الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پرایس اکشن ، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های پیش بینی قیمت سهام و فارکس، پرایس اکشن است. پرایس اکشن پرکاربردترین روش تحلیل بازار فارکس و بازارهایی مثل بازار بورس، کالا، ارزهای دیجیتال و… است. آموختن پرایس اکشن و استفاده از آن ساده و آسان است، از این رو بسیاری از معامله گران مبتدی از روش پرایس اکشن برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن

جلسه هفتم پرایس اکشن، فقط با یک الگوی کندلی معامله نمیکنیم

جلسه ششم پرایس اکشن، الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی

جلسه پنجم پرایس اکشن،الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی

جلسه چهارم پرایس اکشن،الگوی برگشتی نزولیِ مرد آویزان

جلسه سوم پرایس اکشن،الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی

جلسه دوم پرایس اکشن،روانشناسی کندل های شمعی ژاپنی

جلسه اول پرایس اکشن،کندل شناسی

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان

اهمیت تحلیل پرایس اکشن

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با Price Action را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی:

نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی:

روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی:

روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت:

رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت:

با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث الگوی اینساید بار (Inside Bar) می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر (Nial Fuller) برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

دروس پرایس اکشن و کندل شناسی

برای شروع در این چند جلسه از آموزش کندل شناسی ، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای 1 ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.

الگوهای جعلی در پرایس اکشن چیست

این مقاله آموزشی کمی تخصصی بوده و شاید افراد تازه کار نتوانند کامل متوجه موضوع این مقاله شوند ولی بهرحال سعی میکنیم به ساده ترین زبان ممکن توضیحات را ارائه دهیم تا دوستان تازه کار هم بتوانند به درک مناسبی از این مبحث برسند.

در ابتدا باید اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن داشته باشید در ادامه توضیحات مختصری میدهم که برای مطالعه کامل تر میتوانید به لینکی که در زیر میگذارم مراجعه کنید.

پرایس اکشن یک روش تحلیلی بحساب می آید که معامله گر بر روی قیمت گذشته و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند و تا جای ممکن از هیچ اندیکاتوری کمک نمیگیرد ، افرادی که پرایس اکشن تریدر هستند همه چیز را ساده میبینند. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

حال که با مفهوم پرایس اکشن آشنا شدید به سراغ اصل مطلب میرویم

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد که برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کرد .

معامله گران قدر و بزرگ در بازاهای مالی مانند بانک ها ، موسسات و… باعث ایجاد این الگوهای جعلی الگوی اینساید بار (Inside Bar) هستند تا معالمه گران تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. شاید با خود فکر کنید پس دیگر نتیجه ای ندارد که در این بازارها فعالیت کرد ولی این طرز فکر کاملا اشتباه هست .

خود شما اگر بتوانید الگوهای جعلی را به درستی تشخیص دهید میتوانید مانند معامله گران بزرگ به سودهای کلان و کم ریسکی دست پیدا کنید به نوعی کسانی که در حال حاضر معامله گر کوچک هستند با همین روش سودهای راحتی بدست می آورند .

قطعا هنوز متوجه کارکرد این الگوها نشدید پس از اینجای مطلب با دقت بیشتری مقاله را مطالعه کنید .

زمانی که الگوی جعلی در بازار رخ میدهد به این معنی هست که از الگوی اینسایدبار یک شکست جعلی رخ داده است ، یعنی زمانی که شکست در الگو الگوی اینساید بار (Inside Bar) اینساید بار رخ میدهد پس از آن مجدد قیمت به سمت دیگری برمیگردد که در این جور مواقع شکست جعلی رخ داده است.

سیگنال الگوی جعلی قوی میباشد که قیمت در جهت مخالف شکست جعلی حرکت میکند پس باید بسیار حواستان به این موضوع باشد.

در ادامه دو مثال با اینسایدبار و پین بار برای شما خواهیم زد تا به درک بهتری برسید .

در مثال زیر یک سیگنال جعلی صعودی bullish و یک سیگنال جعلی نزولی bearish را مشاهده میکنید توجه داشته باشید که اینسایدبار ایجاد شده و سپس بعد از آن الگوی جعلی بوجود آمده است .

باید این موضوع را در نظر داشته باشید که همیشه الگوهای جعلی مانند شکل بالا دو کندلی نیستند و ممکن است مانند پین بار الگوی جعلی تک کندلی باشد دقیقا برعکس شکل بالا .

الگوی جعلی سه کندلی هم وجود دارد که به دلیل اینکه بسیار نادر هست به آن نخواهیم پرداخت .

در شکل زیر مشاهده میکنید که در روند صعودی و نزولی پس از رخ دادن اینساید بار یک کندل پین بار بوجود آمده که آن را الگوی جعلی می نامیم.

آیا میشود با سیگنال های جعلی معامله کرد؟

قطعا بله . سیگنال های جعلی در تمامی بازارها کاربرد دارند بجز در بازارهایی که بسیار پرنوسان هستند ، این را بخاطر داشته باشید اگر الگوی جعلی در مناطق کلیدی مانند سطح حمایتی بوجود آید از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

الگوهای جعلی میتوانند برای ما موقعیت های کم ریسک خوبی را جهت انجام معاملات بوجود آورند وهمچنین میتوانند حد ضرر یا sl را برای ما مشخص کنند.

به شکل زیر توجه کنید : نمودار قبل از اینکه الگوی جعلی بوجود آید از روند صعودی قدرتمندی برخودار بوده که پس از آن الگوی جعلی در محدوده خط حمایتی بوجود آمده ، حد ضرر را میتوانیم در زیر دو کندل الگوی جعلی قرار دهیم ، البته میتوانیم سیگنال جعلی را سطح نمودار همپوشانی نیز نامگذاری کنیم به دلیل اینکه چند عامل حمایت جهت معامله داشتیم .

اما در اینجا سوال پیش می آید که میتوان همیشه الگوی اینساید بار (Inside Bar) به الگو های جعلی اعتماد کرد؟

در بازارهای مالی هیچ روشی 100 درصد کارا نیست و باید با استفاده ار تجربه و دانش خودتان بهمراه دل وجرئت از این روشها استفاده کنید . یقینا جرات در افراد تازه کار نسبت به افراد حرفه ای بسیار کم هست و زمانی بدست می آید که سطح تجربه و دانش خود را بیشتر کنید .

خب ، در بالا هم اشاره کردیم همیشه الگوی جعلی به یک شکل نیست و مانند تصویر زیر ممکن است بجای یک اینسایدبار دو یا سه اینسایدبار هم تشکیل شود ، در شکل زیر الگوی کمبوپین بار جعلی را مشاهده میکنید که 2 اینسایدبار قبل از پین بار شکست بوجود آمده .

هر زمان نسبت به شناخت الگوی جعلی تردید داشتید به هیچ عنوان سرمایه تان را وارد معامله ای نکنید . بهترین سیگنال جعلی زمانی رخ میدهد که به وضوح شکل گیرد ، اگر شما شکست واضحی از کندلهای اینسایدبار داشتید میتوانید روی آن سیگنال حساب باز کنید .

الگوی جعلی اهمیت بسیاری در پرایس اکشن دارد ، شاید اکثر افراد مبتدی تا همین الان کامل متوجه این موضوع نشده اند که امری کاملا طبیعی هست به این دلیل که هنوز کندل خوانی را یادنگرفته اند و هیچ شناخت و مطالعه ای درباره الگوهای کندلی مانند پین بار ، اینسایدبار و… ندارند که پیشنهاد میکنیم اگر قصد موفقیت در این کسبوکار را دارید 2 تا 4 ماه زمان گذاشته و فقط وقت خود را بر روی مطالعه بر تحلیلهای تکنیکال بگذارید .

افراد که پرایش اکشن کار میکنند از همین استراتژی های ساده جهت تشخیص موفقیت بهره میگرند.

فرق یک معامله گر مبتدی و حرفه ای هم دقیقا در شناخت و درک همین الگوهاست. زمانی که بتوانید یک الگوی جعلی را بدرستی تشخیص دهید دقیقا همانند یک معامله گر بزرگ رفتار کردید و مجموع این رفتارها از شما یک ابرمعامله گر خواهد ساخت.