کانال های معاملاتی

ا

استراتژی معاملۀ روند فارکس

یک روند چیزی نیست جز یک تمایل و یک جهت برای حرکت بازار که یکی از اصلی ترین مؤلفه های تحلیل تکنیکی به شمار می رود. همۀ ابزارهای تحلیل تکنیکی که یک تحلیلگر از آنها استفاده می کند یک هدف واحد دارند که عبارت است از کمک به تشخیص روند بازار. معنای روند فارکس تفاوت زیادی با معنای عمومی اش ندارد و هیچ چیزی بیشتر از جهتی که بازار در آن حرکت می کند نیست. اما در تعریف دقیق تر می توان گفت که بازار مبادلات ارزهای خارجی در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و حرکاتش شامل مجموعه ای از زیگزاگ ها است که از موج های متوالی دارای قله ها و قعرها یا اوج ها و کف ها تشکیل می شود.

معاملۀ روند یک استراتژی معاملاتی کلاسیک قلمداد می شود زیرا جزو اولین استراتژی های معامله است که امروز جایگاه شایسته اش را به دست آورده است. ما اعتقاد داریم که معاملۀ روند در آینده در سرتاسر جهان همچنان در میان معامله گران متداول باقی خواهند ماند که به این سه دلیل ساده و اصلی است:

• زمانیکه بازار رشد می کند بخر؛ یعنی اینکه شاهد یک روند صعودی هستیم
• زمانیکه بازار ریزش دارد بفروش؛ بعنی اینکه شاهد یک روند نزولی هستیم
• هر زمان بازار رشد یا ریزشی ندارد و افقی حرکت می کند، صبر کن و هیچ کاری انجام ندهد؛ یعنی اینکه شاهد یک روند افقی هستیم

از استراتژی پیروی از روند می توان برای معامله در چهارچوب های زمانی بسیار متنوع استفاده کرد اما اگر از آن برای معاملۀ میان مدت یا بلندمدت که روندها در آن قوی تر و طولانی تر هستند استفاده شود پیش بینی های دقیق تری ارائه خواهد داد و ریسک های کمتری خواهد داشت. معاملۀ روند می تواند بهترین گزینه برای معامله گرهای نوسانگیر و معامله گرهای موقعیت باشد زیرا آنها جهت حرکت بازار در آینده را می بینند و پیش بینی می کنند. هرچند معامله گران روزانه و اسکالپرها نیز می توانند روندها را شناسایی و از آنها استفاده کنند اما روندهایی که آنها مورد استفاده قرار می دهند قدرت کمتری دارند و بسیار کوتاه مدت هستند و در واقع مجموعه ای از نوسان ها درون روند اصلی می باشند.

همۀ معامله گران بدون نظر گرفتن روش معاملاتی شان، باید در ابتدا از تحلیل تکنیکی برای تعیین روند جاری در بازار مربوط به دارایی ای که قصد دارند آن را معامله کنند استفاده نمایند و سعی کنند تا با استفاده از تحلیل تکنیکی توسعه های بیشتر آن دارایی را پیش بینی کنند. ابزارهای تحلیل تکنیکی معمولاً بسیار ساده و کاربرپسند هستند. هر معامله گر می تواند مبتنی بر خصوصیات دارایی ای که آن را معامله می کند و ترجیحات شخصی اش و سایر عوامل، مجموعه ای از اندیکاتورها، خطوط، چهارچوب های زمانی و غیره را مورد استفاده قرار دهد. هرچند متداول ترین اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک ها در دوره های زمانی مختلف (MA)، خطوط بولینگر، اندیکاتور تمساح (Alligator)، ابر ایچیموکو (Ichimoku)، کانال های کلتنر (Keltner)، اندیکاتورهای ADX و MACD، همچنین نمونه های پیشرفتۀ اندیکاتورهای کلاسیک. از کانال های معاملاتی آنجائیکه اندیکاتورها اساساً عقب تر از بازار هستند یعنی اینکه تاثیر حرکات بازار و رویدادهای گذشته را بازتاب می دهند لذا بسیار اهمیت دارد که از نوسانگرها برای پیش بینی توسعۀ روند و تشخیص نقاط ورود، تعیین صحیح توقف ضرر (stop loss)، کسب سود (take profit) و حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده شود.

در ادامه سه تکنیک اصلی برای ورود به بازار بیان می شوند:

1. کلاسیک (یعنی ورود به بازار در تقاطع دو میانگین متحرک)
2. در یک گریز (یعنی قراردادن یک دستور در حال انتظار و ورود به بازار پس از تایید تمایل قیمت برای ادامۀ روند)
3. در یک برگشت (یعنی ورود به بازار نه بطور فوری بر اساس یک سیگنال معاملاتی بلکه بعداً و در زمانی که قیمت در یک سطح مطلوب تر قرار می گیرد)

تکنیک های گریز و کلاسیک شباهت هایی به یکدیگر دارند. مثلاً در هر دو دستور کسب سود (take profit) وجود ندارد و تعیین یک حد ضرر متحرک (trailing stop) تصمیم منطقی خواهد بود. ورود به بازار در زمان برگشت قیمت، ریسکی تر است زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که روند بیشتر از آنکه تمایل به برگشت دارد تمایل به ادامه ندارد.

اما بهتر است در اینجا به انواع روندها در فارکس برگردیم. طبق فرضیۀ عرضه و تقاضا، بازار دارای 4 مرحلۀ اصلی توسعه است:

1. انباشتگی (حرکت افقی، تثبیت).
2. رشد (روند صعودی).
3. پخش (حرکت افقی، تثبیت).
4. ریزش (روند نزولی).

در واقع، روند در یک نمودار دو بُعدی می تواند رشد کند (مرحلۀ شمارۀ 2)، ریزش داشته باشد (مرحلۀ شمارۀ 4) و یا نسبتاً افقی حرکت کند (مراحل شمارۀ 1 و شمارۀ 3). در ادامه بطور جداگانه هر یک از انواع روند در فارکس را شرح می دهیم.

یک روند صعودی، زمانی رخ می دهد که نقاط کف و اوج در حرکت قیمت، دائماً در حال صعود هستند یعنی اینکه کف و اوج بعدی از کف و اوج قبلی بالاتر هستند. در واقع روند صعودی نشان دهندۀ افزایش قیمت در یک چهارچوب زمانی خاص است. معامله گرها قاعدتاً دقیقاً در اوج های خط روند بطور فعال شروع به خرید می کنند اما آنها اغلب زمانی موقعیت های معاملاتی باز می کنند که خط روند به اوج اش رسیده است و وارد مرحلۀ پخش شده است که در طی آن قیمت حرکت افقی دارد و خود را برای مرحلۀ آخر روند صعودی آماده می کند.

هرچند، معامله گرهای غیرحرفه ای موقعیت های معاملاتی شان را در انتهای یک روند صعودی بیشتر از حد نیاز نگه می دارند و امیدوارند که روند ادامه داشته باشد که معمولاً نیز در چنین مواقعی روند تبدیل به یک روند نزولی کانال های معاملاتی می شود و این معامله گرها سرمایه شان را از دست می دهند. معامله گرهای باتجربه تر با دقت پایان اولین مرحلۀ بازار را شناسایی می کنند یعنی اینکه دقیقاً قبل از پیشرفت قیمت، یک معاملۀ خرید (موقعیت لانگ) باز می کنند. معامله های فروش (موقعیت های شورت) در خلال مرحلۀ پخش یا در ابتدای مرحلۀ چهارم در زمانیکه روند وارونه می شود باز می شوند. روند صعودی جاری را می توان با ترسیم خط حمایت در نقاط کف تشخیص داد: قیمت همراه با کف ها بالا می رود گویی اینکه قیمت در حال کشیدن خط حمایت به سمت بالا است. در نتیجه اوج ها صعودی هستند. اگر بردار خط حمایت در یک نمودار، صعودی باشد، آن روند قطعاً یک روند صعودی است.

روند نزولی، حرکت قیمت یک دارایی در زمانی است که کف ها و اوج ها دائماً نزولی هستند و هر کف/اوجی پایین تر از کف/اوج قبلی اش است. در واقع روند نزولی بازتاب دهندۀ کاهش قیمت در یک چهارچوب زمانی خاص است. روند نزولی مراحل و توالی ای مشابه با روند صعودی دارد یعنی اینکه دارای مرحلۀ انباشته شدن معاملات، پایداری روند و پخش (تثبیت) است.

هرچند اگر معامله گرها در خلال یک روند صعودی اقدام به خرید کنند (اصطلاحاً لانگ بروند) پس در خلال یک روند نزولی نیز باید معاملات فروش (موقعیت های شورت) باز کنند و این بسیار اهمیت دارد که دستورهای فروش (شامل دستورهای در حال انتظار) را در هنگام مرحلۀ پخش در قیمت دلخواه قرار دهند. خط روند (در اینجا خط مقاومت) در یک روند نزولی در راستای نقاط اوج ترسیم می شود. قیمت پس از رسیدن به مقاومت برمی گردد و ریزش پیدا می کند، پس از یک اصلاح حرکتی کوتاه مجدداً رشد می کند و به خط حمایت می رسد و برمی گردد. اگر بردار خط مقاومت در نمودار، نزولی باشد در آن صورت آن روند قطعاً یک روند نزولی است.

یک ضرب المثل مشهور در بین معامله گرها وجود دارد: "روند دوست شما است" که هم برای روند نزولی و هم برای روند صعودی کاربرد دارد. هرچند فقط در 20 تا 30% مواقع می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم و در سایر مواقع بازار تقریباً خنثی و افقی است یعنی اینکه قیمت در یک روند افقی باریک معامله می شود و بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان دارد. یک روند افقی یا تثبیت شده زمانی رخ می دهد که پتانسیل خرس ها (فروشنده ها) و گاوها (خریدارها) برابر شده است. این معمولاً قبل از انتشار اخبار مربوط به اقتصاد کلان و سایر اخبار رخ می دهد زیرا معامله گران اطلاع ندارند که آن اخبار چه تاثیری بر حرکت قیمت دارایی خواهند گذاشت. به همین دلیل است که روند افقی به عنوان اولین و سومین مرحلۀ بازار در نظر گرفته می شود که در طی آن معاملات انباشته و سپس پخش می شوند. همچنین روند افقی زمانی رخ می دهد که بین روزهای کاری یا در خلال معاملۀ یک دارایی در یک زمان غیرمعمول (مثلاً معاملۀ یک ارز اروپایی پیش از باز شدن روز کاری اروپا) بازیگران بازار حضور ندارند. معامله در یک روند افقی امکان پذیر است اما بسیار ریسکی (پرخطر) است. این نوع از حرکت بیشتر برای اسکالپرها کاربرد دارد که از نوسانات کوچک و مکرر درون محدوده های قابل پیش بینی کسب سود می کنند.

کانال قیمت (Price Channel)

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.

غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال به‌دنبال سنجش مومنتوم و مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.
• کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند. شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.
• معامله‌گران می‌توانند به هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشند و هنگامی‌که به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.

نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.

تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.

کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.

در هرگونه ابزار مالی می‌تواند کانال قیمت شکل گیرد، از جمله سهام، معاملات آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله، و موارد دیگر.

معامله‌گران، به‌ویژه افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که به آنها برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که پرایس اکشن یک سهم یک مجموعه کف و سقف ایجاد کند که از یک الگوی مشخص پیروی ‌کنند و بتوان به‌وسیله آنها دو خط موازی رسم کرد، کانال قیمت شکل می‌گیرد.

خط روند پایین‌ هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک کف می‌سازد (به بالا تغییر جهت دهد) و خط روند بالا هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک سقف بسازد (کاهش یابد).

شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند.

کانال قیمتی که روند نزولی دارد خطوطی با شیب منفی دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییر به نقطه‌ای پایین‌تر نزول می‌کند.

دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند.

شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند داخل کانال نیز معامله کنند، هنگامی که قیمت به خط روند بالایی کانال نزدیک می‌شود بفروشند و هنگامی که قیمت به خط روند پایینی کانال نزدیک می‌شود بخرند.

تحلیل کانال قیمت

در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.

با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.

در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.

هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد.

این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.

تصویر زیر: کانال قیمت در نمودار سهام \”پرداخت\”

در یک کانال قیمت صعودی، یک سرمایه‌گذار که اعتقاد به رشد بازار دارد ترجیح می‌دهد با پیش‌بینی شکست سقف کانال که خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد دارایی‌های خود را در محدوده بالای کانال نگاه دارد.

اگر به‌ نظر برسد که سهام در محدوده کانال قیمت خود باقی می‌ماند، گرفتن پوزیشن فروش یا شورت کردن در زمانی که قیمت به خط بالای کانال رسیده می‌تواند به سود حداکثری بینجامد.

در مقابل، یک کانال قیمت نزولی نیز می‌تواند کاملا سودآفرین باشد.

در یک کانال قیمت نزولی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را در محدوده بالای کانال شورت کنند و اگر قیمت به زیر خط پایین کانال نفوذ کرد و کاهش بیشتری داشت، همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کنند.

آنها همچنین می‌توانند خلاف جهت روند حرکت کرده و با پیش‌بینی اینکه قیمت به خط بالای کانال برخورد می‌کند، در محدوده پایین کانال خرید انجام دهند و با نزدیک شدن یا برخورد قیمت به خط بالایی کانال از معامله خرید خارج شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

کانال های معاملاتی

کانال ها و نمودار لگاریتمی

مقدمه : در این مقاله قصد داریم که کانال ها و نمودار های لگاریتمی را توضیح دهیم و بگوییم که به چه کانال هایی کانال های معتبر میگویند و اجزای تشکیل دهنده یک کانال صحیح و کامل چیست؟ ونکات دیگر مربوط به این بحث را با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت .

کانال : بر روند هر سهمی در بازار میتوان خط روندی را اجرا کرد که در مقالات دیگر درباره آن صحبت کردیم ،اما در اینجا میخواهیم بگوییم که بر روند های صعودی و نزولی بازار هم میتوان کانال هایی را اجرا کرد ولی کانال های معتبر دارای شرایطی هستند و به روش خاصی اجرا میشوند که آن ها را بیان میکنیم.

نکات مربوط به کانال و روند :

1. هر کانال که میخواهد معتبر باشد : باید جمعا حداقل 4 برخورد به کف و سقف داشته باشد ، و هرچه این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار و قدرت کانال بیشتر خواهد شد ، در هر کانال دو نقطه مهم وجود دارد به عنوان نقطه مقاومت و نقطه حمایت ، که این نقطه مقاومت در نقطه بالایی کانال است و نقطه حمایت نقطه پایینی کانال است.

1. شکسته شدن کانال : هر وقت کانال ها رو به بالا یا پایین شکسته شود معمولا میتواند حداقل به اندازه بدنه کانال ریزش یا رشد بکند.

1. کانال های درون هم : در یک کانال که ، کانال اصلی است که کانال بزرگی است میتوان در آن کانال های فرعی بیشتری را در نظر گرفت و رسم کرد.

1. پول بک : بعد از شکسته شدن کانال ها پول بک هایی شکل میگیرد ، و زمانی به درد ما میخورد که ما میخواستیم به سهمی ورود پیدا کنیم وقتی که کانال شکسته شد و سهم رو به بالا حرکت کرده و شما نمیخواهید سهم را در قله بخرید و صبر میکنید که این سهم پول بک خود را بزند و به خط روند شما عکس العمل نشان بدهد و با دیدن یک الگوی برگشتی شما وارد سهم میشوید و همراه با سهم صعود میکنید و حتی میتواند در شکسته شدن کانال به سمت پایین به ما بگوید که سهم پول بک خواهد داشت و میتوانیم در شرایط مناسب تری سهم را بفروشیم

1. کانال با شیب بالای 35 درجه : اگر کانالی با شیب بالای 35 یا 40 درجه در حال حرکت کردن بود باید انتظار این را داشت که این سهم به زودی اصلاحی خواهد کرد و با شیب ملایم تری ادامه مسیر خواهد داد.
2. واگرایی در حجم و روند : حجم معاملات که در قسمت Volume نمایش داده میشود باید با روند نمودار یکسان باشد ولی به طور مثال اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد و در نمودار سهم در حال تشکیل قله بالاتر و جدید تری باشد باعث میشود که به ما بگوید در این سهم واگرایی اتفاق افتاده باشد ، و این بیان گر نزول و ریزش خواهد بود.

1. شوق به خرید یا فروش : در قسمت Volume میتوانیم متوجه شویم که شوق به خرید در نمودار سهم بیشتر است یا شوق به فروش فهمیدن این مسئله میتواند به ما این نکته را بفهماند که سهم چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد. اگر فروشنده ها قدرت بیشتری داشتند هرچند در نمودار کندلی سهم در حال صعود بود به ما این نکته را میگوید که در نمودار سهم یک واگرایی ایجاد شده و این سهم در آینده نزدیک ریزش خواهد داشت و این صعود او واقعی و مبتنی به قدرت خرید و فروش واقعی نیست.
2. پارامتر های برگشتی در کف یا سقف کانال : در کف یا سقف کانال ها اگر کندل های برگشتی یا پارامتر های برگشتی دیگری در این زمینه دیدید میتوانید اقدام به خرید یا فروش سهم انجام بدهید ، یعنی مثلا اگر سهم در کف کانال معتبر خود قرار داشت و ما در کندل ها یک کندل برگشتی رو به بالا دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید میکرد ، به ما این نکته را میفهماند که وقت خوبی برای خرید است و اگر در سقف کانال بودیم و کندل برگشتی دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید کرد میتوانیم اقدام به فروش سهم خود بکنیم چرا که این یک هشدار جدی فروش است.
3. سه نوع کانال داریم : 1. کانال های صعودی 2. کانال های نزولی 3. کانال های ساید و خنثی
4. نشانه ها و هشدار های شکست کانال :

• نمودار دیگر توان رسیدن به سقف کانال را ندارد ؛ یعنی در مسیر حرکت نمودار به سمت بالا قله ها کم کم از برخورد با سقف کانال دور میشود و بیان میکند که فشار های فروش نمیگذارد که سهم به هدف خود یعنی سقف کانال برخورد کند و میتواند باعث ریزش شود.

• اگر قله ها بهم نزدیک شوند و مثل قله های قبل که با فاصله از هم در حال صعود بودند نباشد باعث میشود که به ما بفهماند احتمال ریزش وجود دارد چرا که سهم دیگر قدرت لازمه را برای ادامه مسیر به صورت صعودی را ندارد.
• در آخرین مرحله اگر خط زیرین کانال توسط روند نمودار شکسته شود هشدار نهایی را به ما میدهد که این سهم در حال ریزش است و باید سریعا از آن سهم خارج شوید.
• همانطور که قبل تر گفتیم بعد از شکسته شدن کانال نمودار یک سهم یک پول بک خواهیم داشت که به ما اجازه فروش در نقطه مناسب را میدهد. و معمولا بعدش به اندازه عرض کانال ریزش خواهیم داشت.
• در یک کانال وقتی که سقف و کف ها توسط روند نمودار لمس میشود این نکته را میگوید که کانال دارای اعتبار خوبی است و اگر این برخورد ها به سمتی کم رنگ شود بیانگر نزدیک شدن سهم به جهت مخالف است یعنی اگر در نزول باشد و برخورد ها به کف کمتر شود به ما میفهماند که سهم مستعد رشد و صعود است.

1. اصلاح در زمانی که کانال سهم شکسته شود :

• 382 : اگر سهم در محدوده 38 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/2 صعود می کند.
• 50 : اگر در محدوده 50 درصد حمایت شود ، تا محدوده 2 صعود می کند.
• 618 : اگر در محدوده 62 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/1 صعود می کند.
• 786 : اگر در محدوده 79 درصد حمایت شود ، تا محدوده 272/1 صعود می کند.
• اگر هر چقدر زمان حمایت از سهم دیر تر باشد یعنی در عدد پایین تری حمایت شود یعنی اینکه قدرت فروشنده ها زیاد بوده و این مسئله نمیگذارد که سهم صعود زیادی داشته باشد و به همین دلیل است که هرچقدر دیر تر حمایت شود درصد کمتری هم صعود و رشد خواهد کرد.

1. اعتبار و درصد اعتبار خطوط روند و کانال ها و حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک و این مسائل خیلی بیشتر از اندیکاتور ها است و تحلیل به وسیله این موارد خیلی دقیق تر و معتبر تر خواهد بود ولی یک استثنائی به اسم ایچیمکو وجود دارد که واقعا یک معجزه است و بسیار مهم و کمک کننده است در تشخیص و تحلیل صحیح و معتبر.
2. حجم معاملات وقتی در یک روند صعودی مخصوصا در سقف کانال بالا باشد بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده رشدهای بیشتر خواهد بود. اما در بورس ایران باید خیلی به این نکته دقت کرد که اگر در نقاط مقاومت یا همان سقف کانال این اتفاق افتاد نشان دهنده این است که احتمال دارد پول هوشمند وارد سهم شده باشد تا اینکه بعد از این چند روز حجم سنگین که در این محدوده خورده است بعد از این چند روز سهم اصلاح داشته باشد و در این موقعیت وقت خرید نیست. و باید با بررسی بیشتر نسبت به سهم تصمیم گرفت.
3. یک مبحثی که بسیار مهم است این است که زمانی که سهم درحال رشد و صعود است حجم معاملات بالا باشد این مسئله مخصوصا در بازار های جهانی کامل تر و دقیق تر احساس میشود ولی در بازار ایران بخاطر اینکه در هنگام صعود و رشد معمولا صف خرید تشکیل میشود درصد فروشندگان بسیار کم است و در برخی موارد به این علت حجم مبنا پر نمیشود و پایانی بالایی نمیخورد ، این نمی تواند دلیل مناسب و قانع کننده ای باشد که چون در هنگام صعود باحجم کم در حال حرکت هستیم پس باید این سهم را بفروشیم و از آن خارج شوم ، نه این درست نیست.
4. در یک روند اگر در روز های معاملاتی حجم های خوب و عادی بخورد و مثلا در محدوده قیمتی 200 تومن نقطه مقاومت دارد ولی مثلا در قیمت های قبلی 170 تومن شروع به فروش با حجم های سنگین کردند این به این هشدار را میدهد که مقاومت 200 تومن به قدری سنگین و محکم است که از الان در حال خروج هستند و به ما این سیگنال میدهد که سهم روند نزولی خواهد داشت و البته باید برای تشخیص فروش یا هر تصمیم دیگری باید به پارامتر های دیگر تحلیلی هم توجه کرد و بعد تصمیم گرفت.
5. بعضی از تحلیلگران از روشی برای تشخیص صعودی شدن و رشد بیشتر کردن سهم استفاده میکنند به این شکل که اگر کندل های سبز موجود در کانال بیشتر از 2 برابر از کندل های موجود درکانال بود به ما نشان میدهد که این سهم رشد و صعود خوبی را خواهد داشت.
6. در بورس ایران یکی از تایم هایی که چارت مناسبی را برای تحلیل ارائه میدهد که میتوان به خوبی حمایت و مقاومت را رسم کرد تایم هفتگی است البته که هر تایم کارایی خود را دارد و بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.

تفاوت کانال ها و خطوط روند :

1. زمانی که یک خط روند صعودی شکسته شود ، به آن پول بک زده میشود و اصلاح و ریزش خواهیم داشت و بالعکس اگر یک خط روند نزولی شکسته شود به آن پول بک زده میشود و رشد خواهیم داشت
2. اما زمانی که یک کانال معتبر شکسته شود ، چه به سمت صعود و چه به سمت نزول ، ریزش یا رشد به مراتب بیشتری نسبت به خط روند ها خواهد داشت. پس در مواقع شکسته شدن کانال به سمت نزول خیلی خطرناک تر از خط روند خواهد بود و شکسته شدن کانال به سمت صعود خیلی بهتر از خط روند خواهد بود.
3. در خطوط روند ، اگر دو برخورد در آن وجود داشته باشد کافیست.

تعیین حد ضرر و هدف : در تعیین حد ضرر و هدف در یک سهم بهتر است که اول حد ضرر را مشخص کنیم و بعد برای تعیین هدف اقدام کنیم

تعیین حد ضرر : با چند روش میتوان حد ضرر را در یک سهم مشخص کرد ، یکی از ابزار هایی که بیان شده استفاده کنیم ، مثل فیبوناچی های مختلفی که برای تحلیل وجود دارد ، یکی از راه های دیگر تحلیل به وسیله خط روند است و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و به واسطه پیدا کردن قلل و کف ها میتوان نقطه حد ضرر و حد سود را مشخص کرد این به واسطه گذشته سهم محقق میشود.

انواع نمودار بر اساس مقیاس :

1. حسابی : برای این نوع نمودار فقط عدد قیمت مهم است ، مثلا بین 400 و 500 تومن برای این نوع نمودار فقط این اختلاف قیمت 100 تومنی مهم است ، و مثلا بین 100 و 200 تومن هم برای این نوع نمودار هم فقط 100 تومن اختلاف مهم است.
2. لگاریتمی : در این نوع نمودار قیمت را هم درنظر میگیرد ولی آنچه برایش مهم است این است که اختلاف درصد ها بین قیمت ها چقدر است ، مثلا بین 100 و 200 تومن درست است که 100 تومن اختلاف است ولی 100 درصد هم اختلاف دارند و همچنین بین 400 و 500 تومن با اینکه 100 تومن اختلاف قیمتی است ولی 25% بین 400 و 500 تومن اختلاف است.

• در نمودار های لگاریتمی آنچه مهم است و میتواند تاثیر گذار باشد درصد بالا و پایین رفتن است ، مثلا در بحث افزایش سرمایه وقتی قیمت سهمی بر روی 600 تومن است و خبر افزایش سرمایه اش می آید و با بررسی متوجه میشویم که این سهم میخواهد 50% بالا بروند و به قیمت 900 تومن برسد ، بعد از افزایش سرمایه میبینیم که ما به قیمت 300 تومن رسیدیم ولی افزایش سرمایه خورده است و اینکه 50 درصد هم رشد کرده ایم ، این به این معناست که قیمت سهم تعدیل شده و کمی پایین آمده است ولی به اندازه افزایش سرمایه رشد هم داشته است.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

استراتژی معامله با کانال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی چیست؟
• چگونگی ساخت استراتژی
• کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
• استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
• جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

• شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
• شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
• نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد کانال های معاملاتی یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.

استراتژی کانال قیمت

زمانی که قیمت میان دو خط موازی در حال نوسان باشد کانال قیمت(Prise Channel) شکل می گیرد که این کانال می تواند با توجه به جهت حرکت قیمت در نمودار صعودی،نزولی یا خنثی باشد.بسیاری از معامله گران از استراتژی کانال قیمت برای ورود به معامله یا خروج از آن استفاده می کنند،به همین دلیل استراتژی کانال قیمت یکی از مهم ترین استراتژی ها در بازار فارکس به شمار می رود که بسیار کاربردی است.

تحلیل گران در بازارهای مالی از روش های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می کنند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به طور صحیح پیدا کنند،یکی از این روش ها که تحلیل گران بسیاری از آن استفاده می کنند استراتژی کانال قیمت است.معامله گران با استفاده از این استراتژی می توانند به درستی نقاط ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کنند.

کانال قیمت یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گران در شناسایی روند بسیار کمک دهنده باشد.همچنین معامله گران با استفاده از کانال قیمت می توانند شکست قیمت را تشخیص دهند استراتژی کانال قیمت می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما استراتژی کانال قیمت را از طریق تحلیل کانال قیمت آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با این استراتژی در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

کانال قیمت چیست؟

کانال قیمت(Price Channel) از دو خط موازی روند تشکیل شده است که یک حمایت در پایین آن کف های قیمتی را به یکدیگر متصل کرده و یک مقاومت در بالا سقف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند.این کانال می تواند با توجه جهتی که قیمت به سمت آن درحال حرکت است افزایشی(صعودی)،کاهشی(نزولی) یا خنثی باشد.

زمانی که کانال روند تشکیل می شود قیمت در میان خطوط آن شروع به نوسان می کند که این نوسانات قیمت در ناحیه عرضه و تقاضا است.عرضه و تقاضا بر روی نوسانات قیمت در کانال قیمت تاثیر می گذارد و به این صورت معامله گران می توانند با توجه به حرکات قیمت در سقف و کف که الگوهای مختلف را تشکیل می دهد این الگوها را تشخیص دهند و از آن برای ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کنند.

زمانی که یک کانال قیمتی افزایشی یا صعودی باشد دارای یک شیب مثبت خواهد بود و این بدان معناست که در بازار میزان تقاضا کانال های معاملاتی از عرضه بیشتر است بنابراین معامله گران می توانند با مشاهده یک کانال صعودی به افزایش تقاضا پی ببرند که این نشانه افزایش قیمت است.البته اگر در این زمان ممکن است شکست رخ دهد که معامله گران باید به شکست ها دقت داشته باشند.

زمانی که یک کانال قیمتی کاهشی یا نزولی باشد دارای یک شیب منفی خواهد بود و این بدان معناست که در بازار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است بنابراین معامله گران می توانند با مشاهده یک کانال نزولی به افزایش عرضه پی ببرند که این نشانه کاهش قیمت است.البته اگر د این زمان ممکن است شکست رخ دهد که معامله گران باید به شکست ها دقت داشته باشند.

زمانی که در میان یک کانال قیمتی،قیمت شروع به نوسان می کند فرصت های معاملاتی زیادی برای معامله گران فراهم می شود و معامله گران اگر بتوانند در این زمان کانال های قیمتی را به طور صحیح شناسایی کنند از فرصت های معاملاتی پیش آمده استفاده کنند و وارد معامله خرید یا فروش شوند.

همانطور که دانستید قیمت در میان یک کانال قیمتی نوسان می کند،این حرکت قیمت میان خطوط حمایت و مقاومت است که این خطوط به صورت موازی مقابل یکدیگر قرار گرفته اند،زمانی که قیمت با خطوط کانال که در بالا و پایین قرار گرفته است برخورد می کند سیگنال ها ارائه می شوند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند که هرچه این برخورد بیشتر باشد سیگنال ها از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

استراتژی کانال قیمت به اینگونه است که شما باید روند اصلی را در بازار دنبال کنید.از آنجا که کانال ها روند را در بازار نشان می دهد بنابراین معامله گران می توانند از استراتژی های روند در استراتژی کانال روند نیز استفاده کنند،این کار تا زمانی امکان پذیر است که قیمت در کانال روند خارج نشود.

به عنوان مثال اگر در نمودار خود مشاهده کردید که قیمت با خط پایینی یا حمایت برخورد کرده است و سپس یک سیگنال پین بار صعودی به وجود آمده است این موقعیت می تواند بهترین زمان برای ورود شما به معامله خرید باشد.در این زمان شما می توانید از سیگنال برای ورود به معامله استفاده کنید و حدضرر خود کانال های معاملاتی را تعیین کنید.

همچنین کانال روند به شما روند را نشان می دهد و شما می توانید با استفاده از حدسود را تعیین کنید که این حدسود در یک کانال قیمت صعودی می تواند سقف آن باشد.به این شکل شما می توانید از استراتژی کانال قیمت استفاده کنید و یک معامله منطقی انجام دهید.

یک کانال روند نزولی نیز می تواند برای معامله گران فرصت های معالاتی سودده را فراهم کند و معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت وارد معامله شوند،به این شکل که اگر معامله گران یک کانال روند نزولی مشاهده کردند باید به سقف کانال دقت کنند اگر توانست قیمت کانال را بشکند می توانند وارد معامله فروش شوند.

انواع کانال قیمت در فارکس

کانال های قیمت انواع مختلفی دارند که معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت بر روی آنها وارد معامله شوند.یکی از این کانال ها کانال دستی است که جزو کانال های بسیار آسان می باشد و به راحتی قابل شناسایی است.معامله گران می توانند از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند و خط بالا و پایین این کانال را رسم کنند.

اگر می خواهید از کانال دستی در استراتژی کانال قیمت استفاده کنید باید دقت داشته باشید که خطوط این کانال باید چندین بار قیمت را رسم کند،اگر بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو به بالا شروع به حرکت کند شما می توانید به احتمال زیاد در پایین کانال وارد معامله خرید شوید،شما باید حدضرر خود را در خارج از کانال و پایین نقطه ورود خود در نظر بگیرید.

کانال دستی برای معامله گران که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و جزو معامله گران مبتدی هستند مناسب است و آنها می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت در کانال دستی فرصت های معاملاتی مناسبی را به دست آورند.در کل معامله گران از کانال های دستی برای ورود به معامله و خروج از آن استفاده می کنند.

کانال دنچیان یکی دیگر از انواع کانال های قیمتی است که این نوع کانال توسط ریچارد دنچیان در سال 1980 براساس قدرت خرید و فروش در بازار به وجود آمد.معامله گران از کانال دنچیان برای تجزیه تحلیل قیمت در چندنوع برای شناسایی صعود و نزول قیمت استفاده می کنند.

استراتژی کانال دنچیان بیشتر در بازارهای رو به رشد یا رو به کاهش مورد استفاده قرار می گیرد و پیشنهاد می شود از این استراتژی در بازارهای رکود استفاده نکنید.این استراتژی می تواند به شما در تشخیص حرکات بزرگی که در بازار اتفاق افتاده است کمک کند و در تعیین حدضرر نیز بسیار کمک دهنده می باشد.

از آنجا که ما از تغییر روند اطلاعی نداریم،به عبارتی نمی دانیم که پس از تغییر روند صعودی یا نزولی خواهد شد می توانیم از کانال دنچیان در این زمان استفاده کنیم زیرا کانال دنچیان به ما نشان خواهد داد چه زمانی اصلاحات قیمت باعث تغییر روند می شود و می توان با استفاده از آن روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.

همانطور که می دانید یکی از رویدادهای بسیار طبیعی که ممکن است در یک روند صعودی رخ دهد این است روند شکسته شود،در این زمان معامله گران حدضرر خود را در کانال های مخالف تعیین می کنند تا ریسک معامله خود را کاهش دهند،زمانی که معامله گران این کار را انجام می دهند باعث می شود که آنها از قرارگیری در معاملات بلندمدت منع شوند.

همچنین آن دسته از معامله گران که تمایلی به معاملات بلندمدت ندارند با تعیین حدضرر می توانند حجم معاملات خود را کاهش دهند،معامله گران می توانند حدضرر را در وسط کانال در نظر بگیرند به این شکل قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

اگر می خواهید از استراتژی کانال دنچیان استفاده کنید باید به دو نکته دقت داشته باشید ابتدا صبر کنید تا روند صعودی شود و قیمت به سمت پایین کانال منتقل شود زمانی که قیمت به پایین کانال برخورد کرد باید منتظر بمانید قیمت دوباره به سمت بالای کانال شروع به حرکت کند و پس از اینکه قیمت به اندازه یک پیپ در بالای کانال شروع به حرکت کرد می توانید وارد معامله خرید شوید.

کانال چنگال اندرو یک نوع کانال قیمت پیشرفته است که این کانال توسط دکتر آلن اندری ابداع شده است،در این کانال خط میانی تجزیه تحلیل می شود.در این استراتژی قیمت براساس نوسانات که دور از خط میانی در زمانی که روند در حال تغییر است شناسایی می شود.

کانال اندرو براساس سه پیوت کار می کند که یکی از این نقاط شروع خط میانی را نشان می دهد و دو نقطه دیگر اطراف این نقطه شروع به نوسان می کنند.شما می توانید از ابزارهای مختلف برای شناسایی این نقاط استفاده کنید اما اگر کمی تمرین و تکرار داشته باشید می توانید به صورت چشمی آنها را پیدا کنید.این استراتژی می تواند در اکثر مواقع به معامله گران در بازارهای مالی کمک کند.