تحلیل زمانی در بورس

پکیج تحلیل زمانی

بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.

دسترسی مادام العمر از امروز 2 مرداد 1400

به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.

پشتیبانی

با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما

توضیحات

تحلیل زمانی یکی از روش های تخصصی و پیشرفته تحلیل تکنیکال محسوب می شود.

معامله گرانی که تسلط به تحلیل زمانی دارند دید وسیع تری به چارت ها خواهند داشت. تسلط به تحلیل زمانی باعث کاهش استرس در معاملات می شود.
فرض کنید یک روند نزولی در یک سهم شروع شود. تحلیلگران عادی اگر این سهم را داشته باشند هر روز سهم را بررسی میکنند و هر روز منتظر برگشت روند هستند و یا اگر قصد خرید سهم را دارند ممکن است در زمان نامناسبی (به عنوان مثال قبل از اتمام اصلاح) سهم را خریداری کنند. اما یک تحلیلگر حرفه ای که با بعد زمان در تکنیکال آشنایی کامل دارد می تواند با توجه به موج حرکتی قبلی، زمان اتمام اصلاح سهم را پیش بینی کند و دقیقا در زمان مناسب وارد سهم شود.

سرفصل های دوره

1. معرفی ابزارهای تحلیل زمانی
2. فیبوناچی های زمانی
3. واگرایی زمانی
4. تحلیل زمانی با روش ایچیموکو
5. تحلیل زمانی ویژه (روش شخصی)
6. بررسی جریان نقدینگی و زمان ورود به سهم

پیش نیاز های این دوره آموزشی

تنها پیش نیاز این دوره آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال میباشد.

توجه :ارزش ریالی این محصول در وبسایت mojebartar365.com به قیمت ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

سایت فیلم آموزش بورس و تحلیل تکنیکال بورس

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحلیل زمانی چیست» ثبت شده است

ویدیوی کامل و جامع آموزش تحلیل زمانی با نیما آزادی

آموزش تحلیل زمانی با نیما آزادی

تحلیل های زمانی نیز تقریبا مانند تحلیل های قیمتی بوده و تنها فرقی که میان این دو وجود داشته این است که در تحلیل زمانی واحدهای زمان جایگزین واحدهای قیمت می گردند. در تحلیل زمانی یک چارت، به منظور تعیین زمان های حمایت و مقاومت آینده چارت به صورت دقیق، از نسبت های فیبونانچی و اندازه گیری مدت زمان روندهای صورت گرفته در چارت استفاده می شود. در واقع در تحلیل زمانی نیز همچون تحلیل های قیمتی نسبت های فیبونانچی به کار برده می شوند.

در تحلیل قیمت در زمان رشد و یا کاهش قیمت از A به B و نیز شروع اصلاح قیمتی به منظور یافتن سطوح قیمتی، ابزارهای فیبوناچی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به طور معمول در مقایسه با دیگر سطوح قیمتی از احتمال پایان اصلاح بیشتری برخوردار می باشد.

در رابطه با تحلیل زمانی نیز در واقع همین عملیات انجام شده و تنها تفاوتی که در این مورد وجود داشته آن است که نسبت های فیبوناچی در واحد زمان مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق می توان زمان هایی که در مقایسه با دیگر زمان ها دارای احتمال پایان اصلاح بیشتری بوده را تعیین نمود. در واقع نسبت های زمانی نیز همچون نسبت های قیمتی مشخص کننده سطوح حمایت و مقاومت برای سهم می باشند.

در ادامه بیشتر با ابزارهای تحلیل زمانی آشنا خواهیم شد:

در این ریتریس 2 پیووت (2 زمان) مورد استفاده قرار گرفته و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند. این ابزار با ابزار داخلی اگر چه در نرم افزار داینامیک تریدر مانند هم هستند اما از لحاظ کاربرد با هم تفاوت هایی دارند.

این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد. TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

یک تریدر موفق بایستی به خوبی از زمان ورود و خروج خود در معاملات آگاهی داشته باشد و این درست چیزی است که شما به عنوان یک تحلیل گر پس از تماشای ویدئوهای آموزشی نیما آزادی به آن دست پیدا خواهید نمود. توصیه می کنیم حتما از طریق لینک های زیر این ویدئوهای آموزشی را دانلود و تماشا کنید.

چه زمانی، شاخص بورس به مدار صعودی باز می‌گردد؟

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سردرگمی سهامداران، گفت: تا زمانی که روند سکون در بازار حاکم برقرار است انتظار می‌رود شاهد وجود نوسان در معاملات بورس باشیم، اما به محض رسیدن نرخ سهام به قیمت‌های جذاب، دوباره روند صعودی به کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، صعود پرشتاب شاخص بورس در آغاز معاملات هفته گذشته، سهامداران را امیدوار به تداوم روند صعودی در بازار کرد؛ اما معاملات بازار در روز یکشنبه با تغییر مسیر همراه شد و بار دیگر سهامداران را نسبت به افت شاخص، نگران کرد.

وجود چنین روندی در بازار منجر به سردرگمی افرادی در این بازار شد که در تحلیل های خود تداوم افت غیرمعمول شاخص بورس را غیرطبیعی عنوان می کردند و بارها در صحبت های خود به سهامداران اطمینان خاطر دادند که در وضعیت کنونی بازار هیچ خطری تهدیدکننده معاملات بورس نیست.

از نظر کارشناسان، ترس از ریزش شدید نرخ دلار از جمله عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص بورس بود، در این میان برخی کارشناسان اعلام کردند در وضعیت کنونی و با توجه به آرامش ایجاد شده در اقتصاد کشور، هیچ عاملی نمی‌تواند سبب تغییر مسیر شاخص بورس شود و بازار فقط تحت تاثیر رکود حاکم در بازار ارز، دچار نوسان شده است.

وجود این مسایل در کشور طی چند وقت اخیر سبب شد تا سهامداران بار دیگر از ترس افت شدید قیمت دلار و تاثیرگذاری آن بر سهام دلاری محور و شاخص ساز بازار، تصمیم به رفتار و فروش‌های هیجانی سهام خود در این بازار بگیرند که این امر از نظر تحلیلگران حاضر در بازار بی‌تاثیر در روند هفته گذشته معاملات بازار نبود.

جوی ناپایدار در روند فعلی معاملات بورس

"امیرعلی امیرباقری" امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معاملات بورس در هفته پایانی مهر ماه اشاره کرد و افزود: جو کلی معاملات بورس در هفته ای که گذشت ناپایدار بود، بدین معنا که بازار در برخی از روزها از سمت تقاضا با اقبال سهامداران مواجه شد و در مقابل در دیگر روزها با فشار فروش در بازار همراه بودیم.

وی اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده وجود سردرگمی در کلیت معاملات بازار بود و این اتفاق عمدتا نشات گرفته از وجود ابهام در برخی شاخص های اقتصادی است.

امیرباقری نرخ ارز را از جمله مسایل اثرگذار بر روند فعلی معاملات بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اکنون چند سناریو در میان فعالان بازار برای نرخ ارز متصور است، از آنجایی که فعالان بازار سرمایه تحلیل درستی از روند قیمتی ارز در بازار ندارند؛ بنابراین قادر به پیش بینی میان مدت و بلندت مدت نرخ ارز در بازار نیستند و نمی تحلیل زمانی در بورس توانند اثر این پیش بینی را بر قیمت و سوددهی سهام شرکت ها بررسی کنند.

تبعیت نرخ ارز در کشور از متغیرهای داخلی و خارجی

این کارشناس بازار سرمایه به تبعیت نرخ ارز در کشور از متغیرهای داخلی و خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: بحث حجم نقدینگی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منجر به اثرگذاری نرخ ارز و عدم جذب نقدینگی در تولید خواهد شد که طبیعتا در این زمان قیمت ارز در یک کانال صعودی میان مدت حفظ خواهد شد و همین امر منجر به تورم نهادینه در کلیت اقتصاد کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است بانک مرکزی کنترل نقدینگی را از جمله اهداف مهم خود در کشور بداند و از طرفی باید رشد اقتصادی که پارامترهای مختلفی بر آن موثر است را مدنظر خود قرار دهد و نقدینگی جذب نشده را به سمت تولید پیش ببرد تا از این طریق تا حدودی از فشار و انتظارات تورمی بکاهند.

امیرباقری اظهار داشت: این نکته باید مدنظر باشد که با کاهش انتظارات تورمی، زمینه فشار فروش بر بازار دارایی ها ایجاد می شود و در این میان کارایی و عملیات آن شرکت ها تنها نکته ای خواهد بود که قیمت سهام و دارایی ها را در حدی معقول حفظ می کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرکت های با کارکرد بالا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت و می توان نسبت به رشد سهام آنها در بازار امیدوار بود؛ بنابراین اکنون سهام شرکت های صادرات محور و سودمحور به دلیل عدم وجود تحلیل دقیق از نرخ ارز با فشار فروش مواجه هستند.

انتشار گزارش ٦ ماهه شرکت‌ها

وی اظهار داشت: انتشار گزارش ٦ ماهه شرکت ها در سایت کدال به عنوان معیاری معقول و مثبت از اتفاقات ٦ ماه نخست امسال تلقی می شود که در آن تحلیل زمانی در بورس زمان می توان اثر همه متغیرها را بر سودسازی شرکت ها بررسی کرد و مسیر تحلیلی را در اختیار تحلیلگران قرار داد، زیرا تحلیلگران با این وضعیت می توانند چشم اندازی معقول را از روند معاملات بازار داشته باشند.

امیرباقری معتقد است که با خروج جریان نقدینگی از بازار تحلیل زمانی در بورس به مرور زمان شاهد فاصله گرفتن گزارش های کدال از قیمت ها خواهیم بود و به مراتب کارایی بازار سهام کاهش پیدا می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: انتظار می رود تا زمانی که روند سکون در بازار حاکم است شاهد وجود نوسان در معاملات بورس باشیم اما به محض رسیدن نرخ سهام در بازار به قیمت های جذاب دوباره روند صعودی به کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: به طور قطع مسیر سهام شرکت ها به دلیل وجود نگاه سود محور به جای نگاه دارایی محور و نیز گزارش تحلیلی در خصوص سهام از یکدیگر جدا می شود و در میان مدت شاهد رشد جداگانه سهام و صنایع مختلف خواهیم بود.

امیرباقری خاطرنشان کرد: اکنون بحث نرخ گاز در راس قیمت های جهانی قرار دارد و طبیعتا به دلیل اهمیت نرخ گاز به عنوان خوراک در برخی از صنایع مهم و شاخص ساز تحلیل زمانی در بورس بازار سرمایه، نرخ آن بر صنایع اثرگذار است و در نهایت آن صنایع فشار فروشی را بر روی شاخص و کل بازار ایجاد خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: براساس پبش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار سرمایه به بازار سودمحور و تحلیل محور تبدیل می شود؛ بنابراین افراد باید خود را به دانش تحلیل و انتخاب درست سهام مجهز کنند تا بتوانند از این طریق مانع از ضرر و زیان های احتمالی خود در بازار شوند.

چرخه هاي زمانی بازار

از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن از وضعیت روانی حاکم بر بازار و معاملات انجام شده در آن است. فایده ی این امر در آن است که اگر این وضعیت به درستی تحلیل و شناسایی شود، فرد سرمایه گذار می تواند در زمان و به شیوه ای مناسب، سرمایه ی خود را بین سهام های مختلف پخش کند.

همین امر سبب می شود تا بازده ی کاری که مد نظر وی می باشد افزایش یافته و به موجب آن، خطر مسدود شدن سرمایه ی خود را کاهش دهد. همچنین فرد سرمایه گذار می تواند به منظور تصمیم گیری بهتر و دقیق تر، از مدل های تکنیکی و موج شماری الیوت استفاده نموده و چرخه ی مرتبط با بازار را شناسایی نماید.

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال

مبحث دوره ی انباشتگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، دوره ی انباشتگی را بدین صورت تعریف می کنیم: فازی که پس از افت کامل بازار رخ می دهد را دوره ی انباشتگی می گویند. در این فاز تنها کسانی شروع به خرید می کنند که یا اطلاعات جانبی دارند و یا در زمره ی سرمایه گذاران تجربی هستند. مبنی بر آموزش تحلیل تکنیکال ،در این فاز،قیمت خرید بسیار جالب است اما کماکان اثرات افت شدیدی که در گذشته رخ داده بر جو عمومی حاکم است.

افرادی که در گذشته هنگام رخداد فاز نزولی متضرر شده اند، برای اینکه زیان وارد شده به خود را در این مرحله به حداقل ممکن برسانند، اقدام تحلیل زمانی در بورس به فروش سهم خود با کمترین میزان افزایش قیمت می کنند با این حال قیمت ها به نوعی نخواهد بود که هنگام فروش دردسر داشته باشند چرا که همیشه فردی برای خرید سهام آنان وجود دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی دوره ی انباشتگی در شاخص کل بورس

مبحث دوره ی افزایش قیمت ها (Mark-Up Phase) در آموزش تحلیل تکنیکال

این فاز از بازار در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال، به دوره ای گفته می شود که قیمت ها برای مدتی ثابت شده و روند صعودی خود را شروع کرده اند. اکثر افراد مانند تکنیکال ها، در همان ابتدای کار یا زود هنگام (early majority) اقدام به خرید می کنند زیرا طبق بررسی آنها، قیمت هایی که در نزدیکی منطقه ی کف هستند روند افزایشی را شروع کرده و تمایل بازار نسبت به روند منفی قبلی خود، تغییرات قابل توجهی داشته است.

در این هنگام است که رسانه ها صحبت پایان تحلیل زمانی در بورس رکود را به میان می آورند و به طور همزمان با اوج گرفتن این دوره از بازار، اکثر افراد سرمایه گذار قبل از آنکه از روند تند صعودی قیمت ها جا بمانند، سرمایه گذاری را شروع می کنند.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم وقتی این فاز از بازار به انتهای خود نزدیک می گردد، اکثر افراد دیر هنگام، تصمیم به ورود به بازار می گیرند لذا در اثر ورود این افراد، قیمت ها از حد طبیعی تاریخی خود فراتر رفته و حرص و طمع بر دلیل و منطق غالب می گردد. همچنین در این مرحله به علت ورود افراد دیر هنگام، افرادی شروع به نقد کردن آهسته ی سرمایه ی خود و خروج از بازار می نمایند که در فاز انباشتگی وارد بازار شده بودند.

سپس کسانی که در روند تند صعودیِ گذشته، احساس عقب ماندگی کرده بودند، بعد از کند شدن این روند وارد بازار می شوند تا از فرصت های باقیمانده حداکثر استفاده را ببرند. اما غافل از اینکه در این هنگام، بازار در اصطلاح به مرحله ی حبابی شدن نزدیک شده و به سقف رسیده است.

دوره ی افزایش قیمت ها در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال

فاز پراکندگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که سومین فاز از چرخه ی زمانی بازار، پراکندگی نام داشته که در آن بازار فروشندگان بهتر پدیدار می شود. در این فاز، بازار از حالت جسور به ترکیبی از احتیاط و جسارت تبدیل می گردد و به همین دلیل امکان دارد قیمت ها به صورت دوره ای در محدوده ی خاصی قفل شده و ثابت بمانند و حتی امکان دارد این فاز به سرعت به وجود آمده و به سرعت نیز وارد مرحله ی بعدی شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سرعت تبدیل جو نیمه محتاطانه ی بازار با جوی کاملا محتاط، بستگی شدید به متغیرهای موجود در منطقه، اقتصاد جهانی و سیاست دارد.

هنگامی که این فاز به اتمام برسد روند بازار به طور کامل معکوس می گردد و الگوهایی نظیر سقف دوگانه، سه گانه و سر و شانه به طور کامل در روند قیمت ها مشهود است. در این تحلیل زمانی در بورس فاز افرادی اقدام به معامله نمی کنندکه به صورت کلی بر روی ارزش سهام و نه روی رشد سهام،سرمایه گذاری می کنند.

طبق نکات بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ، فاز پراکندگی، احساسی ترین فاز بازار می باشد. این فاز در واقع زمانی است که از یک طرف افراد سرمایه گذار با ترس ناشی از سرمایه گذاری مواجه هستند و از طرف دیگر امیدوار هستند، بازار به روال قبل خود برگردد.

افرادی که در این وضعیت نتوانند سهام خود را در سود به فروش برسانند یا به صورت مساوی یا با پذیرشضرر اندک، سهام خود را به فروش خواهند رساند.

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد فاز پراکندگی در شاخص کل بورس

مبحث نزول قیمت ها (Mark Down) در آموزش تحلیل تکنیکال

در بررسی چرخه ی زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال، به آخرین فاز این چرخه یعنی نزول قیمت ها می رسیم که بدترین وضعیت و نقطه ی چرخه ی زمانی بازار برای افراد سهامدار می باشد. در این فاز ارزش سهام نسبت به خرید آن بسیار پایین تر است.

افرادی که پس از مشاهده ی علائم نزول در بازار، تصمیم به خرید گرفتند، هر روز نظاره گر افت قیمت سهام خود می باشند. اما در این فاز نیز کسانی هستند که به آنها اصطلاحا نوآور (Early Innovator) می گویند، کار این افراد این است که به منظور کسب بیشترین سود ممکن از فاز انباشتگی چرخه ی بعدی، برای خرید، شروع به سرمایه گذاری در پایین ترین حالت ممکن قیمت ها می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، دوره ی نزول قیمت ها

نکات بسیار مهم مباحث گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکال

1. یک روند تا زمانی ثابت و دست نخورده باقی می ماند، که شکسته نشود.

2. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، دره های قیمت یا حمایت ها، تا زمانی که روند صعودی پابرجا باشد نباید به میزانی پایین تر از حمایت قبلی برسند و در مورد روند نزولی دقیقا برعکس، تا زمانی که روند نزولی وجود دارد، قله های قیمت یا به اصطلاح مقاومت ها نباید به مقداری بالاتر از مقاومت قبلی برسند.

3. اعتبار هر روند وابسته به دفعات برخورد قیمت تحلیل زمانی در بورس و خط روند با یکدیگر، مدت زمان ابقای قیمت در روند و شیب روند می باشد و اگر هر کدام از مؤلفه های یاد شده، بیشتر باشند، اهمیت اطمینان کردن به روندی که غالب باشد، مهم تر می شود.

4. طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، فایده ی خط روند برای سرمایه گذار، دور کردن او از اتخاذ تصمیم های احساسی است.

5. باید سهم خود را تا زمان شکسته شدن خط روند افزایشی نگه داریم.

6. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند باعث می شود فرد معامله کننده در وضعیت مناسبی از تجارت قرار گیرد.

7. استفاده از خط روند باعث می شود، باقی نگه داشتن سهام خود به مدت طولانی در وضعیت کاهش قیمت ها، بعید باشد.

8. در آموزش تحلیل تکنیکال قویا توصیه می کنیم وقتی قیمت ها روند رو به بالا یا افزایشی را به پیش گرفته اند، سهم خود را برای مدت کم حفظ نکنید بلکه تا شکسته شدن خط روند، صبر کنید.

دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می­پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده­است، قیمت­ها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار می­شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت. هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

مخاطبان دوره

• کلیه فعالان بازار سرمایه
• مدیران و کارشناسان
• بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
• شرکت‌های مشاور مالی
• شرکت‌های تامین سرمایه
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های کارگزاری
• کلیه علاقمندان به تحلیلگری بازارهای مالی

سرفصل‌های دوره تحلیل تکنیکال

دوره مقدماتی

تحلیل بازار بورس با شناخت نمودارها و کندل‌ها

• منطق استفاده از تحلیل نمودارها
تحلیل زمانی در بورس
• آشنایی اولیه با نمودار سهم‌های بازار
• انواع مختلف نمودار و استفاده هر کدام
• شناخت حرکت‌های بازار
• تعریف و شناخت روندها
• تعیین بازه زمانی سرمایه‌گذاری
• تشریح محدوده‌های حمایتی و مقاومتی
• رسم خطوط روندی حمایت و مقاومت
• کانالیزه کردن سهم توسط خطوط روند
• تحلیل حرکتی سهم و روانشناسی آن
• الگوهای شمعی ترکیبی
• شناسایی واگرایی قبل از برگشت بازار
• انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده کلاسیک
• عملکرد الگوها و چگونگی تشخیص آینده بازار
• مثال‌های واقعی در بازار بورس ایران

دوره پیشرفته

ساختن استراتژی با اندیکاتورها

• آشنایی کامل با اصول و قواعد اندیکاتور ADX ، CCI ، RSI
• آشنایی کامل با اصول و قواعد تحلیل زمانی در بورس اندیکاتور MFI ، OBV ، MACD
• آشنایی کامل با اصول و قواعد اندیکاتور STOSHASTIC
• آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور PARABOLIC
• آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور BOLLINGER BAND
• ساختن استراتژی‌های معاملاتی RSI
• ساختن استراتژی‌های خروج به موقع با PARABOLIC
• سیگنال‌های ورود و خروج ADX , RSI و STOCH
• آشنایی با استراتژی‌های همزمان معاملاتی BOLLINGER و PARABOLIC

شناسایی نقاط پرپتانسیل برگشت با الگوهای هارمونیک

• آشنایی با نسبت‌های طلایی فیبوناچی
• انواع ابزارهای فیبوناچی
• کاربرد فیبوناچی RET ، EXT ، PRO ، EXP
• تعریف همپوشانی
• تعریف نقطه PRZ و شرایط برگشت قیمت
• تشریح کامل انواع واگرایی‌ها
• شکل و ساختار الگوی AB=CD و مشتقات آن
• تشریح الگوی Gartly ، Butterfly ، Bat ، ALT Bat ، Crab ، DEEP Crab
• به دست آوردن نقطه برگشت (PRZ) هرکدام و تعیین هدف هر الگو
• تشریح الگوی Shark و Cypher و بدست آوردن PRZ ها و تارگت‌های آنها
• تشریح الگوی‌های ترکیبی ۳ Drive ، ۰-۵Pattern ، Wolfi Wave

بهترین زمان خرید و فروش با تحلیل زمانی

• شناخت بعد زمان در کنار بعد قیمتی
• معرفی نسبت‌های فیبوی زمانی و واکنش قیمت به آنها
• معرفی ابزار Fibonacci Golden Ratio
• معرفی ابزار TCR و تعیین زمان تشکیل شدن سقف و کف مناسب
• معرفی ابزار RET و سنجیدن قدرت یا ضعف طرفین معامله
• معرفی ابزار EXT و گسترش حرکت سهم در آینده
• معرفی ابزار ATP و پیدا کردن اهداف زمانی سهم
• پیدا کردن محدوده TRZ برای برگشت قیمت

پیش‌بینی مسیر حرکتی سهم با امواج الیوت

• صفت‌ها و مشخصات هر کدام از موج‌ها
• مقدمه‌ای بر استفاده از مفاهیم ریاضی
• سه اصل اساسی مورد نیاز
• نامگذاری امواج الیوت
• امواج جنبشی و ساختار آن (impulsive)
• ماهیت امواج جنبشی و مورب
• قوانین و راهنمای استفاده از امواج جنبشی
• ساختار امواج اصلاحی الیوت
• صفت‌ها و مشخصات زیگزاگ‌ها، مسطح‌ها، مثلث‌ها
• قوانین و مقررات امواج اصلاحی
• قوانین، الگوها و احتمالات

نقشه معاملات امواج الیوت

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین اساتید و متخصصین در ایران را داشته و دارد.

فرشاد شبانکاره

MBA بازار سرمایه از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
بنیان­گذار و مدیرعامل سامانه صد تحلیل
سرپرست تیم آموزش و واحد توسعه کارگزاری فارابی

چگونگی ثبت‌نام

آیا می‌دانستید دوره تحلیل تکنیکال به صورت درون‌سازمانی هم برگزار می‌شود؟

میزان سرمایه‌گذاری در دوره حضوری ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و آنلاین ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

شرایط انصراف و عودت وجه:

تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.

دانلود برشورهای دوره

نظرسنجی دوره قبل

Thu, 26 Jul 2018 07:41:35 +0000

پیش‌فروش فیلم دوره تحلیل تکنیکال

با تدریس آقای نیما آزادی

فیلم ویرایش شده کارگاه آموزشی | ۳۰ ساعت | حجم ۱۰ گیگابایت
ارسال رایگان به سراسر کشور (همراه با فلش مموری)
تخفیف ۱۵ درصدی تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ (تنها ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان)

کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ارسال عدد ۳ به ۰۹۱۹۶۸۶۸۶۹۷

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می­پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده­است، قیمت­ها بر اساس روندها حرکت میکنند و تاریخ تکرار می­شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت. هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

مخاطبان دوره

• کلیه فعالان بازار سرمایه
تحلیل زمانی در بورس
• مدیران و کارشناسان
• بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
• شرکت‌های مشاور مالی

• شرکت‌های تامین سرمایه
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های کارگزاری
• کلیه علاقمندان به تحلیلگری بازارهای مالی

سرفصل‌های دوره تحلیل تکنیکال

دوره مقدماتی:

الف) مفاهیم پایه‌ای

• معرفی بازارهای مالی و لزوم ایجاد بازار
• معرفی روش‌های تحلیلگری (تکنیکال – فاندامنتال)
• معرفی کانالهای دریافت خبر و دیتا در بازارهای مختلف
• آشنایی با اصطلاحات بازار بورس
• آشنایی با اصطلاحات بازار آتی سکه

ب) آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیلگری

• نحوه دریافت دیتای تکنیکال با روش‌های مختلف
• آشنایی با نرم‌افزارهای اصلی تحلیل تکنیکال
• آشنایی با اصطلاحات تعدیلی در نمودارهای بورس

ج) مفاهیم تحلیل تکنیکال

• تعریف روند
• مدیریت سرمایه و ریسک با استفاده از مفهوم روند
• استراتژی خط روند
• سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک
• کانالیزه کردن نمودار
• الگوهای ادامه دهنده (مثلث، پرچم، گوه، مستطیل)
  الگوهای برگشتی (سرو شانه، دابل‌ها)
• آشنایی با اندیکاتورهای اصلی (RSI،MACD،ATR، MA، …)
• معرفی واگرایی معمولی RD
• معرفی واگرایی مخفی HD
• معرفی واگرایی زمانی TD
• پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی برآن

دوره پیشرفته:

الف) آشنایی گسترده‌تر با نرم‌افزار

• آشنایی کامل با نرم‌افزار داینامیک تریدر
• آشنایی با نرم‌افزار ادونس گت

ب) الگوهای هارمونیک

• معرفی ابزارهای فیبوناچی RET،EXT، ATP
• معرفی الگوی AB=CD و معکوسش و استراتژی معاملاتی
• معرفی الگوی Gartly و معکوسش و استراتژی معاملاتی
• معرفی الگوی BAT و معکوسش و استراتژی معاملاتی
• معرفی الگوی Butterfly و معکوسش و استراتژی معاملاتی
• معرفی الگوی Crabو معکوسش و استراتژی معاملاتی
• معرفی الگوی Shark و معکوسش و استراتژی معاملاتی
• ترکیب الگوهای هارمونیک با روش‌های کانالیزه

ج) امواج الیوت

• معرفی ماهیت امواج الیوت
• شناسایی خصوصیت‌های امواج الیوت
• تکنیک‌های شناسایی امواج
• استفاده ازMACD در موج شماری
• استفاده از ادونس گت به عنوان یک دستیار تحلیلگر
• هارمونیک در الیوت

د) تحلیل زمانی

• چرا تحلیل زمانی؟
• معرفی ابزار RET
• معرفی ابزار TCR
• معرفی ابزار ATP
• معرفی ابزار EXT
• هم‌پوشانی ابزارهای زمانی
• کاربرد ابزارهای زمانی در امواج الیوت
• کاربرد ابزارهای زمانی در الگوهای هارمونیک

ح) تکنیک‌های جانبی

• تدوین استراتژی تحلیلگری در بازار براساس مدل «قیمت، الگو، زمان»
• روش‌های پل زنی بین تکنیکال و فاندامنتال در بورس

ی) کار با نرم‌افزار

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف
همواره افتخار همکاری با بهترین اساتید و متخصصین
در ایران را داشته و دارد.

نیما آزادی

مدرس دوره‌ تحلیل تکنیکال
در گروه مالی شریف
از سال ۹۲ تاکنون

گالری عکس دوره‌های قبل

پرسش و پاسخ

تحلیل تکنیکال چیست؟

وجود بازارهای مالی و به تبع آن امکان داد و ستد مالی در این بازارها افراد و سازمان‌های مالی را بر آن می‌دارد که بتوانند همواره تحلیل و پیش‌بینی شفافی در این بازارها داشته باشند. نیاز به برآورد قیمت‌ها و تحلیل دارایی‌های مالی باعث شده تا در طول دهه‌های اخیر روش‌های متعددی در این زمینه شکل بگیرد.

خروجی این روش‌ها به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های مالی اعم از حفظ سرمایه، تبدیل آن به صورت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، فروش و قیمت‌گذاری محصولات و موارد این چنینی تاثیر عمیقی دارد. بازار بورس و خرید و فروش سهام نیز یکی از بازارهایی است که تحلیل و برآورد تغییرات در آن سهم به سزایی در تصمیم‌گیری‌ها دارد.

یکی از عمده‌ترین و نام آشناترین روش‌های تحلیل در بازار بورس و سهام تحلیلِ تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بورس و بازار سهام بر پایه معادلات ریاضی و نشات گرفته از پارامترهایی مانند قیمت‌های پیشین سهام و یا مواردی مانند حجم معادلات سهام است.

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و مقدماتی

هر دو دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و تحلیل تکنیکال مقدماتی در همین برگه قابل ثبت نام است. اگر سوالی در خصوص نحوه برگذاری کلاس ها و یا نحوه پرداخت برای ثبت نام در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و مقدماتی دارید میتوانید از طریق تماس با شماره تلفن پشتیبانی وب سایت موضوع را با همکاران ما در میان بگذارید.

آیا دوره آموزشی تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال تنها محدود به بورس است؟

پاسخ این است که خیر. در واقع در هرجایی هر محصولی که قیمتی برای آن تعیین شده و این قیمت به دلیل پارامترها دارای نوسان است، می‌توان تحلیلِ تکنیکال را برای تحلیل آن بکار گرفت. اما مساله مشخص اینجاست که دوره آموزش تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال بیشترین نمود خود را در بازارهای مالی نشان خواهد داشت.

دوره های تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال چه مهارت و توانمندی به دانشپژوهان خواهد آموخت؟

دوره‌های تحلیل بازار سرمایه: تحلیلِ تکنیکال در واقع با بررسی روانشناسی بازار به کشف قواعدی بر مبنای رفتار بازار می‌پردازد. این قواعد عموما در دوره‌های زمانی مختلف از بازخوردها و رفتارهای معنادار به وجود آمده‌اند. این قواعد و فرمول‌ها در قالب ابزارهای عددی و تحلیلی در شرایطی ثبات بازار می‌تواند در پیش‌بینی رفتار پارامترهای مهم از جمله قیمت بکار روند.

آیا این دوره شامل آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال هم میشود؟

در این دوره به طور میانگین به پنج یا شش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال اشاره خواهید شد. آموزش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال بدون شک یکی از اهداف اصلی شرکت در این دوره و همچنین یکی از ابزارهای اساسی برای ورود تخصصی به موضوعات پیچیده‌تر تحلیل‌تکنیکال است. آموزش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال در بورس در این دوره با مباحث زیر آغاز می‌شود و به مرور به بحث‌های دقیق‌تری در این زمینه خواهد رسید:

• نحوه دریافت دیتای تکنیکال با روش‌های مختلف
• آشنایی با نرم‌افزارهای اصلی تحلیلِ تکنیکال
• آشنایی با اصطلاحات تعدیلی در نمودارهای بورس

کلاس تحلیل تکنیکال نیما آزادی

همانطور که اشاره شد مدرس این دوره در گروه مالی شریف، آقای نیما آزادی است. دوره تحلیل تکنیکال نیما آزادی سالانه چند بار در تقویم آموزشی گروه مالی شریف قرار میگیرد. متقاضیان میتوانند همواره از طریق لینک پیش ثبت نام و همچنین تماس با پشتیبانی اطلاعات کامل و دقیقی در خصوص شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال نیما آزادی بدست آورند.

به چه مباحثی در خصوص تحلیل زمانی بورس و بازارسرمایه در این دوره اشاره میشود؟

تحلیل زمانی در تحلیلِ تکنیکال: تحلیل زمانی یکی از رویکردهای اصلی در تحلیل تکنیکال است. در دوره پیش رو مباحث زیر در خصوص تحلیل زمانی مورد اشاره و بررسی قرار خواهند گرفت: