بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام
بورس کالا چیست؟ تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار
امروز در این مطلب از وب‌سایت پارسیان بورس، قصد داریم ببینیم که بورس کالا چیست؛ پس در ادامه همراه ما باشید. بورس کالا، یکی از انواع مارکت در بازار سرمایه ایران است. در این بورس، کالاهایی در زمینه‌های کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزاتی، دارویی و غیره مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. هر فردی با داشتن کد بورس کالا، می‌تواند از طریق کارگزاریهای دارای مجوز از بورس کالا، وارد سامانه معاملاتی آنلاین شده و نسبت به ثبت سفارش خرید یا فروش کالا در حوزه‌های مختلف بر اساس قیمت و وزن و تاریخ مشخص، اقدام کند.
پیش از اینکه ادامه مطلب را مطالعه کنید، درصورتی که قصد دارید در بازار بورس تهران حرفه‌ای شوید و در یک دوره عملی صفر تا صد بورس را آموزش ببینید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش آنلاین بورس شرکت کنید.
بورس کالا چه ویژگی هایی دارد؟
در بورس کالا، چهار ویژگی مهم داریم که در کمتر بازار خرده فروشی یا عمده فروشی شاهد هستیم:
- در بازار بورس کالای ایران، نوسانات کاذب قیمت و فروشنده یا خریدار مصنوعی نداریم.
- امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فراهم است.
- نظام قیمت گذاری شفاف بر اساس تعادل میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
- سیستم اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله وجود دارد و تضمین نقد شوندگی و حسن اجرای تعهدات طرفین را شاهد هستیم.
تفاوت های بورس کالا با بورس اوراق بهادار
این ۴ فاکتور، اصلا در بورس اوراق بهادار که قیمت به صورت لحظه‌ای مثل بازار بورس و فرابورس تعیین می‌گردد، دیده نمی‌شود. از طرفی در بورس کالا، شما نمی‌توانید اوراق بهادار خرید و فروش کنید و هر چه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، کالا با وزن مشخص، قیمت مشخص، تاریخ تحویل مشخص، کیفیت و کمیت مشخص بر اساس تاییدیه‌های مراجع ذی‌صلاح است و نیاز به ارائه تضمین برای شرکت در قراردادها دارد. در حالی که در خرید و فروش اوراق بهادار، کالایی به صورت مستقیم، مد نظر نیست و قیمت هم لحظه‌ای تغییر می‌کند.
حالا که صحبت از قراردادها شد؛ شایسته است با انواع و اقسام قراردادها در بورس کالا آشنا شویم تا تفاوتشان با اوراق بهادار بیشتر مشخص گردد.
انواع قراردادها در بورس کالا
- قرارداد نقدی: یکی از فرق‌های بورس کالا با اوراق بهادار آن است که در آن خرید و فروش کالا و تجهیزات به صورت نقدی انجام می‌شود.
- قرارداد سلف: از مهم‌ترین تفاوت های بورس کالا با اوراق بهادار را بایستی در قرارداد سلف دانست. یعنی این که در بورس کالا شما کالایی را با قیمت معین در تاریخ و آینده معین، داد و ستد کنید. اما چنین چیزی اصلا در خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد.
- قرارداد نسیه: خرید کالا، مشروط به پرداخت بهای کالا در تاریخ سررسید است؛ در حالی که چنین چیزی در اوراق بهادار معنی ندارد.
- قرارداد اختیار معامله: از دیگر موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که در قرارداد اختیار معامله در بورس کالا، سمتی از معامله، اختیار یا حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر داشته باشد. شما در خرید و فروش اوراق بهادار، اختیار خاصی نسبت به خریدار یا فروشنده ندارید.
دیگر تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار
از دیگر بحث‌هایی که در حوزه تفاوت بورس کالا با اوراق بهادار می‌توان مطرح کرد، نحوه فعالیت در بازار و میزان کارمزد کارگزاری، بورس و میزان مالیات است که در این مبحث، وارد این حوزه نمی‌شویم.
یکی دیگر از موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار، معمولا ۷۲ ساعت تا ۱ هفته به طول می‌انجامد، در حالی که در بورس کالا، بازگشت سرمایه معمولا ظرف بیست و چهار ساعت انجام خواهد شد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، افت و خیز قیمت‌ها در بورس کالاست. در اوراق بهادار مثل خرید و فروش سهام، شما از افت قیمت، هیچ سودی نمی‌برید؛ اما در بورس کالا، بر اساس انواع قراردادهایی که در بالا به اختصار توضیح داده شد، می‌توانید از پایین آمدن قیمت هم بر اساس توافق قبلی سود ببرید.
تفاوت دیگر، میزان اعتباری است که کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
حتما بازدید کنید:
- دوره آموزش تابلو خوانی بورس
- دوره آموزش فارکس در مشهد
چه کسانی به بورس کالا مراجعه می‌کنند؟
۱- گروه اول كسانی هستند كه میخواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.
۲- گروه دوم بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.
تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار ؟
اولا”: در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار سرمایه خود را به حساب کارگزار واریز می‌کند ولی در بورس کالا شاخه معاملات آتی سکه، سرمایه شخص در حساب بورسی خودش می‌ماند و بورس کالا بر اساس اعتبار حساب شخص به او اجازه خرید و فروش می‌دهد.
دوما”: برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار به فاصله سه الی 7 روز کاری می‌باشد ولی در بورس کالا، بازگشت سرمایه از حساب بورسی به حساب شخصی فقط 24 ساعت زمان میبرد.
سوما”: در بورس اوراق بهادار فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت ها سود برد ولی در بورس کالا هم می‌شود از بالارفتن قیمت و هم از ریزش قیمت سود گرفت.
چهارما”: در بورس کالا ضریب اهرمی 10برابری به سرمایه معامله گر تعلق می‌گیرد ولی در بورس اوراق بهادار این گونه نیست.
و در آخر حسابی که در بورس کالا از اعتبار کافی در مدت زمان مورد نظر سازمان برخوردار باشد می‌تواند تا 200میلیون تومان اعتبار از کارگزاری دریافت کند
که همه این تفاوت ها باعث جذاب تر شدن بورس کالا نسبت به بورس اوراق بهادار شده است.
لازم به ذکر است شاخه معاملات آتی سکه گردش چند برابری نسبت به بورس اوراق بهادار دارد که با توجه به تک محصولی بودن این شاخه نشان دهنده جذابیت بالای این بازار می‌باشد.
مقایسه عرضه و تقاضا در فارکس
به نظر شما از بین بازارهای سهام ، کالا، فارکس و کریپتو کدام یک بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضا فعالیت می کنند؟ باید گفت که برخلاف تصور رایج، بازار فارکس، تنها بازاری است که تحت تأثیر عرضه و تقاضا عمل نمی کند. اگرچه که این دو فاکتور، در تعیین قیمت ها نقش مهمی دارند اما فارکس فارغ از وابستگی به عرضه و تقاضا عمل می کند، حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا همچنان به بررسی این دو عامل روی فارکس می پردازیم؟ آیا می توان مهارت هایی را که از طریق انجام معاملات در بازار فارکس کسب می کنیم برای تجارت در سه بازار دیگر و برعکس استفاده کرد؟ در این مطلب می خواهیم به ارتباط بین بازارهای گوناگون و بررسی بازارها مستقل از یک دیگر بپردازیم ، فایده تبادلات اطلاعات و به کارگیری آنها را در بازارهای دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم و میزان تأثیر عرضه و تقاضا را روی درآمدهای حاصل از معاملات بسنجیم.
ساخت بنیاد سواد مالی
قبل از شروع معاملات در بازار فارکس باید نسبت به سواد معاملاتی خود، اطمینان حاصل کنید. برای انجام معاملات پولی، باید با زبان مخصوص به آن که شامل شناخت اصول اولیه، ترندها و قوانین سرمایه گذاری می شود، آشنا باشید. البته افرادی هم هستند که بدون داشتن چنین معلوماتی وارد دنیای معاملات می شوند. آیا نمی خواهید از هرآنچه که در توان دارید برای داشتن آینده ای امن در انجام معاملات و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس ، استفاده کنید؟
کسب دانش و مهارت می تواند به شما کمک کند تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و زمانی که از دانش و مهارت خود اطمینان یابید، می توانید وارد بازارهای دیگری شوید و شانس خود را در آنها امتحان کنید.
با انجام معاملات ارزی، می توانید به زبان جهانی معاملات تسلط یابید و آن را در سایر بازارها بسط و گسترش دهید. مهارت انجام تحلیل های ضروری و کنترل ریسک در فارکس می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث افزایش میزان سودتان شود. اگر معامله گر کنجکاوی باشید ، قطعاً درباره سایر اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر تحقیق خواهید کرد و معلوملت خود را بسط و گسترش می دهید، البته باید بدانید که دانستن و آگاهی از اصول و قواعد کلی در انجام معاملات برای تغییر بازار معاملاتی امری اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل هر فرد باید برای ورود به بازار مورد نظر، دانش و اطلاعات کلی خود را در رابطه با سرمایه گذاری خاص خود، افزایش دهد تا بتواند در صورت ورود به بازار سرمایه، سود خوبی بدست آورد.
توانایی تجارت در بازارهای مختلف ، گسترش دانش شما از فارکس و سایر بازارها ، شما را در وضعیت مطلوبی قرار می دهد. در این مرحله، افراد دیگر به شما تنها به عنوان یک معامله گر موفق فارکس نگاه نمی کنند بلکه شما را فردی موفق در انجام معاملات کالا مانند نفت، دانه و.. می دانند.
اگر از بازار و شرایط آن، دانش خوبی داشته باشید، انتخابات شما برای انجام معاملات، بیشمار خواهد شد. برای قرار گرفتن در این موقعیت خود را تحت فشار قرار ندهید، سعی کنید انتخابی آگاهانه همراه با معلومات داشته باشید و تنها به تصمیم گیری مطلق اکتفا نکنید.
اهمیت تنوع در معاملات فارکس
یکی دیگر از جنبه های معامله تنوع است – ما در اینجا تنها روی کارکردن در بازارهای دیگر، تمرکز نمی کنیم. متنوع سازی باید یک رویکرد مداوم در تجارت شما باشد و به عنوان عاملی برای دستاورد و سود بیشتر شما در جهات گوناگون به حساب آید. متنوع کردن فعالیت تجاری، نه تنها از دید سرمایه گذاری تصمیم مناسبی برای رسیدن به سودی بیشتر است بلکه می تواند فرصت مناسبی را برای بالا بردن دانش تجاری بیشتر با توجه به ماهیت معاملات گوناگون برای سرمایه گذاران فراهم آورد.
ممکن است روزی، ارزهایی که ما آنها را می شناسیم و با آنها معامله می کنیم، از دور خارج شوند اما با داشتن دانش درباره ارزهای دیگر، چالش های پیش روی شما کاهش می یابد و به پیشرفتتان کمک می کند. ما نمی توانیم رویدادهای جهانی را کنترل کنیم ، اما می توانیم با اتخاذ چنین طرز فکری، هم از ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم و هم جریان پایدار پولی را ایجاد کنیم.
داشتن مجموعه ای از استراتژی ها برای کسب درآمد ، بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی ، می تواند سود مالی شما را تضمین کند. اگر تنها در تجارت فارکس عمل می کنید و علی رغم ترندهای بازار و فراز و فرود ناگهانی بازار توانسته باشید موفق عمل کنید و خود را فردی موفق، در زمینه معاملات می دانید ،دارای امنیت مالی هستید. با این وجود ، مهم نیست که چقدر به عنوان یک معامله گر فارکس مهارت دارید ، ممکن است یک تغییر محلی در قوانین و مقررات روی این بازار تأثیر بگذارد و یا فارکس اهمیت خود را در سطح جهانی از دست بدهد ، به همین دلیل باید راه های مختلفی را برای تقویت جایگاه خود در بازارهای دیگر در نظر بگیرید.
همانطور که در بالا اشاره کردیم، تدوین چنین طرح هوشمندانه ای همیشه مستلزم کاوش در گزینه های مختلف و تقویت دانش است. بسیاری از معامله گرانی که در بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام زمینه معاملات سهام فعالیت می کردند، بعد از ورود به بازار فارکس با به کارگیری راهکارهای استفاده شده در زمینه معاملات سهام، در بازار فارکس شکست خوردند. تلاش های افراد تازه وارد برای ادغام عرضه و تقاضا، استفاده از اندیکاتورهای قدیمی و توجه به نوسان بالا و پایین و در نهایت شکست در این بازار، آنها را نسبت به فارکس بی اعتماد کرده است به طوری که این بازار را در نظر آنها دنیایی ناامن و بدون آینده جلوه داده است.
اگر بخواهید استراتژی های دنیای فارکس را در بازار سهام به کار ببرید، بدون ایجاد تغییرات در این استراتژی ها و همگن کردن آنها با بازار سهام، نمی توانید به موفقیت برسید. به همین دلیل، لازم است تا تفاوت های دنیای سرمایه گذاری را بشناسیم و با تغییر رویکرد در معاملات مختلف به اهداف بلند مدت، برسیم.
در زمینه عرضه و تقاضا، وضعیت مصرف کننده وتولید کننده یکسان است. فرض کنید که فردی تمام آلومینیوم موجود در کره زمین را در اختیار دارد ، بنابراین می تواند موجودی بازار را براساس میل خود تغییر دهد و آن را برپایه قیمت دلخواه خود عرضه کند. همانطور که میدانید از آلومینیوم در صنایع مختلفی از جمله اتومبیل سازی و ساختمان سازی استفاده می شود. این فرد همیشه در معرض توجه است چون صنایع بزرگ برای رفع نیاز خود بدون توجه به قیمت، مجبور به استفاده از این محصول هستند.
حال اگر فرد دیگری هم ، این فلز را عرضه کند و آن را در اختیار بازار قرار دهد، فرد اول نمی تواند قیمت خود را به بازار تحمیل کند. اگر میزان درخواست برای استفاده از آلومینیوم در این سناریو تغییری نکند، فرد دوم می تواند قیمت پایین تری تعیین کند و بخش قابل توجهی از تقاضا را در اختیار بگیرد. در این میان، فردی استفاده از فلز دیگری را در صنایع پیشنهاد می دهد که در نتیجه آن، تقاضا برای خرید آلومینیوم کاهش می یابد. اگرچه که این داستان ساختگی بود اما این قانون عرضه و تقاضا همیشه تعیین کننده قیمت یک محصول در بازارهای واقعی جهان خواهد بود.
به یاد داشته باشید، دسترسی همیشه روی قیمت ها اثر می گذارد
اگر انتخاب های محدودی برای یک محصول داشته باشیم، تقاضا برای خرید آن ها بالا می رود. به علاوه، قیمت این محصول همیشه بالا می ماند چون تولید کننده یا سازنده آن از این فرصت برای بدست آوردن سود بیشتر استفاده می کند. بنابراین ، عرضه کم و تقاضای زیاد همیشه باعث بالا رفتن قیمت ها می شود. در مقابل ، با عرضه زیاد و تقاضای منظم، تولید کنندگان نمی توانند قیمت بالایی را برای محصولات خود در نظر بگیرند.
در بازارهایی که تجارت می کنیم ، این پدیده ارتباط نزدیکی با مفهوم ارزش ذاتی دارد. در اکثر بازارها، محصولات، براساس ارزش ذاتی، قیمت گذاری می شوند اما یک معامله گر برای انجام معاملات خود نیازی به دانستن ارزش ذاتی کالای مورد بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام نظر نخواهد داشت. در بازار فارکس ، وضعیت کمی متفاوت است زیرا ارزهای حاکم در این بازار، به ارزش طلا وابسته نیستند. این واقعیت که ارزها، دارای ارزش ذاتی نیستند بر بی ارزش بودن آنها دلالت نخواهد داشت.
عرضه و تقاضا در بازارهای سهام ، کالاها ، فارکس و کریپتو به چه شکل است؟ زمانی که به بازار سهام فکر می کنیم، ناخودآگاه توجه به سمت ارزش دارایی ها، افراد، اطلاعات و تکنولوژی های در نوسان جلب می شود. در بازار کالاها، اگرچه که عرضه به صورت محدود انجام می گیرد اما تقاضا مدام در حال نوسان است. در این میان بازار کریپتو به شدت به فرایند عرضه و تقاضا وابسته است.
همانطور که قبلاً بیان کردیم ، برخلاف این سه بازار ، عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در دنیای تجارت فارکس ندارد.
از طرفی، استفاده از منابع غیرقابل اعتماد و نادرست در بازار سهام و از طرفی دیگر تکرار روش های رایج در بازارهای دیگر و استفاده از آنها در بار سهام، می تواند نتایج بدی را به دنبال داشته باشد.
در بحث تقاضا، می توان به نقش دولت در تزریق پول و دسترسی بهتر به کالاها در بازار اشاره کرد اما در واقعیت، پیشروی امور به گونه ای است که،نمی توانیم تأثیر آنها را روی قیمت ها تحلیل کنیم.
بسیاری از اوقات ممکن است فکر کنیم که قیمت رو به نزولی شدن است اما در واقعیت در حال پیشروی در مسیری عکس است. نمی توان تقاضا را روی بازار فارکس، بی تأثیر دانست. اگر یک ارز، مورد توجه تعداد زیادی از معامله گران قرار بگیرد، بازار شاهد تغییرات قیمتی خواهد شد، بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام که با مداخلات بانک های بزرگ برای برگرداندن قیمت ها به حالت اولیه رو به رو می شود، اما باید بدانید، حتی در این وضعیت هم نمی توان رابطه ای بین عرضه و تقاضا در این بازار، پیدا کرد.
توجه به گذشته بازار
اگر معامله گر، به گذشته بازارهای مختلف توجه نکند، نمی تواند دانش و آگاهی خود را نسبت به این بازارها افزایش دهد. در وهله اول، معامله گر باید درک کند که عملکرد بازار فارکس نسبت به سایر بازارها متفاوت است و سپس، درباره عرضه و تقاضا و تأثیر آن در بازار آگاهی مناسبی را کسب کند. به همین ترتیب ، نمی توان پدیده اشباع فروش و اشباع خرید را که رابطه مستقیمی با عرضه و تقاضا دارد، به سادگی به بازار فارکس تعمیم داد.
برخلاف سایر بازارها ، جفت ارزها عملکرد متفاوتی نسبت به سایر کالاها یا سهام ها دارند و این بانک ها هستند که جهت حرکت آنها را تعیین می کنند. باید گفت که تنها عامل خارجی تاثیرگذار روی ارز، دولت است، اما باید توجه داشته باشید که چنین مداخلاتی غیرقابل پیش بینی و بسیار نامنظم هستند. به علاوه، نمی توان استراتژی مناسبی را براساس تأثیر این سیاست ها برای معاملات ارزی در نظر گرفت زیرا تغییراتی که بربازار تحمیل می شود و واکنش آن نسبت به این تغییرات نامعلوم است.
تمام این فاکتورهای کلیدی و واکنش معامله گران باعث شده است تا بازار فارکس نسبت به سایر بازارها کاملاً متفاوت به نظر برسد. به یاد داشته باشید که در صورت مواجه با بازارهایی که ارزش ذاتی کالاها به عنوان فاکتوری مهم در نظر گرفته می شوند، نمی توان از قوانین حاکم بر بازار فارکس استفاده کرد و نتیجه مناسبی بدست آورد. نمی توان از ابزارها و ارزش های کاربردی در فارکس ،بدون اصلاح و ایجاد تغییرات متناسب با نیازهای بازار مورد نظر، استفاده کرد.
البته که بازارهای معاملاتی گوناگون شباهت هایی به هم دارند اما برای گرفتن نتایج مطلوب از انجام معاملات در هر یک از بازارهای فارکس، کریپتو، سهام و فارکس باید اختلافات میان آنها را هم شناسایی کنیم. این اختلافات نباید به عنوان مانعی برای تلاش های شما و تبدیل شدن به یک معامله گر ماهر در بازارهای گوناگون، تلقی شوند. اگرچه که کسب آمادگی برای بازارهای مختلف، نیازمند صرف زمان است اما استفاده از فرصت های معاملاتی مختلف می تواند شانس های زیادی را برای کسب سود، به همراه داشته باشد.
البته درک موضوع عرضه و تقاضا و همچنین مفهوم ارزش ذاتی برای هر موفقیت طولانی مدت در بازارهای تجاری امری ضروری است. از همه مهمتر، اختلاف میان بازارهای مختلف به قدری ملموس و مشخص است که کسب اطلاعات درباره آنها، دانش شما را فراتر از مشارکت در فارکس میبرد و راهی برای کسب موفقیت در بازارهای مختلف را به روی شما باز می کند.
جفت ارزهایی که در بازار فارکس بیشتر معامله می شوند، کدامند؟
در جدول زیر می توانید نماد اختصاری برخی بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام از ارزهای کشورهای مختلف را مشاهده کنید:
نمادهای اختصاری ارزها در فارکس
دلار استرالیا
دلار کانادا
فرانک سوییس
کرون دانمارک
پوند انگلیس
ین ژاپن
پزو مکزیک
کرون نروژ
دلار نیوزلند
لیر ترکیه
دلار امریکا
مقالات مفید دیگر
3 December, 14:02
تازه ترین مقالات تحلیلی
معاملات آنلاین
- معامله با سیگنال
- پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
- سرمایه گذاری
- واریز و برداشت وجوه
تجزیه و تحلیل بازار
- اخبار FXStreet
- سیگنال‌های تجاری Autochartist
موارد دیگر
- اطلاعات تماس
- قراردادها و قوانین
- سوالات متداول
- تالار گفتگو
© 1998-2022 Alpari Limited
برند آلپاری:
Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.
ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید
بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام: تفاوت‌های مهم و نحوه‌ی معامله در آنها
معامله گران معمولا بازار فارکس را در برابر بازار بورس مقایسه می‌کنند تا تعیین کنند کدام یک برای معامله بهتر است. بازار فارکس و بورس علیرغم اینکه به هم مرتبط می‌باشند، بسیار با هم متفاوت هستند. بازارِ فارکس ویژگی های منحصربفردی دارد که آن را از سایرِ بازارها متمایز کرده است، و از نظرِ بسیاری از افراد، برای معامله خیلی جذاب تر می‌باشد.
هنگام تصمیم گیری در مورد انتخابِ بازارِ سهام یا فارکس، معمولا باید بدانید چه سبکی بهتر مناسب شما می‌باشد. اما اطلاع از تفاوت ها و شباهت های بین بازار بورس و سهام نیز، معامله گران را قادر می‌سازد تا بر اساسِ عواملی نظیرِ شرایط بازار، نقدینگی و حجم، تصمیم های معاملاتیِ آگاهانه ای بگیرند.
۵ تفاوتِ مهم بین بازار فارکس و بازار بورس
جدولِ زیر چند تفاوتِ مهمِ بینِ بازار فارکس و بازار بورس را به طور خلاصه بیان می‌کند:
اجازه دهید که نگاه دقیق تری به موارد این جدول داشته باشیم که دقیقا چگونه بازار فارکس با بازار بورس (یا سهام) مقایسه می شود.
یکی از بزرگترین تفاوت های بین فارکس و بورس، اندازه ی بازار فارکس می باشد. تخمین زده می‌شود که در فارکس تقریبا ۵ تریلیون دلار در روز معامله انجام می شود، که اکثر معاملات آن بر روی تعداد کمی از جفت ارزهای اصلی نظیر EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)، GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا) و AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) متمرکز می‌باشند. حجم بازار فارکس، حجم دلار تمام بازارهای مرکب سهام، که تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار در روز می‌باشد، را تحت الشعاع قرار می دهد.
داشتنِ چنین حجمِ معاملاتیِ بالایی می‌تواند فواید بسیاری برای معامله گران داشته باشد. حجم بالا به این معناست که معامله گران می‌توانند سفارش های خود را آسانتر انجام دهند و به قیمت هایی که میخواهند نزدیک تر شوند. با اینکه همه ی بازارها، مستعد شکاف (یا گپ) هستند، داشتنِ نقدینگی بیشتر در هر نقطه ی قیمت گذاری، معامله گران را برای ورود به بازار و خروج از آن، بهتر تجهیز می‌کند.
نقدینگی
بازاری که با حجم بالا معامله می شود، معمولا نقدینگی بالایی دارد. نقدینگی به اسپردِ کمتر و قیمت مبادله ی پایین تر منجر می‌شود. جفت ارزهای اصلی فارکس در مقایسه با بازار بورس، معمولا اسپردها و هزینه های تراکنش بسیار پایین تری دارند و این یکی از مزایایِ اصلیِ معاملات بازار فارکس در مقایسه با معامله در بازار بورس می‌باشد.
بازارهای ۲۴ ساعته
فارکس یک بازارِ خارج از بورس (over the counter: بازار خارج از بورس، فرا بورس، خارج از پیشخوان) می‌باشد. به این معنا که در طی یک تبادل سنتی مبادله نمی شود. معاملات از طریقِ بازارِ بینِ بانکی، تسهیل می‌شوند. این بدین معناست که معامله گری می‌تواند در سرتاسر دنیا در طی نشست های معاملاتی و ساعت های کاری کشورهای مختلف، انجام شود. بنابراین، معامله گر فارکس می‌تواند ۲۴ ساعت در روز، در پنج روز هفته به معاملات دسترسی داشته باشد. از سویِ دیگر، شاخص های اصلی بورس در زمان های متفاوتی معامله می‌شوند و توسط متغیرهای مختلف، تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
کمیسیون بسیار کم یا نداشتن کمیسیون
بیشتر کارگزاریهای فارکس کمیسیون نمی‌‌گیرند اما مارجین خود را بر اساس اسپرد، که تفاوتِ قیمت خرید و قیمت فروش می‌باشد، ایجاد می کنند. هنگام معامله در بورس یا یک قرارداد آتی، یا شاخصِ اصلی مانند S&P 500، معامله گران معمولا باید به همراه کمیسیون، اسپرد هم به کارگزاری پرداخت کنند.
اسپردهای فارکس در مقایسه با قیمت های معاملاتیِ قراردادهای دیگر، کاملا مشخص هستند. در پایین، شما اسپرد جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) را می‌بینید که با نرخ معاملاتی قابل اجرا هایلایت شده است. اسپرد می‌تواند برای محاسبه ی قیمت اولیه برای اندازه ی پوزیشن شما قبل از انجام معامله، استفاده شود.
توجه و تمرکز کم در مقایسه با توجه و تمرکز زیاد
هشت جفت ارز اصلی وجود دارد که معامله گران می‌توانند بر روی آنها تمرکز کنند، در حالیکه در دنیایِ بورس، هزاران موردِ معاملاتی وجود دارد. با وجود هشت جفت ارز اصلی برای تمرکز و از آنجایی که در فارکس جفت ارزها معامله می‌شوند، معامله گران به دنبال روندهایِ واگرایی و همگراییِ بین ارزها می‌باشند تا یک جفت ارز فارکس را برای معامله، جور کنند. زیر نظر داشتنِ هشت ارز، نسبت به زیر نظر گرفتنِ هزاران سهام، آسانتر می‌باشد.
متغیرهایی که بر جفت ارزهای اصلی تاثیر می گذارند، می‌توانند به آسانی با استفاده از یک تقویمِ اقتصادی بررسی شوند.
آیا شما باید در فارکس معامله کنید یا در بورس؟
اینکه شما تصمیم بگیرید در فارکس معامله کنید یا در بورس، کاملا به اهداف و سبکِ معاملاتیِ مورد علاقه ی شما بستگی دارد.
جدولِ زیر، انواع تفاوت‌های بین سبک های معاملاتی، از جمله جنبه های مثبت و منفی هر کدام را در هنگام معامله در فارکس یا بورس، نشان می‌دهد.
| نوعِ معامله گر | تعریف | مزایا | معایب | فارکس در مقایسه با بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام بورس |
| کوتاه مدت (اسکالپینگ) | یک سبک معاملاتی که معامله گران به دنبالِ باز کردن و بستن معاملات در طی چند دقیقه و استفاده از مزایای حرکت های کوچک قیمت می‌باشند. | معامله گران می‌توانند بیشتر بر نوسان و کمتر بر متغیرهای بنیادین که بازار را حرکت می دهند، تمرکز کنند. | به خاطر انجام معاملات بیشتر، معامله گران مبتدی ، اگر استراتژیشان به خوبی تنظیم نشده باشد، ممکن است پول بیشتری از دست بدهند. | به دلیل هزینه های ارزانترِ اجرایِ پوزیشن، برای معاملات فارکس مناسب می‌باشد.برخی از تبادلات ارزی، برای تجارت نیاز به مانده حساب سرمایه بزرگی دارند.بیشتر کارگزاران فارکس، فقظ از شما میخواهند مقدار سرمایه کافی ای داشته باشید که بتوانید با آن نیازمندی های مارجین را حفظ کنید. |
| میان مدت | یک سبک معاملاتی که در آن معامله گران به دنبال حفظ پوزیشن به مدت یک یا چند روز می‌باشند، که در آن معاملات معمولا به دلایلی تکنیکال، آغاز می‌شوند. | نسبت به سبک های دیگر به سرمایه پایین تر نیاز دارد چون یک معامله گر به دنبالِ حرکت های بزرگتر می‌باشد. | معاملات باید با تحلیل همراه باشند که ممکن است زمان بر باشد. | برای معاملات فارکس و بورس مناسب می‌باشد. |
| بلند مدت | یک سبک معاملاتی که در آن یک معامله گر به دنبال این است که ماه ها یا حتی سالها پوزیشن خود را حفظ کند، معمولا بر اساسِ تصمیم گیری در مورد عامل های بنیادینِ بلند مدت می‌باشد. | معامله گران نباید زمان زیادی را برای تحلیل صرف کنند. | برای پوشش حرکت‌های نوسانی، به سرمایه‌ی زیادی نیاز است. | بیشتر برای معاملات بورس مناسب می باشد چون جهتِ بازار فارکس نسبت به بازار سهام بیشتر تغییر می کند. |
سوال و جوابهای متداول درباره ی بازار فارکس در مقایسه با بازارهای دیگر
چگونه من می‌توانم از معاملاتِ بازار فارکس به معاملات بورس بروم؟
برای رفتن از فارکس به بورس، شما باید تفاوت های بنیادینِ بینِ بازار فارکس و بورس را بدانید. به طور خلاصه، حرکت های بازار فارکس توسط نرخ های بهره و حرکت های پیش بینی شده ی آنها ایجاد می‌شوند. بورس به درآمد، پیش بینی تراز نامه‌های مالی، و اقتصادیکه آنها در آن فعالیت می کنند، در کنارِ سایرِ موارد، بستگی دارد.
آیا بین بازار فارکس و معامله ی کالاها تفاوت وجود دارد؟
فارکس و کالاها از نظر قوانین، لوریج، و محدودیت های مبادلاتی، متفاوت می‌باشند. نسبت به بازارِ کالاها که بسیار قانونمند می باشد، بازار فارکس کمتر قانونمند می باشد. از نظر لوریج، در هر دو بازار کالاها و فارکس لوریج وجود دارد، اما در بازار فارکس به علت نقدینگی بالاتر و نوسان کمتر، متداول تر می‌باشد (لوریج می‌تواند زیان ها و سودها را چند برابر کند).
مانند سهام، کالاها نیز در بورس معامله می شوند. بورس کالا سقف و کف هایی را برای نوسان های کالاها تعیین می‌کند و هنگامی که قیمت به این محدوده ها می‌رسد، با توجه به محصول مورد معامله، معاملات ممکن است به مدتِ خاصی متوقف شوند. بازارِ فارکس و بورس، چنین محدودیت هایی که می‌توانند از معاملات جلوگیری کنند را ندارند.
چرا معاملات فارکس: مقایسه فارکس با بازار بورس
به طور تقریبی بیش از ۲۸۰۰ سهام در بورس نیویورک فهرست شده است. بیش از ۳۳۰۰ سهام دیگر در بورس نزدک فهرست شده است.
شما کدام سهام را معامله می‌کنید؟ آیا آنقدر وقت دارید این همه شرکت را به دقت بررسی کنید؟
در بازار فارکس ارزها خیلی زیادی معامله می‌شود ولی اکثریت بازیگران این بازار فقط هفت جفت ارز پایه را معامله می‌کنند.
تحت نظر گرفتن هفت جفت ارز پایه خیلی آسانتر از تحت نظر گرفتن چند هزار سهم نیست؟
به آقای فارکس نگاه کن. پر از اعتماد به نفس و خواستنی است. آقای بورس در مقابلش هیچ شانسی ندارد!
این فقط یکی از مزایای فراوان بازار فارکس در برابر بازار بورس است. چند مورد دیگر در زیر آروده شده است:
بازار ۲۴ ساعته
بازار بورس به ساعات باز بودن یک بورس محدود می‌شود. برای مثال در ایالات متحده بیشتر بورس‌ها ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرقی باز و ساعت ۴:۰۰ عصر به وقت شرقی بسته می‌شوند.
بازار فارکس یک بازار بی‌وقفه ۲۴ ساعته است. بیشتر کارگزاری‌ها از یکشنبه ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت شرقی تا جمعه ساعت ۵:۰۰ عصر به وقت شرقی فعال هستند و خدمات مشتری معمولاً به صورت ۲۴/۷ ارائه می‌گردد.
وقتی می‌توانید در ساعات کاری بازار ایالات متحده، آسیا و اروپا معامله کنید، می‌توانید برنامه زمانی معاملات خود را به دلخواه خودتان تنظیم کنید.
حق کمیسیون حداقلی یا بدون کمیسیون
از آنجا که در حال حاضر کارگزاریهای آنلاین بورس حق کمیسیون صفر ارائه می‌دهند فاکتور مهمی محسوب نمی‌شود.
بیشتر کارگزاریهای فارکس کمیسیون یا کارمزدهای معاملاتی اضافی برای معاملات آنلاین ارزها یا معاملات تلفنی دریافت نمی‌کنند.
هزینه‌های معاملات فارکس با توجه به گستره‌های فشرده، با ثبات و کاملاً شفاف، از هزینه‌های هر بازار دیگری کمتر است.
بیشتر کارگزاریهای هزینه خدمات خود را از محل گستره دریافت می‌کنند.
حجم معاملات و نقدشوندگی بالاتر
گردش مالی روزانه بازار فارکس به طور متوسط ۶.۶ تریلیون دلار است.
گردش مالی بازار بورس فقط کسری از این مبلغ است.
فروش استقراضی بدون بهای بالاتر
بر خلاف بازار سهام، فروش استقراضی در بازار ارز هیچ محدودیتی ندارد. بدون در نظر گرفتن اینکه معامله‌گر خرید داشته باشد یا فروش و بازار در هر جهتی که حرکت کند، فرصت‌های معاملاتی در بازار ارز همیشه وجود دارد.
از آنجایی که معاملات ارز همیشه مستلزم خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر است، هیچ تعصبی در مورد جهت گیری بازار وجود ندارد. بنابراین فرصت معامله در بازار سعودی و نزولی همیشه یکسان است.
دستکاری حداقلی در بازار
تا به حال چند بار شنیده‌اید که «صندوق فلان» در حال فروش «X» یا خرید «Z» بود؟ بازار بورس نسبت به خرید و فروش صندوق‌های بزرگ بسیار حساس است.
ولی در بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام بازار فارکس به دلیل عظمتش، احتمال کنترل یک ارز خاص توسط یک صندوق یا بانک بسیار اندک است.
نقدشوندگی بازار فارکس به اندازه‌ای است که در طول ساعات معاملاتی جفت ارزهای پایه، هیچ نهادی هرگز به تنهایی نمی‌تواند دستکاری قابل توجهی در آن داشته باشد.
بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، دولت ها، موسسات بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام تبدیل ارز خرد و اشخاصی که ارزش خالص دارایی آنها خیلی بالاست، اینها فقط بخشی از مشارکت کنندگان بازارهای نقدی ارز هستند که نقدشوندگی در آن بی‌نظیر است.
احتمال تاثیرگذاری شرکت‌های تحلیلگر و واسطه بر بازار خیلی کم است
اخیراً تلویزیون تماشا کرده‌اید؟ تا به حال اخبار سهام یک شرکت اینترنتی خاص را نشنیده‌اید که تحلیلگر یک شرکت واسطه‌گری معتبر، متهم شده وقتی سهام آن شرکت به سرعت در حال ریزش بوده همچنان توصیه به «خرید» آن می‌کرده است؟
ماهیت این روابط همین است. هر قدر هم دولت دخالت کند و از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری کند، باز هم آخرین مورد آن نبوده است.
عرضه‌های اولیه هم برای شرکت‌هایی که سهامی می‌شوند و هم برای موسسات واسطه‌گری، تجارت بزرگی محسوب می‌شوند.
منافع این نوع روابط دو طرفه است و تحلیلگران برای موسسات واسطه‌گری کار می‌کنند که به این شرکت‌ها به عنوان مشتری نیاز دارند. این وضع بغرنج هرگز از بین نخواهد رفت.
مبادله ارز به عنوان یک بازار بنیادی، برای بانک‌های جهانی، میلیاردها دلار درآمد ایجاد می‌کند و یکی از ضرورت‌های بازارهای جهانی است. تحلیلگران مبادله ارز تاثیر چندانی بر نرخ‌های مبادله ندارند؛ آنها فقط بازار فارکس را تحلیل می‌کنند.
| مزایا | فارکس | بورس |
|---|---|---|
| معاملات ۲۴ ساعته | بله | خیر |
| حق کمیسیون حداقلی یا بدون کمیسیون | بله | شاید |
| نقدشوندگی | خیلی بالا | نه خیلی زیاد |
| فروش استقراضی بدون بهای بالاتر | بله | خیر |
| بدون دستکاری در بازار | بستگی دارد | خیر |
در مبارزه بین فارکس و سهام، به نظر می رسد بر اساس برگه امتیازات آقای فارکس و آقای بورس، آقای فارکس مقتدرانه پیروز است. با آقای قراردادهای آتی ۲-۰ نمی‌شود؟
