ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

چگونگی ترکیب دو اندیکاتور در مفیدتریدر

آیا به دنبال انديکاتور های جدیدی هستنید تا در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟ انديکاتور مرکز جاذبه (Center of Gravity – COG) می‌تواند یک ابزار اضافی با ارزش برای سیستم معاملاتی شما باشد ( انديکاتور مرکز جاذبه اکسپرت آپشن).برای افتتاح ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها حساب در بروکر اکسپرت اپشن expert optionاینجا را کلیک کنید.این انديکاتور را به راحتی می‌توان در ک کرد و پیاده‌سازی نمود و همینطور می‌توان از آن بصورت مستقل استفاده کرد یا با دیگر اندیکات

معامله با انديکاتور Momentum اکسپرت آپشن: اندازه حرکت (Momentum) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که تنها برای تشخیص ق در ت ترند که در واقع سرعت تغییرات قیمت است، طراحی شده است.اندازه حرکت به عنوان یک چارت یک خطی که به راحتی قابل دنبال کردن است، نمایش داده می‌شود. این انديکاتور می‌تواند بر روی هر نماد معاملاتی و در هر بازه زمانی استفاده شود و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای و هم تازه‌کار مفید است.برای افتتاح حساب در بروکر اکسپرت اپشن

معرفی انديکاتور KDJ هات فارکس: انديکاتور KDJ ابزاری است که تنها به این دلیل طراحی و خلق شده است که اقدامات معاملاتی را تا حد ممکن موثرتر کند و مطمئنا شایستگی جلب توجه شما را دارد.برای افتتاح حساب در بروکر هات فارکس hotforexاینجا را کلیک کنید. انديکاتور KDJ هم در مشخص نمودن ترند و هم نقاط مناسب ورود به معامله‌، عملکردی عالی دارد. برای افرادی که با ابزار تحلیل تکنیکال مقدماتی آشنایی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها دارند، KDJ ممکن است مشابه به انديکاتور تمساح (Alligat

انديکاتور خط روانشناسانه Binarycom: خط روانشناسانه (Psychological Line) یا بطور مختصر PSY یک انديکاتور از نوع اسیلاتور یا نوسانگر محسوب می‌شود که تعداد دو ره‌های صعودی را با کل دو ره‌ها مقایسه می‌کند. برای افتتاح حساب در بروکر باینری آپشن Binary.Com اینجا را کلیک کنید.به عبارتی دیگر، این انديکاتور نشان می‌دهد که چند در صد از میله‌ها در یک بازه‌ مشخص از میله‌ی قبلی خود بالاتر قرار گرفته‌اند. این انديکاتور می‌تواند در هر چار�

چرخه ترند Schaff یا Schaff Trend Cycle و بصورت مختصر STC، یک انديکاتور از نوع اسلاتور یا نوسانگر است که می‌تواند به شما در پیدا کردن ترندهای مثبت و منفی، مشخص نمودن نقاط ورود و خروج به معامله و همینطور فراهم کردن سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند (چرخه ترند Schaff در icmbrokers).برای افتتاح حساب در بروکرای سی ام بروکرزicm brokers اینجا را کلیک کنید.ممکن است بپرسید چه چیزی باعث می‌شود این انديکاتور خاص باشد و چرا باید از آن استفاده کنیم؟ اولا، در ک آن بشدت

معامله با ساده‌ترین انديکاتور Forextime: یک میانگین متحرک (Moving Average)، انديکاتور ی برای تحلیل تکنیکال است که در تشخیص ق در ت و جهت ترند عملکرد خوبی دارد هر چق در خط شیب بیشتری داشته باشد، ترند غالب ق در تمندتر است و برعکس.برای افتتاح حساب در بروکر فارکس تایم fxtmاینجا را کلیک کنید.اگر میانگین متحرک شیب بالایی نداشته باشد، این نشانه‌ای از یک ترند ضعیف‌تر است. یک انحنای به سمت بالا با یک ترند صعودی (مثبت) رابطه دارد و یک انحنا

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه ریاضی است که می تواند بر داده های قیمت و حجم اعمال شود. حتی می تواند روی یک اندیکاتور تکنیکال دیگر هم اعمال شود. نتیجه محاسبه یک مقدار است که برای پیش بینی تغییرات آتی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها در قیمت ها استفاده می شود.

اندیکاتور های تکنیکال ، عموما خطوطی هستند که در بالا ، پایین و روی اطلاعات قیمتی در یک نمودار قرار می گیرند. معامله گران فارکس که پیگیر تحلیل تکنیکال هستند از آنها استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان قدرت و جهت قیمت اصلی را بخوبی تجزیه و تحلیل کرد. با تجزیه و تحلیل سابقه داده ها ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات و نوسانات قیمت در آینده استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سه کارکرد داشته باشد:

1. به معامله گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص هشدار و خبر دهد.
2. جهت قیمت را پیش بینی کند.
3. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند.

دو دسته از اندیکاتور های تکنیکال

دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. اندیکاتور های پیشرو که سیگنال های معاملاتی را در جایی که روند می خواهد شروع شود صادر می کنند
2. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو که دنباله روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.

اندیکاتور های پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر در محاسبه خود ، که پیش از نوسان قیمت است ، سعی در پیش بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتور های پیشرو می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

این اندیکاتور ها معمولاً با اندازه گیری میزان ” اشباع خرید ” یا ” اشباع فروش” یک دارایی کار می کنند. فرض این است که وقتی چیزی در حالت “اشباع فروش” است ، قیمت واکنش داده و دوباره برمی گردد. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو پس از شروع روند یا تغییر روند ، سیگنال می دهند. متداول ترین اندیکاتور تاخیری ، میانگین متحرک است.

آنها در مورد تغییرات آتی قیمتی هشدار نمی دهند ، بلکه فقط به شما می گویند که قیمت ها چگونه هستند (ریزشی یا افزایشی) تا بر آن اساس بتوانید معامله کنید. اندیکاتور های پسرو گرچه باعث دیر فروختن یا دیر خریدن شما می شوند ، اما در ازای از دست رفتن فرصت های اولیه ، با حفظ شما در سمت درست بازار ، ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می دهند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید (رنج) از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.

جایگاه اندیکاتورهای تکنیکال بر روی نمودار

در مورد محل قرارگیری یک اندیکاتور تکنیکال بر روی نمودار ، باید توجه داشت که دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. همپوشانی ها: اندیکاتور های تکنیکالی که از همان مقیاس قیمتی استفاده می کنند در بالای قیمت ها در نمودار ترسیم می شوند. از این دسته می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.

2. اسیلاتورها: اندیکاتور های تکنیکال که بصورت موضعی بین دو نقطه حداقل و حداکثر در نوسان هستند ، در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. در این دسته به عنوان مثال می توان به MACD ، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

اندیکاتور های دنبال کننده روند

اندیکاتور های دنباله روی روند به معامله گران کمک می کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است ، معامله کنند. این اندیکاتور ها می توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر.

اندیکاتور های دنباله رو با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت ، جهت و قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند ، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می کند ، روند نزولی را نشان می دهد.

در زیر نمونه هایی از اندیکاتور های دنباله روی روند آورده شده است:

• میانگین های متحرک که برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
• MACD که برای نشان دادن تغییرات در قدرت ، جهت ، مومنتوم و مدت زمان ادامه یافتن یک روند استفاده می شود.
• Parabolic SAR که برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور های حرکت ( مومنتوم)

اندیکاتور های مومنتوم با مقایسه قیمت ها در طول زمان ، به شناسایی سرعت حرکت قیمت کمک می کنند. از آنها همچنین می توان برای تحلیل حجم نیز استفاده کرد. آنها از طریق مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمتهای بسته شده قبلی محاسبه می شوند. به طور معمول ، بصورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می شوند که با تغییر مومنتوم نوسان می کند.

وقتی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها واگرایی شکل گیرد ، می تواند نشانه تغییر قیمت در آینده باشد. در اینجا مثال هایی از اندیکاتور های مومنتوم وجود دارد:

• استوکاستیک که محل بسته شدن قیمت را نسبت به دامنه کف و سقف در مجموعه ای از دوره های مشخص نشان می دهد.
ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها
• CCI که یک اسیلاتور است که به شناسایی تغییر جهت های دوره ای (چرخشی) یا تغییر روند کمک می کند.
• RSI قدرت یا عدم قدرت یک جفت ارزی را با مقایسه حرکت های صعودی و نزولی آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور های نوسانات

اندیکاتور های نوسانات ، بدون توجه به جهت ، سرعتِ حرکت قیمت ها را اندازه گیری می کنند. اندیکاتور نوسانات به طور کلی بر اساس تغییر در سقف ها و کف های قیمتی تاریخی تعریف می شود. آنها اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین انجام می شوند را فراهم می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا نقاطی که ممکن است قیمت در آنها تغییر جهت دهد را شناسایی کنند.

در زیر مثال هایی از اندیکاتور های نوسان ارائه می شود:

• باندهای بولینگر که به صورت نسبی کمک می کنند تا تعیین کنیم قیمت ها بالا هستند یا پایین.
• میانگین واقعی دامنه یا ATR ، که با در نظر گرفتن هرگونه گپ قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می کند.
• انحراف معیار ، که معیار آماری نوسانات بازار است و میزان پراکندگی قیمت ها از قیمت میانگین را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های حجم

شاخص های حجم ، قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند یا با استفاده از میانگین گیری حجم معاملات (یا صاف کردن) جهت را تأیید می کنند.

اغلب قوی ترین روند ها وقتی رخ می دهند که حجم افزایش می یابد.

در زیر نمونه هایی از شاخص های حجم ارائه می شود:

• Chaikin Money Flow یا (CMF) که میانگین وزنی حجمِ مجموع و توزیع را طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. قانونی که در پشت CMF وجود دارد این است که هرچه قیمت بسته شدن به سقف قیمتی نزدیک تر برسد ، تجمیع بیشتری نیز صورت گرفته است.
• On Balance Volume یا (OBV) فشار خرید و فروش را به عنوان یک اندیکاتور تجمعی اندازه گیری می کند که حجم در روزهای صعودی را جمع و حجم در روزهای نزولی را تفریق می کند.
• Volume Oscillator یا (VO) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم یک دارایی را نشان می دهد که به صورت درصد نشان داده می شود. نحوه کار آن بر اساس این فرض است که میزان واقعی حجم مهم نیست ، بلکه تغییر حجم ، نسبت به گذشته اخیر است که از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است.

چگونه سیگنالهای اشتباه را به حداقل برسانیم

هیچ اندیکاتور تکنیکالی مصون از خطا نیست. برای به حداقل رساندن سیگنالهای کاذب ، که در آن حرکات قیمت با آنچه اندیکاتور نشان می داده متفاوت است ، باید اندیکاتور تکنیکال را اغلب با سایر اندیکاتور ها ترکیب و “تست” کرد تا معتمد بودن آن تایید شود.

به چنین چیزی صبر کردن برای “تأیید” سیگنالی که اندیکاتور تکنیکال صادرکرده گویند. به تست های اضافی “فیلتر” گویند. رایج ترین فیلترها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:

• زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته و حاضر باشد. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه باید حداقل برای 3 روز کاری بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
• بزرگی: سیگنال باید در یک محدوده و دامنه مشخص باشد. به عنوان مثال ، یک اسیلاتور باید بیشتر از 80٪ یا کمتر از 20٪ باشد.
• حجم: شاخص ها معمولاً وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

برخی از اندیکاتور ها در افق های زمانی مشخص بهتر عمل می کنند ، بنابراین منطقی است که اندیکاتور هایی را انتخاب کنید که برای افق معاملات شما مناسب هستند. فراوانی و بسامد سیگنالهای معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

اگر تریدر روزانه هستید ، باید بدنبال اندیکاتور هایی باشید که سیگنالهای معاملاتی زیادی را در یک روز صادر می کنند. یک معامله گر نوسان گیر سیگنال کمتری می خواهد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معمولاً نتیجه آن سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی کمتر است.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتور های تکنیکال فقط اندیکاتور هستند… اندیکاتور! تضمینی نمی دهند که قیمت در یک مسیر خاص حرکت کند.

با تحلیل تکنیکال ، نمی توانید به صورت تضمینی بفهمید که این یک برگشت روند واقعی است یا جعلی تا اینکه واقعیت مشخص شود. به همین دلیل است که مشاهده نمودار هایی با بازه های زمانی متعدد توصیه می شود تا اینگونه روح بیشتری به بافت معاملاتی شما دمیده شود.

درس 18 : جریان پول چایکین

در این مطلب به بررسی اندیکاتور مستقل «جریان پولی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها چایکین» می‌پردازیم و به کمک نمودار نمونه و پارامترهای مربوطه، محاسبه این نوسانگر را تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

جریان پول چایکین

نوع اندیکاتور: مستقل

نوسانگر جریان پولی چایکین که توسط مارک چایکین توسعه یافت، از مطالعه روزانه خط تراکم/توزیع محاسبه می­­‌شود. فرضیه مقدم پشت خط تراکم/ توزیع این است که درجه فشار خرید یا فروش را می­­‌توان با قیمت بسته­­­‌شدن مربوط به بالا و پائین دوره زمانی مدنظر (ارزش عددی مکان بسته‌­­شدن) تعیین کرد. زمانی که سهم در نیمه پائینی محدوده معاملاتی دوره بسته می­­‌شود، فشار فروش وجود دارد. ارزش عددی مکان بسته‌­­شدن ضربدر حجم معاملات، مقدار تراکم/ توزیع را برای هر دوره شکل می­‌دهد.

فرمول جریان پول چایکین مجموع مقادیر تراکم/ توزیع برای 21 دوره، تقسیم بر مجموع حجم معاملات برای 21 دوره است.

تعداد دوره‌ها را می­­‌توان به متناسب­­‌ترین اوراق­­‌بهادار و چارچوب زمانی خاص تغییر داد. جریان پول 21 روزه چایکین، نمایانگر خوبی از فشار خرید و فروش برای ماه گذشته است. یک ماه برای پاکسازی نویزهای تصادفی کاملا کافی است. با استفاده از یک چارچوب زمانی طولانی­­‌تر، اندیکاتور نوسان کمتری خواهد داشت و کمتر مستعد پدیده ویپ‌­­ساو خواهد بود. برای نمودارهای هفتگی و ماهانه، معمولاً چارچوب زمانی کوتاه­­‌تری مناسب است.

به بیان کلی، جریان پول چایکین، زمانی گاوی است که مثبت باشد و زمانی خرسی است که منفی باشد. گزینه بعدی برای دسترسی، طول مدت زمانی است که جریان پولی چایکین مثبت یا منفی باقی می‌­­ماند. حتی اگر واگرایی‌­­ها بخش پیچیده‌ای از استراتژی پشت پرده جریان پول چایکین نباشند، سطح مطلق و جهت عمومی نوسانگر می‌­­تواند حائز اهمیت باشد.

نمودار نمونه

پارامترها:

• دوره زمانی(21)- تعداد ستون­­‌ها، دوره‌های زمانی به‌کاررفته برای محاسبه پژوهش.

(n,vol ) مجموع / (n,AD ) مجموع = CMF

وقتی n دوره زمانی است.

AD = ((CL – LO) – (HI – CL)) / (HI – LO) * حجم دوره

AD برای نشان­­‌دادن تراکم / توزیع قرار می­­­‌گیرد.

جریان پول چایکین و اندیکاتورهای دیگر

انتخاب اندیکاتورهایی که یکدیگر را تکمیل می‌­­­کنند بهترین کار است. مارک چایکین در مصاحبه اخیرش با مجله تحلیل فنی سهام ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها و کالاهای مصرفی توصیه می‌کند که اندیکاتورهایی را که ویژگی‌­­های مشترک دارند استفاده نکنید. البته تحلیل اندازه حرکت و MACD تکراری خواهد بود. هر دو نوسانگر مومنتوم وجود دارند که مبتنی بر قیمت بسته­­­‌شدن هستند و نرخ تغییر را منعکس می‌کنند. سیگنا­­ل‌­­های آن دو دقیقا یکسان نخواهد بود، اما تحلیل آنها اتلاف وقت ارزشمند است. چایکین اوسیلاتور استوکاستیک، CCI و RSI را به‌ عنوان اندیکاتورهای مشابه برمی‌گزیند. هر سه نوسانگرهای مومنتوم نواری هستند که برای شناسایی شرایط خرید و فروش اشباع مفیدند. سیگنال­­‌های خرید و فروش نیز به همان سبک تولید می­­­‌شوند. هر سه اندیکاتور عالی هستند، اما زمانی که یکی از آنها برای کار کفایت کند دنبال­­‌کردن هر سه اندیکاتور، اتلاف وقت خواهد بود.

جریان پول چایکین را می­­‌توان برای شناسایی روند قابل معامله، مورد استفاده قرار داد. زمانی که جریان پول چایکین برای بیشتر سه ماه گذشته، بالای صفر بوده پس احتیاط حکم می­­­‌کند که روند قابل معامله رو به افزایش باشد. نوسانگر نشان می‌­­دهد که فشار خرید، غالب است. با شناسایی روند قابل معامله، معامله‌­­گران می‌­­توانند سیگنال­­‌های خرسی(نزولی) را نادیده بگیرند و فقط به سیگنال­­­‌هایی که موافق هستند توجه کنند. اگر جریان پول چایکین نشان دهد که فشار خرید غالب است آنگاه انحراف­­‌های مثبت، تقاطع­­‌های میانگین متحرک گاوی، تقاطع‌­­های خط مرکز گاوی و تقاطع­­­‌های خرید اشباع گاوی، سیگنال­­‌های بالقوه خرید خواهند بود(تقاطع فروش اشباع گاوی زمانی بروز می­­‌دهد که یک اندیکاتور به بالای خط فروش اشباع، پیش رود. این برای RSI یک حرکت از زیر 30 به بالای 30 خواهد بود). همه سیگنال­­‌های خرسی دست­­کم تا زمانی که جریان پول چایکین نشان دهد فشار خرید حاکم است، نادیده گرفته خواهند شد.

ترکیب احتمالی اندیکاتورها به­­‌صورت زیر خواهد بود:

• جریان پول چایکین: اندیکاتور حجمی با عدم تابعیت روند که برای شناسایی فشار خرید و فروش به‌ کار می‌­­رود.
• RSI: اندیکاتور مومنتوم که برای شناسایی سطوح بالقوه خرید و فروش اشباع به کار می­­‌رود.
• میانگین‌­­های متحرک: اندیکاتور تابع روند که برای شناسایی روند بنیادی در سهام به­­‌کار می‌­­رود.
• قیمت نسبی– اندیکاتور مقایسه‌ای که برای شناسایی قدرت سهام مربوط به یک شاخص اصلی به­­‌کار می‌­رود.

این چهار اندیکاتور اشتراکات کمی دارند و به­­‌خوبی یکدیگر را تکمیل می­­‌کنند.

اندیکاتور CCI چیست؟

شما به عنوان یک تریدر از ابزارهای گوناگونی برای تحلیل تکنیکال دارایی هایتان از جمله سهام، استفاده می کنید. همان طور که می دانید اندیکاتورها، بخشی از این ابزارند که در پیش بینی آینده ی سهام به شما کمک زیادی می کنند. آن ها به شما می گویند که در چه زمانی، کدام دارایی را بخرید؟ تا کی آن را نگه دارید و چه وقت برای فروشش اقدام کنید؟ البته در این مقاله قرار است یک اندیکاتور بسیار قدرتمند یعنی اندیکاتور CCI به شما معرفی شود. پس با این مقاله همراه باشید تا از این ابزار نهایت استفاده را برای افزایش دارایی تان در بازارهای مالی ببرید.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور CCI چیست؟

CCI اندیکاتور شاخص کالا است که دانلد لمبرت، سال ها پیش آن را به وجود آورده است. لمبرت یک تریدر کالا بود. وی از این اندیکاتور برای تحلیل کالا جهت مبادله ی آن، استفاده می کرد.

CCI یک اسیلاتور به حساب می آید که میان دو کران پایین و بالا، محدوده ای را مشخص می نماید و بعد از آن یک روند می سازد که بین این دو حد، نوسان پیدا می کند.

این شاخص بر مبنای شتاب روند (تکانه) است یعنی به شدتِ میزان قدرت حرکت گذشته ی نرخ توجه دارد.

شتاب روند، نرخ سرعت گرفتن قیمت یا حجم یک دارایی را به شما نشان می دهد و در حقیقت سرعت تغییر نرخ است.

زمانی که تریدر بر حسب شتاب روند، معامله می کند بر مبنای بالا رفتن سرعت تغییر نرخ تصمیم می گیرید.

افرادی که بر اساس شتاب خرید و فروش شان را انجام می دهند در نرخ پایین خرید نمی کنند و در نرخ بالا چیزی نمی فروشند.

بلکه آن ها به دنبال این هستند که در نرخ پایین اقدام به فروش کنند و در نرخ پایین تر دارایی مالی ای را بخرند یا در نرخ بالا خرید کنند و در نرخ بالاتر برای فروش اقدام نمایند.

در واقع آن ها بر اساس الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی معامله ای انجام نمی دهند بلکه بر اساس روند گذشته ای که با توجه به شکست قیمت تشکیل شده، معامله می کنند.

مزیت های اسیلاتور CCI

هم چنین آن معین می کند که چه هنگام ارزش دارایی ای کم تر از ارزش واقعی اش می باشد؛ یعنی با نرخی کم تر از نرخ واقعی اش به فروش می رسد و اصطلاحا بیش فروش می شود.

• برای شناسایی این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با نرخی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان هستند، می توان در کنار CCI از اندیکاتورهای دیگر هم استفاده کرد.

یعنی CCI می تواند به شکل ترکیبی با ابزارهای دیگر همچون RSI استفاده شود.

البته حدود 70 تا 80 درصد مقدارهای آن در بازه های 100– تا 100+ و بقیه ی مقدارهایش تقریبا خارج از این بازه ها است.

این موضوع نشانگر قدرت یا ضعف بسیار در روند نرخ است. در واقع CCI نوعی مقایسه ی نسبی بین نرخ فعلی نسبت به روند قبلی قیمت است.

طریقه ی محاسبه ی اندیکاتور CCI

محاسبه های CCI هم شبیه دیگر اندیکاتورها به شکل خودکار از طریق نرم افزارهای مربوطه صورت می گیرد.

فقط در ابتدا لازم است آن را روی پلتفرم معاملاتی خود باز و تعداد دوره های مورد نظرتان را وارد نمایید و یک چارچوب زمانی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها برای نمودارتان انتخاب کنید.

اگر دید میان مدتی دارید، مدت زمان طولانی تر از ساعتی، روزانه و هفتگی را انتخاب کنید.

اما اگر یک تریدر با دید کوتاه مدت هستید معمولا بهتر است بازه های زمانی یک ساعته یا یک دقیقه ای را انتخاب نمایید.

البته دقت داشته باشید هر چه بازه ی زمانی تان کوتاه تر باشد نوسان های بیش تری هم بر روی نمودار قیمتی تان دیده می شود.

پس باید تریدری حرفه ای باشید تا از بازه های بسیار کوتاه استفاده نمایید؛ یک تریدر حرفه ای می تواند نوسان های کم اهمیت را از با اهمیت تشخیص دهد.

ضمنا توجه داشته باشید اگر تعداد دوره های انتخاب شده کم و محدود باشد، مقدار اندکی از مقدارهای CCI بین 100- تا 100+ قرار می گیرد.

برعکس اگر تعداد دوره ها زیادتر باشد، مقدار زیادی از محاسبات این اندیکاتور بین 100- تا 100+ می افتد.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

آن برای شناسایی روندهای جدید در حال شکل گرفتن است. CCI برای مشخص کردن سطح های بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

ناحیه های بیش خرید و بیش فروش، ثابت نیستند؛ بنابراین شما باید به مشاهده های قبلی تان مراجعه کنید تا برعکس شدن احتمالی حرکت نرخ را بررسی نمایید.

علاوه بر این ها، هنگامی که CCI و روندهای قیمتی واگرایی داشته باشند و به طرفی گوناگون حرکت نمایند، این اسیلاتور برای تشخیص نقطه های چالشی روند استفاده می ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها گردد.

زمانی که آن در ناحیه ی منفی یا نزدیک به صفر است و از 100 بالا می رود احتمالا حاکی از آن است که نرخ در حال شروع یک حرکت صعودی جدید است.

وقتی این اتفاق روی بدهد شما می توانید یک پولبک و در ادامه اش، بالا رفتن دوباره ی قیمت را مشاهده نمایید که این موضوع بیانگر سیگنال خرید است.

زمانی هم که CCI در ناحیه ی مثبت یا نزدیک به صفر است و به زیر 100- برسد، امکان دارد که یک حرکت نزولی در حال تشکیل شدن باشد.

این وضعیت یعنی از نگهداری دارایی تان خودداری کنید یا این که مراقب باشید چه زمانی دارایی تان را بفروشید تا در صورت پایین آمدن نرخ احتمالی، ضرر نکنید.

جمع بندی اندیکاتور CCI چیست؟

دانستید که این اندیکاتور، نوعی اسیلاتور به شمار می آید. بازه ی نوسانی آن بین 100– تا 200+ است.

جهت محاسبه ی آن باید نرخ (PRICE)، میانگین متحرک (MA) و انحراف معیار (D) در کنار عدد ثابت 0.015 بررسی شوند.

آن مزیت های زیادی دارد؛ مزیت هایی همچون:

واگرایی این اندیکاتور سیگنال های قوی ای به شما می دهد. وقتی که حرکت سهم صعودی است اما در CCI روند نزولی است پس واگرایی منفی است و نرخ افت پیدا می کند.

در واگرایی مثبت هم نمودار قیمتی در وضعیت نزولی قرار دارد ولی CCI حرکتش صعودی است.

درست است که CCI یک اندیکاتور قوی است ولی نباید آن تنها ملاک برای خرید و فروشتان باشد.

دقت داشته باشید که آن فقط ابزاری حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش است؛ چون CCI می تواند به خوبی حرکت و جهت روند را مشخص کند.

پس بهتر است در کنار آن از اندیکاتورهایی نظیر RSI هم استفاده کنید؛ چون RSI هم می تواند به خوبی روند و قدرت آن را شناسایی نماید.

اما اگر می خواهید عملکرد CCI را بر روی چارت دارایی های مختلف مشاهده کنید، با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی در ارتباط باشید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.