مقالات آموزشی

خواندن نمودار شمعی

خواندن نمودار شمعی


اگر فردی تازه کار در دنیای سرمایه گذاری و معالات ارز های دیجیتال هستید ، قطعا برای شما خواندن نمودارها
کاری مشکل است. برخی از افرداد تازه کار و غیرحرفه ای به احساسات خود اعتماد می کنند و براساس یک سری اطلاعات شهودی و احساسی سرمایه خواندن نمودار شمعی گذاری می کنند. اگر چه این استراتژی معاملاتی عجیب ممکن است در شرایط صعودی و مناسب بازار عملکرد مناسبی داشته باشد اما آن چه که قطعی است عدم کارآمدی این استراتژی معاملاتی در طولانی مدت و شرایط نامناسب بازار است.

مدیریت ریسک وسرمایه گذاری دو جزء جدایی ناپذیر در سرمایه گذاری خواندن نمودار شمعی و معامله گری هستند. این که هر معامله گری بتواند نمودار های شمعی را بخواند یک نیاز حیاتی است . در این مقاله بررسی می کنیم که نمودار شمعی چیست و چگونه این نمودار ها را بخوانیم.


نمودار شمعی چیست؟


نمودار شمعی یک مدل از چندین مدل نمایشی قیمت ها در بازار های مالی است که به صورت گرافیکی حرکات قیمتی را در یک بازه ی زمانی مشخص نشان می دهد. همان طور که از نام این نمودار پیداست ، این نمودار ساختاری مشابه شمع دارد و قسمت های متفاوت این شمع هریک اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد.بازه ی زمانی این نمودار های شمعی از 1 ثانیه ها تا سالیانه قابل تغییر است.

قدمت نمودارهای شمعی به حدود قرن هفدهم باز می گردد. این نمودار را به یک تاجر برنج به نام Homma نسبت داده اند که ایده ی اصلی همان نمودارهای شمعی مدرنی است که امروزه از آن استفاده می کنیم. یافته های هوما توسط بسیاری از افراد به ویژه چارلز داو که یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال مدرن است تصحیح شده است و به فرم امروزی آن در آمده است.

از نمودارهای شمعی می توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده ها استفاده کرد ، اما بیشتر از آنها برای سهولت در پیشبینی و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود.در صورتی که به درستی استفاده شوند ، می توانند به معامله گران کمک کنند تا روند احتمالی را در حرکت قیمتی ارزیابی کنند.

نمودارهای شمعی چگونه کار می کنند؟


برای ایجاد هر شمع به اطلاعات قیمتی زیر نیاز است:

قیمت باز شده : اولین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.

بالاترین قیمت : بالاترین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.

پایین ترین قیمت : کمترین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.

قیمت بسته شده : آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده د در آن بازه زمانی خاص.

آناتومی نمودار شمعی

این مجموعه داده اغلب به عنوان مقادیر OHLC نامیده می شود. رابطه بین قیمت بازشده ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده نوع شمع را تعیین می کند.
فاصله بین قیمت باز و بسته شده را بدنه کندل می نامند ، در حالی که فاصله بدنه و بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت را فتیله یا سایه می نامند. به فاصله بالاترین و پایینترین قیمت یک شمع محدوده شمع گفته می شود.


نحوه خواندن نمودارهای شمعی


بسیاری از معامله گران ، خواندن نمودارهای شمعی را آسان تر از نمودارهای میله ای و خطی می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می توان با یک نگاه خواند ، و نمایشی ساده ای از قیمت را ارائه می دهند.

در عمل ، شمع ها نبرد بین گاوها و خرس ها را برای یک دوره خاص نشان می دهند. به طور کلی ، هرچه طول بدنه بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه گیری شده شدت بیشتری دارد. اگر سایه های شمع کوتاه باشند ، به این معنی است که در بازه زمانی اندازه گیری شده بالاترین (یا پایینترین) قیمت نزدیک به قیمت بسته شده است.

رنگ و تنظیمات ممکن است در ابزارهای مختلف تحلیل نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدنه شمع سبز باشد ، به این معنی است که قیمت دارایی بالاتر از قیمت باز شده، بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه گیری شده به سمت پایین حرکت کرده، بنابراین قیمت بسته شده کمتر ازقیمت بازشده است.

برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از رنگ سبز و قرمز ، حرکات صعودی را با شمع های توخالی خواندن نمودار شمعی و حرکت های نزولی را با شمع های سیاه نشان می دهند.

آنچه که نمودارهای شمعی به شما نمی گویند
در حالی که نمودار های شمعی برای ارائه یک ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال ، شمع ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است ، را نشان نمی دهند .

به عنوان مثال ، در حالی که سایه های شمع های بلند و کوتاه اطلاعات یک دوره را به ما می گویند ، اما آنها نمی توانند بگویند کدام یک از آنها اول اتفاق افتاده است. هنوز هم ، در بیشتر ابزارهای نمودار ، می توان بازه زمانی را تغییر داد که این به معامله گران اجازه می دهد تا برای جزئیات بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت بزرگنمایی کنند.

نمودارهای شمعی می توانند دارای نویز های قیمتی از بازار باشند ، به خصوص زمانی که تایم فریم یا بازه های زمانی تحلیل پایین باشد، در این حالت شرایط شمع ها می توانند خیلی سریع عوض شوند ، که باعث تفسیر غلط و همراه با خطای آنها می شود.


شمع هایکین آشی


تا کنون ، ما در مورد نمودارهای شمعی که اغلب اوقات به عنوان نمودار شمع های ژاپنی نامیده می شود ، بحث کردیم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمع وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آنهاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف "نوار متوسط" است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده ی متوسط قیمت استفاده می کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را صاف کرده و نویز های بازار را فیلتر کنیم. به همین ترتیب ، شمع هایکین-آشی می تواند تشخیص روند بازار ، الگوی قیمت و عکس العمل های احتمالی را آسان تر کند.

معامله گران اغلب از ترکیب شمع هایکین-آشی با شمع های ژاپنی استفاده می کنند تا از دریافت سیگنال های غلط جلوگیری کرده و احتمال پیش بینی صحیح روند بازار را افزایش دهند. شمع های سبز Heikin-Ashi که بدون سایه پایینی اند به طور کلی نشان دهنده روند صعودی قوی است ، در حالی که شمع های قرمز بدون سایه بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمع های هایکین-آشی می تواند ابزاری قدرتمند باشد ، مانند هر روش دیگر تحلیل تکنیکال، محدودیت های خود را دارد. از آنجا که در این شمع ها از داده های متوسط قیمتی استفاده می شود ، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین ، آنها شکاف های قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است سایر داده های قیمت را پنهان کنند.

جمع بندی


نمودارهای شمعی یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز فراهم می کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی ، همراه با تفکر تحلیلی و تمرین کافی می تواند در نهایت برای معامله گران برتری خاصی را در بازارهای مالی به همراه داشته باشد. هنوز هم اکثر معامله گران و سرمایه گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش های دیگر از جمله تحلیل بنیادی نیز مهم است.

استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان

استفاده-از-نمودار-شمعی-برای-مبتدیان

به‌عنوان یک تازه‌ وارد در تجارت یا سرمایه‌گذاری در بازار خرید ارز دیجیتال، خواندن نمودار شمعی می‌تواند یک کار نسبتا سخت باشد. برخی به احساس خود اعتماد می‌کنند و براساس شهود خود سرمایه‌گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.

اساساً، تجارت و سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. بنابراین، توانایی خواندن نمودار شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است. این مقاله از تترلند، توضیح می‌دهد که نمودار شمعی چیست و چگونه باید آ‌ن‌ها را بخوانید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص در بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد. همان‌طور که از اسم این نمودار پیداست، از شمع یا کندل ساخته شده است که هر یک نشان‌دهنده یک بازه زمانی هستند. کندل‌ها می‌توانند تقریباً هر دوره تغییرات و نوسانات ارزی شامل ثانیه‌ها تا سال‌ها را به نمایش بگذارند.

در حالی که از نمودارهای شمعی می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده‌ها استفاده کرد، اما بیشتر آن‌ها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی و بازار خرید ارز دیجیتال به کار می‌روند. به درستی استفاده می‌شوند، ابزاری هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند ایده‌های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار خرید ارز دیجیتال شکل دهند.

نمودار شمعی چگونه کار می‌کند؟

برای ایجاد هر کندل توجه به نکات قیمتی زیر مورد نیاز است:

  • Openاولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • بالابالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • پایینکمترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • بستنآخرین قیمت معاملاتی ثبت شده ارز دیجیتال یا دارایی دیگر در آن بازه زمانی خاص.

باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن، نحوه شکل گرفتن شمع را تعیین می‌کند. به محدوده بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع گفته می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعی

نحوه خواندن نمودار شمعی

بسیاری از تریدرها، خواندن نمودارهای شمعی را آسان‌تر از نمودارهای میله‌ای و خطی می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می‌توان با یک نگاه خواند و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد.

در عمل، شمع‌ها نبرد بین bullها و Bearها را برای یک دوره خاص در بازار خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر رنگ آن سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه‌گیری شده به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است.

برخی از نمودارشناسان ترجیح می‌دهند از نمایش‌های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز، حرکات بالا را با شمع‌های توخالی و حرکت‌های پایین را با شمع‌های سیاه نشان می‌دهند.

 نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

در حالی‌که شمع‌ها برای ارائه یک ایده کلی ازعملکرد قیمت در بازار خرید ارز دیجیتال مفید هستند، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال، شمع‌ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است، با جزئیات نشان نمی‌دهد، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت) است.

به‌عنوان مثال، در حالی‌که فتیله‌های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می‌گویند، اما آن‌ها نمی‌توانند بگویند کدام یک اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم در بیشتر ابزارهای نمودار، می‌توان بازه زمانی را تغییر داد، این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جزئیات بیشتری در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت در بازار خرید ارز دیجیتال بهره ببرند.

نمودارهای شمع‌ها می‌توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال باشند، به‌ویژه هنگام ترسیم بازه‌های زمانی کوتاه. شمع‌ها می‌توانند خیلی زود تغییر کنند، که همین باعث تفسیر آن‌ها می‌شود.

شمع هایکین آشی

شمع هایکین آشی

تا کنون، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نامیده می‌شود بحث کردیم. اما، روش‌های دیگری برای ترسیم نمودار شمعی وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آن‌هاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را تصحیح کرده و صدای بازار خرید ارز دیجیتال را تا حدودی از خود دور نگه دارد. به همین ترتیب، شمع هایکین-آشی می‌تواند تشخیص روند بازار، الگوی قیمت و عکس‌العمل‌های احتمالی را آسان‌تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های غلط جلوگیری کنند. شمع‌های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین‌تر، به طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، در حالی‌که شمع‌های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمع هایکین-آشی می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر، محدودیت‌های خود را دارد. از آن‌جا که در این شمع‌ها از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌شود، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین، آن‌ها شکاف قیمتی را نشان نمی‌دهند و ممکن است سایر داده‌های قیمت را خواندن نمودار شمعی در خود داشته باشند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه‌گذار است. آن‌ها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می‌دهند، بلکه انعطاف‌پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز فراهم می‌کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی، همراه با تحلیل و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری در بازار خرید ارز دیجیتال داشته باشد. هنوز هم بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال نیز مهم است.

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

چه از قبل مقداری بیت‌ کوین داشته باشید و چه قصد خرید آن را داشته باشید، دیر یا زود می‌خواهید بدانید که رمز ارز نام‌برده هنگام تبدیل به واحد پول مدنظر شما چقدر ارزش دارد.

ممکن است بخواهید بدانید که آیا وقت آن رسیده تا رمز ارز خود را به‌منظور کسب سود بیشتر سریعاً به‌فروش برسانید یا بهتر است آن را برای مدت طولانی‌تری نگهداری کنید. با این وجود، تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی و فهم شرایط معاملات مالی جهانی، به‌ویژه برای افراد مبتدی می‌تواند نسبتاً دلهره‌آور باشد. این راهنما، مبانی صنعت رمز ارزها را تشریح می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین می‌توانید از مطلب آموزشی «بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟» دیدن نمایید.

قیمت فعلی بیت کوین چیست؟

بهترین مکان برای یافتن آخرین قیمت بیت‌ کوین صرافی‌هایی هستند که بیت کوین را از آن خریده‌اید (در حال حاضر از صرافی‌های محبوب می‌توان به صرافی بیت‌ استمپ، بیت ‌فینکس و BTC-e اشاره کرد) یا شاخص قیمت بیت ‌کوین در سایت کوین‌ دسک را مشاهده کنید.

دانستن قیمت فعلی بیت ‌کوین یک چیز است ولی به‌زودی می‌خواهید بدانید که قیمت‌ها در آینده چگونه پیش خواهند رفت.

چگونه روند قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

پیش‌بینی جابه‌جایی‌ها و نوسانات قیمت بیت کوین که در صرافی‌ها معامله می‌شود یک بازی احتمالاتی خطرناک است. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور قطع پیش‌بینی درستی از این موضوع داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران پول‌های بسیار زیادی را در این راه از دست داده‌اند.

دو روش اصلی برای پیش‌بینی قیمت‌ بیت کوین وجود دارد: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical analysis). در حالی که تحلیل فاندامنتال عواملی که باعث تغییر قیمت می‌شود را بررسی می‌کند، تحلیل تکنیکال براساس داده‌های قبلی بازار، تاریخچهٔ قیمت‌ها و حجم‌ معاملات در نمودارهای قیمتی برای پیش‌بینی جهت و روند قیمت‌ها تلاش می‌کند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت بیت‌ کوین را از کجا پیدا کنیم

برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت ‌کوین و تاریخچهٔ حجم معاملات آن، به نمودارهای قیمت بیت‌ کوین که داده‌ها را نسبت به جداول معمولی بهتر نشان می‌دهد، نیاز است. شاخص قیمت بیت‌کوین در سایت کوین‌ دسک محل خوبی برای شروع این نوع تحلیل است.

برای شروع با نمودار قیمتی ساده آغاز می‌کنیم

ابتدایی‌ترین نوع نمودار، قیمت‌ بیت کوین را به‌صورت یک خط نشان می‎‌دهد:

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

از قیمت‌های پایانی در هر دورهٔ زمانی (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و …) برای ترسیم خطوط قیمتی استفاده می‌شود. از این نوع نمودار می‌توان برای مرور سریع قیمت‌های اخیر استفاده کرد. ولی معامله‌گران برای نتیجه‌گیری بهتر به داده‌های بیشتری نیاز دارند.

انتخاب معامله‌گران: نمودارهای شمعی (کندل‌ استیک)

نمودارهای شمعی (Candlestick) بیشترین استفاده را در بین معامله‌گران دارد.

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

نمودارهای شمعی داده‌های زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهند: هر کندل، قیمت آغازین، بالاترین، پایین‌ترین و همچنین قیمت پایانی ارز را در دورهٔ زمانی مورد نظر نشان می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

علاوه بر این، رنگ بدنهٔ کندل نشان‌ می‌دهد که آیا قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین (معمولاً یک نوار سبز رنگ که به آن نوار “روبه‌بالا” می‌گویند) بوده یا پایین‌تر (معمولاً با بدنهٔ قرمز که به آن “نوار روبه‌پایین” می‌گویند) از آن است.

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

نمودار شمعی متعلق به خانوادهٔ نمودارهای قیمتی OHLC است. OHLC نمودارهایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می‌شود. این چهار قیمت عبارتند از:

  • قیمت بازشدن (OPEN)
  • قیمت بالا (HIGH)
  • قیمت پایین (LOW)
  • قیمت بسته شدن (CLOSE)

ولی باید بدانید که برای جلب نظر یک معامله‌گر حرفه‌ای چندین نوع/سبک نمودار دیگر نیز وجود دارد.

نوع دیگری از نمودارها، نمودار مستقل از زمان NTB است. با این حال ممکن است درک این نمودار برای افراد مبتدی دشوار باشد.

نمودارهای شمعی محتوی اطلاعات بسیار زیادی برای معامله‎‌گران حرفه‌ایست. از جمله اطلاعات موجود در این نمودارها می‌توان به پهن یا باریک بودن کندل که تفاوت بین قیمت پایین و بالا را نشان می‌دهد، اشاره کرد.

معامله‌گران براساس این الگوها تصمیم‌گیری می‌کنند. این نمودارها چند دسته‌اند: به‌صورت گاوی (افزایش قیمت)، خرسی (کاهش قیمت) یا غیرقابل تعیین هستند.

برخی از پلتفرم‌های محبوب که دارای این ویژگی‌ها هستند عبارتند از : Bitcoinity، Bitcoin Wisdom، Zeroblock و TradeBlock.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین را از کجا شروع کنیم؟

اکنون که با نحوهٔ خواندن نمودارهای قیمت بیت ‌کوین آشنا شده‌اید، بهتر است روند قیمت روزانه بیت ‌کوین را دنبال کنید. بعدها به‌خاطر خواهید آورد که این نقطه، نقطهٔ شروع شما در یادگیری هنر تحلیل تکنیکال قیمت بوده است.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

راهنمای مقدماتی نمودارهای شمعی

یک نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که حرکات قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی معین، به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهد.

معمولا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای تازه‌واردان به دنیای بازارهای مالی و معاملات ارزی و رمزارزی، خواندن و درک نمودارهای مختلف بخصوص نمودارهای شمعی یا Candlestick Chartها است. برخی از افراد بعد از کمی سروکله زدن با این نمودارها، عطای درک کامل کاربرد و نحوه خواندن آنها را به لقایش بخشیده و شروع به پیاده‌سازی درک شهودی و تجربی خود از نمودارهای قیمت می‌کنند. چنین استراتژی‌هایی ممکن است در بازارهای پررونق یا گاوی، که روندهای پیوسته و قدرتمند صعودی دارند، تا حدی موفق عمل کنند.

اما در درازمدت، تکیه بر درک شهودی از نمودارها کافی نیست و باید خواندن نمودار شمعی بتوانید آنها را به‌درستی خوانده و معنی آنها را تحلیل کنید. درواقع، معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، از جمله رمز ارزها، یک بازی احتمالات و متکی به هنر مدیریت ریسک شما است. پس، فارغ از این که از چه نوع استراتژی برای معامله استفاده می‌کنید، باید بتوانید نمودارهای فنی بخصوص نمودار قیمت را به‌درستی بخوانید. در ادامه، بیشتر درباره این که نمودارهای شمعی چیستند و چطور باید از آنها کمک بگیرید، توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی(Candlestick Chart) چیست؟

یک نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که حرکات قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی معین، به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. همان‌طور که از نام این نمودار مشخص است، از علامت‌هایی شبیه به شمع تشکیل شده که هر یک نماینده یک بازه زمانی مساوی و مشخص هستند. این بازه زمانی محدودیتی ندارد و می‌تواند از یک ثانیه تا چند سال را شامل شود.

استفاده از این نوع نمودار برای بررسی تحرکات قیمت در بازار، به قرن 17 میلادی باز می‌گردد. اختراع این ابزار ترسیم نمودار در اغلب منابع به یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما (Homma) نسبت داده شده است. ایده‌هایی که او در ثبت تاریخچه تصویری قیمت‌ها و تحرکات آن در بازار برنج محلی خود انجام داده بود، پایه‌های مفهومی نمودارهای شمعی که امروز بکار می‌بریم را تشکیل می‌دهد. هرچند در قرن‌های بعدی افراد بسیاری از جمله چارلز داو، موسس شاخص سهام داوجونز و از پایه‌گذاران روش تحلیل تکنیکال، با پالایش و به‌روزرسانی ایده‌های او نمودارهای امروزی قیمت را توسعه داده‌اند.

از این نمودارها می‌توان در حوزه‌های مختلف و برای تحلیل انواع داده استفاده کرد. هرچند، استفاده از آنها بیش از همه در بازارهای مالی رایج است. درواقع، معامله‌گران می‌توانند با استفاده درست از اطلاعات موجود در نمودارهای شمعی، دست به سنجش احتمال وقوع سناریوهای مختلف قیمتی بزنند. یکی از مزیت‌های اصلی این نمودارها این است که به سرمایه‌گذارها و معامله‌گران امکان می‌دهد با توجه به درک و تحلیل شخصی خود دست به ایده‌پردازی درباره نحوه رفتار بازار بزنند.

نمودارهای شمعی چطور کار می‌کنند؟

نمودار شمعی قیمت هر دارایی عبارت است از یک مستطیل عمودی توپر با دو خط نازک‌تر، که از چهار بخش تشکیل شده است:

  1. قیمت شروع (Open): اولین قیمت ثبت شده در معاملات آن دارایی در بازه زمانی مورد نظر
  2. بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمت ثبت شده در معاملات آن دارایی در بازه زمانی مورد نظر
  3. کمترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمت ثبت شده در معاملات آن دارایی در بازه زمانی مورد نظر
  4. قیمت پایانی (Close): آخرین قیمت ثبت شده در معاملات آن دارایی در بازه زمانی مورد نظر

ارتباط بین این قیمت‌ها شکل ظاهری شمع را تعیین می‌کند. در نتیجه نحوه نمایش یک شمع صعودی با یک شمع نزولی (که معمولا به‌ترتیب با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند) تفاوت خواهد داشت. یک شمع سبز رنگ یا صعودی شمعی است که قیمت پایانی آن از قیمت شروع آن بیشتر بوده باشد. به همین ترتیب یک شمع نزولی یا قرمز رنگ شمعی است که قیمت پایانی آن از قیمت شروعش کمتر بوده باشد. برای آنکه بهتر متوجه نحوه نمایش این قیمت‌ها در یک نمودار شمعی شوید، می‌توانید از تصویر زیر کمک بگیرید.

ارتباط بین این قیمت‌ها شکل ظاهری شمع را تعیین می‌کند. در نتیجه نحوه نمایش یک شمع صعودی با یک شمع نزولی (که معمولا به‌ترتیب با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند) تفاوت خواهد داشت.

به فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه نمودار شمعی (یعنی اختلاف بالاترین و پایین‌ترین قیمت) دامنه آن گفته می‌شود. فاصله بین قیمت شروع و قیمت پایانی (که با بخش توپر نمودار شمعی نشان داده می‌شود) بدنه نام دارد. اندازه یا طول دو خط تیره بالا و پایین بدنه هم با توجه به‌ترتیب با توجه به اختلاف بالاترین و پایین‌ترین قیمت با قیمت‌های شروع و پایان تعیین می‌شود.

چطور نمودارهای شمعی را بخوانیم؟

بسیاری از معامله‌گران خواندن و تحلیل نمودارهای شمعی را بسیار راحت‌تر و کارآمدتر از سایر انواع نمودار قیمت از جمله نمودارهای خطی و میله‌ای می‌دانند. البته اطلاعات موجود در تمامی این نمودارها یکی بوده و با هم تفاوتی ندارند. هرچند، با تمرین کافی می‌توان با یک نگاه به نمودارهای شمعی اطلاعات بسیاری درباره نحوه رفتار قیمت دریافت، که شاید با سایر انواع نمودار قیمت ممکن نباشد.

درعمل، هر نمودار شمعی نماینده مبارزه خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص است. به‌طور کلی، خواندن نمودار شمعی هرچه بدنه شمع بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش در آن بازه زمانی بیشتر بوده است. اگر سایه‌های یک شمع کوتاه باشند، نشان‌دهنده این مطلب است که کمترین (یا بیشترین) قیمت پیشنهادی نزدیک به قیمت پایانی در آن بازه زمانی بوده، و در نتیجه احتمال نوسان شدید قیمت کمتر است. همان‌طور که گفتیم، در بسیاری از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت پیش‌فرض از رنگ‌های سبز و قرمز برای نمایش صعودی یا نزولی بودن شمع‌ها استفاده می‌شود. هرچند می‌توانید از هر ترکیب رنگ متفاوت دیگری که با آن راحت هستید برای ایجاد تمایز بین قسمت‌های صعودی و نزولی نمودار استفاده کنید.

نمودارهای شمعی چه چیزهایی به شما نمی‌گویند؟

تنها با بررسی نمودارهای شمعی نمی‌توانید دریابید در مقطع زمانی (یا تایم‌فریم) مورد نظر بین قیمت شروع تا قیمت پایانی دقیقا چه اتفاقی افتاده است. تنها اطلاعاتی که در دست داریم، طول بدنه و سایه‌هاست که اختلاف بین کمتری و بیشترین قیمت و قیمت شروع و پایانی معاملات در بازه زمانی مورد نظر را نمایش می‌دهد.

برای مثال، اگرچه با توجه به طول سایه‌های هر شمع می‌توانیم بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی موردنظر را مشاهده کنیم، نمی‌توانیم بفهمیم کدام اول بوده است. به بیان دیگر شکل و نمای شمع تنها بعد از تکمیل آن مشخص می‌شود و ممکن است در یک بازه چهار ساعته شمع از صعودی به نزولی تغییر وضعیت دهد. هرچند، امروزه در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان کاهش این بازه تا مقادیر بسیار کوچک مثل یک ثانیه هم مهیا شده است و تا حد زیادی مشکل نداشتن دسترسی به جزییات بیشتر در این نمودارها برطرف شده است. هرچند، استفاده از تایم‌فریم‌های بسیار پایین باعث افزایش قابل ملاحظه تحرکات مقطعی یا نویز در نمودارهای شمعی می‌شود. در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، شمع‌ها به‌سرعت تغییر شکل و وضعیت می‌دهند و این می‌تواند خواندن و تحلیل آنها را چالش‌برانگیز کند.

نمودارهای شمعی هیکین-اشی (Heikin-Ashi)

تا اینجای کار تنها به نمودارهای متداول شمعی پرداختیم که در اصطلاح با نام نمودار شمعی ژاپنی هم شناخته می‌شوند. هرچند، این تنها روش محاسبه و نمایش نمودارهای شمعی نیست. یکی از معروف‌ترین این روش‌های جایگزین، تکنیک هیکین-اشی نام دارد که در زبان ژاپنی «خط میانگین» معنی می‌دهد. در این روش از یک فرمول جایگزین استفاده می‌شود که از داده‌های قیمت میانگین برای ترسیم نمودار بهره می‌برد. هدف اصلی از این کار، هموارتر کردن نمودار تغییرات قیمت و حذف نویز یا نوسانات مقطعی بازار از آن است. در نتیجه، با استفاده از نمودارهای شمعی هیکین-اشی راحت‌تر می‌توان روندهای صعودی یا نزولی بازار، الگوهای قیمتی و برعکس شدن احتمالی جهت بازار را شناسایی کرد.

معامله‌گران باتجربه‌تر برای اجتناب از افتادن به دام سیگنال‌های اشتباه و افزایش شانس موفقیت شناسایی به‌موقع تغییر روند بازار، معمولا از ترکیب نمودارهای شمعی ژاپنی و هیکین-اشی استفاده می‌کنند. شمع‌های صعودی هیکین-اشی که سایه پایینی نداشته باشند معمولا نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قدرتمند هستند. از طرف دیگر شمع‌های نزولی هیکین-اشی که سایه بالایی نداشته باشند معمولا پیش از ریزش قیمت‌ها دیده می‌شوند.

هرچند باید به این نکته هم اشاره کنیم که با این که نمودارهای شمعی هیکین-اشی می‌توانند ابزار مفیدی برای تحلیل بازار و معامله در آن باشند، مانند تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، محدودیت‌هایی هم دارند. برای مثال از آنجا که در ترسیم این نمودار از قیمت میانگین استفاده می‌شود، شکل‌گیری الگوهای صعودی و نزولی نیازمند زمان بیشتری است. به‌علاوه، این نمودارها پرش‌های قیمت و سایر داده‌های جانبی درباره نوسانات قیمت را به کاربر نمایش نمی‌دهند.

جمع‌بندی

نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارهایی است که در خواندن نمودار شمعی اختیار هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذاری قرار دارد. این نمودارها نه‌تنها تصویری شماتیک از رفتار و نوسانات قیمت یک دارایی را در اختیار ما قرار می‌دهند، بلکه از انعطاف‌پذیری لازم برای تحلیل این داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف هم برخوردارند. البته این مقاله تنها مقدمه‌ای کوتاه بر چند و چون کاربرد نمودارهای شمعی است و بررسی کامل آنها، به‌علت وسعت موارد بحث، در حوصله این مطلب نمی‌گنجد. هرچند خوشبختانه انبوهی از کتاب‌ها و منابع آموزشی مختلف درباره تحلیل و بررسی بازارهای مالی به‌کمک این نمودارها به زبان فارسی انتشار یافته که می‌تواند به افزایش درک شما از این نوع نمودارها بسیار کمک کند.

مطالعه بیشتر درباره نمودارهای شمعی و پیدا کردن درکی عمقی نسبت به اطلاعاتی که به نمایش می‌گذارند، در کنار تمرین کافی و داشتن رویکردی تحلیلی به بازار می‌تواند به شما کمک کند عملکرد بسیار بهتری در بازارهای مالی و رمزارزی داشته باشید. هرچند، تقریبا تمامی معامله‌گران موفق معتقدند تنها نباید به نمودارها بسنده کرده و از روش‌های ثابت‌شده دیگر، از جمله تحلیل بنیادی، غافل شوید.

الگوهای کلیدی معاملات _ الگوهای نزولی! (نمودار شمعی قسمت سوم)

در حالی که روش های زیادی برای استفاده و خواندن نمودار شمعی وجود دارد، تشخیص الگو اغلب برای پیش بینی جهت قیمت، روندها و حرکت کلی استفاده می شود. الگوها می توانند از یک یا دو شمع و حتی بیشتر ساخته شوند. بنابراین ما در زیر لیستی از الگوهای اصلی صعودی را تعریف کرده ایم.

الگوهای نزولی

نمودار شمعی مردآویز

شکل ظاهری: الگوی مردآویز معادل نزولی الگوی چکش است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی با بدنه ی کوچک و سایه ای بلند در قسمت پایین شکل می گیرد.
موارد مصرف: این الگو ضعف روند صعودی را نشان می دهد و معامله گران اغلب آن را به عنوان سیگنال فروش تلقی می کنند.

نمودار شمعی ستاره ی دنباله دار

شکل ظاهری: الگوی ستاره دنباله دار از یک شمع با بدنه ی کوچک و سایه ای کوچک در قسمت پایین تشکیل شده است. برعکس، سایه فوقانی بسیار بلند است. بر خلاف الگوی چکش معکوس، این الگو بعد از یک روند صعودی رخ می دهد.
موارد مصرف: این الگو نشان دهنده یک اصلاح قیمت شدید پس از افزایش چشمگیر قیمت است. ستاره دنباله دار اغلب با سیگنال فروش همراه است.

نمودار شمعی پوششی نزولی

شکل ظاهری: این الگو از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول صعودی (سبز) است و شمع دوم نزولی (قرمز) است. شمع دوم، شمع اول را می پوشاند. به عبارت دیگر، بدنه شمع دوم بزرگتر از شمع اول است. این الگو بعد از یک روند صعودی رخ می دهد.
موارد مصرف: این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و آغاز روند نزولی بالقوه است.

نمودار شمعی ستاره شامگاهی

شکل ظاهری: ستاره شامگاهی کاملاً مخالف ستاره صبحگاهی است. این الگو از سه شمع مختلف تشکیل شده است. اولین شمع بزرگ و صعودی است. شمع دوم، سایه هایی بسیار بلند و بدنه ی کوتاه دارد. شمع اول و دوم با فاصله از هم و هم پوشانی ندارند. شمع دوم نشانه عدم قطعیت در بازار است. شمع سوم نزولی و بلند است که قیمت شمع سوم پایین تر از نقطه میانی شمع اول بسته می شود.
موارد مصرف: ستاره شامگاهی نشان می دهد که روند صعودی فعلی در حال از دست دادن قدرت است و معامله گران ممکن است از آن برای کسب سود در موقعیت فروش استفاده کنند. تأیید این وضعیت با شمع سوم اتفاق می افتد که نشاندهنده روند نزولی است.

نمودار شمعی سه کلاغ سیاه

شکل ظاهری: الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع تشکیل شده است. بدنه ی هر شمع در داخل بدنه شمع قبلی باز می شود و در زیر شمع قبلی بسته می شود. شمع ها معمولاً سایه پایینی ندارند و یا اگر داشته باشند سایه کوتاه دارند.
موارد مصرف: این الگوها نشان دهنده فشار شدید فروش است که قیمت را کاهش می دهد و می تواند روند نزولی قیمت در آینده را اعلام کند.

نمودار شمعی ابر سیاه پوشاننده

شکل ظاهری: الگوی ابر سیاه پوشاننده از دو شمع تشکیل شده است. قیمت باز شدن شمع دوم برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن شمع اول است. بدین معنی که شمع دوم حداقل میبایست نیمه شمع اول را بپوشاند.
موارد مصرف: این الگو می تواند دو چیز را نشان دهد: عقب نشینی یا حداقل پایان روند صعودی فعلی. در هر دو سناریو، معامله گران تمایل دارند این الگو را به عنوان یک سیگنال فروش خواندن نمودار شمعی تلقی کنند.

سخن آخر

برخلاف نمودارهای ساده، نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار بیشتری را به همراه دارند و ابزاری بسیار مفید برای معامله گران هستند. با این حال این نمودارها محدودیت های زیادی به صورت جداگانه دارند و اغلب در ترکیب با شاخص های فنی مانند RSI یا Moving Average استفاده می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا