیل فاندامنتال مطالعه تحولات اقتصادی است که می‌تواند بر ارزش یک ارز تأثیر‌گذار باشد.

درک تحلیل فاندامنتال در شناسایی ارزش واقعی هر ارز و آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس قیمت‌گذاری بیش از حد یا کم‌تر از ارزش واقعی آن، کمک خواهد کرد.
بازارها همواره نگاهی به آینده و پیش‌رو دارند. قیمتی که اکنون در بازار می‌بینید، تاثیر گرفته از اتفاقی در گذشته است. همچنین، بازار با هر رخ داد اقتصادی خود را هماهنگ خواهد کرد.
بنابراین، اگر می‌خواهید از حرکات ناخوشایند بازار دور بمانید، آگاهی از تحلیل بنیادی جنبه بسیار مهمی برای شما خواهد داشت.

تحلیل فاندامنتال بازارهای فارکس نیاز به تحلیل شاخص‌های مختلف اقتصادی دارد.

نقش نرخ بهره در تحلیل فاندامنتال

بازار با توجه به انتظارات تغییر نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی اعلام می‌شود، حرکت می‌کند. بانک‌ها با ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.
هنگامی‌که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را سخت‌تر می‌کند، ضرورتاً نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و این نشان می‌دهد که اقتصاد با یک سرعت ثابت در حال حرکت است و همچنین، تورم افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی در حال گسترش است. بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می برد که به نوبه خود عرضه پول را کاهش می دهد.

در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره، میزان بدهی‌ها افزایش یافته و پول نقد کمتری در بازار خواهد بود و تقاضا برای آن ارز افزایش می‌یابد. بانک مرکزی سیاست‌های پولی را سخت‌تر می‌کند تا از فشارهای بیش از حد اقتصادی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های پولی را تسهیل کند که موجب کاهش نرخ بهره می‌گردد.

یک بانک مرکزی در زمانی که تورم رو به کاهش است، برای تحریک رشد اقتصادی سیاست پولی را تسهیل می‌کند. در این حالت بانک مرکزی وام‌هایی با نرخ بهره پایین‌تر ارائه می‌کند که میزان بدهی اشخاص آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس را کاهش می‌دهد.

این امر به نوبه خود، موجب تزریق بیشتر پول در بازار خواهد شد که به افزایش تورم کمک می‌کند.

چگونه بانک مرکزی نرخ بهره را مشخص می‌کند؟

همان‌طور که بیان شد، نرخ بهره هسته اصلی معاملات ارزی را تشکیل می‌دهد که هیئت مدیره بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های اقتصادی آن را مشخص می‌کنند. بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و به ویژه آن‌هایی که در کشورهای توسعه یافته هستند، از دستورالعمل دوگانه برای حفظ ثبات قیمت و رشد اشتغال پیروی می کنند.

بنابراین، بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره از دو شاخص استفاده می‌کنند:

در کنار دو مورد بالا، شاخص‌های اقتصادی دیگری مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) ، فروش خرده فروشی و برخی از شاخص های آینده نگر وجود دارند که می‌توانند نشانگر چگونگی عملکرد اقتصاد در ماه‌های آینده باشند.
به عنوان یک معامله‌گر، توجه به این شاخص‌های اقتصادی به شما کمک خواهد کرد تا دید بهتری نسبت به نرخ بهره بانک‌های مرکزی داشته باشید.
اکثر بانک‌های مرکزی پیش‌بینی‌های سه ماهه خود را در مورد تولید ناخالص داخلی، بی‌کاری و تورم منتشر می‌کنند. معامله گران با توجه به این موارد، معیار مناسبی برای ارزیابی اقتصادی در دست خواهند داشت.

نرخ ایده‌آل تورم در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته 2% است. بنابراین، معامله گران با بررسی روند نرخ تورم، می‌توانند نتیجه تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند.
برای مثال، هنگامی‌که روند تورم نشان می‌دهد که به احتمال زیاد قیمت‌های مصرف کننده در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد، می‌توانید انتظار داشته باشید که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد. این به نوبه خود می تواند تأثیر نزولی بر قیمت هر ارز داشته باشد که موجب کاهش ارزش آن نسبت دیگر ارزها می‌گردد.
در مقابل، هنگامی‌که روند تورم افزایش قیمت‌های مصرف کننده نشان می‎دهد، می‌تواند نشانه کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی باشد. معامله‌گران با بررسی روند تورم می‌توانند از افزایش قیمت آن ارز آگاه شوند.

آیا شما باید یک اقتصاددان باشید تا اصول فاندامنتال فارکس را بشناسید؟

پاسخ این سوال خیر است! شما نیاز به مدرک دانشگاهی برای آگاهی از اصول فاندامنتال فارکس ندارید. اگرچه، داشتن یک دید اولیه می‌تواند برای درک تأثیر آن در بازارهای فارکس سودمند باشد.
یکی از ساده‌ترین روش‌های یادگیری، دنبال کردن اخبار اقتصادی است. تقویم اقتصادی فارکس برنامه‌ای از رویدادهای اقتصادی مهم را در طول روز، هفته یا ماه به شما ارائه می‌دهد.
همچنین، تقویم اقتصادی جزئیات بیشتری را مانند میزان تأثیر انتشار اقتصادی بر ارزها، زمان انتشار آن و پیش‌بینی‌های آینده و گذشته را نیز نشان می‌دهد.

با توجه به همه این داده‌ها شما می‌توانید قضاوت درستی نسبت به حرکات آینده بازار داشته باشید.
برای مثال، با توجه به گزارش ماهانه بازار، وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد اوضاع بازار بهتر خواهد شد. بنابراین، با نگاهی به پیش‌بینی‌ها و نرخ بی‌کاری در ماه قبل، می‌توانید در صورت بهتر بودن داده‌ها انتظار یک حرکت صعودی را داشته باشید (این بدان معنا است که نرخ بی‌کاری در واقع کاهش یافته و در مقایسه با ماه قبل بهتر بوده است).

شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که یک شبه از تمام اصول فاندامنتال بازار فارکس آگاه شوید. اما دنبال کردن اخبار اقتصادی شروع خوبی برای یادگیری است.

مزایای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس چیست؟

تحلیل فاندامنتال یکی از دو رکن اساسی تحلیل بازارهای ارز و هر بازار مالی دیگری است. تحلیل فاندامنتال به شما امکان می‌دهد تا از عوامل موثر در قیمت‌گذاری آگاه شوید.
از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال بررسی تاریخچه قیمت است که در پیش‌بینی حرکات آینده بازار به شما کمک خواهد کرد.

درنتیجه، با ترکیب هر دو روش تحلیل، شما امکان درک کامل‌تر، بهتر و درست‌تری از بازار خواهید داشت. با همراه شدن این دو تحلیل شما چرایی شکسته شدن سطوح حمایت یا بازگشت قیمت از آن سطح را خواهید فهمید.

آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس

آشنایی با تفاوت های میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس

بحث های زیادی در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. بهتر است معامله گر فادامنتال باشیم یا معامله گر تکنیکال؟ در این مقاله، به بررسی تفاوت بین این دو نوع معامله‌ گر و به خصوص اینکه معامله ‌گران فارکس به کدام بخش از اطلاعات تمایل دارند، خواهیم پرداخت.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال

تعریف

پیش بینی حرکت قیمت با استفاده از الگوهای نمودار

داده های اقتصادی مختلف استفاده شده برای تعیین ارزش/قیمت هدف

داده های مطرح شده

پرایس اکشن (نمودارها)

تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و .

طول مدت

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

میان مدت و بلند مدت

مجموعه مهارت مورد نیاز

اقتصاد و تحلیل آماری

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور، و در نتیجه، ارز آن کشور است. این نوع تحلیل، تغییرات قیمت ارز را در نظر نمی گیرد. در عوض، معامله گران اصلی فارکس، از نقاط داده برای تعیین قدرت یک ارز خاص استفاده می کنند.

یک معامله گر فاندامنتنال فارکس، تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره معیار بانک مرکزی را تحلیل می کند.

در زیر، نمونه ‌ای از یک تقویم اقتصادی آورده شده است که در آن، معامله‌ گران فاندامنتال می ‌توانند از آخرین اطلاعات منتشر شده مطلع شوند. در هر روز، داده های زیادی منتشر می شود، به همین دلیل است که معامله گران باید بدانند چگونه تقویم را فیلتر کنند تا فقط اطلاعات مرتبط را نشان دهد.

با ارزیابی روند نسبی این نقطه داده و سایر نقاط داده، یک معامله گر، سلامت نسبی اقتصاد کشور و اینکه آیا بر اساس حرکت آتی ارز آن کشور، معامله کند یا خیر را تحلیل می کند.

جدول زیر، تاثیرات کلی را که داده های اقتصادی مختلف روی قدرت یک ارز دارند، خلاصه می کند. با این حال، این تاثیرات، تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکت ارز تاثیر می گذارد.

چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تاثیر می گذارد

تولید ناخالص داخلی (GDP)

فراتر از انتظار

تورم قیمت مصرف کننده (CPI)

فراتر از انتظار

تراز تجاری

کسری تجاری (واردات > صادرات)

نرخ معیار بانک مرکزی

افزایش نرخ بهره

شاخص تولید ISM

فراتر از انتظار

شاخص قیمت تولید کننده PPI

فراتر از انتظار

*کشورهای توسعه یافته، از تورم معتدل استقبال می کنند زیرا نشانه رشد اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه، کاهش یا حفظ تورم را به عنوان یک آمار مثبت ارزیابی می کنند، زیرا این امر باعث کنترل سطح قیمت ها می شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، شامل تشخیص الگو در نمودار قیمت است. معامله گران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمتی مانند الگوی مثلث، پرچم و دو دره هستند. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. برخلاف معامله‌ گران فاندامنتال، یک معامله‌ گر تکنیکال، چندان نگران این نیست که چرا چیزی در حال حرکت و تغییر است، زیرا روندها و الگوهای روی نمودارها، سیگنال ‌های آن ها هستند.

در زیر، نمونه ای از الگوی نمودار (الگوی دو دره) آورده شده است. بازار، اولین کف قیمت را ایجاد می ‌کند، قبل از ایجاد یک کف قیمت جدید، اندکی بازگشت دارد و متعاقبا با معکوس شدن روند، روند صعودی به دست می ‌آورد. معامله ‌گران تکنیکال، به دنبال تعیین حد ضرر در کف قیمت (پایین‌ ترین سطح) اخیر هستند و منتظر خواهند بود تا بازار، قبل از انجام معاملات خرید، سقف و کف های بلندتر را تولید کند.

در آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس عمل، معامله گران تکنیکال باید الگو را همانطور که در نمودار روزانه جفت ارز دلار/ین زیر نشان داده شده است، یعنی جایی که شکل Wقابل مشاهده است، شناسایی کنند.

یک معامله گر تکنیکال فارکس، پرایس اکشن، روند و سطوح حمایت و مقاومت مشاهده شده در نمودار را ارزیابی می کند. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز به کار برد.

علاوه بر این، معامله گران از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی استفاده می کنند که در هنگام تحلیل بازارهای ارز، به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین متحرک، باند بولینگر، MACD،RSI و استوکاستیک، از رایج ‌ترین ابزارها در جعبه ابزار معامله ‌گران تکنیکال هستند. معامله گران تکنیکال، اندیکاتورها را ترجیح می دهند زیرا استفاده از آن ها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.

فواید تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل «جادوی سیاه» که بسیاری از معامله گران فاندامنتال ادعا می کنند، نمی شود. تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت روندها به سرعت شروع کرد. معامله گران از تحلیل روند استفاده می کنند تا به آن ها کمک کند تعیین کنند کدام جفت ارز را، در چه جهتی معامله کنند.

در زیر، مثالی از این است که چگونه یک معامله گر تکنیکال؛ متوجه این روند 6000 پیپی می شود که در آن دلار استرالیا، نسبت به یورو بسیار ضعیف، بسیار قوی است (به همین دلیل است که جفت ارز در حال نزول است). علاوه بر این، به وضوح می توان دید که جفت ارز، در یک جهت نزولی قوی معامله می شود. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.

یافتن روش چگونگی شناسایی ارزهای قوی و ضعیف، به معامله ‌گران نشان می ‌دهد که احتمال پرطرفدار شدن کدام جفت ارز بیشتر بوده و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می ‌شود. یک معامله گر، با فروش جفت ارز یورو/دلار استرالیا، در جهت این روند خاص معامله می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در فارکس: نتیجه ‌گیری

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای معامله هستند و ارزش و بینش منحصر به فردی را برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود به معامله یا خروج از معامله ارائه می دهند. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک و اهداف معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند، بسیاری از آن ها از ترکیب این دو استفاده می کنند. مزایای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، دامنه وسیعی دارد.

مطالعه بیشتر برای تشخیص بهترین نوع تحلیل

• معامله ‌گران فاندامنتال، بر انتشار داده‌ های اقتصادی نظارت می ‌کنند و بسیاری این کار را به قصد معامله بر اساس اخبار انجام می ‌دهند. ضروری است که معامله گران هنگام انجام این کار، مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند، زیرا نوسان می تواند بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم افزایش یابد.
• معامله گران تکنیکال، سبک ها و استراتژی های مختلفی دارند. این ها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.
• و اگر به تازگی سفر تجارت فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان مبتدیان فارکس ما بیاموزید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

شاید اگه چند ساله پیش به یکی میگفتی میشه از اینترنت پول های نجومی درآورد فقط مسخرت میکرد و این موضوع یکم محال به نظر میومد دیدگاه همه هم این بود که یا باید دکتر مهندس شد تا بشه زندگی خوبی داشت یا باید میرفتی سراغ شغل های آزاد و زندگی سخت ، اما واقعا تا حالا با خودت فکر کردی فرق الان یا اون دوران چیه؟ بزرگترین فرقش اینترنته و یه فرق خوب دیگشم قیمت دلاره الان اگه در روز ۲۰ دلار سود کنی یعنی کلی پول به تومان در آوردی و این محشره و خوبی کار اینترنتی هم اینه که دیگه محدودیت زمان و مکان نداری مثلا میتونی با خیال راحت بری مسافرت و همونجا به کارات برسی یا مثلا ساعت دو شب بی خوابی میزنه به سرت میتونی از آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس اون تایم پول در بیاری حالا فکر کن یه شغلی باشه که هم درآمد دلاری داشته باشه هم آنلاین باشه چه حس خوبی به آدم میده دیگه ارباب خودتی و از کسی دستور نمیگیری اما یه سوال کدوم شغل همچین مذیتی داره؟ فارکس یک اقیانوسه بی حد و مرزِ شما تویه یک اقیانوس خودت تصمیم میگیری چقدر ماهی صید کنی و محدودیتی نداری تویه فارکس هم شما خودت تصمیم میگیری روزی چقدر پول در بیاری و محدودیتی نداری فارکس یک بازار مالی فوق العادست که توش با انجام معامله بر روی جفت ارز ها میشه سود های فوق عالی کسب کرد و به موفقیت های بینظیر رسید تویه فارکس معمولا ۹۰ درصد افراد ضرر میکنن اما چرا؟

۱) چون آموزش ندیدن و بدون علم وارد بازار میشن

۲) با علم ناقص وارد بازار میشن

۳) با علم غلط وارد بازار میشن برای اینکه جزو این افراد نباشی و بتونی عضو اون ۱۰ درصد افرادی باشی که سود میکنن پس باید کاری که اونا کردن رو انجام ندی یا در واقع آموزش درست ببینی من اینجام تا با در اختیار قرار دادن تجربیات و آموزش هام بهت کمک کنم در کمترین زمان ممکن به بیشترین سود برسی حالا تصمیم با خودته آماده ای واسه طوفان به پا کردن؟

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

در همه بازارهای مالی مانند بازار فارکس چند روش برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم گیری خرید و فروش وجود دارد.

یکی از این تحلیل ها تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است.

که قصد داریم در این مقاله از آموزش فارکس این تحلیل را به شما آموزش دهیم.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

در درس قبل از آموزش فارکس با تحلیل تکنیکال آشنا شدید.

در تحلیل نیازی به دانش بالای اقتصادی نیست. همچنین تحلیل تکنیکال نیازی به دانستن اخبار اقتصادی دنیا ندارد.

به همین دلیل به تحلیل تکنیکال چارتیست می گویند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان بررسی تمام بازارهای مالی از جمله بازار اوراق، فلزات و نفت وجود دارد.

اما آیا تحلیل تکنیکال کافی است؟

خیر دانستن تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز است اما کافی نیست.

تحلیل فاندامنتال تحلیل کامل و جامع تری است که دانستن آن به تحلیل تکنیکال نیز کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

واژه فاندامنتال به معنای بنیادین است و همان طور که از نامش پیداست

همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی و مالی بر روی یک دارایی که باعث تغییر آن آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس می شود را بررسی می کند.

تا ارزش ذاتی یک دارایی تعیین شود و سپس با مقایسه قیمت احتمالی در آینده در خرید و فروش تصمیم گیری کنند.

در واقع، عوامل مختلف مانند عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر روی قیمت ها تاثیر می گذارند

و باعث تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

در سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است.

اما در سرمایه گذاری های بلند مدت علاوه بر تحلیل تکنیکال باید از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد.

در این تحلیل معامله گران به دنبال علت هستند و عوامل تاثیر گذار بر روی عدم تعادل بازار را شناسایی خواهند کرد.

به عبارتی معامله گران با بررسی اخبار و اتفاقات دنیا به علت تغییر قیمت می پردازند.

و معتقد هستند که علت تغییرات آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس عوامل اقتصادی بنیادی هستند.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی عرضه و تقاضا دو عامل اصلی تعیین کننده هستند که قیمت را تعیین می کنند.

و ما در این تحلیل عوامل اساسی تاثیر گذار بر روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

در تحلیل بنیادی باید بر روی تمام اخباری که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند توجه داشته باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال:

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو تحلیل بسیار کابردی در بازارهای مالی هستند.

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته و تشخیص روندها و الگوها قیمت در آینده پیش بینی می شود.

در واقع در تحلیل تکنیکال اتفاقاتی که برای یک سهم در گذشته اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار می گیرد.

اما در تحلیل بنیادی قیمت ها با بررسی رویدادهای واقعی در دنیا و عوامل اقتصادی و مالی پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندت مدت مناسب است.

در تحلیل تکنیکال روندها و الگوها بررسی می شوندو دلایل آن را نادیده می گیرند.

اما تحلیل بنیادی به دنبال علت است و همه عواملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند بررسی می کند.

مزایا تحلیل فاندامنتال:

• در سرمایه گذاری های بلندمدت بسیار مورداستفاده قرار می گیرد.
• تحلیل بنیادی سهام شرکت های ارزشمند را مشخص می کند.
• در این روش می توان به ارزش ذاتی هر سهم پی برد.
• سهامی که دارای موقعیت خوب هستند را شناسایی می کند.
• در پیش بینی قیمت بیت کوین موثر است.

معایب تحلیل فاندامنتال:

• امکان برداشت اشتباه در عوامل موثر در تحلیل بنیادی وجود دارد.
• با توجه به اینکه در این تحلیل باید به همه عوامل توجه داشت نیاز به صبر و حوصله بالا دارد.
• سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از قیمت ارزهای دیجیتال اطلاع داشته باشد که نیازمند مطالعه زیاد است.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:

بازار فارکس بازار جفت ارزها است. در واقع در این بازار ارزهای کشورهای مختلف نسب به یکدیگر سنجیده می شوند.

در تحلیل بنیادی باید عوامل موثر بر ارزها و اقتصاد کشور آن ارز را بررسی کرد.

عرضه و تقاضا بر روی قیمت تاثیرگذار هستند. و تحلیل بنیادی عوامل تاثیرگذار بر روی عرضه و تقاضا بررسی می کند.

این تحلیل در فارکس بسیار تاثیر گذار است. زیرا زمانی که می خواهید که در فارکس سهامی را خریداری کنید.

باید از دید فاندامنتالی سهام ارزش خرید را داشته باشد.

ابزار تحلیل بنیادی:

در کل عوامل بنیادی به دو دسته تقسیم می شود. این دو عوامل هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

در حقیقت، بسیاری از تحلیل گران این دو اصل را با یکدیگر مقایسه می کنند.

و از هر دو عامل در تحلیل های خود استفاده می کنند.

اصول کمی در تحلیل بنیادی:

عوامل کمی مربوط به اطلاعاتی است که قابل اندازه گیری هستند با عدد گزارش داده می شوند.

درواقع بنیان های کمی ویژگی های قابل اندازه گیری کسب و کار هستند.

صورت های مالی بزرگترین منبع داده های کمی هستند.

درآمد،سود و دارایی را می توان اندازه گیری کرد. شرکت ها عملکرد مالی خود را به وسیله صورت های مالی آشکار می کنند.

و تحلیل گران از اطلاعات صورت های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود استفاده می کنند.

اصول کمی عبارتنداز؟

• ترازنامه
• صورت سود و زیان
• صورت گردش وجوه نقد

اصول کیفی در تحلیل بنیادی:

عوامل کیفی را نمی توان با اعداد اندازه گیری کرد و به کیفیت و صفات مربوط است.

در واقع آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس اصول کمی مرتبط به ماهیت و استاندرد است نه مقدار و اندازه آن.

تحلیل بنیادی کیفی ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی،شناسایی نام تجاری،حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن باشد

اصول کیفی عبارتنداز:

• مدیریت
• مدل تجاری
• مزیت رقابتی
• حاکمیت شرکتی

در میان مهم ترین شاخص های جهان که بر روی تغییر نرخ ارزها و تحلیل فاندامنتال تاثیر گذار است

می توان به شاخص ها زیر اشاره کرد.

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس به بررسی مبانی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار فارکس می پردازیم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

نرخ بهره:

نرخ بهره بانکی یکی از تاثیرگذارترین شاخص های تاثیرگذار بر روی تحلیل فاندامنتال در فارکس است.

صبر کنید یک سوال از شما بپرسم اگر شما امروز به شخصی 100 میلیون قرض بدهید توقع دارید

چندسال دیگر چندمیلیون به شما برگرداند.

100 میلیون، 110میلیون ، 130 میلیون، 150 میلیون یا 200 میلیون؟

مقدار پولی که امروز شما قرض می دهید و سال بعد انتظار دارید به شما برگردانده شود

بیان گر نرخ بازار در کشور شما است.

به عنوان مثال شما می خواهید کسب و کار را شروع کنید، کارآفرینی کنید و موفق شوید.

از بانک یک وام 100 میلیونی دریافت می کنید و کار خود را شروع کنید بانک تعیین می کند

که شما باید هر سال 1% بهره پرداخت کنید.سال اول شما 20% درصد سود خواهید کرد

و 1% درصد بهره پرداخت می کنید عالی است شما 19% سود کرده اید.

اما اگر بهره بانکی 20% درصد بود چطور ؟ شما باید همه سود خود را به بانک به عنوان بهره پرداخت کنید.

و این بدان معناست که شما هیچ سودی در آن سال نکرده اید.

اگر نرخ بهره بانک ها پایین باشد مردم تمایل دارند وام دریافت کنند و موجب گسترش اقتصاد می شود.

اما اگر نرخ بهره بالا باشد هیچ کس مایل به دریافت وام از بانک نمی باشد.

در واقع بانک های مرکزی از نرخ بهره برای نفوذ به ارز ملی کشورها استفاده می کنند.

نرخ بهره های کوتاه مدت درصد اعتباری که بانک مرکزی به بانک های بازرگانی می دهد را تعیین می کند.

بانک های مرکزی با هدف شمارش ابزارهای تورمی و کاهش آن در کشور نرخ بهره را افزایش می دهند.

اما اگر تصمیم داشته باشند که پول به اقتصاد کشور وارد شود نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

اگر نرخ بهره در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر یک درصد بیشتر باشد

موجب می شود که ارز آن کشور برای سرمایه گذاری جذاب شود

که در این صورت خرید آن ارز در بازارهای جهانی مالی افزایش می یابد.

به این ترتیب عرضه و تقاضا برای ارز در کشورافزایش می یابد که در تحلیل بنیادی موثر است.

شاخص بهای مصرف کننده:

تصور کنید که سبدی برای هزینه های شما وجود دارد.

این سبدشامل موادغذایی، پوشاک، مسکن، دارو و پزشک و نیازهای شما می باشد.

افزایش رقم این این سبد نشان دهنده افزایش هزینه زندگی شما و کاهش آن نشان دهنده

کاهش هزینه در زندگی شما است.به اختلاف این دو قیمت نرخ تورم گفته می شود.

شاخص بهای مصرف کننده شامل هزینه های کالاها و خدمات در یک بازه زمانی( یک ماه ، سه ماه و یک سال) است.

این شاخص برای مقایسه میزان هزینه کالاها و خدمات نسبت به ماه سال گذشته است.

این شاخص برای بهای مصرف کننده است و بهترین شاخص برای هزینه های زندگی است.

این شاخص یکی از فراترین شاخص ها در بازار فارکس محسوب می شود.

به طوری که در زمان انتشار آن باعث نوسان 100 تا 500 پیپ می شود.

شاخص بهای تولیدکننده:

شاخص بهای تولید کننده تغییرات سبد مصرف کننده را بازتاب می کند.

زمانی که شاخص بهای مصرف کننده افزایش یابد نشان دهنده تورم و افزایش قیمت است.

اما زمانی که شاخص بهای تولیدکننده افزایش یابد یعنی تولید کننده محصول را با قیمت بیشتری خریداری کرده است

پس آن را با قیمت بیشتری نیز می فروشد. شاخص بهای تولید کننده در تحلیل بنیادی بازار فارکس نقش مهمی دارد.

و با استفاده از آن می توانیم تغییرات اقتصادی در آینده را پیش بینی کنیم.

شاخص بهای اشغال:

در واقع این شاخص نشان دهنده حقوق دریافتی و کمک بیکاری و یک شاخص مهم در دوران احتمالی نرخ تورم است.

البته این شاخص در فارکس تاثیر ضیفی دارد.

و اگر انتظار افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد و موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.

نرخ بیکاری:

یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر که در بازار فارکس نقش بسیار مهمی دارد نرخ بیکاری است.

و در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار مهم است.

در واقع نرخ بیکاری درصد بین بیکاران و افراد حاضر برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.

قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی کشور می شود به این دلیل بسیار مهم است.

تراز تجاری:

تراز تجاری نشان دهنده میزان واردات و صادرات در کشور در یک بازه زمانی است.

اگر تراز تجاری کشور منفی باشد نشان دهنده این است در کشور بیشتر از تولید و صادراتف واردات انجام می شود.

اما تراز تجاری مثبت نشان دهنده توانایی تولید و صادرات و اقتصاد خوب کشور است.

و صادرات و واردات به خوبی نشان دهنده اقتصاد کشورها و ارزش پول ملی و بسیار مهم و تاثیرگذار است.

نرخ خرده فروشی:

این شاخص که یکی دیگر از ابزارهای تحلیل بنیاد فارکس است

نشان دهنده افزایش مبلغ در کالا، خدمات توسط مردم می باشد.

افزایش آن نشان دهنده افزایش در تقاضا و خرید مردم است که ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور دارد.

جواز ساخت و ساز مسکن:

جواز ساخت و ساز نمایان گر اقتصاد یک کشور است.

زیرا زمانی که در یک کشور اهدای جواز ساخت و ساز افزایش می یابد اخذ وام نیز افزایش می یابد

چرا که ساخت و ساز مستلزم گرفتن وام است.

همچنین افزایش ساخت و ساز به معنای افزایش رفاه و اقتصاد در یک کشور است.

بنابراین رشد این شاخص ارتباط با نرخ مبادله ای دارد که در بازار فارکس و تحلیل بنیادی موثر است.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از تحلیل تکینکال یا تحلیل بنیادی بستگی به معامله گر دارد.

اگر شما سرمایه گذاری را با هدف معامله انجام می دهید

یعنی قصد دارید کالای خریداری شده را با قیمت بیشتر در آینده بفروشید

تحلیل تکنیکال برای شما مناسب تر است.

اما اگر شما نگرش سرمایه گذاری دارید تحلیل بنیادی برای شما مناسب است.

فاکتور بعدی مدت معامله و سرمایه گذاری شما است.

اگر شما از معامله خود دید کوتاه مدت دارید و میخواهید بلافاصله به سود برسید

تحلیل تکنیکال مناسب شما است اما اگر معاملات خود را بلندمدت انجام می دهید تحلیل بنیادی مناسب شما است.

معامله گران احساسی بیشتر معاملات را با دید مثبت یا منفی پیش بینی و کاملا احساسی عمل می کنند

که این افراد از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اما معامله گران منطقی که با دید منطقی دارند

و با احساسات تصمیم گیری نمی کنند از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

اما ما به شما توصیه می کنیم شرایط بازار را بسنجید

و از هر دو تحلیل در سرمایه گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علمی است که همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی بر روی یک دارایی را بررسی می کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته قیمت در آینده پیش بینی می شود. اما در تحلیل فاندامنتال رویدادهای واقعی دنیا برای پیش بینی قیمت بررسی می شود.

مزایا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای دیگری نیز دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علاوه بر مزایای کاربردی معایبی نیز دارد که در این مقاله این معایب را بیان کرد ایم.

اصول تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای اصول کمی و کیفی است که در این پست به توضیح آن پرداخته ایم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای شاخص های زیادی است که در این مقاله به طور کامل این شاخص ها را توضیح داده ایم.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هر دو تحلیل در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما فاکتورهایی برای هر یک وجود دارد که در این پست فاکتورها را توضیح داده ایم. و با مطالعه آن متوجه خواهید شد کدام تحلیل مناسب شما است.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.