کانال قیمتی

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک کانال قیمتی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار بین دو خط موازی حرکت کند. بسته به جهت حرکت روند، کانال قیمتی می‌تواند افقی (Horizontal Channel)، صعودی (Ascending Channel) و یا نزولی (Descending Channel) باشد. کانال‌های قیمتی توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شوند. از کانال‌ها برای کانال قیمتی کانال قیمتی بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار در بین دو خط موازی نوسان کند. این کانال‌ها می‌توانند افقی، صعودی و یا نزولی باشند.
• کانال‌های قیمتی ابزارهایی کاربردی برای تشخیص شکست قیمتی می‌باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار به سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از کانال قیمتی حرکت کند.
• معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت دارایی به سقف کانال، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و پس از رسیدن قیمت به کف کانال به معاملات خرید وارد شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

درک مفهوم کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گیرد و این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. این نیروها بر روی قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و می‌توانند یک کانال قیمتی طولانی‌مدت تشکیل ‌دهند. غلبهٔ هر یک از نیروهای عرضه و تقاضا، خود را در جهت شکل‌گیری کانال قیمتی نشان می‌دهد. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی شکل بگیرند. همچنین می‌توان آن‌ها را در نمودار انواع ابزارهای معاملاتی، مانند قراردادهای آتی (Futures)، سهام (Stocks)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) صندوق‌های قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Funds, ETFs) و غیره مشاهده کرد.

معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همواره به دنبال الگوهای قیمتی هستند که از آن‌ها در تصمیم‌گیری معاملاتی‌شان استفاده کنند. پس از حرکات قیمتی اوراق بهادار در بین محدوده‌ای از نقاط سقف و کف، یک الگوی قابل تشخیص شکل می‌گیرد که توسط دو خط موازی به یکدیگر متصل می‌شود. بدین ترتیب یک کانال قیمتی تشکیل می‌شود.

خط روند پایینی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، نقاط بازگشتی بالاتر (pivot higher) می‌سازد، در حالی که خط روند بالایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت، نقاط بازگشتی کف پایین‌تری (psivot lower) بسازد. میزان شیب موجود در خطوط روند ترسیمی، جهت روند کانال قیمت را به نمایش می‌گذارد. یک کانال قیمتی صعودی، توسط خطوط روندی با شیب مثبت تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت با هر بار تغییر، در سطوح بالاتری معامله می‌شود.

به‌طور مشابه، یک کانال قیمتی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با شیب منفی در تشکیل آن نقش داشته باشند. این کانال نشان‌دهندهٔ کاهش قیمت، در هر بار تغییر قیمتی است. دو خط روندی که از آن‌ها برای ترسیم کانال قیمتی استفاده می‌شود، نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و کانال قیمتی مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی سوددِه برای معاملات صادر کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «کانال قیمتی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استفاده از کانال‌های قیمتی برای تشخیص شکست‌ها مناسب است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار به سطح فوقانی یا زیرین یک خط روند، حرکت می‌کند. به‌علاوه، معامله‌گران می‌توانند با توجه به حرکات قیمتی داخل کانال، به معامله بپردازند – زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و هنگامی که قیمت به کف کانال می‌رسد، وارد معاملات خرید شوند.

تحلیل کانال قیمت

به‌طور بالقوه، راه‌های اندکی برای سود بردن از کانال‌های قیمتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران، که از موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش استفاده می‌کنند، بیشترین شانس برای بهره بردن از حرکات قیمتی سهامی که در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند، را دارند.

بهینه‌سازی میزان سود در یک روند صعودی، به قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی خرید در نقاط سودمند بازار بستگی دارد. زمانی که یک کانال قیمتی تشخیص داده می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار بازگشت قیمتی از کف کانال و حرکت صعودی آن را داشته باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمتی مناسب، وارد موقعیت معاملاتی خرید شوند. در یک کانال صعودی، یک سرمایه‌گذار سرسخت ممکن است علاقه داشته باشد تا سهام خود را نگه داشته و منتظر یک شکست قیمتی احتمالی بماند. شکستی که باعث افزایش زیاد در قیمت‌ها خواهد شد. اگر قیمت، تمایل خود به ادامهٔ حرکت در کانال قیمتی را نشان دهد، فروش یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش استقراضی (short position) در کانال صعودی و زمانی که قیمت سقف کانال را لمس می‌کند، می‌تواند سودآوری شما را به‌حداکثر برساند.

متقابلاً، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند سوددِه باشد. در یک کانال قیمتی نزولی، سرمایه‌گذار علاقه دارد تا سهام را در سقف کانال شورت کرده و از حرکات قیمت به سطوح پایین‌تر – به‌خصوص پس از تأیید شکست قیمتی – بهره ببرد. آن‌ها همچنین وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای در خلاف جهت روند غالب شده و در سطوح پایین قیمتی، وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شوند. با این فرض که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده و حتماً به سقف کانال خواهد رسید.

الگوی کانال قیمت چیست؟ آموزش رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ساده است، در این مقاله نحوه رسم Price Channel در چارت تکنیکال ارائه شده توسط مفیدتریدر و متاتریدر و رهاورد 365 و Trading View و … را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

استفاده از کانال قیمت یا همان Price Channel در تحلیل فنی بسیار مرسوم است و به ما در تحلیل بازار های مالی مثل بورس و فارکس کمک می کند.

ترسیم کانال Price نیازمند رعایت نکات و اصول خاصی است.

کانال قیمت با شیب رو به بالا یا رو به پایین جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود.

با دو خط مرزی حدود نوسان قیمت و شیب آن مشخص میشود.

خط مرزی پایین را به عنوان حمایت و خط بالایی را مقاومت در نظر میگیرند.

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم.

با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند.

برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم.

به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند.

در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند.

کانال قیمتی

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

پروژه مخفی انتخاب سرمربی در استقلال!

با اینکه هواداران استقلال برای شنیدن نام سرمربی جدید خودشان بی‌تاب هستند اما سردار آجورلو مدیر عامل باشگاه عجله‌ای برای عقد قرارداد ندارد و معتقد است نباید با عجله تصمیم گرفت.

چرا قربانیان خشونت جنسی، آن را گزارش نمی‌دهند؟

مطالعات یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، قربانیان خشونت جنسی، این نوع سوء رفتار را گزارش نمی‌کنند و در صدد پیگیری آن برنمی‌آیند. دلایل این موضع را در این مطلب بخوانید.

هشدار تولیدکنندگان دارو حتی با تخصیص ارز ترجیحی!

درست فردای روزی که وزیر بهداشت از حذف نشدن ارز ترجیحی دارو صحبت می‌کند، داروسازان در نامه‌ای به رئیس جمهور از تعطیلی واحد‌های تولید دارو در آینده‌ای نزدیک در صورت عدم افزایش قیمت خبر می‌دهند.

تیتر امروز

پروژه مخفی انتخاب سرمربی در استقلال!

با اینکه هواداران استقلال برای شنیدن نام سرمربی جدید خودشان بی‌تاب هستند اما سردار آجورلو مدیر عامل باشگاه عجله‌ای برای عقد قرارداد ندارد و معتقد است نباید با عجله تصمیم گرفت.

چرا قربانیان خشونت جنسی، آن را گزارش نمی‌دهند؟

مطالعات یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، قربانیان خشونت جنسی، این نوع سوء رفتار را گزارش نمی‌کنند و در صدد پیگیری آن برنمی‌آیند. دلایل این موضع را در این مطلب بخوانید.

هشدار تولیدکنندگان دارو حتی با تخصیص ارز ترجیحی!

درست فردای روزی که وزیر بهداشت از حذف نشدن ارز ترجیحی دارو صحبت می‌کند، داروسازان در نامه‌ای به رئیس جمهور از تعطیلی واحد‌های تولید دارو در آینده‌ای نزدیک در صورت عدم افزایش قیمت خبر می‌دهند.

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک کانال قیمتی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار بین دو خط موازی حرکت کند. بسته به جهت حرکت روند، کانال قیمتی می‌تواند افقی (Horizontal Channel)، صعودی (Ascending Channel) و یا نزولی (Descending Channel) باشد. کانال‌های قیمتی توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شوند. از کانال‌ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار در بین دو خط موازی نوسان کند. این کانال‌ها می‌توانند افقی، صعودی و یا نزولی باشند.
• کانال‌های قیمتی ابزارهایی کاربردی برای تشخیص شکست قیمتی می‌باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار به سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از کانال قیمتی حرکت کند.
• معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت دارایی به سقف کانال، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و پس از رسیدن قیمت به کف کانال به معاملات خرید وارد شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

درک مفهوم کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گیرد و این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. این نیروها بر روی قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و می‌توانند یک کانال قیمتی طولانی‌مدت تشکیل ‌دهند. غلبهٔ هر یک از نیروهای عرضه و تقاضا، خود را در جهت شکل‌گیری کانال قیمتی نشان می‌دهد. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی شکل بگیرند. همچنین می‌توان آن‌ها را در نمودار انواع ابزارهای معاملاتی، مانند قراردادهای آتی (Futures)، سهام (Stocks)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) صندوق‌های قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Funds, ETFs) و غیره مشاهده کرد.

معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همواره به دنبال الگوهای قیمتی هستند که از آن‌ها در تصمیم‌گیری معاملاتی‌شان استفاده کنند. پس از حرکات قیمتی اوراق بهادار در بین محدوده‌ای از نقاط سقف و کف، یک الگوی قابل تشخیص شکل می‌گیرد که توسط دو خط موازی به یکدیگر متصل می‌شود. بدین ترتیب یک کانال قیمتی تشکیل می‌شود.

خط روند پایینی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، نقاط بازگشتی بالاتر (pivot higher) می‌سازد، در حالی که خط روند بالایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت، نقاط بازگشتی کف پایین‌تری (psivot lower) بسازد. میزان شیب موجود در خطوط روند ترسیمی، جهت روند کانال قیمت را به نمایش می‌گذارد. یک کانال قیمتی صعودی، توسط خطوط روندی با شیب مثبت تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت با هر بار تغییر، در سطوح بالاتری معامله می‌شود.

به‌طور مشابه، یک کانال قیمتی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با شیب منفی در تشکیل آن نقش داشته باشند. این کانال نشان‌دهندهٔ کاهش قیمت، در هر بار تغییر قیمتی است. دو خط روندی که از آن‌ها برای ترسیم کانال قیمتی استفاده می‌شود، نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی سوددِه برای معاملات صادر کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استفاده از کانال‌های قیمتی برای تشخیص شکست‌ها مناسب است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار به سطح فوقانی یا زیرین یک خط روند، حرکت می‌کند. به‌علاوه، معامله‌گران می‌توانند با توجه به حرکات قیمتی داخل کانال، به معامله بپردازند – زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و هنگامی که قیمت به کف کانال می‌رسد، وارد معاملات خرید شوند.

تحلیل کانال قیمت

به‌طور بالقوه، راه‌های اندکی برای سود بردن از کانال‌های قیمتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران، که از موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش استفاده می‌کنند، بیشترین شانس برای بهره بردن از حرکات قیمتی سهامی که در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند، را دارند.

بهینه‌سازی میزان سود در یک روند صعودی، به قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی خرید در نقاط سودمند بازار بستگی دارد. زمانی که یک کانال قیمتی تشخیص داده می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار بازگشت قیمتی از کف کانال و حرکت صعودی آن را داشته باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمتی مناسب، وارد موقعیت معاملاتی خرید شوند. در یک کانال صعودی، یک سرمایه‌گذار سرسخت ممکن است علاقه داشته باشد تا سهام خود را نگه داشته و منتظر یک شکست قیمتی احتمالی بماند. شکستی که باعث افزایش زیاد در قیمت‌ها خواهد شد. اگر قیمت، تمایل خود به ادامهٔ حرکت در کانال قیمتی را نشان دهد، فروش یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش استقراضی (short position) در کانال صعودی و زمانی که قیمت سقف کانال را لمس می‌کند، می‌تواند سودآوری شما را به‌حداکثر برساند.

متقابلاً، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند سوددِه باشد. در یک کانال قیمتی نزولی، سرمایه‌گذار علاقه دارد تا سهام را در سقف کانال شورت کرده و از حرکات قیمت به سطوح پایین‌تر – به‌خصوص پس از تأیید شکست قیمتی – بهره ببرد. آن‌ها همچنین وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای در خلاف جهت روند غالب شده و در سطوح پایین قیمتی، وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شوند. با این فرض که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده و حتماً به سقف کانال خواهد رسید.

پس از کاهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ دلار رخ داد؛ فروش ۵۵ درصد ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها؛ ۴۵ درصد خریدار نداشت/ ۷۲۰ هزار دلار بدون مشتری ماند

صادرکنندگان امروز یک میلیون و ۶۲۰ هزار دلار ارز به صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کردند که بر اساس آمار صرافی‌ها کانال قیمتی حدود ۹۰۰ هزار دلار (۵۵ درصد) آن به فروش رفت و برای ۷۲۰ هزار دلار دیگر، خریداری وجود نداشت.

به گزارش ایرنا، پس از ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافان مبنی بر اجازه خرید اسکناس ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز (بدون محدودیت) بفروشند، باعث شد حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها عرضه شده است.

بر اساس این گزارش با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای ارز، نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز روز گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان در صرافی‌ها کاهش یافت.

آمار صرافی‌ها هم کاهش تقاضا برای خرید ارز را نشان می‌دهد به‌طوری‌که روز گذشته صادرکنندگان بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز در صرافی‌ها عرضه کردند که تنها ۷۰۰ هزار دلار (کمتر از ۴۰ درصد) بفروش رفت و برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دیگری خریداری وجود نداشته است.

کاهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ دلار در ۴ روز اخیر/ روند نزولی قیمت ارز ادامه دارد

«احمد لواسانی» رئیس سابق کانون صرافان نیز امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، در روزهای اخیر با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی شاهد افزایش حجم قابل توجهی ارز صادرکنندگان به سوی شبکه صرافی‌ها هستیم و نرخ دلار در این مدت دو کانال قیمتی افت داشته است.

وی با اشاره به تداوم روند افزایش عرضه ارز در مقابل کاهش تقاضا در صرافی‌ها، افزود: نرخ دلار در چهار روز گذشته به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

رئیس سابق کانون صرافان با بیان اینکه در بازار ارز تقاضا به‌صورت جدی وجود ندارد، ادامه داد: صرافان بیشتر نگران خرید ارز هستند، چون باید ارز را با مسوولیت خود خریداری کنند، زیرا روند کاهشی قیمت ادامه خواهد کانال قیمتی داشت.

لواسانی توضیح داد: در بحث فروش ارز بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف ۲ هزار دلار برای هر نفر در مصارف سایر (خرید ارز از صرافی با کارت ملی و بدون مدارک مسافرتی، درمانی، دانشجویی و. ) در نظر گرفته شده است.

به گفته وی تقاضا برای خرید ارز کاهش یافته است.

تسهیل روند عرضه ارز از طریق صرافی‌ها همچنان ادامه دارد

بر اساس این گزارش امروز هم از میزان ارزی که توسط صادرکنندگان و دارندگان ارز در صرافی‌ها عرضه شد حدودا ۵۵ درصد به فروش رفت و ۴۵ درصد معادل ۷۲۰ هزار دلار مابقی خریداری نداشت.

«مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی در این زمینه در توییتی نوشت: حدوداً ۵۵ درصد ارز اسکناس صادرکنندگان به فروش رفت؛ ۴۵ درصد خریدار نداشت.

وی افزود: امروز صادرکنندگان یک میلیون و ۶۲۰ هزار دلار ارز به صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کردند که حدود ۹۰۰ هزار دلار آن به فروش رفت و برای ۷۲۰ هزار دلار دیگر، خریداری وجود نداشت.

مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی ادامه داد: فعالان بازار ارز پس از اجرای ‌شدن تصمیمات بانک مرکزی، از افزایش عرضه ارز و تعدیل قیمت‌ آن خبر دادند، به‌طوری‌که فقط امروز نرخ دلار به‌ عنوان شاخص بازار ارز ۲۰۰۰ تومان نسبت به سه روز پیش کاهش یافت.

قمری وفا تاکید کرد: تسهیل روند عرضه ارز از طریق صرافی‌ها همچنان در دستور کار است.