اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

بازار بورس و اهمیت دانش روانشناسی آن

برای موفقیت در بازار بورس علاوه بر استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین داشتن مهارت های کافی در خصوص نحوه معامله، لازم است تا یک معامله گر موفق از نظر روانشناسی نیز بتواند بازار را تحلیل کند.

همانطور که می دانید سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که هر معامله گری برای دسترسی راحت تر به بورس باید مورد استفاده قرار دهد.

در مطالب قبلی شما را با بایننس کوین آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا در خصوص اهمیت و نقش روانشناسی بازار اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم.

نقش دانش روانشناسی بازار بورس در پیشرفت معامله گر

سرمایه گذاری در بازارهای سهام یک تجارت پر ریسک و با پاداش بالا است. در حالی که اکثر سرمایه گذاران خرد در بازارهای سهام ضرر می کنند، درصد کمی از سرمایه گذاران موفق به ایجاد ثروت گسترده از بازارهای سهام شده اند.

بنابراین چه دلیلی وجود دارد که تنها درصد کمی از سرمایه گذاران خرد در بازارهای سهام موفق هستند؟

نکته کلیدی در اینجا رفتار سرمایه گذار بورس است. روانشناسی مطالعه ذهن، نحوه عملکرد آن و چگونگی تأثیر آن بر رفتار است.

روانشناسی قسمت بزرگی از سرمایه گذاری در بورس سهام است و اگر به خوبی درک شود می تواند به جلوگیری از عقب ماندگی های مالی کمک کند.

امور مالی رفتاری با ثبت علمی رفتارهای انسانی توانسته است شکاف بین تئوری و عمل را از بین ببرد.

“برندگان متفاوت فکر می کنند. این مقدار دانش شما نیست، حتی اگر دانش ضروری است. این چقدر سخت کار می کنید، حتی اگر هیچ چیز ارزشمندی بدون کار سخت حاصل نشود. تفاوت واقعی در نحوه تفکر برندگان نهفته است. ”کالین نیکلسون، نویسنده ایجاد ثروت در بازار سهام.

بیایید نگاهی به انواع سرمایه گذاران در بازارهای سهام بیندازیم:

سرمایه گذاران فعال بورس سهام

سرمایه گذاران فعال بازار سهام از استراتژی سرمایه گذاری استفاده می کنند که شامل خرید و فروش مداوم است.

آن ها معمولاً روندهای بلند مدت را کنار گذاشته و بر سودهای کوتاه مدت تمرکز می کنند.

سرمایه گذاران منفعل بورس

سرمایه گذاران منفعل بازار سهام برای مدت طولانی از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می کنند و به دنبال سود بردن از تغییرات کوتاه مدت قیمت یا زمان بندی بازار نیستند.

سرمایه گذاران عاطفی سهام

سرمایه گذاران احساسی در بورس سهام کسانی هستند که تمایل دارند سهام را برای همیشه حفظ کنند، صرف نظر از عواملی که بر سهام تأثیر منفی می گذارند و باعث می شوند سهام نسبت به سایر سهام سهام کمتر باشد.

سرمایه گذاران بازار سهام

سرمایه گذاران بورس سهام به امید تقلید از بازده خود بدون درک دلیل این امر، تمایل به پرتفوی سهام سرمایه گذاران خبره دارند.

گرچه از نظر تئوری ساده به نظر می رسد، اما در واقعیت، اغلب دشوارتر است زیرا سرمایه گذاری کپی در سهام سرمایه گذاران موفق مجموعه ای از خطرات خاص خود را دارد که اکثر مردم درک نمی کنند.

درباره خطرات سرمایه گذاری کپی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

روانشناسی سرمایه گذاری هنگام سرمایه گذاری در بازارهای سهام هند بسیار مهم است.

امور مالی رفتاری می تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات وحشتناک سرمایه گذاری جلوگیری کنید.

اشتباهات سرمایه گذاری حتی اگر بازار سهام عملکرد خوبی داشته باشد یا در مرحله گاوی باشد، می تواند هزینه بر باشد و ضرر و زیان وارد کند.

سرمایه گذاران مختلف طرز فکرهای مختلفی دارند. به عبارتی گسترده تر، می توان آن ها را در “خوش بینان” و “بدبین ها” طبقه بندی کرد.

خوش بینی به گاو در بازار سهام دامن می زند، در حالی که بدبینی منجر به بازار خرس می شود.

وقتی بورس در مرحله گاوی است، سرمایه گذاران بورس با مشاهده Rs حریص می شوند. ۵۰ سهم به روپیه اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس رسیده است.

اکنون آن ها شروع به خرید می کنند و قیمت سهام Rs را لمس می کند.

۱۵۰ آن را بیش از حد قیمت می کند.

در یک مرحله اصلاح، وقتی قیمت سهام به ۸۰ کاهش می یابد، سرمایه گذاران بازار سهام شاهد سقوط شدید هستند.

بدبینی شروع به احاطه آنها می کند، که منجر به ترس می شود و شروع به ثبت ضرر می کند.

در این حالت، سرمایه گذارانی که با مبلغ ۱۰۰ روپیه (قیمت بالاتر) وارد سهام شده و آن را با قیمت ۸۰ دلار روبرو فروختند (قیمت پایین تر) ۲۰ ریال زیان برای هر سهم متحمل می شوند.

برخی از سرمایه گذاران بازار سهام بیشتر منتظر می مانند و در دام بازنده قرار می گیرند.

با سقوط بیشتر سهام به ۵۰ دلار، سرمایه گذاران بازار سهام در یک معضل قرار دارند که آیا با رزرو ضرر عظیم به طور کامل خارج شوند یا منتظر بازگشت برای بازگشت باشند.

اگر سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار ۵۰ دلار باشد، درنهایت ۵۰ درصد سرمایه خود را از دست می دهد.

چنین شرایطی در میان بیشتر سرمایه گذاران بورسی که ذهنیت عموم را دنبال می کنند معمول است.

قانون اساسی موفقیت در بازارهای سهام یا هرجای دنیا خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است.

حتی اگر این کاملا ساده به نظر برسد، اکثر سرمایه گذاران بورس در هنگام پیروی از این قانون مرتکب اشتباه می شوند.

برعکس، آن ها سهام را با قیمت های بالا خریداری می کنند و هنگامی که قیمت ها از دست می رود سهام آنها را به فروش می رسانند و در پایان مقصر بازارهای سهام هستند.

روانشناسی موفقیت یا شکست شما را در بازارهای سهام تعیین می کند.

آیا در مورد سرمایه گذاران افسانه ای مانند وارن بافت، بنجامین گراهام، مارک موبیوس، جورج سوروس، پیتر لینچ و جان تمپلتون چیزی شنیده اید؟

ویژگی های روانشناختی غیرمعمول، از جمله توانایی تفکر متفاوت از دیگران، آن ها را به یکی از ثروتمندترین افراد در جهان تبدیل کرده است.

اگر از ذهنیت گله پیروی کنید و آنچه اکثر سرمایه گذاران خرد در بازارهای سهام انجام می دهند انجام دهید، ممکن است در کوتاه مدت سودهای ناچیزی کسب کنید، اما در دراز مدت متحمل خسارات زیادی می شوید.

با این حال، اگر می خواهید در بازارهای سهام موفق باشید، باید مثل سرمایه گذاران موفق در بازار فکر کنید و رفتار کنید.

سرمایه گذاری DIY

سرمایه گذاری DIY ( کاری که خودتان به تنهایی انجام می دهید) در بازارهای سهام می تواند مانند خوددرمانی خطرناک باشد

DIY که مخفف DO IT YOURSELF است، این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما فقط زمان می تواند مشخص کند که این مُد چقدر دوام خواهد داشت.

این یک رویکرد سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار به جای استخدام خدمات متخصص یا خدمات مشاوره مالی، سبد سرمایه گذاری خود را انتخاب و مدیریت می کند.

با این حال، DIY در سرمایه گذاری به همان سادگی که به نظر می رسد نیست. دو مورد اصلی برای آن وجود دارد. مورد اول در دسترس بودن زمان برای تحقیق و دوم و مهمترین نیاز دانش کافی است.

شکی نیست که DIY در سرمایه گذاری می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا پس انداز خود را به صورت هزینه اشتراک یا شارژهایی که شخص باید با استفاده از تخصص حرفه ای پرداخت کند، پس انداز کند.

اما اشکالاتی نیز وجود دارد که می تواند برای سلامت مالی فرد خطرناک باشد.

گفته می شود که “نیمی از دانش می تواند خطرناک باشد.” درست مثل خوددرمانی که می تواند برای سلامت جسمی فرد خطرناک باشد. بیایید نگاهی به مثال زیر بیندازیم.

Bhavesh، یک برنامه نویس نرم افزار، یک روز زود کار را ترک کرد زیرا به دلیل سرما و سرفه حال خوبی نداشت. در حالی که راهی خانه بود، برای خرید مقداری دارو برای سرماخوردگی به یک داروخانه رفت.

هنگامی که وی به پزشک در مورد مشکلی که با آن روبرو بود اطلاع داد، شیمی دان چند قرص به او داد.

اما بعد از مصرف قرص، صبح روز بعد که از خواب بیدار شد، حالش بدتر شد. او احساس ضعف می کرد و همچنین در تنفس مشکل زیادی داشت. برای اینکه اوضاع بدتر شد، صورتش متورم شده بود. بنابراین او به دکتر مراجعه کرد و به او گفت که به دارویی که مصرف کرده حساسیت دارد و باعث این عارضه می شود.

Bhavesh فقط یکی از افرادی است که عوارض جانبی خوددرمانی را متحمل شده اند.

در حالی که خطرات ناشی از خوددرمانی آشکارتر است، انجام این کار (DIY) و همچنین خطرات متعددی را برای افرادی که مراقب نیستند به همراه دارد.

وقتی بورس به طور مداوم در حال صعود است، بیشتر سرمایه گذاران DIY احساس می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید.

اگر سهام آن ها خوب کار کند، این توهم را پیدا می کنند که یک تجربه طلایی دارند. آن ها تمایل دارند موفقیت خود را به جای عملکرد کلی بازار گسترده تر، به دانش سرمایه گذاری خود نسبت دهند.

این به آن ها حس اعتماد به نفس کاذب می دهد.

با این حال، می تواند خطرات زیادی در ارتباط با سرمایه گذاری DIY داشته باشد. بیایید رایج ترین خطرات ذکر شده در زیر را بررسی کنیم

متنوع نبودن سرمایه گذاری

یک سبد ایده آل باید شامل انواع سهام با کیفیت خوب از بخش های مختلف، اوراق قرضه، برخی بدهی ها و سایر ابزارهای سرمایه گذاری باشد.

وقتی یک سرمایه گذار DIY از بازارهای سهام سود کسب می کند، تمایل دارد که دیگر سرمایه گذاری های مالی را نادیده بگیرد و تمام سرمایه گذاری های خود را در یک سبد قرار دهد. در چنین شرایطی اگر سهام بورس سقوط کند، ممکن است سرمایه گذار ضرر ویرانگری داشته باشد.

حتی وقتی نوبت به سرمایه گذاری در بورس سهام می رسد، اندازه ایده آل نمونه کارها باید حدود ۱۵-۲۰ سهام در بخش های مختلف باشد.

این می تواند به یک سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار کمک کند تا بازده پرتفوی را به حداکثر برساند و در عین حال ریسک را به حداقل برساند، حتی اگر برخی سهام یا بخش عملکردی نداشته باشد، سهام در پرتفوی سرمایه گذاری بورس سهام می تواند ضرر و زیان را جبران کند.

با این حال، در حالی که ۱۵-۱۵ سهام را انتخاب می کنید، یک سرمایه گذار باید احتیاط زیادی انجام دهد و تحقیقات دقیق را برای انتخاب فرصت های مناسب انجام دهد.

ندانستن زمان خروج

اکثر سرمایه گذاران DIY در بورس سهام از زمان دقیق خروج از یک سهام مطمئن نیستند. اگر آنها سهامی را بخرند و حدود ۱۵٪ سقوط کند، هنوز ترجیح می دهند که آن را حفظ کنند به امید بهبودی سهام!

اما، در بسیاری از موارد، قیمت حتی بیشتر کاهش می یابد. بسیار مهم است که از سهامی که در روند نزولی مداوم قرار دارد، خارج شوید و ارزش آن در آینده نزدیک افزایش نمی یابد.

در مقابل، هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم در حال افزایش است، مهم است که با از بین بردن تمایل به فروش سود کوچک و سرمایه گذاری در سودهای بزرگتر، سرمایه گذاری کنید.

وسوسه سرمایه گذاری در سهام کم قیمت

سرمایه گذاران DIY معمولاً این اشتباه را می کنند که تصور می کنند کاهش قیمت ها همیشه یک فرصت خرید دارند.

با این حال، بهترین کار این است که از شرکت هایی که مدل تجاری ناموفق دارند، دوری کنید.

قیمت سهام سوزلون انرژی شاهد افت قیمت سهام خود از ۲۴۳.۹۰ در سپتامبر ۲۰۰۸ به سطح فعلی ۵.۳۵ بوده است. بسیاری از سرمایه گذاران ضرر کرده اند زیرا سهام سوزلون سال ها در روند نزولی مداوم قرار داشته است.

بررسی نکردن نمونه کارها را به طور منظم

سرمایه گذاران باید به طور منظم از شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند مطلع شوند. اگر شرکت عملکرد خوبی ندارد، باید از سهام خارج شوید.

اما اگر همچنان به نگه داشتن سهام چنین شرکتی ادامه دهید، پس پول خود را از دست می دهید.

کلام آخر

مدیریت سبد سرمایه گذاری در بورس سهام شما می تواند روندی پیچیده و زمانبر باشد.

یک سرمایه گذار DIY ممکن است موارد کوچک اما مهمی را که خدمات مشاوره مالی حرفه ای انجام نمی دهد از دست بدهد.

در حالی که سرمایه گذاران DIY ممکن است در هزینه های خدمات مشاوره مالی حرفه ای صرفه جویی کنند، آنچه را که آنها درک نمی کنند این است که توصیه هایی که از یک متخصص دریافت می کنند می تواند چندین برابر برای خود به عنوان بازده عالی و نمونه کارهای سرمایه گذاری پایدار پرداخت کنند.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

روانشناسی معامله گر

روانشناسی یک سوگیری؛ چرا بسیاری افراد از فارکس متنفر هستند؟

چرا بسیاری از فارکس متنفر هستند؟ بدست آوردن دانش معامله در فارکس به این سادگی نیست، با این حال، همین…

۱۰ نکته برای مدیریت ریسک؛ چگونه از منطقه امنیت خارج نشویم؟

مدیریت ریسک (Risk Management) در معاملات فارکس باید اولین چیزی باشد که یک معامله‌گر فارکس به آن فکر می‌کند. یک معامله‌گر…

پنج توصیه مهم وارن بافت برای موفقیت

چندی پیش مجله CNN’s Fortune چند نکته برجسته از نامه سالانه وارن بافت به سهامداران را منتشر کرده و بیزینس…

فارکس بدون سانسور؛ قبل از شروع معاملات واقعی لطفا این مطلب را بخوانید!

از دید بسیاری از مردم معامله‌گری در فارکس ساده‌ترین روش برای ثروتمند شدن است؛ این درست همان چیزی است که…

۱۰ سوءتفاهم درباره سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال

شاید عجیب باشد؛ اما پارامتر احساسات یکی از تعیین‌کننده‌ترین ویژگی‌هایی است که فرد را به‌سوی شکست می‌کشاند. درگیرکردن احساسات در…

۴ استراتژی ساده برای سرمایه‌گذاری؛ چیز‌هایی که می‌دانیم و از یاد می‌بریم

استراتژی؛ کلمه‌ای که تفاوتی ندارد معامله‌گر باشید یا دانشجو، کارگر باشید یا کارمند، مطمئناً آن را بارها و بارها شنیده‌اید.…

اگر در خانه ترید می‌کنید این نکات را در نظر بگیرید

آیا شما هم در خانه ترید می‌کنید؟ شاید کار در منزل قبلاً طرف‌دار زیادی نداشت؛ اما امروزه و بعد از بحران کرونا،…

ثبات در معامله گری؛ چگونه بدون یک استراتژی کامل در بازار دوام بیاوریم؟

اسرار معامله‌گری پایدار: نکات مهم وقتی صحبت از فرآیندهای معامله‌گری می‌شود، نمی‌توان اهمیت داشتن یک استراتژی معامله‌گری با ثبات را…

معامله‌گری با اعتماد به نفس در بازار فارکس

واضح است که داشتن اعتماد به نفس برای معامله‌گری یا هر هدفی که دنبال می‌کنید، ضروری است. روش‌های خاصی برای…

۴۰ واقعیت جالب در مورد معامله‌گران تازه کار

چرا معامله‌گران تازه کار پول زیادی از دست می‌دهند؟ در این مقاله ۴۰ مورد از آمار و داده ها در…

فارکس حر فه ای

در سال 2021 بحث در مورد سلامت روان بسیار بیشتر رواج پیدا کرده است و مراقبت از وضعیت روانی به اندازه‌ی وضعیت جسمانی اهمیت دارد.

بهبود دادن روانشناسی اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس معاملات خود یکی از کلیدی‌ترین وظایفی است که در هنگام فعالیت در بازارهای معاملاتی باید به آن بپردازید.

بهبود روانشناسی معاملات شامل مدیریت احساسات، بهبود توجه و تمرکز در تحلیل بازار می‌شود.

معاملات مبتنی بر احساسات را تشخیص دهید

مثالی بارز از تاثیر احساسات بر معاملات زمانی است که معامله‌گران از حساب دمو یا تمرینی به سراغ حساب واقعی و معامله با مبالغ واقعی می‌روند.

اغلب معامله‌گران در این مواقع متوجه می‌شوند که استراتژی آنها به طور ناگهانی به یک استراتژی بی‌فایده تبدیل شده است.

دلیل اینکه یک استراتژی یکسان در دو حساب دمو و واقعی نتایج متفاوتی دارند، روانشناسی معاملاتی بی‌ثبات و حساسیت در مورد احساسات است.

زمانی که معامله‌گران از پولی که خودشان به سختی به دست آورده‌اند در معاملات استفاده می‌کنند، احساسات بسیاری بر روی معاملات تاثیر می‌گذارد.

این باعث می‌شود تصمیم‌گیری متعادل در بازار معاملاتی سخت‌تر شود. نتایج مثبت احساسات مثبت و نتایج منفی احساسات منفی به ارمغان می‌آورند.

توجه خود را متمرکز کنید

برای بهبود روانشناسی معاملات خود، لازم است که بر روی توجه به جزئیات خود کار کنید. توجه نکردن به یک بخش از برنامه معاملاتی خود می‌تواند به دلیل یک اشتباه منجر به ضرر شود.

برای افزایش سطح توجه خود، نتایج معاملات خود را صرف نظر از اینکه چه هستند، بررسی کنید. به این فکر کنید که چرا نتایج به این صورت است و چه کاری می‌توانید برای بهبود آن انجام دهید.

تحلیل بازار آی سی ام بروکرز را در اولویت قرار دهید

تصمیمات معاملاتی خوب نمی‌توانند بر اساس غریزه باشند بلکه این تصمیمات باید بر اساس ارزیابی مناسب از شرایط اقتصادی باشند.

یک رویکرد معاملاتی متعادل چیزی است که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در نظر می‌گیرد و شامل انواع مختلفی از چارت‌های ارزیابی قبل از تصمیم‌گیری نهایی برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

بهبود روانشناسی معاملاتی خود به این معنا است که آماده‌ی گذراندن زمان بر روی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و پیاده‌سازی تکنیک‌هایی که در حساب دمو پیدا کرده‌اید، باشید.

کنترل احساسات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید.

کنترل احساسات هنگام خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی مورد مهمی است که در نتیجه‌ی نهایی معامله تاثیر بسیار زیادی دارد و عدم توجه به آن باعث شکست می‌شود.

بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد تحلیلی، روانشناسی و مدیریت سرمایه است. بیشتر معامله‌گران یا به اصطلاح تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند صرفا با آموختن مسائل تحلیلی و تمرکز بر روی آنها می‌توانند موفق عمل کنند.

درحالی‌که توجه به بعد روانشناسی و مدیریت سرمایه درکنار تحلیل درست می‌تواند معامله‌گر را به سود منطقی برساند. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان و ریسک‌پذیری.

در این مقاله از همتاپی قصد داریم انواع روند بازار ارزهای دیجیتال و احساساتی که در آن وضعیت ایجاد می‌شوند را بررسی کرده و راهکارهای کنترل آن را معرفی کنیم.

احساسات موثر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

1- طمع

حرص و زیاده‌خواهی برای بدست آوردن پول بیشتر حسی است که دقیقا در نقطه‌ی مقابل منطق قرار دارد. افراد طمع‌کار انتظار یک سود غیرمعمول از بازار دارند و طبق استراتژی و مدیریت سرمایه پیش نمی‌روند. درنتیجه زمانی که به سود معقولی رسیده‌اند از معامله خارج نمی‌شوند و همین افزایش ریسک و عدم کنترل احساسات در اکثر مواقع منجر به از دست رفتن سود و متحمل شدن ضرر می‌شود. برای مقابله با حس طمع باید به سود منطقی قانع باشید.

2- ترس

این حس دقیقا برعکس طمع است و افراد تازه‌کار مدام می‌ترسند که دارایی‌های خود را از دست بدهند. همین ترس باعث می‌شود که افراد بدون پذیرش ریسک منطقی و عدم رعایت حد ضرر و سود با کمترین سود از معامله خارج شوند. در شروع روند نزولی احساس ترس و خارج شدن سریع از معامله می‌تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اما در روند صعودی فرد فرصت‌های سوددهی را از دست می‌دهد. برای کنترل ترس باید ابتدا بپذیرید که معامله‌ی قبلی تاثیری بر معامله‎های بعدی شما ندارد و بهتر است معامله را با حجم معقولی باز کنید.

روندهای مختلف بازار ارز دیجیتال و احساسات افراد

• روند صعودی یا گاوی: زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت ارزها رفته رفته افزایش می‌یابد افراد دچار خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس می‌شوند و حرص و طمع بر آن‌ها غلبه می‌کند. همین امر باعث می‌شود که میزان خریدها بیشتر شده و قیمت‌ها همچنان روبه افزایش باشند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند دچار حالت FOMO شده (به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها) و فکر می‌کنند از روند صعودی جامانده‌اند. اما واقعیت جور دیگری است و افزایش بیش از حد قیمت‌ بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرفا بخاطر هیجان و امید غیرمنطقی به ادامه روند است.

به عبارتی دیگر، احساسات افراد باعث ایجاد حباب در بازار شده و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها شکسته شوند. در این شرایط باید طمع و امید هیجانی را کنار گذاشته و انتظار سود غیرمنطقی نداشته باشید. بهترین راه در این شرایط معامله براساس استراتژی شخصی و کنترل احساسات کاذب در هنگام معامله است.

• روند نزولی یا خرسی: در این وضعیت بازار در روند کاهشی قرار دارد و قیمت‌ها کمتر می‌شوند. افراد در این حالت دچار عصبانیت، اندوه و افسردگی می‌شوند. معامله‌گران در ابتدای روند نزولی تصور می‌کنند شرایط دیگری باعث این روند شده و نمی‌خواهند اتمام روند صعودی را بپذیرند و سعی می‌کنند دلیل کاهش قیمت‌ها را پیدا کنند. غافل از اینکه این روند طبیعی بازار است و باید طی شود.

افراد بی‌تجربه و احساسی در اوایل این روند حقیقت را انکار کرده و منتظر بازگشت قیمت‌ها می‌شوند. با گذشت زمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها افراد وحشت‌زده شده و دچار اضطراب می‌شوند. همین احساسات روند کاهشی را تشدید کرده و بازار را به سمت پایین‌تر هدایت می‌کند. در این وضعیت ترس و وحشت بر افراد غلبه کرده و باعث تسلیم آن‌ها می‌شود.

در نتیجه، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را در کمترین قیمت و با ضرر زیاد می‌فروشند. اینجا دقیقا همان مرحله‌ای است که روند نزولی تمام شده و بازار درحال کف‌سازی است. با ایجاد ثبات و شروع روند افزایشی قیمت‌ها افرادی که ارزهای خود را در کمترین قیمت فروخته‌اند به شدت خشمگین می‌شوند و احساس پشیمانی به آن‌ها دست می‌دهد. درحالیکه با کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی به راحتی می‌توانستند تا حد زیادی جلوی ضرر خود را بگیرند.

راهکارهایی برای کنترل احساسات هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارهای مالی ریسک‌ها و خطرات مخصوص به خود را دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل رفتارهای هیجانی می‌توان معاملات مطمئن‌تری داشت. بعضی از کارهایی که به کنترل احساسات و داشتن یک معامله‌ی معقول کمک می‌کنند به شرح زیر هستند :

· بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر نگیرید.

· قبل از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مدنظر خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.

· برای معاملات خود زمان مشخصی تعیین کنید. هرچند که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است، اما در واقعیت ممکن نیست. افرادی که استراحت کافی دارند و به سایر کارهای خود رسیدگی می‌کنند بهتر از دیگران می‌توانند بر احساسات و اضطراب خود در هنگام معامله غلبه کنند.

· برای خودتان یک استراتژی معاملاتی تعیین کنید و طبق آن پیش بروید. یعنی در معامله‌های خود حد سود و حد ضرر داشته باشید و اجازه ندهید احساساتی همچون ترس و طمع شرایط معامله‌ی شما را تغییر دهد.

· از شلوغ کردن چارت‌های خود بپرهیزید. افزایش تعداد اندیکاتورها نه تنها به تحلیل دقیق‌تر کمک نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی فرد می‌شود.

· به طور دائم به نمودارها خیره نشوید. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای است و این کاهش یا افزایش سریع قیمت کنترل احساسات را سخت کرده و ممکن است فرد واکنش احساسی از خود نشان دهد که در نهایت منجر به ضرر می‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نکاتی که در بالا ذکر کردیم می‌تواند شما را در کنترل احساسات و انجام معاملات منطقی و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.