لبه معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی خود را بسازید

سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید : یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است.

سیستم معاملاتی خود را در 3 مرحله بسازید – شاخص فنی اضافی …

بهترین استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال – خانه سرمایه

از سال 2007 از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. … وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند.

استراتژی معاملاتی در بورس با چهار گام! در 4 مرحله‌ی ساده برای …

در 4 مرحله بهترین استراتژی معاملاتی در بورس را برای خودتان بسازید! راهنمای لبه معاملاتی چیست؟ عملی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس.

استراتژی معاملاتی خود را بسازید – ویدناز

ایجاد یک ربات معامله گر ساده: طراحی سیستم معاملات …

برنامه نویسی و طراحی سیستم معاملات الگوریتمی و برنامه ریزی دقیق آن، کمک می کند که کارتان را در … گام ۱ : قوانین سیستم معاملاتی خود را بسازید.

آسان بورس

آسان بورس پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی. … تنظیم هشدار. با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید …

چگونگی ایجاد سیستم معاملاتی – لایت فارکس: کارگزار واقعی

شاید شما قصد دارید سیستم معاملاتی خود را بسازید. اما قبل از … استراتژی معاملاتی بر پایه ی دو اندیکاتور می باشد: اسیلاتور + اندیکاتور روند نما.

استراتژی ترید خودتان را بسازید – Ador Exchange مبانی …

شما می‌توانید از این استراتژی در تریدهای ارز دیجیتال خود استفاده کنید. … یک سیستم خرید و فروش خودکار، نوع معاملاتی که یک معامله‌گر می‌تواند انجام دهد، بازارهای …

فارکس با آمارکتس-3 استراتژی برتر سودآور فارکس|حساب …

داشتن یک استراتژی معاملاتی از اصول اولیه معامله‌گری است. اولاً مراحل ایجاد پلان …. برای موفق شدن در بازار فارکس، استراتژی معاملاتی خود را بسازید. با ابزارهای جدید …

ساخت استراتژی فارکس و باینری آپشن! چگونه و چرا باید …

در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه استراتژی شخصی خود را بسازیم. ساخت استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین ارکان فارکس و باینری آپشن است.

سیستم‌های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می‌شوند؟ – آموزین

توصیه‌های معامله‌گری قسمت دوم : سیستم‌های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می‌شوند؟ … سرمایه و چگونگی طراحی استراتژی ها و نکات مهم در لحظه معامله کردن آشنا شوند . … تا با معرفی چارچوب استاندارد سیستم معاملاتی نقشه راه معاملات سودآور خود را بسازیم …

برای ساختن یک سیستم تریدینگ موفق‌‌ باید از کجا شروع …

می‌‌توانید با استفاده از چیزهایی که از معامله‌‌گران دیگر آموخته اید، یک نمونه یا طرح برای سیستم تریدینگ‌‌ خود بسازید و با نگه‌‌داری سوابق معاملاتی …

لبه معاملاتی چیست؟ | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به …. آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید.

گیلان فارکس – فصل هفتم – استراتژی معاملاتی – گیلان بورس

استراتژی معاملاتی. … در این فصل به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید یک سیستم کارآمد بسازید که با شخصیت شما هماهنگی داشته باشد. مباحث زیر در …

لبه معاملاتی چیست؟ – بورس نیوز

به زبان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به … آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید.

بهترین روش برای محاسبه سود معاملات، محاسبه نسبت ریسک …

شما می‌توانید جدول ساده‌ای را برای معاملات خود بسازید و حداقل ۲۰ معامله آخر خود را ارزیابی کنید. شاید در معامله‌ای نسبت ریسک به ریوارد شما ۲ و در معامله …

استراتژی باینری آپشن : معاملات خود را هوشمندانه پیش ببرید …

استراتژی باینری آپشن : معاملات خود را هوشمندانه پیش ببرید. 4.5. 04 … در قدم بعدی باید در الیمپ ترید یک حساب کاربری بسازید. این کار به …

دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید! – آلپاری

اگر در رابطه با بازارهای مالی و کار و فعالیت در آنها به قدر کافی مطالعه کرده باشید، مطمئنم که با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره …

استراتژی‌ساز حرفه‌ای بورس – بورس اس بی لبه معاملاتی چیست؟

استراتژی بسازید. به صورت … تنها با چند کلیک، اکسپرت استراتژی خود را برای متاتریدر ۴ و ۵ خروجی بگیرید. علاوه بر اینکه می‌توانید مستقیما آن را برای معاملات خودکار استفاده کنید، امکان بررسی و اصلاح آن را نیز خواهید داشت. استراتژی‌ساز …

سیستم های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می شوند ؟ – پنج‌شنبه …

در این وبینار قصد داریم تا با معرفی چارچوب استاندارد سیستم معاملاتی نقشه راه معاملات سودآور خود را بسازیم. * جناب آقای علی سعدی از سوابق و تجربیات خود برای شما …

چرا هر سرمایه گذاری باید استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته …

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی می باشد که یک سرمایه گذار باید برای خود داشته باشد تا بتواند در بازار سرمایه موفق عمل کند و مهم تر از داشتن …

استراتژی معاملاتی ؟ – درکنار ما ثروتمند شوید و ثروتمند …

آنچه به آن استراتژی معاملاتی در بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و … یک استراتژی قوی توسط اندیکاتورهای ویلیامز برای خود بسازید …

گزینه های فارکس و دودویی در ایران :همه چیز در مورد شرط بندی …

مراحل زیر را دنبال کنید تا مستطیل نسبت آموزش بورس فارکس طلایی‌ خود را بسازید. «من همیشه به طرف خبرنامه … استراتژی معاملاتی برای گزینه های دودویی فیبوناچی.

گره معاملاتی چیست و چگونه رفع می شود؟

ممکن است شما هم شنیده باشید که نماد یک شرکت در بازار بورس، مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده است. شاید برایتان این سؤال پیش آمده باشد که گره معاملاتی چیست؟ و چگونه میتوان آن را رفع کرد؟. در این مطلب سعی داریم شما را با این مفهوم آشنا سازیم و همچنین توضیحاتی در خصوص اینکه چه زمانی نماد شرکت‌ها در وضعیت گره معاملاتی قرار می‌گیرد یا اینکه گره معاملاتی شامل چه نمادهایی در بازار بورس تهران می‌شود، ارائه دهیم.

مفهوم گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار بورس، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت، محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتیبا حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا ، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است. در نظر داشته باشید موارد زیر عیناً دستورالعمل سازمان است.

• یک نماد معاملاتی به‌رغم برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با ۳ میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ۵ جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.
• کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.
• کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM (بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا ۵ روز کاری اعمال نگردد. در نظر داشته باشید که برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از ۱۵۰ (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت ۵ درصدی است به مدت ۱۰ جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان ۱۰ درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس‌ازآن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند. شایان‌ذکر است که حداکثر به مدت ۵ روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

نکته: برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده ۲۲ انجام می‌گیرد.

ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه ۳۰ دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره ۱: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در ۹۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره ۲: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه سهم و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۳: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

سخن آخر

با توجه به مطلب ارائه‌شده با عنوان گره معاملاتی در بورس، با مفهوم گره معاملاتی، شرایط ایجاد آن، دستورالعمل‌های سازمان بورس در خصوص رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام پس از رفع آن آشنا شدیم.
با اندکی دقت در می‌یابیم برای آنکه سهام خریداری‌شده ما در آینده دچار گره معاملاتی نشود، بهتر است سهام با نقد شوندگی بالا را در بازار شناسایی کنیم و به‌منظور معاملات روی آن‌ها تمرکز داشته باشیم. هر اندازه نقد شوندگی یک نماد معاملاتی بالا باشد، کمتر درگیر صف خرید و فروش و گره معاملاتی خواهد شد.لبه معاملاتی چیست؟

لیکوئید شدن چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

نوسانات بالای بازار ارزهای رمزنگاری بدان معناست که نقد شدن دارایی توسط شخص ثالث یا همان لیکوئید شدن اتفاقی طبیعی است. بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری به دلیل نوسانات شدید قیمتی، در دسته سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک قرار دارند.

در حالی که این نوسانات موجب نگرانی نهادهای قانون‌گذار می‌شوند، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند تا سود بیشتری در مقایسه باکلاس دارایی‌های سنتی مانند سهام و کالا بدست بیاورند. در سال 2020 و در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بیت کوین، شاخص S&P 500 و طلا به ترتیب با 160، 14 و 22 درصد افزایش سال را به پایان رساندند.

علاوه بر نوسانات، پتانسیل افزایش میزان موقعیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین، قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی است. مشتقات قراردادهایی هستند که براساس قیمت دارایی اصلی تنظیم می‌شوند و به فرد اجازه می‌دهند تا درباره قیمت آینده دارایی شرط بندی کند.

مشتقات ارز رمزنگاری برای اولین بار در سال 2011 ظهور پیدا کردند و در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی به ویژه در بین سرمایه‌گذاران جزئی مشتاق که به دنبال کسب بیشترین سود از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، پیدا کرده‌اند.

از طریق معاملات مارجین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی ارز رمزنگاری، درآمد خود را افزایش دهند. صرافی‌های بایننس، هووبی و بیتمکس برخی از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند که به مشتریان خود اجازه انجام معاملات مارجین را می‌دهند.

اما نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند هرگونه سود احتمالی را افزایش دهد، به همان میزان می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود و این معامله را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کند.

معاملات مارجین

معاملات مارجین شامل افزایش مقدار سرمایه از طریق قرض گرفتن از شخص ثالث و معامله کردن با آن است. چنین تصور کنید که برای خرید بیت کوین یا یک ارز رمزنگاری دیگر از یک شخص غریبه وام گرفته‌اید. اما در این مورد، شما از یک صرافی وام می‌گیرید. این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا اندازه موقعیت‌های معاملاتی خود را ( همچنین معروف به اهرم) افزایش دهند.

طبیعتا، یک فرد غریبه به شما وام نمی‌دهد تا به صورت رایگان معامله کنید، بلکه در ازای آن از شما وثیقه می‌گیرد. در معاملات مارجین نیز صرافی شما را ملزم می‌کند مقداری ارز رمزنگاری یا فیات را به عنوان وثیقه (موسوم به مارجین اولیه) قرار دهید تا موقعیت معاملاتی باز کنید. در صورتی که معامله بر خلاف پیش بینی وام گیرنده باشد، مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای صرافی عمل می‌کند.

همچنین لازم به ذکر است که میزان سرمایه‌ای که می‌توانید از یک صرافی نسبت لبه معاملاتی چیست؟ به مارجین اولیه خود وام بگیرید، با استفاده از اهرم تعیین می‌شود. برای مثال، اگر از یک اهرم 5 برابر در مارجین اولیه 100 دلار استفاده کنید، می‌توانید 400 دلار وام بگیرید تا موقعیت معاملاتی خود را از 100 دلار به 500 دلار افزایش دهید.

هر معامله بسته به اندازه اهرم می‌تواند منجر به سود یا ضرر زیادی شود. مثال بالا را در نظر بگیرید. با استفاده از اهرم 10 برابر، اگر قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، 50 دلار از موقعیت معاملاتی 500 دلاری خود سود خواهید برد. این نشان دهنده سود 50 درصدی نسبت به مارجین اولیه است. سپس می‌توانید 400 دلار وام گرفته شده را بازپرداخت کنید و 150 دلار را برای خود نگه دارید (50 دلار سود + 100 دلار مارجین اولیه).

فرمول محاسبه سود یا زیان احتمالی

یک فرمول ساده برای محاسبه سود یا زیان احتمالی در هنگام استفاده از اهرم وجود دارد:

سود یا زیان= (مارجین اولیه) x (درصد حرکت قیمت) x (اهرم)

برای این که دچار اشتباه نشوید، از “+” برای نشان دادن حرکت‌های مثبت قیمت و از ” -” برای حرکت‌های منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم یعنی این که مارجین اولیه شما چه مقدار می‌تواند سود یا ضرر داشته باشد. مطمئن شوید که ضررهای احتمالی خود را در سطوح قابل کنترل نگه می‌دارید.

لیکوئید شدن چیست؟

در حوزه بازار ارزهای رمزنگاری، لیکوئید شدن به این معناست که یک صرافی به دلیل ضرر جزئی یا کلی مارجین اولیه معامله‌گر، موقعیت اهرم شده وی را به زور می‌بندد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر نتواند الزامات مارجین را برای یک موقعیت اهرم شده تامین کند (سرمایه کافی برای باز نگه داشتن موقعیت خود را ندارد). لیکوئید شدن در معاملات مارجین و آتی اتفاق می‌افتد.

معامله با استفاده از اهرم یک استراتژی پر ریسک است و اگر دارایی یک حرکت بسیار بزرگ بر خلاف موقعیت شما داشته باشد، کل وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست خواهید داد. در واقع، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را بسیار خطرناک می‌دانند و صرافی‌های ارز رمزنگاری را از ارائه محصولات اهرمی منع کرده‌اند تا از این طریق از معامله‌گران مبتدی در برابر لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه محافظت کنند.

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید محاسبه کنید که تا چند درصد حرکت خلاف موقعیت شما منجر به لیکوئید شدن می‌شود.

درصد لیکوئید لبه معاملاتی چیست؟ شدن موقعیت= 100 تقسیم بر مقدار اهرم

برای مثال، در صورت استفاده از اهرم 5 برابر ، اگر قیمت دارایی 20 درصد مخالف موقعیت شما حرکت کند، آن موقعیت لیکوئید خواهد شد (100 تقسیم بر 5 = 20 )

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم، برخی گزینه‌ها وجود دارند که احتمال لیکوئید شدن را کاهش می‌دهند. یکی از این گزینه‌ها سفارش استاپ لاس (یا حد توقف – ضرر ) است.

سفارش توقف- ضرر (همچنین موسوم به سفارش استاپ یا سفارش استاپ- مارکت)، سفارشی است که سرمایه‌گذار در صرافی ثبت می‌کند و به آن دستور می‌دهد که در صورت رسیدن قیمت به سطح قیمتی خاص، دارایی را بفروشد.

هنگام تنظیم سفارش توقف – ضرر، باید موارد زیر را وارد کنید:

• Stop price : سطح قیمتی است که سفارش توقف – ضرر در آن انجام خواهد شد.
• Sell price: سطح قیمتی است که در آن شما قصد فروش دارایی را دارید.
• Size: مقدار دارایی که می‌خواهید بفروشید.

اگر قیمت به سطح تعیین شده برای توقف برسد، سفارش استاپ به طور خودکار انجام می‌شود ودارایی به هر قیمت و مقداری که ذکر شده به فروش می‌رسد. اگر معامله‌گر فکر می‌کند که بازار بر خلاف موقعیت وی حرکت خواهد کرد، می‌تواند قیمت فروش را پایین‌تر از قیمت توقف تعیین کند تا احتمال پر شدن آن (خریداری آن توسط معامله‌گر دیگری) بیشتر شود.

برای آشنایی با انواع سفارش‌ها به مطلب زیر رجوع کنید:

هدف اصلی سفارش توقف – ضرر به حداقل رساندن ضررهای احتمالی

سناریو 1: یک معامله‌گر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما تصمیم می‌گیرد از مارجین اولیه 100 دلار و اهرم 10 برابر برای ایجاد موقعیت 1000 دلاری استفاده کند. وی حد توقف – ضرر خود را در 2.5 درصد از سطح ورودی خود قرار می‌دهد. در این صورت، معامله‌گر احتمالا 25 دلار ضرر خواهد کرد که تنها 0.05 درصد از کل حسابش است.

اگر معامله‌گر از حد توقف- ضرر استفاده نکند، در صورت کاهش 10 درصدی قیمت دارایی، موقعیت وی لیکوئید خواهد شد( طبق فرمول ذکر شده در بالا).

سناریو 2: یک معامله‌گر دیگر 5000 دلار در حساب خود دارد، اما از مارجین اولیه 2500 دلار و اهرم سه برابری برای ایجاد موقعیت 7500 دلار خود استفاده می‌کند. با قرار دادن حد توقف – ضرر در 2.5 درصد از سطح ورود، احتمالا 187.5 دلار از دست خواهد داد که 3.75 درصد از کل حسابش است.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که استفاده از اهرم بیشتر معمولا ریسک بالایی دارد. در صورتی که اندازه موقعیت شما بیش از حد بزرگ باشد، به همان نسبت در معرض لیکوئید شدن قرار خواهید گرفت (همانطور که در سناریو 2 مشاهده کردید). به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید ضررهای خود در هر معامله را کم‌تر از 1.5 درصد از کل مقدار حساب خود نگه دارید.

کجا می‌توان حد توقف – ضرر را تعیین کرد

وقتی صحبت از معاملات مارجین می‌شود، مدیریت ریسک مسلما مهم‌ترین مسئله است. هدف اصلی شما قبل از فکر کردن به سود، باید این باشد که ضررها را در پایین‌ترین سطح نگه دارید. همه مدل‌های معاملاتی خطاهایی دارند. بنابراین، باید مکانیسم‌هایی را به کار بگیرید که به بقای شما در شرایطی که بازار مطابق انتظار پیش نمی‌رود، کمک کند.

قرار دادن سفارش توقف – ضرر اهمیت بسیار زیادی دارد. در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین حد توقف – ضرر وجود ندارد، اغلب 2 تا 5 درصد از سطح ورود به موقعیت توصیه می‌شود. همچنین، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد توقف- ضرر خود را دقیقا در زیر جدیدترین کف قیمت قرار دهند (به شرطی که آن قدر پایین نباشد که قبل از شروع لیکوئید شوند).

شما باید اندازه معاملات و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، احتمال لیکوئید شدن موقعیت شما بیشتر می‌شود. استفاده از اهرم بسیار بالا مثل این است که سرمایه خود را در معرض ریسک غیر ضروری قرار دهید. علاوه براین، برخی از صرافی‌ها لیکوئید شدن را مدیریت می‌کنند. برای مثال، مارجین اولیه در صرافی بیتمکس فقط بیت کوین است. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت این ارز، قیمت وجوه نگهداری شده در وثیقه نیز کاهش می‌یابد که منجر به لیکوئید شدن سریع‌تر موقعیت می‌شود.

با توجه به ریسک مربوط به معاملات اهرم، برخی از صرافی‌ها پایین‌ترین سطح دسترسی را برای معامله‌گران تعیین کرده‌اند. بایننس و اف تی ایکس که از صرافی‌های متمرکز و پیشرو هستند، اهرم معاملات را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده‌اند.

استراتژی معاملاتی خود را بسازید

سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید : یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است.

سیستم معاملاتی خود را در 3 مرحله بسازید – شاخص فنی اضافی …

بهترین استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال – خانه سرمایه

از سال 2007 از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. … وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند.

استراتژی معاملاتی در بورس با چهار گام! در 4 مرحله‌ی ساده برای …

در 4 مرحله بهترین استراتژی معاملاتی در بورس را برای خودتان بسازید! راهنمای عملی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس.

استراتژی معاملاتی خود را بسازید – ویدناز

ایجاد یک ربات معامله گر ساده: طراحی سیستم معاملات …

برنامه نویسی و طراحی سیستم معاملات الگوریتمی و برنامه ریزی دقیق آن، کمک می کند که کارتان را در … گام ۱ : قوانین سیستم معاملاتی خود را بسازید.

آسان بورس

آسان بورس پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی. … تنظیم هشدار. با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید …

چگونگی ایجاد سیستم معاملاتی – لایت فارکس: کارگزار واقعی

شاید شما قصد دارید سیستم معاملاتی خود را بسازید. اما قبل از … استراتژی معاملاتی بر پایه ی دو اندیکاتور می باشد: اسیلاتور + اندیکاتور روند نما.

استراتژی ترید خودتان را بسازید – Ador Exchange مبانی …

شما می‌توانید از این استراتژی در تریدهای ارز دیجیتال خود استفاده کنید. … یک سیستم خرید و فروش خودکار، نوع معاملاتی که یک معامله‌گر می‌تواند انجام دهد، بازارهای …

فارکس با آمارکتس-3 استراتژی برتر سودآور فارکس|حساب …

داشتن یک استراتژی معاملاتی از اصول اولیه معامله‌گری است. اولاً مراحل ایجاد پلان …. برای موفق شدن در بازار فارکس، استراتژی معاملاتی خود را بسازید. با ابزارهای جدید …

ساخت استراتژی فارکس و باینری آپشن! چگونه و چرا باید …

در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه استراتژی شخصی خود را بسازیم. ساخت استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین ارکان فارکس و باینری آپشن است.

سیستم‌های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می‌شوند؟ – آموزین

توصیه‌های معامله‌گری قسمت دوم : سیستم‌های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می‌شوند؟ … سرمایه و چگونگی طراحی استراتژی ها و نکات مهم در لحظه معامله کردن آشنا شوند . … تا با معرفی چارچوب استاندارد سیستم معاملاتی نقشه راه معاملات سودآور خود را بسازیم …

برای ساختن یک سیستم تریدینگ موفق‌‌ باید از کجا شروع …

می‌‌توانید با استفاده از چیزهایی که از معامله‌‌گران دیگر آموخته اید، یک نمونه یا طرح برای سیستم تریدینگ‌‌ خود بسازید و با نگه‌‌داری سوابق معاملاتی …

لبه معاملاتی چیست؟ | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به …. آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید.

گیلان فارکس – فصل هفتم – استراتژی معاملاتی – گیلان بورس

استراتژی معاملاتی. … در این فصل به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید یک سیستم کارآمد بسازید که با شخصیت شما هماهنگی داشته باشد. مباحث زیر در …

لبه معاملاتی چیست؟ – بورس نیوز

به زبان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به … آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید.

بهترین روش برای محاسبه سود معاملات، محاسبه نسبت ریسک …

شما می‌توانید جدول ساده‌ای را برای معاملات خود بسازید و حداقل ۲۰ معامله آخر خود را ارزیابی کنید. شاید در معامله‌ای نسبت ریسک به ریوارد شما ۲ و در معامله …

استراتژی باینری آپشن : معاملات خود را هوشمندانه پیش ببرید …

استراتژی باینری آپشن : معاملات خود را هوشمندانه پیش ببرید. 4.5. 04 … در قدم بعدی باید در الیمپ ترید یک حساب کاربری بسازید. این کار به …

دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید! – آلپاری

اگر در رابطه با بازارهای مالی و کار و فعالیت در آنها به قدر کافی مطالعه کرده باشید، مطمئنم که با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره …

استراتژی‌ساز حرفه‌ای بورس – بورس اس بی

استراتژی بسازید. به صورت … تنها با چند کلیک، اکسپرت استراتژی خود را برای متاتریدر ۴ و ۵ خروجی بگیرید. علاوه بر اینکه می‌توانید مستقیما آن را برای معاملات خودکار استفاده کنید، امکان بررسی و اصلاح آن را نیز خواهید داشت. استراتژی‌ساز …

سیستم های معاملاتی سودآور چگونه طراحی می شوند ؟ – پنج‌شنبه …

در این وبینار قصد داریم تا با معرفی چارچوب استاندارد سیستم معاملاتی نقشه راه معاملات سودآور خود را بسازیم. * جناب آقای علی سعدی از سوابق و تجربیات خود برای شما …

چرا هر سرمایه گذاری باید استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته …

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی می باشد که یک سرمایه گذار باید برای خود داشته باشد تا بتواند در بازار سرمایه موفق عمل کند و مهم تر از داشتن …

استراتژی معاملاتی ؟ – درکنار ما ثروتمند شوید و ثروتمند …

آنچه به آن استراتژی معاملاتی در بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و … یک استراتژی قوی توسط لبه معاملاتی چیست؟ اندیکاتورهای ویلیامز برای خود بسازید …

گزینه های فارکس و دودویی در ایران :همه چیز در مورد شرط بندی …

مراحل زیر را دنبال کنید تا مستطیل نسبت آموزش بورس فارکس طلایی‌ خود را بسازید. «من همیشه به طرف خبرنامه … استراتژی معاملاتی برای گزینه های دودویی فیبوناچی.

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازارسهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

یا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش لبه معاملاتی چیست؟ نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل ‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.