تحلیل فاندامنتال بازار سهام

تحلیل بنیادی

قیمت گذاری سهام «وساپا» تنها به 70 درصد NAV در بازار!

• توسط پارسیس تحلیل
• 11 خرداد 1401

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری سرمايه گذاري سیمان تامين - سیتا

برآوردی از NAV سهام «سیتا» طی این روزهای بازار!

• توسط پارسیس تحلیل
• 11 خرداد 1401

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی

قیمت گذاری سهام «کروی» 50 درصد NAV در بازار!

پارسیس در اینستاگرام

پارسیس در تلگرام

پارسیس تحلیل به عنوان اولین مجموعه ی تحلیلی بازار سرمایه در تحلیل فاندامنتال بازار سهام سال 1390 با حضور جمعی از نخبگان مالی کشور و با انتشار اولین نسخه الکترونیکی تحلیل شرکتها بر مبنای داده های واقعی فعالیت خود را آغاز نمود.
پارسیس با تجربه ی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و با هدف ارتقا سطح تحلیل های بنیادی بازار سرمایه در کنار شما سرمایه گذاران است تا تمامی نیازهای شما را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بورس و سایر بازارها و نیز برنامه ریزی های مالی شما در امور شرکت داری و همچنین زندگی شخصی تامین نماید.
در این یک دهه فعالیت، پارسیس موفق شده است با استفاده از تحلیل های نوین و دقیق و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری افراد نخبه و با تجربه و خلاق محتوای با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در زمینه فاندامنتال بردارد.
پارسیس تحلیل در کنار شماست تا برترین و قابل اتکاترین تحلیل ها را در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهد و در جهت پیشرفت مالی و بازدهی سرمایه گذاری شما، راهنما و همراه شما باشد.
در پارسیس كوشش شده است تا خدمات کاربردی و مورد نیاز در رابطه با حوزه های فعالیت و خدماتی كه این شركت ارائه می كند در اختیار فعالین بازار سرمایه قرار گیرد تا با ارتباطی سازنده با مشتریان گام های بلندتری برداشته و زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم گردد.
اگر در طول زندگی خود سخت کار کرده اید و پس انداز کرده اید ، ما با ارائه ی تحلیل های خود به شما کمک می کنیم تا مدیریت ایده آل دارایی و نیز بهره مندی از خدمات پیشرو در صنعت مالی را تجربه نمائید تا با بینشی روشن پله های ترقی در حوزه مالی و زندگی را تجربه نمائید.

پارس رابین

به کمک پارس رابین شما می توانید شرکت های مختلف از صنایع مختلف را تحلیل و بررسی کنید. پیش بینی سود کارشناسی شده و هم چنین امکان تغییر تمام پارامترهای موثر در محاسبه سود شرکت ها متمایز کننده پارس رابین است.

تازه ترین مقالات تحلیلی

آموزش صنعت بانک

۲۵ اردیبهشت ۹۸ ، محمد نوربخش

آموزش صنعت بانک

آموزش صنعت بیمه

۲۵ اردیبهشت ۹۸ ، محمد نوربخش

آموزش بیمه تشریح عملیات مالی و تحلیل شرکتهای بیمه ای را به زبان ساده

کاهش نرخ بهره چه تاثیری بر شرکتهای بیمه ای دارد؟

۲۵ اردیبهشت ۹۸ ، محمد نوربخش

کاهش نرخ بهره چه تاثیری بر شرکتهای بیمه ای دارد؟

آیا یک اصل کلی در مورد انتخاب سهم مناسب وجود دارد؟

۲۵ اردیبهشت ۹۸ ، محمد نوربخش

آیا یک اصل کلی در مورد انتخاب سهم مناسب وجود دارد؟

چرا پارس رابین

نرم افزارهای تحلیلی بورسی غالبا به بررسی وضعیت گذشته و عملکرد شرکت ها می پردازند؛ در پارس رابین شما علاوه بر مشاهده وضعیت گذشته شرکت ها می توانید با تحلیل فاندامنتال بازار سهام تغییر مفروضات و متغیرهای بنیادی موثر در سود و زیان شرکتها و تعریف سناریوهای مختلف و مقایسه آنها با هم به درک بهتری از شرایط سودهی شرکت رسیده و تصمیم های بلند مدت برای سرمایه گذاری بر روی یک سهم بگیرید.

تحلیل با نمودار درختی

به کمک این ابزار متغیرهای درآمدی و هزینه ای در قالب درخت با قابلیت تغییر متغیرهای بنیادی در اختیار شماست

NAV شرکت های سرمایه گذاری

در این بخش شما می توانید پورتفوی و غیربورسی (با قابیلت ویرایش متغیرهای موثر) شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ را بررسی کنید

تحلیل حساسیت

در این بخش میتوانید حساسیت EPS شرکت های مد نظر را بر اثر تغییر متغیرهای بنیادی با هم مقایسه کنید

قیمت کالاها

قیمت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه کالاهای اساسی معامله شده در بورس کالا به همراه حجم معامله بر روی نمودار در اختیار شماست

اقتصاد در یک نگاه

در داشبورد پارس رابین شما می توانید با یک نگاه از آمار بودجه دولت، تجارت خارجی، بورس ها، پول و بانک و بیمه آگاه شوید

مقالات آموزشی و تحلیلی

در این بخش شما می توانید از تحلیل های حرفه ای های بازار سرمایه در قالب مقالات آموزشی استفاده کنید

تحلیل فاندامنتال چیست ؟ کاربرد تحلیل بنیادی در بازارهای مالی

هدف نهایی از تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) رسیدن به تخمینی از ارزش ذاتی یک دارای است. این نوع سرمایه گذارها پس از آنالیز تمام موارد بنیادی به این نتیجه می رسند که آیا قیمت موجود پایین تر از ارزش ذاتی یک دارایی است، یا قیمت ها بدلیل خرید افراطی به سطحی بالاتر از ارزش ذاتی آن رسیده اند.

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تمام تحلیلگران فاندامنتال سعی در شناسایی ارزش ذاتی یا Intrinsic Value سهام در بازار را دارند. تحلیلگران بنیادی معمولا از یک چشم انداز کلان به چشم انداز خرد حرکت می کنند تا متوجه شوند که آیا قیمت های موجود بازار واقعی هستند یا خیر.

تحلیلگر معمولا شرایط کلی اقتصادی را مطالعه و بررسی می کند و سپس به تحلیل فاندامنتال بازار سهام سمت مطالعه کارایی و قدرت آن صنعت بخصوص می رود و پس از تحقیق در مورد نوع عملکرد آن کمپانی و مدیریت آن به سراغ صورتهای مالی برای بدست آوردن ارزش معقول یک شرکت یا بطور کلی یک دارایی میروند.

اگر ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمت های موجود آن در بازار باشد به خرید آن می پردازند و اگر ارزش ذاتی آن پایین از قیمت های موجود بازار باشد آن سهام را میفرشوند. با اینکه کارایی این نوع تحلیل در بازار سهام بیشتر از دیگر بازارها به چشم میخورد، ولی بازار فارکس نیز یکی از مهمترین بازارها برای استفاده از تحلیل فاندامنتال است.

این روش تحلیل بازار فارکس یا سهام در واقع مخالف آنچیزی است که در تحلیل تکنیکال دیده ایم. در تحلیل تکنیکال تنها عواملی چون تاریخچه بازار، قیمت و حجم معاملات است که نقش اصلی را در تصمیم گیری معامله گر بازی می کند.

تا حال چه آموختیم:

• تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای مشخص کردن ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی است.
• تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس بیشترین کارایی را دارد.
• تحلیلگر بنیادی به دنبال سهامی میگردد که قیمت معاملات آن بالاتر یا پایین تر از رزش واقعی آنهاست.
• اگر قیمت ذاتی بالاتر از قیمت بازار باشد، تحلیلگر پیشنهاد خرید می دهد.
• اگر قیمت ذاتی سهام پایین تر از قیمت بازار باشد، تحلیلگر پیشنهاد فروش می دهد.
• این نوع تحلیل بیشتر برای سرمایه گذاری استفاده میشود تا تریدکردن.

ارزش ذاتی

یکی از فرضیه های ابتدایی در تحلیل بنیادی این است که می گوید قیمت های موجود در بازار، بیانگر ارزش واقعی سهام نیستند. چرا باید یک تجزیه و تحلیل قیمت انجام دهید؟

در اصطلاح مالی ارزش واقعی را ارزش ذاتی می نامند.

برای مثال، فرض کنید که هر سهم یک شرکت به قیمت ۱۰۰،۰۰۰ تومان در بازار معامله می شود. پس از اینکه شما مطالعه دقیقی برروی آن شرکت انجام دادید، متوجه می شوید که ارزش واقعی هر سهم این شرکت ۱۲۰،۰۰۰ تومان است. چیزی که شما بدست آورده اید ارزش ذاتی آن سهم است.

این ارزیابی بسیار مهم است، زیرا شما می خواهید سهامی را خریداری کنید که هم اکنون زیر قیمت ذاتی آن معامله می شود.

حالا به سراغ فرضیه دوم در تحلیل فاندامنتال می رویم که می گوید : در بلند مدت بازار به سمت قیمت های ذاتی حرکت می کند. مشکلی که در این فرضیه وجود دارد این است که هیچ تحلیل فاندامنتال بازار سهام کس نمی داند بلند مدت یعنی چقدر. این بلند مدت می تواند از چند روز تا چند سال متغییر باشد.

با تمرکز برروی یک شرکت، سرمایه گذار می تواند با بدست آوردن ارزش ذاتی آن موقعیت های مناسبی را برای خرید و فروش سهام آن شناسایی کند. سرمایه گذاری شما وقتی که بازار به مسائل فاندامنتال برسد جواب خواهد داد.

اساس تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش سهام یا هر نوع دیگری از مشتقات آن استفاده می کند. برای مثال سرمایه گذار می تواند ارزش واقعی را با درنظر گرفتن فاکتورهایی مانند نرخ بهره، شرایط کلی اقتصادی، نرخ بیکاری و موارد دیگری در مورد خود شرکت و صورت های مالی آن ارزیابی کند.

در بازار سهام، تحلیلگر بنیادی با استفاده از داده هایی از قبیل درآمدها، میزان فروش، پیش بینی رشد، بازگشت سرمایه، حاشیه سود و دیگر داده ها به ارزیابی قیمت سهام یک شرکت می پردازد. تمام این داده ها را می توان از صورت های مالی یک شرکت استخراج کرد.

یکی از معروفترین و موفق ترین تحلیلگران بنیادی آقای وارن بافت می باشد که بسیاری او را زبده ترین سرمایه گذار دنیا می دانند. او تمام تصمیم گیری های خود را بر مبنای ارزش ذاتی شرکت ها می گیرد و با همین روش به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا تبدیل شده است.

داده های کمی و کیفی

چالشی که در تعریف تحلیل فاندامنتال وجود دارد این است که در واقع می تواند تمام ابعداد مرتبط با شرایط اقتصادی یک شرکت را دربر بگیرد. در حالت معمول گزارشات مالی یک شرکت بیانگر این شرایط اقتصادی است، ولی تحلیل فاندامنتال از شرایط صنعت تا کیفیت مدیریت شرکت نیز پیش می رود.

فاکتورهای بنیادین را می توان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی کرد. در تعریف داده های کمی می توان بیان کرد: به داده هایی گفته می شوند که توانایی اندازه گیری تحلیل فاندامنتال بازار سهام یا بیان در غالب اعداد و ارقام را دارند. در مقابل داده های کیفی را می توان به این گونه تعریف کرد: داده هایی که بیانگر کیفیت و یا شخصیت چیزی هستند و اغلب با اعداد و ارقام قابل ارائه نیستند.

از این دو تعریف می توان متوجه شد که عوامل بنیادی کمی، اعداد مشخصی هستند که قابل اندازه گیری اند. به همین دلیل است که بزگترین منبع داده های کمی، صورت های مالی یک شرکت است. در صورت های مالی سود خالص ، سود ناخالص وغیره را می توان با دقت بالایی اندازه گیری کرد.

بنیادهای کیفی کمتر قابل لمس هستند. آنها شامل کیفیت مدیران کلیدی یک کمپانی، میزان شناخت از برند و دارایی های ناملموس هستند. نمی توان قاطعانه گفت که کدام یک از این دو تحلیل ها ذاتا بهتر هستند. بسیاری از تحلیل گران از هردوی آنها استفاده می کنند.

برخی از موارد بنیادی که باید مورد توجه قرار گیرند :

مدل تجارت : بیزنس مدل را نمی توان به سادگی تشخیص داد. برای مثال اگر مدل تجارت یک کمپانی فروش مرغ سوخاری است، آیا درآمد آنها نیز از فروش مرغ سوخاری است ؟ یا اینکه درآمد آنها از فرنچایز بدست می آید؟

مزیت رقابتی : مایکروسافت مالک بزرگترین سیستم عامل کامپیوتر در دنیاست. ببینید که آیا سهامی که می خواهید آن را معامله کنید دارای چنین مزیت رقابتی یا شبیه آن است ؟

مدیریت : به گردهمایی ها و جلسات شرکت گوش دهید. به رزومه مدیران بالایی در آن شرکت نگاهی بیندازید. آیا آنها برای این کار مناسب هستند ؟ آیا آنها اخیرا میزان زیادی از سهامشان را به فروش گذاشته اند ؟

فرهنگ سازمانی : اندازه گیری فرهنگ سازمانی بسیار دشوار است، ولی شما می خواهید در شرکتی سرمایه گذاری کنید که مسائل اخلاقی، کارایی، نظم و شفافیت در آن رعایت شود. می خواهید بدانید که آیا مدیران به کارمندان خود احترم می گذارند یا خیر، زیرا آنها همانگونه با سهامدارن خرد برخورد خواهند کرد. همچنین اطمینان حاصل کنید که ارتباط شرکت با سهامدارن شفاف و قابل فهم باشد. اگر متوجه نشدید، پس بهتر است که بیشتر در آن سرمایه گذاری نکنید.

مثالی از تحلیل فاندامنتال یک شرکت

شرکت کوکا کولا را در نظر بگیرید. زمانیکه سهام را بررسی می کنید، باید به پرداخت های سود نقدی سهام در سالهای گذشته، میران درآمد از هر سهم، نسبت قیمت/سود (P/E) و خیلی از موارد کمی دیگر نگاه کنید.

با این وجود کارتان قبل از اینکه به شهرت برند کوکاکولا بپردازید به اتمام نمی رسد. هر کسی می تواند آب و شکر را با هم مخلط کند و آن را بفروشد ولی شرکت های کمی هستند که میلیاردها نفر در دنیا آنها را می شناسند.

شاید بسیار دشوار باشد که ارزش برند کوکا را برآورد کرد اما مطمئن باشید که ارزش برند یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در مومفقیت های آینده آن است.

کانال آپارات تجارت آفرین را دنبال کنید تا با آخرین مباحث آموزشی ما همراه شوید.

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس

همانطور که گفته شد، یکی از روش های تحلیل فاندامنتال بازار سهام خرید و فروش در بازار فارکس معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال بازار است. اما تحلیل فاندامنتال فارکس تفاوتهای مشخصی با تحلیل یک سهم یا شرکت دارد. عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ برابری یک جفت ارز با عوامل موثر بر ارزش یک سهم متفاوت است.

تحلیل فاندامنتال فارکس فرایندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز بررسی می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای را اتخاذ کنند. از جمله مهمترین عوامل بنیادی بازار فارکس میتوان به این موارد اشاره کرد:

• شاخص های اقتصادی یک کشور – Economic Indicators
• تولید ناخالص داخلی – Gross Domestic Product (GDP)
• نرخ خرده فروش – Retail Sales
• تولیدات صنعتی – Industrial Production

یک تحلیلگر بنیادی تحلیل فاندامنتال بازار سهام باید از عوامل ذکر شده در بالا آگاهی داشته باشد، زیرا این عوامل فاندامنتال تاثیر زیادی برروی بازار فارکس میگذارد. زمانی که بانک های مرکزی یا سازمانهای مربوطه گزارشهای دوره ای ارائه میدهند، نتیجه آنها تاثیر زیادی روی بازار میگذارد. بنابراین فاندامنتالیست ها همیشه این اعلانات را پیگیری میکنند. تقویم اقتصادی فارکس جایی است که شما میتوانید در آنجا تاریخ و زمان این رویدادها و اعلانات را پیگیری نمایید.

عواملی چون نرخ بهره، تورم، بدهی دولت، تغییر شرایط گمرکی، نرخ بیکاری، برنامه های اقتصادی دولت، اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیر زیادی بر تغییرات قیمت جفت ارزها میگذارند. یک تحلیلگر فاندامنتال همیشه اخبار فارکس را دنبال میکند.

نقاط ضعف

بزرگترین نقدهایی که می توان بر تحلیل بنیادی داشت را می توان در دوسته قرار داد : یکی نقدهایی است که تحلیل گران تکنیکال می کنند و دیگری نقدهایی است که مریدان تئوری های بازار کارا یا کارآمد دارند.

همانگونه که می دانید تحلیل تکنیکال نوعی دیگر از تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است که در آن نمودارها مورد بررسی قرار می گیرند. اغلب معامله گران تکنیکال از داده های بنیادی استفاده نمی کنند. یکی از نظریه های اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های موجود منعکس کننده واقعیت بازار در همین لحظه است. تمام اخبار و نظریه های اقتصادی در قیمت موجود لحاظ شده است. حرکت قیمت ها بینش بیشتری به فاندامنتال های اساسی آن تجارت می دهد.

اما افرادی که تئوری های بازار کارا معتقد هستند، اغلب با هر دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مخالفت می کنند.

آنها بر این باور هستند که غیر ممکن است بتوان با استفاده از تجزیه تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال بر بازار فائق آمد. زیرا کارایی قیمت های بازار یک روند بدون وقفه است و هر فرصتی برای بازده بیشتر بلافاصله توسط بسیاری از شرکت کنندگان در آن بازار ربوده می شود و این موضوع باعث می شود که هیچ کسی در بلندمدت نتیجه تحلیل فاندامنتال بازار سهام مناسبی از فعالیت در بازار نگیرد.

چنانچه شما نیز در مورد بازارهای مالی و تحلیل بنیادی بازارهای مالی نظری دارید آن را با ما در میان بگذارید.

آموزش روش‌های معامله گری در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارهای مالی

زمانی‌که صحبت از بورس و سایر بازارهای مالی مانند فارکس (بازار بورس جهانی) و ارزهای دیجیتال می‌شود، شاهد تحلیل‌ها، نقدها و نظرات متفاوتی هستید.

عده‌ای بازارهای مالی را جولانگاه سرمایه‌داران کلان می‌دانند و بر این عقیده هستند که سرمایه‌دارهای خرد تقدیری جز باخت سرمایه و ضررهای متوالی ندارند و دیر یا زود باید این بازار را ترک کنند. اما عده‌ای دیگر بر خلاف دسته اول، بورس و سایر بازارهای مالی را سکوی پرش زندگی‌شان می‌دانند و قاطعانه می‌گویند که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری‌هایی با مبالغ کم، این بازارها هستند.

این ضدونقیض بودن نظرات می‌تواند ذهن شما را مغشوش کند و در نهایت با تصور این‌که دسته دوم واقعیت را نمی‌گویند و به شما مشاوره غلط می‌دهند، به‌هیچ‌وجه سمت این بازارها نمی‌روید. اما، ما نه با نظر منفی‌گراها موافقیم و نه با نظر مثبت‌گراها. ما در این مطلب به‌طور واقع‌گرایانه از روش‌های کسب درآمد و موفقیت از طریق آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و آموزش بورس از صفر در دوره تریدرشو با شما صحبت خواهیم کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال و کسب سود از بازارهای مالی

اولین روز آموزش کلاس اول ابتدایی را به خاطر می‌آورید؟ آیا قادر به انجام ساده‌ترین جمع و تفریق اعداد بودید؟ آیا شخصی حاضر به استخدام یک فرد بی‌سواد در زمینه حساب و کتاب هزینه‌های شرکت خود به عنوان سمت حسابدار می‌باشد؟ پاسخ واضح است. خیر! پس چطور افرادی توقع دارند بدون کوچک‌ترین آموزش و یادگیری تکنیک‌ها در بورس موفق شوند و سرمایه خود را در طی مدت‌زمانی کوتاه چند برابر کنند؟

واقعیت این است که معامله‌گری در بازارهای بورس و ارز دیجیتال نیاز به داشتن دانش خاص خودش دارد و شخص بدون گذراندن دوره‌های آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال نمی‌تواند به معامله‌گری موفق تبدیل شود. تحلیل تکنیکال را می‌توان کلیدی‌ترین و پرکاربردترین مفهوم در بحث ترید دانست. مفهومی که در تمام بازارهای مالی مورد استفاده است و به فرد این قابلیت‌ را می‌دهد تا با تحلیل نمودارها و اطلاعات پیشین بازار قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند. زمانی‌که به‌طور جامع به مبحث تحلیل تکنیکال مسلط شوید می‌توانید از تمام بازارها کسب سود کنید. بنابراین توصیه اکید ما به شما این است که پیش از ورود به کلیه بازارهای مالی، ابتدا دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و سپس با سرمایه‌های کم شروع به خرید و فروش سهم یا رمز ارزها کنید.

از جمله بازارهایی که شما پس از شرکت در دوره‌ آموزشی تریدرشو به آن‌ها مسلط خواهید شد:

آموزش بورس از صفر و کسب درآمد از آن

بورس شامل بازارهای طلا و سکه، خودرو، اوراق بهادار و غیره می‌شود. بسته به این‌که شما قصد دارید در چه بازاری به معامله‌گری بپردازید، باید آموزش‌های مرتبط به همان بازار را دریافت کنید. به‌طورکلی در آموزش بورس از صفر، شما تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال (یا بنیادی) و مباحث دیگر نظیر تحلیل نمودار هر سهم و انواع سهام در بازارهای بورس، فرابورس و پایه را به شکلی اصولی یاد خواهید گرفت. هم‌چنین با سهام‌های شاخص‌ساز در هر صنعت و مواردی همچون بازگشت سرمایه در دوره تریدرشو آشنا خواهید شد.

آموزش جامع بازار جهانی فارکس

فارکس بازار بورس جهانی است که افراد بدون داشتن محدودیت مکانی قادر به انجام معاملات در این بازار هستند. البته موانع و محدودیت‌هایی برای اشخاص ایرانی به این بازار وجود دارد که با راه‌حل‌های مختلفی قابل برداشتن است. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازار نیاز به دانش و تخصص بالایی دارد و اگر بدون اطلاعات کافی شروع به خرید و فروش سهام در این بازار کنید و اصول معامله‌گری را ندانید، بیم آن وجود دارد که سرمایه شما کاملا صفر شود. اتفاقی که به‌خاطر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس ایران هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. بنابراین نیاز است تا با گذراندن دوره آموزش تریدرشو، ارزش سرمایه خود را در این بازار حفظ کنید.

آموزش سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال از صفر تا صد

گذراندن دوره‌هایی که اطلاعات غلط یا ناقص به شما می‌دهند، نه تنها کمکی به رشد سرمایه شما نمی‌کند، بلکه سبب ضررهای کلان و سوخت سرمایه شما می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که دوره تریدرشو، بهترین گزینه برای آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. آنچه مستر تریدر به شما آموزش خواهد داد، معرفی کلیه رمزارزها، کلیدی‌ترین رمزارزها برای سرمایه‌گذاری و اصول تحلیل و معامله‌گری در این بازار خواهد بود.

تریدر شو بهترین روش آموزش و موفقیت در بازارهای مالی

منکر این موضوع نیستیم که اطلاعات و مقالات زیادی در دنیای اینترنت برای آموزش سرمایه‌گذاری دیجیتال موجود است. اما آموزش در فضای اینترنت یک ایراد بزرگ دارد. آن هم این است که شما اطلاعات را به‌صورت منسجم و سلسله‌وار یاد نخواهید گرفت. بنابراین بهترین روش برای آموزش، شرکت در دوره تریدر شو است که در طی 100 ساعت و به‌صورت آنلاین، این مباحث را با جزئیات دقیق به شما آموزش می‌دهد. ظرفیت این دوره 30 نفر بوده و زمان آغاز آن از تیرماه سال جاری می‌باشد. هم‌چنین در تمام طول دوره پشتیبان تخصصی شما را همراهی خواهد کرد. در نتیجه اگر مدتی است که قصد یادگیری آموزش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی بورس و فارکس را دارید، فرصت بسیار خوبی است تا با شرکت در این دوره جامع‌ترین و بروزترین اطلاعات منتشرشده در رابطه با بازارهای سرمایه را دریافت کنید و به معامله‌گری موفق تبدیل شوید.

اهمیت شرکت در یک دوره جامع و آموزش منسجم

همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم، آموزش در فضای اینترنت انسجام لازم را ندارد و شما یک‌سری مطالب مختصر و ناقص را به‌صورت جسته و گریخته مطالعه می‌کنید. هرگز تصویر نکنید که با این سطح از دانش می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس یا فارکس کنید و از قضا موفق هم بشوید. از سوی دیگر ممکن است تمامی این راه‌ها را امتحان کرده باشید و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اید که این اطلاعات به قدر کافی معتبر نیستند و تنها جنبه جذب مخاطب و یا حتی طمع سرمایه شما را دارند. اما دوره جامع تریدرشو بهترین راه‌حل برای کسانی است که ارزش یادگیری اصولی و سلسله‌وار را می‌دانند و پس از خبره‌شدن در این زمینه، به سراغ خرید فروش سهام یا رمز ارزها می‌روند.

تریدرشو با رویکردی کاملا جدید و عملیاتی، آموزش‌های فراوانی از جمله آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را به علاقه مندانی که مایل به فراگیری دانش معامله‌گری در این بازارهای مالی هستند ارائه می‌کند. با ثبت‌نام در تحلیل فاندامنتال بازار سهام این دوره آنلاین، می‌توانید بدون محدودیت زمانی به منابع دسترسی داشته باشید و اطلاعات مفیدی کسب کنید.

دوره تریدرشو مناسب چه کسانی است؟

عمیقا باید بگوییم که هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام اشخاص در دوره تریدرشو وجود ندارد. شما با هر میزان سن و تحصیلاتی که تحلیل فاندامنتال بازار سهام دارید، می‌توانید به شرط داشتن پشتکار و هوش اقتصادی بالا، به یک سرمایه‌گذار موفق در بازارهای بورس ایران و جهان تبدیل شوید. هم‌چنین شرکت در دوره آموزش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال این فرصت را به شما خواهد داد تا ریال‌ و تومان خود را به معتبرترین ارزهای دیجیتالی که سروصدای زیادی در جهان به ‌پا کرده‌اند، تبدیل کنید. بله سرمایه شما در طی مدت‌زمانی (حتی کوتاه)، می‌تواند چندین برابر شود و شما علاوه‌بر حفظ اصل پول خود سودهای کلانی خواهید برد؛ به این شرط که پیش از شروع به خرید و فروش دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و این امر جز با شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس و آموزش بورس میسر نخواهد بود.

بازار فردا کم رمق‌تر خواهد شد؟! رد پای ابهامات در صنایع بورسی

نکته‌ بسیار پر اهمیت این است که همان طور که افراد بین تحلیلگری و معامله‌گری تفاوت قائل می‌شوند، پس تفاوت‌های بسیاری نیز بین تحلیل و ترسیم وجود دارد و توصیه اکید بنده این است که هر ترسیمی را تحت عنوان تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال نپذیریم؛ چراکه تحلیل اشتباه عامل تباهی سرمایه است.

صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ بهترین استراتژی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای صبر است تا در محدوده ۱۵۰۰ هزار واحد به خوبی تثبیت قیمت و کف سازی صورت گیرد تا با بررسی ساختار و شرایط امواج در این نقطه وضعیت مشخص‌تر شود؛ بنابراین بازار فردا را کم‌رمق با حجم و ارزش معاملات پایین پیش‌بینی می‌کنیم.

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: در برهه فعلی واضح است که سرمایه‌گذار حقیقی رغبت خاصی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نشان نمی‌دهد و تحت هر شرایطی چه با گزارش‌های فوق‌العاده و یا هر چیز دیگری حاضر به خرید سهام نیست.
وی افزود: پول حقیقی هیچگاه جهت دهنده به بازار نبوده است و این پول‌های بزرگ و هوشمند است که همانند موج سونامی‌های بزرگ بازار را به حرکت در می‌آورند، اما سوال مهمی که اکثر فعالان بازار با آن مواجه‌اند، این است که چرا باوجود اینکه اکثر شرکت‌ها سهامشان ارزنده است، ولی همچنان خریداری ندارند؟
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: جواب این سوال بسیار واضح است و آن هم این است که شرایط سیاسی کشور هنوز ایستا نشده و مدام در حال تغییر است و با استارت قطعنامه آینده کشور را پر ابهام در اکثر صنایع می‌بیند.
خاوری تصریح کرد: در چنین شرایطی این پول‌ها سراغ بازارهایی همچون ارز و طلا و. می‌روند، تحلیل فاندامنتال بازار سهام اما به نظر بنده بازار طلا، سکه و ارز در این مقطع زمانی کاملا پرریسک هستند و تعریف سرمایه‌گذاری پرریسک این است که شما به همان درصد احتمالی که می‌توانید سود خوبی کسب کنید، به همان درصد احتمال هم ممکن است زیان کنید.
این فعال بازار سرمایه افزود: نکته‌ بسیار پر اهمیت این است که همان طور که افراد بین تحلیلگری و معامله‌گری تفاوت قائل می‌شوند، پس تفاوت‌های بسیاری نیز بین تحلیل و ترسیم وجود دارد و توصیه اکید بنده این است که هر ترسیمی را تحت عنوان تحلیل تکنیکال و یا حتی فاندامنتال نپذیریم؛ چراکه تحلیل اشتباه عامل تباهی سرمایه است.
وی اظهار داشت: در خصوص روند کوتاه‌مدت بازار به خصوص پیش‌بینی بازار فردا با توجه به آمار و ارقام موجود مشاهده می‌کنیم که معامله‌گران حقیقی طی معاملات امروز ۴۲۹ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند؛ همچنین ارزش معاملات خرد امروز ۲۱ خرداد ۳۷۴۹ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با میانگین ۷ روزه یعنی ۴۲۰۴ میلیارد تومان و همچنین میانگین ۳۰ روزه که ۵۹۱۱ میلیارد تومان بوده است، افت بسیار قابل تحلیل فاندامنتال بازار سهام توجهی داشته است، ولی نکته مثبتی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در معاملات امروز بازگشایی و مچینگ خاصی رخ نداد که این آمار را خیلی تغییر بدهد و البته این نسبت‌ها به صورت روزانه در حال تکرار است.
خاوری گفت: ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که پول‌های بزرگ خیلی آهسته و پیوسته و با حوصله خرید می‌کنند و همانند گذشته به یک باره وارد این بازار که سراسر عدم قطعیت است، نمی‌شوند، اما با دیدگاه تکنیکالی مهمترین حمایت شاخص در سطح ۱۵۰۰-۱۵۱۰ هزار واحد قرار دارد و جایی که خط میانی کانال بزرگ و خط پایینی کانال یک مثلث خنثی هم قرار دارد. همچنین سطح ۱۵۰۲ هزار واحد استاپ معامله‌گران بزرگ (بایاس) میان مدتی زده خواهد شد و در واقع باید گفت این سطح، نقطه تصمیم گیری اساسی بازار خواهد بود که بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اگر شاخص موفق به حفظ کانال ۱۵۰۰ هزار شود که به نظر این اتفاق در حال رخ دادن است، می‌توانیم امیدوار باشیم که موج E مثلث خنثی در شاخص کل صرفا اصلاح زمانی داشته باشد و چند هفته در محدوده ۱۵۰۰- ۱۶۰۰ هزار نوسان کند، اما در صورت شکست این سطح شاخص تا سطوح ۱۴۸۰ - ۱۴۴۰ - ۱۳۹۰ هزار واحد نیز می‌تواند نزول کند.
به گفته وی، فعلا بهترین استراتژی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای صبر است تا در محدوده ۱۵۰۰ هزار واحد به خوبی تثبیت قیمت و کف‌سازی صورت گیرد تا با بررسی ساختار و شرایط امواج در این نقطه وضعیت مشخص‌تر شود؛ بنابراین بازار فردا را کم‌رمق با حجم و ارزش معاملات پایین پیش‌بینی می‌کنیم.