نرخ بهره شبانه در فارکس

نگران نباشید اکثر بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحا اسلامی را فراهم آورده اند

مارجین کال (margin call)

همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید.

همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید. سواپ (swap)

روشن است که ما طی معاملات تجاری در بازار فارکس، ارز‌های رایج کشور‌های مختلف با نرخ‌های بهره متفاوت را باهم جابه‌جا می‌کنیم. در معامله buy aud/usd ارز رایج کشور استرالیا که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۳‌درصد است را می‌گیریم و در ازای آن ارز رایج ایالات متحده که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۲۵/۰‌درصد است می‌دهیم. خوب در این حالت اگر معامله را تا یک سال آینده نگه داریم ۲.۷۵‌درصد بهره سالانه بانکی به ما تعلق‌گرفته و به حساب ما اضافه خواهد شد(که در صورت معامله sell این میزان از حساب ما کسر می‌شد).

بانک‌ها و بروکر‌ها برای تسویه حساب روزانه معاملات خود میزان بهره یک روز را (در این مثال ۷۵/۲‌درصد/ ۳۶۵) محاسبه و از حساب مشتری کسر یا به آن اضافه می‌کنند. پس در حقیقت اگر ما یک پوزیشن باز داشته باشیم و ساعت به وقت بروکر از ۱۲ نیمه شب بگذرد میزان نرخ بهره شبانه (swap) از حساب ما کسر یا به آن اضافه می‌شود.

قابل ذکر است به دلیل حساسیت ایرانی‌ها و مسلمانان به مسائل مذهبی و شرعی که در آن بهره امری مذموم شمرده شده است، اغلب بروکرهای طرف قرارداد با مسلمانان این امکان را فراهم ساخته‌اند تا حساب‌های بدون نرخ بهره شبانه (free swap) به معامله‌گران ایرانی و مسلمانان ارائه داده تا از این طریق بازار گسترده معامله‌گران خاورمیانه را از دست ندهند.

در پایان این بخش نماد تجاری برخی از ارز‌های رایج دنیا را می‌بینید: یورو اروپا EUR،‌دلار آمریکا USD ،ین ژاپن JPY، ‌دلار کانادا CAD،‌دلار استرالیا AUD،‌دلار نیوزلند NZD، پوند انگلستان GBP، فرانک سوئیس CHF.

فارکس چیست؛ همه چیز در مورد بازار تبادل ارز

فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی چیست؟ Forex چیست؟

فارکس بازاری است که ارز ملی کشورهای مختلف در آن معامله می شود. بازار فارکس بزرگترین بازار در سراسر جهان با بیشترین میزان نقد شوندگی است که تریلیونها دلار هر روز در آن جابجا می شود. این بازار محل مشخصی ندارد و شبکه ای الکترونیکی از بانکها، کارگزاران، مؤسسات و معامله‌گران (غالبا از طریق کارگزاران یا بانکها معامله می کنند) است.

بسیاری از نهادها چه مؤسسات مالی و چه سرمایه گذاران حقیقی نیازهای ارزی دارند و یا ممکن است به دنبال کسب سود از تغییر ارزش جفت ارزها باشند. این نهادها سفارشات خرید و فروش ارز را از طریق شبکه انجام می دهند و به این ترتیب می توانند با سفارشات خرید و فروش دیگران ارتباط داشته باشند.

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته به استثنای روزهای تعطیل باز است. تنها در صورتی می توان به معامله ارز در روزهای تعطیل پرداخت که بازار کشور/ جهان برای تجارت باز باشد.

جفت ارزهای فارکس و قیمت آنها:

ارزها به هنگام معامله به صورت جفتی اعلام می شوند، برای مثال USDCAD، EURUSD، یا USDJPY. این جفتها دلار آمریکا را (USD) در برابر دلار کانادا(CAD)، یورو (EUR) را در برابر USD و USD را در برابر ین ژاپن (JPY) نشان می دهند.

برای هر جفت نیز قیمتی در نظر گرفته شده است مثلا ۱.۲۵۶۹ . اگر قیمت مذکور به جفت ارز USDCAD تعلق داشته باشد به این معنا است که برای خرید هر دلار آمریکا ۱.۲۵۶۹ دلار کانادا باید هزینه شود. اگر قیمت به ۱.۳۳۳۶ افزایش یابد همین مقدار دلار کانادا برای خرید یک دلار آمریکا باید پرداخت شود که نشان می‌دهد ارزش USD افزایش یافته است(ارز CAD کاهش یافته است) زیرا اکنون مقدار بیشتری دلار کانادا باید هزینه شود تا یک دلار آمریکا خریده شود.

لات در بازار فارکس چیست؟ (lot)

ارزها در بازار فارکس به صورت لات معامله می شوند که شامل لاتهای میکرو، مینی و استاندارد می شود. یک میکرو لات ارزشی معادل ۱۰۰۰ واحد از ارز مورد معامله دارد و یک لات استاندارد ۱۰۰ هزار واحد (مثلا ۱۰۰ هزار دلار) ارزش دارد. این با زمانی که به بانک می روید و درخواست ۴۵۰ دلار برای سفر می کنید متفاوت است. به هنگام معامله در بازار الکترونیک فارکس، معاملات در بلوکهای ارزی انجام می شوند اما می توانید هر تعداد بلوک که تمایل دارید معامله کنید. برای مثال، می توانید ۷ میکرو لات(۷۰۰۰) یا سه مینی لات( ۳۰۰۰۰) یا ۷۵ لات استاندارد(۷۵۰۰۰۰) معامله کنید.

فارکس چقدر بزرگ است؟

بازار فارکس به چند دلیل منحصر به فرد است، که عمده ترین آنها اندازه آن است. حجم معاملات این بازار بسیار بزرگ است. برای مثال، بر اساس اعلام «بانک تصفیه حسابهای بین المللی»، در آپریل ۲۰۱۹، روزانه ۶۶۰۰ میلیارد دلار در بازار ارزهای خارجی (foreign exchange) یا همان فارکس معامله صورت می گرفت .

بزرگترین بازارهای فارکس در مراکز مهم مالی دنیا یعنی لندن، نیویورک، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، هنگ کنگ و سیدنی واقع شده اند.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته در مراکز مالی اصلی دنیا باز است. این به معنای آن است که می توانید در هر زمان در طول هفته به خرید و فروش ارز بپردازید.

از نظر تاریخی معاملات ارزهای خارجی به دولتها، شرکتهای بزرگ و صندوقهای پوشش ریسک محدود می شدند. اما امروزه معامله ارزهای خارجی به راحتی یک کلیک است. قابلیت دسترسی مسئله مهمی تلقی نمی‌شود زیرا همگان می توانند این کار را انجام دهند. بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و کارگزاران خرد فارکس به افراد امکان باز کردن حساب و انجام معاملات را می دهند.

به هنگام انجام معامله در بازار فارکس، شما ارز نرخ بهره شبانه در فارکس یک کشور خاص را نسبت به ارز دیگر خرید یا فروش می کنید. اما تبادل فیزیکی پول از یک فرد به فرد دیگر انجام نمی شود. یلکه این موارد در باجه فارکس اتفاق می افتد؛ تصور کنید که یک توریست ژاپنی از میدان تایمز نیویورک دیدن می کند. او شاید ین خود را به دلار واقعی آمریکا تبدیل کند( و مجبور به پرداخت حق کمیسیونی برای این کار باشد)، بنابراین در حین سفر می تواند پول خود را هزینه کند. اما در دنیای بازارهای الکترونیک، معامله‌گران معمولا پوزیشنی را در مورد یک ارز خاص با امید به اینکه تحرکات صعودی را در آن مشاهده کنند( یا نزولی در صورتی که قصد فروش دارند) ،می گیرند و به سود دست می یابند.

یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر (به صورت جفت ارز) معامله می شود. اگر ارزی را بفروشید ارز دیگر را می خرید و اگر ارزی را بخرید در حال فروش دیگری هستید. در معاملات الکترونیک جهانی، سود از تفاوت (تغییر) میان قیمت معاملات شما حاصل می شود.

معاملات اسپات (Spot) یا نقد در فارکس چیست؟

یک معامله اسپات در بازار به منظور تحویل فوری انجام می شود، که برای بیشتر جفت ارزها دو روز کاری در نظر گرفته می شود. استثنای اصلی در این زمینه مربوط به خرید یا فروش جفت ارز USDCAD است که در یک روز کاری تسفیه می شود. محاسبه روز کاری شامل شنبه ها، یک شنبه ها و تعطیلات مربوط به کشور هر یک از ارزهای جفت ارز نمی شود. در طی کریسمس و عید پاک تصفیه بعضی از معاملات می توانند تا ۶ روز طول بکشند. مبالغ در تاریخ تسویه حساب (مثلا اینجا دو روز کاری) مبادله می شوند نه در تاریخ معاملات. (روز انجام معامله رسمی)

دلار آمریکا فعالترین ارز مورد معامله است. یورو بیشترین معامله را بین ارزهای متقابل دلار دارد و ین ژاپن ، پوند انگلیس و فرانک سوئیس نیز بعد از یورو هستند.

تحرکات بازار بر اساس ترکیبی از سفته بازی، رشد و قدرت اقتصادی و اختلاف نرخ بهره انجام می شوند

محاسبه سود و زیان و تسویه روزانه در فارکس (Forex Rollover)

معامله گران جزء معمولا تمایل به دریافت ارزهایی که خرید می کنند ندارند. آنها معمولا علاقه‌مند به کسب سود از اختلاف میان قیمتهای معاملات (تفاوت قیمت خرید و فروش یا CFD) هستند. به همین علت، بیشتر کارگزاران خرد به صورت اتوماتیک هر روز پوزیشنها را در ساعت ۵ عصر به وقت شرق آمریکا (ساعت ۱:۳۰ نیمه شب ایران) حساب کتاب (محاسبه سود و زیان روزانه؛ و تسویه آنها) می کنند.

کارگزار پوزیشنها را ریست می کند و با توجه به تفاوت نرخ بهره دو ارز موجود در جفت ارز برای پوزیشن‌ها اعتبار یا بدهی تعیین می‌کند و به حساب اضافه یا کسر می‌شود؛ (به آن سوآپ شبانه می‌گویند) پس از آن معامله ادامه می یابد و نرخ بهره شبانه در فارکس معامله گر نیازی به دریافت یا تسویه حساب ندارد. زمانی که معامله بسته شد معامله گر میزان سود و زیان خود را بر اساس قیمت ورود به معامله و قیمتی که معامله در آن بسته شد تشخیص می دهد. اعتبارات یا بدهی های حاصل شده از حساب کتاب های شبانه (سوآپ شبانه) می توانند سبب افزایش سود یا کاهش آن شوند.

از آنجایی که بازار فارکس روزهای شنبه و یک شنبه بسته است، اعتبار یا بدهی حاصل از تفاوت نرخ بهره(سوآپ شبانه) برای این روزها روز چهارشنبه اعمال می شود. بنابراین، داشتن یک پوزیشن در ساعت ۵ عصر روز چهارشنبه سبب می شود تا سوآپ شبانه سه برابر حد معمول باشد.

معاملات سلف یا فوروارد در فارکس چیست (Forex Forward Transactions)

هر معامله فارکسی که در تاریخ‌های پس از اسپات تسویه شود را فوروارد یا پیمان سلف می نامند. قیمت با تعدیل نرخ اسپات بر مبنای تفاوت نرخ بهره بین دو ارز محاسبه می‌شود. مقدار تعدیل اعمال شده روی نرخ اسپات (نرخ نقد) “درصد سلف یا فوروارد پوینت” (forward points) نامیده می شود. فوروارد پوینتها فقط تفاوت نرخ بهره بین دو بازار را نشان می دهند و یک پیش بینی از اینکه نرخ اسپات در آینده چقدر خواهد بود محسوب نمی‌شوند.

قرارداد سلف یک قرارداد کاملا مناسب است و می‌توان هر مقدار پول را در هر تاریخی به غیر از تعطیلات تسویه حساب کرد. اما در معامله اسپات مبالغ در تاریخ تسویه حساب مبادله می شوند.

قراردادهای آتی یا فیوچرز در فارکس چیست؟ (Forex (FX) Futures)

یک قرارداد فارکس یا قررداد آتی ارز توافقی بین دو طرف است که به موجب آن مقدار مشخصی وجه را در تاریخ مشخصی در آینده که تاریخ انقضا نامیده می شود باید تحویل دهند. قراردادهای آتی بر روی یک ارز با مقدار مشخص و تاریخ انقضای مشخص معامله می شوند. بر عکس فوروارد (سلف) شرایط قرارداد آتی غیر قابل تغییر است. سود بر اساس تفاوت میان قیمتهایی که قرارداد با آنها خریده شدند و فروخته شدند (تفاوت بین قیمت ورود به معامله و خروج از معامله) حاصل می شود. بیشتر سفته بازان قراردادهای آتی را تا زمان انقضا نگه نمی دارند زیرا در غیر این صورت باید ارزی را که قرارداد نشان می دهد تحویل دهند یا تسویه کنند. در عوض سفته بازان قراردادها را پیش از رسیدن زمان انقضا خرید یا فروش می کنند و سود و زیان خود را در معاملات شناسایی می‌کنند.

تفاوت بازار فارکس با دیگر بازارها

بازار فارکس با دیگر بازارها تفاوتهای عمده ای دارد

قوانین کمتر

به این معنی که سرمایه گذاران استانداردها و قوانین سختی همچون آنچه در بازارهای سهام، آتی یا آپشن دیده می شوند، پیش رو ندارند. هیچ شرکت میانجی گری – بین خریدار و فروشنده – و هیچ مرکزی وجود ندارد که بر کل بازار فارکس نظارت کند. می توانید در هر زمانی فروش استقراضی (شورت-سل) انجام دهید زیرا در فارکس هیچوقت واقعاً در حال فروش نیستید زیرا با فروش یک ارز در واقع ارز دیگری را خرید کرده اید.

هزینه‌ها و کمیسیونها در معاملات فارکس

از آنجایی که بازار قوانین خاصی ندارد، نحوه دریافت هزینه ها و کمیسیونها برای کارگزاران مختلف متفاوت است. بیشتر کارگزاران فارکس با تعیین اسپرد روی جفت ارز کسب درآمد می کنند. دیگران با دریافت کمیسیون کسب درآمد می کنند که بر اساس مقدار ارز مورد معامله (حجم معامله) متغیر است. و برخی از کارگزاران از هر دو روش استفاده می کنند.

دسترسی کامل

محدودیت زمانی برای معامله وجود ندارد. زیرا بازار ۲۴ ساعته باز است و در هر ساعت شبانه روز می توانید معامله را انجام دهید. تنها در آخر هفته ها و زمانی که به دلیل تعطیلات مراکز مالی دنیا تعطیل هستند معامله انجام نمی شود.

Leverage (اهرم معاملاتی)

بازار فارکس اجازه لوریج تا ۵۰:۱ در آمریکا و حتی بالاتر را در بعضی از قسمتهای دنیا (تا ۱۰۰۰:۱ در ایران در دسترس است) را می دهد. به این معنی که برای مثال یک معامله گر می تواند حسابی را به مبلغ ۱۰۰۰ دلار باز کند و به میزان ۵۰۰۰۰ دلار خرید و فروش انجام دهد. لوریج یک شمشیر دو لبه است که هم سود و هم زیان را افزایش می دهد.

نمونه ای از معاملات فارکس

فرض کنید که یک معامله گر بر این باور است که ارزش EUR در برابر دلار افزایش می یابد. یا به این صورت که ارزش دلار نسبت به یورو کاهش می یابد.

معامله گر جفت ارز EURUSD را در ۱.۲۵۰۰ می خرد و معامله ای به ارزش ۵۰۰۰ دلار (۰.۰۵ لات) خرید می کند. بعدا در همان روز قیمت به ۱.۲۵۵۰ افزایش می یابد. (معادل ۵۰ پیپ افزایش داشته) معامله گر ۲۵ دلار سود کسب می‌کند(۵۰۰۰*۰.۰۵۰۰). اگر قیمت تا ۱.۲۴۳۰ کاهش داشت، معامله گر ۳۵ دلار از دست خواهد داد(۵۰۰۰*۰.۰۷۰۰).

قیمت ارزها دائما تغییر می کنند بنابراین معامله گر شاید تصمیم بگیرد که پوزیشن را یک شب حفظ کند. کارگزار پوزیشن را تمدید می کند و بر اساس تفاوت نرخ بهره میان منطقه اروپا و آمریکا اعتبار یا بدهی حاصل می شود. اگر منطقه اروپا نرخ بهره ۴% و آمریکا ۳% داشته باشد، معامله گر ارزی با نرخ بهره بالاتر خواهد داشت زیرا یورو خریده است. از این رو به هنگام حساب کتاب شبانه (Rollover)، معامله گر باید کمی اعتبار (بهره شبانه یا سوآپ شبانه) دریافت کند. اگر نرخ بهره یورو کمتر از نرخ بهره دلار باشد، معامله گر به هنگام تمدید با کاهش روبرو می شود.

سوآپ می تواند بر تصمیم گیری برای انجام معامله تأثیر بگذارد، خصوصا اگر معامله برای مدت طولانی بتواند حفظ شود. تفاوتهای زیاد در نرخ بهره سبب ایجاد اعتبار یا بدهی به صورت روزانه می شوند که می توانند سبب افزایش یا کاهش سود معامله شوند(یا افزایش یا کاهش زیان).

بیشتر کارگزاران لوریج فراهم می کنند.در آمریکا بسیاری از کارگزاران لوریج را تا ۵۰:۱ فراهم می کنند. فرض کنیم معامله گر ما از لوریج ۱۰:۱ در این معامله استفاده می کند. در چنین معامله ای نیاز نیست تا معامله گر ۵۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشد. تنها باید ۵۰۰ دلار داشته باشد.تا زمانی که ۵۰۰ دلار در حساب باشد و لوریج ۱۰:۱ باشد معامله گر می تواند تا ۵۰۰۰ دلار ارز معامله کند.

کسب سود ۲۵ دلاری با در نظر گرفتن اینکه معامله گر تنها به ۵۰۰ دلار نیاز دارد قدرت لوریج را نشان می دهد. اگر معامله گر از لوریج ۲۰:۱ استفاده کند نیاز به ۲۵۰ دلار داشت حال با فرض ۲۵۰ دلار دپوزیت (سپرده ورودی یا سرمایه اولیه) اگر معامله علیه او پیش رود می تواند به سرعت سرمایه خود را از دست بدهد.

به معامله گران توصیه می شود تا حجم معاملات خود را مدیریت کنند و بر ریسک خود کنترل داشته باشند تا صرفا یک معامله به ضرری بزرگ منجر نشود.

جهت آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس به صفحه استراتژی های معاملاتی مراجعه کنید.

مفاهیم اسپرد و سوآپ در فارکس

اسپرد و سوآپ چیست ؟ چگونه می توان در فارکس درآمد داشت؟ این بیشترین سوالی است که توسط معامله گران تازه وارد پرسیده می شود. اگر می خواهید به صورت جدی در دنیای معاملات فارکس وارد شوید ولی کلمات جدید و ناآشنا باعث ترس و وحشت شما می شوند، نگران نباشید ما اینجاییم تا در این زمینه به شما کمک کنیم:

منبع اصلی درآمد در بازار سهام از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های مختلف اعم از ارز، سهام یا فلزات گران بها حاصل می شود. به عبارت ساده، ایده مبادلات بوسیله کسب سود حداکثری از اختلافات، پایه گذاری شده است.

یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس مفاهیم اسپرد و سوآپ می‌باشد که در اینجا به آن ها می‌پردازیم.

اسپرد

اسپرد تفاوت بین بهترین قیمت ارائه شده بین فروشنده و خریدار است که به عنوان کمیسیون توسط بروکر دریافت می شود. به این مثال توجه کنید:

شخصی می خواهد سهام اپل را با قیمت هر سهم برابر با ۱۱۰ دلار خریداری کند، اگر این قیمت، بیشترین میزان آن در بازار باشد به آن قیمت فروش می گویند. حال اگر فروشنده قیمت فروش خود را در لیست پیشنهادی برابر با ۱۱۵ دلار اعلام کند و این میزان پایین ترین قیمت در بازار باشد، به آن قیمت خرید می گویند. در این شرایط، میزان اسپرد برابر با ۵ دلار خواهد بود.

چنین حالتی باعث ضرر معامله گر می شود اما اگر فرد با بروکر مناسبی کار کند می تواند چنین ضررهایی را در معاملات آتی خود به سود تبدیل کند. بدین منظور برای رسیدن به این سود، قیمت سهام حداقل باید ۵ دلار افزایش پیدا کند. به همین دلیل، اسپرد، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن توجه کنید.

دو نوع اسپرد در بازار مبادلات خارجی بین بانکی وجود دارد: ثابت و شناور

• اسپرد ثابت تحت تأثیر نرخ ارز یا نسبت عرضه و تقاضا تغییر نمی کند که در فارکس ، این نوع اسپرد بسیار نادر است . این نوع اسپرد را معمولا بروکرها در حساب های فیکس خود ارائه می‌دهند.
• اسپرد شناور مقداری متغیر است که بسته به فاکتورهای متغیر بازار، در محدوده مشخصی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که میزان اسپرد، تحت تأثیر فاکتورهای زیادی از نقدینگی یک جفت ارز گرفته تا شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان، تغییر می کند. اندازه اسپرد با استفاده از پیپ مشخص می شود. یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ / قیمت * حجم معامله (اندازه لات). به طور متوسط ​​، در یک بازار آرام ، میزان اسپرد در محدوده ۲-۵ پیپ تغییر می کند، اما در شرایط اضطراری می تواند به ۵۰ هم برسد!

سوآپ در فارکس به معنای تفاوت نرخ بهره وام های در نظر گرفته شده برای ارزها است که در روز بعد، معامله می شود و می تواند در نوع خود منفی یا مثبت باشد. در صورتی که سوآپ مثبت باشد، معامله گر می تواند از میزان تفاوت نرخ بهره یا نرخ مبادلات فروش دوباره سوآپ به سایر معامله گران سود ببرد. اگر معامله گری پوزیشنی را باز کند و در همان روز آن را نبندد، صبح روز بعد با کسر یا افزایش جزیی سرمایه خود رو به رو می شود.

در معاملات فارکس منظور از سوآپ همان بهره شبانه است،که این مقدار برای جفت ارزهای مختلف و همچنین نوع سفارش (خرید یا فروش) متفاوت است.

برای اینکه بتوانید میزان اسپرد و سوآپ هر جفت ارز را مشاهده کنید طبق تصویر زیر با کلیک راست کردن روی جفت ارز یا دارایی مورد نظر در Market watch و زدن گزینه specification می‌توانید تمام مشخصات آن دارایی و همچنیین میزان اسپرد و سوآپ را مشاهده کنید.

در بازار فارکس چه زمانی بخریم چه زمانی بفروشیم ؟

اما آنچه مهم است این است که برای خرید و فروش نیاز به مهارت و تجربه دارید .

معامله کردن در بازار فارکس یعنی تلاش برای تحلیل درست از اینکه

کدام جفت ارزی در مقابل ارز دیگر صعود خواهد داشت یا نزول خواهد کرد .نرخ بهره شبانه در فارکس

به واقع از کجا باید فهمید که در بازار فارکس چه زمانی بخریم یا بفروشیم ؟

ما در ادامه تصمیم داریم به شما بیاموزیم که از طریق تحلیل های فاندامنتال یا بنیادین

که در پستهای آینده بیشتر در مورد آنها صحبت میکنیم برای خرید یا فروش چطور تصمیم گیری کنید .

پس این مثالها فقط جهت نشان دادن مفهوم خرید و فروش در یک جفت ارزی است

و شما نیازی نیست بطور کامل متوجه چرایی آن باشید .

عرضه و تقاضا در بورس فارکس:

عرضه و تقاضا در بازار فارکس

در بورس فارکس عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی متغیر است

این تغییر دلیل نوسان و بالا و پایین شدن قیمت و نرخ تبدیل ارز میباشد .

در خصوص نرخ تبدیل ارز در پست قبلی توضیحات کامل داده شده است اگر نمیدانید چیست

حتما پست قبلی از سلسله جلسات آموزش فارکس مقدماتی را مطالعه کنید .

هر واحد پولی که متعلق به یک کشور باشد یا حتی یک منطقه مانند یورو

با توجه به عوامل مختلفی چون میزان تولید یا اشتغال یا رشد صنعتی یا نرخ بهره وووو متغیر خواهد بود

چنانچه وضعیت سلامت اقتصادی برای هر واحد پولی در کشور یا منطقه وابسته بالاتر باشد

در نتیجه ارزش آن ارز بیشتر و قیمت آن بالاتر خواهد رفت .

در درسهای بعدی بطور مفصل به آموزش تحلیل فاندامتال یا همان بنیادین خواهیم پرداخت .

معامله جفت ارز EUR / USD:

جفت ارزی یورو دلار

در مثال اول یورو ارز پایه نرخ بهره شبانه در فارکس ما است پس مبنای خرید یا فروش ما یورو خواهد بود

اگر اعتقاد و باور شما این است که اقتصاد آمریکا همچنان ضعیف خواهد شد

پس برای دلار اتفاق بدی خواهد بود و در نتیجه شما اقدام به خرید EUR/USD خواهید کرد

با این خرید در حقیقت ما در تحلیل خود امیدوار هستیم که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا

با رفته و از همین رو اقدام به خرید ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کرده ایم .

معامله جفت ارز USD نرخ بهره شبانه در فارکس / JPY:

جفت ارزی دلار ین

در این مثال دلار آمریکا ارز پایه ما خواهد بود پس مبنای ما خرید یا فروش دلار آمریکا است

طبق تحلیل و بررسی که انجام داده اید اگر به این نتیجه رسیده این که دولت ژاپن تصمیم گرفته است

تا ین را تضعیف کنید برای اینکه به صنعت صادرات خود کمکی کرده باشد

پس شما اقدام به خرید USD/JPY خواهید کرد

چرا که اعتقاد شما این است که با خرید دلار در مقابل ین ژاپن ارزش دلار بالاتر خواهد رفت .

اگر فکر شما این است که سرمایه گذاران ژاپنی تصمیم به خارج کردن پول از بازارهای آمریکا گرفته اند

یا حتی به این نتیجه رسیده اید که این خروج پول را شروع کرده اند و تصمیم آنها این است که

دلار آمریکای خود را به ین ژاپن تبدیل کنند پس عملا اتفاق خوبی برای دلار آمریکا رقم نخواهد خورد

پس دستور فروش را برای جفت ارزی USD/JPY اجرا خواهید کرد .

با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن کاهش یابد

پس اگر تحلیل شما درست باید یک معامله فروش بهترین کاری است که انجام داده اید .

معامله جفت ارز GBP / USD:

جفت ارزی پوند دلار

در مثال بعدی جفت ارزی مورد نظر پوند بعنوان ارز پایه و مبنای خرید یا فروش ما خواهد بود

بر اساس تحلیل های شما اگر به این نتیجه رسیده اید که اقتصاد انگلیس از نظر رشد

بهتر از اقتصاد آمریکا عمل نرخ بهره شبانه در فارکس خواهد کرد

پس ما با معامله خرید در جفت ارزی پوند به دلار وارد بازار خواهیم شد

در حقیقت ما پوند را خریداری کردیم به این امید که بر مبنای تحلیل ما

پوند بتواند در مقابل دلار آمریکا رشد کرده و افزایش ارزش داشته باشد

اما اگر فکر میکنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلستان در حال کند شدن است

و از طرفی اقتصاد آمریکا درحال قویتر شدن است یا در یک حالت قوی ثابت شده است

شما میتوانید با یک دستور فروش در جفت ارزی GBP/USD وارد بازار فارکس شوید

پس شما امید دارید که ارزش پوند انگلستان در مقابل دلار آمریکا کاهش بیابد .

معامله بر روی AUD/USD:

جفت ارزی استرالیا دلار

در این مثال دلار استرالیا ارز پایه و مبنای خرید و فروش ما میباشد

اگر شما طبق بررسی هایی که انجام داده اید به این نتیجه رسیده این که

دلار استرالیا از ارزش بالایی برخوردار است و اقتصاد در کشور استرالیا در حال رشد است

از طرفی شواهدی موجود است که از کاهش رشد در بخش اقتصادی آمریکا را نشان میدهد

در این حال شما با یک معامله خرید بر روی جفت ارزی AUD/USD وارد بورس فارکس میشود

چرا که امیدوار هستید که ارزش و قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد .

حال تصور کنید که در تحلیل های شما به این نتیجه رسیده اید که شرایط کشور استرالیا

بر اثر عواملی چون کرونا در بخش اقتصادی با افت مواجه بوده است

و از طرف دیگر در کشور آمریکا با خبر کشف واکسن کرونا در این کشور و شروع واکسیناسیون

در کشور آمریکا شرایط اقتصادی در حال رشد است و از رکود خارج شده است

در این حالت ما با یک معامله فروش بر روی جفت ارزی AUD/USD وارد بازار فارکس میشویم

چرا که پیشبینی ما پیشی گرفتن دلار آمریکا از دلار استرالیا است که نتیجه آن چیزی نیست

جز کاهش ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا

LOT لات در فارکس:

وقتی به یک هایپرمارکت مواد غذایی می روید و نرخ بهره شبانه در فارکس می خواهید تخم مرغ بخرید

نمی توانید فقط یک عدد تخم مرغ بخرید. آنها بصورت شانه های (لات) 6، 12 و 24 عددی هستند.

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست.

بنابراین خرید/فروش ارز معمولاً بصورت شانه ها یا بسته های 1000 واحدی (میکرو لات)

10،000 واحدی (مینی لات) یا 100،000 واحدی (لات استاندارد) صورت می گیرند

که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید (بیشتر در درس لات ها بحث خواهد شد) متغیر خواهند بود.

فعلا این را بدانید که یک لات استاندارد 100،000 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می کنید.

معاملات مارجین:

من پول کافی برای خرید 10،000 یورو را ندارم! آیا همچنان می توانم معامله کنم؟

بله می توانید! با استفاده از پدیده ای به نام لوریج یا اهرم !

وقتی با لوریج معامله می کنید ، نیازی به پرداخت 10،000 یورو از قبل نیست.

درعوض ، شما یک “سپرده” کوچک واریز می کنید ، که به آن مارجین می گویند.

نسبت اندازه معامله به وجه نقد (“سپرده معاملاتی”) مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال ، لوریج 50: 1 ، که از آن با نام 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می شود

بدان معناست که برای باز کردن معامله ای به ارزش 100،000 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است.

معاملات مارجین به شما اجازه می دهد

معامله های بزرگی را با استفاده از فقط کسر سرمایه ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید.

با این روش می توانید تنها با 25 دلار معامله 1،250 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 50،000 دلاری باز کنید.

در واقع می توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید.

بعداً بطور مفصل تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد

لطفا این بخش را با دقت مطالعه کنید چرا که بسیار مهم است :

• معتقدید که سیگنال های موجود در بازار نشان دهنده بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است.

• شما یک لات استاندارد (100،000 واحد) بر روی GBP / USD معامله باز می کنید

و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می کنید.

• صبر می کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا رود.

• وقتی یک لات (100،000 واحد) GBP / USD با قیمت 1.50000 خرید میزنید

در واقع در حال خرید 100،000 پوند هستید که ارزش آن 150،000 دلار است. (100،000 واحد پوند× 1.50000)

• از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا

در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می شود. (150،000 $ × 2٪)

• اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 100،000 پوند را در اختیار دارید.

• حالا تصمیم می گیرید یک استراحت کوتاه 20 دقیقه ای داشته باشید

• پیش بینی های شما درست از آب در می آیند و تصمیم به فروش می گیرید. معامله را در 1.50500 می بندید.

• حدود 500 دلار سود کرده اید.

وقتی که معامله را می بندید ، سپرده ای (“مارجین”) که در ابتدا پرداخت کرده اید

به شما بازگردانده می شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می گردد.

این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می شود.

بیایید مثال معامله GBP / USD بالا را بررسی کنیم.

• GBP / USD فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف پنی!

• اما شما 500 دلار سود کرده اید!

• چطور؟ زیرا شما فقط 1 پوند نبود که معامله می کردید.

• اگر اندازه معامله شما 1 پوند بود ، بله ، سود شما نیم پنی می شد.

• اما … وقتی معامله را باز کردید ، اندازه معامله شما 100،000 پوند (یا 150،000 دلار) بود.

• جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید.

• برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود.

• 500 دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است!

• در بیست دقیقه!

این است قدرت معاملات اهرمی!

اما فقط همین نیست شاید تا به اینجا برای شما بسیار جذاب بوده باشد

اما اصل ماجرا را هم گوش کنید :

یک حساب با مارجین کم میتواند سود زیاد داشته باشد و همچنین ضرر زیاد

در واقع لوریج که در مورد آن حرف میزنیم یک تیغ جراحی است

میتواند نجات بخش باشد و میتواند جان را بگیرد

پس مهم است که لوریج بر روی حساب چه شخصی است

مهم این است که تیغ جراحی در دست جراح است یا یک قاتل

در حقیقت در همان استراحت کوتاه که در مثال شیرین ما برای شما 500 دلار سود داشت

ممکن بود به همین راحتی 500 دلار ضرر نیز داشته باشد فقط کافی بود تحلیل اشتباه باشد

لوریج بالا یا همان اهرم معاملاتی بالا جذاب به نظر میرسد اما باورکنید میتواند مرگبار باشد

به مثال زیر دقت کنید :

یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می کنید.

کارگزار شما لوریج 100: 1 را ارائه می کند تا بتوانید موقعیت 100،000 دلاری EUR / USD را باز کنید.

تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می رسد!

100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می افتد.

در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست دهید.

در معامله با مارجین ، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است.

اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید ، ممکن است به سرعت حساب خود را بفنا دهید.

ما می خواهیم که جلوی این کار گرفته شود.

با توجه به این خطر ، ما یک بخش کامل به نام معاملات مارجین را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده ایم.

بهره شبانه یا سواپ:

برای معامله هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند

یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به عنوان “سواپ” نیز شناخته می شود

که یک معامله گر بسته به معامله های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می کند.

اگر نمی خواهید روی معامله های خود بهره بگیرید یا بپردازید

کافیست مطمئن شوید که همه آنها قبل از ساعت 00:00 پلتفرم معاملاتی کارگزارتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است

هزینه های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس هستند.

این هزینه ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می خرید و می فروشید دارد.

بهره بانکی ارزی که می خرید به شما تعلق می گیرد.

بهره بانکی ارزی که می فروشید از شما دریافت می شود.

اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می فروشید

در اینصورت مابه تفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت.

برعکس ، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد ، دراینصورت باید آن را پرداخت کنید.

نگران نباشید اکثر بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحا اسلامی را فراهم آورده اند

فعالیت در بورس فارکس:

پس تا به اینجای کار باید به شما بگوییم که فعالیت در بورس فارکس

بسیار سخت است و گول تبلیغات خوش آب و رنگی که میبینید را نخورید

در مثال های بالا به خوبی درک کردید که همانقدر که بازار فارکس میتواند

برای شما سود آور باشد به همان میزان میتواند خطرناک و بی رحم باشد

هنر معامله کردن در بازار فارکس:

به واقع معامله کردن در بازار فارکس یک هنر است

یک هنر واقعی که یادگیری آن نیاز به مطالعه دقیق تمرین دقیق و تجربه فراوان دارد .

پس تا اینجای کار که همراه ما بوده اید وقت آن رسیده است که یک تصمیم بگیرید

میخواهید یک هنرمند در بازار فارکس باشید یا اینکه میخواهید به بورس فارکس

به چشم یک مرکز قمار و شرط بندی نگاه کنید ؟

یقینا اگر از نظر شما بازار فارکس و بورس فارکس به مانند سایتهای شرط بندی هستند

یا آنها را با کازینو اشتباه گرفته اید و مقایسه میکنید

باید بگوییم که صد در صد اشتباه میکنید اینجا نه کازینو است و نه سایت شرط بندی

اگر بدون علم وارد بازار فارکس شوید صد در صد با ضررهایی فراوان از آن بیرون خواهید رفت

آموزش بورس فارکس اصولی:

یکی دیگر از مواردی نرخ بهره شبانه در فارکس که لازم است به آن اشاره کنیم مبحث آموزش بازار فارکس است

برای فعالیت در این بازار شما نیاز به یک آموزش اصولی دارید

در سایتهای مختلف دیده اید که آموزش فارکس – دوره آموزشی فارکس

و عناوین مختلف این چنینی اما بگذارید حقیقت را به شما بگوییم

اکثر سایتهایی که به شما آموزش فارکس را ارائه میکنند مطالب را از دیگر سایتها

کپی میکنند و در نهایت ممکن است به یک سایت برسید که برای اولین بار یک

مطلب آموزشی فارکس یا یک مقاله برای بورس فارکس یا یک فایل پی دی اف فارکس

و حتی شاید یک فایل تصویری آموزش فارکس را برای اولین بار فراهم کرده باشد

ما بر این باورهستیم که آموزش باید اصولی باشد

و آموزش اصولی آن است که در زمانهای مختلف بروزرسانی شده

و اگر نیاز به اصلاحاتی دارد بر روی آن صورت بگیرید از این رو مطالب آموزشی این سایت

شاید برای یک مطلب ساعتها زمان صرف تدوین ویرایش و نوشتار شود

چرا که میخواهیم بهترین آموزش فارکس را به طور رایگان برای عموم منتشر کرده باشیم

آموزش رایگان فارکس از صفر تا صد

اکثر مردم دوست دارند که یک شبه در بازارهای مالی و بورس پولدار شوند و از شغل فعلیشان استعفا دهند؛ اما آیا این بازار شبیه به یک قمار است یا اینکه دست یافتن به رویاها و آروزها در این بازار کاری راحت و منطقی است؟ شاید شما هم این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه می‌توان در این شغل موفق شد و درآمد بالایی را تجربه کرد. در این مقاله از صفر تا صد توضیحات این بازار را به شما دوستان عزیز ارائه خواهیم کرد؛ پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

فارکس چیست؟

بازار ارز که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “fx” شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. بازار FX یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای دنیا دست به دست می‌شوند. نرخ ارز ممکن است به صورت ثانیه‌ای تغییر کند؛ بنابراین بازار دائما در نوسان است. تنها درصد کمی از مبادلات ارزی در تجارت‌های بین‌المللی و گردشگری تاثیر گذار است. در عوض بیشتر معاملات ارزی که در بازار جهانی ارز رخ می‌دهد به دلایل سفته‌ بازی خرید و فروش می‌شوند. معامله گران ارز (که به عنوان سفته بازان ارز نیز شناخته می شوند) ارزها را می خرند به این امید که بتوانند در آینده آنها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلاری بورس روز درنیویورک NYSE، بازار ارز با حجم مبادلات روزانه 6.6 تریلیون دلاری خود بزرگ به نظر می‌رسد. در‌ این مقاله درمورد اینکه فارکس چگونه کار می‌کند؟ توضیحات بسیار جامعی به شما خواهیم داد.

تاریخچه فارکس

سیستم مبادله‌ای قدیمی ترین روش مبادله است و 6000 سال قبل از میلاد آغاز و توسط قبایل بین‌النهرین معرفی شد. در این سیستم مبادله کالاها با کالاهای دیگر انجام می‌شد. سپس این سیستم تکامل یافت و کالاهایی مانند نمک و ادویه‌جات به رسانه‌های رایج مبادله تبدیل شدند. کشتی‌ها برای مبادله کالاها به سرعت ساخته شدند، در نهایت در اوایل قرن ششم قبل از میلاد اولین سکه‌های طلا تولید شد و به عنوان یک ارز به در بین مردم رواج پیدا کرد، زیرا دارای ویژگی‌های مهمی مانند قابل حمل بودن، دوام، تقسیم پذیری، یکنواختی، عرضه محدود و … بود. سکه‌های طلا به طور گسترده‌ای به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شدند؛ اما به دلیل سنگین بودن غیرعملی بودند. در نرخ بهره شبانه در فارکس دهه 1800 کشورها استاندارد طلا را پذیرفتند. استاندارد طلا تضمین می کرد که دولت هر مقدار پول کاغذی را به ارزش طلا بازخرید می‌کند. این کار تا جنگ جهانی اول خوب بود جایی که کشورهای اروپایی مجبور شدند استاندارد طلا را به حالت تعلیق در آورند تا پول بیشتری برای پرداخت هزینه جنگ چاپ کنند. بازار ارز در این مرحله و در اوایل دهه 1900 توسط استاندارد طلا حمایت می‌شد. کشورها با یکدیگر تجارت می‌کردند، زیرا می توانستند ارزهای دریافتی خود را به طلا تبدیل کنند. با این حال استاندارد طلا در طول جنگ‌های جهانی نتوانست پابرجا بماند. امروزه صرافی فارکس یکی از بزرگترین صرافی‌ها در جهان است.

نکته: روبو فارکس یکی از بروکرهای فارکس است و آن را با فارکس اشتباه نگیرید.

ویژگی های فارکس

معاملات فارکس به شما امکان می‌دهد تا در مورد تغییرات قیمت در بازار جهانی ارز به حدس و گمان بپردازید. ارزش پول در رابطه با یکدیگر و در واکنش به رویدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی ملی و بین المللی افزایش و کاهش می‌یابد. هنگام معامله در فارکس، اگر باور داشته باشید که ارز پایه در برابر ارز متقابل تقویت می‌شود، یک جفت ارز می خرید. از طرف دیگر اگر باور داشته باشید که ارزش ارز پایه در برابر ارز متقابل ضعیف می‌شود یک جفت ارز را می‌فروشید. شما می‌توانید FX را از طریق CFDs معامله کنید، FX را در نمودار مشاهده کنید و سپس معمالات خودتان را انجام دهید. اما شما نباید انتظار داشته باشید که پوند در برابر دلار آمریکا کاهش یابد؛ یعنی دلار آمریکا در برابر پوند تقویت شود و تصمیم بگیرید که 5 پوند به ازای هر سهم در 1.22262 بفروشید. این سیستم مانند یک بازی است که بعضا به آن قمار اینترنتی هم گفته می‌شود.

فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی ممکن است هیجان انگیز باشد؛ اما برای همه مناسب نیست. برای تجارت در بازارهای مالی هیچ فرمول واحدی برای عملکرد خوب وجود ندارد. به دلیل نیازهای کم حساب، معاملات شبانه روزی و دسترسی به حجم بالای اهرم، بازار جهانی فارکس برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است. تجارت فارکس درمدت زمانی می‌تواند سودآور باشد؛ اما موفقیت در این کار بسیار دشوار است و مدت زمان زیادی نیاز است تا به آن مسلط شوید. ایده خوبی است که قبل از شروع کار با فارکس، مزایا و معایب این شکل از سرمایه گذاری را بررسی کنید. همانطور که می بینید، بازار معاملات فارکس باز است و 24 ساعت شبانه روز و تقریباً هفت روز هفته کار می‌کند. تنها دلیلش هم شناور بودن ارزها در سراسر جهان است. بسیاری از ارزهای جهان در بازار درگیر هستند. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده و از آن خارج شوید. شما می‌توانید به صورت پاره وقت معامله کنید، چه یک تاجر باشید و یا کارمند به عنوان شغل پاره وقت می‌توانید در این بازار فعالیت کنید.

شاخص سود و زیان در فارکس

تمام معاملات ارزی شما در زمان واقعی برای بازار علامت گذاری می‌شود. محاسبه شاخص خرید و فروش در بازار بر اساس خط روند قابل مشاهده است. معاملات عموعا یا باز و یا بسته هستند و در هر زمان توسط شما می‌توانند تغییر کنند. ارزش نشانه در بازار ارزشی است که می‌توانید معامله خود را در آن لحظه ببندید. اگر موقعیت خرید دارید، محاسبه این مقدار در بازار معمولاً قیمتی است که می‌توانید در آن بفروشید. در مورد یک موقعیت کوتاه باید اینگونه گفت: قیمتی است که می‌توانید برای بستن موقعیت با آن خرید کنید. تا زمانی که یک موقعیت بسته نشود، مقادیر محقق نشده باقی می‌ماند. سود یا زیان زمانی به دست می‌آید که یک موقعیت تجاری را ببندید. در این صورت معماله شما یا با سود و یا زیان خواهد بود. برای اینکه بتوانید تحلیل و دانش بالایی در مورد شاخص سهام فارکس به دست آورید باید به سراغ مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال از جان مورفی بروید.

روش های تحلیل در بازار فارکس

Fundamental

مبانی فارکس بیشتر حول محور نرخ بهره ارز متمرکز است. این یک واقعیت است که نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. سایر عوامل اساسی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و تولید، فعالیت‌های رشد اقتصادی را شامل می‌شود. با این حال خوب یا بد بودن تمامی موارد اهمیت کمتری نسبت به تأثیر رسانه‌ها بر نرخ بهره آن کشور نرخ بهره شبانه در فارکس دارد. معامله گرانی که در حال بررسی عرضه‌های اساسی هستند باید به خاطر داشته باشند که چگونه ممکن است بر حرکت آتی نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. زمانی که سرمایه گذاران در حالت ریسک جویی هستند، پول بازدهی را دنبال می‌کند (ارزهایی که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند) و نرخ‌های بالاتر می‌تواند به معنای سرمایه‌ گذاری بیشتر باشد. زمانی که سرمایه گذاران در ذهنیت نامطلوب ریسک قرار می‌گیرند، احتمال نابود شدن سرمایه آنها بسیار بالا است. وب‌سایت DailyFX کمک‌های زیادی برای شناسایی اینکه چگونه یک انتشار اساسی می‌تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد، ارائه می‌کند.

Technical

تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی الگوهای تاریخچه قیمت برای تعیین زمان و مکان و احتمال بالاتری برای ورود به معامله و خروج از آن است. در نتیجه تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل است. از آنجایی که FX یکی از بزرگ‌ترین و نقد شونده‌ترین بازارها است، حرکات نموداری برای قیمت معمولاً سرنخ‌هایی درباره سطوح پنهان عرضه و تقاضا در این بازار را ارائه می‌کند. رفتارهای الگوی دیگری مانند اینکه کدام ارزها دارای روند قوی‌تری هستند را می‌توان با بررسی نمودار قیمت به دست آورد. تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس موضوعی است که به طور گسترده مورد بحث است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند، از یکی یا ترکیبی از این دو در تحلیل خود استفاده کنند. یکی نرخ بهره شبانه در فارکس از بهترین متدهای تحلیل تکنیکال روش ال بروکس فارکس است که طرفداران بسیاری دارد.

Sentiment

احساسات فارکس یکی دیگر از انواع رایج تجزیه و تحلیل است. وقتی می‌بینید که احساسات در یک جهت قرار دارند، این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران از قبل به آن موقعیت متعهد هستند. شاید بتوان با یک مثال این موضوع را بهتر توضیح داد. بیایید در نظر بگیریم که تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به روند بالا روفتن صعودی یورو مثبت فکر می‌کنند؛ اما این نمونه از تحلیل همیشه درست نیست و درصد کمی از معامله گران در این روش موفق به کسب سودهای بالا می‌شوند.

تکنیک های تجزیه و تحلیل احساسات فارکس

از آنجایی که می دانیم مجموعه بزرگی از معامله گران وجود دارند که قبلاً خرید کرده‌اند، پس این خریداران به عرضه آتی فروشندگان تبدیل می شوند. ما می‌دانیم آنها می خواهند تجارت را تعطیل کنند این امر باعث می شود که یورو به دلار در برابر یک عقب نشینی شدید آسیب پذیر باشد، اگر این خریداران معمالات خود را ببنند و یا با سودی کم به فروش برسانند. معامله گران زیرک‌تر، احساسات خرده فروشی را در کنار احساسات در سطح سازمانی تجزیه و تحلیل خواهند کرد. تایلریل، یکی از تحلیلگران ارشد بازار همیشه نظراتی راجب به این موضوع به کاربران ارائه می‌کند، برای آشنایی بیشتر در رابطه با این تحلیل بهتر است که از اساتید برجسته و منابع معتبر اطلاعات کسب کنید.

انواع معاملات در بازار فارکس

درسطوح بزرگ‌تر چیزها و نام‌هایی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند؛ اما با در نظر گرفتن زمان معامله‌گران و استراتژی‌ها به سه دسته گسترده‌ تقسیم بندی می‌شوند: معامله‌گر روزانه، معامله‌گر نوسانی و معامله‌گر موقعیت که امروزه بازار فارکس در ایران هم بر اساس این نمونه از معماله‌گری ترویج دارد.

معامله‌گر روز

بیایید با چیزی که به نظر می‌رسد جذاب‌تر از این سه نام است، معامله گر روز شروع کنیم. یک معامله‌گر روزانه به دلیل نداشتن تعریف بهتر، برای روز معامله می‌کند. این‌ها فعالان بازار هستند که معمولاً از برگزاری هر چیزی پس از بسته شدن جلسه اجتناب می‌کنند و در حجم بالایی معامله می‌کنند.

معامله‌گر نوسان

با استفاده از یک بازه زمانی طولانی‌تر، معامله‌گر نوسان گاهی اوقات برای چند ساعت، شاید حتی روزها یا بیشتر موقعیت‌هایی را حفظ می‌کند تا بتواند یک نوبت در بازار ایجاد کند. برخلاف یک معامله‌گر روزانه، معامله‌گر نوسانی به دنبال کسب سود از ورود به بازار است و امیدوار است که تغییر جهت به موقعیت آنها کمک کند. از این نظر، زمان‌بندی در استراتژی یک معامله‌گر نوسانی در مقایسه با یک معامله‌گر روزانه اهمیت بیشتری دارد.

معامله‌گر موقعیت

معمولاً طولانی‌ترین فریم زمانی از این سه مدل معامله‌گری در بازار رواج بیشتری دارد. این معامله‌گران به جای نظارت بر حرکات کوتاه مدت بازار مانند روز و سبک نوسان، تمایل دارند به یک برنامه بلند مدت نگاه کنند. استراتژی‌های موقعیت، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها را در بر می‌گیرد. در نتیجه معامله‌گران به ساختارهای فنی نگاه می‌کنند؛ اما به احتمال زیاد به مدل‌ها و فرصت‌های بنیادی بلند مدت پایبند خواهند بود. این مدیران پورتفولیوی FX مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و نرخ‌های بهره را برای تصمیم گیری در معاملات تجزیه و تحلیل و در نظر خواهند گرفت. مجموعه وسیعی از ملاحظات، تجارت موقعیت را در هر یک از ارزهای اصلی که نقدینگی در نظر گرفته می‌شوند، قرار می‌دهد. این نرخ بهره شبانه در فارکس شامل بسیاری از ارزهای G7 و همچنین ارزهای مورد علاقه بازارهای نوظهور می‌شود.

شارژ اکانت فارکس توسط سفیرپیمنت

برای شارژ اکانت فارکس خود می‌توانید به قسمت پشتیبانی سفیرپیمنت مراجعه کرده و درخواست پشتیبانی دهید. کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما هستند تا هرگونه خدماتی برای شارژ اکانت فارکس در ایران مد نظر دارید را برای شما با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار انجام دهند. تمامی معمالات و ثبت تراکنش‌ها در بستر امن ایجاد خواهد شد و پس از انجام هرگونه معامله، رسید تراکنش برای شما اعمال می‌گردد تا در صورت هرگونه بروز مشکلی بتوانید به راحتی حسابتان را پیگیری کنید.

چکیده کلی و کلام آخر

در این مقاله توضیحاتی در مورد بازار فارکس خدمت شما علاقه‌مند عرض کردیم که امیدواریم با مطالعه آن آگاهی لازم را کسب کرده باشید. در پایان این نکته را در نظر بگیرید که معامله کردن در بازارهای مالی به صرف خواندن این مقاله و یا حتی چند کتاب منتهی نمی‌شود و در کنار سود بسیار بالایی که دارد خطرات بسیار زیادی هم وجود دارد که منجر به نابود شدن سرمایه شما می‌شود. سفیرپیمنت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات نادرست شما ندارد؛ اما اگر قصد فعالیت در این بازار را دارید باید تجربه و مهارت زیادی را کسب کنید، و خلاف این رویه از شما یک بازنده و مال باخته بر جای خواهد گذاشت. از اینکه وقتتان به جهت مطالعه این مقاله گذاشتید کمال تشکر را داریم.